Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 117 388 | 117 202 | 186 | |
AP | Constructions | 281 700 | 70 981 | 210 719 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 92 375 | 61 274 | 31 101 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 136 588 | 54 641 | 81 947 | |
AV | Immobilisations en cours | 3 702 | 3 702 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 50 000 | 50 000 | ||
BJ | TOTAL (I) | 681 754 | 304 099 | 377 655 | |
BT | Marchandises | 4 866 544 | 17 727 | 4 848 817 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 200 995 | 67 260 | 3 133 734 | |
BZ | Autres créances | 2 966 673 | 2 966 673 | ||
CF | Disponibilités | 3 476 890 | 3 476 890 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 226 | 226 | ||
CJ | TOTAL (II) | 14 511 329 | 84 987 | 14 426 342 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 193 083 | 389 086 | 14 803 997 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 500 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 50 000 | |||
DG | Autres réserves | 481 174 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 417 005 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 448 179 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 372 521 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 414 996 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 775 948 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 742 871 | |||
EA | Autres dettes | 2 049 484 | |||
EC | TOTAL (IV) | 13 355 818 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 14 803 997 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 046 900 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 191 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 24 668 462 | 24 668 462 | ||
FG | Production vendue services | 121 954 | 121 954 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 24 790 416 | 24 790 416 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 155 194 | |||
FQ | Autres produits | 30 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 24 945 639 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 21 655 812 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -1 498 336 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 2 538 109 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 106 594 | |||
FY | Salaires et traitements | 978 914 | |||
FZ | Charges sociales | 364 611 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 67 951 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 68 974 | |||
GE | Autres charges | 2 487 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 24 285 116 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 660 523 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 60 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 561 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 641 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 51 523 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 51 523 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -50 882 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 609 641 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 676 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 676 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 083 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 083 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -407 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 192 229 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 947 956 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 530 951 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 417 005 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 111 064 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 1 900 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 101 358 | 15 845 | 117 202 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 139 370 | 52 106 | 4 580 | 186 896 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 240 728 | 67 951 | 4 580 | 304 099 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 43 681 | 17 727 | 43 681 | 17 727 |
6T | Sur comptes clients | 16 462 | 51 247 | 449 | 67 260 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 60 142 | 68 974 | 44 130 | 84 987 |
7C | TOTAL GENERAL | 60 142 | 68 974 | 44 130 | 84 987 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 50 000 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 71 787 | |||
UX | Autres créances clients | 3 129 208 | |||
VB | T. V. A. | 400 976 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 565 698 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 226 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 217 894 | 6 167 894 | 50 000 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 548 | 548 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 371 973 | 63 055 | 235 837 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 6 775 948 | 6 775 948 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 236 597 | 236 597 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 886 | 50 886 | ||
VW | T.V.A. | 419 819 | 419 819 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 35 569 | 35 569 | ||
VI | Groupe et associés | 3 414 996 | 3 414 996 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 049 484 | 2 049 484 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 355 818 | 13 046 900 | 235 837 | 73 081 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 117 388 | 117 202 | 186 | |
AP | Constructions | 281 700 | 70 981 | 210 719 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 92 375 | 61 274 | 31 101 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 136 588 | 54 641 | 81 947 | |
AV | Immobilisations en cours | 3 702 | 3 702 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 50 000 | 50 000 | ||
BJ | TOTAL (I) | 681 754 | 304 099 | 377 655 | |
BT | Marchandises | 4 866 544 | 17 727 | 4 848 817 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 200 995 | 67 260 | 3 133 734 | |
BZ | Autres créances | 2 966 673 | 2 966 673 | ||
CF | Disponibilités | 3 476 890 | 3 476 890 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 226 | 226 | ||
CJ | TOTAL (II) | 14 511 329 | 84 987 | 14 426 342 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 193 083 | 389 086 | 14 803 997 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 500 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 50 000 | |||
DG | Autres réserves | 481 174 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 417 005 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 448 179 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 372 521 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 414 996 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 775 948 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 742 871 | |||
EA | Autres dettes | 2 049 484 | |||
EC | TOTAL (IV) | 13 355 818 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 14 803 997 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 046 900 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 191 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 24 668 462 | 24 668 462 | ||
FG | Production vendue services | 121 954 | 121 954 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 24 790 416 | 24 790 416 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 155 194 | |||
FQ | Autres produits | 30 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 24 945 639 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 21 655 812 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -1 498 336 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 2 538 109 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 106 594 | |||
FY | Salaires et traitements | 978 914 | |||
FZ | Charges sociales | 364 611 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 67 951 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 68 974 | |||
GE | Autres charges | 2 487 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 24 285 116 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 660 523 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 60 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 561 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 641 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 51 523 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 51 523 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -50 882 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 609 641 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 676 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 676 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 083 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 083 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -407 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 192 229 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 947 956 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 530 951 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 417 005 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 111 064 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 1 900 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 101 358 | 15 845 | 117 202 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 139 370 | 52 106 | 4 580 | 186 896 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 240 728 | 67 951 | 4 580 | 304 099 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 43 681 | 17 727 | 43 681 | 17 727 |
6T | Sur comptes clients | 16 462 | 51 247 | 449 | 67 260 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 60 142 | 68 974 | 44 130 | 84 987 |
7C | TOTAL GENERAL | 60 142 | 68 974 | 44 130 | 84 987 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 50 000 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 71 787 | |||
UX | Autres créances clients | 3 129 208 | |||
VB | T. V. A. | 400 976 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 565 698 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 226 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 217 894 | 6 167 894 | 50 000 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 548 | 548 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 371 973 | 63 055 | 235 837 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 6 775 948 | 6 775 948 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 236 597 | 236 597 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 886 | 50 886 | ||
VW | T.V.A. | 419 819 | 419 819 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 35 569 | 35 569 | ||
VI | Groupe et associés | 3 414 996 | 3 414 996 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 049 484 | 2 049 484 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 355 818 | 13 046 900 | 235 837 | 73 081 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 117 388 | 117 202 | 186 | |
AP | Constructions | 281 700 | 70 981 | 210 719 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 92 375 | 61 274 | 31 101 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 136 588 | 54 641 | 81 947 | |
AV | Immobilisations en cours | 3 702 | 3 702 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 50 000 | 50 000 | ||
BJ | TOTAL (I) | 681 754 | 304 099 | 377 655 | |
BT | Marchandises | 4 866 544 | 17 727 | 4 848 817 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 200 995 | 67 260 | 3 133 734 | |
BZ | Autres créances | 2 966 673 | 2 966 673 | ||
CF | Disponibilités | 3 476 890 | 3 476 890 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 226 | 226 | ||
CJ | TOTAL (II) | 14 511 329 | 84 987 | 14 426 342 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 193 083 | 389 086 | 14 803 997 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 500 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 50 000 | |||
DG | Autres réserves | 481 174 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 417 005 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 448 179 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 372 521 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 414 996 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 775 948 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 742 871 | |||
EA | Autres dettes | 2 049 484 | |||
EC | TOTAL (IV) | 13 355 818 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 14 803 997 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 046 900 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 191 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 24 668 462 | 24 668 462 | ||
FG | Production vendue services | 121 954 | 121 954 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 24 790 416 | 24 790 416 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 155 194 | |||
FQ | Autres produits | 30 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 24 945 639 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 21 655 812 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -1 498 336 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 2 538 109 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 106 594 | |||
FY | Salaires et traitements | 978 914 | |||
FZ | Charges sociales | 364 611 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 67 951 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 68 974 | |||
GE | Autres charges | 2 487 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 24 285 116 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 660 523 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 60 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 561 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 641 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 51 523 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 51 523 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -50 882 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 609 641 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 676 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 676 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 083 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 083 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -407 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 192 229 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 947 956 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 530 951 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 417 005 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 111 064 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 1 900 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 101 358 | 15 845 | 117 202 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 139 370 | 52 106 | 4 580 | 186 896 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 240 728 | 67 951 | 4 580 | 304 099 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 43 681 | 17 727 | 43 681 | 17 727 |
6T | Sur comptes clients | 16 462 | 51 247 | 449 | 67 260 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 60 142 | 68 974 | 44 130 | 84 987 |
7C | TOTAL GENERAL | 60 142 | 68 974 | 44 130 | 84 987 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 50 000 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 71 787 | |||
UX | Autres créances clients | 3 129 208 | |||
VB | T. V. A. | 400 976 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 565 698 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 226 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 217 894 | 6 167 894 | 50 000 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 548 | 548 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 371 973 | 63 055 | 235 837 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 6 775 948 | 6 775 948 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 236 597 | 236 597 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 886 | 50 886 | ||
VW | T.V.A. | 419 819 | 419 819 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 35 569 | 35 569 | ||
VI | Groupe et associés | 3 414 996 | 3 414 996 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 049 484 | 2 049 484 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 355 818 | 13 046 900 | 235 837 | 73 081 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 117 388 | 117 202 | 186 | |
AP | Constructions | 281 700 | 70 981 | 210 719 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 92 375 | 61 274 | 31 101 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 136 588 | 54 641 | 81 947 | |
AV | Immobilisations en cours | 3 702 | 3 702 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 50 000 | 50 000 | ||
BJ | TOTAL (I) | 681 754 | 304 099 | 377 655 | |
BT | Marchandises | 4 866 544 | 17 727 | 4 848 817 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 200 995 | 67 260 | 3 133 734 | |
BZ | Autres créances | 2 966 673 | 2 966 673 | ||
CF | Disponibilités | 3 476 890 | 3 476 890 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 226 | 226 | ||
CJ | TOTAL (II) | 14 511 329 | 84 987 | 14 426 342 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 193 083 | 389 086 | 14 803 997 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 500 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 50 000 | |||
DG | Autres réserves | 481 174 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 417 005 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 448 179 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 372 521 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 414 996 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 775 948 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 742 871 | |||
EA | Autres dettes | 2 049 484 | |||
EC | TOTAL (IV) | 13 355 818 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 14 803 997 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 046 900 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 191 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 24 668 462 | 24 668 462 | ||
FG | Production vendue services | 121 954 | 121 954 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 24 790 416 | 24 790 416 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 155 194 | |||
FQ | Autres produits | 30 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 24 945 639 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 21 655 812 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -1 498 336 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 2 538 109 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 106 594 | |||
FY | Salaires et traitements | 978 914 | |||
FZ | Charges sociales | 364 611 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 67 951 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 68 974 | |||
GE | Autres charges | 2 487 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 24 285 116 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 660 523 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 60 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 561 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 641 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 51 523 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 51 523 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -50 882 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 609 641 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 676 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 676 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 083 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 083 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -407 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 192 229 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 947 956 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 530 951 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 417 005 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 111 064 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 1 900 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 101 358 | 15 845 | 117 202 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 139 370 | 52 106 | 4 580 | 186 896 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 240 728 | 67 951 | 4 580 | 304 099 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 43 681 | 17 727 | 43 681 | 17 727 |
6T | Sur comptes clients | 16 462 | 51 247 | 449 | 67 260 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 60 142 | 68 974 | 44 130 | 84 987 |
7C | TOTAL GENERAL | 60 142 | 68 974 | 44 130 | 84 987 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 50 000 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 71 787 | |||
UX | Autres créances clients | 3 129 208 | |||
VB | T. V. A. | 400 976 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 565 698 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 226 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 217 894 | 6 167 894 | 50 000 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 548 | 548 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 371 973 | 63 055 | 235 837 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 6 775 948 | 6 775 948 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 236 597 | 236 597 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 886 | 50 886 | ||
VW | T.V.A. | 419 819 | 419 819 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 35 569 | 35 569 | ||
VI | Groupe et associés | 3 414 996 | 3 414 996 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 049 484 | 2 049 484 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 355 818 | 13 046 900 | 235 837 | 73 081 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 117 388 | 117 202 | 186 | |
AP | Constructions | 281 700 | 70 981 | 210 719 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 92 375 | 61 274 | 31 101 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 136 588 | 54 641 | 81 947 | |
AV | Immobilisations en cours | 3 702 | 3 702 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 50 000 | 50 000 | ||
BJ | TOTAL (I) | 681 754 | 304 099 | 377 655 | |
BT | Marchandises | 4 866 544 | 17 727 | 4 848 817 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 200 995 | 67 260 | 3 133 734 | |
BZ | Autres créances | 2 966 673 | 2 966 673 | ||
CF | Disponibilités | 3 476 890 | 3 476 890 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 226 | 226 | ||
CJ | TOTAL (II) | 14 511 329 | 84 987 | 14 426 342 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 193 083 | 389 086 | 14 803 997 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 500 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 50 000 | |||
DG | Autres réserves | 481 174 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 417 005 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 448 179 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 372 521 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 414 996 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 775 948 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 742 871 | |||
EA | Autres dettes | 2 049 484 | |||
EC | TOTAL (IV) | 13 355 818 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 14 803 997 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 046 900 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 191 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 24 668 462 | 24 668 462 | ||
FG | Production vendue services | 121 954 | 121 954 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 24 790 416 | 24 790 416 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 155 194 | |||
FQ | Autres produits | 30 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 24 945 639 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 21 655 812 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -1 498 336 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 2 538 109 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 106 594 | |||
FY | Salaires et traitements | 978 914 | |||
FZ | Charges sociales | 364 611 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 67 951 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 68 974 | |||
GE | Autres charges | 2 487 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 24 285 116 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 660 523 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 60 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 561 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 641 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 51 523 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 51 523 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -50 882 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 609 641 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 676 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 676 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 083 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 083 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -407 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 192 229 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 947 956 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 530 951 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 417 005 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 111 064 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 1 900 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 101 358 | 15 845 | 117 202 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 139 370 | 52 106 | 4 580 | 186 896 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 240 728 | 67 951 | 4 580 | 304 099 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 43 681 | 17 727 | 43 681 | 17 727 |
6T | Sur comptes clients | 16 462 | 51 247 | 449 | 67 260 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 60 142 | 68 974 | 44 130 | 84 987 |
7C | TOTAL GENERAL | 60 142 | 68 974 | 44 130 | 84 987 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 50 000 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 71 787 | |||
UX | Autres créances clients | 3 129 208 | |||
VB | T. V. A. | 400 976 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 565 698 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 226 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 217 894 | 6 167 894 | 50 000 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 548 | 548 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 371 973 | 63 055 | 235 837 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 6 775 948 | 6 775 948 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 236 597 | 236 597 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 886 | 50 886 | ||
VW | T.V.A. | 419 819 | 419 819 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 35 569 | 35 569 | ||
VI | Groupe et associés | 3 414 996 | 3 414 996 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 049 484 | 2 049 484 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 355 818 | 13 046 900 | 235 837 | 73 081 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 117 388 | 117 202 | 186 | |
AP | Constructions | 281 700 | 70 981 | 210 719 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 92 375 | 61 274 | 31 101 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 136 588 | 54 641 | 81 947 | |
AV | Immobilisations en cours | 3 702 | 3 702 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 50 000 | 50 000 | ||
BJ | TOTAL (I) | 681 754 | 304 099 | 377 655 | |
BT | Marchandises | 4 866 544 | 17 727 | 4 848 817 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 200 995 | 67 260 | 3 133 734 | |
BZ | Autres créances | 2 966 673 | 2 966 673 | ||
CF | Disponibilités | 3 476 890 | 3 476 890 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 226 | 226 | ||
CJ | TOTAL (II) | 14 511 329 | 84 987 | 14 426 342 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 193 083 | 389 086 | 14 803 997 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 500 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 50 000 | |||
DG | Autres réserves | 481 174 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 417 005 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 448 179 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 372 521 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 414 996 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 775 948 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 742 871 | |||
EA | Autres dettes | 2 049 484 | |||
EC | TOTAL (IV) | 13 355 818 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 14 803 997 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 046 900 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 191 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 24 668 462 | 24 668 462 | ||
FG | Production vendue services | 121 954 | 121 954 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 24 790 416 | 24 790 416 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 155 194 | |||
FQ | Autres produits | 30 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 24 945 639 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 21 655 812 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -1 498 336 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 2 538 109 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 106 594 | |||
FY | Salaires et traitements | 978 914 | |||
FZ | Charges sociales | 364 611 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 67 951 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 68 974 | |||
GE | Autres charges | 2 487 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 24 285 116 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 660 523 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 60 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 561 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 641 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 51 523 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 51 523 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -50 882 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 609 641 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 676 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 676 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 083 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 083 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -407 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 192 229 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 947 956 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 530 951 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 417 005 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 111 064 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 1 900 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 101 358 | 15 845 | 117 202 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 139 370 | 52 106 | 4 580 | 186 896 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 240 728 | 67 951 | 4 580 | 304 099 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 43 681 | 17 727 | 43 681 | 17 727 |
6T | Sur comptes clients | 16 462 | 51 247 | 449 | 67 260 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 60 142 | 68 974 | 44 130 | 84 987 |
7C | TOTAL GENERAL | 60 142 | 68 974 | 44 130 | 84 987 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 50 000 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 71 787 | |||
UX | Autres créances clients | 3 129 208 | |||
VB | T. V. A. | 400 976 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 565 698 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 226 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 217 894 | 6 167 894 | 50 000 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 548 | 548 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 371 973 | 63 055 | 235 837 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 6 775 948 | 6 775 948 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 236 597 | 236 597 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 886 | 50 886 | ||
VW | T.V.A. | 419 819 | 419 819 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 35 569 | 35 569 | ||
VI | Groupe et associés | 3 414 996 | 3 414 996 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 049 484 | 2 049 484 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 355 818 | 13 046 900 | 235 837 | 73 081 |