Déposant 1 : TANCARVILLE SOCIETE NOUVELLE Société à responsabilité limitée
Numéro de SIREN : 484979208
Mandataire 1 : CABINET BREV & SUD
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
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AF | Concessions, brevets et droits similaires | 500 | 500 | ||
BJ | TOTAL (I) | 500 | 500 | ||
BT | Marchandises | 139 759 | 139 759 | 148 248 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 160 587 | 11 382 | 149 205 | 154 097 |
BZ | Autres créances | 30 810 | 30 810 | 28 757 | |
CF | Disponibilités | 15 202 | 15 202 | 16 052 | |
CH | Charges constatées d’avance | 64 | 64 | 3 490 | |
CJ | TOTAL (II) | 346 422 | 11 382 | 335 040 | 350 644 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 346 922 | 11 882 | 335 040 | 350 644 |
CR | Parts à plus d’un an | 148 221 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | 100 000 | ||
DH | Report à nouveau | -623 880 | -723 272 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 131 | 99 392 | ||
DL | TOTAL (I) | -519 749 | -523 880 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 102 337 | 102 337 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 77 427 | 78 972 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 654 157 | 650 320 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 16 040 | 31 682 | ||
EA | Autres dettes | 4 828 | 11 212 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 1 | |||
EC | TOTAL (IV) | 854 789 | 874 524 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 335 040 | 350 644 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 752 452 | 772 187 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 102 337 | 102 337 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 35 112 | 13 200 | 48 312 | 186 095 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 35 112 | 13 200 | 48 312 | 186 095 |
FQ | Autres produits | 4 | 3 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 48 316 | 186 098 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 20 045 | 126 314 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 8 489 | -92 978 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 16 744 | 51 129 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 067 | 1 026 | ||
GE | Autres charges | 1 050 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 47 395 | 85 492 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 921 | 100 607 | ||
GN | Différences positives de change | 1 | 23 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 | 23 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 | |||
GS | Différences négatives de change | 1 236 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 238 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 | -1 215 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 922 | 99 392 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 309 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 3 309 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 100 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 100 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 3 209 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 51 626 | 186 121 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 47 495 | 86 729 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 4 131 | 99 392 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 500 | 500 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 500 | 500 | ||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 11 382 | 11 382 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 11 382 | 11 382 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 11 382 | 11 382 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 148 221 | |||
UX | Autres créances clients | 12 366 | |||
VB | T. V. A. | 6 185 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 625 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 64 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 191 461 | 43 239 | 148 221 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 102 337 | 102 337 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 654 157 | 654 157 | ||
VW | T.V.A. | 14 707 | 14 707 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 334 | 1 334 | ||
VI | Groupe et associés | 77 427 | 77 427 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 828 | 4 828 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 854 789 | 752 452 | 102 337 |