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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
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AH | Fonds commercial | 126 418 | 126 418 | 126 418 | |
AP | Constructions | 5 749 | 2 852 | 2 898 | 3 473 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 581 | 7 169 | 5 412 | 5 596 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 5 239 | 3 191 | 2 049 | 2 826 |
BH | Autres immobilisations financières | 21 033 | 21 033 | 21 033 | |
BJ | TOTAL (I) | 171 020 | 13 212 | 157 809 | 159 345 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 3 706 | 3 706 | 2 522 | |
BN | En cours de production de biens | 3 460 | |||
BT | Marchandises | 9 636 | 3 650 | 5 986 | 5 186 |
BX | Clients et comptes rattachés | 14 939 | 1 025 | 13 915 | 22 911 |
BZ | Autres créances | 97 005 | 2 000 | 95 005 | 93 865 |
CF | Disponibilités | 1 121 | 1 121 | 101 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 987 | |||
CJ | TOTAL (II) | 126 407 | 6 675 | 119 732 | 131 031 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 297 427 | 19 886 | 277 541 | 290 376 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 40 000 | 40 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 250 | 600 | ||
DG | Autres réserves | 21 864 | 9 786 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 581 | 12 729 | ||
DL | TOTAL (I) | 75 696 | 63 114 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 448 | 57 728 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 94 994 | 104 299 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 495 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 068 | 23 533 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 24 827 | 27 018 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 667 | 11 667 | ||
EA | Autres dettes | 1 843 | 1 522 | ||
EC | TOTAL (IV) | 201 846 | 227 261 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 277 541 | 290 376 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 199 600 | 227 261 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 9 592 | 9 592 | 1 140 | |
FG | Production vendue services | 289 155 | 289 155 | 296 383 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 298 747 | 298 747 | 297 523 | |
FM | Production stockée | -3 460 | -5 433 | ||
FN | Production immobilisée | 1 490 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 1 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 581 | 2 956 | ||
FQ | Autres produits | 8 | 1 675 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 299 876 | 299 212 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 850 | 2 450 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -800 | -350 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 122 713 | 118 749 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -1 184 | 1 144 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 96 793 | 95 045 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 3 509 | 4 991 | ||
FY | Salaires et traitements | 41 023 | 31 026 | ||
FZ | Charges sociales | 12 831 | 9 880 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 851 | 2 818 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 650 | |||
GE | Autres charges | 52 | 1 844 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 281 638 | 271 248 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 18 238 | 27 964 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 308 | 4 353 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 308 | 4 353 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -3 308 | -4 353 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 14 930 | 23 611 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 443 | 1 364 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 150 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 443 | 8 514 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -443 | -8 514 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 906 | 2 369 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 299 876 | 299 212 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 287 295 | 286 483 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 12 581 | 12 729 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 4 182 | 3 836 |