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Déposant 1 : CEMEX GRANULATS, SOCIETE ANONYME
Numéro de SIREN : 552005969
Adresse :
2 RUE DU VERSEAU ZONE SILIC
94150 RUNGIS
FR
Mandataire 1 : cemex france services
Adresse :
2 rue du verseau zone silic
94150 RUNGIS
FR
Bénéficiare 1 : MORILLON CORVOL
Bénéficiare 1 : GEMEX GRANULATS
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 24 400 | 15 852 | 8 548 | 12 428 |
AH | Fonds commercial | 16 997 359 | 16 997 359 | 17 317 197 | |
AN | Terrains | 13 974 448 | 4 984 757 | 8 989 691 | 8 874 027 |
AP | Constructions | 19 027 271 | 13 014 852 | 6 012 419 | 6 516 696 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 73 576 270 | 51 671 790 | 21 904 480 | 23 204 336 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 15 088 557 | 10 911 472 | 4 177 085 | 4 655 481 |
AV | Immobilisations en cours | 4 108 763 | 4 108 763 | 3 666 967 | |
AX | Avances et acomptes | 7 380 | 7 380 | 1 062 249 | |
CU | Autres participations | 62 469 998 | 1 270 283 | 61 199 715 | 53 625 061 |
BD | Autres titres immobilisés | 106 174 | 106 174 | 188 020 | |
BF | Prêts | 44 965 | 44 965 | 46 015 | |
BH | Autres immobilisations financières | 239 752 | 37 320 | 202 432 | 203 294 |
BJ | TOTAL (I) | 205 665 337 | 81 906 325 | 123 759 012 | 119 371 772 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 18 770 501 | 18 770 501 | 18 953 210 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 14 484 637 | 1 412 374 | 13 072 263 | 15 193 130 |
BT | Marchandises | 6 | 6 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 737 919 | 737 919 | 282 953 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 26 963 831 | 258 254 | 26 705 577 | 25 720 375 |
BZ | Autres créances | 37 951 669 | 37 951 669 | 33 831 115 | |
CF | Disponibilités | 176 561 | 176 561 | 77 313 | |
CH | Charges constatées d’avance | 15 030 323 | 15 030 323 | 15 107 534 | |
CJ | TOTAL (II) | 114 115 446 | 1 670 628 | 112 444 818 | 109 165 630 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 319 780 783 | 83 576 953 | 236 203 830 | 228 537 401 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 28 370 784 | 28 370 784 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 20 155 834 | 20 155 834 | ||
DD | Réserve légale (1) | 2 837 079 | 2 837 079 | ||
DG | Autres réserves | 4 230 982 | 4 230 982 | ||
DH | Report à nouveau | 12 044 061 | 15 197 768 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 937 152 | -3 153 707 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 312 525 | 341 784 | ||
DK | Provisions réglementées | 19 136 470 | 19 519 530 | ||
DL | TOTAL (I) | 89 024 887 | 87 500 054 | ||
DP | Provisions pour risques | 973 478 | 491 079 | ||
DQ | Provisions pour charges | 13 724 942 | 14 781 330 | ||
DR | TOTAL (III) | 14 698 421 | 15 272 410 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78 535 | 75 115 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 357 | 1 357 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 189 883 | 181 727 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 933 967 | 39 317 141 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 6 649 959 | 7 051 476 | ||
EA | Autres dettes | 79 204 914 | 78 806 754 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 421 907 | 331 368 | ||
EC | TOTAL (IV) | 132 480 522 | 125 764 938 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 236 203 830 | 228 537 401 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 132 480 522 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 77 696 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 43 800 920 | 43 800 920 | 42 808 957 | |
FD | Production vendue biens | 111 905 217 | 111 905 217 | 100 905 365 | |
FG | Production vendue services | 7 058 618 | 7 058 618 | 4 676 954 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 162 764 755 | 162 764 755 | 148 391 277 | |
FM | Production stockée | -2 740 978 | -6 611 765 | ||
FN | Production immobilisée | 2 737 673 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 6 802 271 | 10 317 171 | ||
FQ | Autres produits | 5 331 | 648 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 166 831 380 | 154 835 004 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 36 152 846 | 36 050 652 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 2 000 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 16 787 594 | 11 527 116 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 1 442 775 | 1 933 396 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 91 824 248 | 81 211 496 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 2 311 119 | 2 239 276 | ||
FY | Salaires et traitements | 10 897 300 | 11 409 772 | ||
FZ | Charges sociales | 4 363 882 | 4 545 780 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 4 793 156 | 4 762 665 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 462 669 | 2 165 433 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 270 648 | 1 208 629 | ||
GE | Autres charges | 51 135 | 27 261 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 171 357 372 | 157 083 478 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -4 525 992 | -2 248 474 | ||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 935 111 | 873 267 | ||
GI | Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 255 325 | 341 682 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 666 119 | 401 233 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 101 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 49 654 | |||
GN | Différences positives de change | 79 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 715 773 | 401 413 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 703 792 | 2 085 336 | ||
GS | Différences négatives de change | 81 | 241 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 703 873 | 2 085 577 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -988 100 | -1 684 164 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -4 834 306 | -3 401 053 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 769 978 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 286 540 | 72 612 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 703 338 | 1 425 127 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 9 759 856 | 1 653 494 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 676 623 | 2 413 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 014 224 | 131 197 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 356 637 | 1 342 790 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 047 485 | 1 476 400 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 6 712 371 | 177 094 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -59 087 | -70 252 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 178 242 120 | 157 763 179 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 176 304 967 | 160 916 885 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 937 152 | -3 153 707 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 2 198 830 | 2 623 936 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 972 | 3 880 | 15 852 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 781 882 | 4 789 278 | 5 988 290 | 80 582 870 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 81 793 853 | 4 793 159 | 5 988 290 | 80 598 722 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 19 136 470 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 19 519 530 | 1 110 216 | 1 493 276 | 19 136 470 |
4A | Provisions pour litiges | 973 478 | |||
EO | Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 9 242 611 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 4 482 331 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 15 272 410 | 1 517 069 | 2 091 058 | 14 698 421 |
6N | Sur stocks et en cours | 2 033 843 | 1 412 374 | 2 033 843 | 1 412 374 |
6T | Sur comptes clients | 268 909 | 50 295 | 60 950 | 258 254 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 3 660 009 | 1 462 669 | 2 144 447 | 2 978 230 |
7C | TOTAL GENERAL | 38 451 949 | 4 089 954 | 5 728 782 | 36 813 121 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 733 317 | 3 748 502 | ||
UG | - Financières | 49 654 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 1 356 637 | 1 703 338 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 44 965 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 239 752 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 296 944 | |||
UX | Autres créances clients | 26 666 887 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 6 754 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 21 173 | |||
VB | T. V. A. | 8 762 716 | |||
VC | Groupe et associés | 21 920 396 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 578 207 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 15 030 323 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 157 240 | 75 872 524 | 284 717 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 78 535 | 78 535 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 357 | 1 357 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 45 933 967 | 45 933 967 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 2 266 653 | 2 266 653 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 067 056 | 2 067 056 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 176 | 176 | ||
VW | T.V.A. | 2 256 260 | 2 256 260 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 59 815 | 59 815 | ||
VI | Groupe et associés | 75 595 623 | 75 595 623 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 799 174 | 3 799 174 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 421 907 | 421 907 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 132 480 522 | 132 480 522 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 24 400 | 15 852 | 8 548 | 12 428 |
AH | Fonds commercial | 16 997 359 | 16 997 359 | 17 317 197 | |
AN | Terrains | 13 974 448 | 4 984 757 | 8 989 691 | 8 874 027 |
AP | Constructions | 19 027 271 | 13 014 852 | 6 012 419 | 6 516 696 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 73 576 270 | 51 671 790 | 21 904 480 | 23 204 336 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 15 088 557 | 10 911 472 | 4 177 085 | 4 655 481 |
AV | Immobilisations en cours | 4 108 763 | 4 108 763 | 3 666 967 | |
AX | Avances et acomptes | 7 380 | 7 380 | 1 062 249 | |
CU | Autres participations | 62 469 998 | 1 270 283 | 61 199 715 | 53 625 061 |
BD | Autres titres immobilisés | 106 174 | 106 174 | 188 020 | |
BF | Prêts | 44 965 | 44 965 | 46 015 | |
BH | Autres immobilisations financières | 239 752 | 37 320 | 202 432 | 203 294 |
BJ | TOTAL (I) | 205 665 337 | 81 906 325 | 123 759 012 | 119 371 772 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 18 770 501 | 18 770 501 | 18 953 210 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 14 484 637 | 1 412 374 | 13 072 263 | 15 193 130 |
BT | Marchandises | 6 | 6 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 737 919 | 737 919 | 282 953 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 26 963 831 | 258 254 | 26 705 577 | 25 720 375 |
BZ | Autres créances | 37 951 669 | 37 951 669 | 33 831 115 | |
CF | Disponibilités | 176 561 | 176 561 | 77 313 | |
CH | Charges constatées d’avance | 15 030 323 | 15 030 323 | 15 107 534 | |
CJ | TOTAL (II) | 114 115 446 | 1 670 628 | 112 444 818 | 109 165 630 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 319 780 783 | 83 576 953 | 236 203 830 | 228 537 401 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 28 370 784 | 28 370 784 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 20 155 834 | 20 155 834 | ||
DD | Réserve légale (1) | 2 837 079 | 2 837 079 | ||
DG | Autres réserves | 4 230 982 | 4 230 982 | ||
DH | Report à nouveau | 12 044 061 | 15 197 768 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 937 152 | -3 153 707 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 312 525 | 341 784 | ||
DK | Provisions réglementées | 19 136 470 | 19 519 530 | ||
DL | TOTAL (I) | 89 024 887 | 87 500 054 | ||
DP | Provisions pour risques | 973 478 | 491 079 | ||
DQ | Provisions pour charges | 13 724 942 | 14 781 330 | ||
DR | TOTAL (III) | 14 698 421 | 15 272 410 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78 535 | 75 115 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 357 | 1 357 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 189 883 | 181 727 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 933 967 | 39 317 141 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 6 649 959 | 7 051 476 | ||
EA | Autres dettes | 79 204 914 | 78 806 754 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 421 907 | 331 368 | ||
EC | TOTAL (IV) | 132 480 522 | 125 764 938 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 236 203 830 | 228 537 401 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 132 480 522 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 77 696 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 43 800 920 | 43 800 920 | 42 808 957 | |
FD | Production vendue biens | 111 905 217 | 111 905 217 | 100 905 365 | |
FG | Production vendue services | 7 058 618 | 7 058 618 | 4 676 954 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 162 764 755 | 162 764 755 | 148 391 277 | |
FM | Production stockée | -2 740 978 | -6 611 765 | ||
FN | Production immobilisée | 2 737 673 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 6 802 271 | 10 317 171 | ||
FQ | Autres produits | 5 331 | 648 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 166 831 380 | 154 835 004 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 36 152 846 | 36 050 652 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 2 000 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 16 787 594 | 11 527 116 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 1 442 775 | 1 933 396 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 91 824 248 | 81 211 496 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 2 311 119 | 2 239 276 | ||
FY | Salaires et traitements | 10 897 300 | 11 409 772 | ||
FZ | Charges sociales | 4 363 882 | 4 545 780 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 4 793 156 | 4 762 665 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 462 669 | 2 165 433 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 270 648 | 1 208 629 | ||
GE | Autres charges | 51 135 | 27 261 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 171 357 372 | 157 083 478 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -4 525 992 | -2 248 474 | ||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 935 111 | 873 267 | ||
GI | Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 255 325 | 341 682 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 666 119 | 401 233 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 101 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 49 654 | |||
GN | Différences positives de change | 79 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 715 773 | 401 413 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 703 792 | 2 085 336 | ||
GS | Différences négatives de change | 81 | 241 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 703 873 | 2 085 577 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -988 100 | -1 684 164 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -4 834 306 | -3 401 053 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 769 978 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 286 540 | 72 612 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 703 338 | 1 425 127 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 9 759 856 | 1 653 494 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 676 623 | 2 413 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 014 224 | 131 197 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 356 637 | 1 342 790 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 047 485 | 1 476 400 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 6 712 371 | 177 094 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -59 087 | -70 252 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 178 242 120 | 157 763 179 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 176 304 967 | 160 916 885 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 937 152 | -3 153 707 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 2 198 830 | 2 623 936 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 972 | 3 880 | 15 852 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 781 882 | 4 789 278 | 5 988 290 | 80 582 870 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 81 793 853 | 4 793 159 | 5 988 290 | 80 598 722 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 19 136 470 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 19 519 530 | 1 110 216 | 1 493 276 | 19 136 470 |
4A | Provisions pour litiges | 973 478 | |||
EO | Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 9 242 611 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 4 482 331 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 15 272 410 | 1 517 069 | 2 091 058 | 14 698 421 |
6N | Sur stocks et en cours | 2 033 843 | 1 412 374 | 2 033 843 | 1 412 374 |
6T | Sur comptes clients | 268 909 | 50 295 | 60 950 | 258 254 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 3 660 009 | 1 462 669 | 2 144 447 | 2 978 230 |
7C | TOTAL GENERAL | 38 451 949 | 4 089 954 | 5 728 782 | 36 813 121 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 733 317 | 3 748 502 | ||
UG | - Financières | 49 654 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 1 356 637 | 1 703 338 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 44 965 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 239 752 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 296 944 | |||
UX | Autres créances clients | 26 666 887 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 6 754 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 21 173 | |||
VB | T. V. A. | 8 762 716 | |||
VC | Groupe et associés | 21 920 396 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 578 207 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 15 030 323 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 157 240 | 75 872 524 | 284 717 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 78 535 | 78 535 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 357 | 1 357 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 45 933 967 | 45 933 967 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 2 266 653 | 2 266 653 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 067 056 | 2 067 056 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 176 | 176 | ||
VW | T.V.A. | 2 256 260 | 2 256 260 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 59 815 | 59 815 | ||
VI | Groupe et associés | 75 595 623 | 75 595 623 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 799 174 | 3 799 174 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 421 907 | 421 907 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 132 480 522 | 132 480 522 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 24 400 | 15 852 | 8 548 | 12 428 |
AH | Fonds commercial | 16 997 359 | 16 997 359 | 17 317 197 | |
AN | Terrains | 13 974 448 | 4 984 757 | 8 989 691 | 8 874 027 |
AP | Constructions | 19 027 271 | 13 014 852 | 6 012 419 | 6 516 696 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 73 576 270 | 51 671 790 | 21 904 480 | 23 204 336 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 15 088 557 | 10 911 472 | 4 177 085 | 4 655 481 |
AV | Immobilisations en cours | 4 108 763 | 4 108 763 | 3 666 967 | |
AX | Avances et acomptes | 7 380 | 7 380 | 1 062 249 | |
CU | Autres participations | 62 469 998 | 1 270 283 | 61 199 715 | 53 625 061 |
BD | Autres titres immobilisés | 106 174 | 106 174 | 188 020 | |
BF | Prêts | 44 965 | 44 965 | 46 015 | |
BH | Autres immobilisations financières | 239 752 | 37 320 | 202 432 | 203 294 |
BJ | TOTAL (I) | 205 665 337 | 81 906 325 | 123 759 012 | 119 371 772 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 18 770 501 | 18 770 501 | 18 953 210 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 14 484 637 | 1 412 374 | 13 072 263 | 15 193 130 |
BT | Marchandises | 6 | 6 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 737 919 | 737 919 | 282 953 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 26 963 831 | 258 254 | 26 705 577 | 25 720 375 |
BZ | Autres créances | 37 951 669 | 37 951 669 | 33 831 115 | |
CF | Disponibilités | 176 561 | 176 561 | 77 313 | |
CH | Charges constatées d’avance | 15 030 323 | 15 030 323 | 15 107 534 | |
CJ | TOTAL (II) | 114 115 446 | 1 670 628 | 112 444 818 | 109 165 630 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 319 780 783 | 83 576 953 | 236 203 830 | 228 537 401 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 28 370 784 | 28 370 784 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 20 155 834 | 20 155 834 | ||
DD | Réserve légale (1) | 2 837 079 | 2 837 079 | ||
DG | Autres réserves | 4 230 982 | 4 230 982 | ||
DH | Report à nouveau | 12 044 061 | 15 197 768 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 937 152 | -3 153 707 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 312 525 | 341 784 | ||
DK | Provisions réglementées | 19 136 470 | 19 519 530 | ||
DL | TOTAL (I) | 89 024 887 | 87 500 054 | ||
DP | Provisions pour risques | 973 478 | 491 079 | ||
DQ | Provisions pour charges | 13 724 942 | 14 781 330 | ||
DR | TOTAL (III) | 14 698 421 | 15 272 410 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78 535 | 75 115 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 357 | 1 357 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 189 883 | 181 727 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 933 967 | 39 317 141 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 6 649 959 | 7 051 476 | ||
EA | Autres dettes | 79 204 914 | 78 806 754 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 421 907 | 331 368 | ||
EC | TOTAL (IV) | 132 480 522 | 125 764 938 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 236 203 830 | 228 537 401 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 132 480 522 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 77 696 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 43 800 920 | 43 800 920 | 42 808 957 | |
FD | Production vendue biens | 111 905 217 | 111 905 217 | 100 905 365 | |
FG | Production vendue services | 7 058 618 | 7 058 618 | 4 676 954 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 162 764 755 | 162 764 755 | 148 391 277 | |
FM | Production stockée | -2 740 978 | -6 611 765 | ||
FN | Production immobilisée | 2 737 673 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 6 802 271 | 10 317 171 | ||
FQ | Autres produits | 5 331 | 648 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 166 831 380 | 154 835 004 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 36 152 846 | 36 050 652 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 2 000 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 16 787 594 | 11 527 116 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 1 442 775 | 1 933 396 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 91 824 248 | 81 211 496 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 2 311 119 | 2 239 276 | ||
FY | Salaires et traitements | 10 897 300 | 11 409 772 | ||
FZ | Charges sociales | 4 363 882 | 4 545 780 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 4 793 156 | 4 762 665 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 462 669 | 2 165 433 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 270 648 | 1 208 629 | ||
GE | Autres charges | 51 135 | 27 261 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 171 357 372 | 157 083 478 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -4 525 992 | -2 248 474 | ||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 935 111 | 873 267 | ||
GI | Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 255 325 | 341 682 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 666 119 | 401 233 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 101 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 49 654 | |||
GN | Différences positives de change | 79 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 715 773 | 401 413 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 703 792 | 2 085 336 | ||
GS | Différences négatives de change | 81 | 241 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 703 873 | 2 085 577 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -988 100 | -1 684 164 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -4 834 306 | -3 401 053 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 769 978 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 286 540 | 72 612 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 703 338 | 1 425 127 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 9 759 856 | 1 653 494 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 676 623 | 2 413 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 014 224 | 131 197 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 356 637 | 1 342 790 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 047 485 | 1 476 400 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 6 712 371 | 177 094 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -59 087 | -70 252 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 178 242 120 | 157 763 179 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 176 304 967 | 160 916 885 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 937 152 | -3 153 707 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 2 198 830 | 2 623 936 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 972 | 3 880 | 15 852 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 781 882 | 4 789 278 | 5 988 290 | 80 582 870 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 81 793 853 | 4 793 159 | 5 988 290 | 80 598 722 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 19 136 470 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 19 519 530 | 1 110 216 | 1 493 276 | 19 136 470 |
4A | Provisions pour litiges | 973 478 | |||
EO | Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 9 242 611 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 4 482 331 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 15 272 410 | 1 517 069 | 2 091 058 | 14 698 421 |
6N | Sur stocks et en cours | 2 033 843 | 1 412 374 | 2 033 843 | 1 412 374 |
6T | Sur comptes clients | 268 909 | 50 295 | 60 950 | 258 254 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 3 660 009 | 1 462 669 | 2 144 447 | 2 978 230 |
7C | TOTAL GENERAL | 38 451 949 | 4 089 954 | 5 728 782 | 36 813 121 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 733 317 | 3 748 502 | ||
UG | - Financières | 49 654 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 1 356 637 | 1 703 338 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 44 965 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 239 752 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 296 944 | |||
UX | Autres créances clients | 26 666 887 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 6 754 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 21 173 | |||
VB | T. V. A. | 8 762 716 | |||
VC | Groupe et associés | 21 920 396 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 578 207 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 15 030 323 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 157 240 | 75 872 524 | 284 717 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 78 535 | 78 535 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 357 | 1 357 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 45 933 967 | 45 933 967 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 2 266 653 | 2 266 653 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 067 056 | 2 067 056 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 176 | 176 | ||
VW | T.V.A. | 2 256 260 | 2 256 260 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 59 815 | 59 815 | ||
VI | Groupe et associés | 75 595 623 | 75 595 623 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 799 174 | 3 799 174 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 421 907 | 421 907 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 132 480 522 | 132 480 522 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 24 400 | 15 852 | 8 548 | 12 428 |
AH | Fonds commercial | 16 997 359 | 16 997 359 | 17 317 197 | |
AN | Terrains | 13 974 448 | 4 984 757 | 8 989 691 | 8 874 027 |
AP | Constructions | 19 027 271 | 13 014 852 | 6 012 419 | 6 516 696 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 73 576 270 | 51 671 790 | 21 904 480 | 23 204 336 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 15 088 557 | 10 911 472 | 4 177 085 | 4 655 481 |
AV | Immobilisations en cours | 4 108 763 | 4 108 763 | 3 666 967 | |
AX | Avances et acomptes | 7 380 | 7 380 | 1 062 249 | |
CU | Autres participations | 62 469 998 | 1 270 283 | 61 199 715 | 53 625 061 |
BD | Autres titres immobilisés | 106 174 | 106 174 | 188 020 | |
BF | Prêts | 44 965 | 44 965 | 46 015 | |
BH | Autres immobilisations financières | 239 752 | 37 320 | 202 432 | 203 294 |
BJ | TOTAL (I) | 205 665 337 | 81 906 325 | 123 759 012 | 119 371 772 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 18 770 501 | 18 770 501 | 18 953 210 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 14 484 637 | 1 412 374 | 13 072 263 | 15 193 130 |
BT | Marchandises | 6 | 6 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 737 919 | 737 919 | 282 953 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 26 963 831 | 258 254 | 26 705 577 | 25 720 375 |
BZ | Autres créances | 37 951 669 | 37 951 669 | 33 831 115 | |
CF | Disponibilités | 176 561 | 176 561 | 77 313 | |
CH | Charges constatées d’avance | 15 030 323 | 15 030 323 | 15 107 534 | |
CJ | TOTAL (II) | 114 115 446 | 1 670 628 | 112 444 818 | 109 165 630 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 319 780 783 | 83 576 953 | 236 203 830 | 228 537 401 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 28 370 784 | 28 370 784 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 20 155 834 | 20 155 834 | ||
DD | Réserve légale (1) | 2 837 079 | 2 837 079 | ||
DG | Autres réserves | 4 230 982 | 4 230 982 | ||
DH | Report à nouveau | 12 044 061 | 15 197 768 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 937 152 | -3 153 707 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 312 525 | 341 784 | ||
DK | Provisions réglementées | 19 136 470 | 19 519 530 | ||
DL | TOTAL (I) | 89 024 887 | 87 500 054 | ||
DP | Provisions pour risques | 973 478 | 491 079 | ||
DQ | Provisions pour charges | 13 724 942 | 14 781 330 | ||
DR | TOTAL (III) | 14 698 421 | 15 272 410 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78 535 | 75 115 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 357 | 1 357 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 189 883 | 181 727 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 933 967 | 39 317 141 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 6 649 959 | 7 051 476 | ||
EA | Autres dettes | 79 204 914 | 78 806 754 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 421 907 | 331 368 | ||
EC | TOTAL (IV) | 132 480 522 | 125 764 938 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 236 203 830 | 228 537 401 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 132 480 522 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 77 696 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 43 800 920 | 43 800 920 | 42 808 957 | |
FD | Production vendue biens | 111 905 217 | 111 905 217 | 100 905 365 | |
FG | Production vendue services | 7 058 618 | 7 058 618 | 4 676 954 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 162 764 755 | 162 764 755 | 148 391 277 | |
FM | Production stockée | -2 740 978 | -6 611 765 | ||
FN | Production immobilisée | 2 737 673 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 6 802 271 | 10 317 171 | ||
FQ | Autres produits | 5 331 | 648 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 166 831 380 | 154 835 004 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 36 152 846 | 36 050 652 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 2 000 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 16 787 594 | 11 527 116 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 1 442 775 | 1 933 396 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 91 824 248 | 81 211 496 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 2 311 119 | 2 239 276 | ||
FY | Salaires et traitements | 10 897 300 | 11 409 772 | ||
FZ | Charges sociales | 4 363 882 | 4 545 780 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 4 793 156 | 4 762 665 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 462 669 | 2 165 433 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 270 648 | 1 208 629 | ||
GE | Autres charges | 51 135 | 27 261 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 171 357 372 | 157 083 478 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -4 525 992 | -2 248 474 | ||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 935 111 | 873 267 | ||
GI | Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 255 325 | 341 682 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 666 119 | 401 233 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 101 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 49 654 | |||
GN | Différences positives de change | 79 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 715 773 | 401 413 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 703 792 | 2 085 336 | ||
GS | Différences négatives de change | 81 | 241 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 703 873 | 2 085 577 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -988 100 | -1 684 164 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -4 834 306 | -3 401 053 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 769 978 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 286 540 | 72 612 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 703 338 | 1 425 127 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 9 759 856 | 1 653 494 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 676 623 | 2 413 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 014 224 | 131 197 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 356 637 | 1 342 790 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 047 485 | 1 476 400 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 6 712 371 | 177 094 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -59 087 | -70 252 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 178 242 120 | 157 763 179 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 176 304 967 | 160 916 885 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 937 152 | -3 153 707 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 2 198 830 | 2 623 936 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 972 | 3 880 | 15 852 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 781 882 | 4 789 278 | 5 988 290 | 80 582 870 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 81 793 853 | 4 793 159 | 5 988 290 | 80 598 722 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 19 136 470 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 19 519 530 | 1 110 216 | 1 493 276 | 19 136 470 |
4A | Provisions pour litiges | 973 478 | |||
EO | Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 9 242 611 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 4 482 331 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 15 272 410 | 1 517 069 | 2 091 058 | 14 698 421 |
6N | Sur stocks et en cours | 2 033 843 | 1 412 374 | 2 033 843 | 1 412 374 |
6T | Sur comptes clients | 268 909 | 50 295 | 60 950 | 258 254 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 3 660 009 | 1 462 669 | 2 144 447 | 2 978 230 |
7C | TOTAL GENERAL | 38 451 949 | 4 089 954 | 5 728 782 | 36 813 121 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 733 317 | 3 748 502 | ||
UG | - Financières | 49 654 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 1 356 637 | 1 703 338 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 44 965 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 239 752 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 296 944 | |||
UX | Autres créances clients | 26 666 887 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 6 754 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 21 173 | |||
VB | T. V. A. | 8 762 716 | |||
VC | Groupe et associés | 21 920 396 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 578 207 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 15 030 323 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 157 240 | 75 872 524 | 284 717 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 78 535 | 78 535 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 357 | 1 357 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 45 933 967 | 45 933 967 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 2 266 653 | 2 266 653 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 067 056 | 2 067 056 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 176 | 176 | ||
VW | T.V.A. | 2 256 260 | 2 256 260 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 59 815 | 59 815 | ||
VI | Groupe et associés | 75 595 623 | 75 595 623 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 799 174 | 3 799 174 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 421 907 | 421 907 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 132 480 522 | 132 480 522 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 24 400 | 15 852 | 8 548 | 12 428 |
AH | Fonds commercial | 16 997 359 | 16 997 359 | 17 317 197 | |
AN | Terrains | 13 974 448 | 4 984 757 | 8 989 691 | 8 874 027 |
AP | Constructions | 19 027 271 | 13 014 852 | 6 012 419 | 6 516 696 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 73 576 270 | 51 671 790 | 21 904 480 | 23 204 336 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 15 088 557 | 10 911 472 | 4 177 085 | 4 655 481 |
AV | Immobilisations en cours | 4 108 763 | 4 108 763 | 3 666 967 | |
AX | Avances et acomptes | 7 380 | 7 380 | 1 062 249 | |
CU | Autres participations | 62 469 998 | 1 270 283 | 61 199 715 | 53 625 061 |
BD | Autres titres immobilisés | 106 174 | 106 174 | 188 020 | |
BF | Prêts | 44 965 | 44 965 | 46 015 | |
BH | Autres immobilisations financières | 239 752 | 37 320 | 202 432 | 203 294 |
BJ | TOTAL (I) | 205 665 337 | 81 906 325 | 123 759 012 | 119 371 772 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 18 770 501 | 18 770 501 | 18 953 210 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 14 484 637 | 1 412 374 | 13 072 263 | 15 193 130 |
BT | Marchandises | 6 | 6 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 737 919 | 737 919 | 282 953 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 26 963 831 | 258 254 | 26 705 577 | 25 720 375 |
BZ | Autres créances | 37 951 669 | 37 951 669 | 33 831 115 | |
CF | Disponibilités | 176 561 | 176 561 | 77 313 | |
CH | Charges constatées d’avance | 15 030 323 | 15 030 323 | 15 107 534 | |
CJ | TOTAL (II) | 114 115 446 | 1 670 628 | 112 444 818 | 109 165 630 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 319 780 783 | 83 576 953 | 236 203 830 | 228 537 401 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 28 370 784 | 28 370 784 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 20 155 834 | 20 155 834 | ||
DD | Réserve légale (1) | 2 837 079 | 2 837 079 | ||
DG | Autres réserves | 4 230 982 | 4 230 982 | ||
DH | Report à nouveau | 12 044 061 | 15 197 768 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 937 152 | -3 153 707 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 312 525 | 341 784 | ||
DK | Provisions réglementées | 19 136 470 | 19 519 530 | ||
DL | TOTAL (I) | 89 024 887 | 87 500 054 | ||
DP | Provisions pour risques | 973 478 | 491 079 | ||
DQ | Provisions pour charges | 13 724 942 | 14 781 330 | ||
DR | TOTAL (III) | 14 698 421 | 15 272 410 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78 535 | 75 115 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 357 | 1 357 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 189 883 | 181 727 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 933 967 | 39 317 141 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 6 649 959 | 7 051 476 | ||
EA | Autres dettes | 79 204 914 | 78 806 754 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 421 907 | 331 368 | ||
EC | TOTAL (IV) | 132 480 522 | 125 764 938 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 236 203 830 | 228 537 401 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 132 480 522 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 77 696 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 43 800 920 | 43 800 920 | 42 808 957 | |
FD | Production vendue biens | 111 905 217 | 111 905 217 | 100 905 365 | |
FG | Production vendue services | 7 058 618 | 7 058 618 | 4 676 954 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 162 764 755 | 162 764 755 | 148 391 277 | |
FM | Production stockée | -2 740 978 | -6 611 765 | ||
FN | Production immobilisée | 2 737 673 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 6 802 271 | 10 317 171 | ||
FQ | Autres produits | 5 331 | 648 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 166 831 380 | 154 835 004 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 36 152 846 | 36 050 652 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 2 000 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 16 787 594 | 11 527 116 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 1 442 775 | 1 933 396 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 91 824 248 | 81 211 496 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 2 311 119 | 2 239 276 | ||
FY | Salaires et traitements | 10 897 300 | 11 409 772 | ||
FZ | Charges sociales | 4 363 882 | 4 545 780 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 4 793 156 | 4 762 665 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 462 669 | 2 165 433 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 270 648 | 1 208 629 | ||
GE | Autres charges | 51 135 | 27 261 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 171 357 372 | 157 083 478 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -4 525 992 | -2 248 474 | ||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 935 111 | 873 267 | ||
GI | Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 255 325 | 341 682 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 666 119 | 401 233 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 101 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 49 654 | |||
GN | Différences positives de change | 79 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 715 773 | 401 413 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 703 792 | 2 085 336 | ||
GS | Différences négatives de change | 81 | 241 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 703 873 | 2 085 577 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -988 100 | -1 684 164 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -4 834 306 | -3 401 053 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 769 978 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 286 540 | 72 612 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 703 338 | 1 425 127 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 9 759 856 | 1 653 494 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 676 623 | 2 413 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 014 224 | 131 197 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 356 637 | 1 342 790 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 047 485 | 1 476 400 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 6 712 371 | 177 094 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -59 087 | -70 252 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 178 242 120 | 157 763 179 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 176 304 967 | 160 916 885 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 937 152 | -3 153 707 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 2 198 830 | 2 623 936 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 972 | 3 880 | 15 852 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 781 882 | 4 789 278 | 5 988 290 | 80 582 870 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 81 793 853 | 4 793 159 | 5 988 290 | 80 598 722 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 19 136 470 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 19 519 530 | 1 110 216 | 1 493 276 | 19 136 470 |
4A | Provisions pour litiges | 973 478 | |||
EO | Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 9 242 611 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 4 482 331 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 15 272 410 | 1 517 069 | 2 091 058 | 14 698 421 |
6N | Sur stocks et en cours | 2 033 843 | 1 412 374 | 2 033 843 | 1 412 374 |
6T | Sur comptes clients | 268 909 | 50 295 | 60 950 | 258 254 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 3 660 009 | 1 462 669 | 2 144 447 | 2 978 230 |
7C | TOTAL GENERAL | 38 451 949 | 4 089 954 | 5 728 782 | 36 813 121 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 733 317 | 3 748 502 | ||
UG | - Financières | 49 654 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 1 356 637 | 1 703 338 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 44 965 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 239 752 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 296 944 | |||
UX | Autres créances clients | 26 666 887 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 6 754 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 21 173 | |||
VB | T. V. A. | 8 762 716 | |||
VC | Groupe et associés | 21 920 396 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 578 207 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 15 030 323 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 157 240 | 75 872 524 | 284 717 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 78 535 | 78 535 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 357 | 1 357 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 45 933 967 | 45 933 967 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 2 266 653 | 2 266 653 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 067 056 | 2 067 056 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 176 | 176 | ||
VW | T.V.A. | 2 256 260 | 2 256 260 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 59 815 | 59 815 | ||
VI | Groupe et associés | 75 595 623 | 75 595 623 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 799 174 | 3 799 174 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 421 907 | 421 907 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 132 480 522 | 132 480 522 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 24 400 | 15 852 | 8 548 | 12 428 |
AH | Fonds commercial | 16 997 359 | 16 997 359 | 17 317 197 | |
AN | Terrains | 13 974 448 | 4 984 757 | 8 989 691 | 8 874 027 |
AP | Constructions | 19 027 271 | 13 014 852 | 6 012 419 | 6 516 696 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 73 576 270 | 51 671 790 | 21 904 480 | 23 204 336 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 15 088 557 | 10 911 472 | 4 177 085 | 4 655 481 |
AV | Immobilisations en cours | 4 108 763 | 4 108 763 | 3 666 967 | |
AX | Avances et acomptes | 7 380 | 7 380 | 1 062 249 | |
CU | Autres participations | 62 469 998 | 1 270 283 | 61 199 715 | 53 625 061 |
BD | Autres titres immobilisés | 106 174 | 106 174 | 188 020 | |
BF | Prêts | 44 965 | 44 965 | 46 015 | |
BH | Autres immobilisations financières | 239 752 | 37 320 | 202 432 | 203 294 |
BJ | TOTAL (I) | 205 665 337 | 81 906 325 | 123 759 012 | 119 371 772 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 18 770 501 | 18 770 501 | 18 953 210 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 14 484 637 | 1 412 374 | 13 072 263 | 15 193 130 |
BT | Marchandises | 6 | 6 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 737 919 | 737 919 | 282 953 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 26 963 831 | 258 254 | 26 705 577 | 25 720 375 |
BZ | Autres créances | 37 951 669 | 37 951 669 | 33 831 115 | |
CF | Disponibilités | 176 561 | 176 561 | 77 313 | |
CH | Charges constatées d’avance | 15 030 323 | 15 030 323 | 15 107 534 | |
CJ | TOTAL (II) | 114 115 446 | 1 670 628 | 112 444 818 | 109 165 630 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 319 780 783 | 83 576 953 | 236 203 830 | 228 537 401 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 28 370 784 | 28 370 784 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 20 155 834 | 20 155 834 | ||
DD | Réserve légale (1) | 2 837 079 | 2 837 079 | ||
DG | Autres réserves | 4 230 982 | 4 230 982 | ||
DH | Report à nouveau | 12 044 061 | 15 197 768 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 937 152 | -3 153 707 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 312 525 | 341 784 | ||
DK | Provisions réglementées | 19 136 470 | 19 519 530 | ||
DL | TOTAL (I) | 89 024 887 | 87 500 054 | ||
DP | Provisions pour risques | 973 478 | 491 079 | ||
DQ | Provisions pour charges | 13 724 942 | 14 781 330 | ||
DR | TOTAL (III) | 14 698 421 | 15 272 410 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78 535 | 75 115 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 357 | 1 357 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 189 883 | 181 727 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 933 967 | 39 317 141 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 6 649 959 | 7 051 476 | ||
EA | Autres dettes | 79 204 914 | 78 806 754 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 421 907 | 331 368 | ||
EC | TOTAL (IV) | 132 480 522 | 125 764 938 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 236 203 830 | 228 537 401 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 132 480 522 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 77 696 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 43 800 920 | 43 800 920 | 42 808 957 | |
FD | Production vendue biens | 111 905 217 | 111 905 217 | 100 905 365 | |
FG | Production vendue services | 7 058 618 | 7 058 618 | 4 676 954 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 162 764 755 | 162 764 755 | 148 391 277 | |
FM | Production stockée | -2 740 978 | -6 611 765 | ||
FN | Production immobilisée | 2 737 673 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 6 802 271 | 10 317 171 | ||
FQ | Autres produits | 5 331 | 648 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 166 831 380 | 154 835 004 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 36 152 846 | 36 050 652 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 2 000 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 16 787 594 | 11 527 116 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 1 442 775 | 1 933 396 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 91 824 248 | 81 211 496 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 2 311 119 | 2 239 276 | ||
FY | Salaires et traitements | 10 897 300 | 11 409 772 | ||
FZ | Charges sociales | 4 363 882 | 4 545 780 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 4 793 156 | 4 762 665 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 462 669 | 2 165 433 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 270 648 | 1 208 629 | ||
GE | Autres charges | 51 135 | 27 261 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 171 357 372 | 157 083 478 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -4 525 992 | -2 248 474 | ||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 935 111 | 873 267 | ||
GI | Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 255 325 | 341 682 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 666 119 | 401 233 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 101 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 49 654 | |||
GN | Différences positives de change | 79 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 715 773 | 401 413 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 703 792 | 2 085 336 | ||
GS | Différences négatives de change | 81 | 241 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 703 873 | 2 085 577 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -988 100 | -1 684 164 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -4 834 306 | -3 401 053 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 769 978 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 286 540 | 72 612 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 703 338 | 1 425 127 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 9 759 856 | 1 653 494 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 676 623 | 2 413 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 014 224 | 131 197 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 356 637 | 1 342 790 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 047 485 | 1 476 400 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 6 712 371 | 177 094 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -59 087 | -70 252 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 178 242 120 | 157 763 179 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 176 304 967 | 160 916 885 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 937 152 | -3 153 707 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 2 198 830 | 2 623 936 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 972 | 3 880 | 15 852 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 781 882 | 4 789 278 | 5 988 290 | 80 582 870 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 81 793 853 | 4 793 159 | 5 988 290 | 80 598 722 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 19 136 470 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 19 519 530 | 1 110 216 | 1 493 276 | 19 136 470 |
4A | Provisions pour litiges | 973 478 | |||
EO | Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 9 242 611 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 4 482 331 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 15 272 410 | 1 517 069 | 2 091 058 | 14 698 421 |
6N | Sur stocks et en cours | 2 033 843 | 1 412 374 | 2 033 843 | 1 412 374 |
6T | Sur comptes clients | 268 909 | 50 295 | 60 950 | 258 254 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 3 660 009 | 1 462 669 | 2 144 447 | 2 978 230 |
7C | TOTAL GENERAL | 38 451 949 | 4 089 954 | 5 728 782 | 36 813 121 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 733 317 | 3 748 502 | ||
UG | - Financières | 49 654 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 1 356 637 | 1 703 338 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 44 965 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 239 752 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 296 944 | |||
UX | Autres créances clients | 26 666 887 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 6 754 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 21 173 | |||
VB | T. V. A. | 8 762 716 | |||
VC | Groupe et associés | 21 920 396 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 578 207 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 15 030 323 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 157 240 | 75 872 524 | 284 717 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 78 535 | 78 535 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 357 | 1 357 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 45 933 967 | 45 933 967 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 2 266 653 | 2 266 653 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 067 056 | 2 067 056 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 176 | 176 | ||
VW | T.V.A. | 2 256 260 | 2 256 260 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 59 815 | 59 815 | ||
VI | Groupe et associés | 75 595 623 | 75 595 623 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 799 174 | 3 799 174 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 421 907 | 421 907 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 132 480 522 | 132 480 522 |