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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 10 000 | 3 505 | 6 494 | |
AN | Terrains | 1 448 179 | 115 015 | 1 333 163 | |
AP | Constructions | 1 327 946 | 531 441 | 796 505 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 356 784 | 277 193 | 79 591 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 98 252 | 45 328 | 52 924 | |
AV | Immobilisations en cours | 23 149 | 23 149 | ||
CU | Autres participations | 944 | 944 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 69 | 69 | ||
BJ | TOTAL (I) | 3 265 326 | 972 483 | 2 292 842 | |
BT | Marchandises | 2 041 | 2 041 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 191 351 | 10 100 | 181 251 | |
BZ | Autres créances | 73 978 | 73 978 | ||
CF | Disponibilités | 232 103 | 232 103 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 194 908 | 194 908 | ||
CJ | TOTAL (II) | 694 383 | 10 100 | 684 282 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 959 709 | 982 583 | 2 977 125 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 300 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 100 | |||
DH | Report à nouveau | -116 539 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 584 | |||
DL | TOTAL (I) | 235 145 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 159 923 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 311 119 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 151 091 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 106 063 | |||
EA | Autres dettes | 13 782 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 741 980 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 977 125 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 915 833 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 20 749 | 20 749 | ||
FG | Production vendue services | 1 297 959 | 1 297 959 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 318 708 | 1 318 708 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 52 831 | |||
FQ | Autres produits | 547 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 372 088 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 16 806 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -722 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 718 199 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 34 112 | |||
FY | Salaires et traitements | 165 676 | |||
FZ | Charges sociales | 42 343 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 182 934 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 10 100 | |||
GE | Autres charges | 11 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 169 461 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 202 627 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 110 001 | |||
GS | Différences négatives de change | 8 556 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 118 557 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -118 557 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 84 069 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 543 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 200 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 3 743 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 473 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 570 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 777 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 821 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -11 078 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 21 406 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 375 831 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 324 246 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 51 584 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 241 970 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 52 831 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 505 | 2 000 | 3 505 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 796 019 | 181 712 | 8 753 | 968 978 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 797 524 | 183 712 | 8 753 | 972 483 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 10 100 | 10 100 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 10 100 | 10 100 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 10 100 | 10 100 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 10 100 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 69 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 14 813 | |||
UX | Autres créances clients | 176 537 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 442 | |||
VB | T. V. A. | 41 507 | |||
VP | Divers | 7 545 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 482 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 194 908 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 460 306 | 460 237 | 69 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 159 923 | 333 776 | 1 077 834 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 151 091 | 151 091 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 34 319 | 34 319 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 716 | 38 716 | ||
VW | T.V.A. | 972 | 972 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 32 054 | 32 054 | ||
VI | Groupe et associés | 311 119 | 311 119 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 782 | 13 782 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 741 980 | 915 833 | 1 077 834 | 748 311 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 328 713 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 10 000 | 3 505 | 6 494 | |
AN | Terrains | 1 448 179 | 115 015 | 1 333 163 | |
AP | Constructions | 1 327 946 | 531 441 | 796 505 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 356 784 | 277 193 | 79 591 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 98 252 | 45 328 | 52 924 | |
AV | Immobilisations en cours | 23 149 | 23 149 | ||
CU | Autres participations | 944 | 944 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 69 | 69 | ||
BJ | TOTAL (I) | 3 265 326 | 972 483 | 2 292 842 | |
BT | Marchandises | 2 041 | 2 041 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 191 351 | 10 100 | 181 251 | |
BZ | Autres créances | 73 978 | 73 978 | ||
CF | Disponibilités | 232 103 | 232 103 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 194 908 | 194 908 | ||
CJ | TOTAL (II) | 694 383 | 10 100 | 684 282 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 959 709 | 982 583 | 2 977 125 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 300 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 100 | |||
DH | Report à nouveau | -116 539 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 584 | |||
DL | TOTAL (I) | 235 145 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 159 923 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 311 119 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 151 091 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 106 063 | |||
EA | Autres dettes | 13 782 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 741 980 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 977 125 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 915 833 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 20 749 | 20 749 | ||
FG | Production vendue services | 1 297 959 | 1 297 959 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 318 708 | 1 318 708 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 52 831 | |||
FQ | Autres produits | 547 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 372 088 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 16 806 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -722 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 718 199 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 34 112 | |||
FY | Salaires et traitements | 165 676 | |||
FZ | Charges sociales | 42 343 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 182 934 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 10 100 | |||
GE | Autres charges | 11 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 169 461 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 202 627 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 110 001 | |||
GS | Différences négatives de change | 8 556 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 118 557 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -118 557 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 84 069 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 543 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 200 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 3 743 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 473 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 570 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 777 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 821 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -11 078 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 21 406 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 375 831 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 324 246 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 51 584 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 241 970 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 52 831 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 505 | 2 000 | 3 505 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 796 019 | 181 712 | 8 753 | 968 978 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 797 524 | 183 712 | 8 753 | 972 483 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 10 100 | 10 100 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 10 100 | 10 100 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 10 100 | 10 100 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 10 100 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 69 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 14 813 | |||
UX | Autres créances clients | 176 537 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 442 | |||
VB | T. V. A. | 41 507 | |||
VP | Divers | 7 545 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 482 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 194 908 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 460 306 | 460 237 | 69 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 159 923 | 333 776 | 1 077 834 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 151 091 | 151 091 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 34 319 | 34 319 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 716 | 38 716 | ||
VW | T.V.A. | 972 | 972 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 32 054 | 32 054 | ||
VI | Groupe et associés | 311 119 | 311 119 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 782 | 13 782 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 741 980 | 915 833 | 1 077 834 | 748 311 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 328 713 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 10 000 | 3 505 | 6 494 | |
AN | Terrains | 1 448 179 | 115 015 | 1 333 163 | |
AP | Constructions | 1 327 946 | 531 441 | 796 505 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 356 784 | 277 193 | 79 591 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 98 252 | 45 328 | 52 924 | |
AV | Immobilisations en cours | 23 149 | 23 149 | ||
CU | Autres participations | 944 | 944 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 69 | 69 | ||
BJ | TOTAL (I) | 3 265 326 | 972 483 | 2 292 842 | |
BT | Marchandises | 2 041 | 2 041 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 191 351 | 10 100 | 181 251 | |
BZ | Autres créances | 73 978 | 73 978 | ||
CF | Disponibilités | 232 103 | 232 103 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 194 908 | 194 908 | ||
CJ | TOTAL (II) | 694 383 | 10 100 | 684 282 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 959 709 | 982 583 | 2 977 125 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 300 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 100 | |||
DH | Report à nouveau | -116 539 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 584 | |||
DL | TOTAL (I) | 235 145 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 159 923 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 311 119 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 151 091 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 106 063 | |||
EA | Autres dettes | 13 782 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 741 980 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 977 125 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 915 833 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 20 749 | 20 749 | ||
FG | Production vendue services | 1 297 959 | 1 297 959 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 318 708 | 1 318 708 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 52 831 | |||
FQ | Autres produits | 547 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 372 088 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 16 806 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -722 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 718 199 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 34 112 | |||
FY | Salaires et traitements | 165 676 | |||
FZ | Charges sociales | 42 343 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 182 934 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 10 100 | |||
GE | Autres charges | 11 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 169 461 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 202 627 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 110 001 | |||
GS | Différences négatives de change | 8 556 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 118 557 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -118 557 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 84 069 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 543 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 200 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 3 743 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 473 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 570 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 777 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 821 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -11 078 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 21 406 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 375 831 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 324 246 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 51 584 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 241 970 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 52 831 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 505 | 2 000 | 3 505 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 796 019 | 181 712 | 8 753 | 968 978 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 797 524 | 183 712 | 8 753 | 972 483 |
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Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 10 100 | 10 100 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 10 100 | 10 100 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 10 100 | 10 100 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 10 100 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 69 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 14 813 | |||
UX | Autres créances clients | 176 537 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 442 | |||
VB | T. V. A. | 41 507 | |||
VP | Divers | 7 545 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 482 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 194 908 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 460 306 | 460 237 | 69 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 159 923 | 333 776 | 1 077 834 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 151 091 | 151 091 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 34 319 | 34 319 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 716 | 38 716 | ||
VW | T.V.A. | 972 | 972 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 32 054 | 32 054 | ||
VI | Groupe et associés | 311 119 | 311 119 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 782 | 13 782 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 741 980 | 915 833 | 1 077 834 | 748 311 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 328 713 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 10 000 | 3 505 | 6 494 | |
AN | Terrains | 1 448 179 | 115 015 | 1 333 163 | |
AP | Constructions | 1 327 946 | 531 441 | 796 505 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 356 784 | 277 193 | 79 591 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 98 252 | 45 328 | 52 924 | |
AV | Immobilisations en cours | 23 149 | 23 149 | ||
CU | Autres participations | 944 | 944 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 69 | 69 | ||
BJ | TOTAL (I) | 3 265 326 | 972 483 | 2 292 842 | |
BT | Marchandises | 2 041 | 2 041 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 191 351 | 10 100 | 181 251 | |
BZ | Autres créances | 73 978 | 73 978 | ||
CF | Disponibilités | 232 103 | 232 103 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 194 908 | 194 908 | ||
CJ | TOTAL (II) | 694 383 | 10 100 | 684 282 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 959 709 | 982 583 | 2 977 125 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 300 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 100 | |||
DH | Report à nouveau | -116 539 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 584 | |||
DL | TOTAL (I) | 235 145 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 159 923 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 311 119 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 151 091 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 106 063 | |||
EA | Autres dettes | 13 782 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 741 980 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 977 125 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 915 833 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 20 749 | 20 749 | ||
FG | Production vendue services | 1 297 959 | 1 297 959 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 318 708 | 1 318 708 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 52 831 | |||
FQ | Autres produits | 547 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 372 088 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 16 806 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -722 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 718 199 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 34 112 | |||
FY | Salaires et traitements | 165 676 | |||
FZ | Charges sociales | 42 343 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 182 934 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 10 100 | |||
GE | Autres charges | 11 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 169 461 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 202 627 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 110 001 | |||
GS | Différences négatives de change | 8 556 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 118 557 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -118 557 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 84 069 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 543 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 200 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 3 743 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 473 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 570 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 777 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 821 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -11 078 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 21 406 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 375 831 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 324 246 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 51 584 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 241 970 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 52 831 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 505 | 2 000 | 3 505 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 796 019 | 181 712 | 8 753 | 968 978 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 797 524 | 183 712 | 8 753 | 972 483 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 10 100 | 10 100 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 10 100 | 10 100 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 10 100 | 10 100 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 10 100 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 69 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 14 813 | |||
UX | Autres créances clients | 176 537 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 442 | |||
VB | T. V. A. | 41 507 | |||
VP | Divers | 7 545 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 482 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 194 908 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 460 306 | 460 237 | 69 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 159 923 | 333 776 | 1 077 834 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 151 091 | 151 091 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 34 319 | 34 319 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 716 | 38 716 | ||
VW | T.V.A. | 972 | 972 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 32 054 | 32 054 | ||
VI | Groupe et associés | 311 119 | 311 119 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 782 | 13 782 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 741 980 | 915 833 | 1 077 834 | 748 311 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 328 713 |