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Déposant 1 : Centre du Sanitaire et du Carrelage, SAS
Numéro de SIREN : 316523273
Adresse :
1 rue Marcel BOUSSAC
88440 NOMEXY
FR
Mandataire 1 : Centre du Sanitaire et du Carrelage, M. NICOLLE Thierry
Adresse :
1 rue Marcel BOUSSAC
88440 NOMEXY
FR
Déposant 1 : CENTRE DU SANITAIRE ET DU CARRELAGE (CSC) Société par action simplifiée
Numéro de SIREN : 316523273
Mandataire 1 : Cabinet Michel POUPON
Déposant 1 : CENTRE DU SANITAIRE ET DU CARRELAGE (CSC), Société par Actions Simplifiée
Numéro de SIREN : 316523273
Adresse :
1 rue Marcel Boussac
88440 NOMEXY
FR
Mandataire 1 : IPSIDE
Adresse :
4 rue de Kerogan
29337 QUIMPER CEDEX
FR
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 125 322 | 121 445 | 3 878 | 1 523 |
AH | Fonds commercial | 141 015 | 141 015 | 140 253 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 1 656 | 1 016 | 640 | 750 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 689 | 35 700 | 4 989 | 6 174 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 815 315 | 653 545 | 161 770 | 140 930 |
CU | Autres participations | 1 790 | 1 790 | 1 790 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 125 787 | 811 706 | 314 082 | 291 421 |
BT | Marchandises | 1 711 017 | 6 144 | 1 704 873 | 1 430 018 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 5 000 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 381 300 | 11 668 | 369 632 | 428 255 |
BZ | Autres créances | 802 150 | 177 | 801 973 | 509 357 |
CF | Disponibilités | 40 053 | 40 053 | 163 460 | |
CH | Charges constatées d’avance | 60 032 | 60 032 | 32 962 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 994 551 | 17 989 | 2 976 562 | 2 569 053 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 120 339 | 829 695 | 3 290 644 | 2 860 474 |
CR | Parts à plus d’un an | 13 996 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 525 000 | 525 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 52 500 | 52 500 | ||
DG | Autres réserves | 541 089 | 511 512 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 183 462 | 29 577 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 302 051 | 1 118 589 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 647 665 | 461 605 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 476 | 481 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 217 847 | 194 879 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 770 885 | 770 873 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 343 283 | 288 673 | ||
EA | Autres dettes | 5 471 | 22 661 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 2 966 | 2 713 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 988 593 | 1 741 885 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 290 644 | 2 860 474 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 988 635 | 1 741 885 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 647 665 | 451 316 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 7 238 104 | 17 285 | 7 255 389 | 7 505 186 |
FD | Production vendue biens | 437 | 437 | 301 | |
FG | Production vendue services | 559 656 | 30 148 | 589 804 | 657 959 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 7 798 196 | 47 433 | 7 845 629 | 8 163 446 |
FO | Subventions d’exploitation | 8 168 | 16 277 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 149 726 | 45 657 | ||
FQ | Autres produits | 80 | 5 481 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 8 003 603 | 8 230 862 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 737 222 | 4 642 594 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -90 829 | 168 413 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 60 032 | 50 097 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 040 357 | 2 034 151 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 108 459 | 89 426 | ||
FY | Salaires et traitements | 806 808 | 760 505 | ||
FZ | Charges sociales | 184 117 | 176 180 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 41 302 | 86 206 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 7 354 | 42 253 | ||
GE | Autres charges | 44 808 | 1 728 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 7 939 629 | 8 051 554 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 63 974 | 179 309 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 16 000 | 15 000 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 65 435 | 58 395 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 166 194 | |||
GN | Différences positives de change | 1 347 | 1 343 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 248 976 | 74 738 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 25 571 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 272 040 | 16 204 | ||
GS | Différences négatives de change | 631 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 272 040 | 42 406 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -23 064 | 32 331 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 40 910 | 211 640 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 254 | 2 794 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 350 000 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 546 | 275 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 353 800 | 3 069 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 153 651 | 1 688 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 578 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 166 194 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 153 651 | 169 460 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 200 149 | -166 390 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 57 597 | 15 672 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 606 379 | 8 308 669 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 422 917 | 8 279 092 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 183 462 | 29 577 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 4 598 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 75 592 | 21 933 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 1 688 | 1 479 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 121 205 | 1 256 | 122 461 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 663 628 | 40 046 | 14 429 | 689 245 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 784 833 | 41 302 | 14 429 | 811 706 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 275 284 | 7 354 | 264 649 | |
7C | TOTAL GENERAL | 275 284 | 7 354 | 264 649 | |
UJ | - Exceptionnelles | 546 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 13 996 | |||
UX | Autres créances clients | 367 305 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 177 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 9 581 | |||
VB | T. V. A. | 46 610 | |||
VP | Divers | 10 865 | |||
VC | Groupe et associés | 85 995 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 648 922 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 60 032 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 243 482 | 1 229 486 | 13 996 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 647 665 | 647 665 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 770 885 | 770 885 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 106 804 | 106 804 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 468 | 78 468 | ||
VW | T.V.A. | 87 308 | 87 308 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 70 703 | 70 703 | ||
VI | Groupe et associés | 476 | 476 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 471 | 5 471 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 2 966 | 2 966 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 770 746 | 1 770 746 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 125 322 | 121 445 | 3 878 | 1 523 |
AH | Fonds commercial | 141 015 | 141 015 | 140 253 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 1 656 | 1 016 | 640 | 750 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 689 | 35 700 | 4 989 | 6 174 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 815 315 | 653 545 | 161 770 | 140 930 |
CU | Autres participations | 1 790 | 1 790 | 1 790 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 125 787 | 811 706 | 314 082 | 291 421 |
BT | Marchandises | 1 711 017 | 6 144 | 1 704 873 | 1 430 018 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 5 000 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 381 300 | 11 668 | 369 632 | 428 255 |
BZ | Autres créances | 802 150 | 177 | 801 973 | 509 357 |
CF | Disponibilités | 40 053 | 40 053 | 163 460 | |
CH | Charges constatées d’avance | 60 032 | 60 032 | 32 962 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 994 551 | 17 989 | 2 976 562 | 2 569 053 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 120 339 | 829 695 | 3 290 644 | 2 860 474 |
CR | Parts à plus d’un an | 13 996 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 525 000 | 525 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 52 500 | 52 500 | ||
DG | Autres réserves | 541 089 | 511 512 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 183 462 | 29 577 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 302 051 | 1 118 589 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 647 665 | 461 605 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 476 | 481 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 217 847 | 194 879 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 770 885 | 770 873 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 343 283 | 288 673 | ||
EA | Autres dettes | 5 471 | 22 661 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 2 966 | 2 713 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 988 593 | 1 741 885 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 290 644 | 2 860 474 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 988 635 | 1 741 885 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 647 665 | 451 316 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 7 238 104 | 17 285 | 7 255 389 | 7 505 186 |
FD | Production vendue biens | 437 | 437 | 301 | |
FG | Production vendue services | 559 656 | 30 148 | 589 804 | 657 959 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 7 798 196 | 47 433 | 7 845 629 | 8 163 446 |
FO | Subventions d’exploitation | 8 168 | 16 277 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 149 726 | 45 657 | ||
FQ | Autres produits | 80 | 5 481 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 8 003 603 | 8 230 862 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 737 222 | 4 642 594 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -90 829 | 168 413 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 60 032 | 50 097 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 040 357 | 2 034 151 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 108 459 | 89 426 | ||
FY | Salaires et traitements | 806 808 | 760 505 | ||
FZ | Charges sociales | 184 117 | 176 180 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 41 302 | 86 206 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 7 354 | 42 253 | ||
GE | Autres charges | 44 808 | 1 728 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 7 939 629 | 8 051 554 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 63 974 | 179 309 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 16 000 | 15 000 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 65 435 | 58 395 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 166 194 | |||
GN | Différences positives de change | 1 347 | 1 343 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 248 976 | 74 738 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 25 571 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 272 040 | 16 204 | ||
GS | Différences négatives de change | 631 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 272 040 | 42 406 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -23 064 | 32 331 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 40 910 | 211 640 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 254 | 2 794 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 350 000 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 546 | 275 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 353 800 | 3 069 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 153 651 | 1 688 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 578 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 166 194 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 153 651 | 169 460 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 200 149 | -166 390 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 57 597 | 15 672 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 606 379 | 8 308 669 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 422 917 | 8 279 092 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 183 462 | 29 577 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 4 598 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 75 592 | 21 933 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 1 688 | 1 479 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 121 205 | 1 256 | 122 461 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 663 628 | 40 046 | 14 429 | 689 245 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 784 833 | 41 302 | 14 429 | 811 706 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 275 284 | 7 354 | 264 649 | |
7C | TOTAL GENERAL | 275 284 | 7 354 | 264 649 | |
UJ | - Exceptionnelles | 546 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 13 996 | |||
UX | Autres créances clients | 367 305 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 177 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 9 581 | |||
VB | T. V. A. | 46 610 | |||
VP | Divers | 10 865 | |||
VC | Groupe et associés | 85 995 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 648 922 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 60 032 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 243 482 | 1 229 486 | 13 996 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 647 665 | 647 665 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 770 885 | 770 885 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 106 804 | 106 804 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 468 | 78 468 | ||
VW | T.V.A. | 87 308 | 87 308 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 70 703 | 70 703 | ||
VI | Groupe et associés | 476 | 476 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 471 | 5 471 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 2 966 | 2 966 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 770 746 | 1 770 746 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 125 322 | 121 445 | 3 878 | 1 523 |
AH | Fonds commercial | 141 015 | 141 015 | 140 253 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 1 656 | 1 016 | 640 | 750 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 689 | 35 700 | 4 989 | 6 174 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 815 315 | 653 545 | 161 770 | 140 930 |
CU | Autres participations | 1 790 | 1 790 | 1 790 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 125 787 | 811 706 | 314 082 | 291 421 |
BT | Marchandises | 1 711 017 | 6 144 | 1 704 873 | 1 430 018 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 5 000 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 381 300 | 11 668 | 369 632 | 428 255 |
BZ | Autres créances | 802 150 | 177 | 801 973 | 509 357 |
CF | Disponibilités | 40 053 | 40 053 | 163 460 | |
CH | Charges constatées d’avance | 60 032 | 60 032 | 32 962 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 994 551 | 17 989 | 2 976 562 | 2 569 053 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 120 339 | 829 695 | 3 290 644 | 2 860 474 |
CR | Parts à plus d’un an | 13 996 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 525 000 | 525 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 52 500 | 52 500 | ||
DG | Autres réserves | 541 089 | 511 512 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 183 462 | 29 577 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 302 051 | 1 118 589 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 647 665 | 461 605 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 476 | 481 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 217 847 | 194 879 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 770 885 | 770 873 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 343 283 | 288 673 | ||
EA | Autres dettes | 5 471 | 22 661 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 2 966 | 2 713 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 988 593 | 1 741 885 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 290 644 | 2 860 474 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 988 635 | 1 741 885 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 647 665 | 451 316 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 7 238 104 | 17 285 | 7 255 389 | 7 505 186 |
FD | Production vendue biens | 437 | 437 | 301 | |
FG | Production vendue services | 559 656 | 30 148 | 589 804 | 657 959 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 7 798 196 | 47 433 | 7 845 629 | 8 163 446 |
FO | Subventions d’exploitation | 8 168 | 16 277 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 149 726 | 45 657 | ||
FQ | Autres produits | 80 | 5 481 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 8 003 603 | 8 230 862 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 737 222 | 4 642 594 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -90 829 | 168 413 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 60 032 | 50 097 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 040 357 | 2 034 151 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 108 459 | 89 426 | ||
FY | Salaires et traitements | 806 808 | 760 505 | ||
FZ | Charges sociales | 184 117 | 176 180 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 41 302 | 86 206 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 7 354 | 42 253 | ||
GE | Autres charges | 44 808 | 1 728 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 7 939 629 | 8 051 554 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 63 974 | 179 309 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 16 000 | 15 000 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 65 435 | 58 395 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 166 194 | |||
GN | Différences positives de change | 1 347 | 1 343 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 248 976 | 74 738 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 25 571 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 272 040 | 16 204 | ||
GS | Différences négatives de change | 631 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 272 040 | 42 406 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -23 064 | 32 331 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 40 910 | 211 640 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 254 | 2 794 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 350 000 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 546 | 275 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 353 800 | 3 069 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 153 651 | 1 688 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 578 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 166 194 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 153 651 | 169 460 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 200 149 | -166 390 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 57 597 | 15 672 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 606 379 | 8 308 669 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 422 917 | 8 279 092 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 183 462 | 29 577 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 4 598 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 75 592 | 21 933 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 1 688 | 1 479 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 121 205 | 1 256 | 122 461 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 663 628 | 40 046 | 14 429 | 689 245 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 784 833 | 41 302 | 14 429 | 811 706 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 275 284 | 7 354 | 264 649 | |
7C | TOTAL GENERAL | 275 284 | 7 354 | 264 649 | |
UJ | - Exceptionnelles | 546 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 13 996 | |||
UX | Autres créances clients | 367 305 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 177 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 9 581 | |||
VB | T. V. A. | 46 610 | |||
VP | Divers | 10 865 | |||
VC | Groupe et associés | 85 995 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 648 922 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 60 032 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 243 482 | 1 229 486 | 13 996 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 647 665 | 647 665 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 770 885 | 770 885 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 106 804 | 106 804 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 468 | 78 468 | ||
VW | T.V.A. | 87 308 | 87 308 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 70 703 | 70 703 | ||
VI | Groupe et associés | 476 | 476 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 471 | 5 471 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 2 966 | 2 966 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 770 746 | 1 770 746 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 125 322 | 121 445 | 3 878 | 1 523 |
AH | Fonds commercial | 141 015 | 141 015 | 140 253 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 1 656 | 1 016 | 640 | 750 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 689 | 35 700 | 4 989 | 6 174 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 815 315 | 653 545 | 161 770 | 140 930 |
CU | Autres participations | 1 790 | 1 790 | 1 790 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 125 787 | 811 706 | 314 082 | 291 421 |
BT | Marchandises | 1 711 017 | 6 144 | 1 704 873 | 1 430 018 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 5 000 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 381 300 | 11 668 | 369 632 | 428 255 |
BZ | Autres créances | 802 150 | 177 | 801 973 | 509 357 |
CF | Disponibilités | 40 053 | 40 053 | 163 460 | |
CH | Charges constatées d’avance | 60 032 | 60 032 | 32 962 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 994 551 | 17 989 | 2 976 562 | 2 569 053 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 120 339 | 829 695 | 3 290 644 | 2 860 474 |
CR | Parts à plus d’un an | 13 996 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 525 000 | 525 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 52 500 | 52 500 | ||
DG | Autres réserves | 541 089 | 511 512 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 183 462 | 29 577 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 302 051 | 1 118 589 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 647 665 | 461 605 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 476 | 481 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 217 847 | 194 879 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 770 885 | 770 873 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 343 283 | 288 673 | ||
EA | Autres dettes | 5 471 | 22 661 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 2 966 | 2 713 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 988 593 | 1 741 885 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 290 644 | 2 860 474 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 988 635 | 1 741 885 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 647 665 | 451 316 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 7 238 104 | 17 285 | 7 255 389 | 7 505 186 |
FD | Production vendue biens | 437 | 437 | 301 | |
FG | Production vendue services | 559 656 | 30 148 | 589 804 | 657 959 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 7 798 196 | 47 433 | 7 845 629 | 8 163 446 |
FO | Subventions d’exploitation | 8 168 | 16 277 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 149 726 | 45 657 | ||
FQ | Autres produits | 80 | 5 481 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 8 003 603 | 8 230 862 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 737 222 | 4 642 594 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -90 829 | 168 413 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 60 032 | 50 097 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 040 357 | 2 034 151 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 108 459 | 89 426 | ||
FY | Salaires et traitements | 806 808 | 760 505 | ||
FZ | Charges sociales | 184 117 | 176 180 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 41 302 | 86 206 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 7 354 | 42 253 | ||
GE | Autres charges | 44 808 | 1 728 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 7 939 629 | 8 051 554 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 63 974 | 179 309 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 16 000 | 15 000 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 65 435 | 58 395 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 166 194 | |||
GN | Différences positives de change | 1 347 | 1 343 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 248 976 | 74 738 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 25 571 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 272 040 | 16 204 | ||
GS | Différences négatives de change | 631 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 272 040 | 42 406 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -23 064 | 32 331 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 40 910 | 211 640 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 254 | 2 794 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 350 000 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 546 | 275 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 353 800 | 3 069 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 153 651 | 1 688 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 578 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 166 194 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 153 651 | 169 460 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 200 149 | -166 390 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 57 597 | 15 672 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 606 379 | 8 308 669 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 422 917 | 8 279 092 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 183 462 | 29 577 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 4 598 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 75 592 | 21 933 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 1 688 | 1 479 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 121 205 | 1 256 | 122 461 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 663 628 | 40 046 | 14 429 | 689 245 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 784 833 | 41 302 | 14 429 | 811 706 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 275 284 | 7 354 | 264 649 | |
7C | TOTAL GENERAL | 275 284 | 7 354 | 264 649 | |
UJ | - Exceptionnelles | 546 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 13 996 | |||
UX | Autres créances clients | 367 305 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 177 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 9 581 | |||
VB | T. V. A. | 46 610 | |||
VP | Divers | 10 865 | |||
VC | Groupe et associés | 85 995 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 648 922 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 60 032 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 243 482 | 1 229 486 | 13 996 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 647 665 | 647 665 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 770 885 | 770 885 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 106 804 | 106 804 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 468 | 78 468 | ||
VW | T.V.A. | 87 308 | 87 308 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 70 703 | 70 703 | ||
VI | Groupe et associés | 476 | 476 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 471 | 5 471 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 2 966 | 2 966 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 770 746 | 1 770 746 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 125 322 | 121 445 | 3 878 | 1 523 |
AH | Fonds commercial | 141 015 | 141 015 | 140 253 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 1 656 | 1 016 | 640 | 750 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 689 | 35 700 | 4 989 | 6 174 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 815 315 | 653 545 | 161 770 | 140 930 |
CU | Autres participations | 1 790 | 1 790 | 1 790 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 125 787 | 811 706 | 314 082 | 291 421 |
BT | Marchandises | 1 711 017 | 6 144 | 1 704 873 | 1 430 018 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 5 000 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 381 300 | 11 668 | 369 632 | 428 255 |
BZ | Autres créances | 802 150 | 177 | 801 973 | 509 357 |
CF | Disponibilités | 40 053 | 40 053 | 163 460 | |
CH | Charges constatées d’avance | 60 032 | 60 032 | 32 962 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 994 551 | 17 989 | 2 976 562 | 2 569 053 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 120 339 | 829 695 | 3 290 644 | 2 860 474 |
CR | Parts à plus d’un an | 13 996 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 525 000 | 525 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 52 500 | 52 500 | ||
DG | Autres réserves | 541 089 | 511 512 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 183 462 | 29 577 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 302 051 | 1 118 589 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 647 665 | 461 605 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 476 | 481 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 217 847 | 194 879 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 770 885 | 770 873 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 343 283 | 288 673 | ||
EA | Autres dettes | 5 471 | 22 661 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 2 966 | 2 713 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 988 593 | 1 741 885 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 290 644 | 2 860 474 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 988 635 | 1 741 885 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 647 665 | 451 316 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 7 238 104 | 17 285 | 7 255 389 | 7 505 186 |
FD | Production vendue biens | 437 | 437 | 301 | |
FG | Production vendue services | 559 656 | 30 148 | 589 804 | 657 959 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 7 798 196 | 47 433 | 7 845 629 | 8 163 446 |
FO | Subventions d’exploitation | 8 168 | 16 277 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 149 726 | 45 657 | ||
FQ | Autres produits | 80 | 5 481 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 8 003 603 | 8 230 862 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 737 222 | 4 642 594 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -90 829 | 168 413 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 60 032 | 50 097 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 040 357 | 2 034 151 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 108 459 | 89 426 | ||
FY | Salaires et traitements | 806 808 | 760 505 | ||
FZ | Charges sociales | 184 117 | 176 180 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 41 302 | 86 206 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 7 354 | 42 253 | ||
GE | Autres charges | 44 808 | 1 728 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 7 939 629 | 8 051 554 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 63 974 | 179 309 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 16 000 | 15 000 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 65 435 | 58 395 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 166 194 | |||
GN | Différences positives de change | 1 347 | 1 343 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 248 976 | 74 738 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 25 571 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 272 040 | 16 204 | ||
GS | Différences négatives de change | 631 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 272 040 | 42 406 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -23 064 | 32 331 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 40 910 | 211 640 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 254 | 2 794 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 350 000 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 546 | 275 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 353 800 | 3 069 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 153 651 | 1 688 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 578 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 166 194 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 153 651 | 169 460 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 200 149 | -166 390 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 57 597 | 15 672 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 606 379 | 8 308 669 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 422 917 | 8 279 092 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 183 462 | 29 577 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 4 598 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 75 592 | 21 933 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 1 688 | 1 479 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 121 205 | 1 256 | 122 461 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 663 628 | 40 046 | 14 429 | 689 245 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 784 833 | 41 302 | 14 429 | 811 706 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 275 284 | 7 354 | 264 649 | |
7C | TOTAL GENERAL | 275 284 | 7 354 | 264 649 | |
UJ | - Exceptionnelles | 546 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 13 996 | |||
UX | Autres créances clients | 367 305 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 177 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 9 581 | |||
VB | T. V. A. | 46 610 | |||
VP | Divers | 10 865 | |||
VC | Groupe et associés | 85 995 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 648 922 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 60 032 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 243 482 | 1 229 486 | 13 996 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 647 665 | 647 665 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 770 885 | 770 885 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 106 804 | 106 804 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 468 | 78 468 | ||
VW | T.V.A. | 87 308 | 87 308 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 70 703 | 70 703 | ||
VI | Groupe et associés | 476 | 476 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 471 | 5 471 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 2 966 | 2 966 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 770 746 | 1 770 746 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 125 322 | 121 445 | 3 878 | 1 523 |
AH | Fonds commercial | 141 015 | 141 015 | 140 253 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 1 656 | 1 016 | 640 | 750 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 689 | 35 700 | 4 989 | 6 174 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 815 315 | 653 545 | 161 770 | 140 930 |
CU | Autres participations | 1 790 | 1 790 | 1 790 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 125 787 | 811 706 | 314 082 | 291 421 |
BT | Marchandises | 1 711 017 | 6 144 | 1 704 873 | 1 430 018 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 5 000 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 381 300 | 11 668 | 369 632 | 428 255 |
BZ | Autres créances | 802 150 | 177 | 801 973 | 509 357 |
CF | Disponibilités | 40 053 | 40 053 | 163 460 | |
CH | Charges constatées d’avance | 60 032 | 60 032 | 32 962 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 994 551 | 17 989 | 2 976 562 | 2 569 053 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 120 339 | 829 695 | 3 290 644 | 2 860 474 |
CR | Parts à plus d’un an | 13 996 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 525 000 | 525 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 52 500 | 52 500 | ||
DG | Autres réserves | 541 089 | 511 512 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 183 462 | 29 577 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 302 051 | 1 118 589 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 647 665 | 461 605 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 476 | 481 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 217 847 | 194 879 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 770 885 | 770 873 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 343 283 | 288 673 | ||
EA | Autres dettes | 5 471 | 22 661 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 2 966 | 2 713 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 988 593 | 1 741 885 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 290 644 | 2 860 474 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 988 635 | 1 741 885 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 647 665 | 451 316 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 7 238 104 | 17 285 | 7 255 389 | 7 505 186 |
FD | Production vendue biens | 437 | 437 | 301 | |
FG | Production vendue services | 559 656 | 30 148 | 589 804 | 657 959 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 7 798 196 | 47 433 | 7 845 629 | 8 163 446 |
FO | Subventions d’exploitation | 8 168 | 16 277 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 149 726 | 45 657 | ||
FQ | Autres produits | 80 | 5 481 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 8 003 603 | 8 230 862 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 737 222 | 4 642 594 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -90 829 | 168 413 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 60 032 | 50 097 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 040 357 | 2 034 151 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 108 459 | 89 426 | ||
FY | Salaires et traitements | 806 808 | 760 505 | ||
FZ | Charges sociales | 184 117 | 176 180 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 41 302 | 86 206 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 7 354 | 42 253 | ||
GE | Autres charges | 44 808 | 1 728 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 7 939 629 | 8 051 554 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 63 974 | 179 309 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 16 000 | 15 000 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 65 435 | 58 395 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 166 194 | |||
GN | Différences positives de change | 1 347 | 1 343 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 248 976 | 74 738 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 25 571 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 272 040 | 16 204 | ||
GS | Différences négatives de change | 631 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 272 040 | 42 406 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -23 064 | 32 331 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 40 910 | 211 640 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 254 | 2 794 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 350 000 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 546 | 275 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 353 800 | 3 069 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 153 651 | 1 688 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 578 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 166 194 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 153 651 | 169 460 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 200 149 | -166 390 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 57 597 | 15 672 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 606 379 | 8 308 669 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 422 917 | 8 279 092 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 183 462 | 29 577 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 4 598 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 75 592 | 21 933 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 1 688 | 1 479 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 121 205 | 1 256 | 122 461 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 663 628 | 40 046 | 14 429 | 689 245 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 784 833 | 41 302 | 14 429 | 811 706 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 275 284 | 7 354 | 264 649 | |
7C | TOTAL GENERAL | 275 284 | 7 354 | 264 649 | |
UJ | - Exceptionnelles | 546 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 13 996 | |||
UX | Autres créances clients | 367 305 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 177 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 9 581 | |||
VB | T. V. A. | 46 610 | |||
VP | Divers | 10 865 | |||
VC | Groupe et associés | 85 995 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 648 922 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 60 032 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 243 482 | 1 229 486 | 13 996 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 647 665 | 647 665 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 770 885 | 770 885 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 106 804 | 106 804 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 468 | 78 468 | ||
VW | T.V.A. | 87 308 | 87 308 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 70 703 | 70 703 | ||
VI | Groupe et associés | 476 | 476 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 471 | 5 471 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 2 966 | 2 966 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 770 746 | 1 770 746 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 125 322 | 121 445 | 3 878 | 1 523 |
AH | Fonds commercial | 141 015 | 141 015 | 140 253 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 1 656 | 1 016 | 640 | 750 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 689 | 35 700 | 4 989 | 6 174 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 815 315 | 653 545 | 161 770 | 140 930 |
CU | Autres participations | 1 790 | 1 790 | 1 790 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 125 787 | 811 706 | 314 082 | 291 421 |
BT | Marchandises | 1 711 017 | 6 144 | 1 704 873 | 1 430 018 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 5 000 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 381 300 | 11 668 | 369 632 | 428 255 |
BZ | Autres créances | 802 150 | 177 | 801 973 | 509 357 |
CF | Disponibilités | 40 053 | 40 053 | 163 460 | |
CH | Charges constatées d’avance | 60 032 | 60 032 | 32 962 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 994 551 | 17 989 | 2 976 562 | 2 569 053 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 120 339 | 829 695 | 3 290 644 | 2 860 474 |
CR | Parts à plus d’un an | 13 996 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 525 000 | 525 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 52 500 | 52 500 | ||
DG | Autres réserves | 541 089 | 511 512 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 183 462 | 29 577 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 302 051 | 1 118 589 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 647 665 | 461 605 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 476 | 481 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 217 847 | 194 879 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 770 885 | 770 873 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 343 283 | 288 673 | ||
EA | Autres dettes | 5 471 | 22 661 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 2 966 | 2 713 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 988 593 | 1 741 885 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 290 644 | 2 860 474 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 988 635 | 1 741 885 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 647 665 | 451 316 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 7 238 104 | 17 285 | 7 255 389 | 7 505 186 |
FD | Production vendue biens | 437 | 437 | 301 | |
FG | Production vendue services | 559 656 | 30 148 | 589 804 | 657 959 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 7 798 196 | 47 433 | 7 845 629 | 8 163 446 |
FO | Subventions d’exploitation | 8 168 | 16 277 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 149 726 | 45 657 | ||
FQ | Autres produits | 80 | 5 481 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 8 003 603 | 8 230 862 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 737 222 | 4 642 594 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -90 829 | 168 413 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 60 032 | 50 097 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 040 357 | 2 034 151 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 108 459 | 89 426 | ||
FY | Salaires et traitements | 806 808 | 760 505 | ||
FZ | Charges sociales | 184 117 | 176 180 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 41 302 | 86 206 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 7 354 | 42 253 | ||
GE | Autres charges | 44 808 | 1 728 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 7 939 629 | 8 051 554 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 63 974 | 179 309 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 16 000 | 15 000 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 65 435 | 58 395 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 166 194 | |||
GN | Différences positives de change | 1 347 | 1 343 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 248 976 | 74 738 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 25 571 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 272 040 | 16 204 | ||
GS | Différences négatives de change | 631 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 272 040 | 42 406 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -23 064 | 32 331 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 40 910 | 211 640 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 254 | 2 794 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 350 000 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 546 | 275 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 353 800 | 3 069 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 153 651 | 1 688 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 578 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 166 194 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 153 651 | 169 460 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 200 149 | -166 390 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 57 597 | 15 672 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 606 379 | 8 308 669 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 422 917 | 8 279 092 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 183 462 | 29 577 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 4 598 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 75 592 | 21 933 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 1 688 | 1 479 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 121 205 | 1 256 | 122 461 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 663 628 | 40 046 | 14 429 | 689 245 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 784 833 | 41 302 | 14 429 | 811 706 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 275 284 | 7 354 | 264 649 | |
7C | TOTAL GENERAL | 275 284 | 7 354 | 264 649 | |
UJ | - Exceptionnelles | 546 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 13 996 | |||
UX | Autres créances clients | 367 305 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 177 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 9 581 | |||
VB | T. V. A. | 46 610 | |||
VP | Divers | 10 865 | |||
VC | Groupe et associés | 85 995 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 648 922 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 60 032 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 243 482 | 1 229 486 | 13 996 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 647 665 | 647 665 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 770 885 | 770 885 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 106 804 | 106 804 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 468 | 78 468 | ||
VW | T.V.A. | 87 308 | 87 308 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 70 703 | 70 703 | ||
VI | Groupe et associés | 476 | 476 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 471 | 5 471 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 2 966 | 2 966 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 770 746 | 1 770 746 |