Déposant 1 : CAP CHAMPENOIS
Numéro de SIREN : 808028559
Adresse :
31 rue du Val Clair, BP 504
51682 REIMS Cedex 2
FR
Mandataire 1 : CAP CHAMPENOIS, Mme Caroline CARLIER
Adresse :
31 rue du Val Clair, BP 504
51682 REIMS Cedex 2
FR
Déposant 1 : CAP CHAMPENOIS
Numéro de SIREN : 808028559
Adresse :
31 rue du Val Clair, BP 504
51682 REIMS Cedex 2
FR
Mandataire 1 : CAP CHAMPENOIS, Mme Caroline CARLIER
Adresse :
31 rue du Val Clair, BP 504
51682 REIMS Cedex 2
FR
Déposant 1 : CAP FERMOBA, SAS
Numéro de SIREN : 808028559
Adresse :
31 rue du Val Clair, BP 504
51682 REIMS Cedex 2
FR
Mandataire 1 : CAP FERMOBA, Mme Caroline CARLIER
Adresse :
31 rue du Val Clair, BP 504
51682 REIMS Cedex 2
FR
Déposant 1 : CAP FERMOBA, SAS
Numéro de SIREN : 808028559
Adresse :
31 rue du Val Clair, BP 504
51682 REIMS Cedex 2
FR
Mandataire 1 : CAP FERMOBA, Mme Caroline CARLIER
Adresse :
31 rue du Val Clair, BP 504
51682 REIMS Cedex 2
FR
Déposant 1 : CAP FERMOBA, SAS
Numéro de SIREN : 808028559
Adresse :
31 rue du Val Clair, BP 504
51682 REIMS Cedex 2
FR
Mandataire 1 : CAP FERMOBA, Mme Caroline CARLIER
Adresse :
31 rue du Val Clair, BP 504
51682 REIMS Cedex 2
FR
Déposant 1 : CAP FERMOBA, SAS
Numéro de SIREN : 808028559
Adresse :
31 rue du Val Clair, BP 504
51682 REIMS Cedex 2
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Mandataire 1 : CAP FERMOBA, Mme Caroline CARLIER
Adresse :
31 rue du Val Clair, BP 504
51682 REIMS Cedex 2
FR
Bénéficiare 1 : MP44
Bénéficiare 1 : MP 44, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 829810274
Adresse :
ZONE INDUSTRIELLE - LIEUDIT CHAMP REINE
08200 GLAIRE
FR
Déposant 1 : CAP FERMOBA, SAS
Numéro de SIREN : 808028559
Adresse :
31 rue du Val Clair, BP 504
51682 REIMS Cedex 2
FR
Mandataire 1 : CAP FERMOBA, Mme Caroline CARLIER
Adresse :
31 rue du Val Clair, BP 504
51682 REIMS Cedex 2
FR
Bénéficiare 1 : MP44
Bénéficiare 1 : MP 44, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 829810274
Adresse :
ZONE INDUSTRIELLE - LIEUDIT CHAMP REINE
08200 GLAIRE
FR
Bénéficiare 1 : CONCEPT ALUMINIUM PRODUCTION, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 421789389
Adresse :
31 rue du Val Clair
51100 REIMS
FR
Déposant 1 : CAP FERMOBA, SAS
Numéro de SIREN : 808028559
Adresse :
31 rue du Val Clair, BP 504
51682 REIMS Cedex 2
FR
Mandataire 1 : CAP FERMOBA, Mme Caroline CARLIER
Adresse :
31 rue du Val Clair, BP 504
51682 REIMS Cedex 2
FR
Bénéficiare 1 : MP44
Déposant 1 : F-TEK INDUSTRIE, Société par actions simplifiée à associé unique
Mandataire 1 : INLEX IP EXPERTISE,
Mme COUDRY Hermine
Bénéficiare 1 : "FV FERMOBA VENTE"
Bénéficiare 1 : F.TEK INDUSTRIE
Bénéficiare 1 : F-TEK PRODUCTION, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 752518654
Adresse :
rue de l'armée Leclerc
10140 VENDEUVRE SUR BARSE
FR
Bénéficiare 1 : CAP FERMOBA, Société par actions simplifiée à associé unique
Numéro de SIREN : 808028559
Adresse :
31 RUE DU VAL CLAIR
51100 REIMS
FR
Déposant 1 : F-TEK INDUSTRIE, Société par actions simplifiée à associé unique
Mandataire 1 : INLEX IP EXPERTISE,
Mme COUDRY Hermine
Bénéficiare 1 : "FV FERMOBA VENTE"
Bénéficiare 1 : F.TEK INDUSTRIE
Bénéficiare 1 : F-TEK PRODUCTION, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 752518654
Adresse :
rue de l'armée Leclerc
10140 VENDEUVRE SUR BARSE
FR
Bénéficiare 1 : CAP FERMOBA, Société par actions simplifiée à associé unique
Numéro de SIREN : 808028559
Adresse :
31 RUE DU VAL CLAIR
51100 REIMS
FR
Bénéficiare 1 : CONCEPT ALUMINIUM PRODUCTION, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 421789389
Adresse :
31 RUE DU VAL CLAIR
51100 REIMS
FR
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 8 994 | 5 098 | 3 897 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 3 500 | 2 047 | 1 453 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 458 | 9 852 | 21 606 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 103 687 | 17 398 | 86 289 | |
BH | Autres immobilisations financières | 36 065 | 36 065 | ||
BJ | TOTAL (I) | 183 704 | 34 395 | 149 309 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 417 266 | 417 266 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 475 | 475 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 880 298 | 12 796 | 867 502 | |
BZ | Autres créances | 218 917 | 218 917 | ||
CF | Disponibilités | 137 653 | 137 653 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 35 090 | 35 090 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 689 700 | 12 796 | 1 676 904 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 873 404 | 47 191 | 1 826 213 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 150 000 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 426 557 | |||
DL | TOTAL (I) | -1 276 557 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 255 777 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 340 827 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 387 837 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 775 563 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 322 487 | |||
EA | Autres dettes | 20 279 | |||
EC | TOTAL (IV) | 3 102 770 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 826 213 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 022 933 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 146 392 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 6 240 302 | 6 240 302 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 240 302 | 6 240 302 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 35 448 | |||
FQ | Autres produits | 194 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 275 944 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 598 963 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -417 266 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 2 400 957 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 65 056 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 824 289 | |||
FZ | Charges sociales | 602 061 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 34 395 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 12 796 | |||
GE | Autres charges | 4 628 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 8 125 880 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -1 849 936 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 461 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 767 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 228 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 48 297 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 48 297 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -47 069 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -1 897 005 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 967 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 478 115 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 479 082 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 633 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 633 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 470 448 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 756 253 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 182 810 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -1 426 557 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 13 261 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 35 448 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 251 | 27 251 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 34 395 | 34 395 | ||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 12 796 | 12 796 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 12 796 | 12 796 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 12 796 | 12 796 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 170 370 | 1 134 305 | 36 065 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 340 827 | 340 827 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 775 563 | 1 775 563 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 279 | 20 279 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 714 932 | 2 635 096 | 79 836 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 8 994 | 5 098 | 3 897 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 3 500 | 2 047 | 1 453 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 458 | 9 852 | 21 606 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 103 687 | 17 398 | 86 289 | |
BH | Autres immobilisations financières | 36 065 | 36 065 | ||
BJ | TOTAL (I) | 183 704 | 34 395 | 149 309 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 417 266 | 417 266 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 475 | 475 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 880 298 | 12 796 | 867 502 | |
BZ | Autres créances | 218 917 | 218 917 | ||
CF | Disponibilités | 137 653 | 137 653 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 35 090 | 35 090 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 689 700 | 12 796 | 1 676 904 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 873 404 | 47 191 | 1 826 213 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 150 000 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 426 557 | |||
DL | TOTAL (I) | -1 276 557 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 255 777 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 340 827 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 387 837 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 775 563 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 322 487 | |||
EA | Autres dettes | 20 279 | |||
EC | TOTAL (IV) | 3 102 770 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 826 213 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 022 933 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 146 392 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 6 240 302 | 6 240 302 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 240 302 | 6 240 302 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 35 448 | |||
FQ | Autres produits | 194 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 275 944 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 598 963 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -417 266 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 2 400 957 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 65 056 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 824 289 | |||
FZ | Charges sociales | 602 061 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 34 395 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 12 796 | |||
GE | Autres charges | 4 628 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 8 125 880 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -1 849 936 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 461 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 767 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 228 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 48 297 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 48 297 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -47 069 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -1 897 005 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 967 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 478 115 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 479 082 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 633 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 633 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 470 448 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 756 253 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 182 810 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -1 426 557 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 13 261 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 35 448 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 251 | 27 251 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 34 395 | 34 395 | ||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 12 796 | 12 796 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 12 796 | 12 796 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 12 796 | 12 796 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 170 370 | 1 134 305 | 36 065 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 340 827 | 340 827 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 775 563 | 1 775 563 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 279 | 20 279 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 714 932 | 2 635 096 | 79 836 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 8 994 | 5 098 | 3 897 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 3 500 | 2 047 | 1 453 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 458 | 9 852 | 21 606 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 103 687 | 17 398 | 86 289 | |
BH | Autres immobilisations financières | 36 065 | 36 065 | ||
BJ | TOTAL (I) | 183 704 | 34 395 | 149 309 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 417 266 | 417 266 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 475 | 475 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 880 298 | 12 796 | 867 502 | |
BZ | Autres créances | 218 917 | 218 917 | ||
CF | Disponibilités | 137 653 | 137 653 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 35 090 | 35 090 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 689 700 | 12 796 | 1 676 904 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 873 404 | 47 191 | 1 826 213 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 150 000 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 426 557 | |||
DL | TOTAL (I) | -1 276 557 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 255 777 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 340 827 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 387 837 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 775 563 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 322 487 | |||
EA | Autres dettes | 20 279 | |||
EC | TOTAL (IV) | 3 102 770 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 826 213 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 022 933 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 146 392 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 6 240 302 | 6 240 302 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 240 302 | 6 240 302 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 35 448 | |||
FQ | Autres produits | 194 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 275 944 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 598 963 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -417 266 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 2 400 957 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 65 056 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 824 289 | |||
FZ | Charges sociales | 602 061 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 34 395 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 12 796 | |||
GE | Autres charges | 4 628 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 8 125 880 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -1 849 936 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 461 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 767 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 228 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 48 297 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 48 297 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -47 069 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -1 897 005 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 967 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 478 115 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 479 082 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 633 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 633 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 470 448 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 756 253 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 182 810 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -1 426 557 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 13 261 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 35 448 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 251 | 27 251 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 34 395 | 34 395 | ||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 12 796 | 12 796 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 12 796 | 12 796 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 12 796 | 12 796 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 170 370 | 1 134 305 | 36 065 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 340 827 | 340 827 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 775 563 | 1 775 563 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 279 | 20 279 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 714 932 | 2 635 096 | 79 836 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 8 994 | 5 098 | 3 897 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 3 500 | 2 047 | 1 453 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 458 | 9 852 | 21 606 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 103 687 | 17 398 | 86 289 | |
BH | Autres immobilisations financières | 36 065 | 36 065 | ||
BJ | TOTAL (I) | 183 704 | 34 395 | 149 309 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 417 266 | 417 266 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 475 | 475 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 880 298 | 12 796 | 867 502 | |
BZ | Autres créances | 218 917 | 218 917 | ||
CF | Disponibilités | 137 653 | 137 653 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 35 090 | 35 090 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 689 700 | 12 796 | 1 676 904 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 873 404 | 47 191 | 1 826 213 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 150 000 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 426 557 | |||
DL | TOTAL (I) | -1 276 557 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 255 777 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 340 827 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 387 837 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 775 563 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 322 487 | |||
EA | Autres dettes | 20 279 | |||
EC | TOTAL (IV) | 3 102 770 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 826 213 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 022 933 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 146 392 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 6 240 302 | 6 240 302 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 240 302 | 6 240 302 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 35 448 | |||
FQ | Autres produits | 194 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 275 944 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 598 963 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -417 266 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 2 400 957 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 65 056 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 824 289 | |||
FZ | Charges sociales | 602 061 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 34 395 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 12 796 | |||
GE | Autres charges | 4 628 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 8 125 880 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -1 849 936 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 461 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 767 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 228 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 48 297 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 48 297 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -47 069 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -1 897 005 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 967 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 478 115 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 479 082 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 633 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 633 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 470 448 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 756 253 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 182 810 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -1 426 557 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 13 261 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 35 448 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 251 | 27 251 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 34 395 | 34 395 | ||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 12 796 | 12 796 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 12 796 | 12 796 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 12 796 | 12 796 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 170 370 | 1 134 305 | 36 065 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 340 827 | 340 827 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 775 563 | 1 775 563 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 279 | 20 279 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 714 932 | 2 635 096 | 79 836 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 8 994 | 5 098 | 3 897 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 3 500 | 2 047 | 1 453 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 458 | 9 852 | 21 606 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 103 687 | 17 398 | 86 289 | |
BH | Autres immobilisations financières | 36 065 | 36 065 | ||
BJ | TOTAL (I) | 183 704 | 34 395 | 149 309 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 417 266 | 417 266 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 475 | 475 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 880 298 | 12 796 | 867 502 | |
BZ | Autres créances | 218 917 | 218 917 | ||
CF | Disponibilités | 137 653 | 137 653 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 35 090 | 35 090 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 689 700 | 12 796 | 1 676 904 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 873 404 | 47 191 | 1 826 213 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 150 000 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 426 557 | |||
DL | TOTAL (I) | -1 276 557 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 255 777 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 340 827 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 387 837 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 775 563 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 322 487 | |||
EA | Autres dettes | 20 279 | |||
EC | TOTAL (IV) | 3 102 770 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 826 213 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 022 933 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 146 392 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 6 240 302 | 6 240 302 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 240 302 | 6 240 302 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 35 448 | |||
FQ | Autres produits | 194 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 275 944 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 598 963 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -417 266 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 2 400 957 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 65 056 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 824 289 | |||
FZ | Charges sociales | 602 061 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 34 395 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 12 796 | |||
GE | Autres charges | 4 628 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 8 125 880 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -1 849 936 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 461 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 767 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 228 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 48 297 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 48 297 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -47 069 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -1 897 005 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 967 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 478 115 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 479 082 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 633 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 633 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 470 448 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 756 253 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 182 810 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -1 426 557 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 13 261 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 35 448 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 251 | 27 251 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 34 395 | 34 395 | ||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 12 796 | 12 796 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 12 796 | 12 796 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 12 796 | 12 796 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 170 370 | 1 134 305 | 36 065 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 340 827 | 340 827 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 775 563 | 1 775 563 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 279 | 20 279 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 714 932 | 2 635 096 | 79 836 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 8 994 | 5 098 | 3 897 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 3 500 | 2 047 | 1 453 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 458 | 9 852 | 21 606 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 103 687 | 17 398 | 86 289 | |
BH | Autres immobilisations financières | 36 065 | 36 065 | ||
BJ | TOTAL (I) | 183 704 | 34 395 | 149 309 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 417 266 | 417 266 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 475 | 475 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 880 298 | 12 796 | 867 502 | |
BZ | Autres créances | 218 917 | 218 917 | ||
CF | Disponibilités | 137 653 | 137 653 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 35 090 | 35 090 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 689 700 | 12 796 | 1 676 904 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 873 404 | 47 191 | 1 826 213 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 150 000 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 426 557 | |||
DL | TOTAL (I) | -1 276 557 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 255 777 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 340 827 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 387 837 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 775 563 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 322 487 | |||
EA | Autres dettes | 20 279 | |||
EC | TOTAL (IV) | 3 102 770 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 826 213 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 022 933 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 146 392 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 6 240 302 | 6 240 302 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 240 302 | 6 240 302 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 35 448 | |||
FQ | Autres produits | 194 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 275 944 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 598 963 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -417 266 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 2 400 957 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 65 056 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 824 289 | |||
FZ | Charges sociales | 602 061 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 34 395 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 12 796 | |||
GE | Autres charges | 4 628 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 8 125 880 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -1 849 936 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 461 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 767 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 228 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 48 297 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 48 297 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -47 069 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -1 897 005 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 967 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 478 115 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 479 082 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 633 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 633 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 470 448 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 756 253 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 182 810 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -1 426 557 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 13 261 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 35 448 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 251 | 27 251 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 34 395 | 34 395 | ||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 12 796 | 12 796 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 12 796 | 12 796 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 12 796 | 12 796 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 170 370 | 1 134 305 | 36 065 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 340 827 | 340 827 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 775 563 | 1 775 563 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 279 | 20 279 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 714 932 | 2 635 096 | 79 836 |