de Niort
Déposant 1 : PIERRE HOUE ET ASSOCIES, SA
Numéro de SIREN : 312382757
Adresse :
73 parc de l'argile, BP 55
06370 MOUANS-SARTOUX
FR
Mandataire 1 : PIERRE HOUE ET ASSOCIES, Mme LEGRAND CESARI Patricia, SERVICE JURIDIQUE
Adresse :
73 parc de l'argile, BP 55
06370 MOUANS-SARTOUX
FR
Déposant 1 : PIERRE HOUE ET ASSOCIES, SA
Numéro de SIREN : 312382757
Adresse :
73 parc de l'argile, BP 55
06370 MOUANS-SARTOUX
FR
Mandataire 1 : PIERRE HOUE ET ASSOCIES, Mme LEGRAND CESARI Patricia, SERVICE JURIDIQUE
Adresse :
73 parc de l'argile, BP 55
06370 MOUANS-SARTOUX
FR
Déposant 1 : PIERRE HOUE ET ASSOCIES, SA
Numéro de SIREN : 312382757
Adresse :
73 parc de l'argile, BP 55
06370 MOUANS-SARTOUX
FR
Mandataire 1 : PIERRE HOUE ET ASSOCIES, Mme LEGRAND CESARI Patricia, SERVICE JURIDIQUE
Adresse :
73 parc de l'argile, BP 55
06370 MOUANS-SARTOUX
FR
Déposant 1 : PIERRE HOUE ET ASSOCIES, SA
Numéro de SIREN : 312382757
Adresse :
73 parc de l'argile, BP 55
06370 MOUANS-SARTOUX
FR
Mandataire 1 : PIERRE HOUE ET ASSOCIES, Mme LEGRAND CESARI Patricia, SERVICE JURIDIQUE
Adresse :
73 parc de l'argile, BP 55
06370 MOUANS-SARTOUX
FR
Déposant 1 : PIERRE HOUE ET ASSOCIES, SA
Numéro de SIREN : 312382757
Adresse :
73 PARC DE L'ARGILE, BP 55
06370 MOUANS SARTOUX
FR
Mandataire 1 : PIERRE HOUE ET ASSOCIES
Adresse :
73 PARC DE L'ARGILE, BP 55
06370 MOUANS SARTOUX
FR
Déposant 1 : PIERRE HOUE ET ASSOCIES, SA
Numéro de SIREN : 312382757
Mandataire 1 : PIERRE HOUE ET ASSOCIES, SA,
Mme CESARI LEGRAND PATRICIA
Déposant 1 : PIERRE HOUE ET ASSOCIES, SA
Numéro de SIREN : 312382757
Mandataire 1 : Cabinet HAUTIER,
Mme LUHERNE Ségolène
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 39 753 | 39 753 | ||
AH | Fonds commercial | 60 979 | 60 979 | ||
AN | Terrains | 1 124 762 | 1 124 762 | ||
AP | Constructions | 1 711 118 | 1 610 726 | 100 391 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 211 | 9 316 | 41 895 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 200 273 | 67 947 | 132 325 | |
CU | Autres participations | 112 442 953 | 112 442 953 | ||
BB | Créances rattachées à des participations | 80 856 919 | 80 856 919 | ||
BF | Prêts | 1 123 121 | 1 123 121 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 566 000 | 566 000 | ||
BJ | TOTAL (I) | 198 177 092 | 1 748 970 | 196 428 122 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 446 060 | 446 060 | ||
BZ | Autres créances | 5 848 487 | 2 304 373 | 3 544 114 | |
CF | Disponibilités | 817 994 | 817 994 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 9 268 | 9 268 | ||
CJ | TOTAL (II) | 7 121 810 | 2 304 373 | 4 817 437 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 205 298 903 | 4 053 343 | 201 245 560 | |
CP | Parts à moins d’un an | 81 017 919 | |||
CR | Parts à plus d’un an | 3 291 962 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 874 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 347 616 | |||
DG | Autres réserves | 60 740 966 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 259 953 | |||
DK | Provisions réglementées | 415 189 | |||
DL | TOTAL (I) | 67 637 727 | |||
DP | Provisions pour risques | 89 379 | |||
DR | TOTAL (III) | 89 379 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 763 543 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 224 064 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 204 352 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 141 493 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 057 491 | |||
EA | Autres dettes | 127 506 | |||
EC | TOTAL (IV) | 133 518 453 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 201 245 560 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 82 020 156 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 287 279 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 7 278 795 | 7 278 795 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 7 278 795 | 7 278 795 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 549 962 | |||
FQ | Autres produits | 212 757 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 11 041 514 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 802 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 292 439 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 114 421 | |||
FY | Salaires et traitements | 489 126 | |||
FZ | Charges sociales | 199 659 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 37 228 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 2 368 752 | |||
GE | Autres charges | 5 127 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 507 558 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 6 533 956 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 9 682 129 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 51 419 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 252 172 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 9 985 721 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 13 092 022 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 13 092 022 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -3 106 301 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 3 427 655 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 602 454 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 302 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 904 454 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 179 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 37 595 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 34 381 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 72 156 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 832 298 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 931 690 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 671 736 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 4 259 953 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 3 291 962 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 050 | 9 050 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 754 | 1 676 916 | 680 | 1 687 990 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 11 754 | 1 685 966 | 9 730 | 1 687 990 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 415 190 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 380 808 | 34 382 | 415 190 | |
4A | Provisions pour litiges | 25 000 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 64 379 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 50 000 | 297 379 | 258 000 | 89 379 |
7C | TOTAL GENERAL | 430 808 | 331 761 | 258 000 | 504 569 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 368 752 | 258 000 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 34 382 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 80 856 919 | 80 856 919 | ||
UP | Prêts | 1 123 122 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 566 000 | 161 000 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 9 268 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 849 857 | 84 029 773 | 4 820 084 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 287 279 | 7 287 279 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 64 476 265 | 14 058 212 | 36 027 437 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 57 159 194 | 57 143 | 15 244 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 204 353 | 204 353 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 057 492 | 992 492 | 1 065 000 | |
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 192 376 | 2 192 376 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 133 518 453 | 82 020 156 | 37 107 681 | 14 390 616 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 459 400 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 246 046 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 39 753 | 39 753 | ||
AH | Fonds commercial | 60 979 | 60 979 | ||
AN | Terrains | 1 124 762 | 1 124 762 | ||
AP | Constructions | 1 711 118 | 1 610 726 | 100 391 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 211 | 9 316 | 41 895 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 200 273 | 67 947 | 132 325 | |
CU | Autres participations | 112 442 953 | 112 442 953 | ||
BB | Créances rattachées à des participations | 80 856 919 | 80 856 919 | ||
BF | Prêts | 1 123 121 | 1 123 121 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 566 000 | 566 000 | ||
BJ | TOTAL (I) | 198 177 092 | 1 748 970 | 196 428 122 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 446 060 | 446 060 | ||
BZ | Autres créances | 5 848 487 | 2 304 373 | 3 544 114 | |
CF | Disponibilités | 817 994 | 817 994 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 9 268 | 9 268 | ||
CJ | TOTAL (II) | 7 121 810 | 2 304 373 | 4 817 437 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 205 298 903 | 4 053 343 | 201 245 560 | |
CP | Parts à moins d’un an | 81 017 919 | |||
CR | Parts à plus d’un an | 3 291 962 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 874 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 347 616 | |||
DG | Autres réserves | 60 740 966 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 259 953 | |||
DK | Provisions réglementées | 415 189 | |||
DL | TOTAL (I) | 67 637 727 | |||
DP | Provisions pour risques | 89 379 | |||
DR | TOTAL (III) | 89 379 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 763 543 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 224 064 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 204 352 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 141 493 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 057 491 | |||
EA | Autres dettes | 127 506 | |||
EC | TOTAL (IV) | 133 518 453 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 201 245 560 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 82 020 156 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 287 279 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 7 278 795 | 7 278 795 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 7 278 795 | 7 278 795 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 549 962 | |||
FQ | Autres produits | 212 757 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 11 041 514 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 802 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 292 439 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 114 421 | |||
FY | Salaires et traitements | 489 126 | |||
FZ | Charges sociales | 199 659 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 37 228 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 2 368 752 | |||
GE | Autres charges | 5 127 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 507 558 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 6 533 956 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 9 682 129 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 51 419 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 252 172 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 9 985 721 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 13 092 022 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 13 092 022 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -3 106 301 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 3 427 655 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 602 454 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 302 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 904 454 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 179 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 37 595 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 34 381 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 72 156 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 832 298 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 931 690 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 671 736 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 4 259 953 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 3 291 962 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 050 | 9 050 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 754 | 1 676 916 | 680 | 1 687 990 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 11 754 | 1 685 966 | 9 730 | 1 687 990 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 415 190 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 380 808 | 34 382 | 415 190 | |
4A | Provisions pour litiges | 25 000 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 64 379 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 50 000 | 297 379 | 258 000 | 89 379 |
7C | TOTAL GENERAL | 430 808 | 331 761 | 258 000 | 504 569 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 368 752 | 258 000 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 34 382 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 80 856 919 | 80 856 919 | ||
UP | Prêts | 1 123 122 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 566 000 | 161 000 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 9 268 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 849 857 | 84 029 773 | 4 820 084 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 287 279 | 7 287 279 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 64 476 265 | 14 058 212 | 36 027 437 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 57 159 194 | 57 143 | 15 244 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 204 353 | 204 353 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 057 492 | 992 492 | 1 065 000 | |
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 192 376 | 2 192 376 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 133 518 453 | 82 020 156 | 37 107 681 | 14 390 616 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 459 400 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 246 046 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 39 753 | 39 753 | ||
AH | Fonds commercial | 60 979 | 60 979 | ||
AN | Terrains | 1 124 762 | 1 124 762 | ||
AP | Constructions | 1 711 118 | 1 610 726 | 100 391 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 211 | 9 316 | 41 895 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 200 273 | 67 947 | 132 325 | |
CU | Autres participations | 112 442 953 | 112 442 953 | ||
BB | Créances rattachées à des participations | 80 856 919 | 80 856 919 | ||
BF | Prêts | 1 123 121 | 1 123 121 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 566 000 | 566 000 | ||
BJ | TOTAL (I) | 198 177 092 | 1 748 970 | 196 428 122 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 446 060 | 446 060 | ||
BZ | Autres créances | 5 848 487 | 2 304 373 | 3 544 114 | |
CF | Disponibilités | 817 994 | 817 994 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 9 268 | 9 268 | ||
CJ | TOTAL (II) | 7 121 810 | 2 304 373 | 4 817 437 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 205 298 903 | 4 053 343 | 201 245 560 | |
CP | Parts à moins d’un an | 81 017 919 | |||
CR | Parts à plus d’un an | 3 291 962 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 874 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 347 616 | |||
DG | Autres réserves | 60 740 966 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 259 953 | |||
DK | Provisions réglementées | 415 189 | |||
DL | TOTAL (I) | 67 637 727 | |||
DP | Provisions pour risques | 89 379 | |||
DR | TOTAL (III) | 89 379 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 763 543 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 224 064 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 204 352 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 141 493 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 057 491 | |||
EA | Autres dettes | 127 506 | |||
EC | TOTAL (IV) | 133 518 453 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 201 245 560 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 82 020 156 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 287 279 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 7 278 795 | 7 278 795 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 7 278 795 | 7 278 795 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 549 962 | |||
FQ | Autres produits | 212 757 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 11 041 514 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 802 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 292 439 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 114 421 | |||
FY | Salaires et traitements | 489 126 | |||
FZ | Charges sociales | 199 659 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 37 228 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 2 368 752 | |||
GE | Autres charges | 5 127 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 507 558 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 6 533 956 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 9 682 129 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 51 419 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 252 172 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 9 985 721 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 13 092 022 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 13 092 022 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -3 106 301 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 3 427 655 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 602 454 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 302 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 904 454 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 179 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 37 595 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 34 381 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 72 156 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 832 298 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 931 690 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 671 736 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 4 259 953 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 3 291 962 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 050 | 9 050 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 754 | 1 676 916 | 680 | 1 687 990 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 11 754 | 1 685 966 | 9 730 | 1 687 990 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 415 190 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 380 808 | 34 382 | 415 190 | |
4A | Provisions pour litiges | 25 000 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 64 379 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 50 000 | 297 379 | 258 000 | 89 379 |
7C | TOTAL GENERAL | 430 808 | 331 761 | 258 000 | 504 569 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 368 752 | 258 000 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 34 382 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 80 856 919 | 80 856 919 | ||
UP | Prêts | 1 123 122 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 566 000 | 161 000 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 9 268 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 849 857 | 84 029 773 | 4 820 084 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 287 279 | 7 287 279 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 64 476 265 | 14 058 212 | 36 027 437 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 57 159 194 | 57 143 | 15 244 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 204 353 | 204 353 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 057 492 | 992 492 | 1 065 000 | |
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 192 376 | 2 192 376 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 133 518 453 | 82 020 156 | 37 107 681 | 14 390 616 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 459 400 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 246 046 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 39 753 | 39 753 | ||
AH | Fonds commercial | 60 979 | 60 979 | ||
AN | Terrains | 1 124 762 | 1 124 762 | ||
AP | Constructions | 1 711 118 | 1 610 726 | 100 391 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 211 | 9 316 | 41 895 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 200 273 | 67 947 | 132 325 | |
CU | Autres participations | 112 442 953 | 112 442 953 | ||
BB | Créances rattachées à des participations | 80 856 919 | 80 856 919 | ||
BF | Prêts | 1 123 121 | 1 123 121 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 566 000 | 566 000 | ||
BJ | TOTAL (I) | 198 177 092 | 1 748 970 | 196 428 122 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 446 060 | 446 060 | ||
BZ | Autres créances | 5 848 487 | 2 304 373 | 3 544 114 | |
CF | Disponibilités | 817 994 | 817 994 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 9 268 | 9 268 | ||
CJ | TOTAL (II) | 7 121 810 | 2 304 373 | 4 817 437 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 205 298 903 | 4 053 343 | 201 245 560 | |
CP | Parts à moins d’un an | 81 017 919 | |||
CR | Parts à plus d’un an | 3 291 962 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 874 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 347 616 | |||
DG | Autres réserves | 60 740 966 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 259 953 | |||
DK | Provisions réglementées | 415 189 | |||
DL | TOTAL (I) | 67 637 727 | |||
DP | Provisions pour risques | 89 379 | |||
DR | TOTAL (III) | 89 379 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 763 543 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 224 064 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 204 352 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 141 493 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 057 491 | |||
EA | Autres dettes | 127 506 | |||
EC | TOTAL (IV) | 133 518 453 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 201 245 560 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 82 020 156 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 287 279 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 7 278 795 | 7 278 795 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 7 278 795 | 7 278 795 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 549 962 | |||
FQ | Autres produits | 212 757 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 11 041 514 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 802 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 292 439 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 114 421 | |||
FY | Salaires et traitements | 489 126 | |||
FZ | Charges sociales | 199 659 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 37 228 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 2 368 752 | |||
GE | Autres charges | 5 127 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 507 558 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 6 533 956 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 9 682 129 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 51 419 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 252 172 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 9 985 721 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 13 092 022 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 13 092 022 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -3 106 301 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 3 427 655 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 602 454 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 302 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 904 454 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 179 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 37 595 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 34 381 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 72 156 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 832 298 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 931 690 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 671 736 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 4 259 953 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 3 291 962 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 050 | 9 050 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 754 | 1 676 916 | 680 | 1 687 990 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 11 754 | 1 685 966 | 9 730 | 1 687 990 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 415 190 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 380 808 | 34 382 | 415 190 | |
4A | Provisions pour litiges | 25 000 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 64 379 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 50 000 | 297 379 | 258 000 | 89 379 |
7C | TOTAL GENERAL | 430 808 | 331 761 | 258 000 | 504 569 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 368 752 | 258 000 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 34 382 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 80 856 919 | 80 856 919 | ||
UP | Prêts | 1 123 122 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 566 000 | 161 000 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 9 268 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 849 857 | 84 029 773 | 4 820 084 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 287 279 | 7 287 279 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 64 476 265 | 14 058 212 | 36 027 437 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 57 159 194 | 57 143 | 15 244 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 204 353 | 204 353 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 057 492 | 992 492 | 1 065 000 | |
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 192 376 | 2 192 376 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 133 518 453 | 82 020 156 | 37 107 681 | 14 390 616 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 459 400 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 246 046 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 39 753 | 39 753 | ||
AH | Fonds commercial | 60 979 | 60 979 | ||
AN | Terrains | 1 124 762 | 1 124 762 | ||
AP | Constructions | 1 711 118 | 1 610 726 | 100 391 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 211 | 9 316 | 41 895 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 200 273 | 67 947 | 132 325 | |
CU | Autres participations | 112 442 953 | 112 442 953 | ||
BB | Créances rattachées à des participations | 80 856 919 | 80 856 919 | ||
BF | Prêts | 1 123 121 | 1 123 121 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 566 000 | 566 000 | ||
BJ | TOTAL (I) | 198 177 092 | 1 748 970 | 196 428 122 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 446 060 | 446 060 | ||
BZ | Autres créances | 5 848 487 | 2 304 373 | 3 544 114 | |
CF | Disponibilités | 817 994 | 817 994 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 9 268 | 9 268 | ||
CJ | TOTAL (II) | 7 121 810 | 2 304 373 | 4 817 437 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 205 298 903 | 4 053 343 | 201 245 560 | |
CP | Parts à moins d’un an | 81 017 919 | |||
CR | Parts à plus d’un an | 3 291 962 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 874 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 347 616 | |||
DG | Autres réserves | 60 740 966 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 259 953 | |||
DK | Provisions réglementées | 415 189 | |||
DL | TOTAL (I) | 67 637 727 | |||
DP | Provisions pour risques | 89 379 | |||
DR | TOTAL (III) | 89 379 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 763 543 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 224 064 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 204 352 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 141 493 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 057 491 | |||
EA | Autres dettes | 127 506 | |||
EC | TOTAL (IV) | 133 518 453 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 201 245 560 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 82 020 156 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 287 279 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 7 278 795 | 7 278 795 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 7 278 795 | 7 278 795 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 549 962 | |||
FQ | Autres produits | 212 757 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 11 041 514 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 802 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 292 439 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 114 421 | |||
FY | Salaires et traitements | 489 126 | |||
FZ | Charges sociales | 199 659 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 37 228 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 2 368 752 | |||
GE | Autres charges | 5 127 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 507 558 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 6 533 956 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 9 682 129 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 51 419 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 252 172 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 9 985 721 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 13 092 022 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 13 092 022 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -3 106 301 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 3 427 655 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 602 454 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 302 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 904 454 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 179 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 37 595 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 34 381 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 72 156 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 832 298 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 931 690 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 671 736 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 4 259 953 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 3 291 962 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 050 | 9 050 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 754 | 1 676 916 | 680 | 1 687 990 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 11 754 | 1 685 966 | 9 730 | 1 687 990 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 415 190 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 380 808 | 34 382 | 415 190 | |
4A | Provisions pour litiges | 25 000 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 64 379 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 50 000 | 297 379 | 258 000 | 89 379 |
7C | TOTAL GENERAL | 430 808 | 331 761 | 258 000 | 504 569 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 368 752 | 258 000 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 34 382 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 80 856 919 | 80 856 919 | ||
UP | Prêts | 1 123 122 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 566 000 | 161 000 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 9 268 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 849 857 | 84 029 773 | 4 820 084 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 287 279 | 7 287 279 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 64 476 265 | 14 058 212 | 36 027 437 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 57 159 194 | 57 143 | 15 244 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 204 353 | 204 353 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 057 492 | 992 492 | 1 065 000 | |
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 192 376 | 2 192 376 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 133 518 453 | 82 020 156 | 37 107 681 | 14 390 616 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 459 400 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 246 046 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 39 753 | 39 753 | ||
AH | Fonds commercial | 60 979 | 60 979 | ||
AN | Terrains | 1 124 762 | 1 124 762 | ||
AP | Constructions | 1 711 118 | 1 610 726 | 100 391 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 211 | 9 316 | 41 895 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 200 273 | 67 947 | 132 325 | |
CU | Autres participations | 112 442 953 | 112 442 953 | ||
BB | Créances rattachées à des participations | 80 856 919 | 80 856 919 | ||
BF | Prêts | 1 123 121 | 1 123 121 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 566 000 | 566 000 | ||
BJ | TOTAL (I) | 198 177 092 | 1 748 970 | 196 428 122 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 446 060 | 446 060 | ||
BZ | Autres créances | 5 848 487 | 2 304 373 | 3 544 114 | |
CF | Disponibilités | 817 994 | 817 994 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 9 268 | 9 268 | ||
CJ | TOTAL (II) | 7 121 810 | 2 304 373 | 4 817 437 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 205 298 903 | 4 053 343 | 201 245 560 | |
CP | Parts à moins d’un an | 81 017 919 | |||
CR | Parts à plus d’un an | 3 291 962 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 874 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 347 616 | |||
DG | Autres réserves | 60 740 966 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 259 953 | |||
DK | Provisions réglementées | 415 189 | |||
DL | TOTAL (I) | 67 637 727 | |||
DP | Provisions pour risques | 89 379 | |||
DR | TOTAL (III) | 89 379 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 763 543 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 224 064 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 204 352 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 141 493 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 057 491 | |||
EA | Autres dettes | 127 506 | |||
EC | TOTAL (IV) | 133 518 453 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 201 245 560 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 82 020 156 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 287 279 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 7 278 795 | 7 278 795 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 7 278 795 | 7 278 795 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 549 962 | |||
FQ | Autres produits | 212 757 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 11 041 514 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 802 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 292 439 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 114 421 | |||
FY | Salaires et traitements | 489 126 | |||
FZ | Charges sociales | 199 659 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 37 228 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 2 368 752 | |||
GE | Autres charges | 5 127 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 507 558 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 6 533 956 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 9 682 129 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 51 419 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 252 172 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 9 985 721 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 13 092 022 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 13 092 022 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -3 106 301 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 3 427 655 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 602 454 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 302 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 904 454 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 179 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 37 595 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 34 381 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 72 156 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 832 298 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 931 690 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 671 736 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 4 259 953 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 3 291 962 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 050 | 9 050 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 754 | 1 676 916 | 680 | 1 687 990 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 11 754 | 1 685 966 | 9 730 | 1 687 990 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 415 190 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 380 808 | 34 382 | 415 190 | |
4A | Provisions pour litiges | 25 000 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 64 379 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 50 000 | 297 379 | 258 000 | 89 379 |
7C | TOTAL GENERAL | 430 808 | 331 761 | 258 000 | 504 569 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 368 752 | 258 000 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 34 382 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 80 856 919 | 80 856 919 | ||
UP | Prêts | 1 123 122 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 566 000 | 161 000 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 9 268 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 849 857 | 84 029 773 | 4 820 084 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 287 279 | 7 287 279 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 64 476 265 | 14 058 212 | 36 027 437 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 57 159 194 | 57 143 | 15 244 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 204 353 | 204 353 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 057 492 | 992 492 | 1 065 000 | |
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 192 376 | 2 192 376 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 133 518 453 | 82 020 156 | 37 107 681 | 14 390 616 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 459 400 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 246 046 |