Déposant 1 : S.L.C., société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 439597410
Adresse :
La Promenade, Route Angers Cholet
49750 Beaulieu-sur-Layon
FR
Mandataire 1 : Equation Avocats, Mme. Valérie Leperlier-Roy
Adresse :
21 RUE Edouard Vaillant
37000 TOURS
FR
Déposant 1 : S.L.C., société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 439597410
Adresse :
La Promenade, Route Angers Cholet
49750 Beaulieu-sur-Layon
FR
Mandataire 1 : Equation Avocats, Mme. Valérie Leperlier-Roy
Adresse :
21 RUE Edouard Vaillant
37000 TOURS
FR
Déposant 1 : S.L.C., société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 439597410
Adresse :
La Promenade, Route Angers Cholet
49750 Beaulieu-sur-Layon
FR
Mandataire 1 : Equation Avocats, Mme. Valérie Leperlier-Roy
Adresse :
21 RUE Edouard Vaillant
37000 TOURS
FR
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 189 216 | 154 995 | 34 222 | 76 350 |
AH | Fonds commercial | 1 497 140 | 1 497 140 | 1 485 077 | |
AN | Terrains | 342 541 | 165 230 | 177 311 | 50 132 |
AP | Constructions | 691 844 | 217 201 | 474 643 | 217 046 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 282 816 | 173 085 | 109 731 | 97 141 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 228 067 | 958 562 | 269 506 | 212 244 |
CU | Autres participations | 5 000 | 5 000 | 5 000 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 61 379 | 61 379 | 46 316 | |
BD | Autres titres immobilisés | 147 570 | 147 570 | 147 570 | |
BH | Autres immobilisations financières | 197 282 | 197 282 | 196 111 | |
BJ | TOTAL (I) | 4 642 857 | 1 669 073 | 2 973 785 | 2 532 987 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 5 500 814 | 87 907 | 5 412 907 | 6 648 508 |
BT | Marchandises | 11 906 145 | 38 500 | 11 867 645 | 9 559 811 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 10 200 | 10 200 | 28 104 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 607 043 | 13 807 | 1 593 237 | 1 665 339 |
BZ | Autres créances | 1 913 306 | 1 913 306 | 1 465 509 | |
CF | Disponibilités | 7 468 845 | 7 468 845 | 6 054 880 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 140 968 | 1 140 968 | 538 758 | |
CJ | TOTAL (II) | 29 547 321 | 140 214 | 29 407 107 | 25 960 909 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 34 190 178 | 1 809 286 | 32 380 892 | 28 493 897 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 234 000 | 1 234 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 33 267 | 33 267 | ||
DD | Réserve légale (1) | 123 400 | 123 400 | ||
DG | Autres réserves | 8 091 405 | 7 168 251 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 102 178 | 1 423 154 | ||
DL | TOTAL (I) | 11 584 251 | 9 982 072 | ||
DP | Provisions pour risques | 33 500 | 101 600 | ||
DR | TOTAL (III) | 33 500 | 101 600 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 841 759 | 490 075 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 649 147 | 1 657 766 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 468 617 | 353 219 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 764 308 | 4 227 175 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 917 273 | 1 942 713 | ||
EA | Autres dettes | 78 391 | 49 224 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 577 212 | 339 509 | ||
EC | TOTAL (IV) | 20 763 141 | 18 410 224 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 32 380 892 | 28 493 897 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 51 634 304 | 48 620 | 51 682 924 | 46 884 389 |
FD | Production vendue biens | 28 275 210 | 28 275 210 | 27 365 874 | |
FG | Production vendue services | 5 888 223 | 5 057 | 5 893 280 | 5 019 816 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 85 797 737 | 53 677 | 85 851 414 | 79 270 080 |
FM | Production stockée | -1 251 303 | -875 225 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 15 751 | 7 901 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 418 791 | 149 088 | ||
FQ | Autres produits | 16 322 | 13 549 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 85 050 975 | 78 565 393 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 47 081 553 | 39 459 789 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -2 301 334 | 1 572 113 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 22 853 807 | 22 527 329 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 6 456 580 | 5 737 461 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 482 962 | 571 977 | ||
FY | Salaires et traitements | 5 267 909 | 4 780 929 | ||
FZ | Charges sociales | 1 810 588 | 1 625 085 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 199 028 | 178 650 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 123 350 | 129 610 | ||
GE | Autres charges | 128 814 | 38 919 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 82 103 258 | 76 621 861 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 2 947 717 | 1 943 532 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 13 960 | 15 109 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 447 915 | 445 963 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 461 875 | 461 072 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 56 513 | 62 435 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 56 513 | 62 435 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 405 362 | 398 637 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 3 353 079 | 2 342 169 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 144 963 | 68 380 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 93 600 | 30 000 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 238 563 | 98 380 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 78 630 | 45 510 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 25 500 | 101 600 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 104 160 | 147 110 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 134 402 | -48 730 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 361 856 | 213 238 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 023 447 | 657 047 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 85 751 413 | 79 124 845 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 83 649 235 | 77 701 691 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 2 102 178 | 1 423 154 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 305 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 111 968 | 43 027 | 154 995 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 370 498 | 156 001 | 12 421 | 1 514 078 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 482 466 | 199 028 | 12 421 | 1 669 073 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 33 500 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 101 600 | 25 500 | 93 600 | 33 500 |
6N | Sur stocks et en cours | 138 610 | 114 907 | 127 110 | 126 407 |
6T | Sur comptes clients | 8 127 | 8 443 | 2 763 | 13 807 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 146 736 | 123 350 | 129 872 | 140 214 |
7C | TOTAL GENERAL | 248 336 | 148 850 | 223 472 | 173 714 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 61 379 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 197 282 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 15 710 | |||
UX | Autres créances clients | 1 591 333 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 5 486 | |||
VB | T. V. A. | 119 933 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 630 009 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 140 968 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 919 979 | 4 661 318 | 258 661 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 467 828 | 9 467 828 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 840 364 | 273 397 | 551 611 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 5 764 308 | 5 764 308 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 934 404 | 934 404 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 597 922 | 597 922 | ||
VW | T.V.A. | 117 100 | 117 100 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 267 848 | 267 848 | ||
VI | Groupe et associés | 1 649 147 | 1 649 147 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 78 391 | 78 391 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 577 212 | 577 212 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 294 524 | 19 727 556 | 551 611 | 15 357 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 530 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 178 800 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 189 216 | 154 995 | 34 222 | 76 350 |
AH | Fonds commercial | 1 497 140 | 1 497 140 | 1 485 077 | |
AN | Terrains | 342 541 | 165 230 | 177 311 | 50 132 |
AP | Constructions | 691 844 | 217 201 | 474 643 | 217 046 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 282 816 | 173 085 | 109 731 | 97 141 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 228 067 | 958 562 | 269 506 | 212 244 |
CU | Autres participations | 5 000 | 5 000 | 5 000 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 61 379 | 61 379 | 46 316 | |
BD | Autres titres immobilisés | 147 570 | 147 570 | 147 570 | |
BH | Autres immobilisations financières | 197 282 | 197 282 | 196 111 | |
BJ | TOTAL (I) | 4 642 857 | 1 669 073 | 2 973 785 | 2 532 987 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 5 500 814 | 87 907 | 5 412 907 | 6 648 508 |
BT | Marchandises | 11 906 145 | 38 500 | 11 867 645 | 9 559 811 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 10 200 | 10 200 | 28 104 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 607 043 | 13 807 | 1 593 237 | 1 665 339 |
BZ | Autres créances | 1 913 306 | 1 913 306 | 1 465 509 | |
CF | Disponibilités | 7 468 845 | 7 468 845 | 6 054 880 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 140 968 | 1 140 968 | 538 758 | |
CJ | TOTAL (II) | 29 547 321 | 140 214 | 29 407 107 | 25 960 909 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 34 190 178 | 1 809 286 | 32 380 892 | 28 493 897 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 234 000 | 1 234 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 33 267 | 33 267 | ||
DD | Réserve légale (1) | 123 400 | 123 400 | ||
DG | Autres réserves | 8 091 405 | 7 168 251 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 102 178 | 1 423 154 | ||
DL | TOTAL (I) | 11 584 251 | 9 982 072 | ||
DP | Provisions pour risques | 33 500 | 101 600 | ||
DR | TOTAL (III) | 33 500 | 101 600 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 841 759 | 490 075 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 649 147 | 1 657 766 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 468 617 | 353 219 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 764 308 | 4 227 175 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 917 273 | 1 942 713 | ||
EA | Autres dettes | 78 391 | 49 224 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 577 212 | 339 509 | ||
EC | TOTAL (IV) | 20 763 141 | 18 410 224 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 32 380 892 | 28 493 897 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 51 634 304 | 48 620 | 51 682 924 | 46 884 389 |
FD | Production vendue biens | 28 275 210 | 28 275 210 | 27 365 874 | |
FG | Production vendue services | 5 888 223 | 5 057 | 5 893 280 | 5 019 816 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 85 797 737 | 53 677 | 85 851 414 | 79 270 080 |
FM | Production stockée | -1 251 303 | -875 225 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 15 751 | 7 901 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 418 791 | 149 088 | ||
FQ | Autres produits | 16 322 | 13 549 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 85 050 975 | 78 565 393 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 47 081 553 | 39 459 789 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -2 301 334 | 1 572 113 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 22 853 807 | 22 527 329 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 6 456 580 | 5 737 461 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 482 962 | 571 977 | ||
FY | Salaires et traitements | 5 267 909 | 4 780 929 | ||
FZ | Charges sociales | 1 810 588 | 1 625 085 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 199 028 | 178 650 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 123 350 | 129 610 | ||
GE | Autres charges | 128 814 | 38 919 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 82 103 258 | 76 621 861 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 2 947 717 | 1 943 532 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 13 960 | 15 109 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 447 915 | 445 963 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 461 875 | 461 072 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 56 513 | 62 435 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 56 513 | 62 435 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 405 362 | 398 637 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 3 353 079 | 2 342 169 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 144 963 | 68 380 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 93 600 | 30 000 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 238 563 | 98 380 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 78 630 | 45 510 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 25 500 | 101 600 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 104 160 | 147 110 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 134 402 | -48 730 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 361 856 | 213 238 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 023 447 | 657 047 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 85 751 413 | 79 124 845 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 83 649 235 | 77 701 691 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 2 102 178 | 1 423 154 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 305 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 111 968 | 43 027 | 154 995 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 370 498 | 156 001 | 12 421 | 1 514 078 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 482 466 | 199 028 | 12 421 | 1 669 073 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 33 500 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 101 600 | 25 500 | 93 600 | 33 500 |
6N | Sur stocks et en cours | 138 610 | 114 907 | 127 110 | 126 407 |
6T | Sur comptes clients | 8 127 | 8 443 | 2 763 | 13 807 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 146 736 | 123 350 | 129 872 | 140 214 |
7C | TOTAL GENERAL | 248 336 | 148 850 | 223 472 | 173 714 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 61 379 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 197 282 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 15 710 | |||
UX | Autres créances clients | 1 591 333 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 5 486 | |||
VB | T. V. A. | 119 933 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 630 009 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 140 968 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 919 979 | 4 661 318 | 258 661 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 467 828 | 9 467 828 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 840 364 | 273 397 | 551 611 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 5 764 308 | 5 764 308 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 934 404 | 934 404 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 597 922 | 597 922 | ||
VW | T.V.A. | 117 100 | 117 100 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 267 848 | 267 848 | ||
VI | Groupe et associés | 1 649 147 | 1 649 147 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 78 391 | 78 391 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 577 212 | 577 212 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 294 524 | 19 727 556 | 551 611 | 15 357 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 530 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 178 800 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 189 216 | 154 995 | 34 222 | 76 350 |
AH | Fonds commercial | 1 497 140 | 1 497 140 | 1 485 077 | |
AN | Terrains | 342 541 | 165 230 | 177 311 | 50 132 |
AP | Constructions | 691 844 | 217 201 | 474 643 | 217 046 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 282 816 | 173 085 | 109 731 | 97 141 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 228 067 | 958 562 | 269 506 | 212 244 |
CU | Autres participations | 5 000 | 5 000 | 5 000 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 61 379 | 61 379 | 46 316 | |
BD | Autres titres immobilisés | 147 570 | 147 570 | 147 570 | |
BH | Autres immobilisations financières | 197 282 | 197 282 | 196 111 | |
BJ | TOTAL (I) | 4 642 857 | 1 669 073 | 2 973 785 | 2 532 987 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 5 500 814 | 87 907 | 5 412 907 | 6 648 508 |
BT | Marchandises | 11 906 145 | 38 500 | 11 867 645 | 9 559 811 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 10 200 | 10 200 | 28 104 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 607 043 | 13 807 | 1 593 237 | 1 665 339 |
BZ | Autres créances | 1 913 306 | 1 913 306 | 1 465 509 | |
CF | Disponibilités | 7 468 845 | 7 468 845 | 6 054 880 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 140 968 | 1 140 968 | 538 758 | |
CJ | TOTAL (II) | 29 547 321 | 140 214 | 29 407 107 | 25 960 909 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 34 190 178 | 1 809 286 | 32 380 892 | 28 493 897 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 234 000 | 1 234 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 33 267 | 33 267 | ||
DD | Réserve légale (1) | 123 400 | 123 400 | ||
DG | Autres réserves | 8 091 405 | 7 168 251 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 102 178 | 1 423 154 | ||
DL | TOTAL (I) | 11 584 251 | 9 982 072 | ||
DP | Provisions pour risques | 33 500 | 101 600 | ||
DR | TOTAL (III) | 33 500 | 101 600 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 841 759 | 490 075 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 649 147 | 1 657 766 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 468 617 | 353 219 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 764 308 | 4 227 175 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 917 273 | 1 942 713 | ||
EA | Autres dettes | 78 391 | 49 224 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 577 212 | 339 509 | ||
EC | TOTAL (IV) | 20 763 141 | 18 410 224 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 32 380 892 | 28 493 897 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 51 634 304 | 48 620 | 51 682 924 | 46 884 389 |
FD | Production vendue biens | 28 275 210 | 28 275 210 | 27 365 874 | |
FG | Production vendue services | 5 888 223 | 5 057 | 5 893 280 | 5 019 816 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 85 797 737 | 53 677 | 85 851 414 | 79 270 080 |
FM | Production stockée | -1 251 303 | -875 225 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 15 751 | 7 901 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 418 791 | 149 088 | ||
FQ | Autres produits | 16 322 | 13 549 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 85 050 975 | 78 565 393 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 47 081 553 | 39 459 789 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -2 301 334 | 1 572 113 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 22 853 807 | 22 527 329 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 6 456 580 | 5 737 461 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 482 962 | 571 977 | ||
FY | Salaires et traitements | 5 267 909 | 4 780 929 | ||
FZ | Charges sociales | 1 810 588 | 1 625 085 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 199 028 | 178 650 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 123 350 | 129 610 | ||
GE | Autres charges | 128 814 | 38 919 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 82 103 258 | 76 621 861 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 2 947 717 | 1 943 532 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 13 960 | 15 109 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 447 915 | 445 963 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 461 875 | 461 072 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 56 513 | 62 435 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 56 513 | 62 435 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 405 362 | 398 637 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 3 353 079 | 2 342 169 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 144 963 | 68 380 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 93 600 | 30 000 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 238 563 | 98 380 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 78 630 | 45 510 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 25 500 | 101 600 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 104 160 | 147 110 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 134 402 | -48 730 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 361 856 | 213 238 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 023 447 | 657 047 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 85 751 413 | 79 124 845 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 83 649 235 | 77 701 691 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 2 102 178 | 1 423 154 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 305 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 111 968 | 43 027 | 154 995 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 370 498 | 156 001 | 12 421 | 1 514 078 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 482 466 | 199 028 | 12 421 | 1 669 073 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 33 500 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 101 600 | 25 500 | 93 600 | 33 500 |
6N | Sur stocks et en cours | 138 610 | 114 907 | 127 110 | 126 407 |
6T | Sur comptes clients | 8 127 | 8 443 | 2 763 | 13 807 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 146 736 | 123 350 | 129 872 | 140 214 |
7C | TOTAL GENERAL | 248 336 | 148 850 | 223 472 | 173 714 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 61 379 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 197 282 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 15 710 | |||
UX | Autres créances clients | 1 591 333 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 5 486 | |||
VB | T. V. A. | 119 933 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 630 009 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 140 968 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 919 979 | 4 661 318 | 258 661 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 467 828 | 9 467 828 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 840 364 | 273 397 | 551 611 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 5 764 308 | 5 764 308 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 934 404 | 934 404 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 597 922 | 597 922 | ||
VW | T.V.A. | 117 100 | 117 100 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 267 848 | 267 848 | ||
VI | Groupe et associés | 1 649 147 | 1 649 147 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 78 391 | 78 391 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 577 212 | 577 212 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 294 524 | 19 727 556 | 551 611 | 15 357 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 530 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 178 800 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 189 216 | 154 995 | 34 222 | 76 350 |
AH | Fonds commercial | 1 497 140 | 1 497 140 | 1 485 077 | |
AN | Terrains | 342 541 | 165 230 | 177 311 | 50 132 |
AP | Constructions | 691 844 | 217 201 | 474 643 | 217 046 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 282 816 | 173 085 | 109 731 | 97 141 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 228 067 | 958 562 | 269 506 | 212 244 |
CU | Autres participations | 5 000 | 5 000 | 5 000 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 61 379 | 61 379 | 46 316 | |
BD | Autres titres immobilisés | 147 570 | 147 570 | 147 570 | |
BH | Autres immobilisations financières | 197 282 | 197 282 | 196 111 | |
BJ | TOTAL (I) | 4 642 857 | 1 669 073 | 2 973 785 | 2 532 987 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 5 500 814 | 87 907 | 5 412 907 | 6 648 508 |
BT | Marchandises | 11 906 145 | 38 500 | 11 867 645 | 9 559 811 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 10 200 | 10 200 | 28 104 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 607 043 | 13 807 | 1 593 237 | 1 665 339 |
BZ | Autres créances | 1 913 306 | 1 913 306 | 1 465 509 | |
CF | Disponibilités | 7 468 845 | 7 468 845 | 6 054 880 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 140 968 | 1 140 968 | 538 758 | |
CJ | TOTAL (II) | 29 547 321 | 140 214 | 29 407 107 | 25 960 909 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 34 190 178 | 1 809 286 | 32 380 892 | 28 493 897 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 234 000 | 1 234 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 33 267 | 33 267 | ||
DD | Réserve légale (1) | 123 400 | 123 400 | ||
DG | Autres réserves | 8 091 405 | 7 168 251 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 102 178 | 1 423 154 | ||
DL | TOTAL (I) | 11 584 251 | 9 982 072 | ||
DP | Provisions pour risques | 33 500 | 101 600 | ||
DR | TOTAL (III) | 33 500 | 101 600 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 841 759 | 490 075 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 649 147 | 1 657 766 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 468 617 | 353 219 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 764 308 | 4 227 175 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 917 273 | 1 942 713 | ||
EA | Autres dettes | 78 391 | 49 224 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 577 212 | 339 509 | ||
EC | TOTAL (IV) | 20 763 141 | 18 410 224 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 32 380 892 | 28 493 897 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 51 634 304 | 48 620 | 51 682 924 | 46 884 389 |
FD | Production vendue biens | 28 275 210 | 28 275 210 | 27 365 874 | |
FG | Production vendue services | 5 888 223 | 5 057 | 5 893 280 | 5 019 816 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 85 797 737 | 53 677 | 85 851 414 | 79 270 080 |
FM | Production stockée | -1 251 303 | -875 225 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 15 751 | 7 901 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 418 791 | 149 088 | ||
FQ | Autres produits | 16 322 | 13 549 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 85 050 975 | 78 565 393 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 47 081 553 | 39 459 789 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -2 301 334 | 1 572 113 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 22 853 807 | 22 527 329 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 6 456 580 | 5 737 461 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 482 962 | 571 977 | ||
FY | Salaires et traitements | 5 267 909 | 4 780 929 | ||
FZ | Charges sociales | 1 810 588 | 1 625 085 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 199 028 | 178 650 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 123 350 | 129 610 | ||
GE | Autres charges | 128 814 | 38 919 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 82 103 258 | 76 621 861 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 2 947 717 | 1 943 532 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 13 960 | 15 109 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 447 915 | 445 963 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 461 875 | 461 072 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 56 513 | 62 435 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 56 513 | 62 435 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 405 362 | 398 637 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 3 353 079 | 2 342 169 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 144 963 | 68 380 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 93 600 | 30 000 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 238 563 | 98 380 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 78 630 | 45 510 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 25 500 | 101 600 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 104 160 | 147 110 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 134 402 | -48 730 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 361 856 | 213 238 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 023 447 | 657 047 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 85 751 413 | 79 124 845 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 83 649 235 | 77 701 691 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 2 102 178 | 1 423 154 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 305 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 111 968 | 43 027 | 154 995 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 370 498 | 156 001 | 12 421 | 1 514 078 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 482 466 | 199 028 | 12 421 | 1 669 073 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 33 500 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 101 600 | 25 500 | 93 600 | 33 500 |
6N | Sur stocks et en cours | 138 610 | 114 907 | 127 110 | 126 407 |
6T | Sur comptes clients | 8 127 | 8 443 | 2 763 | 13 807 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 146 736 | 123 350 | 129 872 | 140 214 |
7C | TOTAL GENERAL | 248 336 | 148 850 | 223 472 | 173 714 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 61 379 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 197 282 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 15 710 | |||
UX | Autres créances clients | 1 591 333 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 5 486 | |||
VB | T. V. A. | 119 933 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 630 009 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 140 968 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 919 979 | 4 661 318 | 258 661 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 467 828 | 9 467 828 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 840 364 | 273 397 | 551 611 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 5 764 308 | 5 764 308 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 934 404 | 934 404 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 597 922 | 597 922 | ||
VW | T.V.A. | 117 100 | 117 100 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 267 848 | 267 848 | ||
VI | Groupe et associés | 1 649 147 | 1 649 147 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 78 391 | 78 391 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 577 212 | 577 212 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 294 524 | 19 727 556 | 551 611 | 15 357 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 530 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 178 800 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 189 216 | 154 995 | 34 222 | 76 350 |
AH | Fonds commercial | 1 497 140 | 1 497 140 | 1 485 077 | |
AN | Terrains | 342 541 | 165 230 | 177 311 | 50 132 |
AP | Constructions | 691 844 | 217 201 | 474 643 | 217 046 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 282 816 | 173 085 | 109 731 | 97 141 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 228 067 | 958 562 | 269 506 | 212 244 |
CU | Autres participations | 5 000 | 5 000 | 5 000 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 61 379 | 61 379 | 46 316 | |
BD | Autres titres immobilisés | 147 570 | 147 570 | 147 570 | |
BH | Autres immobilisations financières | 197 282 | 197 282 | 196 111 | |
BJ | TOTAL (I) | 4 642 857 | 1 669 073 | 2 973 785 | 2 532 987 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 5 500 814 | 87 907 | 5 412 907 | 6 648 508 |
BT | Marchandises | 11 906 145 | 38 500 | 11 867 645 | 9 559 811 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 10 200 | 10 200 | 28 104 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 607 043 | 13 807 | 1 593 237 | 1 665 339 |
BZ | Autres créances | 1 913 306 | 1 913 306 | 1 465 509 | |
CF | Disponibilités | 7 468 845 | 7 468 845 | 6 054 880 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 140 968 | 1 140 968 | 538 758 | |
CJ | TOTAL (II) | 29 547 321 | 140 214 | 29 407 107 | 25 960 909 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 34 190 178 | 1 809 286 | 32 380 892 | 28 493 897 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 234 000 | 1 234 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 33 267 | 33 267 | ||
DD | Réserve légale (1) | 123 400 | 123 400 | ||
DG | Autres réserves | 8 091 405 | 7 168 251 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 102 178 | 1 423 154 | ||
DL | TOTAL (I) | 11 584 251 | 9 982 072 | ||
DP | Provisions pour risques | 33 500 | 101 600 | ||
DR | TOTAL (III) | 33 500 | 101 600 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 841 759 | 490 075 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 649 147 | 1 657 766 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 468 617 | 353 219 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 764 308 | 4 227 175 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 917 273 | 1 942 713 | ||
EA | Autres dettes | 78 391 | 49 224 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 577 212 | 339 509 | ||
EC | TOTAL (IV) | 20 763 141 | 18 410 224 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 32 380 892 | 28 493 897 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 51 634 304 | 48 620 | 51 682 924 | 46 884 389 |
FD | Production vendue biens | 28 275 210 | 28 275 210 | 27 365 874 | |
FG | Production vendue services | 5 888 223 | 5 057 | 5 893 280 | 5 019 816 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 85 797 737 | 53 677 | 85 851 414 | 79 270 080 |
FM | Production stockée | -1 251 303 | -875 225 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 15 751 | 7 901 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 418 791 | 149 088 | ||
FQ | Autres produits | 16 322 | 13 549 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 85 050 975 | 78 565 393 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 47 081 553 | 39 459 789 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -2 301 334 | 1 572 113 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 22 853 807 | 22 527 329 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 6 456 580 | 5 737 461 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 482 962 | 571 977 | ||
FY | Salaires et traitements | 5 267 909 | 4 780 929 | ||
FZ | Charges sociales | 1 810 588 | 1 625 085 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 199 028 | 178 650 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 123 350 | 129 610 | ||
GE | Autres charges | 128 814 | 38 919 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 82 103 258 | 76 621 861 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 2 947 717 | 1 943 532 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 13 960 | 15 109 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 447 915 | 445 963 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 461 875 | 461 072 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 56 513 | 62 435 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 56 513 | 62 435 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 405 362 | 398 637 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 3 353 079 | 2 342 169 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 144 963 | 68 380 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 93 600 | 30 000 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 238 563 | 98 380 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 78 630 | 45 510 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 25 500 | 101 600 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 104 160 | 147 110 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 134 402 | -48 730 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 361 856 | 213 238 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 023 447 | 657 047 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 85 751 413 | 79 124 845 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 83 649 235 | 77 701 691 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 2 102 178 | 1 423 154 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 305 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 111 968 | 43 027 | 154 995 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 370 498 | 156 001 | 12 421 | 1 514 078 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 482 466 | 199 028 | 12 421 | 1 669 073 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 33 500 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 101 600 | 25 500 | 93 600 | 33 500 |
6N | Sur stocks et en cours | 138 610 | 114 907 | 127 110 | 126 407 |
6T | Sur comptes clients | 8 127 | 8 443 | 2 763 | 13 807 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 146 736 | 123 350 | 129 872 | 140 214 |
7C | TOTAL GENERAL | 248 336 | 148 850 | 223 472 | 173 714 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 61 379 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 197 282 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 15 710 | |||
UX | Autres créances clients | 1 591 333 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 5 486 | |||
VB | T. V. A. | 119 933 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 630 009 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 140 968 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 919 979 | 4 661 318 | 258 661 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 467 828 | 9 467 828 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 840 364 | 273 397 | 551 611 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 5 764 308 | 5 764 308 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 934 404 | 934 404 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 597 922 | 597 922 | ||
VW | T.V.A. | 117 100 | 117 100 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 267 848 | 267 848 | ||
VI | Groupe et associés | 1 649 147 | 1 649 147 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 78 391 | 78 391 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 577 212 | 577 212 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 294 524 | 19 727 556 | 551 611 | 15 357 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 530 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 178 800 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 189 216 | 154 995 | 34 222 | 76 350 |
AH | Fonds commercial | 1 497 140 | 1 497 140 | 1 485 077 | |
AN | Terrains | 342 541 | 165 230 | 177 311 | 50 132 |
AP | Constructions | 691 844 | 217 201 | 474 643 | 217 046 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 282 816 | 173 085 | 109 731 | 97 141 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 228 067 | 958 562 | 269 506 | 212 244 |
CU | Autres participations | 5 000 | 5 000 | 5 000 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 61 379 | 61 379 | 46 316 | |
BD | Autres titres immobilisés | 147 570 | 147 570 | 147 570 | |
BH | Autres immobilisations financières | 197 282 | 197 282 | 196 111 | |
BJ | TOTAL (I) | 4 642 857 | 1 669 073 | 2 973 785 | 2 532 987 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 5 500 814 | 87 907 | 5 412 907 | 6 648 508 |
BT | Marchandises | 11 906 145 | 38 500 | 11 867 645 | 9 559 811 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 10 200 | 10 200 | 28 104 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 607 043 | 13 807 | 1 593 237 | 1 665 339 |
BZ | Autres créances | 1 913 306 | 1 913 306 | 1 465 509 | |
CF | Disponibilités | 7 468 845 | 7 468 845 | 6 054 880 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 140 968 | 1 140 968 | 538 758 | |
CJ | TOTAL (II) | 29 547 321 | 140 214 | 29 407 107 | 25 960 909 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 34 190 178 | 1 809 286 | 32 380 892 | 28 493 897 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 234 000 | 1 234 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 33 267 | 33 267 | ||
DD | Réserve légale (1) | 123 400 | 123 400 | ||
DG | Autres réserves | 8 091 405 | 7 168 251 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 102 178 | 1 423 154 | ||
DL | TOTAL (I) | 11 584 251 | 9 982 072 | ||
DP | Provisions pour risques | 33 500 | 101 600 | ||
DR | TOTAL (III) | 33 500 | 101 600 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 841 759 | 490 075 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 649 147 | 1 657 766 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 468 617 | 353 219 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 764 308 | 4 227 175 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 917 273 | 1 942 713 | ||
EA | Autres dettes | 78 391 | 49 224 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 577 212 | 339 509 | ||
EC | TOTAL (IV) | 20 763 141 | 18 410 224 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 32 380 892 | 28 493 897 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 51 634 304 | 48 620 | 51 682 924 | 46 884 389 |
FD | Production vendue biens | 28 275 210 | 28 275 210 | 27 365 874 | |
FG | Production vendue services | 5 888 223 | 5 057 | 5 893 280 | 5 019 816 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 85 797 737 | 53 677 | 85 851 414 | 79 270 080 |
FM | Production stockée | -1 251 303 | -875 225 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 15 751 | 7 901 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 418 791 | 149 088 | ||
FQ | Autres produits | 16 322 | 13 549 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 85 050 975 | 78 565 393 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 47 081 553 | 39 459 789 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -2 301 334 | 1 572 113 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 22 853 807 | 22 527 329 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 6 456 580 | 5 737 461 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 482 962 | 571 977 | ||
FY | Salaires et traitements | 5 267 909 | 4 780 929 | ||
FZ | Charges sociales | 1 810 588 | 1 625 085 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 199 028 | 178 650 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 123 350 | 129 610 | ||
GE | Autres charges | 128 814 | 38 919 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 82 103 258 | 76 621 861 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 2 947 717 | 1 943 532 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 13 960 | 15 109 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 447 915 | 445 963 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 461 875 | 461 072 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 56 513 | 62 435 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 56 513 | 62 435 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 405 362 | 398 637 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 3 353 079 | 2 342 169 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 144 963 | 68 380 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 93 600 | 30 000 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 238 563 | 98 380 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 78 630 | 45 510 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 25 500 | 101 600 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 104 160 | 147 110 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 134 402 | -48 730 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 361 856 | 213 238 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 023 447 | 657 047 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 85 751 413 | 79 124 845 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 83 649 235 | 77 701 691 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 2 102 178 | 1 423 154 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 305 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 111 968 | 43 027 | 154 995 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 370 498 | 156 001 | 12 421 | 1 514 078 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 482 466 | 199 028 | 12 421 | 1 669 073 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 33 500 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 101 600 | 25 500 | 93 600 | 33 500 |
6N | Sur stocks et en cours | 138 610 | 114 907 | 127 110 | 126 407 |
6T | Sur comptes clients | 8 127 | 8 443 | 2 763 | 13 807 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 146 736 | 123 350 | 129 872 | 140 214 |
7C | TOTAL GENERAL | 248 336 | 148 850 | 223 472 | 173 714 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 61 379 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 197 282 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 15 710 | |||
UX | Autres créances clients | 1 591 333 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 5 486 | |||
VB | T. V. A. | 119 933 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 630 009 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 140 968 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 919 979 | 4 661 318 | 258 661 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 467 828 | 9 467 828 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 840 364 | 273 397 | 551 611 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 5 764 308 | 5 764 308 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 934 404 | 934 404 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 597 922 | 597 922 | ||
VW | T.V.A. | 117 100 | 117 100 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 267 848 | 267 848 | ||
VI | Groupe et associés | 1 649 147 | 1 649 147 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 78 391 | 78 391 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 577 212 | 577 212 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 294 524 | 19 727 556 | 551 611 | 15 357 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 530 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 178 800 |