Déposant 1 : CARTOREL, SASU Société par actions simplifiée à associé unique
Numéro de SIREN : 025770470
Adresse :
358 Avenue de Paris
79000 NIORT
FR
Mandataire 1 : Sonnenberg Harrison Partners,
Adresse :
48 rue Saint-Honoré
75001 PARIS-1ER-ARRONDISSEMENT
FR
Bénéficiare 1 : Exacompta
Bénéficiare 1 : Sonnenberg Harrison Partners,
Adresse :
48 rue Saint-Honoré
75001 PARIS-1ER-ARRONDISSEMENT
FR
Déposant 1 : CARTOREL, SASU Société par actions simplifiée à associé unique
Numéro de SIREN : 025770470
Adresse :
358 Avenue de Paris
79000 NIORT
FR
Mandataire 1 : Cabinet ARMENGAUD AINE
Adresse :
3 avenue Bugeaud
75116 PARIS
FR
Bénéficiare 1 : Exacompta
Déposant 1 : CARTOREL, Société par Actions Simplifiée
Numéro de SIREN : 025770470
Adresse :
358 Avenue de Paris
79025 NIORT CEDEX
FR
Mandataire 1 : Sonnenberg Harrison Partners,
Adresse :
48 rue Saint-Honoré
75001 PARIS-1ER-ARRONDISSEMENT
FR
Bénéficiare 1 : Exacompta
Bénéficiare 1 : Sonnenberg Harrison Partners,
Adresse :
48 rue Saint-Honoré
75001 PARIS-1ER-ARRONDISSEMENT
FR
Déposant 1 : CARTOREL, Société par Actions Simplifiée
Numéro de SIREN : 025770470
Adresse :
358 Avenue de Paris
79025 NIORT CEDEX
FR
Mandataire 1 : CABINET ARMENGAUD AINE
Adresse :
3 avenue Bugeaud
75116 PARIS
FR
Bénéficiare 1 : Exacompta
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 78 689 | 73 604 | 5 085 | 2 210 |
AP | Constructions | 8 514 | 2 085 | 6 429 | 7 281 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 977 899 | 6 619 353 | 2 358 546 | 2 614 148 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 273 519 | 202 994 | 70 525 | 71 705 |
AV | Immobilisations en cours | 419 176 | 419 176 | 44 889 | |
BH | Autres immobilisations financières | 1 420 | 1 420 | 1 400 | |
BJ | TOTAL (I) | 9 759 219 | 6 898 037 | 2 861 181 | 2 741 633 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 333 144 | 22 756 | 1 310 388 | 1 311 159 |
BN | En cours de production de biens | 318 351 | 6 535 | 311 816 | 269 189 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 48 959 | 3 281 | 45 678 | 52 975 |
BT | Marchandises | 5 300 | 5 300 | 8 403 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 510 | 510 | 35 788 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 723 336 | 1 723 336 | 1 495 698 | |
BZ | Autres créances | 108 356 | 108 356 | 157 118 | |
CF | Disponibilités | 28 862 | 28 862 | 21 338 | |
CH | Charges constatées d’avance | 7 891 | 7 891 | 13 536 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 574 714 | 32 572 | 3 542 142 | 3 365 208 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 333 933 | 6 930 609 | 6 403 324 | 6 106 842 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 456 000 | 456 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 45 734 | 45 734 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 1 517 270 | 1 517 270 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 1 347 | 1 347 | ||
DH | Report à nouveau | 472 075 | 143 574 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 255 460 | 398 401 | ||
DK | Provisions réglementées | 1 364 556 | 1 354 100 | ||
DL | TOTAL (I) | 4 112 444 | 3 916 428 | ||
DQ | Provisions pour charges | 35 839 | 12 417 | ||
DR | TOTAL (III) | 35 839 | 12 417 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 115 | 346 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 125 851 | 387 932 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 618 673 | 826 315 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 422 001 | 310 015 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 76 109 | 47 386 | ||
EA | Autres dettes | 1 012 288 | 606 000 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 255 039 | 2 177 996 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 403 324 | 6 106 842 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 233 125 | 1 990 669 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 51 910 | 51 910 | 55 243 | |
FD | Production vendue biens | 9 299 001 | 202 806 | 9 501 807 | 8 125 172 |
FG | Production vendue services | 17 858 | 17 858 | 30 375 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 9 368 770 | 202 806 | 9 571 576 | 8 210 792 |
FM | Production stockée | 36 973 | -79 577 | ||
FN | Production immobilisée | 10 231 | 51 820 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 4 988 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 108 496 | 287 255 | ||
FQ | Autres produits | 708 | 8 336 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 9 732 973 | 8 478 626 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 61 563 | 65 586 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 3 102 | 1 421 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 5 409 923 | 4 992 486 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 14 681 | -237 997 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 416 531 | 1 313 597 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 125 075 | 115 800 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 326 564 | 1 325 293 | ||
FZ | Charges sociales | 473 355 | 471 204 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 462 328 | 420 445 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 33 271 | 93 630 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 30 964 | 30 647 | ||
GE | Autres charges | 34 379 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 9 391 741 | 8 592 113 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 341 232 | -113 486 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 19 | 19 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 48 077 | 47 213 | ||
GN | Différences positives de change | 135 | 726 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 48 232 | 47 959 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 16 530 | 24 683 | ||
GS | Différences négatives de change | 4 275 | 5 788 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 20 805 | 30 472 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 27 426 | 17 486 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 368 658 | -96 000 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 | 6 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 728 | 660 000 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 235 726 | 253 916 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 266 474 | 913 922 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 | 841 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 500 | 60 110 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 246 182 | 304 443 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 246 691 | 365 394 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 19 782 | 548 528 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 21 981 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 111 000 | 54 127 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 047 680 | 9 440 509 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 792 219 | 9 042 107 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 255 460 | 398 401 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 6 399 | 7 483 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 75 062 | 6 470 | 7 928 | 73 604 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 639 737 | 455 858 | 271 163 | 6 824 432 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 6 714 800 | 462 328 | 279 091 | 6 898 037 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 1 316 550 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 1 354 100 | 246 182 | 235 726 | 1 364 556 |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 35 839 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 12 417 | 30 964 | 7 541 | 35 839 |
6N | Sur stocks et en cours | 44 840 | 32 572 | 44 840 | 32 572 |
6T | Sur comptes clients | 49 015 | 699 | 49 715 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 93 855 | 33 271 | 94 555 | 32 572 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 460 373 | 310 417 | 337 823 | 1 432 967 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 64 235 | 102 097 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 246 182 | 235 726 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 420 | 1 400 | ||
UX | Autres créances clients | 1 723 336 | |||
VB | T. V. A. | 22 893 | |||
VC | Groupe et associés | 85 463 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 7 891 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 841 004 | 1 840 985 | 19 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 115 | 115 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 125 851 | 125 851 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 618 673 | 618 673 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 117 981 | 96 067 | 21 914 | |
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 177 062 | 177 062 | ||
VW | T.V.A. | 83 039 | 83 039 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 43 918 | 43 918 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 76 109 | 76 109 | ||
VI | Groupe et associés | 1 011 000 | 1 011 000 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 288 | 1 288 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 255 039 | 2 233 125 | 21 914 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 248 102 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 78 689 | 73 604 | 5 085 | 2 210 |
AP | Constructions | 8 514 | 2 085 | 6 429 | 7 281 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 977 899 | 6 619 353 | 2 358 546 | 2 614 148 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 273 519 | 202 994 | 70 525 | 71 705 |
AV | Immobilisations en cours | 419 176 | 419 176 | 44 889 | |
BH | Autres immobilisations financières | 1 420 | 1 420 | 1 400 | |
BJ | TOTAL (I) | 9 759 219 | 6 898 037 | 2 861 181 | 2 741 633 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 333 144 | 22 756 | 1 310 388 | 1 311 159 |
BN | En cours de production de biens | 318 351 | 6 535 | 311 816 | 269 189 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 48 959 | 3 281 | 45 678 | 52 975 |
BT | Marchandises | 5 300 | 5 300 | 8 403 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 510 | 510 | 35 788 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 723 336 | 1 723 336 | 1 495 698 | |
BZ | Autres créances | 108 356 | 108 356 | 157 118 | |
CF | Disponibilités | 28 862 | 28 862 | 21 338 | |
CH | Charges constatées d’avance | 7 891 | 7 891 | 13 536 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 574 714 | 32 572 | 3 542 142 | 3 365 208 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 333 933 | 6 930 609 | 6 403 324 | 6 106 842 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 456 000 | 456 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 45 734 | 45 734 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 1 517 270 | 1 517 270 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 1 347 | 1 347 | ||
DH | Report à nouveau | 472 075 | 143 574 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 255 460 | 398 401 | ||
DK | Provisions réglementées | 1 364 556 | 1 354 100 | ||
DL | TOTAL (I) | 4 112 444 | 3 916 428 | ||
DQ | Provisions pour charges | 35 839 | 12 417 | ||
DR | TOTAL (III) | 35 839 | 12 417 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 115 | 346 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 125 851 | 387 932 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 618 673 | 826 315 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 422 001 | 310 015 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 76 109 | 47 386 | ||
EA | Autres dettes | 1 012 288 | 606 000 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 255 039 | 2 177 996 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 403 324 | 6 106 842 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 233 125 | 1 990 669 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 51 910 | 51 910 | 55 243 | |
FD | Production vendue biens | 9 299 001 | 202 806 | 9 501 807 | 8 125 172 |
FG | Production vendue services | 17 858 | 17 858 | 30 375 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 9 368 770 | 202 806 | 9 571 576 | 8 210 792 |
FM | Production stockée | 36 973 | -79 577 | ||
FN | Production immobilisée | 10 231 | 51 820 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 4 988 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 108 496 | 287 255 | ||
FQ | Autres produits | 708 | 8 336 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 9 732 973 | 8 478 626 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 61 563 | 65 586 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 3 102 | 1 421 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 5 409 923 | 4 992 486 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 14 681 | -237 997 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 416 531 | 1 313 597 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 125 075 | 115 800 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 326 564 | 1 325 293 | ||
FZ | Charges sociales | 473 355 | 471 204 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 462 328 | 420 445 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 33 271 | 93 630 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 30 964 | 30 647 | ||
GE | Autres charges | 34 379 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 9 391 741 | 8 592 113 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 341 232 | -113 486 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 19 | 19 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 48 077 | 47 213 | ||
GN | Différences positives de change | 135 | 726 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 48 232 | 47 959 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 16 530 | 24 683 | ||
GS | Différences négatives de change | 4 275 | 5 788 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 20 805 | 30 472 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 27 426 | 17 486 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 368 658 | -96 000 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 | 6 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 728 | 660 000 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 235 726 | 253 916 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 266 474 | 913 922 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 | 841 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 500 | 60 110 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 246 182 | 304 443 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 246 691 | 365 394 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 19 782 | 548 528 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 21 981 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 111 000 | 54 127 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 047 680 | 9 440 509 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 792 219 | 9 042 107 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 255 460 | 398 401 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 6 399 | 7 483 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 75 062 | 6 470 | 7 928 | 73 604 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 639 737 | 455 858 | 271 163 | 6 824 432 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 6 714 800 | 462 328 | 279 091 | 6 898 037 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 1 316 550 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 1 354 100 | 246 182 | 235 726 | 1 364 556 |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 35 839 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 12 417 | 30 964 | 7 541 | 35 839 |
6N | Sur stocks et en cours | 44 840 | 32 572 | 44 840 | 32 572 |
6T | Sur comptes clients | 49 015 | 699 | 49 715 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 93 855 | 33 271 | 94 555 | 32 572 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 460 373 | 310 417 | 337 823 | 1 432 967 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 64 235 | 102 097 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 246 182 | 235 726 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 420 | 1 400 | ||
UX | Autres créances clients | 1 723 336 | |||
VB | T. V. A. | 22 893 | |||
VC | Groupe et associés | 85 463 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 7 891 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 841 004 | 1 840 985 | 19 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 115 | 115 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 125 851 | 125 851 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 618 673 | 618 673 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 117 981 | 96 067 | 21 914 | |
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 177 062 | 177 062 | ||
VW | T.V.A. | 83 039 | 83 039 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 43 918 | 43 918 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 76 109 | 76 109 | ||
VI | Groupe et associés | 1 011 000 | 1 011 000 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 288 | 1 288 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 255 039 | 2 233 125 | 21 914 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 248 102 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 78 689 | 73 604 | 5 085 | 2 210 |
AP | Constructions | 8 514 | 2 085 | 6 429 | 7 281 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 977 899 | 6 619 353 | 2 358 546 | 2 614 148 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 273 519 | 202 994 | 70 525 | 71 705 |
AV | Immobilisations en cours | 419 176 | 419 176 | 44 889 | |
BH | Autres immobilisations financières | 1 420 | 1 420 | 1 400 | |
BJ | TOTAL (I) | 9 759 219 | 6 898 037 | 2 861 181 | 2 741 633 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 333 144 | 22 756 | 1 310 388 | 1 311 159 |
BN | En cours de production de biens | 318 351 | 6 535 | 311 816 | 269 189 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 48 959 | 3 281 | 45 678 | 52 975 |
BT | Marchandises | 5 300 | 5 300 | 8 403 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 510 | 510 | 35 788 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 723 336 | 1 723 336 | 1 495 698 | |
BZ | Autres créances | 108 356 | 108 356 | 157 118 | |
CF | Disponibilités | 28 862 | 28 862 | 21 338 | |
CH | Charges constatées d’avance | 7 891 | 7 891 | 13 536 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 574 714 | 32 572 | 3 542 142 | 3 365 208 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 333 933 | 6 930 609 | 6 403 324 | 6 106 842 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 456 000 | 456 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 45 734 | 45 734 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 1 517 270 | 1 517 270 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 1 347 | 1 347 | ||
DH | Report à nouveau | 472 075 | 143 574 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 255 460 | 398 401 | ||
DK | Provisions réglementées | 1 364 556 | 1 354 100 | ||
DL | TOTAL (I) | 4 112 444 | 3 916 428 | ||
DQ | Provisions pour charges | 35 839 | 12 417 | ||
DR | TOTAL (III) | 35 839 | 12 417 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 115 | 346 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 125 851 | 387 932 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 618 673 | 826 315 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 422 001 | 310 015 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 76 109 | 47 386 | ||
EA | Autres dettes | 1 012 288 | 606 000 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 255 039 | 2 177 996 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 403 324 | 6 106 842 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 233 125 | 1 990 669 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 51 910 | 51 910 | 55 243 | |
FD | Production vendue biens | 9 299 001 | 202 806 | 9 501 807 | 8 125 172 |
FG | Production vendue services | 17 858 | 17 858 | 30 375 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 9 368 770 | 202 806 | 9 571 576 | 8 210 792 |
FM | Production stockée | 36 973 | -79 577 | ||
FN | Production immobilisée | 10 231 | 51 820 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 4 988 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 108 496 | 287 255 | ||
FQ | Autres produits | 708 | 8 336 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 9 732 973 | 8 478 626 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 61 563 | 65 586 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 3 102 | 1 421 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 5 409 923 | 4 992 486 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 14 681 | -237 997 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 416 531 | 1 313 597 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 125 075 | 115 800 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 326 564 | 1 325 293 | ||
FZ | Charges sociales | 473 355 | 471 204 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 462 328 | 420 445 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 33 271 | 93 630 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 30 964 | 30 647 | ||
GE | Autres charges | 34 379 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 9 391 741 | 8 592 113 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 341 232 | -113 486 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 19 | 19 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 48 077 | 47 213 | ||
GN | Différences positives de change | 135 | 726 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 48 232 | 47 959 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 16 530 | 24 683 | ||
GS | Différences négatives de change | 4 275 | 5 788 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 20 805 | 30 472 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 27 426 | 17 486 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 368 658 | -96 000 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 | 6 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 728 | 660 000 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 235 726 | 253 916 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 266 474 | 913 922 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 | 841 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 500 | 60 110 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 246 182 | 304 443 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 246 691 | 365 394 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 19 782 | 548 528 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 21 981 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 111 000 | 54 127 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 047 680 | 9 440 509 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 792 219 | 9 042 107 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 255 460 | 398 401 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 6 399 | 7 483 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 75 062 | 6 470 | 7 928 | 73 604 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 639 737 | 455 858 | 271 163 | 6 824 432 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 6 714 800 | 462 328 | 279 091 | 6 898 037 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 1 316 550 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 1 354 100 | 246 182 | 235 726 | 1 364 556 |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 35 839 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 12 417 | 30 964 | 7 541 | 35 839 |
6N | Sur stocks et en cours | 44 840 | 32 572 | 44 840 | 32 572 |
6T | Sur comptes clients | 49 015 | 699 | 49 715 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 93 855 | 33 271 | 94 555 | 32 572 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 460 373 | 310 417 | 337 823 | 1 432 967 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 64 235 | 102 097 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 246 182 | 235 726 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 420 | 1 400 | ||
UX | Autres créances clients | 1 723 336 | |||
VB | T. V. A. | 22 893 | |||
VC | Groupe et associés | 85 463 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 7 891 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 841 004 | 1 840 985 | 19 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 115 | 115 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 125 851 | 125 851 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 618 673 | 618 673 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 117 981 | 96 067 | 21 914 | |
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 177 062 | 177 062 | ||
VW | T.V.A. | 83 039 | 83 039 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 43 918 | 43 918 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 76 109 | 76 109 | ||
VI | Groupe et associés | 1 011 000 | 1 011 000 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 288 | 1 288 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 255 039 | 2 233 125 | 21 914 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 248 102 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 78 689 | 73 604 | 5 085 | 2 210 |
AP | Constructions | 8 514 | 2 085 | 6 429 | 7 281 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 977 899 | 6 619 353 | 2 358 546 | 2 614 148 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 273 519 | 202 994 | 70 525 | 71 705 |
AV | Immobilisations en cours | 419 176 | 419 176 | 44 889 | |
BH | Autres immobilisations financières | 1 420 | 1 420 | 1 400 | |
BJ | TOTAL (I) | 9 759 219 | 6 898 037 | 2 861 181 | 2 741 633 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 333 144 | 22 756 | 1 310 388 | 1 311 159 |
BN | En cours de production de biens | 318 351 | 6 535 | 311 816 | 269 189 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 48 959 | 3 281 | 45 678 | 52 975 |
BT | Marchandises | 5 300 | 5 300 | 8 403 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 510 | 510 | 35 788 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 723 336 | 1 723 336 | 1 495 698 | |
BZ | Autres créances | 108 356 | 108 356 | 157 118 | |
CF | Disponibilités | 28 862 | 28 862 | 21 338 | |
CH | Charges constatées d’avance | 7 891 | 7 891 | 13 536 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 574 714 | 32 572 | 3 542 142 | 3 365 208 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 333 933 | 6 930 609 | 6 403 324 | 6 106 842 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 456 000 | 456 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 45 734 | 45 734 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 1 517 270 | 1 517 270 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 1 347 | 1 347 | ||
DH | Report à nouveau | 472 075 | 143 574 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 255 460 | 398 401 | ||
DK | Provisions réglementées | 1 364 556 | 1 354 100 | ||
DL | TOTAL (I) | 4 112 444 | 3 916 428 | ||
DQ | Provisions pour charges | 35 839 | 12 417 | ||
DR | TOTAL (III) | 35 839 | 12 417 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 115 | 346 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 125 851 | 387 932 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 618 673 | 826 315 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 422 001 | 310 015 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 76 109 | 47 386 | ||
EA | Autres dettes | 1 012 288 | 606 000 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 255 039 | 2 177 996 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 403 324 | 6 106 842 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 233 125 | 1 990 669 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 51 910 | 51 910 | 55 243 | |
FD | Production vendue biens | 9 299 001 | 202 806 | 9 501 807 | 8 125 172 |
FG | Production vendue services | 17 858 | 17 858 | 30 375 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 9 368 770 | 202 806 | 9 571 576 | 8 210 792 |
FM | Production stockée | 36 973 | -79 577 | ||
FN | Production immobilisée | 10 231 | 51 820 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 4 988 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 108 496 | 287 255 | ||
FQ | Autres produits | 708 | 8 336 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 9 732 973 | 8 478 626 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 61 563 | 65 586 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 3 102 | 1 421 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 5 409 923 | 4 992 486 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 14 681 | -237 997 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 416 531 | 1 313 597 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 125 075 | 115 800 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 326 564 | 1 325 293 | ||
FZ | Charges sociales | 473 355 | 471 204 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 462 328 | 420 445 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 33 271 | 93 630 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 30 964 | 30 647 | ||
GE | Autres charges | 34 379 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 9 391 741 | 8 592 113 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 341 232 | -113 486 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 19 | 19 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 48 077 | 47 213 | ||
GN | Différences positives de change | 135 | 726 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 48 232 | 47 959 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 16 530 | 24 683 | ||
GS | Différences négatives de change | 4 275 | 5 788 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 20 805 | 30 472 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 27 426 | 17 486 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 368 658 | -96 000 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 | 6 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 728 | 660 000 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 235 726 | 253 916 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 266 474 | 913 922 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 | 841 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 500 | 60 110 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 246 182 | 304 443 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 246 691 | 365 394 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 19 782 | 548 528 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 21 981 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 111 000 | 54 127 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 047 680 | 9 440 509 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 792 219 | 9 042 107 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 255 460 | 398 401 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 6 399 | 7 483 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 75 062 | 6 470 | 7 928 | 73 604 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 639 737 | 455 858 | 271 163 | 6 824 432 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 6 714 800 | 462 328 | 279 091 | 6 898 037 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 1 316 550 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 1 354 100 | 246 182 | 235 726 | 1 364 556 |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 35 839 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 12 417 | 30 964 | 7 541 | 35 839 |
6N | Sur stocks et en cours | 44 840 | 32 572 | 44 840 | 32 572 |
6T | Sur comptes clients | 49 015 | 699 | 49 715 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 93 855 | 33 271 | 94 555 | 32 572 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 460 373 | 310 417 | 337 823 | 1 432 967 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 64 235 | 102 097 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 246 182 | 235 726 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 420 | 1 400 | ||
UX | Autres créances clients | 1 723 336 | |||
VB | T. V. A. | 22 893 | |||
VC | Groupe et associés | 85 463 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 7 891 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 841 004 | 1 840 985 | 19 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 115 | 115 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 125 851 | 125 851 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 618 673 | 618 673 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 117 981 | 96 067 | 21 914 | |
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 177 062 | 177 062 | ||
VW | T.V.A. | 83 039 | 83 039 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 43 918 | 43 918 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 76 109 | 76 109 | ||
VI | Groupe et associés | 1 011 000 | 1 011 000 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 288 | 1 288 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 255 039 | 2 233 125 | 21 914 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 248 102 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 78 689 | 73 604 | 5 085 | 2 210 |
AP | Constructions | 8 514 | 2 085 | 6 429 | 7 281 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 977 899 | 6 619 353 | 2 358 546 | 2 614 148 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 273 519 | 202 994 | 70 525 | 71 705 |
AV | Immobilisations en cours | 419 176 | 419 176 | 44 889 | |
BH | Autres immobilisations financières | 1 420 | 1 420 | 1 400 | |
BJ | TOTAL (I) | 9 759 219 | 6 898 037 | 2 861 181 | 2 741 633 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 333 144 | 22 756 | 1 310 388 | 1 311 159 |
BN | En cours de production de biens | 318 351 | 6 535 | 311 816 | 269 189 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 48 959 | 3 281 | 45 678 | 52 975 |
BT | Marchandises | 5 300 | 5 300 | 8 403 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 510 | 510 | 35 788 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 723 336 | 1 723 336 | 1 495 698 | |
BZ | Autres créances | 108 356 | 108 356 | 157 118 | |
CF | Disponibilités | 28 862 | 28 862 | 21 338 | |
CH | Charges constatées d’avance | 7 891 | 7 891 | 13 536 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 574 714 | 32 572 | 3 542 142 | 3 365 208 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 333 933 | 6 930 609 | 6 403 324 | 6 106 842 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 456 000 | 456 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 45 734 | 45 734 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 1 517 270 | 1 517 270 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 1 347 | 1 347 | ||
DH | Report à nouveau | 472 075 | 143 574 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 255 460 | 398 401 | ||
DK | Provisions réglementées | 1 364 556 | 1 354 100 | ||
DL | TOTAL (I) | 4 112 444 | 3 916 428 | ||
DQ | Provisions pour charges | 35 839 | 12 417 | ||
DR | TOTAL (III) | 35 839 | 12 417 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 115 | 346 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 125 851 | 387 932 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 618 673 | 826 315 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 422 001 | 310 015 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 76 109 | 47 386 | ||
EA | Autres dettes | 1 012 288 | 606 000 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 255 039 | 2 177 996 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 403 324 | 6 106 842 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 233 125 | 1 990 669 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 51 910 | 51 910 | 55 243 | |
FD | Production vendue biens | 9 299 001 | 202 806 | 9 501 807 | 8 125 172 |
FG | Production vendue services | 17 858 | 17 858 | 30 375 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 9 368 770 | 202 806 | 9 571 576 | 8 210 792 |
FM | Production stockée | 36 973 | -79 577 | ||
FN | Production immobilisée | 10 231 | 51 820 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 4 988 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 108 496 | 287 255 | ||
FQ | Autres produits | 708 | 8 336 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 9 732 973 | 8 478 626 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 61 563 | 65 586 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 3 102 | 1 421 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 5 409 923 | 4 992 486 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 14 681 | -237 997 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 416 531 | 1 313 597 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 125 075 | 115 800 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 326 564 | 1 325 293 | ||
FZ | Charges sociales | 473 355 | 471 204 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 462 328 | 420 445 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 33 271 | 93 630 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 30 964 | 30 647 | ||
GE | Autres charges | 34 379 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 9 391 741 | 8 592 113 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 341 232 | -113 486 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 19 | 19 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 48 077 | 47 213 | ||
GN | Différences positives de change | 135 | 726 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 48 232 | 47 959 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 16 530 | 24 683 | ||
GS | Différences négatives de change | 4 275 | 5 788 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 20 805 | 30 472 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 27 426 | 17 486 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 368 658 | -96 000 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 | 6 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 728 | 660 000 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 235 726 | 253 916 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 266 474 | 913 922 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 | 841 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 500 | 60 110 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 246 182 | 304 443 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 246 691 | 365 394 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 19 782 | 548 528 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 21 981 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 111 000 | 54 127 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 047 680 | 9 440 509 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 792 219 | 9 042 107 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 255 460 | 398 401 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 6 399 | 7 483 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 75 062 | 6 470 | 7 928 | 73 604 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 639 737 | 455 858 | 271 163 | 6 824 432 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 6 714 800 | 462 328 | 279 091 | 6 898 037 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 1 316 550 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 1 354 100 | 246 182 | 235 726 | 1 364 556 |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 35 839 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 12 417 | 30 964 | 7 541 | 35 839 |
6N | Sur stocks et en cours | 44 840 | 32 572 | 44 840 | 32 572 |
6T | Sur comptes clients | 49 015 | 699 | 49 715 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 93 855 | 33 271 | 94 555 | 32 572 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 460 373 | 310 417 | 337 823 | 1 432 967 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 64 235 | 102 097 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 246 182 | 235 726 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 420 | 1 400 | ||
UX | Autres créances clients | 1 723 336 | |||
VB | T. V. A. | 22 893 | |||
VC | Groupe et associés | 85 463 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 7 891 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 841 004 | 1 840 985 | 19 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 115 | 115 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 125 851 | 125 851 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 618 673 | 618 673 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 117 981 | 96 067 | 21 914 | |
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 177 062 | 177 062 | ||
VW | T.V.A. | 83 039 | 83 039 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 43 918 | 43 918 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 76 109 | 76 109 | ||
VI | Groupe et associés | 1 011 000 | 1 011 000 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 288 | 1 288 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 255 039 | 2 233 125 | 21 914 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 248 102 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 78 689 | 73 604 | 5 085 | 2 210 |
AP | Constructions | 8 514 | 2 085 | 6 429 | 7 281 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 977 899 | 6 619 353 | 2 358 546 | 2 614 148 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 273 519 | 202 994 | 70 525 | 71 705 |
AV | Immobilisations en cours | 419 176 | 419 176 | 44 889 | |
BH | Autres immobilisations financières | 1 420 | 1 420 | 1 400 | |
BJ | TOTAL (I) | 9 759 219 | 6 898 037 | 2 861 181 | 2 741 633 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 333 144 | 22 756 | 1 310 388 | 1 311 159 |
BN | En cours de production de biens | 318 351 | 6 535 | 311 816 | 269 189 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 48 959 | 3 281 | 45 678 | 52 975 |
BT | Marchandises | 5 300 | 5 300 | 8 403 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 510 | 510 | 35 788 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 723 336 | 1 723 336 | 1 495 698 | |
BZ | Autres créances | 108 356 | 108 356 | 157 118 | |
CF | Disponibilités | 28 862 | 28 862 | 21 338 | |
CH | Charges constatées d’avance | 7 891 | 7 891 | 13 536 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 574 714 | 32 572 | 3 542 142 | 3 365 208 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 333 933 | 6 930 609 | 6 403 324 | 6 106 842 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 456 000 | 456 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 45 734 | 45 734 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 1 517 270 | 1 517 270 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 1 347 | 1 347 | ||
DH | Report à nouveau | 472 075 | 143 574 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 255 460 | 398 401 | ||
DK | Provisions réglementées | 1 364 556 | 1 354 100 | ||
DL | TOTAL (I) | 4 112 444 | 3 916 428 | ||
DQ | Provisions pour charges | 35 839 | 12 417 | ||
DR | TOTAL (III) | 35 839 | 12 417 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 115 | 346 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 125 851 | 387 932 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 618 673 | 826 315 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 422 001 | 310 015 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 76 109 | 47 386 | ||
EA | Autres dettes | 1 012 288 | 606 000 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 255 039 | 2 177 996 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 403 324 | 6 106 842 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 233 125 | 1 990 669 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 51 910 | 51 910 | 55 243 | |
FD | Production vendue biens | 9 299 001 | 202 806 | 9 501 807 | 8 125 172 |
FG | Production vendue services | 17 858 | 17 858 | 30 375 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 9 368 770 | 202 806 | 9 571 576 | 8 210 792 |
FM | Production stockée | 36 973 | -79 577 | ||
FN | Production immobilisée | 10 231 | 51 820 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 4 988 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 108 496 | 287 255 | ||
FQ | Autres produits | 708 | 8 336 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 9 732 973 | 8 478 626 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 61 563 | 65 586 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 3 102 | 1 421 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 5 409 923 | 4 992 486 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 14 681 | -237 997 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 416 531 | 1 313 597 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 125 075 | 115 800 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 326 564 | 1 325 293 | ||
FZ | Charges sociales | 473 355 | 471 204 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 462 328 | 420 445 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 33 271 | 93 630 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 30 964 | 30 647 | ||
GE | Autres charges | 34 379 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 9 391 741 | 8 592 113 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 341 232 | -113 486 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 19 | 19 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 48 077 | 47 213 | ||
GN | Différences positives de change | 135 | 726 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 48 232 | 47 959 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 16 530 | 24 683 | ||
GS | Différences négatives de change | 4 275 | 5 788 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 20 805 | 30 472 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 27 426 | 17 486 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 368 658 | -96 000 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 | 6 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 728 | 660 000 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 235 726 | 253 916 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 266 474 | 913 922 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 | 841 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 500 | 60 110 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 246 182 | 304 443 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 246 691 | 365 394 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 19 782 | 548 528 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 21 981 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 111 000 | 54 127 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 047 680 | 9 440 509 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 792 219 | 9 042 107 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 255 460 | 398 401 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 6 399 | 7 483 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 75 062 | 6 470 | 7 928 | 73 604 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 639 737 | 455 858 | 271 163 | 6 824 432 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 6 714 800 | 462 328 | 279 091 | 6 898 037 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 1 316 550 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 1 354 100 | 246 182 | 235 726 | 1 364 556 |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 35 839 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 12 417 | 30 964 | 7 541 | 35 839 |
6N | Sur stocks et en cours | 44 840 | 32 572 | 44 840 | 32 572 |
6T | Sur comptes clients | 49 015 | 699 | 49 715 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 93 855 | 33 271 | 94 555 | 32 572 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 460 373 | 310 417 | 337 823 | 1 432 967 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 64 235 | 102 097 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 246 182 | 235 726 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 420 | 1 400 | ||
UX | Autres créances clients | 1 723 336 | |||
VB | T. V. A. | 22 893 | |||
VC | Groupe et associés | 85 463 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 7 891 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 841 004 | 1 840 985 | 19 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 115 | 115 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 125 851 | 125 851 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 618 673 | 618 673 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 117 981 | 96 067 | 21 914 | |
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 177 062 | 177 062 | ||
VW | T.V.A. | 83 039 | 83 039 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 43 918 | 43 918 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 76 109 | 76 109 | ||
VI | Groupe et associés | 1 011 000 | 1 011 000 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 288 | 1 288 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 255 039 | 2 233 125 | 21 914 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 248 102 |