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de La Jaudonnière
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 24 147 | 24 147 | 24 147 | |
AH | Fonds commercial | 121 959 | 121 959 | 121 959 | |
AN | Terrains | 2 966 331 | 1 188 039 | 1 778 292 | 1 750 695 |
AP | Constructions | 2 168 503 | 1 148 809 | 1 019 694 | 1 144 730 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 194 110 | 1 117 348 | 76 761 | 87 845 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 880 335 | 611 955 | 268 380 | 259 580 |
AV | Immobilisations en cours | 1 | |||
AX | Avances et acomptes | 1 | |||
CU | Autres participations | 2 113 | 2 113 | 2 113 | |
BH | Autres immobilisations financières | 152 | 152 | 152 | |
BJ | TOTAL (I) | 7 357 650 | 4 066 151 | 3 291 498 | 3 391 222 |
BT | Marchandises | 50 119 | 50 119 | 23 505 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 74 392 | 74 392 | 211 929 | |
BZ | Autres créances | 226 223 | 226 223 | 149 464 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 400 000 | 400 000 | 450 000 | |
CF | Disponibilités | 201 796 | 201 796 | 213 818 | |
CH | Charges constatées d’avance | 131 020 | 131 020 | 136 164 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 083 551 | 1 083 551 | 1 184 880 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 441 201 | 4 066 151 | 4 375 050 | 4 576 102 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 7 622 | 7 622 | ||
DD | Réserve légale (1) | 762 | 762 | ||
DG | Autres réserves | 820 907 | 576 529 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 461 145 | 444 378 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 290 437 | 1 029 292 | ||
DP | Provisions pour risques | 8 333 | 8 333 | ||
DR | TOTAL (III) | 8 333 | 8 333 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 603 471 | 2 958 985 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 241 216 | 230 740 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 223 913 | 257 871 | ||
EA | Autres dettes | 7 680 | 90 880 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 076 280 | 3 538 477 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 375 050 | 4 576 102 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 140 535 | 93 955 | ||
FG | Production vendue services | 2 793 395 | 2 545 533 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 933 930 | 2 639 488 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 19 807 | 40 813 | ||
FQ | Autres produits | 1 092 | 553 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 954 829 | 2 680 854 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 118 837 | 82 204 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -26 615 | 1 021 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 319 841 | 1 185 849 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 87 288 | 81 959 | ||
FY | Salaires et traitements | 297 280 | 279 598 | ||
FZ | Charges sociales | 84 220 | 83 112 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 290 915 | 283 151 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | -5 | |||
GE | Autres charges | 5 374 | 1 771 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 177 140 | 1 998 665 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 777 689 | 682 189 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 386 | 2 339 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 692 | 536 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 078 | 2 875 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 95 884 | 112 611 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 95 884 | 112 611 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -93 806 | -109 736 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 683 883 | 572 453 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 626 | 10 280 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 500 | 95 500 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 31 126 | 105 780 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 28 685 | 408 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 713 | 10 723 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 333 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 398 | 19 465 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -273 | 86 315 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 222 465 | 214 390 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 988 032 | 2 789 509 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 526 887 | 2 345 131 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 461 145 | 444 378 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 453 967 | 413 822 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 849 780 | 290 915 | 74 544 | 4 066 151 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 849 780 | 290 915 | 74 544 | 4 066 151 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 8 333 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 8 333 | 8 333 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 8 333 | 8 333 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 152 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 131 020 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 431 788 | 431 636 | 152 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 603 471 | 536 803 | 1 239 154 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 241 216 | 241 216 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 680 | 7 680 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 076 280 | 1 009 611 | 1 239 154 | 827 515 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 434 702 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 784 217 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 24 147 | 24 147 | 24 147 | |
AH | Fonds commercial | 121 959 | 121 959 | 121 959 | |
AN | Terrains | 2 966 331 | 1 188 039 | 1 778 292 | 1 750 695 |
AP | Constructions | 2 168 503 | 1 148 809 | 1 019 694 | 1 144 730 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 194 110 | 1 117 348 | 76 761 | 87 845 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 880 335 | 611 955 | 268 380 | 259 580 |
AV | Immobilisations en cours | 1 | |||
AX | Avances et acomptes | 1 | |||
CU | Autres participations | 2 113 | 2 113 | 2 113 | |
BH | Autres immobilisations financières | 152 | 152 | 152 | |
BJ | TOTAL (I) | 7 357 650 | 4 066 151 | 3 291 498 | 3 391 222 |
BT | Marchandises | 50 119 | 50 119 | 23 505 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 74 392 | 74 392 | 211 929 | |
BZ | Autres créances | 226 223 | 226 223 | 149 464 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 400 000 | 400 000 | 450 000 | |
CF | Disponibilités | 201 796 | 201 796 | 213 818 | |
CH | Charges constatées d’avance | 131 020 | 131 020 | 136 164 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 083 551 | 1 083 551 | 1 184 880 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 441 201 | 4 066 151 | 4 375 050 | 4 576 102 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 7 622 | 7 622 | ||
DD | Réserve légale (1) | 762 | 762 | ||
DG | Autres réserves | 820 907 | 576 529 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 461 145 | 444 378 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 290 437 | 1 029 292 | ||
DP | Provisions pour risques | 8 333 | 8 333 | ||
DR | TOTAL (III) | 8 333 | 8 333 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 603 471 | 2 958 985 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 241 216 | 230 740 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 223 913 | 257 871 | ||
EA | Autres dettes | 7 680 | 90 880 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 076 280 | 3 538 477 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 375 050 | 4 576 102 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 140 535 | 93 955 | ||
FG | Production vendue services | 2 793 395 | 2 545 533 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 933 930 | 2 639 488 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 19 807 | 40 813 | ||
FQ | Autres produits | 1 092 | 553 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 954 829 | 2 680 854 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 118 837 | 82 204 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -26 615 | 1 021 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 319 841 | 1 185 849 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 87 288 | 81 959 | ||
FY | Salaires et traitements | 297 280 | 279 598 | ||
FZ | Charges sociales | 84 220 | 83 112 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 290 915 | 283 151 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | -5 | |||
GE | Autres charges | 5 374 | 1 771 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 177 140 | 1 998 665 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 777 689 | 682 189 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 386 | 2 339 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 692 | 536 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 078 | 2 875 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 95 884 | 112 611 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 95 884 | 112 611 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -93 806 | -109 736 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 683 883 | 572 453 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 626 | 10 280 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 500 | 95 500 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 31 126 | 105 780 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 28 685 | 408 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 713 | 10 723 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 333 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 398 | 19 465 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -273 | 86 315 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 222 465 | 214 390 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 988 032 | 2 789 509 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 526 887 | 2 345 131 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 461 145 | 444 378 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 453 967 | 413 822 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 849 780 | 290 915 | 74 544 | 4 066 151 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 849 780 | 290 915 | 74 544 | 4 066 151 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 8 333 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 8 333 | 8 333 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 8 333 | 8 333 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 152 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 131 020 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 431 788 | 431 636 | 152 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 603 471 | 536 803 | 1 239 154 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 241 216 | 241 216 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 680 | 7 680 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 076 280 | 1 009 611 | 1 239 154 | 827 515 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 434 702 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 784 217 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 24 147 | 24 147 | 24 147 | |
AH | Fonds commercial | 121 959 | 121 959 | 121 959 | |
AN | Terrains | 2 966 331 | 1 188 039 | 1 778 292 | 1 750 695 |
AP | Constructions | 2 168 503 | 1 148 809 | 1 019 694 | 1 144 730 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 194 110 | 1 117 348 | 76 761 | 87 845 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 880 335 | 611 955 | 268 380 | 259 580 |
AV | Immobilisations en cours | 1 | |||
AX | Avances et acomptes | 1 | |||
CU | Autres participations | 2 113 | 2 113 | 2 113 | |
BH | Autres immobilisations financières | 152 | 152 | 152 | |
BJ | TOTAL (I) | 7 357 650 | 4 066 151 | 3 291 498 | 3 391 222 |
BT | Marchandises | 50 119 | 50 119 | 23 505 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 74 392 | 74 392 | 211 929 | |
BZ | Autres créances | 226 223 | 226 223 | 149 464 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 400 000 | 400 000 | 450 000 | |
CF | Disponibilités | 201 796 | 201 796 | 213 818 | |
CH | Charges constatées d’avance | 131 020 | 131 020 | 136 164 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 083 551 | 1 083 551 | 1 184 880 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 441 201 | 4 066 151 | 4 375 050 | 4 576 102 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 7 622 | 7 622 | ||
DD | Réserve légale (1) | 762 | 762 | ||
DG | Autres réserves | 820 907 | 576 529 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 461 145 | 444 378 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 290 437 | 1 029 292 | ||
DP | Provisions pour risques | 8 333 | 8 333 | ||
DR | TOTAL (III) | 8 333 | 8 333 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 603 471 | 2 958 985 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 241 216 | 230 740 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 223 913 | 257 871 | ||
EA | Autres dettes | 7 680 | 90 880 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 076 280 | 3 538 477 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 375 050 | 4 576 102 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 140 535 | 93 955 | ||
FG | Production vendue services | 2 793 395 | 2 545 533 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 933 930 | 2 639 488 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 19 807 | 40 813 | ||
FQ | Autres produits | 1 092 | 553 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 954 829 | 2 680 854 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 118 837 | 82 204 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -26 615 | 1 021 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 319 841 | 1 185 849 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 87 288 | 81 959 | ||
FY | Salaires et traitements | 297 280 | 279 598 | ||
FZ | Charges sociales | 84 220 | 83 112 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 290 915 | 283 151 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | -5 | |||
GE | Autres charges | 5 374 | 1 771 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 177 140 | 1 998 665 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 777 689 | 682 189 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 386 | 2 339 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 692 | 536 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 078 | 2 875 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 95 884 | 112 611 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 95 884 | 112 611 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -93 806 | -109 736 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 683 883 | 572 453 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 626 | 10 280 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 500 | 95 500 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 31 126 | 105 780 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 28 685 | 408 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 713 | 10 723 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 333 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 398 | 19 465 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -273 | 86 315 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 222 465 | 214 390 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 988 032 | 2 789 509 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 526 887 | 2 345 131 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 461 145 | 444 378 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 453 967 | 413 822 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 849 780 | 290 915 | 74 544 | 4 066 151 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 849 780 | 290 915 | 74 544 | 4 066 151 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 8 333 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 8 333 | 8 333 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 8 333 | 8 333 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 152 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 131 020 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 431 788 | 431 636 | 152 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 603 471 | 536 803 | 1 239 154 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 241 216 | 241 216 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 680 | 7 680 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 076 280 | 1 009 611 | 1 239 154 | 827 515 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 434 702 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 784 217 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 24 147 | 24 147 | 24 147 | |
AH | Fonds commercial | 121 959 | 121 959 | 121 959 | |
AN | Terrains | 2 966 331 | 1 188 039 | 1 778 292 | 1 750 695 |
AP | Constructions | 2 168 503 | 1 148 809 | 1 019 694 | 1 144 730 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 194 110 | 1 117 348 | 76 761 | 87 845 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 880 335 | 611 955 | 268 380 | 259 580 |
AV | Immobilisations en cours | 1 | |||
AX | Avances et acomptes | 1 | |||
CU | Autres participations | 2 113 | 2 113 | 2 113 | |
BH | Autres immobilisations financières | 152 | 152 | 152 | |
BJ | TOTAL (I) | 7 357 650 | 4 066 151 | 3 291 498 | 3 391 222 |
BT | Marchandises | 50 119 | 50 119 | 23 505 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 74 392 | 74 392 | 211 929 | |
BZ | Autres créances | 226 223 | 226 223 | 149 464 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 400 000 | 400 000 | 450 000 | |
CF | Disponibilités | 201 796 | 201 796 | 213 818 | |
CH | Charges constatées d’avance | 131 020 | 131 020 | 136 164 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 083 551 | 1 083 551 | 1 184 880 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 441 201 | 4 066 151 | 4 375 050 | 4 576 102 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 7 622 | 7 622 | ||
DD | Réserve légale (1) | 762 | 762 | ||
DG | Autres réserves | 820 907 | 576 529 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 461 145 | 444 378 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 290 437 | 1 029 292 | ||
DP | Provisions pour risques | 8 333 | 8 333 | ||
DR | TOTAL (III) | 8 333 | 8 333 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 603 471 | 2 958 985 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 241 216 | 230 740 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 223 913 | 257 871 | ||
EA | Autres dettes | 7 680 | 90 880 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 076 280 | 3 538 477 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 375 050 | 4 576 102 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 140 535 | 93 955 | ||
FG | Production vendue services | 2 793 395 | 2 545 533 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 933 930 | 2 639 488 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 19 807 | 40 813 | ||
FQ | Autres produits | 1 092 | 553 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 954 829 | 2 680 854 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 118 837 | 82 204 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -26 615 | 1 021 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 319 841 | 1 185 849 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 87 288 | 81 959 | ||
FY | Salaires et traitements | 297 280 | 279 598 | ||
FZ | Charges sociales | 84 220 | 83 112 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 290 915 | 283 151 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | -5 | |||
GE | Autres charges | 5 374 | 1 771 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 177 140 | 1 998 665 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 777 689 | 682 189 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 386 | 2 339 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 692 | 536 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 078 | 2 875 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 95 884 | 112 611 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 95 884 | 112 611 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -93 806 | -109 736 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 683 883 | 572 453 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 626 | 10 280 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 500 | 95 500 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 31 126 | 105 780 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 28 685 | 408 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 713 | 10 723 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 333 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 398 | 19 465 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -273 | 86 315 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 222 465 | 214 390 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 988 032 | 2 789 509 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 526 887 | 2 345 131 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 461 145 | 444 378 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 453 967 | 413 822 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 849 780 | 290 915 | 74 544 | 4 066 151 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 849 780 | 290 915 | 74 544 | 4 066 151 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 8 333 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 8 333 | 8 333 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 8 333 | 8 333 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 152 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 131 020 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 431 788 | 431 636 | 152 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 603 471 | 536 803 | 1 239 154 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 241 216 | 241 216 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 680 | 7 680 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 076 280 | 1 009 611 | 1 239 154 | 827 515 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 434 702 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 784 217 |