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de Frontenaud
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 17 537 | 17 537 | ||
AH | Fonds commercial | 14 940 | 1 219 | 13 720 | 13 720 |
AP | Constructions | 2 739 | 2 740 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 878 241 | 563 878 | 314 362 | 273 655 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 119 389 | 1 032 836 | 1 086 553 | 707 915 |
AV | Immobilisations en cours | 1 889 | 1 889 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 207 266 | 41 587 | 165 678 | 162 250 |
BJ | TOTAL (I) | 3 242 002 | 1 659 800 | 1 582 202 | 1 157 541 |
BT | Marchandises | 2 348 369 | 175 847 | 2 172 521 | 1 934 788 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 43 692 | 43 692 | 28 986 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 28 073 895 | 149 171 | 27 924 724 | 24 245 557 |
BZ | Autres créances | 28 561 058 | 28 561 058 | 15 665 343 | |
CF | Disponibilités | 64 571 | 64 571 | 98 616 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 869 578 | 1 869 578 | 2 768 207 | |
CJ | TOTAL (II) | 60 961 165 | 325 018 | 60 636 146 | 44 741 499 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 64 203 168 | 1 984 819 | 62 218 349 | 45 899 040 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 4 479 600 | 4 479 600 | ||
DD | Réserve légale (1) | 447 960 | 447 960 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 479 692 | 2 507 801 | ||
DL | TOTAL (I) | 8 407 252 | 7 435 361 | ||
DP | Provisions pour risques | 3 677 272 | 2 320 872 | ||
DQ | Provisions pour charges | 929 263 | 869 866 | ||
DR | TOTAL (III) | 4 606 536 | 3 190 738 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 177 456 | 208 767 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 110 930 | 1 013 638 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 917 789 | 24 789 085 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 7 874 266 | 4 061 723 | ||
EA | Autres dettes | 5 427 153 | 3 803 046 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 2 696 964 | 1 396 679 | ||
EC | TOTAL (IV) | 49 204 560 | 35 272 940 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 62 218 349 | 45 899 040 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 48 422 240 | 34 415 739 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 177 456 | 208 767 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 96 629 723 | 1 531 014 | 98 160 738 | 79 661 428 |
FD | Production vendue biens | 112 237 | 112 237 | 139 636 | |
FG | Production vendue services | 18 548 232 | 18 548 232 | 16 302 783 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 115 290 193 | 1 531 014 | 116 821 208 | 96 103 848 |
FO | Subventions d’exploitation | 3 423 | 114 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 697 797 | 1 114 166 | ||
FQ | Autres produits | 318 | 867 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 117 522 747 | 97 332 882 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 84 900 208 | 68 339 904 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -233 491 | 515 721 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 15 762 554 | 14 044 275 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 869 592 | 848 957 | ||
FY | Salaires et traitements | 6 768 795 | 6 322 771 | ||
FZ | Charges sociales | 2 955 410 | 2 801 843 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 222 476 | 204 779 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 106 637 | 150 106 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 824 390 | 918 185 | ||
GE | Autres charges | 26 102 | 36 961 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 113 202 677 | 94 183 508 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 4 320 070 | 3 149 374 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 768 | 675 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 9 099 | 121 | ||
GN | Différences positives de change | 3 111 | 923 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 12 979 | 1 720 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 5 400 | 9 375 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 92 238 | 109 022 | ||
GS | Différences négatives de change | 2 910 | 2 336 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 100 549 | 120 734 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -87 569 | -119 013 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 4 232 500 | 3 030 361 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 732 | 47 878 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 750 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 15 482 | 47 878 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 235 511 | 217 528 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30 485 | 5 242 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 265 997 | 222 770 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -250 514 | -174 891 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 501 714 | 347 299 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 579 | 369 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 117 551 208 | 97 382 480 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 114 071 516 | 94 874 679 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 3 479 692 | 2 507 801 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 757 | 18 757 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 383 043 | 222 476 | 6 064 | 1 599 455 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 401 800 | 222 476 | 6 064 | 1 618 212 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 302 113 | |||
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 3 343 647 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 929 263 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 31 511 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 3 190 738 | 1 824 390 | 408 592 | 4 606 536 |
6N | Sur stocks et en cours | 180 089 | 4 242 | 175 847 | |
6T | Sur comptes clients | 128 595 | 106 637 | 86 061 | 149 171 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 353 972 | 112 037 | 99 403 | 366 606 |
7C | TOTAL GENERAL | 3 544 710 | 1 936 427 | 507 996 | 4 973 142 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 931 027 | 498 896 | ||
UG | - Financières | 5 400 | 9 099 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 207 266 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 91 292 | |||
UX | Autres créances clients | 28 039 402 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 6 234 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 2 598 | |||
VB | T. V. A. | 1 386 592 | |||
VC | Groupe et associés | 6 936 143 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 229 489 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 873 010 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 772 031 | 58 564 765 | 207 266 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 177 456 | 177 456 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 110 930 | 1 110 930 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 31 974 589 | 31 974 589 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 3 645 768 | 3 645 768 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 341 376 | 341 376 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 579 | 579 | ||
VW | T.V.A. | 3 429 120 | 3 429 120 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 460 854 | 460 854 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 427 153 | 5 427 153 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 2 696 964 | 2 696 964 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 49 264 793 | 49 264 793 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 17 537 | 17 537 | ||
AH | Fonds commercial | 14 940 | 1 219 | 13 720 | 13 720 |
AP | Constructions | 2 739 | 2 740 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 878 241 | 563 878 | 314 362 | 273 655 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 119 389 | 1 032 836 | 1 086 553 | 707 915 |
AV | Immobilisations en cours | 1 889 | 1 889 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 207 266 | 41 587 | 165 678 | 162 250 |
BJ | TOTAL (I) | 3 242 002 | 1 659 800 | 1 582 202 | 1 157 541 |
BT | Marchandises | 2 348 369 | 175 847 | 2 172 521 | 1 934 788 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 43 692 | 43 692 | 28 986 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 28 073 895 | 149 171 | 27 924 724 | 24 245 557 |
BZ | Autres créances | 28 561 058 | 28 561 058 | 15 665 343 | |
CF | Disponibilités | 64 571 | 64 571 | 98 616 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 869 578 | 1 869 578 | 2 768 207 | |
CJ | TOTAL (II) | 60 961 165 | 325 018 | 60 636 146 | 44 741 499 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 64 203 168 | 1 984 819 | 62 218 349 | 45 899 040 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 4 479 600 | 4 479 600 | ||
DD | Réserve légale (1) | 447 960 | 447 960 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 479 692 | 2 507 801 | ||
DL | TOTAL (I) | 8 407 252 | 7 435 361 | ||
DP | Provisions pour risques | 3 677 272 | 2 320 872 | ||
DQ | Provisions pour charges | 929 263 | 869 866 | ||
DR | TOTAL (III) | 4 606 536 | 3 190 738 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 177 456 | 208 767 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 110 930 | 1 013 638 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 917 789 | 24 789 085 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 7 874 266 | 4 061 723 | ||
EA | Autres dettes | 5 427 153 | 3 803 046 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 2 696 964 | 1 396 679 | ||
EC | TOTAL (IV) | 49 204 560 | 35 272 940 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 62 218 349 | 45 899 040 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 48 422 240 | 34 415 739 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 177 456 | 208 767 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 96 629 723 | 1 531 014 | 98 160 738 | 79 661 428 |
FD | Production vendue biens | 112 237 | 112 237 | 139 636 | |
FG | Production vendue services | 18 548 232 | 18 548 232 | 16 302 783 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 115 290 193 | 1 531 014 | 116 821 208 | 96 103 848 |
FO | Subventions d’exploitation | 3 423 | 114 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 697 797 | 1 114 166 | ||
FQ | Autres produits | 318 | 867 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 117 522 747 | 97 332 882 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 84 900 208 | 68 339 904 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -233 491 | 515 721 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 15 762 554 | 14 044 275 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 869 592 | 848 957 | ||
FY | Salaires et traitements | 6 768 795 | 6 322 771 | ||
FZ | Charges sociales | 2 955 410 | 2 801 843 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 222 476 | 204 779 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 106 637 | 150 106 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 824 390 | 918 185 | ||
GE | Autres charges | 26 102 | 36 961 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 113 202 677 | 94 183 508 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 4 320 070 | 3 149 374 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 768 | 675 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 9 099 | 121 | ||
GN | Différences positives de change | 3 111 | 923 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 12 979 | 1 720 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 5 400 | 9 375 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 92 238 | 109 022 | ||
GS | Différences négatives de change | 2 910 | 2 336 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 100 549 | 120 734 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -87 569 | -119 013 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 4 232 500 | 3 030 361 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 732 | 47 878 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 750 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 15 482 | 47 878 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 235 511 | 217 528 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30 485 | 5 242 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 265 997 | 222 770 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -250 514 | -174 891 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 501 714 | 347 299 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 579 | 369 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 117 551 208 | 97 382 480 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 114 071 516 | 94 874 679 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 3 479 692 | 2 507 801 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 757 | 18 757 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 383 043 | 222 476 | 6 064 | 1 599 455 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 401 800 | 222 476 | 6 064 | 1 618 212 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 302 113 | |||
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 3 343 647 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 929 263 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 31 511 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 3 190 738 | 1 824 390 | 408 592 | 4 606 536 |
6N | Sur stocks et en cours | 180 089 | 4 242 | 175 847 | |
6T | Sur comptes clients | 128 595 | 106 637 | 86 061 | 149 171 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 353 972 | 112 037 | 99 403 | 366 606 |
7C | TOTAL GENERAL | 3 544 710 | 1 936 427 | 507 996 | 4 973 142 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 931 027 | 498 896 | ||
UG | - Financières | 5 400 | 9 099 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 207 266 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 91 292 | |||
UX | Autres créances clients | 28 039 402 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 6 234 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 2 598 | |||
VB | T. V. A. | 1 386 592 | |||
VC | Groupe et associés | 6 936 143 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 229 489 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 873 010 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 772 031 | 58 564 765 | 207 266 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 177 456 | 177 456 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 110 930 | 1 110 930 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 31 974 589 | 31 974 589 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 3 645 768 | 3 645 768 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 341 376 | 341 376 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 579 | 579 | ||
VW | T.V.A. | 3 429 120 | 3 429 120 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 460 854 | 460 854 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 427 153 | 5 427 153 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 2 696 964 | 2 696 964 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 49 264 793 | 49 264 793 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 17 537 | 17 537 | ||
AH | Fonds commercial | 14 940 | 1 219 | 13 720 | 13 720 |
AP | Constructions | 2 739 | 2 740 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 878 241 | 563 878 | 314 362 | 273 655 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 119 389 | 1 032 836 | 1 086 553 | 707 915 |
AV | Immobilisations en cours | 1 889 | 1 889 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 207 266 | 41 587 | 165 678 | 162 250 |
BJ | TOTAL (I) | 3 242 002 | 1 659 800 | 1 582 202 | 1 157 541 |
BT | Marchandises | 2 348 369 | 175 847 | 2 172 521 | 1 934 788 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 43 692 | 43 692 | 28 986 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 28 073 895 | 149 171 | 27 924 724 | 24 245 557 |
BZ | Autres créances | 28 561 058 | 28 561 058 | 15 665 343 | |
CF | Disponibilités | 64 571 | 64 571 | 98 616 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 869 578 | 1 869 578 | 2 768 207 | |
CJ | TOTAL (II) | 60 961 165 | 325 018 | 60 636 146 | 44 741 499 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 64 203 168 | 1 984 819 | 62 218 349 | 45 899 040 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 4 479 600 | 4 479 600 | ||
DD | Réserve légale (1) | 447 960 | 447 960 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 479 692 | 2 507 801 | ||
DL | TOTAL (I) | 8 407 252 | 7 435 361 | ||
DP | Provisions pour risques | 3 677 272 | 2 320 872 | ||
DQ | Provisions pour charges | 929 263 | 869 866 | ||
DR | TOTAL (III) | 4 606 536 | 3 190 738 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 177 456 | 208 767 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 110 930 | 1 013 638 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 917 789 | 24 789 085 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 7 874 266 | 4 061 723 | ||
EA | Autres dettes | 5 427 153 | 3 803 046 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 2 696 964 | 1 396 679 | ||
EC | TOTAL (IV) | 49 204 560 | 35 272 940 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 62 218 349 | 45 899 040 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 48 422 240 | 34 415 739 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 177 456 | 208 767 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 96 629 723 | 1 531 014 | 98 160 738 | 79 661 428 |
FD | Production vendue biens | 112 237 | 112 237 | 139 636 | |
FG | Production vendue services | 18 548 232 | 18 548 232 | 16 302 783 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 115 290 193 | 1 531 014 | 116 821 208 | 96 103 848 |
FO | Subventions d’exploitation | 3 423 | 114 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 697 797 | 1 114 166 | ||
FQ | Autres produits | 318 | 867 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 117 522 747 | 97 332 882 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 84 900 208 | 68 339 904 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -233 491 | 515 721 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 15 762 554 | 14 044 275 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 869 592 | 848 957 | ||
FY | Salaires et traitements | 6 768 795 | 6 322 771 | ||
FZ | Charges sociales | 2 955 410 | 2 801 843 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 222 476 | 204 779 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 106 637 | 150 106 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 824 390 | 918 185 | ||
GE | Autres charges | 26 102 | 36 961 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 113 202 677 | 94 183 508 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 4 320 070 | 3 149 374 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 768 | 675 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 9 099 | 121 | ||
GN | Différences positives de change | 3 111 | 923 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 12 979 | 1 720 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 5 400 | 9 375 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 92 238 | 109 022 | ||
GS | Différences négatives de change | 2 910 | 2 336 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 100 549 | 120 734 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -87 569 | -119 013 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 4 232 500 | 3 030 361 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 732 | 47 878 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 750 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 15 482 | 47 878 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 235 511 | 217 528 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30 485 | 5 242 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 265 997 | 222 770 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -250 514 | -174 891 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 501 714 | 347 299 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 579 | 369 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 117 551 208 | 97 382 480 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 114 071 516 | 94 874 679 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 3 479 692 | 2 507 801 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 757 | 18 757 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 383 043 | 222 476 | 6 064 | 1 599 455 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 401 800 | 222 476 | 6 064 | 1 618 212 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 302 113 | |||
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 3 343 647 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 929 263 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 31 511 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 3 190 738 | 1 824 390 | 408 592 | 4 606 536 |
6N | Sur stocks et en cours | 180 089 | 4 242 | 175 847 | |
6T | Sur comptes clients | 128 595 | 106 637 | 86 061 | 149 171 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 353 972 | 112 037 | 99 403 | 366 606 |
7C | TOTAL GENERAL | 3 544 710 | 1 936 427 | 507 996 | 4 973 142 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 931 027 | 498 896 | ||
UG | - Financières | 5 400 | 9 099 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 207 266 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 91 292 | |||
UX | Autres créances clients | 28 039 402 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 6 234 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 2 598 | |||
VB | T. V. A. | 1 386 592 | |||
VC | Groupe et associés | 6 936 143 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 229 489 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 873 010 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 772 031 | 58 564 765 | 207 266 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 177 456 | 177 456 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 110 930 | 1 110 930 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 31 974 589 | 31 974 589 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 3 645 768 | 3 645 768 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 341 376 | 341 376 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 579 | 579 | ||
VW | T.V.A. | 3 429 120 | 3 429 120 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 460 854 | 460 854 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 427 153 | 5 427 153 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 2 696 964 | 2 696 964 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 49 264 793 | 49 264 793 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 17 537 | 17 537 | ||
AH | Fonds commercial | 14 940 | 1 219 | 13 720 | 13 720 |
AP | Constructions | 2 739 | 2 740 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 878 241 | 563 878 | 314 362 | 273 655 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 119 389 | 1 032 836 | 1 086 553 | 707 915 |
AV | Immobilisations en cours | 1 889 | 1 889 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 207 266 | 41 587 | 165 678 | 162 250 |
BJ | TOTAL (I) | 3 242 002 | 1 659 800 | 1 582 202 | 1 157 541 |
BT | Marchandises | 2 348 369 | 175 847 | 2 172 521 | 1 934 788 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 43 692 | 43 692 | 28 986 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 28 073 895 | 149 171 | 27 924 724 | 24 245 557 |
BZ | Autres créances | 28 561 058 | 28 561 058 | 15 665 343 | |
CF | Disponibilités | 64 571 | 64 571 | 98 616 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 869 578 | 1 869 578 | 2 768 207 | |
CJ | TOTAL (II) | 60 961 165 | 325 018 | 60 636 146 | 44 741 499 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 64 203 168 | 1 984 819 | 62 218 349 | 45 899 040 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 4 479 600 | 4 479 600 | ||
DD | Réserve légale (1) | 447 960 | 447 960 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 479 692 | 2 507 801 | ||
DL | TOTAL (I) | 8 407 252 | 7 435 361 | ||
DP | Provisions pour risques | 3 677 272 | 2 320 872 | ||
DQ | Provisions pour charges | 929 263 | 869 866 | ||
DR | TOTAL (III) | 4 606 536 | 3 190 738 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 177 456 | 208 767 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 110 930 | 1 013 638 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 917 789 | 24 789 085 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 7 874 266 | 4 061 723 | ||
EA | Autres dettes | 5 427 153 | 3 803 046 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 2 696 964 | 1 396 679 | ||
EC | TOTAL (IV) | 49 204 560 | 35 272 940 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 62 218 349 | 45 899 040 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 48 422 240 | 34 415 739 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 177 456 | 208 767 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 96 629 723 | 1 531 014 | 98 160 738 | 79 661 428 |
FD | Production vendue biens | 112 237 | 112 237 | 139 636 | |
FG | Production vendue services | 18 548 232 | 18 548 232 | 16 302 783 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 115 290 193 | 1 531 014 | 116 821 208 | 96 103 848 |
FO | Subventions d’exploitation | 3 423 | 114 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 697 797 | 1 114 166 | ||
FQ | Autres produits | 318 | 867 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 117 522 747 | 97 332 882 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 84 900 208 | 68 339 904 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -233 491 | 515 721 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 15 762 554 | 14 044 275 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 869 592 | 848 957 | ||
FY | Salaires et traitements | 6 768 795 | 6 322 771 | ||
FZ | Charges sociales | 2 955 410 | 2 801 843 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 222 476 | 204 779 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 106 637 | 150 106 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 824 390 | 918 185 | ||
GE | Autres charges | 26 102 | 36 961 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 113 202 677 | 94 183 508 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 4 320 070 | 3 149 374 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 768 | 675 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 9 099 | 121 | ||
GN | Différences positives de change | 3 111 | 923 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 12 979 | 1 720 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 5 400 | 9 375 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 92 238 | 109 022 | ||
GS | Différences négatives de change | 2 910 | 2 336 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 100 549 | 120 734 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -87 569 | -119 013 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 4 232 500 | 3 030 361 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 732 | 47 878 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 750 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 15 482 | 47 878 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 235 511 | 217 528 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30 485 | 5 242 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 265 997 | 222 770 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -250 514 | -174 891 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 501 714 | 347 299 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 579 | 369 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 117 551 208 | 97 382 480 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 114 071 516 | 94 874 679 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 3 479 692 | 2 507 801 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 757 | 18 757 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 383 043 | 222 476 | 6 064 | 1 599 455 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 401 800 | 222 476 | 6 064 | 1 618 212 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 302 113 | |||
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 3 343 647 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 929 263 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 31 511 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 3 190 738 | 1 824 390 | 408 592 | 4 606 536 |
6N | Sur stocks et en cours | 180 089 | 4 242 | 175 847 | |
6T | Sur comptes clients | 128 595 | 106 637 | 86 061 | 149 171 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 353 972 | 112 037 | 99 403 | 366 606 |
7C | TOTAL GENERAL | 3 544 710 | 1 936 427 | 507 996 | 4 973 142 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 931 027 | 498 896 | ||
UG | - Financières | 5 400 | 9 099 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 207 266 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 91 292 | |||
UX | Autres créances clients | 28 039 402 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 6 234 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 2 598 | |||
VB | T. V. A. | 1 386 592 | |||
VC | Groupe et associés | 6 936 143 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 229 489 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 873 010 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 772 031 | 58 564 765 | 207 266 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 177 456 | 177 456 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 110 930 | 1 110 930 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 31 974 589 | 31 974 589 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 3 645 768 | 3 645 768 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 341 376 | 341 376 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 579 | 579 | ||
VW | T.V.A. | 3 429 120 | 3 429 120 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 460 854 | 460 854 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 427 153 | 5 427 153 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 2 696 964 | 2 696 964 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 49 264 793 | 49 264 793 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 17 537 | 17 537 | ||
AH | Fonds commercial | 14 940 | 1 219 | 13 720 | 13 720 |
AP | Constructions | 2 739 | 2 740 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 878 241 | 563 878 | 314 362 | 273 655 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 119 389 | 1 032 836 | 1 086 553 | 707 915 |
AV | Immobilisations en cours | 1 889 | 1 889 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 207 266 | 41 587 | 165 678 | 162 250 |
BJ | TOTAL (I) | 3 242 002 | 1 659 800 | 1 582 202 | 1 157 541 |
BT | Marchandises | 2 348 369 | 175 847 | 2 172 521 | 1 934 788 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 43 692 | 43 692 | 28 986 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 28 073 895 | 149 171 | 27 924 724 | 24 245 557 |
BZ | Autres créances | 28 561 058 | 28 561 058 | 15 665 343 | |
CF | Disponibilités | 64 571 | 64 571 | 98 616 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 869 578 | 1 869 578 | 2 768 207 | |
CJ | TOTAL (II) | 60 961 165 | 325 018 | 60 636 146 | 44 741 499 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 64 203 168 | 1 984 819 | 62 218 349 | 45 899 040 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 4 479 600 | 4 479 600 | ||
DD | Réserve légale (1) | 447 960 | 447 960 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 479 692 | 2 507 801 | ||
DL | TOTAL (I) | 8 407 252 | 7 435 361 | ||
DP | Provisions pour risques | 3 677 272 | 2 320 872 | ||
DQ | Provisions pour charges | 929 263 | 869 866 | ||
DR | TOTAL (III) | 4 606 536 | 3 190 738 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 177 456 | 208 767 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 110 930 | 1 013 638 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 917 789 | 24 789 085 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 7 874 266 | 4 061 723 | ||
EA | Autres dettes | 5 427 153 | 3 803 046 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 2 696 964 | 1 396 679 | ||
EC | TOTAL (IV) | 49 204 560 | 35 272 940 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 62 218 349 | 45 899 040 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 48 422 240 | 34 415 739 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 177 456 | 208 767 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 96 629 723 | 1 531 014 | 98 160 738 | 79 661 428 |
FD | Production vendue biens | 112 237 | 112 237 | 139 636 | |
FG | Production vendue services | 18 548 232 | 18 548 232 | 16 302 783 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 115 290 193 | 1 531 014 | 116 821 208 | 96 103 848 |
FO | Subventions d’exploitation | 3 423 | 114 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 697 797 | 1 114 166 | ||
FQ | Autres produits | 318 | 867 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 117 522 747 | 97 332 882 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 84 900 208 | 68 339 904 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -233 491 | 515 721 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 15 762 554 | 14 044 275 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 869 592 | 848 957 | ||
FY | Salaires et traitements | 6 768 795 | 6 322 771 | ||
FZ | Charges sociales | 2 955 410 | 2 801 843 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 222 476 | 204 779 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 106 637 | 150 106 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 824 390 | 918 185 | ||
GE | Autres charges | 26 102 | 36 961 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 113 202 677 | 94 183 508 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 4 320 070 | 3 149 374 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 768 | 675 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 9 099 | 121 | ||
GN | Différences positives de change | 3 111 | 923 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 12 979 | 1 720 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 5 400 | 9 375 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 92 238 | 109 022 | ||
GS | Différences négatives de change | 2 910 | 2 336 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 100 549 | 120 734 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -87 569 | -119 013 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 4 232 500 | 3 030 361 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 732 | 47 878 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 750 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 15 482 | 47 878 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 235 511 | 217 528 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30 485 | 5 242 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 265 997 | 222 770 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -250 514 | -174 891 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 501 714 | 347 299 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 579 | 369 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 117 551 208 | 97 382 480 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 114 071 516 | 94 874 679 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 3 479 692 | 2 507 801 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 757 | 18 757 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 383 043 | 222 476 | 6 064 | 1 599 455 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 401 800 | 222 476 | 6 064 | 1 618 212 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 302 113 | |||
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 3 343 647 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 929 263 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 31 511 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 3 190 738 | 1 824 390 | 408 592 | 4 606 536 |
6N | Sur stocks et en cours | 180 089 | 4 242 | 175 847 | |
6T | Sur comptes clients | 128 595 | 106 637 | 86 061 | 149 171 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 353 972 | 112 037 | 99 403 | 366 606 |
7C | TOTAL GENERAL | 3 544 710 | 1 936 427 | 507 996 | 4 973 142 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 931 027 | 498 896 | ||
UG | - Financières | 5 400 | 9 099 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 207 266 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 91 292 | |||
UX | Autres créances clients | 28 039 402 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 6 234 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 2 598 | |||
VB | T. V. A. | 1 386 592 | |||
VC | Groupe et associés | 6 936 143 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 229 489 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 873 010 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 772 031 | 58 564 765 | 207 266 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 177 456 | 177 456 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 110 930 | 1 110 930 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 31 974 589 | 31 974 589 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 3 645 768 | 3 645 768 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 341 376 | 341 376 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 579 | 579 | ||
VW | T.V.A. | 3 429 120 | 3 429 120 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 460 854 | 460 854 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 427 153 | 5 427 153 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 2 696 964 | 2 696 964 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 49 264 793 | 49 264 793 |