Déposant 1 : capsis SARL
Numéro de SIREN : 415043371
Mandataire 1 : capsis
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 197 | 197 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 61 005 | 61 005 | 21 411 | |
AP | Constructions | 34 114 | 31 077 | 3 037 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 193 201 | 145 616 | 47 585 | 45 274 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 277 481 | 146 813 | 130 668 | 111 159 |
CU | Autres participations | 50 000 | |||
BB | Créances rattachées à des participations | 50 000 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 26 665 | 26 665 | 22 821 | |
BJ | TOTAL (I) | 592 663 | 384 707 | 207 956 | 300 666 |
BT | Marchandises | 10 487 | 10 487 | 15 899 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 129 788 | 6 690 | 1 123 098 | 1 171 656 |
BZ | Autres créances | 49 279 | 49 279 | 162 976 | |
CF | Disponibilités | 3 703 191 | 3 703 191 | 3 311 596 | |
CH | Charges constatées d’avance | 13 118 | 13 118 | 10 601 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 905 864 | 6 690 | 4 899 174 | 4 672 728 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 498 527 | 391 397 | 5 107 130 | 4 973 394 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 92 532 | 92 532 | ||
DD | Réserve légale (1) | 9 253 | 9 253 | ||
DH | Report à nouveau | 2 748 410 | 2 633 656 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 182 915 | 1 114 754 | ||
DL | TOTAL (I) | 4 033 109 | 3 850 195 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 121 046 | 148 804 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 157 981 | 119 453 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 794 994 | 847 444 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 7 498 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 074 020 | 1 123 199 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 107 130 | 4 973 394 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 6 023 873 | 6 023 873 | 5 476 424 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 023 873 | 6 023 873 | 5 476 424 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 15 837 | 26 451 | ||
FQ | Autres produits | 52 377 | 512 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 092 087 | 5 503 387 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 5 411 | 2 363 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 309 950 | 290 887 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 656 584 | 535 171 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 185 221 | 158 415 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 337 807 | 2 144 715 | ||
FZ | Charges sociales | 727 336 | 664 678 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 61 342 | 52 696 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 6 690 | |||
GE | Autres charges | 3 964 | 10 313 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 294 304 | 3 859 238 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 797 783 | 1 644 149 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 32 496 | 202 564 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 10 420 | -76 352 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 42 916 | 126 212 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 107 | 1 803 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 107 | 1 803 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 40 809 | 124 409 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 838 591 | 1 768 557 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 83 482 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 83 482 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 249 | 16 891 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 813 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 937 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 249 | 21 641 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 81 233 | -21 641 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 224 108 | 191 339 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 512 802 | 440 823 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 218 485 | 5 629 599 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 035 571 | 4 514 845 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 182 915 | 1 114 754 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 53 044 | 50 241 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 197 | 197 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39 593 | 21 411 | 61 005 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 283 575 | 39 931 | 323 506 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 323 365 | 61 342 | 384 707 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 6 690 | 6 690 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 6 690 | 6 690 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 6 690 | 6 690 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 6 690 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 26 665 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 8 021 | |||
UX | Autres créances clients | 1 121 767 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 35 458 | |||
VB | T. V. A. | 13 821 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 13 118 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 218 850 | 1 192 185 | 26 665 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 121 046 | 28 164 | 92 882 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 157 981 | 157 981 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 320 273 | 320 273 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 123 675 | 123 675 | ||
VW | T.V.A. | 267 826 | 267 826 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 83 220 | 83 220 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 074 020 | 981 138 | 92 882 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 759 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 197 | 197 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 61 005 | 61 005 | 21 411 | |
AP | Constructions | 34 114 | 31 077 | 3 037 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 193 201 | 145 616 | 47 585 | 45 274 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 277 481 | 146 813 | 130 668 | 111 159 |
CU | Autres participations | 50 000 | |||
BB | Créances rattachées à des participations | 50 000 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 26 665 | 26 665 | 22 821 | |
BJ | TOTAL (I) | 592 663 | 384 707 | 207 956 | 300 666 |
BT | Marchandises | 10 487 | 10 487 | 15 899 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 129 788 | 6 690 | 1 123 098 | 1 171 656 |
BZ | Autres créances | 49 279 | 49 279 | 162 976 | |
CF | Disponibilités | 3 703 191 | 3 703 191 | 3 311 596 | |
CH | Charges constatées d’avance | 13 118 | 13 118 | 10 601 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 905 864 | 6 690 | 4 899 174 | 4 672 728 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 498 527 | 391 397 | 5 107 130 | 4 973 394 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 92 532 | 92 532 | ||
DD | Réserve légale (1) | 9 253 | 9 253 | ||
DH | Report à nouveau | 2 748 410 | 2 633 656 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 182 915 | 1 114 754 | ||
DL | TOTAL (I) | 4 033 109 | 3 850 195 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 121 046 | 148 804 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 157 981 | 119 453 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 794 994 | 847 444 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 7 498 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 074 020 | 1 123 199 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 107 130 | 4 973 394 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 6 023 873 | 6 023 873 | 5 476 424 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 023 873 | 6 023 873 | 5 476 424 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 15 837 | 26 451 | ||
FQ | Autres produits | 52 377 | 512 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 092 087 | 5 503 387 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 5 411 | 2 363 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 309 950 | 290 887 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 656 584 | 535 171 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 185 221 | 158 415 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 337 807 | 2 144 715 | ||
FZ | Charges sociales | 727 336 | 664 678 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 61 342 | 52 696 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 6 690 | |||
GE | Autres charges | 3 964 | 10 313 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 294 304 | 3 859 238 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 797 783 | 1 644 149 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 32 496 | 202 564 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 10 420 | -76 352 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 42 916 | 126 212 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 107 | 1 803 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 107 | 1 803 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 40 809 | 124 409 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 838 591 | 1 768 557 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 83 482 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 83 482 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 249 | 16 891 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 813 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 937 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 249 | 21 641 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 81 233 | -21 641 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 224 108 | 191 339 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 512 802 | 440 823 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 218 485 | 5 629 599 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 035 571 | 4 514 845 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 182 915 | 1 114 754 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 53 044 | 50 241 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 197 | 197 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39 593 | 21 411 | 61 005 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 283 575 | 39 931 | 323 506 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 323 365 | 61 342 | 384 707 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 6 690 | 6 690 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 6 690 | 6 690 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 6 690 | 6 690 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 6 690 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 26 665 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 8 021 | |||
UX | Autres créances clients | 1 121 767 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 35 458 | |||
VB | T. V. A. | 13 821 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 13 118 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 218 850 | 1 192 185 | 26 665 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 121 046 | 28 164 | 92 882 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 157 981 | 157 981 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 320 273 | 320 273 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 123 675 | 123 675 | ||
VW | T.V.A. | 267 826 | 267 826 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 83 220 | 83 220 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 074 020 | 981 138 | 92 882 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 759 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 197 | 197 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 61 005 | 61 005 | 21 411 | |
AP | Constructions | 34 114 | 31 077 | 3 037 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 193 201 | 145 616 | 47 585 | 45 274 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 277 481 | 146 813 | 130 668 | 111 159 |
CU | Autres participations | 50 000 | |||
BB | Créances rattachées à des participations | 50 000 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 26 665 | 26 665 | 22 821 | |
BJ | TOTAL (I) | 592 663 | 384 707 | 207 956 | 300 666 |
BT | Marchandises | 10 487 | 10 487 | 15 899 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 129 788 | 6 690 | 1 123 098 | 1 171 656 |
BZ | Autres créances | 49 279 | 49 279 | 162 976 | |
CF | Disponibilités | 3 703 191 | 3 703 191 | 3 311 596 | |
CH | Charges constatées d’avance | 13 118 | 13 118 | 10 601 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 905 864 | 6 690 | 4 899 174 | 4 672 728 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 498 527 | 391 397 | 5 107 130 | 4 973 394 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 92 532 | 92 532 | ||
DD | Réserve légale (1) | 9 253 | 9 253 | ||
DH | Report à nouveau | 2 748 410 | 2 633 656 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 182 915 | 1 114 754 | ||
DL | TOTAL (I) | 4 033 109 | 3 850 195 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 121 046 | 148 804 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 157 981 | 119 453 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 794 994 | 847 444 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 7 498 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 074 020 | 1 123 199 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 107 130 | 4 973 394 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 6 023 873 | 6 023 873 | 5 476 424 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 023 873 | 6 023 873 | 5 476 424 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 15 837 | 26 451 | ||
FQ | Autres produits | 52 377 | 512 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 092 087 | 5 503 387 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 5 411 | 2 363 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 309 950 | 290 887 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 656 584 | 535 171 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 185 221 | 158 415 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 337 807 | 2 144 715 | ||
FZ | Charges sociales | 727 336 | 664 678 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 61 342 | 52 696 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 6 690 | |||
GE | Autres charges | 3 964 | 10 313 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 294 304 | 3 859 238 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 797 783 | 1 644 149 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 32 496 | 202 564 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 10 420 | -76 352 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 42 916 | 126 212 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 107 | 1 803 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 107 | 1 803 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 40 809 | 124 409 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 838 591 | 1 768 557 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 83 482 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 83 482 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 249 | 16 891 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 813 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 937 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 249 | 21 641 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 81 233 | -21 641 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 224 108 | 191 339 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 512 802 | 440 823 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 218 485 | 5 629 599 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 035 571 | 4 514 845 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 182 915 | 1 114 754 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 53 044 | 50 241 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 197 | 197 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39 593 | 21 411 | 61 005 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 283 575 | 39 931 | 323 506 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 323 365 | 61 342 | 384 707 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 6 690 | 6 690 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 6 690 | 6 690 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 6 690 | 6 690 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 6 690 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 26 665 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 8 021 | |||
UX | Autres créances clients | 1 121 767 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 35 458 | |||
VB | T. V. A. | 13 821 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 13 118 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 218 850 | 1 192 185 | 26 665 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 121 046 | 28 164 | 92 882 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 157 981 | 157 981 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 320 273 | 320 273 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 123 675 | 123 675 | ||
VW | T.V.A. | 267 826 | 267 826 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 83 220 | 83 220 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 074 020 | 981 138 | 92 882 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 759 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 197 | 197 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 61 005 | 61 005 | 21 411 | |
AP | Constructions | 34 114 | 31 077 | 3 037 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 193 201 | 145 616 | 47 585 | 45 274 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 277 481 | 146 813 | 130 668 | 111 159 |
CU | Autres participations | 50 000 | |||
BB | Créances rattachées à des participations | 50 000 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 26 665 | 26 665 | 22 821 | |
BJ | TOTAL (I) | 592 663 | 384 707 | 207 956 | 300 666 |
BT | Marchandises | 10 487 | 10 487 | 15 899 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 129 788 | 6 690 | 1 123 098 | 1 171 656 |
BZ | Autres créances | 49 279 | 49 279 | 162 976 | |
CF | Disponibilités | 3 703 191 | 3 703 191 | 3 311 596 | |
CH | Charges constatées d’avance | 13 118 | 13 118 | 10 601 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 905 864 | 6 690 | 4 899 174 | 4 672 728 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 498 527 | 391 397 | 5 107 130 | 4 973 394 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 92 532 | 92 532 | ||
DD | Réserve légale (1) | 9 253 | 9 253 | ||
DH | Report à nouveau | 2 748 410 | 2 633 656 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 182 915 | 1 114 754 | ||
DL | TOTAL (I) | 4 033 109 | 3 850 195 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 121 046 | 148 804 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 157 981 | 119 453 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 794 994 | 847 444 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 7 498 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 074 020 | 1 123 199 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 107 130 | 4 973 394 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 6 023 873 | 6 023 873 | 5 476 424 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 023 873 | 6 023 873 | 5 476 424 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 15 837 | 26 451 | ||
FQ | Autres produits | 52 377 | 512 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 092 087 | 5 503 387 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 5 411 | 2 363 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 309 950 | 290 887 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 656 584 | 535 171 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 185 221 | 158 415 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 337 807 | 2 144 715 | ||
FZ | Charges sociales | 727 336 | 664 678 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 61 342 | 52 696 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 6 690 | |||
GE | Autres charges | 3 964 | 10 313 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 294 304 | 3 859 238 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 797 783 | 1 644 149 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 32 496 | 202 564 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 10 420 | -76 352 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 42 916 | 126 212 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 107 | 1 803 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 107 | 1 803 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 40 809 | 124 409 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 838 591 | 1 768 557 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 83 482 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 83 482 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 249 | 16 891 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 813 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 937 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 249 | 21 641 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 81 233 | -21 641 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 224 108 | 191 339 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 512 802 | 440 823 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 218 485 | 5 629 599 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 035 571 | 4 514 845 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 182 915 | 1 114 754 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 53 044 | 50 241 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 197 | 197 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39 593 | 21 411 | 61 005 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 283 575 | 39 931 | 323 506 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 323 365 | 61 342 | 384 707 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 6 690 | 6 690 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 6 690 | 6 690 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 6 690 | 6 690 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 6 690 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 26 665 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 8 021 | |||
UX | Autres créances clients | 1 121 767 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 35 458 | |||
VB | T. V. A. | 13 821 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 13 118 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 218 850 | 1 192 185 | 26 665 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 121 046 | 28 164 | 92 882 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 157 981 | 157 981 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 320 273 | 320 273 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 123 675 | 123 675 | ||
VW | T.V.A. | 267 826 | 267 826 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 83 220 | 83 220 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 074 020 | 981 138 | 92 882 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 759 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 197 | 197 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 61 005 | 61 005 | 21 411 | |
AP | Constructions | 34 114 | 31 077 | 3 037 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 193 201 | 145 616 | 47 585 | 45 274 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 277 481 | 146 813 | 130 668 | 111 159 |
CU | Autres participations | 50 000 | |||
BB | Créances rattachées à des participations | 50 000 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 26 665 | 26 665 | 22 821 | |
BJ | TOTAL (I) | 592 663 | 384 707 | 207 956 | 300 666 |
BT | Marchandises | 10 487 | 10 487 | 15 899 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 129 788 | 6 690 | 1 123 098 | 1 171 656 |
BZ | Autres créances | 49 279 | 49 279 | 162 976 | |
CF | Disponibilités | 3 703 191 | 3 703 191 | 3 311 596 | |
CH | Charges constatées d’avance | 13 118 | 13 118 | 10 601 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 905 864 | 6 690 | 4 899 174 | 4 672 728 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 498 527 | 391 397 | 5 107 130 | 4 973 394 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 92 532 | 92 532 | ||
DD | Réserve légale (1) | 9 253 | 9 253 | ||
DH | Report à nouveau | 2 748 410 | 2 633 656 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 182 915 | 1 114 754 | ||
DL | TOTAL (I) | 4 033 109 | 3 850 195 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 121 046 | 148 804 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 157 981 | 119 453 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 794 994 | 847 444 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 7 498 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 074 020 | 1 123 199 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 107 130 | 4 973 394 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 6 023 873 | 6 023 873 | 5 476 424 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 023 873 | 6 023 873 | 5 476 424 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 15 837 | 26 451 | ||
FQ | Autres produits | 52 377 | 512 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 092 087 | 5 503 387 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 5 411 | 2 363 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 309 950 | 290 887 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 656 584 | 535 171 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 185 221 | 158 415 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 337 807 | 2 144 715 | ||
FZ | Charges sociales | 727 336 | 664 678 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 61 342 | 52 696 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 6 690 | |||
GE | Autres charges | 3 964 | 10 313 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 294 304 | 3 859 238 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 797 783 | 1 644 149 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 32 496 | 202 564 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 10 420 | -76 352 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 42 916 | 126 212 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 107 | 1 803 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 107 | 1 803 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 40 809 | 124 409 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 838 591 | 1 768 557 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 83 482 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 83 482 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 249 | 16 891 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 813 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 937 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 249 | 21 641 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 81 233 | -21 641 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 224 108 | 191 339 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 512 802 | 440 823 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 218 485 | 5 629 599 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 035 571 | 4 514 845 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 182 915 | 1 114 754 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 53 044 | 50 241 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 197 | 197 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39 593 | 21 411 | 61 005 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 283 575 | 39 931 | 323 506 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 323 365 | 61 342 | 384 707 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 6 690 | 6 690 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 6 690 | 6 690 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 6 690 | 6 690 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 6 690 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 26 665 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 8 021 | |||
UX | Autres créances clients | 1 121 767 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 35 458 | |||
VB | T. V. A. | 13 821 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 13 118 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 218 850 | 1 192 185 | 26 665 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 121 046 | 28 164 | 92 882 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 157 981 | 157 981 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 320 273 | 320 273 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 123 675 | 123 675 | ||
VW | T.V.A. | 267 826 | 267 826 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 83 220 | 83 220 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 074 020 | 981 138 | 92 882 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 759 |