Déposant 1 : CABLAC, SARL
Numéro de SIREN : 424751220
Adresse :
14 ZONE ARTISANALE
25320 GRANDFONTAINE
FR
Mandataire 1 : CABLAC, M. GAUTHERON CHRISTIAN
Adresse :
14 ZONE ARTISANALE
25320 GRANDFONTAINE
FR
Déposant 1 : CABLAC, SARL
Numéro de SIREN : 424751220
Adresse :
14 ZONE ARTISANALE
25320 GRANDFONTAINE
FR
Mandataire 1 : CABLAC, M. CHRISTIAN GAUTHERON
Adresse :
14 ZONE ARTISANALE
25320 GRANDFONTAINE
FR
Déposant 1 : CABLAC, SAS
Numéro de SIREN : 424751220
Adresse :
14 ZONE ARTISANALE
25320 GRANDFONTAINE
FR
Mandataire 1 : CABLAC, SAS CABLAC
Adresse :
14 ZONE ARTISANALE
25320 GRANDFONTAINE
FR
Bénéficiare 1 : CABLAC
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 22 453 | 21 198 | 1 255 | |
AH | Fonds commercial | 67 930 | 67 930 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 228 963 | 165 600 | 63 362 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 151 196 | 88 040 | 63 155 | |
BH | Autres immobilisations financières | 12 000 | 12 000 | ||
BJ | TOTAL (I) | 482 543 | 274 839 | 207 704 | |
BT | Marchandises | 686 856 | 686 856 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 33 415 | 33 415 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 297 002 | 95 130 | 1 201 871 | |
BZ | Autres créances | 94 911 | 94 911 | ||
CF | Disponibilités | 1 210 477 | 1 210 477 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 1 086 | 1 086 | ||
CJ | TOTAL (II) | 3 323 750 | 95 130 | 3 228 619 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 806 294 | 369 969 | 3 436 324 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 600 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 88 406 | |||
DG | Autres réserves | 185 339 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 547 261 | |||
DL | TOTAL (I) | 2 421 007 | |||
DN | Avances conditionnées | 188 888 | |||
DO | TOTAL (II) | 188 888 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 034 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 695 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 993 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 513 592 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 292 204 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 900 | |||
EA | Autres dettes | 11 008 | |||
EC | TOTAL (IV) | 826 428 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 436 324 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 821 435 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 034 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 5 021 272 | 474 302 | 5 495 575 | |
FD | Production vendue biens | 505 | 505 | ||
FG | Production vendue services | 275 077 | 275 077 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 296 856 | 474 302 | 5 771 158 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 14 719 | |||
FQ | Autres produits | 20 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 785 898 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 214 835 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -209 345 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 61 142 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 633 444 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 95 900 | |||
FY | Salaires et traitements | 811 895 | |||
FZ | Charges sociales | 273 810 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 42 864 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 33 792 | |||
GE | Autres charges | 25 020 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 983 362 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 802 535 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 625 | |||
GN | Différences positives de change | 1 877 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 5 502 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 794 | |||
GS | Différences négatives de change | 1 885 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 679 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 823 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 804 359 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 283 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 3 283 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 521 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 760 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 020 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 301 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -15 018 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 242 079 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 794 684 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 247 422 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 547 261 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 14 719 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 185 | 517 | 3 504 | 21 198 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 303 082 | 47 368 | 96 809 | 253 641 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 327 267 | 47 885 | 100 313 | 274 839 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 22 453 | 21 198 | 1 255 | |
AH | Fonds commercial | 67 930 | 67 930 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 228 963 | 165 600 | 63 362 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 151 196 | 88 040 | 63 155 | |
BH | Autres immobilisations financières | 12 000 | 12 000 | ||
BJ | TOTAL (I) | 482 543 | 274 839 | 207 704 | |
BT | Marchandises | 686 856 | 686 856 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 33 415 | 33 415 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 297 002 | 95 130 | 1 201 871 | |
BZ | Autres créances | 94 911 | 94 911 | ||
CF | Disponibilités | 1 210 477 | 1 210 477 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 1 086 | 1 086 | ||
CJ | TOTAL (II) | 3 323 750 | 95 130 | 3 228 619 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 806 294 | 369 969 | 3 436 324 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 600 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 88 406 | |||
DG | Autres réserves | 185 339 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 547 261 | |||
DL | TOTAL (I) | 2 421 007 | |||
DN | Avances conditionnées | 188 888 | |||
DO | TOTAL (II) | 188 888 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 034 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 695 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 993 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 513 592 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 292 204 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 900 | |||
EA | Autres dettes | 11 008 | |||
EC | TOTAL (IV) | 826 428 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 436 324 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 821 435 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 034 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 5 021 272 | 474 302 | 5 495 575 | |
FD | Production vendue biens | 505 | 505 | ||
FG | Production vendue services | 275 077 | 275 077 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 296 856 | 474 302 | 5 771 158 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 14 719 | |||
FQ | Autres produits | 20 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 785 898 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 214 835 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -209 345 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 61 142 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 633 444 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 95 900 | |||
FY | Salaires et traitements | 811 895 | |||
FZ | Charges sociales | 273 810 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 42 864 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 33 792 | |||
GE | Autres charges | 25 020 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 983 362 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 802 535 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 625 | |||
GN | Différences positives de change | 1 877 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 5 502 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 794 | |||
GS | Différences négatives de change | 1 885 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 679 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 823 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 804 359 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 283 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 3 283 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 521 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 760 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 020 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 301 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -15 018 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 242 079 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 794 684 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 247 422 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 547 261 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 14 719 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 185 | 517 | 3 504 | 21 198 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 303 082 | 47 368 | 96 809 | 253 641 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 327 267 | 47 885 | 100 313 | 274 839 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 22 453 | 21 198 | 1 255 | |
AH | Fonds commercial | 67 930 | 67 930 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 228 963 | 165 600 | 63 362 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 151 196 | 88 040 | 63 155 | |
BH | Autres immobilisations financières | 12 000 | 12 000 | ||
BJ | TOTAL (I) | 482 543 | 274 839 | 207 704 | |
BT | Marchandises | 686 856 | 686 856 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 33 415 | 33 415 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 297 002 | 95 130 | 1 201 871 | |
BZ | Autres créances | 94 911 | 94 911 | ||
CF | Disponibilités | 1 210 477 | 1 210 477 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 1 086 | 1 086 | ||
CJ | TOTAL (II) | 3 323 750 | 95 130 | 3 228 619 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 806 294 | 369 969 | 3 436 324 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 600 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 88 406 | |||
DG | Autres réserves | 185 339 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 547 261 | |||
DL | TOTAL (I) | 2 421 007 | |||
DN | Avances conditionnées | 188 888 | |||
DO | TOTAL (II) | 188 888 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 034 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 695 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 993 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 513 592 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 292 204 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 900 | |||
EA | Autres dettes | 11 008 | |||
EC | TOTAL (IV) | 826 428 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 436 324 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 821 435 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 034 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 5 021 272 | 474 302 | 5 495 575 | |
FD | Production vendue biens | 505 | 505 | ||
FG | Production vendue services | 275 077 | 275 077 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 296 856 | 474 302 | 5 771 158 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 14 719 | |||
FQ | Autres produits | 20 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 785 898 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 214 835 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -209 345 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 61 142 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 633 444 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 95 900 | |||
FY | Salaires et traitements | 811 895 | |||
FZ | Charges sociales | 273 810 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 42 864 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 33 792 | |||
GE | Autres charges | 25 020 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 983 362 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 802 535 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 625 | |||
GN | Différences positives de change | 1 877 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 5 502 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 794 | |||
GS | Différences négatives de change | 1 885 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 679 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 823 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 804 359 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 283 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 3 283 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 521 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 760 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 020 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 301 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -15 018 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 242 079 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 794 684 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 247 422 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 547 261 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 14 719 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 185 | 517 | 3 504 | 21 198 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 303 082 | 47 368 | 96 809 | 253 641 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 327 267 | 47 885 | 100 313 | 274 839 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 22 453 | 21 198 | 1 255 | |
AH | Fonds commercial | 67 930 | 67 930 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 228 963 | 165 600 | 63 362 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 151 196 | 88 040 | 63 155 | |
BH | Autres immobilisations financières | 12 000 | 12 000 | ||
BJ | TOTAL (I) | 482 543 | 274 839 | 207 704 | |
BT | Marchandises | 686 856 | 686 856 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 33 415 | 33 415 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 297 002 | 95 130 | 1 201 871 | |
BZ | Autres créances | 94 911 | 94 911 | ||
CF | Disponibilités | 1 210 477 | 1 210 477 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 1 086 | 1 086 | ||
CJ | TOTAL (II) | 3 323 750 | 95 130 | 3 228 619 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 806 294 | 369 969 | 3 436 324 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 600 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 88 406 | |||
DG | Autres réserves | 185 339 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 547 261 | |||
DL | TOTAL (I) | 2 421 007 | |||
DN | Avances conditionnées | 188 888 | |||
DO | TOTAL (II) | 188 888 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 034 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 695 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 993 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 513 592 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 292 204 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 900 | |||
EA | Autres dettes | 11 008 | |||
EC | TOTAL (IV) | 826 428 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 436 324 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 821 435 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 034 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 5 021 272 | 474 302 | 5 495 575 | |
FD | Production vendue biens | 505 | 505 | ||
FG | Production vendue services | 275 077 | 275 077 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 296 856 | 474 302 | 5 771 158 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 14 719 | |||
FQ | Autres produits | 20 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 785 898 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 214 835 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -209 345 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 61 142 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 633 444 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 95 900 | |||
FY | Salaires et traitements | 811 895 | |||
FZ | Charges sociales | 273 810 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 42 864 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 33 792 | |||
GE | Autres charges | 25 020 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 983 362 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 802 535 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 625 | |||
GN | Différences positives de change | 1 877 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 5 502 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 794 | |||
GS | Différences négatives de change | 1 885 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 679 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 823 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 804 359 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 283 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 3 283 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 521 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 760 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 020 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 301 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -15 018 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 242 079 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 794 684 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 247 422 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 547 261 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 14 719 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 185 | 517 | 3 504 | 21 198 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 303 082 | 47 368 | 96 809 | 253 641 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 327 267 | 47 885 | 100 313 | 274 839 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 22 453 | 21 198 | 1 255 | |
AH | Fonds commercial | 67 930 | 67 930 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 228 963 | 165 600 | 63 362 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 151 196 | 88 040 | 63 155 | |
BH | Autres immobilisations financières | 12 000 | 12 000 | ||
BJ | TOTAL (I) | 482 543 | 274 839 | 207 704 | |
BT | Marchandises | 686 856 | 686 856 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 33 415 | 33 415 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 297 002 | 95 130 | 1 201 871 | |
BZ | Autres créances | 94 911 | 94 911 | ||
CF | Disponibilités | 1 210 477 | 1 210 477 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 1 086 | 1 086 | ||
CJ | TOTAL (II) | 3 323 750 | 95 130 | 3 228 619 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 806 294 | 369 969 | 3 436 324 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 600 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 88 406 | |||
DG | Autres réserves | 185 339 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 547 261 | |||
DL | TOTAL (I) | 2 421 007 | |||
DN | Avances conditionnées | 188 888 | |||
DO | TOTAL (II) | 188 888 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 034 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 695 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 993 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 513 592 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 292 204 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 900 | |||
EA | Autres dettes | 11 008 | |||
EC | TOTAL (IV) | 826 428 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 436 324 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 821 435 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 034 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 5 021 272 | 474 302 | 5 495 575 | |
FD | Production vendue biens | 505 | 505 | ||
FG | Production vendue services | 275 077 | 275 077 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 296 856 | 474 302 | 5 771 158 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 14 719 | |||
FQ | Autres produits | 20 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 785 898 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 214 835 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -209 345 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 61 142 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 633 444 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 95 900 | |||
FY | Salaires et traitements | 811 895 | |||
FZ | Charges sociales | 273 810 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 42 864 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 33 792 | |||
GE | Autres charges | 25 020 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 983 362 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 802 535 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 625 | |||
GN | Différences positives de change | 1 877 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 5 502 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 794 | |||
GS | Différences négatives de change | 1 885 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 679 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 823 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 804 359 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 283 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 3 283 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 521 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 760 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 020 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 301 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -15 018 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 242 079 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 794 684 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 247 422 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 547 261 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 14 719 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 185 | 517 | 3 504 | 21 198 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 303 082 | 47 368 | 96 809 | 253 641 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 327 267 | 47 885 | 100 313 | 274 839 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 22 453 | 21 198 | 1 255 | |
AH | Fonds commercial | 67 930 | 67 930 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 228 963 | 165 600 | 63 362 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 151 196 | 88 040 | 63 155 | |
BH | Autres immobilisations financières | 12 000 | 12 000 | ||
BJ | TOTAL (I) | 482 543 | 274 839 | 207 704 | |
BT | Marchandises | 686 856 | 686 856 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 33 415 | 33 415 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 297 002 | 95 130 | 1 201 871 | |
BZ | Autres créances | 94 911 | 94 911 | ||
CF | Disponibilités | 1 210 477 | 1 210 477 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 1 086 | 1 086 | ||
CJ | TOTAL (II) | 3 323 750 | 95 130 | 3 228 619 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 806 294 | 369 969 | 3 436 324 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 600 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 88 406 | |||
DG | Autres réserves | 185 339 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 547 261 | |||
DL | TOTAL (I) | 2 421 007 | |||
DN | Avances conditionnées | 188 888 | |||
DO | TOTAL (II) | 188 888 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 034 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 695 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 993 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 513 592 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 292 204 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 900 | |||
EA | Autres dettes | 11 008 | |||
EC | TOTAL (IV) | 826 428 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 436 324 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 821 435 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 034 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 5 021 272 | 474 302 | 5 495 575 | |
FD | Production vendue biens | 505 | 505 | ||
FG | Production vendue services | 275 077 | 275 077 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 296 856 | 474 302 | 5 771 158 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 14 719 | |||
FQ | Autres produits | 20 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 785 898 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 214 835 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -209 345 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 61 142 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 633 444 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 95 900 | |||
FY | Salaires et traitements | 811 895 | |||
FZ | Charges sociales | 273 810 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 42 864 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 33 792 | |||
GE | Autres charges | 25 020 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 983 362 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 802 535 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 625 | |||
GN | Différences positives de change | 1 877 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 5 502 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 794 | |||
GS | Différences négatives de change | 1 885 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 679 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 823 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 804 359 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 283 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 3 283 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 521 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 760 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 020 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 301 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -15 018 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 242 079 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 794 684 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 247 422 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 547 261 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 14 719 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 185 | 517 | 3 504 | 21 198 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 303 082 | 47 368 | 96 809 | 253 641 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 327 267 | 47 885 | 100 313 | 274 839 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 22 453 | 21 198 | 1 255 | |
AH | Fonds commercial | 67 930 | 67 930 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 228 963 | 165 600 | 63 362 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 151 196 | 88 040 | 63 155 | |
BH | Autres immobilisations financières | 12 000 | 12 000 | ||
BJ | TOTAL (I) | 482 543 | 274 839 | 207 704 | |
BT | Marchandises | 686 856 | 686 856 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 33 415 | 33 415 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 297 002 | 95 130 | 1 201 871 | |
BZ | Autres créances | 94 911 | 94 911 | ||
CF | Disponibilités | 1 210 477 | 1 210 477 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 1 086 | 1 086 | ||
CJ | TOTAL (II) | 3 323 750 | 95 130 | 3 228 619 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 806 294 | 369 969 | 3 436 324 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 600 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 88 406 | |||
DG | Autres réserves | 185 339 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 547 261 | |||
DL | TOTAL (I) | 2 421 007 | |||
DN | Avances conditionnées | 188 888 | |||
DO | TOTAL (II) | 188 888 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 034 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 695 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 993 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 513 592 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 292 204 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 900 | |||
EA | Autres dettes | 11 008 | |||
EC | TOTAL (IV) | 826 428 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 436 324 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 821 435 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 034 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 5 021 272 | 474 302 | 5 495 575 | |
FD | Production vendue biens | 505 | 505 | ||
FG | Production vendue services | 275 077 | 275 077 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 296 856 | 474 302 | 5 771 158 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 14 719 | |||
FQ | Autres produits | 20 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 785 898 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 214 835 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -209 345 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 61 142 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 633 444 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 95 900 | |||
FY | Salaires et traitements | 811 895 | |||
FZ | Charges sociales | 273 810 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 42 864 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 33 792 | |||
GE | Autres charges | 25 020 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 983 362 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 802 535 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 625 | |||
GN | Différences positives de change | 1 877 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 5 502 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 794 | |||
GS | Différences négatives de change | 1 885 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 679 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 823 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 804 359 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 283 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 3 283 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 521 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 760 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 020 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 301 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -15 018 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 242 079 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 794 684 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 247 422 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 547 261 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 14 719 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 185 | 517 | 3 504 | 21 198 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 303 082 | 47 368 | 96 809 | 253 641 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 327 267 | 47 885 | 100 313 | 274 839 |