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de Chauray

HOLDING E.A.M.L.

Entreprise

Informations de l'établissement :

Date de création : 24/07/2013

Siège de l'unité légale : oui

Siret : 79450903400011 / Siren : 794509034 / NIC : 00011

N° de TVA : FR 46 794509034

Date du dernier traitement de l'établissement dans le répertoire Sirene : 29/07/2013

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Activité détaillée de l'établissement : (NAFRev2)

Section K : ACTIVITÉS FINANCIÈRES ET D’ASSURANCE

Cette section comprend les activités des services financiers, y compris les activités d’assurance, de réassurance et des caisses de retraite, ainsi que les services financiers de soutien.
Cette section comprend également les activités de détention d’actifs telles que les activités des sociétés holding et des fonds de placement et autres instruments financiers.

64 : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite

Cette division comprend les activités de collecte et de redistribution de fonds à des fins autres que le financement de la sécurité sociale obligatoire ou des caisses d’assurance ou de retraite. Les dispositions institutionnelles nationales jouent un rôle important dans le classement interne à cette division.

64.2 : Activités des sociétés holding

64.20 : Activités des sociétés holding

64.20Z : Activités des sociétés holding

Cette sous-classe comprend :
- les activités des sociétés holding, c’est-à-dire des entités qui détiennent les actifs (possèdent le contrôle des fonds propres) d’un groupe de sociétés filiales et dont la principale activité est d’être propriétaire de ce groupe. Les sociétés holding appartenant à cette sous-classe ne fournissent aucun autre service aux entreprises dans lesquelles elles détiennent des fonds propres, en d’autres termes, elles n’administrent pas ou ne gèrent pas d’autres entités.

Cette sous-classe ne comprend pas :
- la gestion active de sociétés et d’entreprises, la planification et la direction stratégique de la société (cf. 70.10Z) Produits associés : 64.20.10

Coordonnées de l'établissement :
HOLDING E.A.M.L.

Adresse :
LE PLAIN
17700 SURGERES

Informations de l'unité légale :

Date de création : 24/07/2013

Dénomination : HOLDING E.A.M.L.

Activité principale : Activités des sociétés holding (NAFRev2 : 64.20Z)

Catégorie juridique : Société à responsabilité limitée (sans autre indication)

Catégorie d'entreprise en 2021 : petite ou moyenne entreprise

Caractère employeur : Non

Economie sociale et solidaire : Non

Publications au Bodacc :

06/04/2023 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°515
NOJO : 1704MYG30029100
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE LA ROCHELLE (17)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/08/2022

Numéro d'identification : RCS La Rochelle 794 509 034
Dénomination : HOLDING E.A.M.L.
Forme juridique : Société à responsabilité limitée

08/04/2022 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°645
NOJO : 1704MYG28134400
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE LA ROCHELLE (17)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/08/2021

Numéro d'identification : RCS La Rochelle 794 509 034
Dénomination : HOLDING E.A.M.L.
Forme juridique : Société à responsabilité limitée

03/03/2021 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°1134
NOJO : 1704MYG25788300
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE LA ROCHELLE (17)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/08/2020

Numéro d'identification : RCS La Rochelle 794 509 034
Dénomination : HOLDING E.A.M.L.
Forme juridique : Société à responsabilité limitée

19/03/2020 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°1075
NOJO : 170424203200000
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE LA ROCHELLE (17)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/08/2019

Numéro d'identification : RCS La Rochelle 794 509 034
Dénomination : HOLDING E.A.M.L.
Forme juridique : Société à responsabilité limitée

07/05/2019 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°1608
NOJO : 170422696500000
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE LA ROCHELLE (17)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/08/2018

Numéro d'identification : RCS La Rochelle 794 509 034
Dénomination : HOLDING E.A.M.L.
Forme juridique : Société à responsabilité limitée

08/05/2018 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°680
NOJO : 170421009500000
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE LA ROCHELLE (17)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/08/2017

Numéro d'identification : RCS La Rochelle 794 509 034
Dénomination : HOLDING E.A.M.L.
Forme juridique : Société à responsabilité limitée

24/03/2017 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°1958
NOJO : 170419260500000
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE LA ROCHELLE (17)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/08/2016

Numéro d'identification : RCS La Rochelle 794 509 034
Dénomination : HOLDING E.A.M.L.
Forme juridique : Société à responsabilité limitée

22/03/2016 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°1379
NOJO : 170417591000000
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE LA ROCHELLE (17)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/08/2015

Numéro d'identification : RCS La Rochelle 794 509 034
Dénomination : HOLDING E.A.M.L.
Forme juridique : Société à responsabilité limitée

09/01/2015 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°1165
NOJO : 170415731300000
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE LA ROCHELLE (17)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/08/2014

Numéro d'identification : RCS La Rochelle 794 509 034
Dénomination : HOLDING E.A.M.L.
Forme juridique : Société à responsabilité limitée

05/04/2014 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°1927
NOJO : 170414595700000
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE LA ROCHELLE (17)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/08/2013

Numéro d'identification : RCS La Rochelle 794 509 034
Dénomination : HOLDING E.A.M.L.
Forme juridique : Société à responsabilité limitée

09/08/2013 : Immatriculation d'une personne morale (B, C, D) suite à création d'un établissement principal

Annonce N°262
NOJO : BXA13214000525Z
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE LA ROCHELLE (17)
Catégorie de création : Immatriculation d'une personne morale (B, C, D) suite à création d'un établissement principal
Date d'immatriculation : 30/07/2013
Date de commencement d'activité : 24/07/2013

Numéro d'identification : RCS La Rochelle 794 509 034
Dénomination : HOLDING E.A.M.L.
Forme juridique : Société à responsabilité limitée

Administration :
Gérant : PROUST Etienne, Jean Gérant : PROUST Audrey, Cécile né(e) LARNAUD
Montant du capital : 1000 EUR

Représentants légaux :

14/03/2017 : Nouveau dirigeant

Greffe : La Rochelle (1704)
Numéro de gestion : 2013B00775
Type : Personne Physique

Nom : PROUST Etienne, Jean
Né le 09/08/1978 à Angoulême (FRANCE)
Nationalité : Française
Qualité : Gérant

Adresse :
le Plain
17700 Surgères
FRANCE

14/03/2017 : Nouveau dirigeant

Greffe : La Rochelle (1704)
Numéro de gestion : 2013B00775
Type : Personne Physique

Nom : LARNAUD (PROUST) Audrey, Cécile
Né le 11/02/1981 à La (FRANCE)
Nationalité : Française
Qualité : Gérant

Adresse :
le Plain
17700 Surgères
FRANCE

Dépôts des actes :

24/07/2013 : Acte sous seing privé

Greffe : La Rochelle (1704)
Numéro de gestion : 2013B00775
Dépôt : N°3338 déposé le 30/07/2013
Etat : Déposé
Décision : Nomination(s) de gérant(s)

24/07/2013 : Statuts constitutifs

Greffe : La Rochelle (1704)
Numéro de gestion : 2013B00775
Dépôt : N°3338 déposé le 30/07/2013
Etat : Déposé

Etablissements :

14/03/2017 : Etablissement ouvert

Numéro unique d’identification : 1
Greffe : La Rochelle (1704)
Numéro de gestion : 2013B00775
Type : Siège et établissement principal

Adresse :
le Plain
17700 Surgères
FRANCE
Activité ambulante : non
Activité saisonnière : non
Activité non sédentaire : non
Date début d’activité : 24/07/2013
Activité : La prise de participation dans le capital de toutes sociétés, la gestion et la cession par tous moyens, de tous titres de participations ; Toutes prestations de services en matière commerciale, financière, administrative ou comptable auprès de toutes sociétés et plus généralement toutes activités de société holding
Origine du fonds : Création
Type d’exploitation : Exploitation directe

Personnes morales :

14/03/2017 : HOLDING E.A.M.L.

Greffe : La Rochelle (1704)
Libellé de l'événement : Création
Type d’inscription : Principale
Forme juridique : Société à responsabilité limitée
Activité principale : La société a pour objet en France et à l'étranger de prendre des participations, directement ou indirectement, dans le capital de toutes sociétés françaises ou étrangères, constituées ou à constituer, quels qu'en soient la forme et l'objet par achat, souscription, échange, fusion, alliance ou autrement, la gestion et la cession, par tous moyens, de tous titres de participations ; Toutes prestations en matière Commerc

Date à laquelle la personne s'est enregistrée au greffe : 30/07/2013
Date à laquelle la personne s'est enregistrée pour la première fois dans un greffe : 30/07/2013
Date à laquelle la personne commence son activité : 24/07/2013
Date à laquelle la personne a commencé une activité pour la première fois : 24/07/2013

Type de capital : Fixe
Capital : 1000.0
Devise : Euros
Date de clôture de l’exercice comptable : 31 Août
Date de clôture exceptionnelle de l'exercice comptable : 31/08/2013
Economie sociale et solidaire : Non
Durée de vie de la personne morale : 99 années

Dépôts des comptes annuels :

31/08/2016 : Clôture de l'exercice comptable

Greffe : La Rochelle (1704)
Numéro de gestion : 2013B00775
Dépôt : N°1436 déposé le 14/03/2017
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe

31/08/2015 : Clôture de l'exercice comptable

Greffe : La Rochelle (1704)
Numéro de gestion : 2013B00775
Dépôt : N°1087 déposé le 02/03/2016
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe

31/08/2014 : Clôture de l'exercice comptable

Greffe : La Rochelle (1704)
Numéro de gestion : 2013B00775
Dépôt : N°7490 déposé le 16/12/2014
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe

31/08/2013 : Clôture de l'exercice comptable

Greffe : La Rochelle (1704)
Numéro de gestion : 2013B00775
Dépôt : N°1011 déposé le 05/03/2014
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe

Comptes annuels :

31/08/2022 : Compte annuel complet

Greffe : LA ROCHELLE (1704)
Numéro de dépôt : 1563 du 04/04/2023
Numéro de gestion : 2013B00775
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 31/08/2022, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/08/2021
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
CU	Autres participations	325 487		325 487
BD	Autres titres immobilisés	45		45
BJ	TOTAL (I)	325 533		325 533
BZ	Autres créances	14 266		14 266
CD	Valeurs mobilières de placement	10 000		10 000
CF	Disponibilités	2 203		2 203
CH	Charges constatées d’avance	112		112
CJ	TOTAL (II)	26 581		26 581
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	352 115		352 115
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	1 000
DD	Réserve légale (1)	100
DG	Autres réserves	47 349
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	39 477
DK	Provisions réglementées	6 426
DL	TOTAL (I)	94 353
DU	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	43 092
DV	Emprunts et dettes financières divers (4)	212 225
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	400
DY	Dettes fiscales et sociales	2 044
EC	TOTAL (IV)	257 761
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	352 115
EG	Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	130 985
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FW	Autres achats et charges externes			535
GA	Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			544
GF	Total des charges d’exploitation (II)			1 079
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-1 079
GJ	Produits financiers de participations			44 971
GL	Autres intérêts et produits assimilés			70
GP	Total des produits financiers (V)			45 041
GR	Intérêts et charges assimilées			5 089
GU	Total des charges financières (VI)			5 089
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			39 952
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			38 872
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HG	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	2 142
HH	Total des charges exceptionnelles (VIII)	2 142
HI	- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-2 142
HK	Impôts sur les bénéfices (X)	-2 747
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	45 041
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5 564
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	39 477

31/08/2021 : Compte annuel complet

Greffe : LA ROCHELLE (1704)
Numéro de dépôt : 2576 du 29/03/2022
Numéro de gestion : 2013B00775
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 31/08/2021, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/08/2020, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
CU	Autres participations	325 487		325 487
BD	Autres titres immobilisés	45		45
BJ	TOTAL (I)	325 533		325 533
BZ	Autres créances	14 266		14 266
CD	Valeurs mobilières de placement	10 000		10 000
CF	Disponibilités	2 203		2 203
CH	Charges constatées d’avance	112		112
CJ	TOTAL (II)	26 581		26 581
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	352 115		352 115
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	1 000
DD	Réserve légale (1)	100
DG	Autres réserves	47 349
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	39 477
DK	Provisions réglementées	6 426
DL	TOTAL (I)	94 353
DU	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	43 092
DV	Emprunts et dettes financières divers (4)	212 225
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	400
DY	Dettes fiscales et sociales	2 044
EC	TOTAL (IV)	257 761
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	352 115
EG	Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	130 985
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FW	Autres achats et charges externes			535
GA	Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			544
GF	Total des charges d’exploitation (II)			1 079
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-1 079
GJ	Produits financiers de participations			44 971
GL	Autres intérêts et produits assimilés			70
GP	Total des produits financiers (V)			45 041
GR	Intérêts et charges assimilées			5 089
GU	Total des charges financières (VI)			5 089
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			39 952
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			38 872
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HG	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	2 142
HH	Total des charges exceptionnelles (VIII)	2 142
HI	- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-2 142
HK	Impôts sur les bénéfices (X)	-2 747
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	45 041
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5 564
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	39 477

31/08/2020 : Compte annuel complet

Greffe : LA ROCHELLE (1704)
Numéro de dépôt : 1217 du 24/02/2021
Numéro de gestion : 2013B00775
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 31/08/2020, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/08/2019, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document (01)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
CU	Autres participations	325 487		325 487
BD	Autres titres immobilisés	45		45
BJ	TOTAL (I)	325 533		325 533
BZ	Autres créances	14 266		14 266
CD	Valeurs mobilières de placement	10 000		10 000
CF	Disponibilités	2 203		2 203
CH	Charges constatées d’avance	112		112
CJ	TOTAL (II)	26 581		26 581
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	352 115		352 115
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	1 000
DD	Réserve légale (1)	100
DG	Autres réserves	47 349
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	39 477
DK	Provisions réglementées	6 426
DL	TOTAL (I)	94 353
DU	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	43 092
DV	Emprunts et dettes financières divers (4)	212 225
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	400
DY	Dettes fiscales et sociales	2 044
EC	TOTAL (IV)	257 761
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	352 115
EG	Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	130 985
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FW	Autres achats et charges externes			535
GA	Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			544
GF	Total des charges d’exploitation (II)			1 079
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-1 079
GJ	Produits financiers de participations			44 971
GL	Autres intérêts et produits assimilés			70
GP	Total des produits financiers (V)			45 041
GR	Intérêts et charges assimilées			5 089
GU	Total des charges financières (VI)			5 089
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			39 952
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			38 872
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HG	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	2 142
HH	Total des charges exceptionnelles (VIII)	2 142
HI	- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-2 142
HK	Impôts sur les bénéfices (X)	-2 747
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	45 041
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5 564
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	39 477

31/08/2019 : Compte annuel complet

Greffe : LA ROCHELLE (1704)
Numéro de dépôt : 1239 du 10/03/2020
Numéro de gestion : 2013B00775
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 31/08/2019, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/08/2018, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
CU	Autres participations	325 487		325 487
BD	Autres titres immobilisés	45		45
BJ	TOTAL (I)	325 533		325 533
BZ	Autres créances	14 266		14 266
CD	Valeurs mobilières de placement	10 000		10 000
CF	Disponibilités	2 203		2 203
CH	Charges constatées d’avance	112		112
CJ	TOTAL (II)	26 581		26 581
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	352 115		352 115
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	1 000
DD	Réserve légale (1)	100
DG	Autres réserves	47 349
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	39 477
DK	Provisions réglementées	6 426
DL	TOTAL (I)	94 353
DU	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	43 092
DV	Emprunts et dettes financières divers (4)	212 225
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	400
DY	Dettes fiscales et sociales	2 044
EC	TOTAL (IV)	257 761
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	352 115
EG	Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	130 985
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FW	Autres achats et charges externes			535
GA	Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			544
GF	Total des charges d’exploitation (II)			1 079
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-1 079
GJ	Produits financiers de participations			44 971
GL	Autres intérêts et produits assimilés			70
GP	Total des produits financiers (V)			45 041
GR	Intérêts et charges assimilées			5 089
GU	Total des charges financières (VI)			5 089
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			39 952
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			38 872
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HG	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	2 142
HH	Total des charges exceptionnelles (VIII)	2 142
HI	- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-2 142
HK	Impôts sur les bénéfices (X)	-2 747
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	45 041
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5 564
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	39 477

31/08/2018 : Compte annuel complet

Greffe : LA ROCHELLE (1704)
Numéro de dépôt : 2575 du 23/04/2019
Numéro de gestion : 2013B00775
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 31/08/2018, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le N.C , durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
CU	Autres participations	325 487		325 487
BD	Autres titres immobilisés	45		45
BJ	TOTAL (I)	325 533		325 533
BZ	Autres créances	14 266		14 266
CD	Valeurs mobilières de placement	10 000		10 000
CF	Disponibilités	2 203		2 203
CH	Charges constatées d’avance	112		112
CJ	TOTAL (II)	26 581		26 581
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	352 115		352 115
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	1 000
DD	Réserve légale (1)	100
DG	Autres réserves	47 349
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	39 477
DK	Provisions réglementées	6 426
DL	TOTAL (I)	94 353
DU	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	43 092
DV	Emprunts et dettes financières divers (4)	212 225
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	400
DY	Dettes fiscales et sociales	2 044
EC	TOTAL (IV)	257 761
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	352 115
EG	Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	130 985
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FW	Autres achats et charges externes			535
GA	Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			544
GF	Total des charges d’exploitation (II)			1 079
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-1 079
GJ	Produits financiers de participations			44 971
GL	Autres intérêts et produits assimilés			70
GP	Total des produits financiers (V)			45 041
GR	Intérêts et charges assimilées			5 089
GU	Total des charges financières (VI)			5 089
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			39 952
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			38 872
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HG	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	2 142
HH	Total des charges exceptionnelles (VIII)	2 142
HI	- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-2 142
HK	Impôts sur les bénéfices (X)	-2 747
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	45 041
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5 564
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	39 477

31/08/2017 : Compte annuel complet

Greffe : LA ROCHELLE (1704)
Numéro de dépôt : 2391 du 27/04/2018
Numéro de gestion : 2013B00775
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 31/08/2017, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/08/2016, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
CU	Autres participations	325 487		325 487
BD	Autres titres immobilisés	45		45
BJ	TOTAL (I)	325 533		325 533
BZ	Autres créances	14 266		14 266
CD	Valeurs mobilières de placement	10 000		10 000
CF	Disponibilités	2 203		2 203
CH	Charges constatées d’avance	112		112
CJ	TOTAL (II)	26 581		26 581
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	352 115		352 115
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	1 000
DD	Réserve légale (1)	100
DG	Autres réserves	47 349
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	39 477
DK	Provisions réglementées	6 426
DL	TOTAL (I)	94 353
DU	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	43 092
DV	Emprunts et dettes financières divers (4)	212 225
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	400
DY	Dettes fiscales et sociales	2 044
EC	TOTAL (IV)	257 761
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	352 115
EG	Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	130 985
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FW	Autres achats et charges externes			535
GA	Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			544
GF	Total des charges d’exploitation (II)			1 079
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-1 079
GJ	Produits financiers de participations			44 971
GL	Autres intérêts et produits assimilés			70
GP	Total des produits financiers (V)			45 041
GR	Intérêts et charges assimilées			5 089
GU	Total des charges financières (VI)			5 089
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			39 952
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			38 872
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HG	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	2 142
HH	Total des charges exceptionnelles (VIII)	2 142
HI	- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-2 142
HK	Impôts sur les bénéfices (X)	-2 747
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	45 041
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5 564
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	39 477

31/08/2016 : Compte annuel complet

Greffe : LA ROCHELLE (1704)
Numéro de dépôt : 1436 du 14/03/2017
Numéro de gestion : 2013B00775
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 31/08/2016, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/08/2015, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
CU	Autres participations	325 487		325 487
BD	Autres titres immobilisés	45		45
BJ	TOTAL (I)	325 533		325 533
BZ	Autres créances	14 266		14 266
CD	Valeurs mobilières de placement	10 000		10 000
CF	Disponibilités	2 203		2 203
CH	Charges constatées d’avance	112		112
CJ	TOTAL (II)	26 581		26 581
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	352 115		352 115
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	1 000
DD	Réserve légale (1)	100
DG	Autres réserves	47 349
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	39 477
DK	Provisions réglementées	6 426
DL	TOTAL (I)	94 353
DU	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	43 092
DV	Emprunts et dettes financières divers (4)	212 225
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	400
DY	Dettes fiscales et sociales	2 044
EC	TOTAL (IV)	257 761
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	352 115
EG	Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	130 985
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FW	Autres achats et charges externes			535
GA	Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			544
GF	Total des charges d’exploitation (II)			1 079
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-1 079
GJ	Produits financiers de participations			44 971
GL	Autres intérêts et produits assimilés			70
GP	Total des produits financiers (V)			45 041
GR	Intérêts et charges assimilées			5 089
GU	Total des charges financières (VI)			5 089
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			39 952
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			38 872
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HG	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	2 142
HH	Total des charges exceptionnelles (VIII)	2 142
HI	- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-2 142
HK	Impôts sur les bénéfices (X)	-2 747
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	45 041
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5 564
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	39 477

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