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de Saint-Waast
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 313 311 | 313 311 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 12 714 | 12 714 | ||
AN | Terrains | 7 449 951 | 5 075 424 | 2 374 526 | 2 455 616 |
AP | Constructions | 5 709 075 | 4 121 935 | 1 587 140 | 1 731 701 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 440 985 | 31 866 256 | 2 574 728 | 3 470 290 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 896 552 | 2 777 399 | 119 152 | 177 989 |
AV | Immobilisations en cours | 41 180 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 11 438 | 11 438 | 11 786 | |
BJ | TOTAL (I) | 50 834 030 | 44 167 043 | 6 666 986 | 7 888 564 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 5 890 | 5 890 | 10 258 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 240 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 338 636 | 1 338 636 | 1 956 527 | |
BZ | Autres créances | 2 975 803 | 2 975 803 | 3 252 414 | |
CF | Disponibilités | 2 | |||
CH | Charges constatées d’avance | 439 467 | 439 467 | 130 969 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 759 797 | 4 759 797 | 5 350 412 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 55 593 827 | 44 167 043 | 11 426 783 | 13 238 976 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 240 000 | 240 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 235 000 | 4 235 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 24 000 | 24 000 | ||
DH | Report à nouveau | 1 598 643 | 723 422 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 154 774 | 875 220 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 464 915 | 667 518 | ||
DL | TOTAL (I) | 6 717 332 | 6 765 161 | ||
DQ | Provisions pour charges | 1 284 116 | 1 324 916 | ||
DR | TOTAL (III) | 1 284 116 | 1 324 916 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 003 | 4 267 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 63 040 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 139 900 | 1 610 774 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 853 962 | 1 597 450 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 21 066 | 23 198 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 1 346 361 | 1 913 208 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 425 334 | 5 148 899 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 11 426 783 | 13 238 976 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 9 929 | 9 929 | 2 870 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 123 074 | 6 123 074 | 7 459 647 | |
FO | Subventions d’exploitation | 48 713 | 32 766 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 111 082 | 182 279 | ||
FQ | Autres produits | 668 377 | 405 525 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 951 248 | 8 080 217 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 5 848 | 7 128 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 4 368 | 3 478 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 106 974 | 3 622 160 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 008 835 | 675 494 | ||
FY | Salaires et traitements | 849 952 | 905 438 | ||
FZ | Charges sociales | 354 396 | 381 980 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 782 352 | 1 907 391 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 36 895 | 73 790 | ||
GE | Autres charges | 32 | 43 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 7 149 655 | 7 576 902 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -198 407 | 503 315 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 11 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 11 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -10 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -198 407 | 503 305 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 204 872 | 202 742 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 398 615 | 246 681 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 603 487 | 449 423 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 37 527 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 352 | 2 106 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 244 377 | 75 399 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 293 256 | 77 505 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 310 231 | 371 918 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -42 950 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 554 736 | 8 529 641 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 399 962 | 8 529 638 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 154 774 | 875 220 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 326 026 | 326 026 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 361 591 | 1 782 352 | 183 157 | 42 960 786 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 41 687 619 | 1 782 352 | 183 157 | 43 286 814 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
EO | Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 1 044 116 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 240 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 324 916 | 236 895 | 277 694 | 1 284 117 |
6E | sur immobilisations – corporelles | 1 064 467 | 44 377 | 228 615 | 880 229 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 064 467 | 44 377 | 228 615 | 880 229 |
7C | TOTAL GENERAL | 2 389 383 | 281 272 | 506 309 | 2 164 346 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 36 895 | 107 694 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 244 377 | 398 615 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 11 438 | |||
UX | Autres créances clients | 1 338 636 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 150 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 8 494 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 495 244 | |||
VB | T. V. A. | 260 827 | |||
VP | Divers | 11 145 | |||
VC | Groupe et associés | 2 199 942 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 439 467 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 765 343 | 4 471 889 | 293 454 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 003 | 1 003 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 139 900 | 1 139 900 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 147 718 | 147 718 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 119 295 | 119 295 | ||
VW | T.V.A. | 227 706 | 227 706 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 359 243 | 359 243 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 21 066 | 21 066 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 1 346 361 | 586 713 | 759 648 | |
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 362 294 | 2 602 646 | 759 648 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 313 311 | 313 311 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 12 714 | 12 714 | ||
AN | Terrains | 7 449 951 | 5 075 424 | 2 374 526 | 2 455 616 |
AP | Constructions | 5 709 075 | 4 121 935 | 1 587 140 | 1 731 701 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 440 985 | 31 866 256 | 2 574 728 | 3 470 290 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 896 552 | 2 777 399 | 119 152 | 177 989 |
AV | Immobilisations en cours | 41 180 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 11 438 | 11 438 | 11 786 | |
BJ | TOTAL (I) | 50 834 030 | 44 167 043 | 6 666 986 | 7 888 564 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 5 890 | 5 890 | 10 258 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 240 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 338 636 | 1 338 636 | 1 956 527 | |
BZ | Autres créances | 2 975 803 | 2 975 803 | 3 252 414 | |
CF | Disponibilités | 2 | |||
CH | Charges constatées d’avance | 439 467 | 439 467 | 130 969 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 759 797 | 4 759 797 | 5 350 412 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 55 593 827 | 44 167 043 | 11 426 783 | 13 238 976 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 240 000 | 240 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 235 000 | 4 235 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 24 000 | 24 000 | ||
DH | Report à nouveau | 1 598 643 | 723 422 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 154 774 | 875 220 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 464 915 | 667 518 | ||
DL | TOTAL (I) | 6 717 332 | 6 765 161 | ||
DQ | Provisions pour charges | 1 284 116 | 1 324 916 | ||
DR | TOTAL (III) | 1 284 116 | 1 324 916 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 003 | 4 267 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 63 040 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 139 900 | 1 610 774 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 853 962 | 1 597 450 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 21 066 | 23 198 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 1 346 361 | 1 913 208 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 425 334 | 5 148 899 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 11 426 783 | 13 238 976 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 9 929 | 9 929 | 2 870 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 123 074 | 6 123 074 | 7 459 647 | |
FO | Subventions d’exploitation | 48 713 | 32 766 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 111 082 | 182 279 | ||
FQ | Autres produits | 668 377 | 405 525 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 951 248 | 8 080 217 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 5 848 | 7 128 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 4 368 | 3 478 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 106 974 | 3 622 160 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 008 835 | 675 494 | ||
FY | Salaires et traitements | 849 952 | 905 438 | ||
FZ | Charges sociales | 354 396 | 381 980 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 782 352 | 1 907 391 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 36 895 | 73 790 | ||
GE | Autres charges | 32 | 43 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 7 149 655 | 7 576 902 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -198 407 | 503 315 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 11 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 11 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -10 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -198 407 | 503 305 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 204 872 | 202 742 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 398 615 | 246 681 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 603 487 | 449 423 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 37 527 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 352 | 2 106 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 244 377 | 75 399 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 293 256 | 77 505 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 310 231 | 371 918 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -42 950 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 554 736 | 8 529 641 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 399 962 | 8 529 638 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 154 774 | 875 220 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 326 026 | 326 026 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 361 591 | 1 782 352 | 183 157 | 42 960 786 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 41 687 619 | 1 782 352 | 183 157 | 43 286 814 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
EO | Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 1 044 116 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 240 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 324 916 | 236 895 | 277 694 | 1 284 117 |
6E | sur immobilisations – corporelles | 1 064 467 | 44 377 | 228 615 | 880 229 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 064 467 | 44 377 | 228 615 | 880 229 |
7C | TOTAL GENERAL | 2 389 383 | 281 272 | 506 309 | 2 164 346 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 36 895 | 107 694 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 244 377 | 398 615 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 11 438 | |||
UX | Autres créances clients | 1 338 636 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 150 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 8 494 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 495 244 | |||
VB | T. V. A. | 260 827 | |||
VP | Divers | 11 145 | |||
VC | Groupe et associés | 2 199 942 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 439 467 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 765 343 | 4 471 889 | 293 454 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 003 | 1 003 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 139 900 | 1 139 900 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 147 718 | 147 718 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 119 295 | 119 295 | ||
VW | T.V.A. | 227 706 | 227 706 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 359 243 | 359 243 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 21 066 | 21 066 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 1 346 361 | 586 713 | 759 648 | |
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 362 294 | 2 602 646 | 759 648 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 313 311 | 313 311 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 12 714 | 12 714 | ||
AN | Terrains | 7 449 951 | 5 075 424 | 2 374 526 | 2 455 616 |
AP | Constructions | 5 709 075 | 4 121 935 | 1 587 140 | 1 731 701 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 440 985 | 31 866 256 | 2 574 728 | 3 470 290 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 896 552 | 2 777 399 | 119 152 | 177 989 |
AV | Immobilisations en cours | 41 180 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 11 438 | 11 438 | 11 786 | |
BJ | TOTAL (I) | 50 834 030 | 44 167 043 | 6 666 986 | 7 888 564 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 5 890 | 5 890 | 10 258 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 240 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 338 636 | 1 338 636 | 1 956 527 | |
BZ | Autres créances | 2 975 803 | 2 975 803 | 3 252 414 | |
CF | Disponibilités | 2 | |||
CH | Charges constatées d’avance | 439 467 | 439 467 | 130 969 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 759 797 | 4 759 797 | 5 350 412 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 55 593 827 | 44 167 043 | 11 426 783 | 13 238 976 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 240 000 | 240 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 235 000 | 4 235 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 24 000 | 24 000 | ||
DH | Report à nouveau | 1 598 643 | 723 422 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 154 774 | 875 220 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 464 915 | 667 518 | ||
DL | TOTAL (I) | 6 717 332 | 6 765 161 | ||
DQ | Provisions pour charges | 1 284 116 | 1 324 916 | ||
DR | TOTAL (III) | 1 284 116 | 1 324 916 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 003 | 4 267 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 63 040 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 139 900 | 1 610 774 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 853 962 | 1 597 450 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 21 066 | 23 198 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 1 346 361 | 1 913 208 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 425 334 | 5 148 899 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 11 426 783 | 13 238 976 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 9 929 | 9 929 | 2 870 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 123 074 | 6 123 074 | 7 459 647 | |
FO | Subventions d’exploitation | 48 713 | 32 766 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 111 082 | 182 279 | ||
FQ | Autres produits | 668 377 | 405 525 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 951 248 | 8 080 217 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 5 848 | 7 128 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 4 368 | 3 478 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 106 974 | 3 622 160 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 008 835 | 675 494 | ||
FY | Salaires et traitements | 849 952 | 905 438 | ||
FZ | Charges sociales | 354 396 | 381 980 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 782 352 | 1 907 391 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 36 895 | 73 790 | ||
GE | Autres charges | 32 | 43 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 7 149 655 | 7 576 902 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -198 407 | 503 315 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 11 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 11 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -10 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -198 407 | 503 305 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 204 872 | 202 742 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 398 615 | 246 681 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 603 487 | 449 423 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 37 527 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 352 | 2 106 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 244 377 | 75 399 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 293 256 | 77 505 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 310 231 | 371 918 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -42 950 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 554 736 | 8 529 641 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 399 962 | 8 529 638 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 154 774 | 875 220 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 326 026 | 326 026 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 361 591 | 1 782 352 | 183 157 | 42 960 786 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 41 687 619 | 1 782 352 | 183 157 | 43 286 814 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
EO | Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 1 044 116 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 240 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 324 916 | 236 895 | 277 694 | 1 284 117 |
6E | sur immobilisations – corporelles | 1 064 467 | 44 377 | 228 615 | 880 229 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 064 467 | 44 377 | 228 615 | 880 229 |
7C | TOTAL GENERAL | 2 389 383 | 281 272 | 506 309 | 2 164 346 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 36 895 | 107 694 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 244 377 | 398 615 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 11 438 | |||
UX | Autres créances clients | 1 338 636 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 150 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 8 494 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 495 244 | |||
VB | T. V. A. | 260 827 | |||
VP | Divers | 11 145 | |||
VC | Groupe et associés | 2 199 942 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 439 467 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 765 343 | 4 471 889 | 293 454 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 003 | 1 003 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 139 900 | 1 139 900 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 147 718 | 147 718 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 119 295 | 119 295 | ||
VW | T.V.A. | 227 706 | 227 706 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 359 243 | 359 243 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 21 066 | 21 066 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 1 346 361 | 586 713 | 759 648 | |
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 362 294 | 2 602 646 | 759 648 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 313 311 | 313 311 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 12 714 | 12 714 | ||
AN | Terrains | 7 449 951 | 5 075 424 | 2 374 526 | 2 455 616 |
AP | Constructions | 5 709 075 | 4 121 935 | 1 587 140 | 1 731 701 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 440 985 | 31 866 256 | 2 574 728 | 3 470 290 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 896 552 | 2 777 399 | 119 152 | 177 989 |
AV | Immobilisations en cours | 41 180 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 11 438 | 11 438 | 11 786 | |
BJ | TOTAL (I) | 50 834 030 | 44 167 043 | 6 666 986 | 7 888 564 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 5 890 | 5 890 | 10 258 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 240 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 338 636 | 1 338 636 | 1 956 527 | |
BZ | Autres créances | 2 975 803 | 2 975 803 | 3 252 414 | |
CF | Disponibilités | 2 | |||
CH | Charges constatées d’avance | 439 467 | 439 467 | 130 969 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 759 797 | 4 759 797 | 5 350 412 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 55 593 827 | 44 167 043 | 11 426 783 | 13 238 976 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 240 000 | 240 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 235 000 | 4 235 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 24 000 | 24 000 | ||
DH | Report à nouveau | 1 598 643 | 723 422 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 154 774 | 875 220 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 464 915 | 667 518 | ||
DL | TOTAL (I) | 6 717 332 | 6 765 161 | ||
DQ | Provisions pour charges | 1 284 116 | 1 324 916 | ||
DR | TOTAL (III) | 1 284 116 | 1 324 916 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 003 | 4 267 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 63 040 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 139 900 | 1 610 774 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 853 962 | 1 597 450 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 21 066 | 23 198 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 1 346 361 | 1 913 208 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 425 334 | 5 148 899 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 11 426 783 | 13 238 976 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 9 929 | 9 929 | 2 870 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 123 074 | 6 123 074 | 7 459 647 | |
FO | Subventions d’exploitation | 48 713 | 32 766 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 111 082 | 182 279 | ||
FQ | Autres produits | 668 377 | 405 525 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 951 248 | 8 080 217 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 5 848 | 7 128 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 4 368 | 3 478 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 106 974 | 3 622 160 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 008 835 | 675 494 | ||
FY | Salaires et traitements | 849 952 | 905 438 | ||
FZ | Charges sociales | 354 396 | 381 980 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 782 352 | 1 907 391 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 36 895 | 73 790 | ||
GE | Autres charges | 32 | 43 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 7 149 655 | 7 576 902 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -198 407 | 503 315 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 11 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 11 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -10 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -198 407 | 503 305 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 204 872 | 202 742 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 398 615 | 246 681 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 603 487 | 449 423 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 37 527 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 352 | 2 106 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 244 377 | 75 399 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 293 256 | 77 505 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 310 231 | 371 918 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -42 950 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 554 736 | 8 529 641 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 399 962 | 8 529 638 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 154 774 | 875 220 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 326 026 | 326 026 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 361 591 | 1 782 352 | 183 157 | 42 960 786 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 41 687 619 | 1 782 352 | 183 157 | 43 286 814 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
EO | Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 1 044 116 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 240 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 324 916 | 236 895 | 277 694 | 1 284 117 |
6E | sur immobilisations – corporelles | 1 064 467 | 44 377 | 228 615 | 880 229 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 064 467 | 44 377 | 228 615 | 880 229 |
7C | TOTAL GENERAL | 2 389 383 | 281 272 | 506 309 | 2 164 346 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 36 895 | 107 694 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 244 377 | 398 615 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 11 438 | |||
UX | Autres créances clients | 1 338 636 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 150 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 8 494 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 495 244 | |||
VB | T. V. A. | 260 827 | |||
VP | Divers | 11 145 | |||
VC | Groupe et associés | 2 199 942 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 439 467 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 765 343 | 4 471 889 | 293 454 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 003 | 1 003 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 139 900 | 1 139 900 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 147 718 | 147 718 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 119 295 | 119 295 | ||
VW | T.V.A. | 227 706 | 227 706 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 359 243 | 359 243 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 21 066 | 21 066 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 1 346 361 | 586 713 | 759 648 | |
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 362 294 | 2 602 646 | 759 648 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 313 311 | 313 311 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 12 714 | 12 714 | ||
AN | Terrains | 7 449 951 | 5 075 424 | 2 374 526 | 2 455 616 |
AP | Constructions | 5 709 075 | 4 121 935 | 1 587 140 | 1 731 701 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 440 985 | 31 866 256 | 2 574 728 | 3 470 290 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 896 552 | 2 777 399 | 119 152 | 177 989 |
AV | Immobilisations en cours | 41 180 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 11 438 | 11 438 | 11 786 | |
BJ | TOTAL (I) | 50 834 030 | 44 167 043 | 6 666 986 | 7 888 564 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 5 890 | 5 890 | 10 258 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 240 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 338 636 | 1 338 636 | 1 956 527 | |
BZ | Autres créances | 2 975 803 | 2 975 803 | 3 252 414 | |
CF | Disponibilités | 2 | |||
CH | Charges constatées d’avance | 439 467 | 439 467 | 130 969 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 759 797 | 4 759 797 | 5 350 412 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 55 593 827 | 44 167 043 | 11 426 783 | 13 238 976 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 240 000 | 240 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 235 000 | 4 235 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 24 000 | 24 000 | ||
DH | Report à nouveau | 1 598 643 | 723 422 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 154 774 | 875 220 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 464 915 | 667 518 | ||
DL | TOTAL (I) | 6 717 332 | 6 765 161 | ||
DQ | Provisions pour charges | 1 284 116 | 1 324 916 | ||
DR | TOTAL (III) | 1 284 116 | 1 324 916 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 003 | 4 267 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 63 040 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 139 900 | 1 610 774 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 853 962 | 1 597 450 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 21 066 | 23 198 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 1 346 361 | 1 913 208 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 425 334 | 5 148 899 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 11 426 783 | 13 238 976 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 9 929 | 9 929 | 2 870 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 123 074 | 6 123 074 | 7 459 647 | |
FO | Subventions d’exploitation | 48 713 | 32 766 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 111 082 | 182 279 | ||
FQ | Autres produits | 668 377 | 405 525 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 951 248 | 8 080 217 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 5 848 | 7 128 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 4 368 | 3 478 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 106 974 | 3 622 160 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 008 835 | 675 494 | ||
FY | Salaires et traitements | 849 952 | 905 438 | ||
FZ | Charges sociales | 354 396 | 381 980 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 782 352 | 1 907 391 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 36 895 | 73 790 | ||
GE | Autres charges | 32 | 43 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 7 149 655 | 7 576 902 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -198 407 | 503 315 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 11 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 11 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -10 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -198 407 | 503 305 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 204 872 | 202 742 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 398 615 | 246 681 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 603 487 | 449 423 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 37 527 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 352 | 2 106 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 244 377 | 75 399 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 293 256 | 77 505 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 310 231 | 371 918 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -42 950 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 554 736 | 8 529 641 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 399 962 | 8 529 638 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 154 774 | 875 220 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 326 026 | 326 026 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 361 591 | 1 782 352 | 183 157 | 42 960 786 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 41 687 619 | 1 782 352 | 183 157 | 43 286 814 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
EO | Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 1 044 116 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 240 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 324 916 | 236 895 | 277 694 | 1 284 117 |
6E | sur immobilisations – corporelles | 1 064 467 | 44 377 | 228 615 | 880 229 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 064 467 | 44 377 | 228 615 | 880 229 |
7C | TOTAL GENERAL | 2 389 383 | 281 272 | 506 309 | 2 164 346 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 36 895 | 107 694 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 244 377 | 398 615 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 11 438 | |||
UX | Autres créances clients | 1 338 636 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 150 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 8 494 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 495 244 | |||
VB | T. V. A. | 260 827 | |||
VP | Divers | 11 145 | |||
VC | Groupe et associés | 2 199 942 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 439 467 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 765 343 | 4 471 889 | 293 454 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 003 | 1 003 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 139 900 | 1 139 900 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 147 718 | 147 718 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 119 295 | 119 295 | ||
VW | T.V.A. | 227 706 | 227 706 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 359 243 | 359 243 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 21 066 | 21 066 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 1 346 361 | 586 713 | 759 648 | |
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 362 294 | 2 602 646 | 759 648 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 313 311 | 313 311 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 12 714 | 12 714 | ||
AN | Terrains | 7 449 951 | 5 075 424 | 2 374 526 | 2 455 616 |
AP | Constructions | 5 709 075 | 4 121 935 | 1 587 140 | 1 731 701 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 440 985 | 31 866 256 | 2 574 728 | 3 470 290 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 896 552 | 2 777 399 | 119 152 | 177 989 |
AV | Immobilisations en cours | 41 180 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 11 438 | 11 438 | 11 786 | |
BJ | TOTAL (I) | 50 834 030 | 44 167 043 | 6 666 986 | 7 888 564 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 5 890 | 5 890 | 10 258 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 240 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 338 636 | 1 338 636 | 1 956 527 | |
BZ | Autres créances | 2 975 803 | 2 975 803 | 3 252 414 | |
CF | Disponibilités | 2 | |||
CH | Charges constatées d’avance | 439 467 | 439 467 | 130 969 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 759 797 | 4 759 797 | 5 350 412 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 55 593 827 | 44 167 043 | 11 426 783 | 13 238 976 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 240 000 | 240 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 235 000 | 4 235 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 24 000 | 24 000 | ||
DH | Report à nouveau | 1 598 643 | 723 422 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 154 774 | 875 220 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 464 915 | 667 518 | ||
DL | TOTAL (I) | 6 717 332 | 6 765 161 | ||
DQ | Provisions pour charges | 1 284 116 | 1 324 916 | ||
DR | TOTAL (III) | 1 284 116 | 1 324 916 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 003 | 4 267 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 63 040 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 139 900 | 1 610 774 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 853 962 | 1 597 450 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 21 066 | 23 198 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 1 346 361 | 1 913 208 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 425 334 | 5 148 899 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 11 426 783 | 13 238 976 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 9 929 | 9 929 | 2 870 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 123 074 | 6 123 074 | 7 459 647 | |
FO | Subventions d’exploitation | 48 713 | 32 766 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 111 082 | 182 279 | ||
FQ | Autres produits | 668 377 | 405 525 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 951 248 | 8 080 217 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 5 848 | 7 128 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 4 368 | 3 478 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 106 974 | 3 622 160 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 008 835 | 675 494 | ||
FY | Salaires et traitements | 849 952 | 905 438 | ||
FZ | Charges sociales | 354 396 | 381 980 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 782 352 | 1 907 391 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 36 895 | 73 790 | ||
GE | Autres charges | 32 | 43 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 7 149 655 | 7 576 902 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -198 407 | 503 315 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 11 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 11 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -10 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -198 407 | 503 305 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 204 872 | 202 742 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 398 615 | 246 681 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 603 487 | 449 423 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 37 527 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 352 | 2 106 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 244 377 | 75 399 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 293 256 | 77 505 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 310 231 | 371 918 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -42 950 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 554 736 | 8 529 641 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 399 962 | 8 529 638 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 154 774 | 875 220 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 326 026 | 326 026 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 361 591 | 1 782 352 | 183 157 | 42 960 786 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 41 687 619 | 1 782 352 | 183 157 | 43 286 814 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
EO | Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 1 044 116 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 240 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 324 916 | 236 895 | 277 694 | 1 284 117 |
6E | sur immobilisations – corporelles | 1 064 467 | 44 377 | 228 615 | 880 229 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 064 467 | 44 377 | 228 615 | 880 229 |
7C | TOTAL GENERAL | 2 389 383 | 281 272 | 506 309 | 2 164 346 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 36 895 | 107 694 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 244 377 | 398 615 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 11 438 | |||
UX | Autres créances clients | 1 338 636 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 150 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 8 494 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 495 244 | |||
VB | T. V. A. | 260 827 | |||
VP | Divers | 11 145 | |||
VC | Groupe et associés | 2 199 942 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 439 467 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 765 343 | 4 471 889 | 293 454 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 003 | 1 003 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 139 900 | 1 139 900 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 147 718 | 147 718 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 119 295 | 119 295 | ||
VW | T.V.A. | 227 706 | 227 706 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 359 243 | 359 243 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 21 066 | 21 066 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 1 346 361 | 586 713 | 759 648 | |
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 362 294 | 2 602 646 | 759 648 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 313 311 | 313 311 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 12 714 | 12 714 | ||
AN | Terrains | 7 449 951 | 5 075 424 | 2 374 526 | 2 455 616 |
AP | Constructions | 5 709 075 | 4 121 935 | 1 587 140 | 1 731 701 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 440 985 | 31 866 256 | 2 574 728 | 3 470 290 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 896 552 | 2 777 399 | 119 152 | 177 989 |
AV | Immobilisations en cours | 41 180 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 11 438 | 11 438 | 11 786 | |
BJ | TOTAL (I) | 50 834 030 | 44 167 043 | 6 666 986 | 7 888 564 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 5 890 | 5 890 | 10 258 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 240 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 338 636 | 1 338 636 | 1 956 527 | |
BZ | Autres créances | 2 975 803 | 2 975 803 | 3 252 414 | |
CF | Disponibilités | 2 | |||
CH | Charges constatées d’avance | 439 467 | 439 467 | 130 969 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 759 797 | 4 759 797 | 5 350 412 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 55 593 827 | 44 167 043 | 11 426 783 | 13 238 976 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 240 000 | 240 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 235 000 | 4 235 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 24 000 | 24 000 | ||
DH | Report à nouveau | 1 598 643 | 723 422 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 154 774 | 875 220 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 464 915 | 667 518 | ||
DL | TOTAL (I) | 6 717 332 | 6 765 161 | ||
DQ | Provisions pour charges | 1 284 116 | 1 324 916 | ||
DR | TOTAL (III) | 1 284 116 | 1 324 916 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 003 | 4 267 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 63 040 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 139 900 | 1 610 774 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 853 962 | 1 597 450 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 21 066 | 23 198 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 1 346 361 | 1 913 208 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 425 334 | 5 148 899 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 11 426 783 | 13 238 976 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 9 929 | 9 929 | 2 870 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 123 074 | 6 123 074 | 7 459 647 | |
FO | Subventions d’exploitation | 48 713 | 32 766 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 111 082 | 182 279 | ||
FQ | Autres produits | 668 377 | 405 525 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 951 248 | 8 080 217 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 5 848 | 7 128 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 4 368 | 3 478 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 106 974 | 3 622 160 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 008 835 | 675 494 | ||
FY | Salaires et traitements | 849 952 | 905 438 | ||
FZ | Charges sociales | 354 396 | 381 980 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 782 352 | 1 907 391 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 36 895 | 73 790 | ||
GE | Autres charges | 32 | 43 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 7 149 655 | 7 576 902 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -198 407 | 503 315 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 11 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 11 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -10 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -198 407 | 503 305 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 204 872 | 202 742 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 398 615 | 246 681 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 603 487 | 449 423 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 37 527 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 352 | 2 106 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 244 377 | 75 399 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 293 256 | 77 505 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 310 231 | 371 918 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -42 950 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 554 736 | 8 529 641 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 399 962 | 8 529 638 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 154 774 | 875 220 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 326 026 | 326 026 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 361 591 | 1 782 352 | 183 157 | 42 960 786 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 41 687 619 | 1 782 352 | 183 157 | 43 286 814 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
EO | Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 1 044 116 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 240 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 324 916 | 236 895 | 277 694 | 1 284 117 |
6E | sur immobilisations – corporelles | 1 064 467 | 44 377 | 228 615 | 880 229 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 064 467 | 44 377 | 228 615 | 880 229 |
7C | TOTAL GENERAL | 2 389 383 | 281 272 | 506 309 | 2 164 346 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 36 895 | 107 694 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 244 377 | 398 615 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 11 438 | |||
UX | Autres créances clients | 1 338 636 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 150 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 8 494 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 495 244 | |||
VB | T. V. A. | 260 827 | |||
VP | Divers | 11 145 | |||
VC | Groupe et associés | 2 199 942 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 439 467 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 765 343 | 4 471 889 | 293 454 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 003 | 1 003 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 139 900 | 1 139 900 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 147 718 | 147 718 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 119 295 | 119 295 | ||
VW | T.V.A. | 227 706 | 227 706 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 359 243 | 359 243 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 21 066 | 21 066 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 1 346 361 | 586 713 | 759 648 | |
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 362 294 | 2 602 646 | 759 648 |