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de Chauray

CAP'O MOINO

Entreprise

Informations de l'établissement :

Date de création : 11/04/2011

Siège de l'unité légale : oui

Siret : 53182627900014 / Siren : 531826279 / NIC : 00014

N° de TVA : FR 54 531826279

Date du dernier traitement de l'établissement dans le répertoire Sirene : 20/04/2011

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Activité détaillée de l'établissement : (NAFRev2)

Section K : ACTIVITÉS FINANCIÈRES ET D’ASSURANCE

Cette section comprend les activités des services financiers, y compris les activités d’assurance, de réassurance et des caisses de retraite, ainsi que les services financiers de soutien.
Cette section comprend également les activités de détention d’actifs telles que les activités des sociétés holding et des fonds de placement et autres instruments financiers.

64 : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite

Cette division comprend les activités de collecte et de redistribution de fonds à des fins autres que le financement de la sécurité sociale obligatoire ou des caisses d’assurance ou de retraite. Les dispositions institutionnelles nationales jouent un rôle important dans le classement interne à cette division.

64.2 : Activités des sociétés holding

64.20 : Activités des sociétés holding

64.20Z : Activités des sociétés holding

Cette sous-classe comprend :
- les activités des sociétés holding, c’est-à-dire des entités qui détiennent les actifs (possèdent le contrôle des fonds propres) d’un groupe de sociétés filiales et dont la principale activité est d’être propriétaire de ce groupe. Les sociétés holding appartenant à cette sous-classe ne fournissent aucun autre service aux entreprises dans lesquelles elles détiennent des fonds propres, en d’autres termes, elles n’administrent pas ou ne gèrent pas d’autres entités.

Cette sous-classe ne comprend pas :
- la gestion active de sociétés et d’entreprises, la planification et la direction stratégique de la société (cf. 70.10Z) Produits associés : 64.20.10

Coordonnées de l'établissement :
CAP'O MOINO

Adresse :
ZONE INDUSTRIELLE
Rue HILAIRE SASSARO
17700 SURGERES

Informations de l'unité légale :

Date de création : 11/04/2011

Dénomination : CAP'O MOINO

Activité principale : Activités des sociétés holding (NAFRev2 : 64.20Z)

Catégorie juridique : Société à responsabilité limitée (sans autre indication)

Catégorie d'entreprise en 2021 : petite ou moyenne entreprise

Caractère employeur : Non

Economie sociale et solidaire : Non

Publications au Bodacc :

09/02/2023 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°467
NOJO : 1704MYG29805500
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE LA ROCHELLE (17)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/08/2022

Numéro d'identification : RCS La Rochelle 531 826 279
Dénomination : CAP'O MOINO
Forme juridique : Société à responsabilité limitée

03/02/2022 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°1583
NOJO : 1704MYG27784900
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE LA ROCHELLE (17)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/08/2021

Numéro d'identification : RCS La Rochelle 531 826 279
Dénomination : CAP'O MOINO
Forme juridique : Société à responsabilité limitée

19/03/2021 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°2227
NOJO : 1704MYG25805600
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE LA ROCHELLE (17)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/08/2020

Numéro d'identification : RCS La Rochelle 531 826 279
Dénomination : CAP'O MOINO
Forme juridique : Société à responsabilité limitée

10/07/2020 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°701
NOJO : 170424525600000
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE LA ROCHELLE (17)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/08/2019

Numéro d'identification : RCS La Rochelle 531 826 279
Dénomination : CAP'O MOINO
Forme juridique : Société à responsabilité limitée

21/03/2019 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°1173
NOJO : 170422476000000
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE LA ROCHELLE (17)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/08/2018

Numéro d'identification : RCS La Rochelle 531 826 279
Dénomination : CAP'O MOINO
Forme juridique : Société à responsabilité limitée

12/04/2018 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°1365
NOJO : 170420840500000
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE LA ROCHELLE (17)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/08/2017

Numéro d'identification : RCS La Rochelle 531 826 279
Dénomination : CAP'O MOINO
Forme juridique : Société à responsabilité limitée

24/03/2017 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°1902
NOJO : 170419216200000
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE LA ROCHELLE (17)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/08/2016

Numéro d'identification : RCS La Rochelle 531 826 279
Dénomination : CAP'O MOINO
Forme juridique : Société à responsabilité limitée

09/03/2016 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°1235
NOJO : 170417575200000
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE LA ROCHELLE (17)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/08/2015

Numéro d'identification : RCS La Rochelle 531 826 279
Dénomination : CAP'O MOINO
Forme juridique : Société à responsabilité limitée

27/04/2015 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°1451
NOJO : 170416159600000
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE LA ROCHELLE (17)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/08/2014

Numéro d'identification : RCS La Rochelle 531 826 279
Dénomination : CAP'O MOINO
Forme juridique : Société à responsabilité limitée

26/04/2014 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°2013
NOJO : 170414749200000
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE LA ROCHELLE (17)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/08/2013

Numéro d'identification : RCS La Rochelle 531 826 279
Dénomination : CAP'O MOINO
Forme juridique : Société à responsabilité limitée

02/04/2013 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°2062
NOJO : BXC13084000122Y
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE LA ROCHELLE (17)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/08/2012

Numéro d'identification : RCS La Rochelle 531 826 279
Dénomination : CAP'O MOINO
Forme juridique : Société à responsabilité limitée

13/05/2011 : Immatriculation d'une personne morale (B, C, D) suite à création d'un établissement principal

Annonce N°266
NOJO : BXA11129001719E
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE LA ROCHELLE (17)
Catégorie de création : Immatriculation d'une personne morale (B, C, D) suite à création d'un établissement principal
Date d'immatriculation : 20/04/2011
Date de commencement d'activité : 11/04/2011

Numéro d'identification : RCS La Rochelle 531 826 279
Dénomination : CAP'O MOINO
Forme juridique : Société à responsabilité limitée

Administration :
Gérant(e) : MOINEAUD Laurent, Maurice
Montant du capital : 20000 EUR

Représentants légaux :

03/03/2017 : Nouveau dirigeant

Greffe : La Rochelle (1704)
Numéro de gestion : 2011B00408
Type : Personne Physique

Nom : MOINEAUD Laurent Maurice
Né le 09/09/1967 à Melle (FRANCE)
Nationalité : Française
Qualité : Gérant

Adresse :
6 rue Victoria
17290 Le Thou
FRANCE

Dépôts des actes :

11/04/2011 : Acte sous seing privé

Greffe : La Rochelle (1704)
Numéro de gestion : 2011B00408
Dépôt : N°1614 déposé le 20/04/2011
Etat : Déposé
Décision : Constitution

Etablissements :

03/03/2017 : Etablissement ouvert

Numéro unique d’identification : 1
Greffe : La Rochelle (1704)
Numéro de gestion : 2011B00408
Type : Siège et établissement principal

Adresse :
rue Hilaire Sassaro
Zone Industrielle
17700 Surgères
FRANCE
Activité ambulante : non
Activité saisonnière : non
Activité non sédentaire : non
Date début d’activité : 11/04/2011
Activité : toutes opérations financières se rapportant à la prise de tous intérêts et participations par tous moyens souscriptions achat d'actions d'obligations et de tous droits sociaux dans toutes sociétés affaires ou entreprises gestion de ces titres et valeurs mobilières création de tous groupements organismes associations sociétés fourniture de tous services communs et notamment de toutes prestations administratives techniques comptables et commerciales à ses filiales et accessoirement à des tiers participation de la société par tous moyens à toutes entreprises ou sociétés créées ou à créer pouvant se rattacher à l'objet social notamment par voie de création de sociétés nouvelles d'apport commandite souscription ou rachat de titres ou droits sociaux fusion alliance ou association en participation ou groupement d'intérêt économique ou de location-gérance
Origine du fonds : Création
Type d’exploitation : Exploitation directe

Observations :

03/03/2017 : Ajout

Greffe : La Rochelle (1704)
Numéro unique d’identification d’une observation : 99998
Texte de l'observation : "CODES STATISTIQUES ATTRIBUES PAR L'INSEE" SIRET :531.826.279.00014 NAF :6420Z

Personnes morales :

03/03/2017 : CAP'O MOINO

Greffe : La Rochelle (1704)
Libellé de l'événement : Création
Type d’inscription : Principale
Forme juridique : Société à responsabilité limitée

Date à laquelle la personne s'est enregistrée au greffe : 20/04/2011

Type de capital : Fixe
Capital : 20000.0
Devise : Euros
Date de clôture de l’exercice comptable : 31 Août
Date de clôture exceptionnelle de l'exercice comptable : 31/08/2012
Economie sociale et solidaire : Non
Durée de vie de la personne morale : 99 années

Dépôts des comptes annuels :

31/08/2016 : Clôture de l'exercice comptable

Greffe : La Rochelle (1704)
Numéro de gestion : 2011B00408
Dépôt : N°1208 déposé le 03/03/2017
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe

31/08/2015 : Clôture de l'exercice comptable

Greffe : La Rochelle (1704)
Numéro de gestion : 2011B00408
Dépôt : N°1015 déposé le 26/02/2016
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe

31/08/2014 : Clôture de l'exercice comptable

Greffe : La Rochelle (1704)
Numéro de gestion : 2011B00408
Dépôt : N°1710 déposé le 07/04/2015
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe

31/08/2013 : Clôture de l'exercice comptable

Greffe : La Rochelle (1704)
Numéro de gestion : 2011B00408
Dépôt : N°1771 déposé le 15/04/2014
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe

31/08/2012 : Clôture de l'exercice comptable

Greffe : La Rochelle (1704)
Numéro de gestion : 2011B00408
Dépôt : N°843 déposé le 08/03/2013
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe

Comptes annuels :

31/08/2022 : Compte annuel complet

Greffe : LA ROCHELLE (1704)
Numéro de dépôt : 690 du 07/02/2023
Numéro de gestion : 2011B00408
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 31/08/2022, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/08/2021
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
CS	Participations évaluées - mise en équivalence	232 378		232 378	232 378
BJ	TOTAL (I)	232 378		232 378	232 378
BZ	Autres créances	11 675		11 675	13 752
CF	Disponibilités	1 560		1 560	1 237
CH	Charges constatées d’avance	563		563
CJ	TOTAL (II)	36 298		36 298	33 889
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	268 676		268 676	266 266
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	20 000	20 000
DD	Réserve légale (1)	2 000	2 000
DE	Réserves statutaires ou contractuelles	76 917	42 161
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	69 045	34 755
DL	TOTAL (I)	167 962	98 917
DU	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	68 485	106 138
DV	Emprunts et dettes financières divers (4)	22 392	57 730
DW	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		1
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1 064	1 044
DY	Dettes fiscales et sociales	8 545	2 392
EA	Autres dettes	227	46
EC	TOTAL (IV)	100 714	167 350
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	268 676	266 266
EG	Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	100 714	167 350
EH	Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.		604
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FJ	Chiffres d’affaires nets	66 000		66 000	48 000
FR	Total des produits d’exploitation (I)			66 000	48 000
FW	Autres achats et charges externes			2 588	3 286
FX	Impôts, taxes et versements assimilés			398	355
FY	Salaires et traitements			36 500	36 000
FZ	Charges sociales			22 160	23 273
GF	Total des charges d’exploitation (II)			61 645	62 914
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			4 355	-14 914
GJ	Produits financiers de participations			67 000	41 000
GL	Autres intérêts et produits assimilés			313	495
GP	Total des produits financiers (V)			67 313	41 495
GR	Intérêts et charges assimilées			3 665	4 928
GU	Total des charges financières (VI)			3 665	4 928
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			63 647	36 568
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			68 002	21 653
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HE	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	74	359
HH	Total des charges exceptionnelles (VIII)	74	359
HI	- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-74	-359
HK	Impôts sur les bénéfices (X)	-1 117	-13 461
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	133 313	89 495
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	64 267	54 740
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	69 045	34 755
Page 05 : Immobilisations – augmentations
Code	Libellé du poste	Valeur brute début d’exercice	Réévaluation	Acquisition
Page 05 : Immobilisations – diminutions
Code	Libellé du poste	Poste à poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice

31/08/2021 : Compte annuel complet

Greffe : LA ROCHELLE (1704)
Numéro de dépôt : 651 du 26/01/2022
Numéro de gestion : 2011B00408
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 31/08/2021, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/08/2020
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
CS	Participations évaluées - mise en équivalence	232 378		232 378	232 378
BJ	TOTAL (I)	232 378		232 378	232 378
BZ	Autres créances	11 675		11 675	13 752
CF	Disponibilités	1 560		1 560	1 237
CH	Charges constatées d’avance	563		563
CJ	TOTAL (II)	36 298		36 298	33 889
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	268 676		268 676	266 266
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	20 000	20 000
DD	Réserve légale (1)	2 000	2 000
DE	Réserves statutaires ou contractuelles	76 917	42 161
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	69 045	34 755
DL	TOTAL (I)	167 962	98 917
DU	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	68 485	106 138
DV	Emprunts et dettes financières divers (4)	22 392	57 730
DW	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		1
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1 064	1 044
DY	Dettes fiscales et sociales	8 545	2 392
EA	Autres dettes	227	46
EC	TOTAL (IV)	100 714	167 350
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	268 676	266 266
EG	Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	100 714	167 350
EH	Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.		604
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FJ	Chiffres d’affaires nets	66 000		66 000	48 000
FR	Total des produits d’exploitation (I)			66 000	48 000
FW	Autres achats et charges externes			2 588	3 286
FX	Impôts, taxes et versements assimilés			398	355
FY	Salaires et traitements			36 500	36 000
FZ	Charges sociales			22 160	23 273
GF	Total des charges d’exploitation (II)			61 645	62 914
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			4 355	-14 914
GJ	Produits financiers de participations			67 000	41 000
GL	Autres intérêts et produits assimilés			313	495
GP	Total des produits financiers (V)			67 313	41 495
GR	Intérêts et charges assimilées			3 665	4 928
GU	Total des charges financières (VI)			3 665	4 928
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			63 647	36 568
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			68 002	21 653
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HE	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	74	359
HH	Total des charges exceptionnelles (VIII)	74	359
HI	- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-74	-359
HK	Impôts sur les bénéfices (X)	-1 117	-13 461
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	133 313	89 495
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	64 267	54 740
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	69 045	34 755
Page 05 : Immobilisations – augmentations
Code	Libellé du poste	Valeur brute début d’exercice	Réévaluation	Acquisition
Page 05 : Immobilisations – diminutions
Code	Libellé du poste	Poste à poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice

31/08/2020 : Compte annuel complet

Greffe : LA ROCHELLE (1704)
Numéro de dépôt : 1306 du 01/03/2021
Numéro de gestion : 2011B00408
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 31/08/2020, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/08/2019
Conditions de saisie : Comptes annuels non saisis - Autres motifs d'illisibilité (13)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
CS	Participations évaluées - mise en équivalence	232 378		232 378	232 378
BJ	TOTAL (I)	232 378		232 378	232 378
BZ	Autres créances	11 675		11 675	13 752
CF	Disponibilités	1 560		1 560	1 237
CH	Charges constatées d’avance	563		563
CJ	TOTAL (II)	36 298		36 298	33 889
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	268 676		268 676	266 266
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	20 000	20 000
DD	Réserve légale (1)	2 000	2 000
DE	Réserves statutaires ou contractuelles	76 917	42 161
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	69 045	34 755
DL	TOTAL (I)	167 962	98 917
DU	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	68 485	106 138
DV	Emprunts et dettes financières divers (4)	22 392	57 730
DW	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		1
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1 064	1 044
DY	Dettes fiscales et sociales	8 545	2 392
EA	Autres dettes	227	46
EC	TOTAL (IV)	100 714	167 350
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	268 676	266 266
EG	Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	100 714	167 350
EH	Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.		604
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FJ	Chiffres d’affaires nets	66 000		66 000	48 000
FR	Total des produits d’exploitation (I)			66 000	48 000
FW	Autres achats et charges externes			2 588	3 286
FX	Impôts, taxes et versements assimilés			398	355
FY	Salaires et traitements			36 500	36 000
FZ	Charges sociales			22 160	23 273
GF	Total des charges d’exploitation (II)			61 645	62 914
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			4 355	-14 914
GJ	Produits financiers de participations			67 000	41 000
GL	Autres intérêts et produits assimilés			313	495
GP	Total des produits financiers (V)			67 313	41 495
GR	Intérêts et charges assimilées			3 665	4 928
GU	Total des charges financières (VI)			3 665	4 928
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			63 647	36 568
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			68 002	21 653
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HE	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	74	359
HH	Total des charges exceptionnelles (VIII)	74	359
HI	- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-74	-359
HK	Impôts sur les bénéfices (X)	-1 117	-13 461
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	133 313	89 495
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	64 267	54 740
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	69 045	34 755
Page 05 : Immobilisations – augmentations
Code	Libellé du poste	Valeur brute début d’exercice	Réévaluation	Acquisition
Page 05 : Immobilisations – diminutions
Code	Libellé du poste	Poste à poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice

31/08/2019 : Compte annuel complet

Greffe : LA ROCHELLE (1704)
Numéro de dépôt : 2847 du 19/06/2020
Numéro de gestion : 2011B00408
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 31/08/2019, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/08/2018, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
CS	Participations évaluées - mise en équivalence	232 378		232 378	232 378
BJ	TOTAL (I)	232 378		232 378	232 378
BZ	Autres créances	11 675		11 675	13 752
CF	Disponibilités	1 560		1 560	1 237
CH	Charges constatées d’avance	563		563
CJ	TOTAL (II)	36 298		36 298	33 889
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	268 676		268 676	266 266
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	20 000	20 000
DD	Réserve légale (1)	2 000	2 000
DE	Réserves statutaires ou contractuelles	76 917	42 161
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	69 045	34 755
DL	TOTAL (I)	167 962	98 917
DU	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	68 485	106 138
DV	Emprunts et dettes financières divers (4)	22 392	57 730
DW	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		1
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1 064	1 044
DY	Dettes fiscales et sociales	8 545	2 392
EA	Autres dettes	227	46
EC	TOTAL (IV)	100 714	167 350
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	268 676	266 266
EG	Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	100 714	167 350
EH	Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.		604
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FJ	Chiffres d’affaires nets	66 000		66 000	48 000
FR	Total des produits d’exploitation (I)			66 000	48 000
FW	Autres achats et charges externes			2 588	3 286
FX	Impôts, taxes et versements assimilés			398	355
FY	Salaires et traitements			36 500	36 000
FZ	Charges sociales			22 160	23 273
GF	Total des charges d’exploitation (II)			61 645	62 914
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			4 355	-14 914
GJ	Produits financiers de participations			67 000	41 000
GL	Autres intérêts et produits assimilés			313	495
GP	Total des produits financiers (V)			67 313	41 495
GR	Intérêts et charges assimilées			3 665	4 928
GU	Total des charges financières (VI)			3 665	4 928
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			63 647	36 568
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			68 002	21 653
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HE	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	74	359
HH	Total des charges exceptionnelles (VIII)	74	359
HI	- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-74	-359
HK	Impôts sur les bénéfices (X)	-1 117	-13 461
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	133 313	89 495
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	64 267	54 740
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	69 045	34 755
Page 05 : Immobilisations – augmentations
Code	Libellé du poste	Valeur brute début d’exercice	Réévaluation	Acquisition
Page 05 : Immobilisations – diminutions
Code	Libellé du poste	Poste à poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice

31/08/2018 : Compte annuel complet

Greffe : LA ROCHELLE (1704)
Numéro de dépôt : 1498 du 11/03/2019
Numéro de gestion : 2011B00408
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 31/08/2018, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/08/2017, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
CS	Participations évaluées - mise en équivalence	232 378		232 378	232 378
BJ	TOTAL (I)	232 378		232 378	232 378
BZ	Autres créances	11 675		11 675	13 752
CF	Disponibilités	1 560		1 560	1 237
CH	Charges constatées d’avance	563		563
CJ	TOTAL (II)	36 298		36 298	33 889
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	268 676		268 676	266 266
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	20 000	20 000
DD	Réserve légale (1)	2 000	2 000
DE	Réserves statutaires ou contractuelles	76 917	42 161
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	69 045	34 755
DL	TOTAL (I)	167 962	98 917
DU	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	68 485	106 138
DV	Emprunts et dettes financières divers (4)	22 392	57 730
DW	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		1
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1 064	1 044
DY	Dettes fiscales et sociales	8 545	2 392
EA	Autres dettes	227	46
EC	TOTAL (IV)	100 714	167 350
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	268 676	266 266
EG	Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	100 714	167 350
EH	Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.		604
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FJ	Chiffres d’affaires nets	66 000		66 000	48 000
FR	Total des produits d’exploitation (I)			66 000	48 000
FW	Autres achats et charges externes			2 588	3 286
FX	Impôts, taxes et versements assimilés			398	355
FY	Salaires et traitements			36 500	36 000
FZ	Charges sociales			22 160	23 273
GF	Total des charges d’exploitation (II)			61 645	62 914
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			4 355	-14 914
GJ	Produits financiers de participations			67 000	41 000
GL	Autres intérêts et produits assimilés			313	495
GP	Total des produits financiers (V)			67 313	41 495
GR	Intérêts et charges assimilées			3 665	4 928
GU	Total des charges financières (VI)			3 665	4 928
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			63 647	36 568
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			68 002	21 653
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HE	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	74	359
HH	Total des charges exceptionnelles (VIII)	74	359
HI	- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-74	-359
HK	Impôts sur les bénéfices (X)	-1 117	-13 461
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	133 313	89 495
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	64 267	54 740
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	69 045	34 755
Page 05 : Immobilisations – augmentations
Code	Libellé du poste	Valeur brute début d’exercice	Réévaluation	Acquisition
Page 05 : Immobilisations – diminutions
Code	Libellé du poste	Poste à poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice

31/08/2017 : Compte annuel complet

Greffe : LA ROCHELLE (1704)
Numéro de dépôt : 1575 du 19/03/2018
Numéro de gestion : 2011B00408
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 31/08/2017, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/08/2016
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
CS	Participations évaluées - mise en équivalence	232 378		232 378	232 378
BJ	TOTAL (I)	232 378		232 378	232 378
BZ	Autres créances	11 675		11 675	13 752
CF	Disponibilités	1 560		1 560	1 237
CH	Charges constatées d’avance	563		563
CJ	TOTAL (II)	36 298		36 298	33 889
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	268 676		268 676	266 266
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	20 000	20 000
DD	Réserve légale (1)	2 000	2 000
DE	Réserves statutaires ou contractuelles	76 917	42 161
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	69 045	34 755
DL	TOTAL (I)	167 962	98 917
DU	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	68 485	106 138
DV	Emprunts et dettes financières divers (4)	22 392	57 730
DW	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		1
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1 064	1 044
DY	Dettes fiscales et sociales	8 545	2 392
EA	Autres dettes	227	46
EC	TOTAL (IV)	100 714	167 350
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	268 676	266 266
EG	Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	100 714	167 350
EH	Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.		604
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FJ	Chiffres d’affaires nets	66 000		66 000	48 000
FR	Total des produits d’exploitation (I)			66 000	48 000
FW	Autres achats et charges externes			2 588	3 286
FX	Impôts, taxes et versements assimilés			398	355
FY	Salaires et traitements			36 500	36 000
FZ	Charges sociales			22 160	23 273
GF	Total des charges d’exploitation (II)			61 645	62 914
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			4 355	-14 914
GJ	Produits financiers de participations			67 000	41 000
GL	Autres intérêts et produits assimilés			313	495
GP	Total des produits financiers (V)			67 313	41 495
GR	Intérêts et charges assimilées			3 665	4 928
GU	Total des charges financières (VI)			3 665	4 928
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			63 647	36 568
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			68 002	21 653
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HE	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	74	359
HH	Total des charges exceptionnelles (VIII)	74	359
HI	- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-74	-359
HK	Impôts sur les bénéfices (X)	-1 117	-13 461
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	133 313	89 495
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	64 267	54 740
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	69 045	34 755
Page 05 : Immobilisations – augmentations
Code	Libellé du poste	Valeur brute début d’exercice	Réévaluation	Acquisition
Page 05 : Immobilisations – diminutions
Code	Libellé du poste	Poste à poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice

31/08/2016 : Compte annuel complet

Greffe : LA ROCHELLE (1704)
Numéro de dépôt : 1208 du 03/03/2017
Numéro de gestion : 2011B00408
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 31/08/2016, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/08/2015, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document (01)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
CS	Participations évaluées - mise en équivalence	232 378		232 378	232 378
BJ	TOTAL (I)	232 378		232 378	232 378
BZ	Autres créances	11 675		11 675	13 752
CF	Disponibilités	1 560		1 560	1 237
CH	Charges constatées d’avance	563		563
CJ	TOTAL (II)	36 298		36 298	33 889
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	268 676		268 676	266 266
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	20 000	20 000
DD	Réserve légale (1)	2 000	2 000
DE	Réserves statutaires ou contractuelles	76 917	42 161
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	69 045	34 755
DL	TOTAL (I)	167 962	98 917
DU	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	68 485	106 138
DV	Emprunts et dettes financières divers (4)	22 392	57 730
DW	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		1
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1 064	1 044
DY	Dettes fiscales et sociales	8 545	2 392
EA	Autres dettes	227	46
EC	TOTAL (IV)	100 714	167 350
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	268 676	266 266
EG	Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	100 714	167 350
EH	Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.		604
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FJ	Chiffres d’affaires nets	66 000		66 000	48 000
FR	Total des produits d’exploitation (I)			66 000	48 000
FW	Autres achats et charges externes			2 588	3 286
FX	Impôts, taxes et versements assimilés			398	355
FY	Salaires et traitements			36 500	36 000
FZ	Charges sociales			22 160	23 273
GF	Total des charges d’exploitation (II)			61 645	62 914
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			4 355	-14 914
GJ	Produits financiers de participations			67 000	41 000
GL	Autres intérêts et produits assimilés			313	495
GP	Total des produits financiers (V)			67 313	41 495
GR	Intérêts et charges assimilées			3 665	4 928
GU	Total des charges financières (VI)			3 665	4 928
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			63 647	36 568
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			68 002	21 653
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HE	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	74	359
HH	Total des charges exceptionnelles (VIII)	74	359
HI	- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-74	-359
HK	Impôts sur les bénéfices (X)	-1 117	-13 461
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	133 313	89 495
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	64 267	54 740
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	69 045	34 755
Page 05 : Immobilisations – augmentations
Code	Libellé du poste	Valeur brute début d’exercice	Réévaluation	Acquisition
Page 05 : Immobilisations – diminutions
Code	Libellé du poste	Poste à poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice

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