Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 386 455 | 382 524 | 3 932 | 137 |
AH | Fonds commercial | 22 867 | 22 867 | 22 867 | |
AN | Terrains | 255 927 | 159 768 | 96 159 | 104 603 |
AP | Constructions | 4 823 934 | 1 341 475 | 3 482 459 | 3 386 709 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 847 701 | 9 871 886 | 1 975 815 | 1 950 071 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 516 828 | 1 177 106 | 339 722 | 410 474 |
AV | Immobilisations en cours | 579 934 | 579 934 | 130 600 | |
AX | Avances et acomptes | 1 231 | 1 231 | 110 400 | |
CU | Autres participations | 15 | 15 | 15 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 5 650 | 5 650 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 447 | 447 | 447 | |
BJ | TOTAL (I) | 19 440 988 | 12 932 758 | 6 508 230 | 6 116 322 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 614 069 | 27 989 | 586 080 | 501 061 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 1 536 813 | 78 429 | 1 458 384 | 1 280 978 |
BT | Marchandises | 284 000 | 284 000 | 458 448 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 43 482 | 43 482 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 3 119 122 | 3 119 122 | 3 115 239 | |
BZ | Autres créances | 792 782 | 792 782 | 527 312 | |
CF | Disponibilités | 25 325 | 25 325 | 478 | |
CH | Charges constatées d’avance | 15 059 | 15 059 | 9 198 | |
CJ | TOTAL (II) | 6 430 652 | 106 417 | 6 324 234 | 5 892 714 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 871 640 | 13 039 175 | 12 832 465 | 12 009 036 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 130 000 | 1 130 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 113 000 | 113 000 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 1 299 822 | 233 324 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 952 801 | 1 066 498 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 495 623 | 2 542 822 | ||
DP | Provisions pour risques | 30 000 | 30 000 | ||
DQ | Provisions pour charges | 66 392 | |||
DR | TOTAL (III) | 96 392 | 30 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 382 118 | 3 212 830 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 477 500 | 2 455 835 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 186 867 | 237 437 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 342 708 | 2 270 197 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 964 854 | 685 474 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 628 056 | 155 181 | ||
EA | Autres dettes | 168 997 | 185 026 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 89 351 | 234 233 | ||
EC | TOTAL (IV) | 9 240 449 | 9 436 213 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 12 832 465 | 12 009 036 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 791 680 | 6 648 | 1 798 328 | 2 252 925 |
FD | Production vendue biens | 4 676 663 | 9 079 095 | 13 755 758 | 14 978 946 |
FG | Production vendue services | 328 254 | 294 626 | 622 880 | 498 926 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 796 597 | 9 380 368 | 16 176 965 | 17 730 797 |
FM | Production stockée | 47 479 | 79 838 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 270 500 | 69 021 | ||
FQ | Autres produits | 2 492 | 17 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 16 497 436 | 17 879 673 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 568 133 | 2 510 562 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 174 448 | -341 999 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 805 494 | 5 458 817 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -82 242 | 76 602 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 4 125 969 | 4 067 204 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 292 302 | 360 952 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 193 625 | 2 168 309 | ||
FZ | Charges sociales | 966 568 | 928 587 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 977 445 | 930 117 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 56 672 | 93 287 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 14 794 | 30 000 | ||
GE | Autres charges | 340 | 312 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 15 093 547 | 16 282 751 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 403 889 | 1 596 922 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 5 650 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 11 | 48 | ||
GN | Différences positives de change | 574 | 59 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 6 235 | 107 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 84 168 | 118 921 | ||
GS | Différences négatives de change | 4 427 | 7 327 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 88 596 | 126 248 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -82 361 | -126 140 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 321 528 | 1 470 782 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 125 081 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 500 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 125 081 | 2 500 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 783 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 51 598 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 51 598 | 783 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 73 483 | 1 717 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 265 812 | 191 559 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 176 398 | 214 441 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 628 752 | 17 882 280 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 675 952 | 16 815 782 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 952 801 | 1 066 498 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 380 710 | 1 813 | 382 524 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 574 603 | 975 632 | 12 550 234 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 11 955 313 | 977 445 | 12 932 758 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 30 000 | |||
5B | Provisions pour impôts | 55 392 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 11 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 30 000 | 66 392 | 96 392 | |
6N | Sur stocks et en cours | 239 123 | 56 672 | 189 377 | 106 417 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 239 123 | 56 672 | 189 377 | 106 417 |
7C | TOTAL GENERAL | 269 123 | 123 064 | 189 377 | 202 809 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 67 672 | 189 377 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 55 392 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 5 650 | 5 650 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 447 | 447 | ||
UX | Autres créances clients | 3 119 122 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 504 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 427 076 | |||
VB | T. V. A. | 244 270 | |||
VP | Divers | 4 068 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 116 864 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 15 059 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 933 059 | 3 933 059 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 350 | 2 350 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 379 768 | 553 684 | 1 511 798 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 342 708 | 2 342 708 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 474 151 | 474 151 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 306 961 | 306 961 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 176 398 | 176 398 | ||
VW | T.V.A. | 3 309 | 3 309 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 4 035 | 4 035 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 628 056 | 628 056 | ||
VI | Groupe et associés | 2 477 500 | 2 477 500 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 168 997 | 168 997 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 89 351 | 89 351 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 053 583 | 7 309 867 | 1 586 573 | 157 143 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 100 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 016 541 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 386 455 | 382 524 | 3 932 | 137 |
AH | Fonds commercial | 22 867 | 22 867 | 22 867 | |
AN | Terrains | 255 927 | 159 768 | 96 159 | 104 603 |
AP | Constructions | 4 823 934 | 1 341 475 | 3 482 459 | 3 386 709 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 847 701 | 9 871 886 | 1 975 815 | 1 950 071 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 516 828 | 1 177 106 | 339 722 | 410 474 |
AV | Immobilisations en cours | 579 934 | 579 934 | 130 600 | |
AX | Avances et acomptes | 1 231 | 1 231 | 110 400 | |
CU | Autres participations | 15 | 15 | 15 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 5 650 | 5 650 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 447 | 447 | 447 | |
BJ | TOTAL (I) | 19 440 988 | 12 932 758 | 6 508 230 | 6 116 322 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 614 069 | 27 989 | 586 080 | 501 061 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 1 536 813 | 78 429 | 1 458 384 | 1 280 978 |
BT | Marchandises | 284 000 | 284 000 | 458 448 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 43 482 | 43 482 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 3 119 122 | 3 119 122 | 3 115 239 | |
BZ | Autres créances | 792 782 | 792 782 | 527 312 | |
CF | Disponibilités | 25 325 | 25 325 | 478 | |
CH | Charges constatées d’avance | 15 059 | 15 059 | 9 198 | |
CJ | TOTAL (II) | 6 430 652 | 106 417 | 6 324 234 | 5 892 714 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 871 640 | 13 039 175 | 12 832 465 | 12 009 036 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 130 000 | 1 130 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 113 000 | 113 000 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 1 299 822 | 233 324 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 952 801 | 1 066 498 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 495 623 | 2 542 822 | ||
DP | Provisions pour risques | 30 000 | 30 000 | ||
DQ | Provisions pour charges | 66 392 | |||
DR | TOTAL (III) | 96 392 | 30 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 382 118 | 3 212 830 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 477 500 | 2 455 835 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 186 867 | 237 437 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 342 708 | 2 270 197 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 964 854 | 685 474 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 628 056 | 155 181 | ||
EA | Autres dettes | 168 997 | 185 026 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 89 351 | 234 233 | ||
EC | TOTAL (IV) | 9 240 449 | 9 436 213 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 12 832 465 | 12 009 036 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 791 680 | 6 648 | 1 798 328 | 2 252 925 |
FD | Production vendue biens | 4 676 663 | 9 079 095 | 13 755 758 | 14 978 946 |
FG | Production vendue services | 328 254 | 294 626 | 622 880 | 498 926 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 796 597 | 9 380 368 | 16 176 965 | 17 730 797 |
FM | Production stockée | 47 479 | 79 838 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 270 500 | 69 021 | ||
FQ | Autres produits | 2 492 | 17 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 16 497 436 | 17 879 673 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 568 133 | 2 510 562 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 174 448 | -341 999 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 805 494 | 5 458 817 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -82 242 | 76 602 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 4 125 969 | 4 067 204 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 292 302 | 360 952 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 193 625 | 2 168 309 | ||
FZ | Charges sociales | 966 568 | 928 587 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 977 445 | 930 117 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 56 672 | 93 287 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 14 794 | 30 000 | ||
GE | Autres charges | 340 | 312 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 15 093 547 | 16 282 751 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 403 889 | 1 596 922 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 5 650 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 11 | 48 | ||
GN | Différences positives de change | 574 | 59 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 6 235 | 107 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 84 168 | 118 921 | ||
GS | Différences négatives de change | 4 427 | 7 327 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 88 596 | 126 248 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -82 361 | -126 140 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 321 528 | 1 470 782 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 125 081 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 500 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 125 081 | 2 500 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 783 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 51 598 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 51 598 | 783 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 73 483 | 1 717 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 265 812 | 191 559 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 176 398 | 214 441 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 628 752 | 17 882 280 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 675 952 | 16 815 782 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 952 801 | 1 066 498 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 380 710 | 1 813 | 382 524 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 574 603 | 975 632 | 12 550 234 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 11 955 313 | 977 445 | 12 932 758 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 30 000 | |||
5B | Provisions pour impôts | 55 392 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 11 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 30 000 | 66 392 | 96 392 | |
6N | Sur stocks et en cours | 239 123 | 56 672 | 189 377 | 106 417 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 239 123 | 56 672 | 189 377 | 106 417 |
7C | TOTAL GENERAL | 269 123 | 123 064 | 189 377 | 202 809 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 67 672 | 189 377 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 55 392 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 5 650 | 5 650 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 447 | 447 | ||
UX | Autres créances clients | 3 119 122 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 504 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 427 076 | |||
VB | T. V. A. | 244 270 | |||
VP | Divers | 4 068 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 116 864 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 15 059 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 933 059 | 3 933 059 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 350 | 2 350 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 379 768 | 553 684 | 1 511 798 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 342 708 | 2 342 708 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 474 151 | 474 151 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 306 961 | 306 961 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 176 398 | 176 398 | ||
VW | T.V.A. | 3 309 | 3 309 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 4 035 | 4 035 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 628 056 | 628 056 | ||
VI | Groupe et associés | 2 477 500 | 2 477 500 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 168 997 | 168 997 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 89 351 | 89 351 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 053 583 | 7 309 867 | 1 586 573 | 157 143 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 100 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 016 541 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 386 455 | 382 524 | 3 932 | 137 |
AH | Fonds commercial | 22 867 | 22 867 | 22 867 | |
AN | Terrains | 255 927 | 159 768 | 96 159 | 104 603 |
AP | Constructions | 4 823 934 | 1 341 475 | 3 482 459 | 3 386 709 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 847 701 | 9 871 886 | 1 975 815 | 1 950 071 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 516 828 | 1 177 106 | 339 722 | 410 474 |
AV | Immobilisations en cours | 579 934 | 579 934 | 130 600 | |
AX | Avances et acomptes | 1 231 | 1 231 | 110 400 | |
CU | Autres participations | 15 | 15 | 15 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 5 650 | 5 650 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 447 | 447 | 447 | |
BJ | TOTAL (I) | 19 440 988 | 12 932 758 | 6 508 230 | 6 116 322 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 614 069 | 27 989 | 586 080 | 501 061 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 1 536 813 | 78 429 | 1 458 384 | 1 280 978 |
BT | Marchandises | 284 000 | 284 000 | 458 448 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 43 482 | 43 482 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 3 119 122 | 3 119 122 | 3 115 239 | |
BZ | Autres créances | 792 782 | 792 782 | 527 312 | |
CF | Disponibilités | 25 325 | 25 325 | 478 | |
CH | Charges constatées d’avance | 15 059 | 15 059 | 9 198 | |
CJ | TOTAL (II) | 6 430 652 | 106 417 | 6 324 234 | 5 892 714 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 871 640 | 13 039 175 | 12 832 465 | 12 009 036 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 130 000 | 1 130 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 113 000 | 113 000 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 1 299 822 | 233 324 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 952 801 | 1 066 498 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 495 623 | 2 542 822 | ||
DP | Provisions pour risques | 30 000 | 30 000 | ||
DQ | Provisions pour charges | 66 392 | |||
DR | TOTAL (III) | 96 392 | 30 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 382 118 | 3 212 830 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 477 500 | 2 455 835 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 186 867 | 237 437 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 342 708 | 2 270 197 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 964 854 | 685 474 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 628 056 | 155 181 | ||
EA | Autres dettes | 168 997 | 185 026 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 89 351 | 234 233 | ||
EC | TOTAL (IV) | 9 240 449 | 9 436 213 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 12 832 465 | 12 009 036 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 791 680 | 6 648 | 1 798 328 | 2 252 925 |
FD | Production vendue biens | 4 676 663 | 9 079 095 | 13 755 758 | 14 978 946 |
FG | Production vendue services | 328 254 | 294 626 | 622 880 | 498 926 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 796 597 | 9 380 368 | 16 176 965 | 17 730 797 |
FM | Production stockée | 47 479 | 79 838 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 270 500 | 69 021 | ||
FQ | Autres produits | 2 492 | 17 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 16 497 436 | 17 879 673 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 568 133 | 2 510 562 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 174 448 | -341 999 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 805 494 | 5 458 817 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -82 242 | 76 602 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 4 125 969 | 4 067 204 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 292 302 | 360 952 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 193 625 | 2 168 309 | ||
FZ | Charges sociales | 966 568 | 928 587 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 977 445 | 930 117 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 56 672 | 93 287 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 14 794 | 30 000 | ||
GE | Autres charges | 340 | 312 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 15 093 547 | 16 282 751 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 403 889 | 1 596 922 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 5 650 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 11 | 48 | ||
GN | Différences positives de change | 574 | 59 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 6 235 | 107 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 84 168 | 118 921 | ||
GS | Différences négatives de change | 4 427 | 7 327 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 88 596 | 126 248 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -82 361 | -126 140 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 321 528 | 1 470 782 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 125 081 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 500 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 125 081 | 2 500 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 783 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 51 598 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 51 598 | 783 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 73 483 | 1 717 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 265 812 | 191 559 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 176 398 | 214 441 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 628 752 | 17 882 280 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 675 952 | 16 815 782 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 952 801 | 1 066 498 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 380 710 | 1 813 | 382 524 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 574 603 | 975 632 | 12 550 234 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 11 955 313 | 977 445 | 12 932 758 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 30 000 | |||
5B | Provisions pour impôts | 55 392 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 11 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 30 000 | 66 392 | 96 392 | |
6N | Sur stocks et en cours | 239 123 | 56 672 | 189 377 | 106 417 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 239 123 | 56 672 | 189 377 | 106 417 |
7C | TOTAL GENERAL | 269 123 | 123 064 | 189 377 | 202 809 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 67 672 | 189 377 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 55 392 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 5 650 | 5 650 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 447 | 447 | ||
UX | Autres créances clients | 3 119 122 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 504 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 427 076 | |||
VB | T. V. A. | 244 270 | |||
VP | Divers | 4 068 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 116 864 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 15 059 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 933 059 | 3 933 059 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 350 | 2 350 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 379 768 | 553 684 | 1 511 798 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 342 708 | 2 342 708 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 474 151 | 474 151 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 306 961 | 306 961 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 176 398 | 176 398 | ||
VW | T.V.A. | 3 309 | 3 309 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 4 035 | 4 035 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 628 056 | 628 056 | ||
VI | Groupe et associés | 2 477 500 | 2 477 500 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 168 997 | 168 997 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 89 351 | 89 351 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 053 583 | 7 309 867 | 1 586 573 | 157 143 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 100 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 016 541 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 386 455 | 382 524 | 3 932 | 137 |
AH | Fonds commercial | 22 867 | 22 867 | 22 867 | |
AN | Terrains | 255 927 | 159 768 | 96 159 | 104 603 |
AP | Constructions | 4 823 934 | 1 341 475 | 3 482 459 | 3 386 709 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 847 701 | 9 871 886 | 1 975 815 | 1 950 071 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 516 828 | 1 177 106 | 339 722 | 410 474 |
AV | Immobilisations en cours | 579 934 | 579 934 | 130 600 | |
AX | Avances et acomptes | 1 231 | 1 231 | 110 400 | |
CU | Autres participations | 15 | 15 | 15 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 5 650 | 5 650 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 447 | 447 | 447 | |
BJ | TOTAL (I) | 19 440 988 | 12 932 758 | 6 508 230 | 6 116 322 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 614 069 | 27 989 | 586 080 | 501 061 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 1 536 813 | 78 429 | 1 458 384 | 1 280 978 |
BT | Marchandises | 284 000 | 284 000 | 458 448 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 43 482 | 43 482 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 3 119 122 | 3 119 122 | 3 115 239 | |
BZ | Autres créances | 792 782 | 792 782 | 527 312 | |
CF | Disponibilités | 25 325 | 25 325 | 478 | |
CH | Charges constatées d’avance | 15 059 | 15 059 | 9 198 | |
CJ | TOTAL (II) | 6 430 652 | 106 417 | 6 324 234 | 5 892 714 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 871 640 | 13 039 175 | 12 832 465 | 12 009 036 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 130 000 | 1 130 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 113 000 | 113 000 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 1 299 822 | 233 324 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 952 801 | 1 066 498 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 495 623 | 2 542 822 | ||
DP | Provisions pour risques | 30 000 | 30 000 | ||
DQ | Provisions pour charges | 66 392 | |||
DR | TOTAL (III) | 96 392 | 30 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 382 118 | 3 212 830 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 477 500 | 2 455 835 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 186 867 | 237 437 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 342 708 | 2 270 197 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 964 854 | 685 474 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 628 056 | 155 181 | ||
EA | Autres dettes | 168 997 | 185 026 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 89 351 | 234 233 | ||
EC | TOTAL (IV) | 9 240 449 | 9 436 213 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 12 832 465 | 12 009 036 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 791 680 | 6 648 | 1 798 328 | 2 252 925 |
FD | Production vendue biens | 4 676 663 | 9 079 095 | 13 755 758 | 14 978 946 |
FG | Production vendue services | 328 254 | 294 626 | 622 880 | 498 926 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 796 597 | 9 380 368 | 16 176 965 | 17 730 797 |
FM | Production stockée | 47 479 | 79 838 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 270 500 | 69 021 | ||
FQ | Autres produits | 2 492 | 17 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 16 497 436 | 17 879 673 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 568 133 | 2 510 562 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 174 448 | -341 999 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 805 494 | 5 458 817 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -82 242 | 76 602 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 4 125 969 | 4 067 204 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 292 302 | 360 952 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 193 625 | 2 168 309 | ||
FZ | Charges sociales | 966 568 | 928 587 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 977 445 | 930 117 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 56 672 | 93 287 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 14 794 | 30 000 | ||
GE | Autres charges | 340 | 312 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 15 093 547 | 16 282 751 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 403 889 | 1 596 922 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 5 650 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 11 | 48 | ||
GN | Différences positives de change | 574 | 59 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 6 235 | 107 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 84 168 | 118 921 | ||
GS | Différences négatives de change | 4 427 | 7 327 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 88 596 | 126 248 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -82 361 | -126 140 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 321 528 | 1 470 782 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 125 081 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 500 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 125 081 | 2 500 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 783 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 51 598 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 51 598 | 783 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 73 483 | 1 717 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 265 812 | 191 559 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 176 398 | 214 441 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 628 752 | 17 882 280 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 675 952 | 16 815 782 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 952 801 | 1 066 498 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 380 710 | 1 813 | 382 524 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 574 603 | 975 632 | 12 550 234 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 11 955 313 | 977 445 | 12 932 758 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 30 000 | |||
5B | Provisions pour impôts | 55 392 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 11 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 30 000 | 66 392 | 96 392 | |
6N | Sur stocks et en cours | 239 123 | 56 672 | 189 377 | 106 417 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 239 123 | 56 672 | 189 377 | 106 417 |
7C | TOTAL GENERAL | 269 123 | 123 064 | 189 377 | 202 809 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 67 672 | 189 377 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 55 392 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 5 650 | 5 650 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 447 | 447 | ||
UX | Autres créances clients | 3 119 122 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 504 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 427 076 | |||
VB | T. V. A. | 244 270 | |||
VP | Divers | 4 068 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 116 864 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 15 059 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 933 059 | 3 933 059 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 350 | 2 350 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 379 768 | 553 684 | 1 511 798 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 342 708 | 2 342 708 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 474 151 | 474 151 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 306 961 | 306 961 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 176 398 | 176 398 | ||
VW | T.V.A. | 3 309 | 3 309 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 4 035 | 4 035 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 628 056 | 628 056 | ||
VI | Groupe et associés | 2 477 500 | 2 477 500 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 168 997 | 168 997 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 89 351 | 89 351 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 053 583 | 7 309 867 | 1 586 573 | 157 143 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 100 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 016 541 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 386 455 | 382 524 | 3 932 | 137 |
AH | Fonds commercial | 22 867 | 22 867 | 22 867 | |
AN | Terrains | 255 927 | 159 768 | 96 159 | 104 603 |
AP | Constructions | 4 823 934 | 1 341 475 | 3 482 459 | 3 386 709 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 847 701 | 9 871 886 | 1 975 815 | 1 950 071 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 516 828 | 1 177 106 | 339 722 | 410 474 |
AV | Immobilisations en cours | 579 934 | 579 934 | 130 600 | |
AX | Avances et acomptes | 1 231 | 1 231 | 110 400 | |
CU | Autres participations | 15 | 15 | 15 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 5 650 | 5 650 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 447 | 447 | 447 | |
BJ | TOTAL (I) | 19 440 988 | 12 932 758 | 6 508 230 | 6 116 322 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 614 069 | 27 989 | 586 080 | 501 061 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 1 536 813 | 78 429 | 1 458 384 | 1 280 978 |
BT | Marchandises | 284 000 | 284 000 | 458 448 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 43 482 | 43 482 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 3 119 122 | 3 119 122 | 3 115 239 | |
BZ | Autres créances | 792 782 | 792 782 | 527 312 | |
CF | Disponibilités | 25 325 | 25 325 | 478 | |
CH | Charges constatées d’avance | 15 059 | 15 059 | 9 198 | |
CJ | TOTAL (II) | 6 430 652 | 106 417 | 6 324 234 | 5 892 714 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 871 640 | 13 039 175 | 12 832 465 | 12 009 036 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 130 000 | 1 130 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 113 000 | 113 000 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 1 299 822 | 233 324 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 952 801 | 1 066 498 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 495 623 | 2 542 822 | ||
DP | Provisions pour risques | 30 000 | 30 000 | ||
DQ | Provisions pour charges | 66 392 | |||
DR | TOTAL (III) | 96 392 | 30 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 382 118 | 3 212 830 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 477 500 | 2 455 835 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 186 867 | 237 437 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 342 708 | 2 270 197 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 964 854 | 685 474 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 628 056 | 155 181 | ||
EA | Autres dettes | 168 997 | 185 026 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 89 351 | 234 233 | ||
EC | TOTAL (IV) | 9 240 449 | 9 436 213 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 12 832 465 | 12 009 036 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 791 680 | 6 648 | 1 798 328 | 2 252 925 |
FD | Production vendue biens | 4 676 663 | 9 079 095 | 13 755 758 | 14 978 946 |
FG | Production vendue services | 328 254 | 294 626 | 622 880 | 498 926 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 796 597 | 9 380 368 | 16 176 965 | 17 730 797 |
FM | Production stockée | 47 479 | 79 838 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 270 500 | 69 021 | ||
FQ | Autres produits | 2 492 | 17 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 16 497 436 | 17 879 673 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 568 133 | 2 510 562 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 174 448 | -341 999 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 805 494 | 5 458 817 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -82 242 | 76 602 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 4 125 969 | 4 067 204 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 292 302 | 360 952 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 193 625 | 2 168 309 | ||
FZ | Charges sociales | 966 568 | 928 587 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 977 445 | 930 117 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 56 672 | 93 287 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 14 794 | 30 000 | ||
GE | Autres charges | 340 | 312 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 15 093 547 | 16 282 751 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 403 889 | 1 596 922 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 5 650 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 11 | 48 | ||
GN | Différences positives de change | 574 | 59 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 6 235 | 107 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 84 168 | 118 921 | ||
GS | Différences négatives de change | 4 427 | 7 327 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 88 596 | 126 248 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -82 361 | -126 140 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 321 528 | 1 470 782 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 125 081 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 500 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 125 081 | 2 500 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 783 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 51 598 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 51 598 | 783 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 73 483 | 1 717 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 265 812 | 191 559 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 176 398 | 214 441 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 628 752 | 17 882 280 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 675 952 | 16 815 782 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 952 801 | 1 066 498 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 380 710 | 1 813 | 382 524 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 574 603 | 975 632 | 12 550 234 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 11 955 313 | 977 445 | 12 932 758 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 30 000 | |||
5B | Provisions pour impôts | 55 392 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 11 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 30 000 | 66 392 | 96 392 | |
6N | Sur stocks et en cours | 239 123 | 56 672 | 189 377 | 106 417 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 239 123 | 56 672 | 189 377 | 106 417 |
7C | TOTAL GENERAL | 269 123 | 123 064 | 189 377 | 202 809 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 67 672 | 189 377 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 55 392 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 5 650 | 5 650 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 447 | 447 | ||
UX | Autres créances clients | 3 119 122 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 504 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 427 076 | |||
VB | T. V. A. | 244 270 | |||
VP | Divers | 4 068 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 116 864 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 15 059 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 933 059 | 3 933 059 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 350 | 2 350 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 379 768 | 553 684 | 1 511 798 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 342 708 | 2 342 708 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 474 151 | 474 151 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 306 961 | 306 961 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 176 398 | 176 398 | ||
VW | T.V.A. | 3 309 | 3 309 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 4 035 | 4 035 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 628 056 | 628 056 | ||
VI | Groupe et associés | 2 477 500 | 2 477 500 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 168 997 | 168 997 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 89 351 | 89 351 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 053 583 | 7 309 867 | 1 586 573 | 157 143 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 100 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 016 541 |