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de Guny
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 386 863 | 335 648 | 51 216 | 16 731 |
AH | Fonds commercial | 936 857 | 31 225 | 905 632 | 975 732 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 44 626 | 44 626 | ||
AN | Terrains | 577 301 | 122 325 | 454 976 | 433 636 |
AP | Constructions | 1 168 009 | 728 340 | 439 668 | 328 309 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 186 836 | 3 826 525 | 1 360 310 | 1 385 204 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 548 930 | 2 107 396 | 441 534 | 514 760 |
AV | Immobilisations en cours | 35 299 | 35 299 | 140 125 | |
CU | Autres participations | 49 811 | 49 811 | 49 811 | |
BD | Autres titres immobilisés | 1 413 | 384 | 1 029 | 1 015 |
BH | Autres immobilisations financières | 123 470 | 123 470 | 123 470 | |
BJ | TOTAL (I) | 11 059 415 | 7 196 470 | 3 862 945 | 3 968 793 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 204 689 | 1 204 689 | 1 248 782 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 1 001 430 | 1 001 430 | 727 996 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 419 853 | 112 448 | 2 307 405 | 2 563 073 |
BZ | Autres créances | 604 469 | 604 469 | 575 579 | |
CF | Disponibilités | 203 125 | 203 125 | 47 702 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 355 239 | 1 355 239 | 1 351 498 | |
CJ | TOTAL (II) | 6 788 806 | 112 448 | 6 676 358 | 6 514 630 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 848 221 | 7 308 918 | 10 539 303 | 10 483 423 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 646 000 | 646 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 170 831 | 1 170 831 | ||
DD | Réserve légale (1) | 64 600 | 64 600 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 1 908 | 1 908 | ||
DG | Autres réserves | 3 398 837 | 3 154 105 | ||
DH | Report à nouveau | 480 000 | 480 000 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 244 405 | 244 731 | ||
DL | TOTAL (I) | 6 006 581 | 5 762 176 | ||
DQ | Provisions pour charges | 170 200 | 243 500 | ||
DR | TOTAL (III) | 170 200 | 243 500 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 885 478 | 1 906 423 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 438 431 | 562 229 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 612 279 | 1 563 889 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 370 554 | 437 912 | ||
EA | Autres dettes | 55 780 | 7 293 | ||
EC | TOTAL (IV) | 4 362 522 | 4 477 747 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 10 539 303 | 10 483 423 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 8 030 484 | 8 030 484 | 8 173 899 | |
FG | Production vendue services | 4 632 619 | 4 632 619 | 4 938 407 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 12 663 102 | 12 663 102 | 13 112 307 | |
FM | Production stockée | 273 435 | -27 128 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 344 425 | 272 468 | ||
FQ | Autres produits | 1 058 | 1 391 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 13 282 019 | 13 359 038 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 510 393 | 2 656 901 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 44 093 | 53 451 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 7 232 064 | 7 143 363 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 251 922 | 264 168 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 472 831 | 1 462 053 | ||
FZ | Charges sociales | 482 282 | 502 572 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 709 056 | 698 425 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 4 683 | 2 015 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 170 200 | 243 500 | ||
GE | Autres charges | 6 457 | 10 527 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 12 883 982 | 13 036 974 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 398 037 | 322 065 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 3 291 | 3 519 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 35 | 34 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 340 | 3 553 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 61 849 | 82 085 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 61 849 | 82 112 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -58 509 | -78 559 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 339 528 | 243 506 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | -34 | 1 528 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 100 997 | 300 000 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 101 031 | 301 528 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 299 | 2 315 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 144 630 | 243 052 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 144 929 | 245 367 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -43 899 | 56 161 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 51 225 | 54 936 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 386 390 | 13 664 119 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 141 986 | 13 419 388 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 244 405 | 244 731 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 339 570 | 19 972 | 23 895 | 335 648 |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 45 205 | 31 225 | 579 | 75 851 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 314 334 | 657 859 | 187 606 | 6 784 587 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 6 699 110 | 709 056 | 212 081 | 7 196 086 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
EO | Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 170 200 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 243 500 | 170 200 | 243 500 | 170 200 |
7C | TOTAL GENERAL | 243 500 | 170 200 | 243 500 | 170 200 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 174 883 | 263 960 | ||
UG | - Financières | 14 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 123 470 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 137 717 | |||
UX | Autres créances clients | 2 282 137 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 117 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 124 027 | |||
VB | T. V. A. | 105 126 | |||
VP | Divers | 13 460 | |||
VC | Groupe et associés | 325 000 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 739 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 355 239 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 503 031 | 4 379 562 | 123 470 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 612 279 | 1 612 279 | ||
VI | Groupe et associés | 438 431 | 438 431 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55 780 | 55 780 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 362 522 | 3 333 465 | 1 013 301 | 15 756 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 523 300 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 614 768 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 386 863 | 335 648 | 51 216 | 16 731 |
AH | Fonds commercial | 936 857 | 31 225 | 905 632 | 975 732 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 44 626 | 44 626 | ||
AN | Terrains | 577 301 | 122 325 | 454 976 | 433 636 |
AP | Constructions | 1 168 009 | 728 340 | 439 668 | 328 309 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 186 836 | 3 826 525 | 1 360 310 | 1 385 204 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 548 930 | 2 107 396 | 441 534 | 514 760 |
AV | Immobilisations en cours | 35 299 | 35 299 | 140 125 | |
CU | Autres participations | 49 811 | 49 811 | 49 811 | |
BD | Autres titres immobilisés | 1 413 | 384 | 1 029 | 1 015 |
BH | Autres immobilisations financières | 123 470 | 123 470 | 123 470 | |
BJ | TOTAL (I) | 11 059 415 | 7 196 470 | 3 862 945 | 3 968 793 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 204 689 | 1 204 689 | 1 248 782 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 1 001 430 | 1 001 430 | 727 996 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 419 853 | 112 448 | 2 307 405 | 2 563 073 |
BZ | Autres créances | 604 469 | 604 469 | 575 579 | |
CF | Disponibilités | 203 125 | 203 125 | 47 702 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 355 239 | 1 355 239 | 1 351 498 | |
CJ | TOTAL (II) | 6 788 806 | 112 448 | 6 676 358 | 6 514 630 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 848 221 | 7 308 918 | 10 539 303 | 10 483 423 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 646 000 | 646 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 170 831 | 1 170 831 | ||
DD | Réserve légale (1) | 64 600 | 64 600 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 1 908 | 1 908 | ||
DG | Autres réserves | 3 398 837 | 3 154 105 | ||
DH | Report à nouveau | 480 000 | 480 000 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 244 405 | 244 731 | ||
DL | TOTAL (I) | 6 006 581 | 5 762 176 | ||
DQ | Provisions pour charges | 170 200 | 243 500 | ||
DR | TOTAL (III) | 170 200 | 243 500 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 885 478 | 1 906 423 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 438 431 | 562 229 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 612 279 | 1 563 889 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 370 554 | 437 912 | ||
EA | Autres dettes | 55 780 | 7 293 | ||
EC | TOTAL (IV) | 4 362 522 | 4 477 747 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 10 539 303 | 10 483 423 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 8 030 484 | 8 030 484 | 8 173 899 | |
FG | Production vendue services | 4 632 619 | 4 632 619 | 4 938 407 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 12 663 102 | 12 663 102 | 13 112 307 | |
FM | Production stockée | 273 435 | -27 128 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 344 425 | 272 468 | ||
FQ | Autres produits | 1 058 | 1 391 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 13 282 019 | 13 359 038 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 510 393 | 2 656 901 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 44 093 | 53 451 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 7 232 064 | 7 143 363 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 251 922 | 264 168 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 472 831 | 1 462 053 | ||
FZ | Charges sociales | 482 282 | 502 572 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 709 056 | 698 425 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 4 683 | 2 015 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 170 200 | 243 500 | ||
GE | Autres charges | 6 457 | 10 527 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 12 883 982 | 13 036 974 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 398 037 | 322 065 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 3 291 | 3 519 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 35 | 34 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 340 | 3 553 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 61 849 | 82 085 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 61 849 | 82 112 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -58 509 | -78 559 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 339 528 | 243 506 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | -34 | 1 528 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 100 997 | 300 000 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 101 031 | 301 528 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 299 | 2 315 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 144 630 | 243 052 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 144 929 | 245 367 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -43 899 | 56 161 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 51 225 | 54 936 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 386 390 | 13 664 119 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 141 986 | 13 419 388 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 244 405 | 244 731 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 339 570 | 19 972 | 23 895 | 335 648 |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 45 205 | 31 225 | 579 | 75 851 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 314 334 | 657 859 | 187 606 | 6 784 587 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 6 699 110 | 709 056 | 212 081 | 7 196 086 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
EO | Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 170 200 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 243 500 | 170 200 | 243 500 | 170 200 |
7C | TOTAL GENERAL | 243 500 | 170 200 | 243 500 | 170 200 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 174 883 | 263 960 | ||
UG | - Financières | 14 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 123 470 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 137 717 | |||
UX | Autres créances clients | 2 282 137 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 117 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 124 027 | |||
VB | T. V. A. | 105 126 | |||
VP | Divers | 13 460 | |||
VC | Groupe et associés | 325 000 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 739 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 355 239 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 503 031 | 4 379 562 | 123 470 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 612 279 | 1 612 279 | ||
VI | Groupe et associés | 438 431 | 438 431 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55 780 | 55 780 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 362 522 | 3 333 465 | 1 013 301 | 15 756 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 523 300 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 614 768 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 386 863 | 335 648 | 51 216 | 16 731 |
AH | Fonds commercial | 936 857 | 31 225 | 905 632 | 975 732 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 44 626 | 44 626 | ||
AN | Terrains | 577 301 | 122 325 | 454 976 | 433 636 |
AP | Constructions | 1 168 009 | 728 340 | 439 668 | 328 309 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 186 836 | 3 826 525 | 1 360 310 | 1 385 204 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 548 930 | 2 107 396 | 441 534 | 514 760 |
AV | Immobilisations en cours | 35 299 | 35 299 | 140 125 | |
CU | Autres participations | 49 811 | 49 811 | 49 811 | |
BD | Autres titres immobilisés | 1 413 | 384 | 1 029 | 1 015 |
BH | Autres immobilisations financières | 123 470 | 123 470 | 123 470 | |
BJ | TOTAL (I) | 11 059 415 | 7 196 470 | 3 862 945 | 3 968 793 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 204 689 | 1 204 689 | 1 248 782 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 1 001 430 | 1 001 430 | 727 996 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 419 853 | 112 448 | 2 307 405 | 2 563 073 |
BZ | Autres créances | 604 469 | 604 469 | 575 579 | |
CF | Disponibilités | 203 125 | 203 125 | 47 702 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 355 239 | 1 355 239 | 1 351 498 | |
CJ | TOTAL (II) | 6 788 806 | 112 448 | 6 676 358 | 6 514 630 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 848 221 | 7 308 918 | 10 539 303 | 10 483 423 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 646 000 | 646 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 170 831 | 1 170 831 | ||
DD | Réserve légale (1) | 64 600 | 64 600 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 1 908 | 1 908 | ||
DG | Autres réserves | 3 398 837 | 3 154 105 | ||
DH | Report à nouveau | 480 000 | 480 000 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 244 405 | 244 731 | ||
DL | TOTAL (I) | 6 006 581 | 5 762 176 | ||
DQ | Provisions pour charges | 170 200 | 243 500 | ||
DR | TOTAL (III) | 170 200 | 243 500 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 885 478 | 1 906 423 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 438 431 | 562 229 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 612 279 | 1 563 889 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 370 554 | 437 912 | ||
EA | Autres dettes | 55 780 | 7 293 | ||
EC | TOTAL (IV) | 4 362 522 | 4 477 747 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 10 539 303 | 10 483 423 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 8 030 484 | 8 030 484 | 8 173 899 | |
FG | Production vendue services | 4 632 619 | 4 632 619 | 4 938 407 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 12 663 102 | 12 663 102 | 13 112 307 | |
FM | Production stockée | 273 435 | -27 128 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 344 425 | 272 468 | ||
FQ | Autres produits | 1 058 | 1 391 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 13 282 019 | 13 359 038 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 510 393 | 2 656 901 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 44 093 | 53 451 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 7 232 064 | 7 143 363 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 251 922 | 264 168 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 472 831 | 1 462 053 | ||
FZ | Charges sociales | 482 282 | 502 572 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 709 056 | 698 425 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 4 683 | 2 015 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 170 200 | 243 500 | ||
GE | Autres charges | 6 457 | 10 527 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 12 883 982 | 13 036 974 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 398 037 | 322 065 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 3 291 | 3 519 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 35 | 34 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 340 | 3 553 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 61 849 | 82 085 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 61 849 | 82 112 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -58 509 | -78 559 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 339 528 | 243 506 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | -34 | 1 528 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 100 997 | 300 000 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 101 031 | 301 528 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 299 | 2 315 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 144 630 | 243 052 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 144 929 | 245 367 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -43 899 | 56 161 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 51 225 | 54 936 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 386 390 | 13 664 119 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 141 986 | 13 419 388 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 244 405 | 244 731 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 339 570 | 19 972 | 23 895 | 335 648 |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 45 205 | 31 225 | 579 | 75 851 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 314 334 | 657 859 | 187 606 | 6 784 587 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 6 699 110 | 709 056 | 212 081 | 7 196 086 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
EO | Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 170 200 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 243 500 | 170 200 | 243 500 | 170 200 |
7C | TOTAL GENERAL | 243 500 | 170 200 | 243 500 | 170 200 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 174 883 | 263 960 | ||
UG | - Financières | 14 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 123 470 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 137 717 | |||
UX | Autres créances clients | 2 282 137 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 117 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 124 027 | |||
VB | T. V. A. | 105 126 | |||
VP | Divers | 13 460 | |||
VC | Groupe et associés | 325 000 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 739 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 355 239 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 503 031 | 4 379 562 | 123 470 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 612 279 | 1 612 279 | ||
VI | Groupe et associés | 438 431 | 438 431 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55 780 | 55 780 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 362 522 | 3 333 465 | 1 013 301 | 15 756 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 523 300 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 614 768 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 386 863 | 335 648 | 51 216 | 16 731 |
AH | Fonds commercial | 936 857 | 31 225 | 905 632 | 975 732 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 44 626 | 44 626 | ||
AN | Terrains | 577 301 | 122 325 | 454 976 | 433 636 |
AP | Constructions | 1 168 009 | 728 340 | 439 668 | 328 309 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 186 836 | 3 826 525 | 1 360 310 | 1 385 204 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 548 930 | 2 107 396 | 441 534 | 514 760 |
AV | Immobilisations en cours | 35 299 | 35 299 | 140 125 | |
CU | Autres participations | 49 811 | 49 811 | 49 811 | |
BD | Autres titres immobilisés | 1 413 | 384 | 1 029 | 1 015 |
BH | Autres immobilisations financières | 123 470 | 123 470 | 123 470 | |
BJ | TOTAL (I) | 11 059 415 | 7 196 470 | 3 862 945 | 3 968 793 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 204 689 | 1 204 689 | 1 248 782 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 1 001 430 | 1 001 430 | 727 996 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 419 853 | 112 448 | 2 307 405 | 2 563 073 |
BZ | Autres créances | 604 469 | 604 469 | 575 579 | |
CF | Disponibilités | 203 125 | 203 125 | 47 702 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 355 239 | 1 355 239 | 1 351 498 | |
CJ | TOTAL (II) | 6 788 806 | 112 448 | 6 676 358 | 6 514 630 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 848 221 | 7 308 918 | 10 539 303 | 10 483 423 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 646 000 | 646 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 170 831 | 1 170 831 | ||
DD | Réserve légale (1) | 64 600 | 64 600 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 1 908 | 1 908 | ||
DG | Autres réserves | 3 398 837 | 3 154 105 | ||
DH | Report à nouveau | 480 000 | 480 000 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 244 405 | 244 731 | ||
DL | TOTAL (I) | 6 006 581 | 5 762 176 | ||
DQ | Provisions pour charges | 170 200 | 243 500 | ||
DR | TOTAL (III) | 170 200 | 243 500 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 885 478 | 1 906 423 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 438 431 | 562 229 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 612 279 | 1 563 889 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 370 554 | 437 912 | ||
EA | Autres dettes | 55 780 | 7 293 | ||
EC | TOTAL (IV) | 4 362 522 | 4 477 747 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 10 539 303 | 10 483 423 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 8 030 484 | 8 030 484 | 8 173 899 | |
FG | Production vendue services | 4 632 619 | 4 632 619 | 4 938 407 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 12 663 102 | 12 663 102 | 13 112 307 | |
FM | Production stockée | 273 435 | -27 128 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 344 425 | 272 468 | ||
FQ | Autres produits | 1 058 | 1 391 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 13 282 019 | 13 359 038 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 510 393 | 2 656 901 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 44 093 | 53 451 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 7 232 064 | 7 143 363 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 251 922 | 264 168 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 472 831 | 1 462 053 | ||
FZ | Charges sociales | 482 282 | 502 572 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 709 056 | 698 425 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 4 683 | 2 015 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 170 200 | 243 500 | ||
GE | Autres charges | 6 457 | 10 527 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 12 883 982 | 13 036 974 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 398 037 | 322 065 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 3 291 | 3 519 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 35 | 34 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 340 | 3 553 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 61 849 | 82 085 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 61 849 | 82 112 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -58 509 | -78 559 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 339 528 | 243 506 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | -34 | 1 528 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 100 997 | 300 000 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 101 031 | 301 528 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 299 | 2 315 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 144 630 | 243 052 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 144 929 | 245 367 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -43 899 | 56 161 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 51 225 | 54 936 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 386 390 | 13 664 119 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 141 986 | 13 419 388 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 244 405 | 244 731 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 339 570 | 19 972 | 23 895 | 335 648 |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 45 205 | 31 225 | 579 | 75 851 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 314 334 | 657 859 | 187 606 | 6 784 587 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 6 699 110 | 709 056 | 212 081 | 7 196 086 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
EO | Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 170 200 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 243 500 | 170 200 | 243 500 | 170 200 |
7C | TOTAL GENERAL | 243 500 | 170 200 | 243 500 | 170 200 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 174 883 | 263 960 | ||
UG | - Financières | 14 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 123 470 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 137 717 | |||
UX | Autres créances clients | 2 282 137 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 117 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 124 027 | |||
VB | T. V. A. | 105 126 | |||
VP | Divers | 13 460 | |||
VC | Groupe et associés | 325 000 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 739 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 355 239 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 503 031 | 4 379 562 | 123 470 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 612 279 | 1 612 279 | ||
VI | Groupe et associés | 438 431 | 438 431 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55 780 | 55 780 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 362 522 | 3 333 465 | 1 013 301 | 15 756 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 523 300 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 614 768 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 386 863 | 335 648 | 51 216 | 16 731 |
AH | Fonds commercial | 936 857 | 31 225 | 905 632 | 975 732 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 44 626 | 44 626 | ||
AN | Terrains | 577 301 | 122 325 | 454 976 | 433 636 |
AP | Constructions | 1 168 009 | 728 340 | 439 668 | 328 309 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 186 836 | 3 826 525 | 1 360 310 | 1 385 204 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 548 930 | 2 107 396 | 441 534 | 514 760 |
AV | Immobilisations en cours | 35 299 | 35 299 | 140 125 | |
CU | Autres participations | 49 811 | 49 811 | 49 811 | |
BD | Autres titres immobilisés | 1 413 | 384 | 1 029 | 1 015 |
BH | Autres immobilisations financières | 123 470 | 123 470 | 123 470 | |
BJ | TOTAL (I) | 11 059 415 | 7 196 470 | 3 862 945 | 3 968 793 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 204 689 | 1 204 689 | 1 248 782 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 1 001 430 | 1 001 430 | 727 996 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 419 853 | 112 448 | 2 307 405 | 2 563 073 |
BZ | Autres créances | 604 469 | 604 469 | 575 579 | |
CF | Disponibilités | 203 125 | 203 125 | 47 702 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 355 239 | 1 355 239 | 1 351 498 | |
CJ | TOTAL (II) | 6 788 806 | 112 448 | 6 676 358 | 6 514 630 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 848 221 | 7 308 918 | 10 539 303 | 10 483 423 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 646 000 | 646 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 170 831 | 1 170 831 | ||
DD | Réserve légale (1) | 64 600 | 64 600 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 1 908 | 1 908 | ||
DG | Autres réserves | 3 398 837 | 3 154 105 | ||
DH | Report à nouveau | 480 000 | 480 000 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 244 405 | 244 731 | ||
DL | TOTAL (I) | 6 006 581 | 5 762 176 | ||
DQ | Provisions pour charges | 170 200 | 243 500 | ||
DR | TOTAL (III) | 170 200 | 243 500 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 885 478 | 1 906 423 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 438 431 | 562 229 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 612 279 | 1 563 889 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 370 554 | 437 912 | ||
EA | Autres dettes | 55 780 | 7 293 | ||
EC | TOTAL (IV) | 4 362 522 | 4 477 747 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 10 539 303 | 10 483 423 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 8 030 484 | 8 030 484 | 8 173 899 | |
FG | Production vendue services | 4 632 619 | 4 632 619 | 4 938 407 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 12 663 102 | 12 663 102 | 13 112 307 | |
FM | Production stockée | 273 435 | -27 128 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 344 425 | 272 468 | ||
FQ | Autres produits | 1 058 | 1 391 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 13 282 019 | 13 359 038 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 510 393 | 2 656 901 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 44 093 | 53 451 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 7 232 064 | 7 143 363 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 251 922 | 264 168 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 472 831 | 1 462 053 | ||
FZ | Charges sociales | 482 282 | 502 572 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 709 056 | 698 425 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 4 683 | 2 015 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 170 200 | 243 500 | ||
GE | Autres charges | 6 457 | 10 527 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 12 883 982 | 13 036 974 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 398 037 | 322 065 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 3 291 | 3 519 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 35 | 34 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 340 | 3 553 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 61 849 | 82 085 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 61 849 | 82 112 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -58 509 | -78 559 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 339 528 | 243 506 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | -34 | 1 528 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 100 997 | 300 000 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 101 031 | 301 528 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 299 | 2 315 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 144 630 | 243 052 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 144 929 | 245 367 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -43 899 | 56 161 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 51 225 | 54 936 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 386 390 | 13 664 119 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 141 986 | 13 419 388 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 244 405 | 244 731 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 339 570 | 19 972 | 23 895 | 335 648 |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 45 205 | 31 225 | 579 | 75 851 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 314 334 | 657 859 | 187 606 | 6 784 587 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 6 699 110 | 709 056 | 212 081 | 7 196 086 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
EO | Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 170 200 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 243 500 | 170 200 | 243 500 | 170 200 |
7C | TOTAL GENERAL | 243 500 | 170 200 | 243 500 | 170 200 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 174 883 | 263 960 | ||
UG | - Financières | 14 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 123 470 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 137 717 | |||
UX | Autres créances clients | 2 282 137 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 117 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 124 027 | |||
VB | T. V. A. | 105 126 | |||
VP | Divers | 13 460 | |||
VC | Groupe et associés | 325 000 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 739 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 355 239 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 503 031 | 4 379 562 | 123 470 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 612 279 | 1 612 279 | ||
VI | Groupe et associés | 438 431 | 438 431 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55 780 | 55 780 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 362 522 | 3 333 465 | 1 013 301 | 15 756 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 523 300 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 614 768 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 386 863 | 335 648 | 51 216 | 16 731 |
AH | Fonds commercial | 936 857 | 31 225 | 905 632 | 975 732 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 44 626 | 44 626 | ||
AN | Terrains | 577 301 | 122 325 | 454 976 | 433 636 |
AP | Constructions | 1 168 009 | 728 340 | 439 668 | 328 309 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 186 836 | 3 826 525 | 1 360 310 | 1 385 204 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 548 930 | 2 107 396 | 441 534 | 514 760 |
AV | Immobilisations en cours | 35 299 | 35 299 | 140 125 | |
CU | Autres participations | 49 811 | 49 811 | 49 811 | |
BD | Autres titres immobilisés | 1 413 | 384 | 1 029 | 1 015 |
BH | Autres immobilisations financières | 123 470 | 123 470 | 123 470 | |
BJ | TOTAL (I) | 11 059 415 | 7 196 470 | 3 862 945 | 3 968 793 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 204 689 | 1 204 689 | 1 248 782 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 1 001 430 | 1 001 430 | 727 996 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 419 853 | 112 448 | 2 307 405 | 2 563 073 |
BZ | Autres créances | 604 469 | 604 469 | 575 579 | |
CF | Disponibilités | 203 125 | 203 125 | 47 702 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 355 239 | 1 355 239 | 1 351 498 | |
CJ | TOTAL (II) | 6 788 806 | 112 448 | 6 676 358 | 6 514 630 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 848 221 | 7 308 918 | 10 539 303 | 10 483 423 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 646 000 | 646 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 170 831 | 1 170 831 | ||
DD | Réserve légale (1) | 64 600 | 64 600 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 1 908 | 1 908 | ||
DG | Autres réserves | 3 398 837 | 3 154 105 | ||
DH | Report à nouveau | 480 000 | 480 000 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 244 405 | 244 731 | ||
DL | TOTAL (I) | 6 006 581 | 5 762 176 | ||
DQ | Provisions pour charges | 170 200 | 243 500 | ||
DR | TOTAL (III) | 170 200 | 243 500 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 885 478 | 1 906 423 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 438 431 | 562 229 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 612 279 | 1 563 889 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 370 554 | 437 912 | ||
EA | Autres dettes | 55 780 | 7 293 | ||
EC | TOTAL (IV) | 4 362 522 | 4 477 747 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 10 539 303 | 10 483 423 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 8 030 484 | 8 030 484 | 8 173 899 | |
FG | Production vendue services | 4 632 619 | 4 632 619 | 4 938 407 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 12 663 102 | 12 663 102 | 13 112 307 | |
FM | Production stockée | 273 435 | -27 128 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 344 425 | 272 468 | ||
FQ | Autres produits | 1 058 | 1 391 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 13 282 019 | 13 359 038 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 510 393 | 2 656 901 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 44 093 | 53 451 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 7 232 064 | 7 143 363 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 251 922 | 264 168 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 472 831 | 1 462 053 | ||
FZ | Charges sociales | 482 282 | 502 572 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 709 056 | 698 425 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 4 683 | 2 015 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 170 200 | 243 500 | ||
GE | Autres charges | 6 457 | 10 527 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 12 883 982 | 13 036 974 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 398 037 | 322 065 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 3 291 | 3 519 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 35 | 34 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 340 | 3 553 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 61 849 | 82 085 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 61 849 | 82 112 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -58 509 | -78 559 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 339 528 | 243 506 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | -34 | 1 528 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 100 997 | 300 000 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 101 031 | 301 528 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 299 | 2 315 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 144 630 | 243 052 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 144 929 | 245 367 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -43 899 | 56 161 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 51 225 | 54 936 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 386 390 | 13 664 119 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 141 986 | 13 419 388 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 244 405 | 244 731 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 339 570 | 19 972 | 23 895 | 335 648 |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 45 205 | 31 225 | 579 | 75 851 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 314 334 | 657 859 | 187 606 | 6 784 587 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 6 699 110 | 709 056 | 212 081 | 7 196 086 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
EO | Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 170 200 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 243 500 | 170 200 | 243 500 | 170 200 |
7C | TOTAL GENERAL | 243 500 | 170 200 | 243 500 | 170 200 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 174 883 | 263 960 | ||
UG | - Financières | 14 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 123 470 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 137 717 | |||
UX | Autres créances clients | 2 282 137 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 117 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 124 027 | |||
VB | T. V. A. | 105 126 | |||
VP | Divers | 13 460 | |||
VC | Groupe et associés | 325 000 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 739 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 355 239 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 503 031 | 4 379 562 | 123 470 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 612 279 | 1 612 279 | ||
VI | Groupe et associés | 438 431 | 438 431 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55 780 | 55 780 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 362 522 | 3 333 465 | 1 013 301 | 15 756 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 523 300 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 614 768 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 386 863 | 335 648 | 51 216 | 16 731 |
AH | Fonds commercial | 936 857 | 31 225 | 905 632 | 975 732 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 44 626 | 44 626 | ||
AN | Terrains | 577 301 | 122 325 | 454 976 | 433 636 |
AP | Constructions | 1 168 009 | 728 340 | 439 668 | 328 309 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 186 836 | 3 826 525 | 1 360 310 | 1 385 204 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 548 930 | 2 107 396 | 441 534 | 514 760 |
AV | Immobilisations en cours | 35 299 | 35 299 | 140 125 | |
CU | Autres participations | 49 811 | 49 811 | 49 811 | |
BD | Autres titres immobilisés | 1 413 | 384 | 1 029 | 1 015 |
BH | Autres immobilisations financières | 123 470 | 123 470 | 123 470 | |
BJ | TOTAL (I) | 11 059 415 | 7 196 470 | 3 862 945 | 3 968 793 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 204 689 | 1 204 689 | 1 248 782 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 1 001 430 | 1 001 430 | 727 996 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 419 853 | 112 448 | 2 307 405 | 2 563 073 |
BZ | Autres créances | 604 469 | 604 469 | 575 579 | |
CF | Disponibilités | 203 125 | 203 125 | 47 702 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 355 239 | 1 355 239 | 1 351 498 | |
CJ | TOTAL (II) | 6 788 806 | 112 448 | 6 676 358 | 6 514 630 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 848 221 | 7 308 918 | 10 539 303 | 10 483 423 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 646 000 | 646 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 170 831 | 1 170 831 | ||
DD | Réserve légale (1) | 64 600 | 64 600 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 1 908 | 1 908 | ||
DG | Autres réserves | 3 398 837 | 3 154 105 | ||
DH | Report à nouveau | 480 000 | 480 000 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 244 405 | 244 731 | ||
DL | TOTAL (I) | 6 006 581 | 5 762 176 | ||
DQ | Provisions pour charges | 170 200 | 243 500 | ||
DR | TOTAL (III) | 170 200 | 243 500 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 885 478 | 1 906 423 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 438 431 | 562 229 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 612 279 | 1 563 889 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 370 554 | 437 912 | ||
EA | Autres dettes | 55 780 | 7 293 | ||
EC | TOTAL (IV) | 4 362 522 | 4 477 747 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 10 539 303 | 10 483 423 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 8 030 484 | 8 030 484 | 8 173 899 | |
FG | Production vendue services | 4 632 619 | 4 632 619 | 4 938 407 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 12 663 102 | 12 663 102 | 13 112 307 | |
FM | Production stockée | 273 435 | -27 128 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 344 425 | 272 468 | ||
FQ | Autres produits | 1 058 | 1 391 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 13 282 019 | 13 359 038 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 510 393 | 2 656 901 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 44 093 | 53 451 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 7 232 064 | 7 143 363 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 251 922 | 264 168 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 472 831 | 1 462 053 | ||
FZ | Charges sociales | 482 282 | 502 572 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 709 056 | 698 425 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 4 683 | 2 015 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 170 200 | 243 500 | ||
GE | Autres charges | 6 457 | 10 527 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 12 883 982 | 13 036 974 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 398 037 | 322 065 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 3 291 | 3 519 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 35 | 34 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 340 | 3 553 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 61 849 | 82 085 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 61 849 | 82 112 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -58 509 | -78 559 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 339 528 | 243 506 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | -34 | 1 528 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 100 997 | 300 000 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 101 031 | 301 528 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 299 | 2 315 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 144 630 | 243 052 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 144 929 | 245 367 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -43 899 | 56 161 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 51 225 | 54 936 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 386 390 | 13 664 119 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 141 986 | 13 419 388 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 244 405 | 244 731 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 339 570 | 19 972 | 23 895 | 335 648 |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 45 205 | 31 225 | 579 | 75 851 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 314 334 | 657 859 | 187 606 | 6 784 587 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 6 699 110 | 709 056 | 212 081 | 7 196 086 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
EO | Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 170 200 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 243 500 | 170 200 | 243 500 | 170 200 |
7C | TOTAL GENERAL | 243 500 | 170 200 | 243 500 | 170 200 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 174 883 | 263 960 | ||
UG | - Financières | 14 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 123 470 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 137 717 | |||
UX | Autres créances clients | 2 282 137 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 117 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 124 027 | |||
VB | T. V. A. | 105 126 | |||
VP | Divers | 13 460 | |||
VC | Groupe et associés | 325 000 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 739 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 355 239 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 503 031 | 4 379 562 | 123 470 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 612 279 | 1 612 279 | ||
VI | Groupe et associés | 438 431 | 438 431 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55 780 | 55 780 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 362 522 | 3 333 465 | 1 013 301 | 15 756 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 523 300 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 614 768 |