LA FINANCIERE TOFFOLUTTI

Entreprise

LA FINANCIERE TOFFOLUTTI
Dernière mise à jour : 04/06/2022

Informations de l'établissement :
Date de création : 25/05/2012
Siège de l'unité légale : oui
Siret : 50516967200027 / Siren : 505169672 / NIC : 00027
N° de TVA : FR 40 505169672
Effectif en 2021 : 1 ou 2 salariés
Date du dernier traitement de l'établissement dans le répertoire Sirene : 29/03/2024
   
Activité détaillée de l'établissement : (NAFRev2)
Section K : ACTIVITÉS FINANCIÈRES ET D’ASSURANCE
Cette section comprend les activités des services financiers, y compris les activités d’assurance, de réassurance et des caisses de retraite, ainsi que les services financiers de soutien.
Cette section comprend également les activités de détention d’actifs telles que les activités des sociétés holding et des fonds de placement et autres instruments financiers.
64 : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
Cette division comprend les activités de collecte et de redistribution de fonds à des fins autres que le financement de la sécurité sociale obligatoire ou des caisses d’assurance ou de retraite. Les dispositions institutionnelles nationales jouent un rôle important dans le classement interne à cette division.
64.3 : Fonds de placement et entités financières similaires
64.30 : Fonds de placement et entités financières similaires
64.30Z : Fonds de placement et entités financières similaires
Cette sous-classe comprend les entités légales organisées pour regrouper des titres ou d’autres actifs financiers, sans les administrer, pour le compte d’actionnaires ou de bénéficiaires. Les portefeuilles sont adaptés pour avoir des caractéristiques d’investissement spécifiques (diversification, risque, taux de rendement et volatilité des prix). Ces entités perçoivent des intérêts, des dividendes et d’autres revenus de biens, mais elles n’ont pas ou peu d’employés et ne tirent aucun revenu de la vente de services.

Cette sous-classe comprend :
- les sociétés d’investissement à capital variable
- les sociétés d’investissement à capital fixe
- les fiducies, les comptes de patrimoine ou d’agence, administrés pour le compte des bénéficiaires selon les dispositions d’une convention de fiducie, d’un testament ou d’un contrat d’agence
- les fonds communs de placement

Cette sous-classe ne comprend pas :
- les fonds et les fiducies tirant des revenus de la vente de biens ou de services (cf. la sous-classe de la NAF correspondant à leur activité principale)
- les activités des sociétés holding (cf. 64.20Z)
- les caisses de retraite (cf. 65.30Z)
- la gestion de fonds (cf. 66.30Z)
- les régimes de sécurité sociale obligatoire, y compris les caisses de retraite complémentaire obligatoires (cf. 84.30B) Produits associés : 64.30.10
Coordonnées de l'établissement :
LA FINANCIERE TOFFOLUTTI
Adresse :
10 Rue DE VERDUN
14370 MOULT-CHICHEBOVILLE
Historique de l'établissement :
01/10/2020 : caractère employeur
Caractère employeur : Oui
Informations de l'unité légale :
Date de création : 01/07/2008
Dénomination : LA FINANCIERE TOFFOLUTTI
Activité principale : Fonds de placement et entités financières similaires (NAFRev2 : 64.30Z)
Catégorie juridique : SAS, société par actions simplifiée
Catégorie d'entreprise en 2021 : petite ou moyenne entreprise
Caractère employeur : Non
Effectif en 2021 : 1 ou 2 salariés
Economie sociale et solidaire : Non
Liste des établissements :
Publications au Bodacc :
17/12/2020 : Modifications générales

Annonce N°711
NOJO : 001402MYG275632
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE CAEN (14)
Descriptif : Modification survenue sur l'administration.

Numéro d'identification : RCS Caen 505 169 672
Dénomination : LA FINANCIERE TOFFOLUTTI
Forme juridique : Société par actions simplifiée

Administration :
Président : TOFFOLUTTI Philippe, Eric ; Directeur général : INNOVATION ; Commissaire aux comptes titulaire : KRIBS ; Commissaire aux comptes suppléant : LORGERON Alain
17/07/2019 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°1674
NOJO : 1402MYG24694800
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE CAEN (14)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 30/06/2018

Numéro d'identification : RCS Caen 505 169 672
Dénomination : LA FINANCIERE TOFFOLUTTI
Forme juridique : Société par actions simplifiée
20/07/2018 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°835
NOJO : 1402MYG23090000
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE CAEN (14)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 30/06/2017

Numéro d'identification : RCS Caen 505 169 672
Dénomination : LA FINANCIERE TOFFOLUTTI
Forme juridique : Société par actions simplifiée
15/03/2018 : Modifications générales

Annonce N°364
NOJO : 000001402242628
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE CAEN (14)
Descriptif : Modification survenue sur l'administration

Numéro d'identification : RCS Caen 505 169 672
Dénomination : LA FINANCIERE TOFFOLUTTI
Forme juridique : Société par actions simplifiée

Administration :
Président : MONNIER Joël, Roger, Henri ; Directeur général : TOFFOLUTTI Vincent, Philippe ; Commissaire aux comptes titulaire : KRIBS (SACA) ; Commissaire aux comptes suppléant : LORGERON Alain
17/03/2017 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°776
NOJO : 140222634700000
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE CAEN (14)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 30/06/2016

Numéro d'identification : RCS Caen 505 169 672
Dénomination : LA FINANCIERE TOFFOLUTTI
Forme juridique : Société par actions simplifiée
14/01/2016 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°1602
NOJO : 140220718100000
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE CAEN (14)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 30/06/2015

Numéro d'identification : RCS Caen 505 169 672
Dénomination : LA FINANCIERE TOFFOLUTTI
Forme juridique : Société par actions simplifiée
10/06/2015 : Modifications générales

Annonce N°382
NOJO : BXB15154001715G
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE CAEN (14)
Descriptif : Modification survenue sur l'administration

Numéro d'identification : RCS Caen 505 169 672
Dénomination : LA FINANCIERE TOFFOLUTTI
Forme juridique : Société par actions simplifiée

Administration :
Président : TOFFOLUTTI Nevio Directeur général : TOFFOLUTTI Vincent, Philippe Commissaire aux comptes titulaire : KRIBS (SACA) Commissaire aux comptes suppléant : LORGERON Alain
04/06/2015 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°1444
NOJO : 140219632400000
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE CAEN (14)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 30/06/2014

Numéro d'identification : RCS Caen 505 169 672
Dénomination : LA FINANCIERE TOFFOLUTTI
Forme juridique : Société par actions simplifiée
17/03/2015 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°555
NOJO : 140219270800000
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE CAEN (14)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 30/06/2013

Numéro d'identification : RCS Caen 505 169 672
Dénomination : LA FINANCIERE TOFFOLUTTI
Forme juridique : Société par actions simplifiée
27/06/2013 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°1611
NOJO : BXC13161011275Y
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE CAEN (14)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2010

Numéro d'identification : RCS Caen 505 169 672
Dénomination : LA FINANCIERE TOFFOLUTTI
Forme juridique : Société par actions simplifiée
17/06/2013 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°1495
NOJO : BXC13154001611X
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE CAEN (14)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 30/06/2012

Numéro d'identification : RCS Caen 505 169 672
Dénomination : LA FINANCIERE TOFFOLUTTI
Forme juridique : Société par actions simplifiée
03/06/2013 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°1350
NOJO : BXC131360008429
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE CAEN (14)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2008

Numéro d'identification : RCS Caen 505 169 672
Dénomination : LA FINANCIERE TOFFOLUTTI
Forme juridique : Société par actions simplifiée
03/06/2013 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°1351
NOJO : BXC13136000846H
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE CAEN (14)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2009

Numéro d'identification : RCS Caen 505 169 672
Dénomination : LA FINANCIERE TOFFOLUTTI
Forme juridique : Société par actions simplifiée
27/06/2012 : Immatriculation d'une personne morale suite à transfert de son siège social

Annonce N°127
NOJO : BXA12172001284Z
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE CAEN (14)
Catégorie d'immatriculation : Immatriculation d'une personne morale suite à transfert de son siège social
Date d'immatriculation : 13/06/2012
Date de commencement d'activité : 25/05/2012
Descriptif : Immatriculation suite à transfert de son siège social hors ressort.

Numéro d'identification : RCS Caen 505 169 672
Dénomination : LA FINANCIERE TOFFOLUTTI
Forme juridique : Société par actions simplifiée

Administration :
Président : TOFFOLUTTI Nevio Directeur général : TOFFOLUTTI Vincent, Philippe Commissaire aux comptes titulaire : FIDUCIAIRE METROPOLE AUDIT (SA) Commissaire aux comptes suppléant : GILMANT Pierre
Montant du capital : 4630200 EUR
17/02/2012 : Modifications générales

Annonce N°323
NOJO : BXB12041000031Z
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE LISIEUX (14)
Descriptif : Modification survenue sur l'administration

Numéro d'identification : RCS Lisieux 505 169 672
Dénomination : LA FINANCIERE TOFFOLUTTI
Forme juridique : Société par actions simplifiée

Administration :
Président : TOFFOLUTTI Nevio Directeur général : TOFFOLUTTI Vincent, Philippe Commissaire aux comptes titulaire : FIDUCIAIRE METROPOLE AUDIT Commissaire aux comptes suppléant : GILMANT Pierre
27/07/2008 : Immatriculation d'une personne morale (B, C, D) suite à création d'un établissement principal

Annonce N°607
NOJO : BXA08205002480X
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'HONFLEUR (14)
Catégorie de création : Immatriculation d'une personne morale (B, C, D) suite à création d'un établissement principal
Date d'immatriculation : 09/07/2008
Date de commencement d'activité : 01/07/2008

Etablissement principal :
Activité : Prise de participation dans toute société civile ou commerciale la constitution de tout portefeuille de valeurs de bourse l'administration la gestion et la mise en valeur des biens ainsi acquis ou constitués
Origine des fonds : Création

Adresse :
3 rue de la Poissonnerie
14160 Dives-sur-Mer

Numéro d'identification : RCS Honfleur 505 169 672
Dénomination : LA FINANCIERE TOFFOLUTTI
Forme juridique : Société par actions simplifiée

Administration :
Président : TOFFOLUTTI Vincent Philippe.
Commissaire aux comptes titulaire : FIDUCIAIRE METROPOLE AUDIT.
Commissaire aux comptes suppléant : GILMANT Pierre.

Montant du capital : 150000 EUR

Adresse :
3 rue de la Poissonnerie
14160 Dives-sur-Mer
Historique de l'unité légale :
01/10/2020 : économie sociale et solidaire
Economie sociale et solidaire : Oui
25/05/2012 : code NIC
Code NIC : 00027
Représentants légaux :
28/03/2017 : Nouveau dirigeant
Greffe : Caen (1402)
Numéro de gestion : 2012B00603
Type : Personne Physique

Nom : TOFFOLUTTI Nevio
Né le 05/01/1939 à fiume (ITALIE)
Nationalité : Française
Qualité : Président

Adresse :
10 rue de Verdun
Moult
14370 MOULT-CHICHEBOVILLE
FRANCE
28/03/2017 : Nouveau dirigeant
Greffe : Caen (1402)
Numéro de gestion : 2012B00603
Type : Personne Physique

Nom : TOFFOLUTTI Vincent, Philippe
Né le 28/06/1967 à CAEN (FRANCE)
Nationalité : Française
Qualité : Directeur général

Adresse :
3 rue de la Poissonnerie
14160 Dives-sur-Mer
FRANCE
28/03/2017 : Nouveau dirigeant
Greffe : Caen (1402)
Numéro de gestion : 2012B00603
Type : Personne Morale

Nom : KRIBS
Siren : 414544775
Forme juridique : Société anonyme à conseil d'administration
Qualité : Commissaire aux comptes titulaire

Adresse :
2 rue Jane Addams
Parc Athena
14280 Saint-Contest
FRANCE
28/03/2017 : Nouveau dirigeant
Greffe : Caen (1402)
Numéro de gestion : 2012B00603
Type : Personne Physique

Nom : LORGERON Alain
Né le 17/11/1946 à Orléans (FRANCE)
Nationalité : Française
Qualité : Commissaire aux comptes suppléant

Adresse :
16 rue Alfred Nobel
Porte d'Espagne
14123 Ifs
FRANCE
Dépôts des actes :
20/02/2015 : Procès-verbal d'assemblée
Greffe : Caen (1402)
Numéro de gestion : 2012B00603
Dépôt : N°2750 déposé le 28/05/2015
Etat : Déposé
Décision : Changement(s) de commissaire(s) aux comptes
28/12/2012 : Procès-verbal d'assemblée générale ordinaire
Greffe : Caen (1402)
Numéro de gestion : 2012B00603
Dépôt : N°2750 déposé le 23/05/2013
Etat : Déposé
Décision : Reconstitution de l'actif net
25/05/2012 : Décision(s) du président
Greffe : Caen (1402)
Numéro de gestion : 2012B00603
Dépôt : N°2961 déposé le 13/06/2012
Etat : Déposé
Décision : au 10 rue de Verdun, 14370 Moult
25/05/2012 : Procès-verbal d'assemblée
Greffe : Caen (1402)
Numéro de gestion : 2012B00603
Dépôt : N°2961 déposé le 13/06/2012
Etat : Déposé
Décision : Augmentation du capital social
25/05/2012 : Liste des sièges sociaux antérieurs
Greffe : Caen (1402)
Numéro de gestion : 2012B00603
Dépôt : N°2961 déposé le 13/06/2012
Etat : Déposé
18/05/2012 : Rapport du commissaire aux apports
Greffe : Caen (1402)
Numéro de gestion : 2012B00603
Dépôt : N°2961 déposé le 13/06/2012
Etat : Déposé
04/05/2012 : Acte sous seing privé
Greffe : Caen (1402)
Numéro de gestion : 2012B00603
Dépôt : N°2961 déposé le 13/06/2012
Etat : Déposé
Décision : Contrat d'apport de droits sociaux
30/06/2010 : Procès-verbal d'assemblée générale ordinaire et extraordinaire
Greffe : Caen (1402)
Numéro de gestion : 2012B00603
Dépôt : N°2449 déposé le 03/05/2013
Etat : Déposé
Décision : Poursuite d'activité malgré un actif net devenu inférieur à la moitié du capital social
N.C             : Statuts mis à jour
Greffe : Caen (1402)
Numéro de gestion : 2012B00603
Dépôt : N°2961 déposé le 13/06/2012
Etat : Déposé
Etablissements :
28/03/2017 : Etablissement ouvert
Numéro unique d’identification : 1
Greffe : Caen (1402)
Numéro de gestion : 2012B00603
Type : Siège et établissement principal

Adresse :
10 rue de Verdun
Moult
14370 MOULT-CHICHEBOVILLE
FRANCE
Activité ambulante : non
Activité saisonnière : non
Activité non sédentaire : non
Date début d’activité : 25/05/2012
Activité : La prise de participation dans toute société civile ou commerciale, la constitution de portefeuille de valeurs de bourse, l'administration, la gestion et la mise en valeur des biens acquis ou constitués
Origine du fonds : Divers
ransfert de siège (origine hors ressort - -
Type d’exploitation : Exploitation directe
Personnes morales :
28/03/2017 : LA FINANCIERE TOFFOLUTTI
Greffe : Caen (1402)
Libellé de l'événement : Création
Type d’inscription : Principale
Forme juridique : Société par actions simplifiée

Date à laquelle la personne s'est enregistrée au greffe : 13/06/2012

Type de capital : Fixe
Capital : 4630200.0
Devise : Euros
Date de clôture de l’exercice comptable : 30 Juin
Economie sociale et solidaire : Non
Durée de vie de la personne morale : 46 années
Dépôts des comptes annuels :
30/06/2016 : Clôture de l'exercice comptable
Greffe : Caen (1402)
Numéro de gestion : 2012B00603
Dépôt : N°1109 déposé le 08/03/2017
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe
30/06/2015 : Clôture de l'exercice comptable
Greffe : Caen (1402)
Numéro de gestion : 2012B00603
Dépôt : N°8544 déposé le 30/12/2015
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe
30/06/2014 : Clôture de l'exercice comptable
Greffe : Caen (1402)
Numéro de gestion : 2012B00603
Dépôt : N°2955 déposé le 22/05/2015
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe
30/06/2013 : Clôture de l'exercice comptable
Greffe : Caen (1402)
Numéro de gestion : 2012B00603
Dépôt : N°1223 déposé le 06/03/2015
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe
30/06/2012 : Clôture de l'exercice comptable
Greffe : Caen (1402)
Numéro de gestion : 2012B00603
Dépôt : N°2168 déposé le 23/05/2013
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe
31/12/2010 : Clôture de l'exercice comptable
Greffe : Caen (1402)
Numéro de gestion : 2012B00603
Dépôt : N°2299 déposé le 29/05/2013
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe
31/12/2009 : Clôture de l'exercice comptable
Greffe : Caen (1402)
Numéro de gestion : 2012B00603
Dépôt : N°1928 déposé le 03/05/2013
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe
31/12/2008 : Clôture de l'exercice comptable
Greffe : Caen (1402)
Numéro de gestion : 2012B00603
Dépôt : N°1927 déposé le 03/05/2013
Durée de l'exercice : 6
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe
Comptes annuels :
30/06/2018 : Compte annuel complet
Greffe : CAEN (1402)
Numéro de dépôt : 3023 du 04/06/2019
Numéro de gestion : 2012B00603
Code activité : 6430Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 30/06/2018, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 30/06/2017, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)
CodeLibellé du posteMontant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N-1
ATAutres immobilisations corporelles854854
CUAutres participations4 497 2874 497 2874 497 287
BBCréances rattachées à des participations237237237
BJTOTAL (I)4 498 3798544 497 5254 497 525
BVAvances et acomptes versés sur commandes95 65815 65880 000
BZAutres créances10 57510 575
CDValeurs mobilières de placement197 000197 000447 000
CFDisponibilités414 076414 0764 576
CJTOTAL (II)717 30926 233691 076451 576
COTOTAL GENERAL (0 à V)5 215 68827 0875 188 6004 949 101
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
DACapital social ou individuel4 630 2004 630 200
DDRéserve légale (1)27 21715 288
DGAutres réserves226 644
DIRESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)236 717238 573
DKProvisions réglementées13 95610 548
DLTOTAL (I)5 134 7344 894 609
DVEmprunts et dettes financières divers (4)48 44248 442
DXDettes fournisseurs et comptes rattachés5 4246 049
ECTOTAL (IV)53 86654 491
EETOTAL GENERAL (I à V)5 188 6004 949 101
CodeLibellé du posteMontant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N-1
FWAutres achats et charges externes4 97818 438
GFTotal des charges d’exploitation (II)4 97818 438
GG- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)-4 978-18 438
GJProduits financiers de participations243 369258 119
GLAutres intérêts et produits assimilés1 7342 012
GPTotal des produits financiers (V)245 103260 131
GV- RESULTAT FINANCIER (V - VI)245 103260 131
GW- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)240 125241 692
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
HAProduits exceptionnels sur opérations de gestion288
HDTotal des produits exceptionnels (VII)288
HGDotations exceptionnelles aux amortissements et provisions3 4073 407
HHTotal des charges exceptionnelles (VIII)3 4073 407
HI- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)-3 407-3 119
HLTOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)245 103260 419
HMTOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)8 38621 846
HNBENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)236 717238 573
30/06/2017 : Compte annuel complet
Greffe : CAEN (1402)
Numéro de dépôt : 3594 du 05/07/2018
Numéro de gestion : 2012B00603
Code activité : 6430Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 30/06/2017, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 30/06/2016, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document (01)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)
CodeLibellé du posteMontant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N-1
ATAutres immobilisations corporelles854854
CUAutres participations4 497 2874 497 2874 497 287
BBCréances rattachées à des participations237237237
BJTOTAL (I)4 498 3798544 497 5254 497 525
BVAvances et acomptes versés sur commandes95 65815 65880 000
BZAutres créances10 57510 575
CDValeurs mobilières de placement197 000197 000447 000
CFDisponibilités414 076414 0764 576
CJTOTAL (II)717 30926 233691 076451 576
COTOTAL GENERAL (0 à V)5 215 68827 0875 188 6004 949 101
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
DACapital social ou individuel4 630 2004 630 200
DDRéserve légale (1)27 21715 288
DGAutres réserves226 644
DIRESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)236 717238 573
DKProvisions réglementées13 95610 548
DLTOTAL (I)5 134 7344 894 609
DVEmprunts et dettes financières divers (4)48 44248 442
DXDettes fournisseurs et comptes rattachés5 4246 049
ECTOTAL (IV)53 86654 491
EETOTAL GENERAL (I à V)5 188 6004 949 101
CodeLibellé du posteMontant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N-1
FWAutres achats et charges externes4 97818 438
GFTotal des charges d’exploitation (II)4 97818 438
GG- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)-4 978-18 438
GJProduits financiers de participations243 369258 119
GLAutres intérêts et produits assimilés1 7342 012
GPTotal des produits financiers (V)245 103260 131
GV- RESULTAT FINANCIER (V - VI)245 103260 131
GW- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)240 125241 692
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
HAProduits exceptionnels sur opérations de gestion288
HDTotal des produits exceptionnels (VII)288
HGDotations exceptionnelles aux amortissements et provisions3 4073 407
HHTotal des charges exceptionnelles (VIII)3 4073 407
HI- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)-3 407-3 119
HLTOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)245 103260 419
HMTOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)8 38621 846
HNBENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)236 717238 573
30/06/2016 : Compte annuel complet
Greffe : CAEN (1402)
Numéro de dépôt : 1109 du 08/03/2017
Numéro de gestion : 2012B00603
Code activité : 6430Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 30/06/2016, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 30/06/2015
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document (01)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)
CodeLibellé du posteMontant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N-1
ATAutres immobilisations corporelles854854
CUAutres participations4 497 2874 497 2874 497 287
BBCréances rattachées à des participations237237237
BJTOTAL (I)4 498 3798544 497 5254 497 525
BVAvances et acomptes versés sur commandes95 65815 65880 000
BZAutres créances10 57510 575
CDValeurs mobilières de placement197 000197 000447 000
CFDisponibilités414 076414 0764 576
CJTOTAL (II)717 30926 233691 076451 576
COTOTAL GENERAL (0 à V)5 215 68827 0875 188 6004 949 101
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
DACapital social ou individuel4 630 2004 630 200
DDRéserve légale (1)27 21715 288
DGAutres réserves226 644
DIRESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)236 717238 573
DKProvisions réglementées13 95610 548
DLTOTAL (I)5 134 7344 894 609
DVEmprunts et dettes financières divers (4)48 44248 442
DXDettes fournisseurs et comptes rattachés5 4246 049
ECTOTAL (IV)53 86654 491
EETOTAL GENERAL (I à V)5 188 6004 949 101
CodeLibellé du posteMontant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N-1
FWAutres achats et charges externes4 97818 438
GFTotal des charges d’exploitation (II)4 97818 438
GG- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)-4 978-18 438
GJProduits financiers de participations243 369258 119
GLAutres intérêts et produits assimilés1 7342 012
GPTotal des produits financiers (V)245 103260 131
GV- RESULTAT FINANCIER (V - VI)245 103260 131
GW- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)240 125241 692
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
HAProduits exceptionnels sur opérations de gestion288
HDTotal des produits exceptionnels (VII)288
HGDotations exceptionnelles aux amortissements et provisions3 4073 407
HHTotal des charges exceptionnelles (VIII)3 4073 407
HI- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)-3 407-3 119
HLTOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)245 103260 419
HMTOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)8 38621 846
HNBENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)236 717238 573

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