Déposant 1 : CARAVANES LA MANCELLE, SARL
Numéro de SIREN : 378291504
Adresse :
100 RUE PETIT
75019 PARIS
FR
Mandataire 1 : CARAVANES LA MANCELLE, Mme ALZAC Emmanuèle
Adresse :
100 RUE PETIT
75019 PARIS
FR
Déposant 1 : CARAVANES LA MANCELLE, société à responsabilité limitée
Numéro de SIREN : 378291504
Adresse :
100 RUE PETIT
75019 PARIS
FR
Mandataire 1 : CARAVANES LA MANCELLE
Adresse :
100 RUE PETIT
75019 PARIS
FR
Déposant 1 : CARAVANES LA MANCELLE, SARL
Numéro de SIREN : 378291504
Adresse :
100 RUE PETIT
75019 PARIS-19E-ARRONDISSEMENT
FR
Mandataire 1 : CARAVANES LA MANCELLE, Mme ALZAC Emmanuèle
Adresse :
100 RUE PETIT
75019 PARIS-19E-ARRONDISSEMENT
FR
| Page 01 : Actif (bilan) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
|---|---|---|---|---|---|
| AP | Constructions | 50 000 | 26 000 | 24 000 | 24 000 |
| AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 291 000 | 229 000 | 62 000 | 64 000 |
| AT | Autres immobilisations corporelles | 213 000 | 98 000 | 115 000 | 76 000 |
| BJ | TOTAL (I) | 675 000 | 353 000 | 322 000 | 287 000 |
| BL | Matières premières, approvisionnements | 1 259 000 | 372 000 | 887 000 | 774 000 |
| BN | En cours de production de biens | 19 000 | 19 000 | 21 000 | |
| BR | Produits intermédiaires et finis | 496 000 | 21 000 | 475 000 | 131 000 |
| BT | Marchandises | 133 000 | 26 000 | 107 000 | 137 000 |
| BX | Clients et comptes rattachés | 241 000 | 241 000 | 274 000 | |
| BZ | Autres créances | 99 000 | 99 000 | 94 000 | |
| CF | Disponibilités | 4 000 | 4 000 | 6 000 | |
| CH | Charges constatées d’avance | 48 000 | 48 000 | 74 000 | |
| CJ | TOTAL (II) | 2 300 000 | 419 000 | 1 881 000 | 1 511 000 |
| CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 975 000 | 772 000 | 2 203 000 | 1 798 000 |
| Page 02 : Passif (bilan) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| DA | Capital social ou individuel | 10 000 | 10 000 | ||
| DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | -45 000 | -45 000 | ||
| DD | Réserve légale (1) | 1 000 | 1 000 | ||
| DG | Autres réserves | 1 250 000 | 1 250 000 | ||
| DH | Report à nouveau | -1 848 000 | -1 222 000 | ||
| DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -358 000 | -627 000 | ||
| DK | Provisions réglementées | 30 000 | 36 000 | ||
| DL | TOTAL (I) | -960 000 | -596 000 | ||
| DP | Provisions pour risques | 42 000 | 56 000 | ||
| DR | TOTAL (III) | 42 000 | 56 000 | ||
| DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 572 000 | 1 596 000 | ||
| DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 38 000 | 5 000 | ||
| DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 280 000 | 420 000 | ||
| DY | Dettes fiscales et sociales | 231 000 | 287 000 | ||
| EB | Produits constatés d’avance (2) | 30 000 | |||
| EC | TOTAL (IV) | 3 121 000 | 2 338 000 | ||
| EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 203 000 | 1 798 000 | ||
| Page 03 : Compte de résultat | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
| FA | Ventes de marchandises | 332 000 | 1 477 000 | ||
| FD | Production vendue biens | 4 053 000 | 3 991 000 | ||
| FG | Production vendue services | 126 000 | 104 000 | ||
| FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 510 000 | 5 572 000 | ||
| FM | Production stockée | 355 000 | -140 000 | ||
| FO | Subventions d’exploitation | 3 000 | 1 000 | ||
| FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 440 000 | 405 000 | ||
| FQ | Autres produits | 5 000 | 9 000 | ||
| FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 313 000 | 5 847 000 | ||
| FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 226 000 | |||
| FT | Variation de stock (marchandises) | 18 000 | 872 000 | ||
| FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 186 000 | 2 732 000 | ||
| FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -162 000 | -92 000 | ||
| FW | Autres achats et charges externes | 832 000 | 964 000 | ||
| FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 37 000 | 39 000 | ||
| FY | Salaires et traitements | 816 000 | 854 000 | ||
| FZ | Charges sociales | 370 000 | 383 000 | ||
| GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 48 000 | 57 000 | ||
| GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 419 000 | 345 000 | ||
| GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 64 000 | 58 000 | ||
| GE | Autres charges | 12 000 | 9 000 | ||
| GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 639 000 | 6 446 000 | ||
| GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -326 000 | -598 000 | ||
| GR | Intérêts et charges assimilées | 37 000 | 38 000 | ||
| GU | Total des charges financières (VI) | 37 000 | 38 000 | ||
| GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -37 000 | -38 000 | ||
| GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -363 000 | -636 000 | ||
| Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000 | 3 000 | ||
| HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 19 000 | 10 000 | ||
| HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 21 000 | 13 000 | ||
| HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 000 | 3 000 | ||
| HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 13 000 | |||
| HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 000 | 3 000 | ||
| HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 5 000 | 10 000 | ||
| HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 334 000 | 5 861 000 | ||
| HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 692 000 | 6 487 000 | ||
| HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -358 000 | -627 000 | ||
| Page 01 : Actif (bilan) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
|---|---|---|---|---|---|
| AP | Constructions | 50 000 | 26 000 | 24 000 | 24 000 |
| AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 291 000 | 229 000 | 62 000 | 64 000 |
| AT | Autres immobilisations corporelles | 213 000 | 98 000 | 115 000 | 76 000 |
| BJ | TOTAL (I) | 675 000 | 353 000 | 322 000 | 287 000 |
| BL | Matières premières, approvisionnements | 1 259 000 | 372 000 | 887 000 | 774 000 |
| BN | En cours de production de biens | 19 000 | 19 000 | 21 000 | |
| BR | Produits intermédiaires et finis | 496 000 | 21 000 | 475 000 | 131 000 |
| BT | Marchandises | 133 000 | 26 000 | 107 000 | 137 000 |
| BX | Clients et comptes rattachés | 241 000 | 241 000 | 274 000 | |
| BZ | Autres créances | 99 000 | 99 000 | 94 000 | |
| CF | Disponibilités | 4 000 | 4 000 | 6 000 | |
| CH | Charges constatées d’avance | 48 000 | 48 000 | 74 000 | |
| CJ | TOTAL (II) | 2 300 000 | 419 000 | 1 881 000 | 1 511 000 |
| CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 975 000 | 772 000 | 2 203 000 | 1 798 000 |
| Page 02 : Passif (bilan) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| DA | Capital social ou individuel | 10 000 | 10 000 | ||
| DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | -45 000 | -45 000 | ||
| DD | Réserve légale (1) | 1 000 | 1 000 | ||
| DG | Autres réserves | 1 250 000 | 1 250 000 | ||
| DH | Report à nouveau | -1 848 000 | -1 222 000 | ||
| DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -358 000 | -627 000 | ||
| DK | Provisions réglementées | 30 000 | 36 000 | ||
| DL | TOTAL (I) | -960 000 | -596 000 | ||
| DP | Provisions pour risques | 42 000 | 56 000 | ||
| DR | TOTAL (III) | 42 000 | 56 000 | ||
| DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 572 000 | 1 596 000 | ||
| DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 38 000 | 5 000 | ||
| DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 280 000 | 420 000 | ||
| DY | Dettes fiscales et sociales | 231 000 | 287 000 | ||
| EB | Produits constatés d’avance (2) | 30 000 | |||
| EC | TOTAL (IV) | 3 121 000 | 2 338 000 | ||
| EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 203 000 | 1 798 000 | ||
| Page 03 : Compte de résultat | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
| FA | Ventes de marchandises | 332 000 | 1 477 000 | ||
| FD | Production vendue biens | 4 053 000 | 3 991 000 | ||
| FG | Production vendue services | 126 000 | 104 000 | ||
| FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 510 000 | 5 572 000 | ||
| FM | Production stockée | 355 000 | -140 000 | ||
| FO | Subventions d’exploitation | 3 000 | 1 000 | ||
| FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 440 000 | 405 000 | ||
| FQ | Autres produits | 5 000 | 9 000 | ||
| FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 313 000 | 5 847 000 | ||
| FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 226 000 | |||
| FT | Variation de stock (marchandises) | 18 000 | 872 000 | ||
| FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 186 000 | 2 732 000 | ||
| FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -162 000 | -92 000 | ||
| FW | Autres achats et charges externes | 832 000 | 964 000 | ||
| FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 37 000 | 39 000 | ||
| FY | Salaires et traitements | 816 000 | 854 000 | ||
| FZ | Charges sociales | 370 000 | 383 000 | ||
| GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 48 000 | 57 000 | ||
| GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 419 000 | 345 000 | ||
| GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 64 000 | 58 000 | ||
| GE | Autres charges | 12 000 | 9 000 | ||
| GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 639 000 | 6 446 000 | ||
| GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -326 000 | -598 000 | ||
| GR | Intérêts et charges assimilées | 37 000 | 38 000 | ||
| GU | Total des charges financières (VI) | 37 000 | 38 000 | ||
| GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -37 000 | -38 000 | ||
| GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -363 000 | -636 000 | ||
| Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000 | 3 000 | ||
| HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 19 000 | 10 000 | ||
| HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 21 000 | 13 000 | ||
| HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 000 | 3 000 | ||
| HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 13 000 | |||
| HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 000 | 3 000 | ||
| HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 5 000 | 10 000 | ||
| HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 334 000 | 5 861 000 | ||
| HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 692 000 | 6 487 000 | ||
| HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -358 000 | -627 000 | ||
| Page 01 : Actif (bilan) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
|---|---|---|---|---|---|
| AP | Constructions | 50 000 | 26 000 | 24 000 | 24 000 |
| AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 291 000 | 229 000 | 62 000 | 64 000 |
| AT | Autres immobilisations corporelles | 213 000 | 98 000 | 115 000 | 76 000 |
| BJ | TOTAL (I) | 675 000 | 353 000 | 322 000 | 287 000 |
| BL | Matières premières, approvisionnements | 1 259 000 | 372 000 | 887 000 | 774 000 |
| BN | En cours de production de biens | 19 000 | 19 000 | 21 000 | |
| BR | Produits intermédiaires et finis | 496 000 | 21 000 | 475 000 | 131 000 |
| BT | Marchandises | 133 000 | 26 000 | 107 000 | 137 000 |
| BX | Clients et comptes rattachés | 241 000 | 241 000 | 274 000 | |
| BZ | Autres créances | 99 000 | 99 000 | 94 000 | |
| CF | Disponibilités | 4 000 | 4 000 | 6 000 | |
| CH | Charges constatées d’avance | 48 000 | 48 000 | 74 000 | |
| CJ | TOTAL (II) | 2 300 000 | 419 000 | 1 881 000 | 1 511 000 |
| CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 975 000 | 772 000 | 2 203 000 | 1 798 000 |
| Page 02 : Passif (bilan) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| DA | Capital social ou individuel | 10 000 | 10 000 | ||
| DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | -45 000 | -45 000 | ||
| DD | Réserve légale (1) | 1 000 | 1 000 | ||
| DG | Autres réserves | 1 250 000 | 1 250 000 | ||
| DH | Report à nouveau | -1 848 000 | -1 222 000 | ||
| DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -358 000 | -627 000 | ||
| DK | Provisions réglementées | 30 000 | 36 000 | ||
| DL | TOTAL (I) | -960 000 | -596 000 | ||
| DP | Provisions pour risques | 42 000 | 56 000 | ||
| DR | TOTAL (III) | 42 000 | 56 000 | ||
| DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 572 000 | 1 596 000 | ||
| DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 38 000 | 5 000 | ||
| DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 280 000 | 420 000 | ||
| DY | Dettes fiscales et sociales | 231 000 | 287 000 | ||
| EB | Produits constatés d’avance (2) | 30 000 | |||
| EC | TOTAL (IV) | 3 121 000 | 2 338 000 | ||
| EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 203 000 | 1 798 000 | ||
| Page 03 : Compte de résultat | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
| FA | Ventes de marchandises | 332 000 | 1 477 000 | ||
| FD | Production vendue biens | 4 053 000 | 3 991 000 | ||
| FG | Production vendue services | 126 000 | 104 000 | ||
| FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 510 000 | 5 572 000 | ||
| FM | Production stockée | 355 000 | -140 000 | ||
| FO | Subventions d’exploitation | 3 000 | 1 000 | ||
| FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 440 000 | 405 000 | ||
| FQ | Autres produits | 5 000 | 9 000 | ||
| FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 313 000 | 5 847 000 | ||
| FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 226 000 | |||
| FT | Variation de stock (marchandises) | 18 000 | 872 000 | ||
| FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 186 000 | 2 732 000 | ||
| FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -162 000 | -92 000 | ||
| FW | Autres achats et charges externes | 832 000 | 964 000 | ||
| FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 37 000 | 39 000 | ||
| FY | Salaires et traitements | 816 000 | 854 000 | ||
| FZ | Charges sociales | 370 000 | 383 000 | ||
| GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 48 000 | 57 000 | ||
| GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 419 000 | 345 000 | ||
| GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 64 000 | 58 000 | ||
| GE | Autres charges | 12 000 | 9 000 | ||
| GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 639 000 | 6 446 000 | ||
| GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -326 000 | -598 000 | ||
| GR | Intérêts et charges assimilées | 37 000 | 38 000 | ||
| GU | Total des charges financières (VI) | 37 000 | 38 000 | ||
| GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -37 000 | -38 000 | ||
| GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -363 000 | -636 000 | ||
| Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000 | 3 000 | ||
| HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 19 000 | 10 000 | ||
| HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 21 000 | 13 000 | ||
| HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 000 | 3 000 | ||
| HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 13 000 | |||
| HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 000 | 3 000 | ||
| HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 5 000 | 10 000 | ||
| HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 334 000 | 5 861 000 | ||
| HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 692 000 | 6 487 000 | ||
| HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -358 000 | -627 000 | ||
| Page 01 : Actif (bilan) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
|---|---|---|---|---|---|
| AP | Constructions | 50 000 | 26 000 | 24 000 | 24 000 |
| AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 291 000 | 229 000 | 62 000 | 64 000 |
| AT | Autres immobilisations corporelles | 213 000 | 98 000 | 115 000 | 76 000 |
| BJ | TOTAL (I) | 675 000 | 353 000 | 322 000 | 287 000 |
| BL | Matières premières, approvisionnements | 1 259 000 | 372 000 | 887 000 | 774 000 |
| BN | En cours de production de biens | 19 000 | 19 000 | 21 000 | |
| BR | Produits intermédiaires et finis | 496 000 | 21 000 | 475 000 | 131 000 |
| BT | Marchandises | 133 000 | 26 000 | 107 000 | 137 000 |
| BX | Clients et comptes rattachés | 241 000 | 241 000 | 274 000 | |
| BZ | Autres créances | 99 000 | 99 000 | 94 000 | |
| CF | Disponibilités | 4 000 | 4 000 | 6 000 | |
| CH | Charges constatées d’avance | 48 000 | 48 000 | 74 000 | |
| CJ | TOTAL (II) | 2 300 000 | 419 000 | 1 881 000 | 1 511 000 |
| CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 975 000 | 772 000 | 2 203 000 | 1 798 000 |
| Page 02 : Passif (bilan) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| DA | Capital social ou individuel | 10 000 | 10 000 | ||
| DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | -45 000 | -45 000 | ||
| DD | Réserve légale (1) | 1 000 | 1 000 | ||
| DG | Autres réserves | 1 250 000 | 1 250 000 | ||
| DH | Report à nouveau | -1 848 000 | -1 222 000 | ||
| DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -358 000 | -627 000 | ||
| DK | Provisions réglementées | 30 000 | 36 000 | ||
| DL | TOTAL (I) | -960 000 | -596 000 | ||
| DP | Provisions pour risques | 42 000 | 56 000 | ||
| DR | TOTAL (III) | 42 000 | 56 000 | ||
| DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 572 000 | 1 596 000 | ||
| DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 38 000 | 5 000 | ||
| DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 280 000 | 420 000 | ||
| DY | Dettes fiscales et sociales | 231 000 | 287 000 | ||
| EB | Produits constatés d’avance (2) | 30 000 | |||
| EC | TOTAL (IV) | 3 121 000 | 2 338 000 | ||
| EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 203 000 | 1 798 000 | ||
| Page 03 : Compte de résultat | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
| FA | Ventes de marchandises | 332 000 | 1 477 000 | ||
| FD | Production vendue biens | 4 053 000 | 3 991 000 | ||
| FG | Production vendue services | 126 000 | 104 000 | ||
| FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 510 000 | 5 572 000 | ||
| FM | Production stockée | 355 000 | -140 000 | ||
| FO | Subventions d’exploitation | 3 000 | 1 000 | ||
| FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 440 000 | 405 000 | ||
| FQ | Autres produits | 5 000 | 9 000 | ||
| FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 313 000 | 5 847 000 | ||
| FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 226 000 | |||
| FT | Variation de stock (marchandises) | 18 000 | 872 000 | ||
| FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 186 000 | 2 732 000 | ||
| FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -162 000 | -92 000 | ||
| FW | Autres achats et charges externes | 832 000 | 964 000 | ||
| FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 37 000 | 39 000 | ||
| FY | Salaires et traitements | 816 000 | 854 000 | ||
| FZ | Charges sociales | 370 000 | 383 000 | ||
| GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 48 000 | 57 000 | ||
| GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 419 000 | 345 000 | ||
| GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 64 000 | 58 000 | ||
| GE | Autres charges | 12 000 | 9 000 | ||
| GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 639 000 | 6 446 000 | ||
| GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -326 000 | -598 000 | ||
| GR | Intérêts et charges assimilées | 37 000 | 38 000 | ||
| GU | Total des charges financières (VI) | 37 000 | 38 000 | ||
| GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -37 000 | -38 000 | ||
| GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -363 000 | -636 000 | ||
| Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000 | 3 000 | ||
| HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 19 000 | 10 000 | ||
| HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 21 000 | 13 000 | ||
| HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 000 | 3 000 | ||
| HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 13 000 | |||
| HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 000 | 3 000 | ||
| HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 5 000 | 10 000 | ||
| HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 334 000 | 5 861 000 | ||
| HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 692 000 | 6 487 000 | ||
| HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -358 000 | -627 000 | ||
| Page 01 : Actif (bilan) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
|---|---|---|---|---|---|
| AP | Constructions | 50 000 | 26 000 | 24 000 | 24 000 |
| AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 291 000 | 229 000 | 62 000 | 64 000 |
| AT | Autres immobilisations corporelles | 213 000 | 98 000 | 115 000 | 76 000 |
| BJ | TOTAL (I) | 675 000 | 353 000 | 322 000 | 287 000 |
| BL | Matières premières, approvisionnements | 1 259 000 | 372 000 | 887 000 | 774 000 |
| BN | En cours de production de biens | 19 000 | 19 000 | 21 000 | |
| BR | Produits intermédiaires et finis | 496 000 | 21 000 | 475 000 | 131 000 |
| BT | Marchandises | 133 000 | 26 000 | 107 000 | 137 000 |
| BX | Clients et comptes rattachés | 241 000 | 241 000 | 274 000 | |
| BZ | Autres créances | 99 000 | 99 000 | 94 000 | |
| CF | Disponibilités | 4 000 | 4 000 | 6 000 | |
| CH | Charges constatées d’avance | 48 000 | 48 000 | 74 000 | |
| CJ | TOTAL (II) | 2 300 000 | 419 000 | 1 881 000 | 1 511 000 |
| CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 975 000 | 772 000 | 2 203 000 | 1 798 000 |
| Page 02 : Passif (bilan) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| DA | Capital social ou individuel | 10 000 | 10 000 | ||
| DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | -45 000 | -45 000 | ||
| DD | Réserve légale (1) | 1 000 | 1 000 | ||
| DG | Autres réserves | 1 250 000 | 1 250 000 | ||
| DH | Report à nouveau | -1 848 000 | -1 222 000 | ||
| DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -358 000 | -627 000 | ||
| DK | Provisions réglementées | 30 000 | 36 000 | ||
| DL | TOTAL (I) | -960 000 | -596 000 | ||
| DP | Provisions pour risques | 42 000 | 56 000 | ||
| DR | TOTAL (III) | 42 000 | 56 000 | ||
| DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 572 000 | 1 596 000 | ||
| DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 38 000 | 5 000 | ||
| DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 280 000 | 420 000 | ||
| DY | Dettes fiscales et sociales | 231 000 | 287 000 | ||
| EB | Produits constatés d’avance (2) | 30 000 | |||
| EC | TOTAL (IV) | 3 121 000 | 2 338 000 | ||
| EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 203 000 | 1 798 000 | ||
| Page 03 : Compte de résultat | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
| FA | Ventes de marchandises | 332 000 | 1 477 000 | ||
| FD | Production vendue biens | 4 053 000 | 3 991 000 | ||
| FG | Production vendue services | 126 000 | 104 000 | ||
| FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 510 000 | 5 572 000 | ||
| FM | Production stockée | 355 000 | -140 000 | ||
| FO | Subventions d’exploitation | 3 000 | 1 000 | ||
| FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 440 000 | 405 000 | ||
| FQ | Autres produits | 5 000 | 9 000 | ||
| FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 313 000 | 5 847 000 | ||
| FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 226 000 | |||
| FT | Variation de stock (marchandises) | 18 000 | 872 000 | ||
| FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 186 000 | 2 732 000 | ||
| FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -162 000 | -92 000 | ||
| FW | Autres achats et charges externes | 832 000 | 964 000 | ||
| FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 37 000 | 39 000 | ||
| FY | Salaires et traitements | 816 000 | 854 000 | ||
| FZ | Charges sociales | 370 000 | 383 000 | ||
| GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 48 000 | 57 000 | ||
| GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 419 000 | 345 000 | ||
| GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 64 000 | 58 000 | ||
| GE | Autres charges | 12 000 | 9 000 | ||
| GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 639 000 | 6 446 000 | ||
| GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -326 000 | -598 000 | ||
| GR | Intérêts et charges assimilées | 37 000 | 38 000 | ||
| GU | Total des charges financières (VI) | 37 000 | 38 000 | ||
| GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -37 000 | -38 000 | ||
| GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -363 000 | -636 000 | ||
| Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000 | 3 000 | ||
| HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 19 000 | 10 000 | ||
| HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 21 000 | 13 000 | ||
| HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 000 | 3 000 | ||
| HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 13 000 | |||
| HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 000 | 3 000 | ||
| HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 5 000 | 10 000 | ||
| HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 334 000 | 5 861 000 | ||
| HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 692 000 | 6 487 000 | ||
| HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -358 000 | -627 000 | ||
| Page 01 : Actif (bilan) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
|---|---|---|---|---|---|
| AP | Constructions | 50 000 | 26 000 | 24 000 | 24 000 |
| AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 291 000 | 229 000 | 62 000 | 64 000 |
| AT | Autres immobilisations corporelles | 213 000 | 98 000 | 115 000 | 76 000 |
| BJ | TOTAL (I) | 675 000 | 353 000 | 322 000 | 287 000 |
| BL | Matières premières, approvisionnements | 1 259 000 | 372 000 | 887 000 | 774 000 |
| BN | En cours de production de biens | 19 000 | 19 000 | 21 000 | |
| BR | Produits intermédiaires et finis | 496 000 | 21 000 | 475 000 | 131 000 |
| BT | Marchandises | 133 000 | 26 000 | 107 000 | 137 000 |
| BX | Clients et comptes rattachés | 241 000 | 241 000 | 274 000 | |
| BZ | Autres créances | 99 000 | 99 000 | 94 000 | |
| CF | Disponibilités | 4 000 | 4 000 | 6 000 | |
| CH | Charges constatées d’avance | 48 000 | 48 000 | 74 000 | |
| CJ | TOTAL (II) | 2 300 000 | 419 000 | 1 881 000 | 1 511 000 |
| CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 975 000 | 772 000 | 2 203 000 | 1 798 000 |
| Page 02 : Passif (bilan) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| DA | Capital social ou individuel | 10 000 | 10 000 | ||
| DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | -45 000 | -45 000 | ||
| DD | Réserve légale (1) | 1 000 | 1 000 | ||
| DG | Autres réserves | 1 250 000 | 1 250 000 | ||
| DH | Report à nouveau | -1 848 000 | -1 222 000 | ||
| DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -358 000 | -627 000 | ||
| DK | Provisions réglementées | 30 000 | 36 000 | ||
| DL | TOTAL (I) | -960 000 | -596 000 | ||
| DP | Provisions pour risques | 42 000 | 56 000 | ||
| DR | TOTAL (III) | 42 000 | 56 000 | ||
| DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 572 000 | 1 596 000 | ||
| DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 38 000 | 5 000 | ||
| DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 280 000 | 420 000 | ||
| DY | Dettes fiscales et sociales | 231 000 | 287 000 | ||
| EB | Produits constatés d’avance (2) | 30 000 | |||
| EC | TOTAL (IV) | 3 121 000 | 2 338 000 | ||
| EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 203 000 | 1 798 000 | ||
| Page 03 : Compte de résultat | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
| FA | Ventes de marchandises | 332 000 | 1 477 000 | ||
| FD | Production vendue biens | 4 053 000 | 3 991 000 | ||
| FG | Production vendue services | 126 000 | 104 000 | ||
| FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 510 000 | 5 572 000 | ||
| FM | Production stockée | 355 000 | -140 000 | ||
| FO | Subventions d’exploitation | 3 000 | 1 000 | ||
| FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 440 000 | 405 000 | ||
| FQ | Autres produits | 5 000 | 9 000 | ||
| FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 313 000 | 5 847 000 | ||
| FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 226 000 | |||
| FT | Variation de stock (marchandises) | 18 000 | 872 000 | ||
| FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 186 000 | 2 732 000 | ||
| FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -162 000 | -92 000 | ||
| FW | Autres achats et charges externes | 832 000 | 964 000 | ||
| FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 37 000 | 39 000 | ||
| FY | Salaires et traitements | 816 000 | 854 000 | ||
| FZ | Charges sociales | 370 000 | 383 000 | ||
| GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 48 000 | 57 000 | ||
| GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 419 000 | 345 000 | ||
| GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 64 000 | 58 000 | ||
| GE | Autres charges | 12 000 | 9 000 | ||
| GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 639 000 | 6 446 000 | ||
| GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -326 000 | -598 000 | ||
| GR | Intérêts et charges assimilées | 37 000 | 38 000 | ||
| GU | Total des charges financières (VI) | 37 000 | 38 000 | ||
| GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -37 000 | -38 000 | ||
| GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -363 000 | -636 000 | ||
| Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000 | 3 000 | ||
| HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 19 000 | 10 000 | ||
| HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 21 000 | 13 000 | ||
| HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 000 | 3 000 | ||
| HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 13 000 | |||
| HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 000 | 3 000 | ||
| HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 5 000 | 10 000 | ||
| HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 334 000 | 5 861 000 | ||
| HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 692 000 | 6 487 000 | ||
| HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -358 000 | -627 000 | ||