de Strasbourg
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11 boulevard de Sébastopol
75001 PARIS
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Bénéficiare 1 : ENEL S.p.A., SOCIETE DE DROIT ITALIEN
Adresse :
137 VIALE REGINA MARGHERITA
00198 ROME
IT
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Mandataire 1 : LLR, M. ESCUDIER Gilles
Adresse :
11 boulevard de Sébastopol
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FR
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 92 707 | 88 797 | 3 910 | |
AH | Fonds commercial | 30 146 394 | 30 146 394 | 30 146 394 | |
AP | Constructions | 851 516 | 560 239 | 291 277 | 437 534 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 637 697 | 2 086 755 | 550 943 | 254 888 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 594 349 | 441 943 | 152 406 | 119 617 |
AV | Immobilisations en cours | 230 000 | 230 000 | ||
CU | Autres participations | 636 | 636 | 360 | |
BH | Autres immobilisations financières | 70 562 | 70 562 | 79 260 | |
BJ | TOTAL (I) | 34 623 861 | 3 177 734 | 31 446 128 | 31 038 053 |
BP | En cours de production de services | 129 521 109 | 1 813 374 | 127 707 734 | 148 060 640 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 29 002 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 8 237 070 | 14 971 | 8 222 099 | 13 919 805 |
BZ | Autres créances | 2 314 408 | 2 314 408 | 7 300 215 | |
CF | Disponibilités | 85 309 054 | 85 309 054 | 104 999 092 | |
CH | Charges constatées d’avance | 51 335 | |||
CJ | TOTAL (II) | 225 381 640 | 1 828 345 | 223 553 295 | 274 360 090 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 119 413 | 119 413 | 773 647 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 260 124 915 | 5 006 079 | 255 118 836 | 306 171 790 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 17 501 000 | 17 501 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 46 012 | |||
DH | Report à nouveau | -6 301 182 | -3 583 377 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 626 798 | 4 503 616 | ||
DL | TOTAL (I) | 21 872 627 | 18 421 240 | ||
DP | Provisions pour risques | 22 906 047 | 12 580 904 | ||
DQ | Provisions pour charges | 2 469 743 | 2 517 578 | ||
DR | TOTAL (III) | 25 375 790 | 15 098 482 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 | 30 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 178 730 069 | 243 203 333 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 555 615 | 13 271 787 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 11 907 741 | 7 741 033 | ||
EA | Autres dettes | 6 568 387 | 8 061 909 | ||
EC | TOTAL (IV) | 207 761 841 | 272 278 092 | ||
ED | (V) | 108 578 | 373 976 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 255 118 836 | 306 171 790 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 1 444 | |||
FG | Production vendue services | 57 491 018 | 57 924 650 | 115 415 668 | 110 686 236 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 57 491 018 | 57 924 650 | 115 415 668 | 110 687 680 |
FM | Production stockée | -21 242 067 | -15 212 713 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 1 500 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 11 950 849 | 7 888 726 | ||
FQ | Autres produits | 36 380 314 | 91 106 467 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 142 506 263 | 194 470 160 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 8 226 582 | 30 187 474 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 70 850 914 | 121 572 883 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 488 016 | 1 265 173 | ||
FY | Salaires et traitements | 15 752 556 | 15 632 327 | ||
FZ | Charges sociales | 6 456 561 | 6 109 618 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 382 258 | 324 431 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 726 489 | 475 539 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 18 864 296 | 13 426 495 | ||
GE | Autres charges | 12 942 | 28 724 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 123 760 615 | 189 022 664 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 18 745 648 | 5 447 495 | ||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 254 050 | 479 189 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 188 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 405 652 | |||
GN | Différences positives de change | 285 490 | 660 619 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 691 142 | 663 807 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 405 652 | |||
GS | Différences négatives de change | 566 790 | 303 773 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 566 790 | 709 425 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 124 352 | -45 618 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 19 124 050 | 5 881 067 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 92 233 | -554 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 137 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 92 233 | 136 446 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 41 794 | 129 122 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 27 534 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 41 794 | 156 656 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 50 438 | -20 210 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 404 930 | 318 029 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 7 142 761 | 1 039 211 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 143 543 688 | 195 749 602 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 132 916 890 | 191 245 986 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 10 626 798 | 4 503 616 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 70 981 | 17 816 | 88 797 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 724 494 | 364 442 | 3 088 937 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 795 475 | 382 258 | 3 177 734 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 8 516 657 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 2 390 143 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 13 696 862 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 15 098 482 | 18 864 296 | 8 586 988 | 25 375 790 |
6N | Sur stocks et en cours | 2 702 536 | 1 718 054 | 2 607 216 | 1 813 374 |
6T | Sur comptes clients | 148 106 | 8 435 | 141 570 | 14 971 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 850 642 | 1 726 489 | 2 748 786 | 1 828 345 |
7C | TOTAL GENERAL | 17 949 124 | 20 590 785 | 11 335 774 | 27 204 135 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 20 590 785 | 10 930 122 | ||
UG | - Financières | 405 652 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 70 562 | |||
UX | Autres créances clients | 8 237 070 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 74 149 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 56 865 | |||
VB | T. V. A. | 907 389 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 276 005 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 622 039 | 10 551 478 | 70 562 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30 | 30 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 10 555 615 | 10 555 615 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 3 302 284 | 3 302 284 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 421 018 | 1 421 018 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 5 434 214 | 5 434 214 | ||
VW | T.V.A. | 980 520 | 980 520 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 769 704 | 769 704 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 568 387 | 6 568 387 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 29 031 773 | 29 031 773 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 92 707 | 88 797 | 3 910 | |
AH | Fonds commercial | 30 146 394 | 30 146 394 | 30 146 394 | |
AP | Constructions | 851 516 | 560 239 | 291 277 | 437 534 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 637 697 | 2 086 755 | 550 943 | 254 888 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 594 349 | 441 943 | 152 406 | 119 617 |
AV | Immobilisations en cours | 230 000 | 230 000 | ||
CU | Autres participations | 636 | 636 | 360 | |
BH | Autres immobilisations financières | 70 562 | 70 562 | 79 260 | |
BJ | TOTAL (I) | 34 623 861 | 3 177 734 | 31 446 128 | 31 038 053 |
BP | En cours de production de services | 129 521 109 | 1 813 374 | 127 707 734 | 148 060 640 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 29 002 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 8 237 070 | 14 971 | 8 222 099 | 13 919 805 |
BZ | Autres créances | 2 314 408 | 2 314 408 | 7 300 215 | |
CF | Disponibilités | 85 309 054 | 85 309 054 | 104 999 092 | |
CH | Charges constatées d’avance | 51 335 | |||
CJ | TOTAL (II) | 225 381 640 | 1 828 345 | 223 553 295 | 274 360 090 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 119 413 | 119 413 | 773 647 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 260 124 915 | 5 006 079 | 255 118 836 | 306 171 790 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 17 501 000 | 17 501 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 46 012 | |||
DH | Report à nouveau | -6 301 182 | -3 583 377 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 626 798 | 4 503 616 | ||
DL | TOTAL (I) | 21 872 627 | 18 421 240 | ||
DP | Provisions pour risques | 22 906 047 | 12 580 904 | ||
DQ | Provisions pour charges | 2 469 743 | 2 517 578 | ||
DR | TOTAL (III) | 25 375 790 | 15 098 482 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 | 30 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 178 730 069 | 243 203 333 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 555 615 | 13 271 787 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 11 907 741 | 7 741 033 | ||
EA | Autres dettes | 6 568 387 | 8 061 909 | ||
EC | TOTAL (IV) | 207 761 841 | 272 278 092 | ||
ED | (V) | 108 578 | 373 976 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 255 118 836 | 306 171 790 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 1 444 | |||
FG | Production vendue services | 57 491 018 | 57 924 650 | 115 415 668 | 110 686 236 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 57 491 018 | 57 924 650 | 115 415 668 | 110 687 680 |
FM | Production stockée | -21 242 067 | -15 212 713 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 1 500 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 11 950 849 | 7 888 726 | ||
FQ | Autres produits | 36 380 314 | 91 106 467 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 142 506 263 | 194 470 160 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 8 226 582 | 30 187 474 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 70 850 914 | 121 572 883 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 488 016 | 1 265 173 | ||
FY | Salaires et traitements | 15 752 556 | 15 632 327 | ||
FZ | Charges sociales | 6 456 561 | 6 109 618 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 382 258 | 324 431 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 726 489 | 475 539 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 18 864 296 | 13 426 495 | ||
GE | Autres charges | 12 942 | 28 724 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 123 760 615 | 189 022 664 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 18 745 648 | 5 447 495 | ||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 254 050 | 479 189 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 188 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 405 652 | |||
GN | Différences positives de change | 285 490 | 660 619 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 691 142 | 663 807 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 405 652 | |||
GS | Différences négatives de change | 566 790 | 303 773 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 566 790 | 709 425 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 124 352 | -45 618 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 19 124 050 | 5 881 067 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 92 233 | -554 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 137 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 92 233 | 136 446 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 41 794 | 129 122 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 27 534 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 41 794 | 156 656 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 50 438 | -20 210 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 404 930 | 318 029 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 7 142 761 | 1 039 211 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 143 543 688 | 195 749 602 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 132 916 890 | 191 245 986 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 10 626 798 | 4 503 616 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 70 981 | 17 816 | 88 797 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 724 494 | 364 442 | 3 088 937 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 795 475 | 382 258 | 3 177 734 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 8 516 657 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 2 390 143 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 13 696 862 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 15 098 482 | 18 864 296 | 8 586 988 | 25 375 790 |
6N | Sur stocks et en cours | 2 702 536 | 1 718 054 | 2 607 216 | 1 813 374 |
6T | Sur comptes clients | 148 106 | 8 435 | 141 570 | 14 971 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 850 642 | 1 726 489 | 2 748 786 | 1 828 345 |
7C | TOTAL GENERAL | 17 949 124 | 20 590 785 | 11 335 774 | 27 204 135 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 20 590 785 | 10 930 122 | ||
UG | - Financières | 405 652 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 70 562 | |||
UX | Autres créances clients | 8 237 070 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 74 149 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 56 865 | |||
VB | T. V. A. | 907 389 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 276 005 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 622 039 | 10 551 478 | 70 562 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30 | 30 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 10 555 615 | 10 555 615 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 3 302 284 | 3 302 284 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 421 018 | 1 421 018 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 5 434 214 | 5 434 214 | ||
VW | T.V.A. | 980 520 | 980 520 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 769 704 | 769 704 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 568 387 | 6 568 387 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 29 031 773 | 29 031 773 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 92 707 | 88 797 | 3 910 | |
AH | Fonds commercial | 30 146 394 | 30 146 394 | 30 146 394 | |
AP | Constructions | 851 516 | 560 239 | 291 277 | 437 534 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 637 697 | 2 086 755 | 550 943 | 254 888 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 594 349 | 441 943 | 152 406 | 119 617 |
AV | Immobilisations en cours | 230 000 | 230 000 | ||
CU | Autres participations | 636 | 636 | 360 | |
BH | Autres immobilisations financières | 70 562 | 70 562 | 79 260 | |
BJ | TOTAL (I) | 34 623 861 | 3 177 734 | 31 446 128 | 31 038 053 |
BP | En cours de production de services | 129 521 109 | 1 813 374 | 127 707 734 | 148 060 640 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 29 002 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 8 237 070 | 14 971 | 8 222 099 | 13 919 805 |
BZ | Autres créances | 2 314 408 | 2 314 408 | 7 300 215 | |
CF | Disponibilités | 85 309 054 | 85 309 054 | 104 999 092 | |
CH | Charges constatées d’avance | 51 335 | |||
CJ | TOTAL (II) | 225 381 640 | 1 828 345 | 223 553 295 | 274 360 090 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 119 413 | 119 413 | 773 647 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 260 124 915 | 5 006 079 | 255 118 836 | 306 171 790 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 17 501 000 | 17 501 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 46 012 | |||
DH | Report à nouveau | -6 301 182 | -3 583 377 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 626 798 | 4 503 616 | ||
DL | TOTAL (I) | 21 872 627 | 18 421 240 | ||
DP | Provisions pour risques | 22 906 047 | 12 580 904 | ||
DQ | Provisions pour charges | 2 469 743 | 2 517 578 | ||
DR | TOTAL (III) | 25 375 790 | 15 098 482 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 | 30 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 178 730 069 | 243 203 333 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 555 615 | 13 271 787 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 11 907 741 | 7 741 033 | ||
EA | Autres dettes | 6 568 387 | 8 061 909 | ||
EC | TOTAL (IV) | 207 761 841 | 272 278 092 | ||
ED | (V) | 108 578 | 373 976 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 255 118 836 | 306 171 790 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 1 444 | |||
FG | Production vendue services | 57 491 018 | 57 924 650 | 115 415 668 | 110 686 236 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 57 491 018 | 57 924 650 | 115 415 668 | 110 687 680 |
FM | Production stockée | -21 242 067 | -15 212 713 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 1 500 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 11 950 849 | 7 888 726 | ||
FQ | Autres produits | 36 380 314 | 91 106 467 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 142 506 263 | 194 470 160 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 8 226 582 | 30 187 474 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 70 850 914 | 121 572 883 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 488 016 | 1 265 173 | ||
FY | Salaires et traitements | 15 752 556 | 15 632 327 | ||
FZ | Charges sociales | 6 456 561 | 6 109 618 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 382 258 | 324 431 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 726 489 | 475 539 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 18 864 296 | 13 426 495 | ||
GE | Autres charges | 12 942 | 28 724 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 123 760 615 | 189 022 664 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 18 745 648 | 5 447 495 | ||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 254 050 | 479 189 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 188 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 405 652 | |||
GN | Différences positives de change | 285 490 | 660 619 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 691 142 | 663 807 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 405 652 | |||
GS | Différences négatives de change | 566 790 | 303 773 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 566 790 | 709 425 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 124 352 | -45 618 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 19 124 050 | 5 881 067 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 92 233 | -554 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 137 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 92 233 | 136 446 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 41 794 | 129 122 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 27 534 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 41 794 | 156 656 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 50 438 | -20 210 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 404 930 | 318 029 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 7 142 761 | 1 039 211 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 143 543 688 | 195 749 602 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 132 916 890 | 191 245 986 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 10 626 798 | 4 503 616 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 70 981 | 17 816 | 88 797 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 724 494 | 364 442 | 3 088 937 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 795 475 | 382 258 | 3 177 734 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 8 516 657 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 2 390 143 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 13 696 862 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 15 098 482 | 18 864 296 | 8 586 988 | 25 375 790 |
6N | Sur stocks et en cours | 2 702 536 | 1 718 054 | 2 607 216 | 1 813 374 |
6T | Sur comptes clients | 148 106 | 8 435 | 141 570 | 14 971 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 850 642 | 1 726 489 | 2 748 786 | 1 828 345 |
7C | TOTAL GENERAL | 17 949 124 | 20 590 785 | 11 335 774 | 27 204 135 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 20 590 785 | 10 930 122 | ||
UG | - Financières | 405 652 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 70 562 | |||
UX | Autres créances clients | 8 237 070 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 74 149 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 56 865 | |||
VB | T. V. A. | 907 389 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 276 005 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 622 039 | 10 551 478 | 70 562 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30 | 30 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 10 555 615 | 10 555 615 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 3 302 284 | 3 302 284 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 421 018 | 1 421 018 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 5 434 214 | 5 434 214 | ||
VW | T.V.A. | 980 520 | 980 520 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 769 704 | 769 704 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 568 387 | 6 568 387 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 29 031 773 | 29 031 773 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 92 707 | 88 797 | 3 910 | |
AH | Fonds commercial | 30 146 394 | 30 146 394 | 30 146 394 | |
AP | Constructions | 851 516 | 560 239 | 291 277 | 437 534 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 637 697 | 2 086 755 | 550 943 | 254 888 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 594 349 | 441 943 | 152 406 | 119 617 |
AV | Immobilisations en cours | 230 000 | 230 000 | ||
CU | Autres participations | 636 | 636 | 360 | |
BH | Autres immobilisations financières | 70 562 | 70 562 | 79 260 | |
BJ | TOTAL (I) | 34 623 861 | 3 177 734 | 31 446 128 | 31 038 053 |
BP | En cours de production de services | 129 521 109 | 1 813 374 | 127 707 734 | 148 060 640 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 29 002 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 8 237 070 | 14 971 | 8 222 099 | 13 919 805 |
BZ | Autres créances | 2 314 408 | 2 314 408 | 7 300 215 | |
CF | Disponibilités | 85 309 054 | 85 309 054 | 104 999 092 | |
CH | Charges constatées d’avance | 51 335 | |||
CJ | TOTAL (II) | 225 381 640 | 1 828 345 | 223 553 295 | 274 360 090 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 119 413 | 119 413 | 773 647 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 260 124 915 | 5 006 079 | 255 118 836 | 306 171 790 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 17 501 000 | 17 501 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 46 012 | |||
DH | Report à nouveau | -6 301 182 | -3 583 377 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 626 798 | 4 503 616 | ||
DL | TOTAL (I) | 21 872 627 | 18 421 240 | ||
DP | Provisions pour risques | 22 906 047 | 12 580 904 | ||
DQ | Provisions pour charges | 2 469 743 | 2 517 578 | ||
DR | TOTAL (III) | 25 375 790 | 15 098 482 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 | 30 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 178 730 069 | 243 203 333 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 555 615 | 13 271 787 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 11 907 741 | 7 741 033 | ||
EA | Autres dettes | 6 568 387 | 8 061 909 | ||
EC | TOTAL (IV) | 207 761 841 | 272 278 092 | ||
ED | (V) | 108 578 | 373 976 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 255 118 836 | 306 171 790 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 1 444 | |||
FG | Production vendue services | 57 491 018 | 57 924 650 | 115 415 668 | 110 686 236 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 57 491 018 | 57 924 650 | 115 415 668 | 110 687 680 |
FM | Production stockée | -21 242 067 | -15 212 713 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 1 500 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 11 950 849 | 7 888 726 | ||
FQ | Autres produits | 36 380 314 | 91 106 467 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 142 506 263 | 194 470 160 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 8 226 582 | 30 187 474 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 70 850 914 | 121 572 883 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 488 016 | 1 265 173 | ||
FY | Salaires et traitements | 15 752 556 | 15 632 327 | ||
FZ | Charges sociales | 6 456 561 | 6 109 618 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 382 258 | 324 431 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 726 489 | 475 539 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 18 864 296 | 13 426 495 | ||
GE | Autres charges | 12 942 | 28 724 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 123 760 615 | 189 022 664 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 18 745 648 | 5 447 495 | ||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 254 050 | 479 189 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 188 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 405 652 | |||
GN | Différences positives de change | 285 490 | 660 619 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 691 142 | 663 807 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 405 652 | |||
GS | Différences négatives de change | 566 790 | 303 773 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 566 790 | 709 425 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 124 352 | -45 618 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 19 124 050 | 5 881 067 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 92 233 | -554 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 137 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 92 233 | 136 446 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 41 794 | 129 122 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 27 534 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 41 794 | 156 656 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 50 438 | -20 210 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 404 930 | 318 029 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 7 142 761 | 1 039 211 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 143 543 688 | 195 749 602 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 132 916 890 | 191 245 986 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 10 626 798 | 4 503 616 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 70 981 | 17 816 | 88 797 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 724 494 | 364 442 | 3 088 937 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 795 475 | 382 258 | 3 177 734 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 8 516 657 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 2 390 143 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 13 696 862 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 15 098 482 | 18 864 296 | 8 586 988 | 25 375 790 |
6N | Sur stocks et en cours | 2 702 536 | 1 718 054 | 2 607 216 | 1 813 374 |
6T | Sur comptes clients | 148 106 | 8 435 | 141 570 | 14 971 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 850 642 | 1 726 489 | 2 748 786 | 1 828 345 |
7C | TOTAL GENERAL | 17 949 124 | 20 590 785 | 11 335 774 | 27 204 135 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 20 590 785 | 10 930 122 | ||
UG | - Financières | 405 652 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 70 562 | |||
UX | Autres créances clients | 8 237 070 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 74 149 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 56 865 | |||
VB | T. V. A. | 907 389 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 276 005 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 622 039 | 10 551 478 | 70 562 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30 | 30 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 10 555 615 | 10 555 615 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 3 302 284 | 3 302 284 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 421 018 | 1 421 018 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 5 434 214 | 5 434 214 | ||
VW | T.V.A. | 980 520 | 980 520 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 769 704 | 769 704 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 568 387 | 6 568 387 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 29 031 773 | 29 031 773 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 92 707 | 88 797 | 3 910 | |
AH | Fonds commercial | 30 146 394 | 30 146 394 | 30 146 394 | |
AP | Constructions | 851 516 | 560 239 | 291 277 | 437 534 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 637 697 | 2 086 755 | 550 943 | 254 888 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 594 349 | 441 943 | 152 406 | 119 617 |
AV | Immobilisations en cours | 230 000 | 230 000 | ||
CU | Autres participations | 636 | 636 | 360 | |
BH | Autres immobilisations financières | 70 562 | 70 562 | 79 260 | |
BJ | TOTAL (I) | 34 623 861 | 3 177 734 | 31 446 128 | 31 038 053 |
BP | En cours de production de services | 129 521 109 | 1 813 374 | 127 707 734 | 148 060 640 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 29 002 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 8 237 070 | 14 971 | 8 222 099 | 13 919 805 |
BZ | Autres créances | 2 314 408 | 2 314 408 | 7 300 215 | |
CF | Disponibilités | 85 309 054 | 85 309 054 | 104 999 092 | |
CH | Charges constatées d’avance | 51 335 | |||
CJ | TOTAL (II) | 225 381 640 | 1 828 345 | 223 553 295 | 274 360 090 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 119 413 | 119 413 | 773 647 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 260 124 915 | 5 006 079 | 255 118 836 | 306 171 790 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 17 501 000 | 17 501 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 46 012 | |||
DH | Report à nouveau | -6 301 182 | -3 583 377 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 626 798 | 4 503 616 | ||
DL | TOTAL (I) | 21 872 627 | 18 421 240 | ||
DP | Provisions pour risques | 22 906 047 | 12 580 904 | ||
DQ | Provisions pour charges | 2 469 743 | 2 517 578 | ||
DR | TOTAL (III) | 25 375 790 | 15 098 482 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 | 30 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 178 730 069 | 243 203 333 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 555 615 | 13 271 787 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 11 907 741 | 7 741 033 | ||
EA | Autres dettes | 6 568 387 | 8 061 909 | ||
EC | TOTAL (IV) | 207 761 841 | 272 278 092 | ||
ED | (V) | 108 578 | 373 976 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 255 118 836 | 306 171 790 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 1 444 | |||
FG | Production vendue services | 57 491 018 | 57 924 650 | 115 415 668 | 110 686 236 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 57 491 018 | 57 924 650 | 115 415 668 | 110 687 680 |
FM | Production stockée | -21 242 067 | -15 212 713 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 1 500 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 11 950 849 | 7 888 726 | ||
FQ | Autres produits | 36 380 314 | 91 106 467 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 142 506 263 | 194 470 160 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 8 226 582 | 30 187 474 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 70 850 914 | 121 572 883 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 488 016 | 1 265 173 | ||
FY | Salaires et traitements | 15 752 556 | 15 632 327 | ||
FZ | Charges sociales | 6 456 561 | 6 109 618 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 382 258 | 324 431 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 726 489 | 475 539 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 18 864 296 | 13 426 495 | ||
GE | Autres charges | 12 942 | 28 724 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 123 760 615 | 189 022 664 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 18 745 648 | 5 447 495 | ||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 254 050 | 479 189 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 188 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 405 652 | |||
GN | Différences positives de change | 285 490 | 660 619 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 691 142 | 663 807 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 405 652 | |||
GS | Différences négatives de change | 566 790 | 303 773 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 566 790 | 709 425 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 124 352 | -45 618 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 19 124 050 | 5 881 067 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 92 233 | -554 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 137 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 92 233 | 136 446 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 41 794 | 129 122 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 27 534 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 41 794 | 156 656 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 50 438 | -20 210 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 404 930 | 318 029 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 7 142 761 | 1 039 211 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 143 543 688 | 195 749 602 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 132 916 890 | 191 245 986 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 10 626 798 | 4 503 616 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 70 981 | 17 816 | 88 797 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 724 494 | 364 442 | 3 088 937 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 795 475 | 382 258 | 3 177 734 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 8 516 657 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 2 390 143 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 13 696 862 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 15 098 482 | 18 864 296 | 8 586 988 | 25 375 790 |
6N | Sur stocks et en cours | 2 702 536 | 1 718 054 | 2 607 216 | 1 813 374 |
6T | Sur comptes clients | 148 106 | 8 435 | 141 570 | 14 971 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 850 642 | 1 726 489 | 2 748 786 | 1 828 345 |
7C | TOTAL GENERAL | 17 949 124 | 20 590 785 | 11 335 774 | 27 204 135 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 20 590 785 | 10 930 122 | ||
UG | - Financières | 405 652 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 70 562 | |||
UX | Autres créances clients | 8 237 070 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 74 149 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 56 865 | |||
VB | T. V. A. | 907 389 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 276 005 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 622 039 | 10 551 478 | 70 562 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30 | 30 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 10 555 615 | 10 555 615 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 3 302 284 | 3 302 284 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 421 018 | 1 421 018 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 5 434 214 | 5 434 214 | ||
VW | T.V.A. | 980 520 | 980 520 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 769 704 | 769 704 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 568 387 | 6 568 387 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 29 031 773 | 29 031 773 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 92 707 | 88 797 | 3 910 | |
AH | Fonds commercial | 30 146 394 | 30 146 394 | 30 146 394 | |
AP | Constructions | 851 516 | 560 239 | 291 277 | 437 534 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 637 697 | 2 086 755 | 550 943 | 254 888 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 594 349 | 441 943 | 152 406 | 119 617 |
AV | Immobilisations en cours | 230 000 | 230 000 | ||
CU | Autres participations | 636 | 636 | 360 | |
BH | Autres immobilisations financières | 70 562 | 70 562 | 79 260 | |
BJ | TOTAL (I) | 34 623 861 | 3 177 734 | 31 446 128 | 31 038 053 |
BP | En cours de production de services | 129 521 109 | 1 813 374 | 127 707 734 | 148 060 640 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 29 002 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 8 237 070 | 14 971 | 8 222 099 | 13 919 805 |
BZ | Autres créances | 2 314 408 | 2 314 408 | 7 300 215 | |
CF | Disponibilités | 85 309 054 | 85 309 054 | 104 999 092 | |
CH | Charges constatées d’avance | 51 335 | |||
CJ | TOTAL (II) | 225 381 640 | 1 828 345 | 223 553 295 | 274 360 090 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 119 413 | 119 413 | 773 647 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 260 124 915 | 5 006 079 | 255 118 836 | 306 171 790 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 17 501 000 | 17 501 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 46 012 | |||
DH | Report à nouveau | -6 301 182 | -3 583 377 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 626 798 | 4 503 616 | ||
DL | TOTAL (I) | 21 872 627 | 18 421 240 | ||
DP | Provisions pour risques | 22 906 047 | 12 580 904 | ||
DQ | Provisions pour charges | 2 469 743 | 2 517 578 | ||
DR | TOTAL (III) | 25 375 790 | 15 098 482 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 | 30 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 178 730 069 | 243 203 333 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 555 615 | 13 271 787 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 11 907 741 | 7 741 033 | ||
EA | Autres dettes | 6 568 387 | 8 061 909 | ||
EC | TOTAL (IV) | 207 761 841 | 272 278 092 | ||
ED | (V) | 108 578 | 373 976 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 255 118 836 | 306 171 790 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 1 444 | |||
FG | Production vendue services | 57 491 018 | 57 924 650 | 115 415 668 | 110 686 236 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 57 491 018 | 57 924 650 | 115 415 668 | 110 687 680 |
FM | Production stockée | -21 242 067 | -15 212 713 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 1 500 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 11 950 849 | 7 888 726 | ||
FQ | Autres produits | 36 380 314 | 91 106 467 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 142 506 263 | 194 470 160 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 8 226 582 | 30 187 474 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 70 850 914 | 121 572 883 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 488 016 | 1 265 173 | ||
FY | Salaires et traitements | 15 752 556 | 15 632 327 | ||
FZ | Charges sociales | 6 456 561 | 6 109 618 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 382 258 | 324 431 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 726 489 | 475 539 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 18 864 296 | 13 426 495 | ||
GE | Autres charges | 12 942 | 28 724 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 123 760 615 | 189 022 664 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 18 745 648 | 5 447 495 | ||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 254 050 | 479 189 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 188 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 405 652 | |||
GN | Différences positives de change | 285 490 | 660 619 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 691 142 | 663 807 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 405 652 | |||
GS | Différences négatives de change | 566 790 | 303 773 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 566 790 | 709 425 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 124 352 | -45 618 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 19 124 050 | 5 881 067 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 92 233 | -554 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 137 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 92 233 | 136 446 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 41 794 | 129 122 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 27 534 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 41 794 | 156 656 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 50 438 | -20 210 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 404 930 | 318 029 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 7 142 761 | 1 039 211 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 143 543 688 | 195 749 602 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 132 916 890 | 191 245 986 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 10 626 798 | 4 503 616 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 70 981 | 17 816 | 88 797 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 724 494 | 364 442 | 3 088 937 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 795 475 | 382 258 | 3 177 734 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 8 516 657 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 2 390 143 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 13 696 862 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 15 098 482 | 18 864 296 | 8 586 988 | 25 375 790 |
6N | Sur stocks et en cours | 2 702 536 | 1 718 054 | 2 607 216 | 1 813 374 |
6T | Sur comptes clients | 148 106 | 8 435 | 141 570 | 14 971 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 850 642 | 1 726 489 | 2 748 786 | 1 828 345 |
7C | TOTAL GENERAL | 17 949 124 | 20 590 785 | 11 335 774 | 27 204 135 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 20 590 785 | 10 930 122 | ||
UG | - Financières | 405 652 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 70 562 | |||
UX | Autres créances clients | 8 237 070 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 74 149 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 56 865 | |||
VB | T. V. A. | 907 389 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 276 005 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 622 039 | 10 551 478 | 70 562 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30 | 30 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 10 555 615 | 10 555 615 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 3 302 284 | 3 302 284 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 421 018 | 1 421 018 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 5 434 214 | 5 434 214 | ||
VW | T.V.A. | 980 520 | 980 520 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 769 704 | 769 704 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 568 387 | 6 568 387 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 29 031 773 | 29 031 773 |