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de Montessaux
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
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AB | Frais d’établissement | 23 029 | 3 592 | 19 437 | |
CU | Autres participations | 18 460 372 | 18 460 372 | ||
BJ | TOTAL (I) | 18 483 401 | 3 592 | 18 479 809 | |
BZ | Autres créances | 16 096 183 | 16 096 183 | ||
CF | Disponibilités | 28 107 | 28 107 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 6 500 | 6 500 | ||
CJ | TOTAL (II) | 16 130 790 | 16 130 790 | ||
CW | Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 324 670 | 324 670 | ||
CM | Primes de remboursement des obligations (IV) | 276 209 | 276 209 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 35 215 070 | 3 592 | 35 211 478 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 13 367 410 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 296 578 | |||
DK | Provisions réglementées | 112 015 | |||
DL | TOTAL (I) | 12 182 847 | |||
DS | Emprunts obligataires convertibles | 1 728 630 | |||
DT | Autres emprunts obligataires | 12 000 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 300 000 | |||
EC | TOTAL (IV) | 23 028 630 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 35 211 478 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 983 130 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW | Autres achats et charges externes | 8 838 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 62 438 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 71 276 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -71 276 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 53 998 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 53 998 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 21 908 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 159 426 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 167 134 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 113 137 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -1 184 413 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 150 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 112 015 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 112 165 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -112 165 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 53 998 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 350 575 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -1 296 578 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 592 | 3 592 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 592 | 3 592 | ||
Z9 | Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 383 516 | 58 846 | 324 670 | |
SP | mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations | 303 917 | 27 708 | 276 209 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 112 015 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 112 015 | 112 015 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 112 015 | 112 015 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 112 015 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VB | T. V. A. | 164 800 | 164 800 | ||
VC | Groupe et associés | 15 924 783 | 6 418 109 | 9 446 674 | |
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 600 | 6 600 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 6 500 | 6 500 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 102 683 | 6 656 009 | 9 446 674 | |
7Y | Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 1 728 630 | 55 150 | 1 613 480 | |
7Z | Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 12 000 000 | 12 000 000 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 300 000 | 930 000 | 3 720 000 | |
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 028 630 | 985 150 | 3 720 000 | 18 323 480 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 21 800 000 |