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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 11 760 | 10 701 | 1 059 | |
AH | Fonds commercial | 78 640 | 5 468 | 73 172 | 73 172 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 5 325 | 1 148 | 4 177 | 3 037 |
AP | Constructions | 110 571 | 88 831 | 21 740 | 25 997 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 244 | 33 002 | 18 242 | 23 796 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 626 | 2 626 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 2 000 | 2 000 | 2 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 4 000 | 4 000 | 4 000 | |
BJ | TOTAL (I) | 266 166 | 141 776 | 124 390 | 132 002 |
BT | Marchandises | 22 380 | 22 380 | 19 951 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 18 532 | 18 532 | 25 126 | |
BZ | Autres créances | 176 524 | 176 524 | 16 769 | |
CF | Disponibilités | 63 181 | 63 181 | 3 586 | |
CH | Charges constatées d’avance | 349 | 349 | 2 574 | |
CJ | TOTAL (II) | 280 965 | 280 965 | 68 006 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 547 131 | 141 776 | 405 355 | 200 008 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 8 000 | 8 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 800 | 800 | ||
DG | Autres réserves | 6 700 | 6 700 | ||
DH | Report à nouveau | 26 688 | 13 671 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 224 | 13 017 | ||
DL | TOTAL (I) | 54 411 | 42 188 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 192 045 | 17 096 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 944 | 21 721 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 057 | 63 330 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 60 898 | 55 642 | ||
EA | Autres dettes | 31 | |||
EC | TOTAL (IV) | 350 944 | 157 820 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 405 355 | 200 008 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 165 944 | 150 784 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 178 112 | 178 112 | 201 106 | |
FG | Production vendue services | 144 631 | 144 631 | 156 667 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 322 744 | 322 744 | 357 773 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 10 104 | 763 | ||
FQ | Autres produits | 235 | 330 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 333 083 | 358 866 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 145 088 | 156 066 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -2 429 | 3 937 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 78 042 | 77 486 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 5 305 | 5 148 | ||
FY | Salaires et traitements | 69 719 | 70 190 | ||
FZ | Charges sociales | 8 503 | 9 629 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 10 178 | 12 973 | ||
GE | Autres charges | 8 649 | 7 929 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 323 055 | 343 358 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 10 028 | 15 508 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 530 | 2 080 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 530 | 2 080 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -530 | -2 080 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 9 498 | 13 428 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 500 | 15 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 20 500 | 15 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 421 | 452 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 470 | 15 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 891 | 467 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 2 609 | -452 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -116 | -41 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 353 583 | 358 881 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 341 360 | 345 864 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 12 224 | 13 017 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 694 | 7 | 10 701 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 256 | 360 | 6 616 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 114 648 | 9 811 | 124 459 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 131 598 | 10 178 | 141 776 |