Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 650 | 3 650 | ||
AH | Fonds commercial | 457 | 457 | 457 | |
AP | Constructions | 434 475 | 353 930 | 80 545 | 103 191 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 469 494 | 2 215 332 | 254 162 | 233 957 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 554 295 | 386 180 | 168 116 | 83 348 |
BH | Autres immobilisations financières | 1 038 | 1 038 | 1 038 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 463 410 | 2 959 092 | 504 318 | 421 992 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 97 942 | 9 814 | 88 128 | 109 533 |
BP | En cours de production de services | 372 486 | 17 539 | 354 947 | 276 204 |
BT | Marchandises | 110 | 110 | 105 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 884 270 | 884 270 | 734 076 | |
BZ | Autres créances | 102 320 | 102 320 | 65 516 | |
CF | Disponibilités | 768 148 | 768 148 | 635 197 | |
CH | Charges constatées d’avance | 19 357 | 19 357 | 8 823 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 244 632 | 27 353 | 2 217 279 | 1 829 453 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 708 042 | 2 986 444 | 2 721 598 | 2 251 445 |
CP | Parts à moins d’un an | 1 038 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 300 000 | 300 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 30 000 | 30 000 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 41 453 | 41 453 | ||
DG | Autres réserves | 627 991 | 615 559 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 237 504 | 12 432 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 236 948 | 999 444 | ||
DP | Provisions pour risques | 33 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 33 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 241 554 | 147 788 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 142 322 | 137 119 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 441 879 | 314 342 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 305 536 | 232 013 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 84 796 | 104 583 | ||
EA | Autres dettes | 235 563 | 316 158 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 451 650 | 1 252 002 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 721 598 | 2 251 445 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 960 065 | 950 056 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 917 | 2 917 | 3 473 | |
FG | Production vendue services | 3 710 693 | 3 710 693 | 3 628 071 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 713 610 | 3 713 610 | 3 631 544 | |
FM | Production stockée | 82 798 | -64 352 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 1 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 31 638 | 39 467 | ||
FQ | Autres produits | 1 | 3 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 829 047 | 3 606 662 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 415 | 1 348 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -5 | 20 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 792 695 | 895 869 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 22 828 | -30 326 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 396 198 | 1 360 801 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 53 474 | 49 514 | ||
FY | Salaires et traitements | 882 018 | 824 330 | ||
FZ | Charges sociales | 330 210 | 299 988 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 106 435 | 148 015 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 27 353 | 24 722 | ||
GE | Autres charges | 16 954 | 21 902 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 629 574 | 3 596 182 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 199 473 | 10 480 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 203 | 5 487 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 203 | 5 487 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 900 | 3 535 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 900 | 3 535 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 303 | 1 952 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 199 776 | 12 432 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 70 200 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 70 200 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 33 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 000 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 37 200 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -528 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 901 450 | 3 612 149 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 663 946 | 3 599 717 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 237 504 | 12 432 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 104 096 | 114 726 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 6 916 | 7 748 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 650 | 3 650 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 915 898 | 106 435 | 66 891 | 2 955 442 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 919 548 | 106 435 | 66 891 | 2 959 092 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 33 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 33 000 | 33 000 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 24 722 | 27 353 | 24 722 | 27 353 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 24 722 | 27 353 | 24 722 | 27 353 |
7C | TOTAL GENERAL | 24 722 | 60 353 | 24 722 | 60 353 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 27 353 | 24 722 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 33 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 038 | 1 038 | ||
UX | Autres créances clients | 884 270 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 680 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 33 732 | |||
VB | T. V. A. | 51 188 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 720 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 19 357 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 006 984 | 1 006 984 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 602 | 602 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 240 951 | 74 930 | 166 021 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 441 879 | 441 879 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 157 767 | 157 767 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 101 325 | 101 325 | ||
VW | T.V.A. | 23 691 | 23 691 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 22 753 | 22 753 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 84 796 | 84 796 | ||
VI | Groupe et associés | 142 322 | 12 322 | 130 000 | |
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 235 563 | 235 563 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 451 650 | 1 155 628 | 296 021 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 142 700 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 603 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 650 | 3 650 | ||
AH | Fonds commercial | 457 | 457 | 457 | |
AP | Constructions | 434 475 | 353 930 | 80 545 | 103 191 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 469 494 | 2 215 332 | 254 162 | 233 957 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 554 295 | 386 180 | 168 116 | 83 348 |
BH | Autres immobilisations financières | 1 038 | 1 038 | 1 038 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 463 410 | 2 959 092 | 504 318 | 421 992 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 97 942 | 9 814 | 88 128 | 109 533 |
BP | En cours de production de services | 372 486 | 17 539 | 354 947 | 276 204 |
BT | Marchandises | 110 | 110 | 105 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 884 270 | 884 270 | 734 076 | |
BZ | Autres créances | 102 320 | 102 320 | 65 516 | |
CF | Disponibilités | 768 148 | 768 148 | 635 197 | |
CH | Charges constatées d’avance | 19 357 | 19 357 | 8 823 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 244 632 | 27 353 | 2 217 279 | 1 829 453 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 708 042 | 2 986 444 | 2 721 598 | 2 251 445 |
CP | Parts à moins d’un an | 1 038 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 300 000 | 300 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 30 000 | 30 000 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 41 453 | 41 453 | ||
DG | Autres réserves | 627 991 | 615 559 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 237 504 | 12 432 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 236 948 | 999 444 | ||
DP | Provisions pour risques | 33 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 33 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 241 554 | 147 788 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 142 322 | 137 119 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 441 879 | 314 342 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 305 536 | 232 013 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 84 796 | 104 583 | ||
EA | Autres dettes | 235 563 | 316 158 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 451 650 | 1 252 002 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 721 598 | 2 251 445 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 960 065 | 950 056 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 917 | 2 917 | 3 473 | |
FG | Production vendue services | 3 710 693 | 3 710 693 | 3 628 071 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 713 610 | 3 713 610 | 3 631 544 | |
FM | Production stockée | 82 798 | -64 352 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 1 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 31 638 | 39 467 | ||
FQ | Autres produits | 1 | 3 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 829 047 | 3 606 662 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 415 | 1 348 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -5 | 20 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 792 695 | 895 869 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 22 828 | -30 326 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 396 198 | 1 360 801 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 53 474 | 49 514 | ||
FY | Salaires et traitements | 882 018 | 824 330 | ||
FZ | Charges sociales | 330 210 | 299 988 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 106 435 | 148 015 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 27 353 | 24 722 | ||
GE | Autres charges | 16 954 | 21 902 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 629 574 | 3 596 182 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 199 473 | 10 480 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 203 | 5 487 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 203 | 5 487 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 900 | 3 535 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 900 | 3 535 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 303 | 1 952 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 199 776 | 12 432 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 70 200 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 70 200 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 33 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 000 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 37 200 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -528 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 901 450 | 3 612 149 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 663 946 | 3 599 717 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 237 504 | 12 432 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 104 096 | 114 726 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 6 916 | 7 748 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 650 | 3 650 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 915 898 | 106 435 | 66 891 | 2 955 442 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 919 548 | 106 435 | 66 891 | 2 959 092 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 33 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 33 000 | 33 000 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 24 722 | 27 353 | 24 722 | 27 353 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 24 722 | 27 353 | 24 722 | 27 353 |
7C | TOTAL GENERAL | 24 722 | 60 353 | 24 722 | 60 353 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 27 353 | 24 722 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 33 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 038 | 1 038 | ||
UX | Autres créances clients | 884 270 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 680 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 33 732 | |||
VB | T. V. A. | 51 188 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 720 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 19 357 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 006 984 | 1 006 984 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 602 | 602 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 240 951 | 74 930 | 166 021 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 441 879 | 441 879 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 157 767 | 157 767 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 101 325 | 101 325 | ||
VW | T.V.A. | 23 691 | 23 691 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 22 753 | 22 753 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 84 796 | 84 796 | ||
VI | Groupe et associés | 142 322 | 12 322 | 130 000 | |
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 235 563 | 235 563 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 451 650 | 1 155 628 | 296 021 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 142 700 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 603 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 650 | 3 650 | ||
AH | Fonds commercial | 457 | 457 | 457 | |
AP | Constructions | 434 475 | 353 930 | 80 545 | 103 191 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 469 494 | 2 215 332 | 254 162 | 233 957 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 554 295 | 386 180 | 168 116 | 83 348 |
BH | Autres immobilisations financières | 1 038 | 1 038 | 1 038 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 463 410 | 2 959 092 | 504 318 | 421 992 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 97 942 | 9 814 | 88 128 | 109 533 |
BP | En cours de production de services | 372 486 | 17 539 | 354 947 | 276 204 |
BT | Marchandises | 110 | 110 | 105 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 884 270 | 884 270 | 734 076 | |
BZ | Autres créances | 102 320 | 102 320 | 65 516 | |
CF | Disponibilités | 768 148 | 768 148 | 635 197 | |
CH | Charges constatées d’avance | 19 357 | 19 357 | 8 823 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 244 632 | 27 353 | 2 217 279 | 1 829 453 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 708 042 | 2 986 444 | 2 721 598 | 2 251 445 |
CP | Parts à moins d’un an | 1 038 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 300 000 | 300 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 30 000 | 30 000 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 41 453 | 41 453 | ||
DG | Autres réserves | 627 991 | 615 559 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 237 504 | 12 432 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 236 948 | 999 444 | ||
DP | Provisions pour risques | 33 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 33 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 241 554 | 147 788 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 142 322 | 137 119 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 441 879 | 314 342 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 305 536 | 232 013 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 84 796 | 104 583 | ||
EA | Autres dettes | 235 563 | 316 158 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 451 650 | 1 252 002 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 721 598 | 2 251 445 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 960 065 | 950 056 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 917 | 2 917 | 3 473 | |
FG | Production vendue services | 3 710 693 | 3 710 693 | 3 628 071 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 713 610 | 3 713 610 | 3 631 544 | |
FM | Production stockée | 82 798 | -64 352 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 1 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 31 638 | 39 467 | ||
FQ | Autres produits | 1 | 3 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 829 047 | 3 606 662 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 415 | 1 348 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -5 | 20 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 792 695 | 895 869 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 22 828 | -30 326 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 396 198 | 1 360 801 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 53 474 | 49 514 | ||
FY | Salaires et traitements | 882 018 | 824 330 | ||
FZ | Charges sociales | 330 210 | 299 988 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 106 435 | 148 015 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 27 353 | 24 722 | ||
GE | Autres charges | 16 954 | 21 902 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 629 574 | 3 596 182 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 199 473 | 10 480 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 203 | 5 487 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 203 | 5 487 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 900 | 3 535 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 900 | 3 535 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 303 | 1 952 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 199 776 | 12 432 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 70 200 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 70 200 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 33 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 000 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 37 200 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -528 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 901 450 | 3 612 149 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 663 946 | 3 599 717 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 237 504 | 12 432 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 104 096 | 114 726 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 6 916 | 7 748 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 650 | 3 650 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 915 898 | 106 435 | 66 891 | 2 955 442 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 919 548 | 106 435 | 66 891 | 2 959 092 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 33 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 33 000 | 33 000 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 24 722 | 27 353 | 24 722 | 27 353 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 24 722 | 27 353 | 24 722 | 27 353 |
7C | TOTAL GENERAL | 24 722 | 60 353 | 24 722 | 60 353 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 27 353 | 24 722 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 33 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 038 | 1 038 | ||
UX | Autres créances clients | 884 270 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 680 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 33 732 | |||
VB | T. V. A. | 51 188 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 720 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 19 357 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 006 984 | 1 006 984 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 602 | 602 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 240 951 | 74 930 | 166 021 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 441 879 | 441 879 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 157 767 | 157 767 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 101 325 | 101 325 | ||
VW | T.V.A. | 23 691 | 23 691 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 22 753 | 22 753 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 84 796 | 84 796 | ||
VI | Groupe et associés | 142 322 | 12 322 | 130 000 | |
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 235 563 | 235 563 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 451 650 | 1 155 628 | 296 021 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 142 700 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 603 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 650 | 3 650 | ||
AH | Fonds commercial | 457 | 457 | 457 | |
AP | Constructions | 434 475 | 353 930 | 80 545 | 103 191 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 469 494 | 2 215 332 | 254 162 | 233 957 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 554 295 | 386 180 | 168 116 | 83 348 |
BH | Autres immobilisations financières | 1 038 | 1 038 | 1 038 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 463 410 | 2 959 092 | 504 318 | 421 992 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 97 942 | 9 814 | 88 128 | 109 533 |
BP | En cours de production de services | 372 486 | 17 539 | 354 947 | 276 204 |
BT | Marchandises | 110 | 110 | 105 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 884 270 | 884 270 | 734 076 | |
BZ | Autres créances | 102 320 | 102 320 | 65 516 | |
CF | Disponibilités | 768 148 | 768 148 | 635 197 | |
CH | Charges constatées d’avance | 19 357 | 19 357 | 8 823 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 244 632 | 27 353 | 2 217 279 | 1 829 453 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 708 042 | 2 986 444 | 2 721 598 | 2 251 445 |
CP | Parts à moins d’un an | 1 038 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 300 000 | 300 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 30 000 | 30 000 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 41 453 | 41 453 | ||
DG | Autres réserves | 627 991 | 615 559 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 237 504 | 12 432 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 236 948 | 999 444 | ||
DP | Provisions pour risques | 33 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 33 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 241 554 | 147 788 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 142 322 | 137 119 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 441 879 | 314 342 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 305 536 | 232 013 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 84 796 | 104 583 | ||
EA | Autres dettes | 235 563 | 316 158 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 451 650 | 1 252 002 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 721 598 | 2 251 445 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 960 065 | 950 056 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 917 | 2 917 | 3 473 | |
FG | Production vendue services | 3 710 693 | 3 710 693 | 3 628 071 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 713 610 | 3 713 610 | 3 631 544 | |
FM | Production stockée | 82 798 | -64 352 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 1 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 31 638 | 39 467 | ||
FQ | Autres produits | 1 | 3 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 829 047 | 3 606 662 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 415 | 1 348 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -5 | 20 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 792 695 | 895 869 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 22 828 | -30 326 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 396 198 | 1 360 801 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 53 474 | 49 514 | ||
FY | Salaires et traitements | 882 018 | 824 330 | ||
FZ | Charges sociales | 330 210 | 299 988 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 106 435 | 148 015 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 27 353 | 24 722 | ||
GE | Autres charges | 16 954 | 21 902 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 629 574 | 3 596 182 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 199 473 | 10 480 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 203 | 5 487 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 203 | 5 487 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 900 | 3 535 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 900 | 3 535 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 303 | 1 952 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 199 776 | 12 432 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 70 200 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 70 200 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 33 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 000 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 37 200 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -528 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 901 450 | 3 612 149 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 663 946 | 3 599 717 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 237 504 | 12 432 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 104 096 | 114 726 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 6 916 | 7 748 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 650 | 3 650 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 915 898 | 106 435 | 66 891 | 2 955 442 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 919 548 | 106 435 | 66 891 | 2 959 092 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 33 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 33 000 | 33 000 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 24 722 | 27 353 | 24 722 | 27 353 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 24 722 | 27 353 | 24 722 | 27 353 |
7C | TOTAL GENERAL | 24 722 | 60 353 | 24 722 | 60 353 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 27 353 | 24 722 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 33 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 038 | 1 038 | ||
UX | Autres créances clients | 884 270 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 680 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 33 732 | |||
VB | T. V. A. | 51 188 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 720 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 19 357 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 006 984 | 1 006 984 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 602 | 602 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 240 951 | 74 930 | 166 021 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 441 879 | 441 879 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 157 767 | 157 767 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 101 325 | 101 325 | ||
VW | T.V.A. | 23 691 | 23 691 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 22 753 | 22 753 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 84 796 | 84 796 | ||
VI | Groupe et associés | 142 322 | 12 322 | 130 000 | |
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 235 563 | 235 563 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 451 650 | 1 155 628 | 296 021 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 142 700 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 603 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 650 | 3 650 | ||
AH | Fonds commercial | 457 | 457 | 457 | |
AP | Constructions | 434 475 | 353 930 | 80 545 | 103 191 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 469 494 | 2 215 332 | 254 162 | 233 957 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 554 295 | 386 180 | 168 116 | 83 348 |
BH | Autres immobilisations financières | 1 038 | 1 038 | 1 038 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 463 410 | 2 959 092 | 504 318 | 421 992 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 97 942 | 9 814 | 88 128 | 109 533 |
BP | En cours de production de services | 372 486 | 17 539 | 354 947 | 276 204 |
BT | Marchandises | 110 | 110 | 105 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 884 270 | 884 270 | 734 076 | |
BZ | Autres créances | 102 320 | 102 320 | 65 516 | |
CF | Disponibilités | 768 148 | 768 148 | 635 197 | |
CH | Charges constatées d’avance | 19 357 | 19 357 | 8 823 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 244 632 | 27 353 | 2 217 279 | 1 829 453 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 708 042 | 2 986 444 | 2 721 598 | 2 251 445 |
CP | Parts à moins d’un an | 1 038 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 300 000 | 300 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 30 000 | 30 000 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 41 453 | 41 453 | ||
DG | Autres réserves | 627 991 | 615 559 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 237 504 | 12 432 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 236 948 | 999 444 | ||
DP | Provisions pour risques | 33 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 33 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 241 554 | 147 788 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 142 322 | 137 119 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 441 879 | 314 342 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 305 536 | 232 013 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 84 796 | 104 583 | ||
EA | Autres dettes | 235 563 | 316 158 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 451 650 | 1 252 002 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 721 598 | 2 251 445 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 960 065 | 950 056 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 917 | 2 917 | 3 473 | |
FG | Production vendue services | 3 710 693 | 3 710 693 | 3 628 071 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 713 610 | 3 713 610 | 3 631 544 | |
FM | Production stockée | 82 798 | -64 352 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 1 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 31 638 | 39 467 | ||
FQ | Autres produits | 1 | 3 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 829 047 | 3 606 662 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 415 | 1 348 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -5 | 20 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 792 695 | 895 869 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 22 828 | -30 326 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 396 198 | 1 360 801 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 53 474 | 49 514 | ||
FY | Salaires et traitements | 882 018 | 824 330 | ||
FZ | Charges sociales | 330 210 | 299 988 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 106 435 | 148 015 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 27 353 | 24 722 | ||
GE | Autres charges | 16 954 | 21 902 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 629 574 | 3 596 182 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 199 473 | 10 480 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 203 | 5 487 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 203 | 5 487 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 900 | 3 535 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 900 | 3 535 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 303 | 1 952 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 199 776 | 12 432 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 70 200 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 70 200 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 33 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 000 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 37 200 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -528 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 901 450 | 3 612 149 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 663 946 | 3 599 717 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 237 504 | 12 432 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 104 096 | 114 726 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 6 916 | 7 748 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 650 | 3 650 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 915 898 | 106 435 | 66 891 | 2 955 442 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 919 548 | 106 435 | 66 891 | 2 959 092 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 33 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 33 000 | 33 000 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 24 722 | 27 353 | 24 722 | 27 353 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 24 722 | 27 353 | 24 722 | 27 353 |
7C | TOTAL GENERAL | 24 722 | 60 353 | 24 722 | 60 353 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 27 353 | 24 722 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 33 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 038 | 1 038 | ||
UX | Autres créances clients | 884 270 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 680 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 33 732 | |||
VB | T. V. A. | 51 188 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 720 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 19 357 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 006 984 | 1 006 984 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 602 | 602 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 240 951 | 74 930 | 166 021 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 441 879 | 441 879 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 157 767 | 157 767 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 101 325 | 101 325 | ||
VW | T.V.A. | 23 691 | 23 691 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 22 753 | 22 753 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 84 796 | 84 796 | ||
VI | Groupe et associés | 142 322 | 12 322 | 130 000 | |
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 235 563 | 235 563 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 451 650 | 1 155 628 | 296 021 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 142 700 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 603 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 650 | 3 650 | ||
AH | Fonds commercial | 457 | 457 | 457 | |
AP | Constructions | 434 475 | 353 930 | 80 545 | 103 191 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 469 494 | 2 215 332 | 254 162 | 233 957 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 554 295 | 386 180 | 168 116 | 83 348 |
BH | Autres immobilisations financières | 1 038 | 1 038 | 1 038 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 463 410 | 2 959 092 | 504 318 | 421 992 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 97 942 | 9 814 | 88 128 | 109 533 |
BP | En cours de production de services | 372 486 | 17 539 | 354 947 | 276 204 |
BT | Marchandises | 110 | 110 | 105 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 884 270 | 884 270 | 734 076 | |
BZ | Autres créances | 102 320 | 102 320 | 65 516 | |
CF | Disponibilités | 768 148 | 768 148 | 635 197 | |
CH | Charges constatées d’avance | 19 357 | 19 357 | 8 823 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 244 632 | 27 353 | 2 217 279 | 1 829 453 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 708 042 | 2 986 444 | 2 721 598 | 2 251 445 |
CP | Parts à moins d’un an | 1 038 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 300 000 | 300 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 30 000 | 30 000 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 41 453 | 41 453 | ||
DG | Autres réserves | 627 991 | 615 559 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 237 504 | 12 432 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 236 948 | 999 444 | ||
DP | Provisions pour risques | 33 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 33 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 241 554 | 147 788 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 142 322 | 137 119 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 441 879 | 314 342 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 305 536 | 232 013 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 84 796 | 104 583 | ||
EA | Autres dettes | 235 563 | 316 158 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 451 650 | 1 252 002 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 721 598 | 2 251 445 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 960 065 | 950 056 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 917 | 2 917 | 3 473 | |
FG | Production vendue services | 3 710 693 | 3 710 693 | 3 628 071 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 713 610 | 3 713 610 | 3 631 544 | |
FM | Production stockée | 82 798 | -64 352 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 1 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 31 638 | 39 467 | ||
FQ | Autres produits | 1 | 3 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 829 047 | 3 606 662 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 415 | 1 348 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -5 | 20 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 792 695 | 895 869 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 22 828 | -30 326 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 396 198 | 1 360 801 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 53 474 | 49 514 | ||
FY | Salaires et traitements | 882 018 | 824 330 | ||
FZ | Charges sociales | 330 210 | 299 988 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 106 435 | 148 015 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 27 353 | 24 722 | ||
GE | Autres charges | 16 954 | 21 902 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 629 574 | 3 596 182 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 199 473 | 10 480 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 203 | 5 487 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 203 | 5 487 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 900 | 3 535 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 900 | 3 535 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 303 | 1 952 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 199 776 | 12 432 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 70 200 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 70 200 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 33 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 000 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 37 200 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -528 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 901 450 | 3 612 149 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 663 946 | 3 599 717 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 237 504 | 12 432 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 104 096 | 114 726 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 6 916 | 7 748 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 650 | 3 650 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 915 898 | 106 435 | 66 891 | 2 955 442 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 919 548 | 106 435 | 66 891 | 2 959 092 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 33 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 33 000 | 33 000 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 24 722 | 27 353 | 24 722 | 27 353 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 24 722 | 27 353 | 24 722 | 27 353 |
7C | TOTAL GENERAL | 24 722 | 60 353 | 24 722 | 60 353 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 27 353 | 24 722 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 33 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 038 | 1 038 | ||
UX | Autres créances clients | 884 270 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 680 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 33 732 | |||
VB | T. V. A. | 51 188 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 720 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 19 357 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 006 984 | 1 006 984 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 602 | 602 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 240 951 | 74 930 | 166 021 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 441 879 | 441 879 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 157 767 | 157 767 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 101 325 | 101 325 | ||
VW | T.V.A. | 23 691 | 23 691 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 22 753 | 22 753 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 84 796 | 84 796 | ||
VI | Groupe et associés | 142 322 | 12 322 | 130 000 | |
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 235 563 | 235 563 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 451 650 | 1 155 628 | 296 021 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 142 700 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 603 |