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de Montessaux
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 182 899 | 57 548 | 125 351 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 742 990 | 25 386 | 717 604 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 117 196 | 53 096 | 64 100 | |
CU | Autres participations | 35 606 900 | 35 606 900 | ||
BJ | TOTAL (I) | 36 649 985 | 136 030 | 36 513 955 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 8 977 | 8 977 | ||
BR | Produits intermédiaires et finis | 2 812 | 2 812 | ||
BT | Marchandises | 17 079 | 17 079 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 353 130 | 353 130 | ||
BZ | Autres créances | 2 005 658 | 2 005 658 | ||
CF | Disponibilités | 2 099 614 | 2 099 614 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 6 290 | 6 290 | ||
CJ | TOTAL (II) | 4 493 560 | 4 493 560 | ||
CW | Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 8 114 | 8 114 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 41 151 659 | 136 030 | 41 015 629 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 633 334 | |||
DD | Réserve légale (1) | 263 333 | |||
DG | Autres réserves | 6 855 646 | |||
DH | Report à nouveau | 1 244 363 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 241 314 | |||
DK | Provisions réglementées | 522 346 | |||
DL | TOTAL (I) | 14 760 336 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 824 006 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 068 645 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 067 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 308 579 | |||
EA | Autres dettes | 1 995 | |||
EC | TOTAL (IV) | 26 255 293 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 41 015 629 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 937 793 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 138 427 | 138 427 | ||
FG | Production vendue services | 674 171 | 674 171 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 812 598 | 812 598 | ||
FM | Production stockée | -3 883 | |||
FN | Production immobilisée | 108 220 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 557 | |||
FQ | Autres produits | 65 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 919 557 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 59 956 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 2 821 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 10 529 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -1 086 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 203 744 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 15 494 | |||
FY | Salaires et traitements | 473 926 | |||
FZ | Charges sociales | 195 526 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 38 024 | |||
GE | Autres charges | 472 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 999 406 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -79 849 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 3 600 244 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 408 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 601 653 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 242 343 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 242 343 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 3 359 310 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 3 279 461 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 702 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 12 702 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 69 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 180 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 65 415 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 76 663 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -63 961 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -25 814 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 533 912 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 292 598 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 3 241 314 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 1 | |||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 2 | |||
A3 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (produits) | 3 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 4 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 64 644 | 18 290 | 82 934 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 264 | 18 832 | 53 096 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 98 908 | 37 122 | 136 030 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 522 346 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 456 931 | 65 415 | 522 346 | |
7C | TOTAL GENERAL | 456 931 | 65 415 | 522 346 | |
UJ | - Exceptionnelles | 65 415 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 353 130 | 353 130 | ||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 608 | 1 608 | ||
VB | T. V. A. | 4 825 | 4 825 | ||
VC | Groupe et associés | 1 997 974 | 1 997 974 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 251 | 1 251 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 6 290 | 6 290 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 365 078 | 2 365 078 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 824 006 | 1 506 506 | 5 967 500 | 7 350 000 |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 6 167 | 6 167 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 52 067 | 52 067 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 98 925 | 98 925 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 116 594 | 116 594 | ||
VW | T.V.A. | 50 159 | 50 159 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 42 902 | 42 902 | ||
VI | Groupe et associés | 11 062 479 | 11 062 479 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 995 | 1 995 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 255 293 | 12 937 793 | 5 967 500 | 7 350 000 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 734 280 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 764 211 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
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AF | Concessions, brevets et droits similaires | 182 899 | 57 548 | 125 351 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 742 990 | 25 386 | 717 604 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 117 196 | 53 096 | 64 100 | |
CU | Autres participations | 35 606 900 | 35 606 900 | ||
BJ | TOTAL (I) | 36 649 985 | 136 030 | 36 513 955 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 8 977 | 8 977 | ||
BR | Produits intermédiaires et finis | 2 812 | 2 812 | ||
BT | Marchandises | 17 079 | 17 079 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 353 130 | 353 130 | ||
BZ | Autres créances | 2 005 658 | 2 005 658 | ||
CF | Disponibilités | 2 099 614 | 2 099 614 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 6 290 | 6 290 | ||
CJ | TOTAL (II) | 4 493 560 | 4 493 560 | ||
CW | Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 8 114 | 8 114 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 41 151 659 | 136 030 | 41 015 629 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 633 334 | |||
DD | Réserve légale (1) | 263 333 | |||
DG | Autres réserves | 6 855 646 | |||
DH | Report à nouveau | 1 244 363 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 241 314 | |||
DK | Provisions réglementées | 522 346 | |||
DL | TOTAL (I) | 14 760 336 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 824 006 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 068 645 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 067 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 308 579 | |||
EA | Autres dettes | 1 995 | |||
EC | TOTAL (IV) | 26 255 293 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 41 015 629 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 937 793 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 138 427 | 138 427 | ||
FG | Production vendue services | 674 171 | 674 171 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 812 598 | 812 598 | ||
FM | Production stockée | -3 883 | |||
FN | Production immobilisée | 108 220 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 557 | |||
FQ | Autres produits | 65 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 919 557 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 59 956 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 2 821 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 10 529 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -1 086 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 203 744 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 15 494 | |||
FY | Salaires et traitements | 473 926 | |||
FZ | Charges sociales | 195 526 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 38 024 | |||
GE | Autres charges | 472 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 999 406 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -79 849 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 3 600 244 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 408 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 601 653 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 242 343 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 242 343 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 3 359 310 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 3 279 461 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 702 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 12 702 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 69 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 180 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 65 415 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 76 663 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -63 961 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -25 814 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 533 912 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 292 598 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 3 241 314 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 1 | |||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 2 | |||
A3 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (produits) | 3 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 4 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 64 644 | 18 290 | 82 934 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 264 | 18 832 | 53 096 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 98 908 | 37 122 | 136 030 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 522 346 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 456 931 | 65 415 | 522 346 | |
7C | TOTAL GENERAL | 456 931 | 65 415 | 522 346 | |
UJ | - Exceptionnelles | 65 415 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 353 130 | 353 130 | ||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 608 | 1 608 | ||
VB | T. V. A. | 4 825 | 4 825 | ||
VC | Groupe et associés | 1 997 974 | 1 997 974 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 251 | 1 251 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 6 290 | 6 290 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 365 078 | 2 365 078 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 824 006 | 1 506 506 | 5 967 500 | 7 350 000 |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 6 167 | 6 167 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 52 067 | 52 067 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 98 925 | 98 925 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 116 594 | 116 594 | ||
VW | T.V.A. | 50 159 | 50 159 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 42 902 | 42 902 | ||
VI | Groupe et associés | 11 062 479 | 11 062 479 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 995 | 1 995 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 255 293 | 12 937 793 | 5 967 500 | 7 350 000 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 734 280 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 764 211 |