Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 489 | 2 489 | 114 | |
AH | Fonds commercial | 103 000 | 103 000 | 103 000 | |
AN | Terrains | 2 000 | 54 | 1 946 | |
AP | Constructions | 1 677 | 1 677 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 100 770 | 99 844 | 925 | 2 345 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 306 495 | 243 637 | 62 858 | 36 154 |
AV | Immobilisations en cours | 4 500 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 1 230 | 1 230 | 1 230 | |
BJ | TOTAL (I) | 517 661 | 347 701 | 169 960 | 147 343 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 10 685 | 10 685 | 11 240 | |
BT | Marchandises | 58 104 | 15 867 | 42 236 | 41 316 |
BX | Clients et comptes rattachés | 135 325 | 9 500 | 125 825 | 163 098 |
BZ | Autres créances | 168 379 | 168 379 | 114 828 | |
CF | Disponibilités | 72 387 | 72 387 | 10 517 | |
CH | Charges constatées d’avance | 5 780 | 5 780 | 7 421 | |
CJ | TOTAL (II) | 450 660 | 25 367 | 425 293 | 348 419 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 968 320 | 373 068 | 595 252 | 495 762 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 80 400 | 80 400 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 41 061 | 41 061 | ||
DD | Réserve légale (1) | 6 826 | 6 826 | ||
DG | Autres réserves | 82 167 | 82 167 | ||
DH | Report à nouveau | -14 803 | -95 940 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 941 | 81 137 | ||
DK | Provisions réglementées | 114 | |||
DL | TOTAL (I) | 281 592 | 195 765 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 103 508 | 104 410 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 000 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 589 | 89 881 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 90 459 | 85 270 | ||
EA | Autres dettes | 6 678 | 3 611 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 1 426 | 1 826 | ||
EC | TOTAL (IV) | 313 660 | 299 997 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 595 252 | 495 762 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 256 977 | 234 642 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13 845 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 912 530 | 912 530 | 982 258 | |
FD | Production vendue biens | -44 687 | -44 687 | -39 896 | |
FG | Production vendue services | 604 884 | 106 | 604 990 | 576 402 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 472 727 | 106 | 1 472 833 | 1 518 764 |
FO | Subventions d’exploitation | 1 850 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 56 501 | 29 183 | ||
FQ | Autres produits | 688 | 168 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 530 022 | 1 549 964 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 788 115 | 802 022 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -2 007 | 13 298 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 28 552 | 46 255 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 555 | 1 672 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 227 345 | 204 630 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 14 876 | 11 005 | ||
FY | Salaires et traitements | 271 554 | 269 620 | ||
FZ | Charges sociales | 91 231 | 88 113 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 15 471 | 17 621 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 5 117 | 5 102 | ||
GE | Autres charges | 4 268 | 7 451 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 445 077 | 1 466 789 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 84 945 | 83 175 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 528 | 1 084 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 528 | 1 084 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 5 180 | 7 820 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 5 180 | 7 820 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -3 652 | -6 736 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 81 293 | 76 439 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 92 | 2 319 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 667 | 6 583 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 114 | 148 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 16 872 | 9 050 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 995 | 3 052 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 748 | 3 029 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 744 | 6 080 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 5 128 | 2 969 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 480 | -1 728 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 548 422 | 1 560 098 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 462 481 | 1 478 962 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 85 941 | 81 137 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 4 496 | 4 496 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 51 614 | 22 088 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 375 | 114 | 2 489 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 359 832 | 15 357 | 29 977 | 345 212 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 362 207 | 15 471 | 29 977 | 347 701 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 114 | 114 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 14 780 | 1 087 | 15 867 | |
6T | Sur comptes clients | 10 357 | 4 030 | 4 887 | 9 500 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 25 138 | 5 117 | 4 887 | 25 367 |
7C | TOTAL GENERAL | 25 252 | 5 117 | 5 001 | 25 367 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 5 117 | 4 887 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 114 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 230 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 11 902 | |||
UX | Autres créances clients | 123 423 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 12 106 | |||
VB | T. V. A. | 4 951 | |||
VP | Divers | 10 134 | |||
VC | Groupe et associés | 89 091 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 098 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 5 780 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 310 715 | 309 485 | 1 230 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 585 | 585 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 102 923 | 46 239 | 56 684 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 111 589 | 111 589 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 44 782 | 44 782 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 708 | 27 708 | ||
VW | T.V.A. | 11 519 | 11 519 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 6 450 | 6 450 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 678 | 6 678 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 1 426 | 1 426 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 313 660 | 256 977 | 56 684 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 46 913 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 340 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 489 | 2 489 | 114 | |
AH | Fonds commercial | 103 000 | 103 000 | 103 000 | |
AN | Terrains | 2 000 | 54 | 1 946 | |
AP | Constructions | 1 677 | 1 677 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 100 770 | 99 844 | 925 | 2 345 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 306 495 | 243 637 | 62 858 | 36 154 |
AV | Immobilisations en cours | 4 500 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 1 230 | 1 230 | 1 230 | |
BJ | TOTAL (I) | 517 661 | 347 701 | 169 960 | 147 343 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 10 685 | 10 685 | 11 240 | |
BT | Marchandises | 58 104 | 15 867 | 42 236 | 41 316 |
BX | Clients et comptes rattachés | 135 325 | 9 500 | 125 825 | 163 098 |
BZ | Autres créances | 168 379 | 168 379 | 114 828 | |
CF | Disponibilités | 72 387 | 72 387 | 10 517 | |
CH | Charges constatées d’avance | 5 780 | 5 780 | 7 421 | |
CJ | TOTAL (II) | 450 660 | 25 367 | 425 293 | 348 419 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 968 320 | 373 068 | 595 252 | 495 762 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 80 400 | 80 400 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 41 061 | 41 061 | ||
DD | Réserve légale (1) | 6 826 | 6 826 | ||
DG | Autres réserves | 82 167 | 82 167 | ||
DH | Report à nouveau | -14 803 | -95 940 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 941 | 81 137 | ||
DK | Provisions réglementées | 114 | |||
DL | TOTAL (I) | 281 592 | 195 765 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 103 508 | 104 410 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 000 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 589 | 89 881 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 90 459 | 85 270 | ||
EA | Autres dettes | 6 678 | 3 611 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 1 426 | 1 826 | ||
EC | TOTAL (IV) | 313 660 | 299 997 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 595 252 | 495 762 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 256 977 | 234 642 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13 845 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 912 530 | 912 530 | 982 258 | |
FD | Production vendue biens | -44 687 | -44 687 | -39 896 | |
FG | Production vendue services | 604 884 | 106 | 604 990 | 576 402 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 472 727 | 106 | 1 472 833 | 1 518 764 |
FO | Subventions d’exploitation | 1 850 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 56 501 | 29 183 | ||
FQ | Autres produits | 688 | 168 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 530 022 | 1 549 964 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 788 115 | 802 022 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -2 007 | 13 298 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 28 552 | 46 255 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 555 | 1 672 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 227 345 | 204 630 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 14 876 | 11 005 | ||
FY | Salaires et traitements | 271 554 | 269 620 | ||
FZ | Charges sociales | 91 231 | 88 113 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 15 471 | 17 621 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 5 117 | 5 102 | ||
GE | Autres charges | 4 268 | 7 451 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 445 077 | 1 466 789 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 84 945 | 83 175 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 528 | 1 084 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 528 | 1 084 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 5 180 | 7 820 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 5 180 | 7 820 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -3 652 | -6 736 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 81 293 | 76 439 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 92 | 2 319 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 667 | 6 583 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 114 | 148 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 16 872 | 9 050 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 995 | 3 052 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 748 | 3 029 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 744 | 6 080 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 5 128 | 2 969 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 480 | -1 728 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 548 422 | 1 560 098 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 462 481 | 1 478 962 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 85 941 | 81 137 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 4 496 | 4 496 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 51 614 | 22 088 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 375 | 114 | 2 489 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 359 832 | 15 357 | 29 977 | 345 212 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 362 207 | 15 471 | 29 977 | 347 701 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 114 | 114 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 14 780 | 1 087 | 15 867 | |
6T | Sur comptes clients | 10 357 | 4 030 | 4 887 | 9 500 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 25 138 | 5 117 | 4 887 | 25 367 |
7C | TOTAL GENERAL | 25 252 | 5 117 | 5 001 | 25 367 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 5 117 | 4 887 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 114 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 230 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 11 902 | |||
UX | Autres créances clients | 123 423 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 12 106 | |||
VB | T. V. A. | 4 951 | |||
VP | Divers | 10 134 | |||
VC | Groupe et associés | 89 091 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 098 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 5 780 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 310 715 | 309 485 | 1 230 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 585 | 585 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 102 923 | 46 239 | 56 684 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 111 589 | 111 589 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 44 782 | 44 782 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 708 | 27 708 | ||
VW | T.V.A. | 11 519 | 11 519 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 6 450 | 6 450 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 678 | 6 678 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 1 426 | 1 426 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 313 660 | 256 977 | 56 684 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 46 913 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 340 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 489 | 2 489 | 114 | |
AH | Fonds commercial | 103 000 | 103 000 | 103 000 | |
AN | Terrains | 2 000 | 54 | 1 946 | |
AP | Constructions | 1 677 | 1 677 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 100 770 | 99 844 | 925 | 2 345 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 306 495 | 243 637 | 62 858 | 36 154 |
AV | Immobilisations en cours | 4 500 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 1 230 | 1 230 | 1 230 | |
BJ | TOTAL (I) | 517 661 | 347 701 | 169 960 | 147 343 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 10 685 | 10 685 | 11 240 | |
BT | Marchandises | 58 104 | 15 867 | 42 236 | 41 316 |
BX | Clients et comptes rattachés | 135 325 | 9 500 | 125 825 | 163 098 |
BZ | Autres créances | 168 379 | 168 379 | 114 828 | |
CF | Disponibilités | 72 387 | 72 387 | 10 517 | |
CH | Charges constatées d’avance | 5 780 | 5 780 | 7 421 | |
CJ | TOTAL (II) | 450 660 | 25 367 | 425 293 | 348 419 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 968 320 | 373 068 | 595 252 | 495 762 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 80 400 | 80 400 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 41 061 | 41 061 | ||
DD | Réserve légale (1) | 6 826 | 6 826 | ||
DG | Autres réserves | 82 167 | 82 167 | ||
DH | Report à nouveau | -14 803 | -95 940 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 941 | 81 137 | ||
DK | Provisions réglementées | 114 | |||
DL | TOTAL (I) | 281 592 | 195 765 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 103 508 | 104 410 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 000 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 589 | 89 881 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 90 459 | 85 270 | ||
EA | Autres dettes | 6 678 | 3 611 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 1 426 | 1 826 | ||
EC | TOTAL (IV) | 313 660 | 299 997 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 595 252 | 495 762 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 256 977 | 234 642 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13 845 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 912 530 | 912 530 | 982 258 | |
FD | Production vendue biens | -44 687 | -44 687 | -39 896 | |
FG | Production vendue services | 604 884 | 106 | 604 990 | 576 402 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 472 727 | 106 | 1 472 833 | 1 518 764 |
FO | Subventions d’exploitation | 1 850 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 56 501 | 29 183 | ||
FQ | Autres produits | 688 | 168 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 530 022 | 1 549 964 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 788 115 | 802 022 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -2 007 | 13 298 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 28 552 | 46 255 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 555 | 1 672 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 227 345 | 204 630 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 14 876 | 11 005 | ||
FY | Salaires et traitements | 271 554 | 269 620 | ||
FZ | Charges sociales | 91 231 | 88 113 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 15 471 | 17 621 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 5 117 | 5 102 | ||
GE | Autres charges | 4 268 | 7 451 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 445 077 | 1 466 789 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 84 945 | 83 175 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 528 | 1 084 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 528 | 1 084 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 5 180 | 7 820 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 5 180 | 7 820 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -3 652 | -6 736 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 81 293 | 76 439 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 92 | 2 319 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 667 | 6 583 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 114 | 148 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 16 872 | 9 050 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 995 | 3 052 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 748 | 3 029 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 744 | 6 080 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 5 128 | 2 969 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 480 | -1 728 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 548 422 | 1 560 098 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 462 481 | 1 478 962 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 85 941 | 81 137 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 4 496 | 4 496 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 51 614 | 22 088 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 375 | 114 | 2 489 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 359 832 | 15 357 | 29 977 | 345 212 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 362 207 | 15 471 | 29 977 | 347 701 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 114 | 114 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 14 780 | 1 087 | 15 867 | |
6T | Sur comptes clients | 10 357 | 4 030 | 4 887 | 9 500 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 25 138 | 5 117 | 4 887 | 25 367 |
7C | TOTAL GENERAL | 25 252 | 5 117 | 5 001 | 25 367 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 5 117 | 4 887 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 114 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 230 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 11 902 | |||
UX | Autres créances clients | 123 423 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 12 106 | |||
VB | T. V. A. | 4 951 | |||
VP | Divers | 10 134 | |||
VC | Groupe et associés | 89 091 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 098 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 5 780 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 310 715 | 309 485 | 1 230 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 585 | 585 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 102 923 | 46 239 | 56 684 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 111 589 | 111 589 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 44 782 | 44 782 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 708 | 27 708 | ||
VW | T.V.A. | 11 519 | 11 519 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 6 450 | 6 450 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 678 | 6 678 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 1 426 | 1 426 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 313 660 | 256 977 | 56 684 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 46 913 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 340 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 489 | 2 489 | 114 | |
AH | Fonds commercial | 103 000 | 103 000 | 103 000 | |
AN | Terrains | 2 000 | 54 | 1 946 | |
AP | Constructions | 1 677 | 1 677 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 100 770 | 99 844 | 925 | 2 345 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 306 495 | 243 637 | 62 858 | 36 154 |
AV | Immobilisations en cours | 4 500 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 1 230 | 1 230 | 1 230 | |
BJ | TOTAL (I) | 517 661 | 347 701 | 169 960 | 147 343 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 10 685 | 10 685 | 11 240 | |
BT | Marchandises | 58 104 | 15 867 | 42 236 | 41 316 |
BX | Clients et comptes rattachés | 135 325 | 9 500 | 125 825 | 163 098 |
BZ | Autres créances | 168 379 | 168 379 | 114 828 | |
CF | Disponibilités | 72 387 | 72 387 | 10 517 | |
CH | Charges constatées d’avance | 5 780 | 5 780 | 7 421 | |
CJ | TOTAL (II) | 450 660 | 25 367 | 425 293 | 348 419 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 968 320 | 373 068 | 595 252 | 495 762 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 80 400 | 80 400 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 41 061 | 41 061 | ||
DD | Réserve légale (1) | 6 826 | 6 826 | ||
DG | Autres réserves | 82 167 | 82 167 | ||
DH | Report à nouveau | -14 803 | -95 940 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 941 | 81 137 | ||
DK | Provisions réglementées | 114 | |||
DL | TOTAL (I) | 281 592 | 195 765 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 103 508 | 104 410 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 000 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 589 | 89 881 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 90 459 | 85 270 | ||
EA | Autres dettes | 6 678 | 3 611 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 1 426 | 1 826 | ||
EC | TOTAL (IV) | 313 660 | 299 997 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 595 252 | 495 762 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 256 977 | 234 642 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13 845 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 912 530 | 912 530 | 982 258 | |
FD | Production vendue biens | -44 687 | -44 687 | -39 896 | |
FG | Production vendue services | 604 884 | 106 | 604 990 | 576 402 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 472 727 | 106 | 1 472 833 | 1 518 764 |
FO | Subventions d’exploitation | 1 850 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 56 501 | 29 183 | ||
FQ | Autres produits | 688 | 168 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 530 022 | 1 549 964 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 788 115 | 802 022 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -2 007 | 13 298 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 28 552 | 46 255 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 555 | 1 672 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 227 345 | 204 630 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 14 876 | 11 005 | ||
FY | Salaires et traitements | 271 554 | 269 620 | ||
FZ | Charges sociales | 91 231 | 88 113 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 15 471 | 17 621 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 5 117 | 5 102 | ||
GE | Autres charges | 4 268 | 7 451 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 445 077 | 1 466 789 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 84 945 | 83 175 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 528 | 1 084 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 528 | 1 084 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 5 180 | 7 820 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 5 180 | 7 820 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -3 652 | -6 736 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 81 293 | 76 439 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 92 | 2 319 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 667 | 6 583 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 114 | 148 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 16 872 | 9 050 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 995 | 3 052 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 748 | 3 029 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 744 | 6 080 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 5 128 | 2 969 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 480 | -1 728 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 548 422 | 1 560 098 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 462 481 | 1 478 962 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 85 941 | 81 137 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 4 496 | 4 496 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 51 614 | 22 088 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 375 | 114 | 2 489 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 359 832 | 15 357 | 29 977 | 345 212 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 362 207 | 15 471 | 29 977 | 347 701 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 114 | 114 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 14 780 | 1 087 | 15 867 | |
6T | Sur comptes clients | 10 357 | 4 030 | 4 887 | 9 500 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 25 138 | 5 117 | 4 887 | 25 367 |
7C | TOTAL GENERAL | 25 252 | 5 117 | 5 001 | 25 367 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 5 117 | 4 887 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 114 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 230 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 11 902 | |||
UX | Autres créances clients | 123 423 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 12 106 | |||
VB | T. V. A. | 4 951 | |||
VP | Divers | 10 134 | |||
VC | Groupe et associés | 89 091 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 098 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 5 780 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 310 715 | 309 485 | 1 230 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 585 | 585 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 102 923 | 46 239 | 56 684 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 111 589 | 111 589 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 44 782 | 44 782 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 708 | 27 708 | ||
VW | T.V.A. | 11 519 | 11 519 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 6 450 | 6 450 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 678 | 6 678 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 1 426 | 1 426 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 313 660 | 256 977 | 56 684 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 46 913 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 340 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 489 | 2 489 | 114 | |
AH | Fonds commercial | 103 000 | 103 000 | 103 000 | |
AN | Terrains | 2 000 | 54 | 1 946 | |
AP | Constructions | 1 677 | 1 677 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 100 770 | 99 844 | 925 | 2 345 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 306 495 | 243 637 | 62 858 | 36 154 |
AV | Immobilisations en cours | 4 500 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 1 230 | 1 230 | 1 230 | |
BJ | TOTAL (I) | 517 661 | 347 701 | 169 960 | 147 343 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 10 685 | 10 685 | 11 240 | |
BT | Marchandises | 58 104 | 15 867 | 42 236 | 41 316 |
BX | Clients et comptes rattachés | 135 325 | 9 500 | 125 825 | 163 098 |
BZ | Autres créances | 168 379 | 168 379 | 114 828 | |
CF | Disponibilités | 72 387 | 72 387 | 10 517 | |
CH | Charges constatées d’avance | 5 780 | 5 780 | 7 421 | |
CJ | TOTAL (II) | 450 660 | 25 367 | 425 293 | 348 419 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 968 320 | 373 068 | 595 252 | 495 762 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 80 400 | 80 400 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 41 061 | 41 061 | ||
DD | Réserve légale (1) | 6 826 | 6 826 | ||
DG | Autres réserves | 82 167 | 82 167 | ||
DH | Report à nouveau | -14 803 | -95 940 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 941 | 81 137 | ||
DK | Provisions réglementées | 114 | |||
DL | TOTAL (I) | 281 592 | 195 765 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 103 508 | 104 410 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 000 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 589 | 89 881 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 90 459 | 85 270 | ||
EA | Autres dettes | 6 678 | 3 611 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 1 426 | 1 826 | ||
EC | TOTAL (IV) | 313 660 | 299 997 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 595 252 | 495 762 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 256 977 | 234 642 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13 845 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 912 530 | 912 530 | 982 258 | |
FD | Production vendue biens | -44 687 | -44 687 | -39 896 | |
FG | Production vendue services | 604 884 | 106 | 604 990 | 576 402 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 472 727 | 106 | 1 472 833 | 1 518 764 |
FO | Subventions d’exploitation | 1 850 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 56 501 | 29 183 | ||
FQ | Autres produits | 688 | 168 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 530 022 | 1 549 964 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 788 115 | 802 022 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -2 007 | 13 298 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 28 552 | 46 255 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 555 | 1 672 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 227 345 | 204 630 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 14 876 | 11 005 | ||
FY | Salaires et traitements | 271 554 | 269 620 | ||
FZ | Charges sociales | 91 231 | 88 113 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 15 471 | 17 621 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 5 117 | 5 102 | ||
GE | Autres charges | 4 268 | 7 451 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 445 077 | 1 466 789 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 84 945 | 83 175 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 528 | 1 084 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 528 | 1 084 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 5 180 | 7 820 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 5 180 | 7 820 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -3 652 | -6 736 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 81 293 | 76 439 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 92 | 2 319 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 667 | 6 583 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 114 | 148 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 16 872 | 9 050 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 995 | 3 052 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 748 | 3 029 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 744 | 6 080 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 5 128 | 2 969 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 480 | -1 728 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 548 422 | 1 560 098 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 462 481 | 1 478 962 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 85 941 | 81 137 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 4 496 | 4 496 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 51 614 | 22 088 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 375 | 114 | 2 489 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 359 832 | 15 357 | 29 977 | 345 212 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 362 207 | 15 471 | 29 977 | 347 701 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 114 | 114 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 14 780 | 1 087 | 15 867 | |
6T | Sur comptes clients | 10 357 | 4 030 | 4 887 | 9 500 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 25 138 | 5 117 | 4 887 | 25 367 |
7C | TOTAL GENERAL | 25 252 | 5 117 | 5 001 | 25 367 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 5 117 | 4 887 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 114 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 230 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 11 902 | |||
UX | Autres créances clients | 123 423 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 12 106 | |||
VB | T. V. A. | 4 951 | |||
VP | Divers | 10 134 | |||
VC | Groupe et associés | 89 091 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 098 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 5 780 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 310 715 | 309 485 | 1 230 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 585 | 585 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 102 923 | 46 239 | 56 684 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 111 589 | 111 589 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 44 782 | 44 782 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 708 | 27 708 | ||
VW | T.V.A. | 11 519 | 11 519 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 6 450 | 6 450 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 678 | 6 678 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 1 426 | 1 426 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 313 660 | 256 977 | 56 684 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 46 913 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 340 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 489 | 2 489 | 114 | |
AH | Fonds commercial | 103 000 | 103 000 | 103 000 | |
AN | Terrains | 2 000 | 54 | 1 946 | |
AP | Constructions | 1 677 | 1 677 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 100 770 | 99 844 | 925 | 2 345 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 306 495 | 243 637 | 62 858 | 36 154 |
AV | Immobilisations en cours | 4 500 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 1 230 | 1 230 | 1 230 | |
BJ | TOTAL (I) | 517 661 | 347 701 | 169 960 | 147 343 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 10 685 | 10 685 | 11 240 | |
BT | Marchandises | 58 104 | 15 867 | 42 236 | 41 316 |
BX | Clients et comptes rattachés | 135 325 | 9 500 | 125 825 | 163 098 |
BZ | Autres créances | 168 379 | 168 379 | 114 828 | |
CF | Disponibilités | 72 387 | 72 387 | 10 517 | |
CH | Charges constatées d’avance | 5 780 | 5 780 | 7 421 | |
CJ | TOTAL (II) | 450 660 | 25 367 | 425 293 | 348 419 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 968 320 | 373 068 | 595 252 | 495 762 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 80 400 | 80 400 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 41 061 | 41 061 | ||
DD | Réserve légale (1) | 6 826 | 6 826 | ||
DG | Autres réserves | 82 167 | 82 167 | ||
DH | Report à nouveau | -14 803 | -95 940 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 941 | 81 137 | ||
DK | Provisions réglementées | 114 | |||
DL | TOTAL (I) | 281 592 | 195 765 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 103 508 | 104 410 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 000 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 589 | 89 881 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 90 459 | 85 270 | ||
EA | Autres dettes | 6 678 | 3 611 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 1 426 | 1 826 | ||
EC | TOTAL (IV) | 313 660 | 299 997 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 595 252 | 495 762 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 256 977 | 234 642 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13 845 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 912 530 | 912 530 | 982 258 | |
FD | Production vendue biens | -44 687 | -44 687 | -39 896 | |
FG | Production vendue services | 604 884 | 106 | 604 990 | 576 402 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 472 727 | 106 | 1 472 833 | 1 518 764 |
FO | Subventions d’exploitation | 1 850 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 56 501 | 29 183 | ||
FQ | Autres produits | 688 | 168 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 530 022 | 1 549 964 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 788 115 | 802 022 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -2 007 | 13 298 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 28 552 | 46 255 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 555 | 1 672 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 227 345 | 204 630 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 14 876 | 11 005 | ||
FY | Salaires et traitements | 271 554 | 269 620 | ||
FZ | Charges sociales | 91 231 | 88 113 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 15 471 | 17 621 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 5 117 | 5 102 | ||
GE | Autres charges | 4 268 | 7 451 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 445 077 | 1 466 789 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 84 945 | 83 175 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 528 | 1 084 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 528 | 1 084 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 5 180 | 7 820 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 5 180 | 7 820 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -3 652 | -6 736 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 81 293 | 76 439 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 92 | 2 319 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 667 | 6 583 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 114 | 148 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 16 872 | 9 050 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 995 | 3 052 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 748 | 3 029 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 744 | 6 080 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 5 128 | 2 969 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 480 | -1 728 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 548 422 | 1 560 098 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 462 481 | 1 478 962 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 85 941 | 81 137 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 4 496 | 4 496 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 51 614 | 22 088 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 375 | 114 | 2 489 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 359 832 | 15 357 | 29 977 | 345 212 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 362 207 | 15 471 | 29 977 | 347 701 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 114 | 114 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 14 780 | 1 087 | 15 867 | |
6T | Sur comptes clients | 10 357 | 4 030 | 4 887 | 9 500 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 25 138 | 5 117 | 4 887 | 25 367 |
7C | TOTAL GENERAL | 25 252 | 5 117 | 5 001 | 25 367 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 5 117 | 4 887 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 114 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 230 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 11 902 | |||
UX | Autres créances clients | 123 423 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 12 106 | |||
VB | T. V. A. | 4 951 | |||
VP | Divers | 10 134 | |||
VC | Groupe et associés | 89 091 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 098 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 5 780 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 310 715 | 309 485 | 1 230 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 585 | 585 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 102 923 | 46 239 | 56 684 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 111 589 | 111 589 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 44 782 | 44 782 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 708 | 27 708 | ||
VW | T.V.A. | 11 519 | 11 519 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 6 450 | 6 450 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 678 | 6 678 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 1 426 | 1 426 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 313 660 | 256 977 | 56 684 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 46 913 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 340 |