Déposant 1 : CAMECA, Société par Actions Simplifiée
Numéro de SIREN : 403092216
Adresse :
23/29 QUAI DES GRESILLONS
92230 GENNEVILLIERS
FR
Mandataire 1 : Marks & Clerk France, Mme TOUILLIER Clémence
Adresse :
22 Avenue Aristide Briand, Immeuble VISIUM
94117 Arcueil Cedex
FR
Bénéficiare 1 : MATERIELS SCIENTIFIQUES INTERNATIONAL MSI
Bénéficiare 1 : CAMECA
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 324 845 | 672 739 | 652 105 | 727 090 |
AH | Fonds commercial | 12 931 800 | 12 931 800 | 12 931 800 | |
AP | Constructions | 439 926 | 294 864 | 145 062 | 126 975 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 151 571 | 1 643 547 | 508 024 | 693 450 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 971 053 | 707 658 | 263 394 | 298 716 |
AV | Immobilisations en cours | 318 928 | 318 928 | 100 139 | |
CU | Autres participations | 1 582 771 | 1 582 771 | 415 772 | |
BF | Prêts | 55 111 500 | 55 111 500 | 54 055 500 | |
BH | Autres immobilisations financières | 23 450 | 23 450 | 23 450 | |
BJ | TOTAL (I) | 74 855 847 | 3 318 810 | 71 537 037 | 69 372 895 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 4 270 476 | 1 016 109 | 3 254 366 | 3 075 995 |
BN | En cours de production de biens | 20 233 922 | 20 233 922 | 15 833 964 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 2 256 755 | 2 256 755 | 1 448 378 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 381 538 | 381 538 | 172 141 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 10 129 059 | 75 097 | 10 053 961 | 6 054 304 |
BZ | Autres créances | 19 676 106 | 19 676 106 | 14 868 386 | |
CF | Disponibilités | 10 789 214 | 10 789 214 | 8 315 427 | |
CH | Charges constatées d’avance | 61 114 | 61 114 | 200 286 | |
CJ | TOTAL (II) | 67 798 187 | 1 091 207 | 66 706 980 | 49 968 884 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 136 957 | 136 957 | 12 085 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 142 790 992 | 4 410 017 | 138 380 975 | 119 353 865 |
CR | Parts à plus d’un an | 75 097 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 6 782 100 | 6 782 100 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 11 274 420 | 11 274 420 | ||
DD | Réserve légale (1) | 681 479 | 681 479 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 71 828 | 71 828 | ||
DG | Autres réserves | 5 690 944 | 5 690 944 | ||
DH | Report à nouveau | 67 253 782 | 55 010 603 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 521 501 | 12 243 179 | ||
DK | Provisions réglementées | 18 918 | 18 918 | ||
DL | TOTAL (I) | 101 294 976 | 91 773 474 | ||
DP | Provisions pour risques | 1 822 984 | 1 752 484 | ||
DQ | Provisions pour charges | 6 735 139 | 4 982 231 | ||
DR | TOTAL (III) | 8 558 124 | 6 734 716 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 374 640 | 3 350 243 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 909 472 | 4 356 211 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 550 716 | 3 625 443 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 6 138 956 | 6 224 586 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 22 072 | |||
EA | Autres dettes | 1 059 759 | 826 947 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 2 305 904 | 2 384 055 | ||
EC | TOTAL (IV) | 28 339 450 | 20 789 561 | ||
ED | (V) | 188 424 | 56 113 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 138 380 975 | 119 353 865 | ||
EF | Dont réserve réglementée des plus-values à long terme | 75 098 | 75 098 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 055 337 | 13 083 105 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 285 026 | 40 187 395 | 40 472 421 | 55 427 496 |
FG | Production vendue services | 2 029 217 | 4 820 414 | 6 849 632 | 6 064 759 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 314 243 | 45 007 809 | 47 322 053 | 61 492 255 |
FM | Production stockée | 5 208 334 | -2 352 486 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 688 876 | 4 005 351 | ||
FQ | Autres produits | 120 663 | 622 753 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 56 339 928 | 63 767 874 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 839 707 | 159 667 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 82 865 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 11 484 315 | 16 600 261 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -128 288 | -2 417 658 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 13 228 173 | 12 313 795 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 561 191 | 1 821 882 | ||
FY | Salaires et traitements | 9 810 703 | 10 245 736 | ||
FZ | Charges sociales | 4 659 180 | 5 045 934 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 496 223 | 475 683 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 394 947 | 524 733 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 4 831 842 | 3 942 338 | ||
GE | Autres charges | 6 787 | 339 015 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 47 184 785 | 49 134 256 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 9 155 143 | 14 633 617 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 134 | 1 065 397 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 1 056 000 | 1 032 613 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 200 610 | 225 718 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 12 085 | 267 282 | ||
GN | Différences positives de change | 919 238 | 1 337 593 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 188 070 | 3 928 606 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 136 957 | 12 085 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 277 958 | 312 618 | ||
GS | Différences négatives de change | 616 982 | 1 243 452 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 031 899 | 1 568 156 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 156 170 | 2 360 449 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 10 311 314 | 16 994 066 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 231 487 | 6 000 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 21 660 | 262 485 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 253 147 | 268 485 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 444 | 12 982 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 59 275 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 106 207 | 136 619 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 174 926 | 149 601 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 078 220 | 118 884 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 430 731 | 1 118 679 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 437 302 | 3 751 093 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 59 781 146 | 67 964 966 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 50 259 644 | 55 721 786 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 9 521 501 | 12 243 179 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 900 957 | 885 279 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 2 395 | 287 592 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 517 965 | 154 774 | 672 739 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 304 623 | 341 447 | 2 646 071 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 822 587 | 496 223 | 3 318 810 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 066 193 | 388 698 | 438 782 | 1 016 109 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 066 193 | 388 698 | 438 782 | 1 016 109 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 55 111 500 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 23 450 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 75 098 | |||
UX | Autres créances clients | 10 053 962 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 103 715 | |||
VB | T. V. A. | 1 887 564 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 85 189 | |||
VC | Groupe et associés | 17 598 492 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 147 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 61 114 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 001 231 | 16 000 540 | 69 000 691 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 3 374 640 | 500 181 | 2 874 459 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 4 550 717 | 4 550 717 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 2 554 080 | 2 554 080 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 926 219 | 1 926 219 | ||
VW | T.V.A. | 1 646 352 | 1 646 352 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 12 304 | 12 304 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 059 759 | 1 059 759 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 2 305 904 | 2 305 904 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 429 975 | 14 555 516 | 2 874 459 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 324 845 | 672 739 | 652 105 | 727 090 |
AH | Fonds commercial | 12 931 800 | 12 931 800 | 12 931 800 | |
AP | Constructions | 439 926 | 294 864 | 145 062 | 126 975 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 151 571 | 1 643 547 | 508 024 | 693 450 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 971 053 | 707 658 | 263 394 | 298 716 |
AV | Immobilisations en cours | 318 928 | 318 928 | 100 139 | |
CU | Autres participations | 1 582 771 | 1 582 771 | 415 772 | |
BF | Prêts | 55 111 500 | 55 111 500 | 54 055 500 | |
BH | Autres immobilisations financières | 23 450 | 23 450 | 23 450 | |
BJ | TOTAL (I) | 74 855 847 | 3 318 810 | 71 537 037 | 69 372 895 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 4 270 476 | 1 016 109 | 3 254 366 | 3 075 995 |
BN | En cours de production de biens | 20 233 922 | 20 233 922 | 15 833 964 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 2 256 755 | 2 256 755 | 1 448 378 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 381 538 | 381 538 | 172 141 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 10 129 059 | 75 097 | 10 053 961 | 6 054 304 |
BZ | Autres créances | 19 676 106 | 19 676 106 | 14 868 386 | |
CF | Disponibilités | 10 789 214 | 10 789 214 | 8 315 427 | |
CH | Charges constatées d’avance | 61 114 | 61 114 | 200 286 | |
CJ | TOTAL (II) | 67 798 187 | 1 091 207 | 66 706 980 | 49 968 884 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 136 957 | 136 957 | 12 085 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 142 790 992 | 4 410 017 | 138 380 975 | 119 353 865 |
CR | Parts à plus d’un an | 75 097 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 6 782 100 | 6 782 100 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 11 274 420 | 11 274 420 | ||
DD | Réserve légale (1) | 681 479 | 681 479 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 71 828 | 71 828 | ||
DG | Autres réserves | 5 690 944 | 5 690 944 | ||
DH | Report à nouveau | 67 253 782 | 55 010 603 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 521 501 | 12 243 179 | ||
DK | Provisions réglementées | 18 918 | 18 918 | ||
DL | TOTAL (I) | 101 294 976 | 91 773 474 | ||
DP | Provisions pour risques | 1 822 984 | 1 752 484 | ||
DQ | Provisions pour charges | 6 735 139 | 4 982 231 | ||
DR | TOTAL (III) | 8 558 124 | 6 734 716 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 374 640 | 3 350 243 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 909 472 | 4 356 211 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 550 716 | 3 625 443 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 6 138 956 | 6 224 586 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 22 072 | |||
EA | Autres dettes | 1 059 759 | 826 947 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 2 305 904 | 2 384 055 | ||
EC | TOTAL (IV) | 28 339 450 | 20 789 561 | ||
ED | (V) | 188 424 | 56 113 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 138 380 975 | 119 353 865 | ||
EF | Dont réserve réglementée des plus-values à long terme | 75 098 | 75 098 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 055 337 | 13 083 105 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 285 026 | 40 187 395 | 40 472 421 | 55 427 496 |
FG | Production vendue services | 2 029 217 | 4 820 414 | 6 849 632 | 6 064 759 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 314 243 | 45 007 809 | 47 322 053 | 61 492 255 |
FM | Production stockée | 5 208 334 | -2 352 486 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 688 876 | 4 005 351 | ||
FQ | Autres produits | 120 663 | 622 753 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 56 339 928 | 63 767 874 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 839 707 | 159 667 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 82 865 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 11 484 315 | 16 600 261 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -128 288 | -2 417 658 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 13 228 173 | 12 313 795 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 561 191 | 1 821 882 | ||
FY | Salaires et traitements | 9 810 703 | 10 245 736 | ||
FZ | Charges sociales | 4 659 180 | 5 045 934 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 496 223 | 475 683 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 394 947 | 524 733 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 4 831 842 | 3 942 338 | ||
GE | Autres charges | 6 787 | 339 015 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 47 184 785 | 49 134 256 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 9 155 143 | 14 633 617 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 134 | 1 065 397 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 1 056 000 | 1 032 613 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 200 610 | 225 718 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 12 085 | 267 282 | ||
GN | Différences positives de change | 919 238 | 1 337 593 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 188 070 | 3 928 606 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 136 957 | 12 085 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 277 958 | 312 618 | ||
GS | Différences négatives de change | 616 982 | 1 243 452 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 031 899 | 1 568 156 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 156 170 | 2 360 449 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 10 311 314 | 16 994 066 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 231 487 | 6 000 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 21 660 | 262 485 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 253 147 | 268 485 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 444 | 12 982 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 59 275 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 106 207 | 136 619 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 174 926 | 149 601 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 078 220 | 118 884 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 430 731 | 1 118 679 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 437 302 | 3 751 093 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 59 781 146 | 67 964 966 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 50 259 644 | 55 721 786 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 9 521 501 | 12 243 179 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 900 957 | 885 279 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 2 395 | 287 592 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 517 965 | 154 774 | 672 739 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 304 623 | 341 447 | 2 646 071 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 822 587 | 496 223 | 3 318 810 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 066 193 | 388 698 | 438 782 | 1 016 109 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 066 193 | 388 698 | 438 782 | 1 016 109 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 55 111 500 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 23 450 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 75 098 | |||
UX | Autres créances clients | 10 053 962 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 103 715 | |||
VB | T. V. A. | 1 887 564 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 85 189 | |||
VC | Groupe et associés | 17 598 492 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 147 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 61 114 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 001 231 | 16 000 540 | 69 000 691 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 3 374 640 | 500 181 | 2 874 459 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 4 550 717 | 4 550 717 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 2 554 080 | 2 554 080 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 926 219 | 1 926 219 | ||
VW | T.V.A. | 1 646 352 | 1 646 352 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 12 304 | 12 304 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 059 759 | 1 059 759 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 2 305 904 | 2 305 904 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 429 975 | 14 555 516 | 2 874 459 |
Page 01 : Actif et passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
Page 02 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
Page 03 : Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | |||
Page 04 : Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | |||
Page 05 : Contribution économique territoriale : détermination de la valeur ajoutée et effectifs | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste | ||||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste | ||||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste | ||||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 324 845 | 672 739 | 652 105 | 727 090 |
AH | Fonds commercial | 12 931 800 | 12 931 800 | 12 931 800 | |
AP | Constructions | 439 926 | 294 864 | 145 062 | 126 975 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 151 571 | 1 643 547 | 508 024 | 693 450 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 971 053 | 707 658 | 263 394 | 298 716 |
AV | Immobilisations en cours | 318 928 | 318 928 | 100 139 | |
CU | Autres participations | 1 582 771 | 1 582 771 | 415 772 | |
BF | Prêts | 55 111 500 | 55 111 500 | 54 055 500 | |
BH | Autres immobilisations financières | 23 450 | 23 450 | 23 450 | |
BJ | TOTAL (I) | 74 855 847 | 3 318 810 | 71 537 037 | 69 372 895 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 4 270 476 | 1 016 109 | 3 254 366 | 3 075 995 |
BN | En cours de production de biens | 20 233 922 | 20 233 922 | 15 833 964 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 2 256 755 | 2 256 755 | 1 448 378 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 381 538 | 381 538 | 172 141 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 10 129 059 | 75 097 | 10 053 961 | 6 054 304 |
BZ | Autres créances | 19 676 106 | 19 676 106 | 14 868 386 | |
CF | Disponibilités | 10 789 214 | 10 789 214 | 8 315 427 | |
CH | Charges constatées d’avance | 61 114 | 61 114 | 200 286 | |
CJ | TOTAL (II) | 67 798 187 | 1 091 207 | 66 706 980 | 49 968 884 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 136 957 | 136 957 | 12 085 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 142 790 992 | 4 410 017 | 138 380 975 | 119 353 865 |
CR | Parts à plus d’un an | 75 097 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 6 782 100 | 6 782 100 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 11 274 420 | 11 274 420 | ||
DD | Réserve légale (1) | 681 479 | 681 479 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 71 828 | 71 828 | ||
DG | Autres réserves | 5 690 944 | 5 690 944 | ||
DH | Report à nouveau | 67 253 782 | 55 010 603 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 521 501 | 12 243 179 | ||
DK | Provisions réglementées | 18 918 | 18 918 | ||
DL | TOTAL (I) | 101 294 976 | 91 773 474 | ||
DP | Provisions pour risques | 1 822 984 | 1 752 484 | ||
DQ | Provisions pour charges | 6 735 139 | 4 982 231 | ||
DR | TOTAL (III) | 8 558 124 | 6 734 716 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 374 640 | 3 350 243 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 909 472 | 4 356 211 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 550 716 | 3 625 443 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 6 138 956 | 6 224 586 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 22 072 | |||
EA | Autres dettes | 1 059 759 | 826 947 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 2 305 904 | 2 384 055 | ||
EC | TOTAL (IV) | 28 339 450 | 20 789 561 | ||
ED | (V) | 188 424 | 56 113 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 138 380 975 | 119 353 865 | ||
EF | Dont réserve réglementée des plus-values à long terme | 75 098 | 75 098 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 055 337 | 13 083 105 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 285 026 | 40 187 395 | 40 472 421 | 55 427 496 |
FG | Production vendue services | 2 029 217 | 4 820 414 | 6 849 632 | 6 064 759 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 314 243 | 45 007 809 | 47 322 053 | 61 492 255 |
FM | Production stockée | 5 208 334 | -2 352 486 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 688 876 | 4 005 351 | ||
FQ | Autres produits | 120 663 | 622 753 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 56 339 928 | 63 767 874 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 839 707 | 159 667 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 82 865 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 11 484 315 | 16 600 261 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -128 288 | -2 417 658 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 13 228 173 | 12 313 795 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 561 191 | 1 821 882 | ||
FY | Salaires et traitements | 9 810 703 | 10 245 736 | ||
FZ | Charges sociales | 4 659 180 | 5 045 934 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 496 223 | 475 683 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 394 947 | 524 733 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 4 831 842 | 3 942 338 | ||
GE | Autres charges | 6 787 | 339 015 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 47 184 785 | 49 134 256 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 9 155 143 | 14 633 617 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 134 | 1 065 397 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 1 056 000 | 1 032 613 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 200 610 | 225 718 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 12 085 | 267 282 | ||
GN | Différences positives de change | 919 238 | 1 337 593 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 188 070 | 3 928 606 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 136 957 | 12 085 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 277 958 | 312 618 | ||
GS | Différences négatives de change | 616 982 | 1 243 452 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 031 899 | 1 568 156 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 156 170 | 2 360 449 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 10 311 314 | 16 994 066 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 231 487 | 6 000 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 21 660 | 262 485 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 253 147 | 268 485 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 444 | 12 982 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 59 275 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 106 207 | 136 619 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 174 926 | 149 601 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 078 220 | 118 884 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 430 731 | 1 118 679 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 437 302 | 3 751 093 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 59 781 146 | 67 964 966 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 50 259 644 | 55 721 786 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 9 521 501 | 12 243 179 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 900 957 | 885 279 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 2 395 | 287 592 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 517 965 | 154 774 | 672 739 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 304 623 | 341 447 | 2 646 071 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 822 587 | 496 223 | 3 318 810 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 066 193 | 388 698 | 438 782 | 1 016 109 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 066 193 | 388 698 | 438 782 | 1 016 109 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 55 111 500 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 23 450 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 75 098 | |||
UX | Autres créances clients | 10 053 962 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 103 715 | |||
VB | T. V. A. | 1 887 564 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 85 189 | |||
VC | Groupe et associés | 17 598 492 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 147 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 61 114 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 001 231 | 16 000 540 | 69 000 691 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 3 374 640 | 500 181 | 2 874 459 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 4 550 717 | 4 550 717 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 2 554 080 | 2 554 080 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 926 219 | 1 926 219 | ||
VW | T.V.A. | 1 646 352 | 1 646 352 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 12 304 | 12 304 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 059 759 | 1 059 759 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 2 305 904 | 2 305 904 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 429 975 | 14 555 516 | 2 874 459 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 324 845 | 672 739 | 652 105 | 727 090 |
AH | Fonds commercial | 12 931 800 | 12 931 800 | 12 931 800 | |
AP | Constructions | 439 926 | 294 864 | 145 062 | 126 975 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 151 571 | 1 643 547 | 508 024 | 693 450 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 971 053 | 707 658 | 263 394 | 298 716 |
AV | Immobilisations en cours | 318 928 | 318 928 | 100 139 | |
CU | Autres participations | 1 582 771 | 1 582 771 | 415 772 | |
BF | Prêts | 55 111 500 | 55 111 500 | 54 055 500 | |
BH | Autres immobilisations financières | 23 450 | 23 450 | 23 450 | |
BJ | TOTAL (I) | 74 855 847 | 3 318 810 | 71 537 037 | 69 372 895 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 4 270 476 | 1 016 109 | 3 254 366 | 3 075 995 |
BN | En cours de production de biens | 20 233 922 | 20 233 922 | 15 833 964 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 2 256 755 | 2 256 755 | 1 448 378 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 381 538 | 381 538 | 172 141 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 10 129 059 | 75 097 | 10 053 961 | 6 054 304 |
BZ | Autres créances | 19 676 106 | 19 676 106 | 14 868 386 | |
CF | Disponibilités | 10 789 214 | 10 789 214 | 8 315 427 | |
CH | Charges constatées d’avance | 61 114 | 61 114 | 200 286 | |
CJ | TOTAL (II) | 67 798 187 | 1 091 207 | 66 706 980 | 49 968 884 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 136 957 | 136 957 | 12 085 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 142 790 992 | 4 410 017 | 138 380 975 | 119 353 865 |
CR | Parts à plus d’un an | 75 097 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 6 782 100 | 6 782 100 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 11 274 420 | 11 274 420 | ||
DD | Réserve légale (1) | 681 479 | 681 479 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 71 828 | 71 828 | ||
DG | Autres réserves | 5 690 944 | 5 690 944 | ||
DH | Report à nouveau | 67 253 782 | 55 010 603 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 521 501 | 12 243 179 | ||
DK | Provisions réglementées | 18 918 | 18 918 | ||
DL | TOTAL (I) | 101 294 976 | 91 773 474 | ||
DP | Provisions pour risques | 1 822 984 | 1 752 484 | ||
DQ | Provisions pour charges | 6 735 139 | 4 982 231 | ||
DR | TOTAL (III) | 8 558 124 | 6 734 716 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 374 640 | 3 350 243 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 909 472 | 4 356 211 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 550 716 | 3 625 443 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 6 138 956 | 6 224 586 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 22 072 | |||
EA | Autres dettes | 1 059 759 | 826 947 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 2 305 904 | 2 384 055 | ||
EC | TOTAL (IV) | 28 339 450 | 20 789 561 | ||
ED | (V) | 188 424 | 56 113 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 138 380 975 | 119 353 865 | ||
EF | Dont réserve réglementée des plus-values à long terme | 75 098 | 75 098 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 055 337 | 13 083 105 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 285 026 | 40 187 395 | 40 472 421 | 55 427 496 |
FG | Production vendue services | 2 029 217 | 4 820 414 | 6 849 632 | 6 064 759 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 314 243 | 45 007 809 | 47 322 053 | 61 492 255 |
FM | Production stockée | 5 208 334 | -2 352 486 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 688 876 | 4 005 351 | ||
FQ | Autres produits | 120 663 | 622 753 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 56 339 928 | 63 767 874 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 839 707 | 159 667 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 82 865 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 11 484 315 | 16 600 261 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -128 288 | -2 417 658 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 13 228 173 | 12 313 795 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 561 191 | 1 821 882 | ||
FY | Salaires et traitements | 9 810 703 | 10 245 736 | ||
FZ | Charges sociales | 4 659 180 | 5 045 934 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 496 223 | 475 683 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 394 947 | 524 733 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 4 831 842 | 3 942 338 | ||
GE | Autres charges | 6 787 | 339 015 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 47 184 785 | 49 134 256 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 9 155 143 | 14 633 617 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 134 | 1 065 397 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 1 056 000 | 1 032 613 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 200 610 | 225 718 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 12 085 | 267 282 | ||
GN | Différences positives de change | 919 238 | 1 337 593 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 188 070 | 3 928 606 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 136 957 | 12 085 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 277 958 | 312 618 | ||
GS | Différences négatives de change | 616 982 | 1 243 452 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 031 899 | 1 568 156 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 156 170 | 2 360 449 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 10 311 314 | 16 994 066 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 231 487 | 6 000 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 21 660 | 262 485 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 253 147 | 268 485 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 444 | 12 982 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 59 275 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 106 207 | 136 619 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 174 926 | 149 601 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 078 220 | 118 884 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 430 731 | 1 118 679 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 437 302 | 3 751 093 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 59 781 146 | 67 964 966 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 50 259 644 | 55 721 786 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 9 521 501 | 12 243 179 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 900 957 | 885 279 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 2 395 | 287 592 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 517 965 | 154 774 | 672 739 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 304 623 | 341 447 | 2 646 071 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 822 587 | 496 223 | 3 318 810 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 066 193 | 388 698 | 438 782 | 1 016 109 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 066 193 | 388 698 | 438 782 | 1 016 109 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 55 111 500 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 23 450 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 75 098 | |||
UX | Autres créances clients | 10 053 962 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 103 715 | |||
VB | T. V. A. | 1 887 564 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 85 189 | |||
VC | Groupe et associés | 17 598 492 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 147 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 61 114 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 001 231 | 16 000 540 | 69 000 691 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 3 374 640 | 500 181 | 2 874 459 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 4 550 717 | 4 550 717 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 2 554 080 | 2 554 080 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 926 219 | 1 926 219 | ||
VW | T.V.A. | 1 646 352 | 1 646 352 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 12 304 | 12 304 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 059 759 | 1 059 759 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 2 305 904 | 2 305 904 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 429 975 | 14 555 516 | 2 874 459 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 324 845 | 672 739 | 652 105 | 727 090 |
AH | Fonds commercial | 12 931 800 | 12 931 800 | 12 931 800 | |
AP | Constructions | 439 926 | 294 864 | 145 062 | 126 975 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 151 571 | 1 643 547 | 508 024 | 693 450 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 971 053 | 707 658 | 263 394 | 298 716 |
AV | Immobilisations en cours | 318 928 | 318 928 | 100 139 | |
CU | Autres participations | 1 582 771 | 1 582 771 | 415 772 | |
BF | Prêts | 55 111 500 | 55 111 500 | 54 055 500 | |
BH | Autres immobilisations financières | 23 450 | 23 450 | 23 450 | |
BJ | TOTAL (I) | 74 855 847 | 3 318 810 | 71 537 037 | 69 372 895 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 4 270 476 | 1 016 109 | 3 254 366 | 3 075 995 |
BN | En cours de production de biens | 20 233 922 | 20 233 922 | 15 833 964 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 2 256 755 | 2 256 755 | 1 448 378 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 381 538 | 381 538 | 172 141 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 10 129 059 | 75 097 | 10 053 961 | 6 054 304 |
BZ | Autres créances | 19 676 106 | 19 676 106 | 14 868 386 | |
CF | Disponibilités | 10 789 214 | 10 789 214 | 8 315 427 | |
CH | Charges constatées d’avance | 61 114 | 61 114 | 200 286 | |
CJ | TOTAL (II) | 67 798 187 | 1 091 207 | 66 706 980 | 49 968 884 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 136 957 | 136 957 | 12 085 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 142 790 992 | 4 410 017 | 138 380 975 | 119 353 865 |
CR | Parts à plus d’un an | 75 097 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 6 782 100 | 6 782 100 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 11 274 420 | 11 274 420 | ||
DD | Réserve légale (1) | 681 479 | 681 479 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 71 828 | 71 828 | ||
DG | Autres réserves | 5 690 944 | 5 690 944 | ||
DH | Report à nouveau | 67 253 782 | 55 010 603 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 521 501 | 12 243 179 | ||
DK | Provisions réglementées | 18 918 | 18 918 | ||
DL | TOTAL (I) | 101 294 976 | 91 773 474 | ||
DP | Provisions pour risques | 1 822 984 | 1 752 484 | ||
DQ | Provisions pour charges | 6 735 139 | 4 982 231 | ||
DR | TOTAL (III) | 8 558 124 | 6 734 716 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 374 640 | 3 350 243 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 909 472 | 4 356 211 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 550 716 | 3 625 443 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 6 138 956 | 6 224 586 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 22 072 | |||
EA | Autres dettes | 1 059 759 | 826 947 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 2 305 904 | 2 384 055 | ||
EC | TOTAL (IV) | 28 339 450 | 20 789 561 | ||
ED | (V) | 188 424 | 56 113 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 138 380 975 | 119 353 865 | ||
EF | Dont réserve réglementée des plus-values à long terme | 75 098 | 75 098 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 055 337 | 13 083 105 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 285 026 | 40 187 395 | 40 472 421 | 55 427 496 |
FG | Production vendue services | 2 029 217 | 4 820 414 | 6 849 632 | 6 064 759 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 314 243 | 45 007 809 | 47 322 053 | 61 492 255 |
FM | Production stockée | 5 208 334 | -2 352 486 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 688 876 | 4 005 351 | ||
FQ | Autres produits | 120 663 | 622 753 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 56 339 928 | 63 767 874 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 839 707 | 159 667 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 82 865 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 11 484 315 | 16 600 261 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -128 288 | -2 417 658 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 13 228 173 | 12 313 795 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 561 191 | 1 821 882 | ||
FY | Salaires et traitements | 9 810 703 | 10 245 736 | ||
FZ | Charges sociales | 4 659 180 | 5 045 934 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 496 223 | 475 683 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 394 947 | 524 733 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 4 831 842 | 3 942 338 | ||
GE | Autres charges | 6 787 | 339 015 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 47 184 785 | 49 134 256 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 9 155 143 | 14 633 617 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 134 | 1 065 397 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 1 056 000 | 1 032 613 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 200 610 | 225 718 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 12 085 | 267 282 | ||
GN | Différences positives de change | 919 238 | 1 337 593 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 188 070 | 3 928 606 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 136 957 | 12 085 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 277 958 | 312 618 | ||
GS | Différences négatives de change | 616 982 | 1 243 452 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 031 899 | 1 568 156 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 156 170 | 2 360 449 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 10 311 314 | 16 994 066 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 231 487 | 6 000 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 21 660 | 262 485 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 253 147 | 268 485 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 444 | 12 982 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 59 275 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 106 207 | 136 619 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 174 926 | 149 601 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 078 220 | 118 884 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 430 731 | 1 118 679 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 437 302 | 3 751 093 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 59 781 146 | 67 964 966 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 50 259 644 | 55 721 786 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 9 521 501 | 12 243 179 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 900 957 | 885 279 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 2 395 | 287 592 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 517 965 | 154 774 | 672 739 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 304 623 | 341 447 | 2 646 071 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 822 587 | 496 223 | 3 318 810 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 066 193 | 388 698 | 438 782 | 1 016 109 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 066 193 | 388 698 | 438 782 | 1 016 109 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 55 111 500 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 23 450 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 75 098 | |||
UX | Autres créances clients | 10 053 962 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 103 715 | |||
VB | T. V. A. | 1 887 564 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 85 189 | |||
VC | Groupe et associés | 17 598 492 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 147 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 61 114 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 001 231 | 16 000 540 | 69 000 691 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 3 374 640 | 500 181 | 2 874 459 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 4 550 717 | 4 550 717 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 2 554 080 | 2 554 080 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 926 219 | 1 926 219 | ||
VW | T.V.A. | 1 646 352 | 1 646 352 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 12 304 | 12 304 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 059 759 | 1 059 759 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 2 305 904 | 2 305 904 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 429 975 | 14 555 516 | 2 874 459 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 324 845 | 672 739 | 652 105 | 727 090 |
AH | Fonds commercial | 12 931 800 | 12 931 800 | 12 931 800 | |
AP | Constructions | 439 926 | 294 864 | 145 062 | 126 975 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 151 571 | 1 643 547 | 508 024 | 693 450 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 971 053 | 707 658 | 263 394 | 298 716 |
AV | Immobilisations en cours | 318 928 | 318 928 | 100 139 | |
CU | Autres participations | 1 582 771 | 1 582 771 | 415 772 | |
BF | Prêts | 55 111 500 | 55 111 500 | 54 055 500 | |
BH | Autres immobilisations financières | 23 450 | 23 450 | 23 450 | |
BJ | TOTAL (I) | 74 855 847 | 3 318 810 | 71 537 037 | 69 372 895 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 4 270 476 | 1 016 109 | 3 254 366 | 3 075 995 |
BN | En cours de production de biens | 20 233 922 | 20 233 922 | 15 833 964 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 2 256 755 | 2 256 755 | 1 448 378 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 381 538 | 381 538 | 172 141 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 10 129 059 | 75 097 | 10 053 961 | 6 054 304 |
BZ | Autres créances | 19 676 106 | 19 676 106 | 14 868 386 | |
CF | Disponibilités | 10 789 214 | 10 789 214 | 8 315 427 | |
CH | Charges constatées d’avance | 61 114 | 61 114 | 200 286 | |
CJ | TOTAL (II) | 67 798 187 | 1 091 207 | 66 706 980 | 49 968 884 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 136 957 | 136 957 | 12 085 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 142 790 992 | 4 410 017 | 138 380 975 | 119 353 865 |
CR | Parts à plus d’un an | 75 097 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 6 782 100 | 6 782 100 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 11 274 420 | 11 274 420 | ||
DD | Réserve légale (1) | 681 479 | 681 479 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 71 828 | 71 828 | ||
DG | Autres réserves | 5 690 944 | 5 690 944 | ||
DH | Report à nouveau | 67 253 782 | 55 010 603 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 521 501 | 12 243 179 | ||
DK | Provisions réglementées | 18 918 | 18 918 | ||
DL | TOTAL (I) | 101 294 976 | 91 773 474 | ||
DP | Provisions pour risques | 1 822 984 | 1 752 484 | ||
DQ | Provisions pour charges | 6 735 139 | 4 982 231 | ||
DR | TOTAL (III) | 8 558 124 | 6 734 716 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 374 640 | 3 350 243 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 909 472 | 4 356 211 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 550 716 | 3 625 443 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 6 138 956 | 6 224 586 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 22 072 | |||
EA | Autres dettes | 1 059 759 | 826 947 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 2 305 904 | 2 384 055 | ||
EC | TOTAL (IV) | 28 339 450 | 20 789 561 | ||
ED | (V) | 188 424 | 56 113 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 138 380 975 | 119 353 865 | ||
EF | Dont réserve réglementée des plus-values à long terme | 75 098 | 75 098 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 055 337 | 13 083 105 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 285 026 | 40 187 395 | 40 472 421 | 55 427 496 |
FG | Production vendue services | 2 029 217 | 4 820 414 | 6 849 632 | 6 064 759 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 314 243 | 45 007 809 | 47 322 053 | 61 492 255 |
FM | Production stockée | 5 208 334 | -2 352 486 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 688 876 | 4 005 351 | ||
FQ | Autres produits | 120 663 | 622 753 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 56 339 928 | 63 767 874 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 839 707 | 159 667 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 82 865 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 11 484 315 | 16 600 261 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -128 288 | -2 417 658 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 13 228 173 | 12 313 795 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 561 191 | 1 821 882 | ||
FY | Salaires et traitements | 9 810 703 | 10 245 736 | ||
FZ | Charges sociales | 4 659 180 | 5 045 934 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 496 223 | 475 683 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 394 947 | 524 733 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 4 831 842 | 3 942 338 | ||
GE | Autres charges | 6 787 | 339 015 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 47 184 785 | 49 134 256 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 9 155 143 | 14 633 617 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 134 | 1 065 397 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 1 056 000 | 1 032 613 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 200 610 | 225 718 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 12 085 | 267 282 | ||
GN | Différences positives de change | 919 238 | 1 337 593 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 188 070 | 3 928 606 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 136 957 | 12 085 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 277 958 | 312 618 | ||
GS | Différences négatives de change | 616 982 | 1 243 452 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 031 899 | 1 568 156 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 156 170 | 2 360 449 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 10 311 314 | 16 994 066 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 231 487 | 6 000 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 21 660 | 262 485 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 253 147 | 268 485 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 444 | 12 982 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 59 275 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 106 207 | 136 619 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 174 926 | 149 601 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 078 220 | 118 884 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 430 731 | 1 118 679 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 437 302 | 3 751 093 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 59 781 146 | 67 964 966 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 50 259 644 | 55 721 786 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 9 521 501 | 12 243 179 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 900 957 | 885 279 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 2 395 | 287 592 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 517 965 | 154 774 | 672 739 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 304 623 | 341 447 | 2 646 071 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 822 587 | 496 223 | 3 318 810 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 066 193 | 388 698 | 438 782 | 1 016 109 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 066 193 | 388 698 | 438 782 | 1 016 109 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 55 111 500 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 23 450 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 75 098 | |||
UX | Autres créances clients | 10 053 962 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 103 715 | |||
VB | T. V. A. | 1 887 564 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 85 189 | |||
VC | Groupe et associés | 17 598 492 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 147 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 61 114 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 001 231 | 16 000 540 | 69 000 691 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 3 374 640 | 500 181 | 2 874 459 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 4 550 717 | 4 550 717 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 2 554 080 | 2 554 080 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 926 219 | 1 926 219 | ||
VW | T.V.A. | 1 646 352 | 1 646 352 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 12 304 | 12 304 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 059 759 | 1 059 759 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 2 305 904 | 2 305 904 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 429 975 | 14 555 516 | 2 874 459 |