Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AN | Terrains | 4 566 | 4 566 | ||
AP | Constructions | 12 787 | 10 466 | 2 321 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 942 147 | 1 821 009 | 1 121 138 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 214 255 | 199 810 | 14 444 | |
AV | Immobilisations en cours | 1 971 | 1 971 | ||
CU | Autres participations | 145 167 | 145 167 | ||
BB | Créances rattachées à des participations | 733 613 | 733 613 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 7 980 | 7 980 | ||
BJ | TOTAL (I) | 4 062 486 | 2 031 285 | 2 031 200 | |
BN | En cours de production de biens | 60 000 | 60 000 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 3 573 | 3 573 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 056 396 | 1 056 396 | ||
BZ | Autres créances | 78 574 | 78 574 | ||
CF | Disponibilités | 543 939 | 543 939 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 3 507 | 3 507 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 745 989 | 1 745 989 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 808 475 | 2 031 285 | 3 777 190 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 9 875 | |||
DF | Réserves réglementées (1) | 600 000 | |||
DH | Report à nouveau | 668 639 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 187 937 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 566 451 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 936 230 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 206 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 159 827 | |||
EA | Autres dettes | 5 476 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 210 739 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 777 190 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 566 648 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 454 069 | 454 069 | ||
FD | Production vendue biens | 2 089 | 2 089 | ||
FG | Production vendue services | 976 142 | 976 142 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 432 300 | 1 432 300 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 5 132 | |||
FQ | Autres produits | 880 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 438 313 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 312 659 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 11 192 | |||
FY | Salaires et traitements | 373 944 | |||
FZ | Charges sociales | 239 558 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 312 966 | |||
GE | Autres charges | 111 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 250 430 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 187 883 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 56 000 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 54 293 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 309 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 15 500 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 127 102 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 82 219 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 82 219 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 44 883 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 232 766 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 630 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 630 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 863 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 863 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -19 233 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 25 596 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 567 046 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 379 108 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 187 937 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 5 132 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 724 172 | 312 966 | 5 853 | 2 031 285 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 724 172 | 312 966 | 5 853 | 2 031 285 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 15 500 | 15 500 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 15 500 | 15 500 | ||
UG | - Financières | 15 500 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 133 613 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 7 980 | |||
UX | Autres créances clients | 1 056 396 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 59 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 33 065 | |||
VB | T. V. A. | 8 650 | |||
VC | Groupe et associés | 33 592 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 207 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 3 507 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 880 070 | 1 138 477 | 741 593 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 273 | 10 273 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 925 957 | 281 866 | 1 168 291 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 109 206 | 109 206 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 344 | 344 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 542 | 56 542 | ||
VW | T.V.A. | 98 852 | 98 852 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 4 089 | 4 089 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 476 | 5 476 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 210 739 | 566 648 | 1 168 291 | 475 800 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 271 885 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AN | Terrains | 4 566 | 4 566 | ||
AP | Constructions | 12 787 | 10 466 | 2 321 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 942 147 | 1 821 009 | 1 121 138 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 214 255 | 199 810 | 14 444 | |
AV | Immobilisations en cours | 1 971 | 1 971 | ||
CU | Autres participations | 145 167 | 145 167 | ||
BB | Créances rattachées à des participations | 733 613 | 733 613 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 7 980 | 7 980 | ||
BJ | TOTAL (I) | 4 062 486 | 2 031 285 | 2 031 200 | |
BN | En cours de production de biens | 60 000 | 60 000 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 3 573 | 3 573 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 056 396 | 1 056 396 | ||
BZ | Autres créances | 78 574 | 78 574 | ||
CF | Disponibilités | 543 939 | 543 939 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 3 507 | 3 507 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 745 989 | 1 745 989 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 808 475 | 2 031 285 | 3 777 190 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 9 875 | |||
DF | Réserves réglementées (1) | 600 000 | |||
DH | Report à nouveau | 668 639 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 187 937 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 566 451 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 936 230 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 206 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 159 827 | |||
EA | Autres dettes | 5 476 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 210 739 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 777 190 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 566 648 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 454 069 | 454 069 | ||
FD | Production vendue biens | 2 089 | 2 089 | ||
FG | Production vendue services | 976 142 | 976 142 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 432 300 | 1 432 300 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 5 132 | |||
FQ | Autres produits | 880 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 438 313 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 312 659 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 11 192 | |||
FY | Salaires et traitements | 373 944 | |||
FZ | Charges sociales | 239 558 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 312 966 | |||
GE | Autres charges | 111 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 250 430 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 187 883 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 56 000 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 54 293 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 309 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 15 500 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 127 102 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 82 219 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 82 219 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 44 883 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 232 766 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 630 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 630 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 863 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 863 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -19 233 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 25 596 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 567 046 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 379 108 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 187 937 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 5 132 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 724 172 | 312 966 | 5 853 | 2 031 285 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 724 172 | 312 966 | 5 853 | 2 031 285 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 15 500 | 15 500 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 15 500 | 15 500 | ||
UG | - Financières | 15 500 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 133 613 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 7 980 | |||
UX | Autres créances clients | 1 056 396 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 59 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 33 065 | |||
VB | T. V. A. | 8 650 | |||
VC | Groupe et associés | 33 592 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 207 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 3 507 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 880 070 | 1 138 477 | 741 593 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 273 | 10 273 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 925 957 | 281 866 | 1 168 291 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 109 206 | 109 206 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 344 | 344 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 542 | 56 542 | ||
VW | T.V.A. | 98 852 | 98 852 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 4 089 | 4 089 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 476 | 5 476 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 210 739 | 566 648 | 1 168 291 | 475 800 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 271 885 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AN | Terrains | 4 566 | 4 566 | ||
AP | Constructions | 12 787 | 10 466 | 2 321 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 942 147 | 1 821 009 | 1 121 138 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 214 255 | 199 810 | 14 444 | |
AV | Immobilisations en cours | 1 971 | 1 971 | ||
CU | Autres participations | 145 167 | 145 167 | ||
BB | Créances rattachées à des participations | 733 613 | 733 613 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 7 980 | 7 980 | ||
BJ | TOTAL (I) | 4 062 486 | 2 031 285 | 2 031 200 | |
BN | En cours de production de biens | 60 000 | 60 000 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 3 573 | 3 573 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 056 396 | 1 056 396 | ||
BZ | Autres créances | 78 574 | 78 574 | ||
CF | Disponibilités | 543 939 | 543 939 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 3 507 | 3 507 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 745 989 | 1 745 989 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 808 475 | 2 031 285 | 3 777 190 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 9 875 | |||
DF | Réserves réglementées (1) | 600 000 | |||
DH | Report à nouveau | 668 639 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 187 937 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 566 451 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 936 230 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 206 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 159 827 | |||
EA | Autres dettes | 5 476 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 210 739 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 777 190 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 566 648 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 454 069 | 454 069 | ||
FD | Production vendue biens | 2 089 | 2 089 | ||
FG | Production vendue services | 976 142 | 976 142 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 432 300 | 1 432 300 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 5 132 | |||
FQ | Autres produits | 880 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 438 313 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 312 659 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 11 192 | |||
FY | Salaires et traitements | 373 944 | |||
FZ | Charges sociales | 239 558 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 312 966 | |||
GE | Autres charges | 111 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 250 430 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 187 883 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 56 000 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 54 293 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 309 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 15 500 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 127 102 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 82 219 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 82 219 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 44 883 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 232 766 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 630 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 630 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 863 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 863 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -19 233 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 25 596 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 567 046 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 379 108 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 187 937 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 5 132 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 724 172 | 312 966 | 5 853 | 2 031 285 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 724 172 | 312 966 | 5 853 | 2 031 285 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 15 500 | 15 500 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 15 500 | 15 500 | ||
UG | - Financières | 15 500 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 133 613 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 7 980 | |||
UX | Autres créances clients | 1 056 396 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 59 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 33 065 | |||
VB | T. V. A. | 8 650 | |||
VC | Groupe et associés | 33 592 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 207 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 3 507 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 880 070 | 1 138 477 | 741 593 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 273 | 10 273 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 925 957 | 281 866 | 1 168 291 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 109 206 | 109 206 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 344 | 344 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 542 | 56 542 | ||
VW | T.V.A. | 98 852 | 98 852 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 4 089 | 4 089 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 476 | 5 476 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 210 739 | 566 648 | 1 168 291 | 475 800 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 271 885 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AN | Terrains | 4 566 | 4 566 | ||
AP | Constructions | 12 787 | 10 466 | 2 321 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 942 147 | 1 821 009 | 1 121 138 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 214 255 | 199 810 | 14 444 | |
AV | Immobilisations en cours | 1 971 | 1 971 | ||
CU | Autres participations | 145 167 | 145 167 | ||
BB | Créances rattachées à des participations | 733 613 | 733 613 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 7 980 | 7 980 | ||
BJ | TOTAL (I) | 4 062 486 | 2 031 285 | 2 031 200 | |
BN | En cours de production de biens | 60 000 | 60 000 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 3 573 | 3 573 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 056 396 | 1 056 396 | ||
BZ | Autres créances | 78 574 | 78 574 | ||
CF | Disponibilités | 543 939 | 543 939 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 3 507 | 3 507 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 745 989 | 1 745 989 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 808 475 | 2 031 285 | 3 777 190 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 9 875 | |||
DF | Réserves réglementées (1) | 600 000 | |||
DH | Report à nouveau | 668 639 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 187 937 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 566 451 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 936 230 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 206 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 159 827 | |||
EA | Autres dettes | 5 476 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 210 739 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 777 190 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 566 648 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 454 069 | 454 069 | ||
FD | Production vendue biens | 2 089 | 2 089 | ||
FG | Production vendue services | 976 142 | 976 142 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 432 300 | 1 432 300 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 5 132 | |||
FQ | Autres produits | 880 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 438 313 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 312 659 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 11 192 | |||
FY | Salaires et traitements | 373 944 | |||
FZ | Charges sociales | 239 558 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 312 966 | |||
GE | Autres charges | 111 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 250 430 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 187 883 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 56 000 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 54 293 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 309 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 15 500 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 127 102 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 82 219 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 82 219 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 44 883 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 232 766 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 630 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 630 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 863 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 863 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -19 233 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 25 596 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 567 046 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 379 108 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 187 937 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 5 132 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 724 172 | 312 966 | 5 853 | 2 031 285 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 724 172 | 312 966 | 5 853 | 2 031 285 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 15 500 | 15 500 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 15 500 | 15 500 | ||
UG | - Financières | 15 500 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 133 613 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 7 980 | |||
UX | Autres créances clients | 1 056 396 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 59 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 33 065 | |||
VB | T. V. A. | 8 650 | |||
VC | Groupe et associés | 33 592 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 207 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 3 507 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 880 070 | 1 138 477 | 741 593 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 273 | 10 273 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 925 957 | 281 866 | 1 168 291 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 109 206 | 109 206 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 344 | 344 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 542 | 56 542 | ||
VW | T.V.A. | 98 852 | 98 852 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 4 089 | 4 089 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 476 | 5 476 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 210 739 | 566 648 | 1 168 291 | 475 800 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 271 885 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AN | Terrains | 4 566 | 4 566 | ||
AP | Constructions | 12 787 | 10 466 | 2 321 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 942 147 | 1 821 009 | 1 121 138 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 214 255 | 199 810 | 14 444 | |
AV | Immobilisations en cours | 1 971 | 1 971 | ||
CU | Autres participations | 145 167 | 145 167 | ||
BB | Créances rattachées à des participations | 733 613 | 733 613 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 7 980 | 7 980 | ||
BJ | TOTAL (I) | 4 062 486 | 2 031 285 | 2 031 200 | |
BN | En cours de production de biens | 60 000 | 60 000 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 3 573 | 3 573 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 056 396 | 1 056 396 | ||
BZ | Autres créances | 78 574 | 78 574 | ||
CF | Disponibilités | 543 939 | 543 939 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 3 507 | 3 507 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 745 989 | 1 745 989 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 808 475 | 2 031 285 | 3 777 190 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 9 875 | |||
DF | Réserves réglementées (1) | 600 000 | |||
DH | Report à nouveau | 668 639 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 187 937 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 566 451 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 936 230 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 206 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 159 827 | |||
EA | Autres dettes | 5 476 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 210 739 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 777 190 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 566 648 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 454 069 | 454 069 | ||
FD | Production vendue biens | 2 089 | 2 089 | ||
FG | Production vendue services | 976 142 | 976 142 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 432 300 | 1 432 300 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 5 132 | |||
FQ | Autres produits | 880 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 438 313 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 312 659 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 11 192 | |||
FY | Salaires et traitements | 373 944 | |||
FZ | Charges sociales | 239 558 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 312 966 | |||
GE | Autres charges | 111 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 250 430 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 187 883 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 56 000 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 54 293 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 309 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 15 500 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 127 102 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 82 219 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 82 219 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 44 883 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 232 766 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 630 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 630 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 863 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 863 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -19 233 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 25 596 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 567 046 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 379 108 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 187 937 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 5 132 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 724 172 | 312 966 | 5 853 | 2 031 285 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 724 172 | 312 966 | 5 853 | 2 031 285 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 15 500 | 15 500 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 15 500 | 15 500 | ||
UG | - Financières | 15 500 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 133 613 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 7 980 | |||
UX | Autres créances clients | 1 056 396 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 59 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 33 065 | |||
VB | T. V. A. | 8 650 | |||
VC | Groupe et associés | 33 592 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 207 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 3 507 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 880 070 | 1 138 477 | 741 593 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 273 | 10 273 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 925 957 | 281 866 | 1 168 291 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 109 206 | 109 206 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 344 | 344 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 542 | 56 542 | ||
VW | T.V.A. | 98 852 | 98 852 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 4 089 | 4 089 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 476 | 5 476 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 210 739 | 566 648 | 1 168 291 | 475 800 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 271 885 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AN | Terrains | 4 566 | 4 566 | ||
AP | Constructions | 12 787 | 10 466 | 2 321 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 942 147 | 1 821 009 | 1 121 138 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 214 255 | 199 810 | 14 444 | |
AV | Immobilisations en cours | 1 971 | 1 971 | ||
CU | Autres participations | 145 167 | 145 167 | ||
BB | Créances rattachées à des participations | 733 613 | 733 613 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 7 980 | 7 980 | ||
BJ | TOTAL (I) | 4 062 486 | 2 031 285 | 2 031 200 | |
BN | En cours de production de biens | 60 000 | 60 000 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 3 573 | 3 573 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 056 396 | 1 056 396 | ||
BZ | Autres créances | 78 574 | 78 574 | ||
CF | Disponibilités | 543 939 | 543 939 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 3 507 | 3 507 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 745 989 | 1 745 989 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 808 475 | 2 031 285 | 3 777 190 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 9 875 | |||
DF | Réserves réglementées (1) | 600 000 | |||
DH | Report à nouveau | 668 639 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 187 937 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 566 451 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 936 230 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 206 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 159 827 | |||
EA | Autres dettes | 5 476 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 210 739 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 777 190 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 566 648 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 454 069 | 454 069 | ||
FD | Production vendue biens | 2 089 | 2 089 | ||
FG | Production vendue services | 976 142 | 976 142 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 432 300 | 1 432 300 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 5 132 | |||
FQ | Autres produits | 880 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 438 313 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 312 659 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 11 192 | |||
FY | Salaires et traitements | 373 944 | |||
FZ | Charges sociales | 239 558 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 312 966 | |||
GE | Autres charges | 111 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 250 430 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 187 883 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 56 000 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 54 293 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 309 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 15 500 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 127 102 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 82 219 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 82 219 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 44 883 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 232 766 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 630 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 630 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 863 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 863 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -19 233 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 25 596 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 567 046 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 379 108 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 187 937 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 5 132 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 724 172 | 312 966 | 5 853 | 2 031 285 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 724 172 | 312 966 | 5 853 | 2 031 285 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 15 500 | 15 500 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 15 500 | 15 500 | ||
UG | - Financières | 15 500 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 133 613 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 7 980 | |||
UX | Autres créances clients | 1 056 396 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 59 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 33 065 | |||
VB | T. V. A. | 8 650 | |||
VC | Groupe et associés | 33 592 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 207 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 3 507 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 880 070 | 1 138 477 | 741 593 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 273 | 10 273 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 925 957 | 281 866 | 1 168 291 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 109 206 | 109 206 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 344 | 344 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 542 | 56 542 | ||
VW | T.V.A. | 98 852 | 98 852 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 4 089 | 4 089 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 476 | 5 476 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 210 739 | 566 648 | 1 168 291 | 475 800 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 271 885 |