Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CU | Autres participations | 2 671 893 | 30 000 | 2 641 893 | |
BH | Autres immobilisations financières | 25 000 | 25 000 | ||
BJ | TOTAL (I) | 2 696 893 | 30 000 | 2 666 893 | |
BZ | Autres créances | 546 864 | 546 864 | ||
CJ | TOTAL (II) | 546 864 | 546 864 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 243 757 | 30 000 | 3 213 757 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 200 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 20 000 | |||
DG | Autres réserves | 1 377 468 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 304 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 631 772 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 510 726 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 834 719 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 473 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 163 065 | |||
EA | Autres dettes | 48 000 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 581 985 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 213 757 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 081 985 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 726 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 660 000 | 660 000 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 660 000 | 660 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 5 688 | |||
FQ | Autres produits | 4 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 665 692 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 82 430 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 9 407 | |||
FY | Salaires et traitements | 354 286 | |||
FZ | Charges sociales | 154 776 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 12 | |||
GE | Autres charges | 30 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 600 943 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 64 748 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 9 781 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 9 781 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 15 000 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 34 630 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 49 630 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -39 849 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 24 899 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 154 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 25 154 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 224 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 525 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 749 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 9 404 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 700 627 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 666 323 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 34 304 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 26 218 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 5 688 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 | 12 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 12 | 12 | ||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 30 000 | |||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 15 000 | 15 000 | 30 000 | |
7C | TOTAL GENERAL | 15 000 | 15 000 | 30 000 | |
UG | - Financières | 15 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 25 000 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 98 393 | |||
VB | T. V. A. | 12 854 | |||
VC | Groupe et associés | 434 631 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 985 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 571 864 | 546 864 | 25 000 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 726 | 10 726 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 500 000 | 350 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 25 473 | 25 473 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 45 937 | 45 937 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 127 | 82 127 | ||
VW | T.V.A. | 34 687 | 34 687 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 314 | 314 | ||
VI | Groupe et associés | 834 719 | 834 719 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 000 | 48 000 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 581 985 | 1 081 985 | 350 000 | 150 000 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CU | Autres participations | 2 671 893 | 30 000 | 2 641 893 | |
BH | Autres immobilisations financières | 25 000 | 25 000 | ||
BJ | TOTAL (I) | 2 696 893 | 30 000 | 2 666 893 | |
BZ | Autres créances | 546 864 | 546 864 | ||
CJ | TOTAL (II) | 546 864 | 546 864 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 243 757 | 30 000 | 3 213 757 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 200 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 20 000 | |||
DG | Autres réserves | 1 377 468 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 304 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 631 772 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 510 726 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 834 719 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 473 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 163 065 | |||
EA | Autres dettes | 48 000 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 581 985 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 213 757 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 081 985 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 726 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 660 000 | 660 000 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 660 000 | 660 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 5 688 | |||
FQ | Autres produits | 4 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 665 692 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 82 430 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 9 407 | |||
FY | Salaires et traitements | 354 286 | |||
FZ | Charges sociales | 154 776 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 12 | |||
GE | Autres charges | 30 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 600 943 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 64 748 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 9 781 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 9 781 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 15 000 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 34 630 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 49 630 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -39 849 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 24 899 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 154 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 25 154 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 224 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 525 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 749 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 9 404 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 700 627 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 666 323 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 34 304 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 26 218 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 5 688 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 | 12 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 12 | 12 | ||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 30 000 | |||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 15 000 | 15 000 | 30 000 | |
7C | TOTAL GENERAL | 15 000 | 15 000 | 30 000 | |
UG | - Financières | 15 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 25 000 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 98 393 | |||
VB | T. V. A. | 12 854 | |||
VC | Groupe et associés | 434 631 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 985 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 571 864 | 546 864 | 25 000 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 726 | 10 726 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 500 000 | 350 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 25 473 | 25 473 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 45 937 | 45 937 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 127 | 82 127 | ||
VW | T.V.A. | 34 687 | 34 687 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 314 | 314 | ||
VI | Groupe et associés | 834 719 | 834 719 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 000 | 48 000 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 581 985 | 1 081 985 | 350 000 | 150 000 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CU | Autres participations | 2 671 893 | 30 000 | 2 641 893 | |
BH | Autres immobilisations financières | 25 000 | 25 000 | ||
BJ | TOTAL (I) | 2 696 893 | 30 000 | 2 666 893 | |
BZ | Autres créances | 546 864 | 546 864 | ||
CJ | TOTAL (II) | 546 864 | 546 864 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 243 757 | 30 000 | 3 213 757 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 200 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 20 000 | |||
DG | Autres réserves | 1 377 468 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 304 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 631 772 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 510 726 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 834 719 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 473 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 163 065 | |||
EA | Autres dettes | 48 000 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 581 985 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 213 757 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 081 985 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 726 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 660 000 | 660 000 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 660 000 | 660 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 5 688 | |||
FQ | Autres produits | 4 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 665 692 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 82 430 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 9 407 | |||
FY | Salaires et traitements | 354 286 | |||
FZ | Charges sociales | 154 776 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 12 | |||
GE | Autres charges | 30 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 600 943 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 64 748 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 9 781 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 9 781 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 15 000 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 34 630 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 49 630 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -39 849 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 24 899 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 154 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 25 154 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 224 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 525 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 749 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 9 404 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 700 627 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 666 323 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 34 304 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 26 218 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 5 688 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 | 12 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 12 | 12 | ||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 30 000 | |||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 15 000 | 15 000 | 30 000 | |
7C | TOTAL GENERAL | 15 000 | 15 000 | 30 000 | |
UG | - Financières | 15 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 25 000 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 98 393 | |||
VB | T. V. A. | 12 854 | |||
VC | Groupe et associés | 434 631 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 985 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 571 864 | 546 864 | 25 000 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 726 | 10 726 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 500 000 | 350 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 25 473 | 25 473 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 45 937 | 45 937 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 127 | 82 127 | ||
VW | T.V.A. | 34 687 | 34 687 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 314 | 314 | ||
VI | Groupe et associés | 834 719 | 834 719 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 000 | 48 000 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 581 985 | 1 081 985 | 350 000 | 150 000 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CU | Autres participations | 2 671 893 | 30 000 | 2 641 893 | |
BH | Autres immobilisations financières | 25 000 | 25 000 | ||
BJ | TOTAL (I) | 2 696 893 | 30 000 | 2 666 893 | |
BZ | Autres créances | 546 864 | 546 864 | ||
CJ | TOTAL (II) | 546 864 | 546 864 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 243 757 | 30 000 | 3 213 757 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 200 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 20 000 | |||
DG | Autres réserves | 1 377 468 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 304 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 631 772 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 510 726 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 834 719 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 473 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 163 065 | |||
EA | Autres dettes | 48 000 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 581 985 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 213 757 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 081 985 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 726 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 660 000 | 660 000 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 660 000 | 660 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 5 688 | |||
FQ | Autres produits | 4 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 665 692 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 82 430 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 9 407 | |||
FY | Salaires et traitements | 354 286 | |||
FZ | Charges sociales | 154 776 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 12 | |||
GE | Autres charges | 30 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 600 943 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 64 748 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 9 781 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 9 781 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 15 000 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 34 630 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 49 630 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -39 849 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 24 899 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 154 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 25 154 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 224 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 525 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 749 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 9 404 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 700 627 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 666 323 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 34 304 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 26 218 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 5 688 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 | 12 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 12 | 12 | ||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 30 000 | |||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 15 000 | 15 000 | 30 000 | |
7C | TOTAL GENERAL | 15 000 | 15 000 | 30 000 | |
UG | - Financières | 15 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 25 000 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 98 393 | |||
VB | T. V. A. | 12 854 | |||
VC | Groupe et associés | 434 631 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 985 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 571 864 | 546 864 | 25 000 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 726 | 10 726 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 500 000 | 350 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 25 473 | 25 473 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 45 937 | 45 937 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 127 | 82 127 | ||
VW | T.V.A. | 34 687 | 34 687 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 314 | 314 | ||
VI | Groupe et associés | 834 719 | 834 719 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 000 | 48 000 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 581 985 | 1 081 985 | 350 000 | 150 000 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CU | Autres participations | 2 671 893 | 30 000 | 2 641 893 | |
BH | Autres immobilisations financières | 25 000 | 25 000 | ||
BJ | TOTAL (I) | 2 696 893 | 30 000 | 2 666 893 | |
BZ | Autres créances | 546 864 | 546 864 | ||
CJ | TOTAL (II) | 546 864 | 546 864 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 243 757 | 30 000 | 3 213 757 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 200 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 20 000 | |||
DG | Autres réserves | 1 377 468 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 304 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 631 772 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 510 726 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 834 719 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 473 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 163 065 | |||
EA | Autres dettes | 48 000 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 581 985 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 213 757 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 081 985 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 726 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 660 000 | 660 000 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 660 000 | 660 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 5 688 | |||
FQ | Autres produits | 4 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 665 692 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 82 430 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 9 407 | |||
FY | Salaires et traitements | 354 286 | |||
FZ | Charges sociales | 154 776 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 12 | |||
GE | Autres charges | 30 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 600 943 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 64 748 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 9 781 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 9 781 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 15 000 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 34 630 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 49 630 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -39 849 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 24 899 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 154 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 25 154 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 224 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 525 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 749 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 9 404 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 700 627 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 666 323 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 34 304 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 26 218 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 5 688 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 | 12 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 12 | 12 | ||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 30 000 | |||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 15 000 | 15 000 | 30 000 | |
7C | TOTAL GENERAL | 15 000 | 15 000 | 30 000 | |
UG | - Financières | 15 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 25 000 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 98 393 | |||
VB | T. V. A. | 12 854 | |||
VC | Groupe et associés | 434 631 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 985 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 571 864 | 546 864 | 25 000 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 726 | 10 726 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 500 000 | 350 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 25 473 | 25 473 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 45 937 | 45 937 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 127 | 82 127 | ||
VW | T.V.A. | 34 687 | 34 687 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 314 | 314 | ||
VI | Groupe et associés | 834 719 | 834 719 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 000 | 48 000 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 581 985 | 1 081 985 | 350 000 | 150 000 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CU | Autres participations | 2 671 893 | 30 000 | 2 641 893 | |
BH | Autres immobilisations financières | 25 000 | 25 000 | ||
BJ | TOTAL (I) | 2 696 893 | 30 000 | 2 666 893 | |
BZ | Autres créances | 546 864 | 546 864 | ||
CJ | TOTAL (II) | 546 864 | 546 864 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 243 757 | 30 000 | 3 213 757 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 200 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 20 000 | |||
DG | Autres réserves | 1 377 468 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 304 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 631 772 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 510 726 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 834 719 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 473 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 163 065 | |||
EA | Autres dettes | 48 000 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 581 985 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 213 757 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 081 985 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 726 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 660 000 | 660 000 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 660 000 | 660 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 5 688 | |||
FQ | Autres produits | 4 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 665 692 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 82 430 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 9 407 | |||
FY | Salaires et traitements | 354 286 | |||
FZ | Charges sociales | 154 776 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 12 | |||
GE | Autres charges | 30 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 600 943 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 64 748 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 9 781 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 9 781 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 15 000 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 34 630 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 49 630 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -39 849 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 24 899 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 154 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 25 154 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 224 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 525 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 749 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 9 404 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 700 627 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 666 323 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 34 304 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 26 218 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 5 688 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 | 12 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 12 | 12 | ||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 30 000 | |||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 15 000 | 15 000 | 30 000 | |
7C | TOTAL GENERAL | 15 000 | 15 000 | 30 000 | |
UG | - Financières | 15 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 25 000 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 98 393 | |||
VB | T. V. A. | 12 854 | |||
VC | Groupe et associés | 434 631 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 985 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 571 864 | 546 864 | 25 000 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 726 | 10 726 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 500 000 | 350 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 25 473 | 25 473 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 45 937 | 45 937 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 127 | 82 127 | ||
VW | T.V.A. | 34 687 | 34 687 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 314 | 314 | ||
VI | Groupe et associés | 834 719 | 834 719 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 000 | 48 000 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 581 985 | 1 081 985 | 350 000 | 150 000 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CU | Autres participations | 2 671 893 | 30 000 | 2 641 893 | |
BH | Autres immobilisations financières | 25 000 | 25 000 | ||
BJ | TOTAL (I) | 2 696 893 | 30 000 | 2 666 893 | |
BZ | Autres créances | 546 864 | 546 864 | ||
CJ | TOTAL (II) | 546 864 | 546 864 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 243 757 | 30 000 | 3 213 757 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 200 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 20 000 | |||
DG | Autres réserves | 1 377 468 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 304 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 631 772 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 510 726 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 834 719 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 473 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 163 065 | |||
EA | Autres dettes | 48 000 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 581 985 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 213 757 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 081 985 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 726 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 660 000 | 660 000 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 660 000 | 660 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 5 688 | |||
FQ | Autres produits | 4 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 665 692 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 82 430 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 9 407 | |||
FY | Salaires et traitements | 354 286 | |||
FZ | Charges sociales | 154 776 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 12 | |||
GE | Autres charges | 30 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 600 943 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 64 748 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 9 781 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 9 781 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 15 000 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 34 630 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 49 630 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -39 849 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 24 899 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 154 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 25 154 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 224 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 525 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 749 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 9 404 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 700 627 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 666 323 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 34 304 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 26 218 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 5 688 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 | 12 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 12 | 12 | ||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 30 000 | |||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 15 000 | 15 000 | 30 000 | |
7C | TOTAL GENERAL | 15 000 | 15 000 | 30 000 | |
UG | - Financières | 15 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 25 000 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 98 393 | |||
VB | T. V. A. | 12 854 | |||
VC | Groupe et associés | 434 631 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 985 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 571 864 | 546 864 | 25 000 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 726 | 10 726 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 500 000 | 350 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 25 473 | 25 473 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 45 937 | 45 937 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 127 | 82 127 | ||
VW | T.V.A. | 34 687 | 34 687 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 314 | 314 | ||
VI | Groupe et associés | 834 719 | 834 719 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 000 | 48 000 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 581 985 | 1 081 985 | 350 000 | 150 000 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000 |