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de Marbeuf
de Marbeuf
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 1 043 352 | 363 693 | 679 659 | 669 738 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 61 897 | 39 049 | 22 848 | 43 089 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 193 654 | 19 924 | 173 731 | 146 154 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 112 164 | 19 203 | 92 961 | 100 317 |
BH | Autres immobilisations financières | 34 225 | 34 225 | 3 026 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 445 293 | 441 869 | 1 003 424 | 962 324 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 900 928 | 38 300 | 862 629 | 926 500 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 158 608 | 7 703 | 150 906 | 231 736 |
BX | Clients et comptes rattachés | 462 007 | 22 676 | 439 331 | 1 626 597 |
BZ | Autres créances | 969 179 | 969 179 | 844 843 | |
CF | Disponibilités | 52 827 | 52 827 | 138 655 | |
CH | Charges constatées d’avance | 22 472 | 22 472 | 41 922 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 566 022 | 68 679 | 2 497 343 | 3 810 253 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 011 314 | 510 547 | 3 500 767 | 4 772 577 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 450 000 | 450 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 45 735 | 45 735 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 7 347 | 7 347 | ||
DG | Autres réserves | 747 261 | 747 261 | ||
DH | Report à nouveau | 257 129 | 300 087 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -417 398 | -42 958 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 090 074 | 1 507 472 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 351 | 1 030 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 473 065 | 1 922 128 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 682 151 | 1 069 238 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 229 021 | 268 763 | ||
EA | Autres dettes | 26 104 | 3 946 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 410 692 | 3 265 105 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 500 767 | 4 772 577 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 410 692 | 3 265 105 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 351 | 1 030 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 483 692 | 483 692 | 1 604 | |
FD | Production vendue biens | 3 195 294 | 3 195 294 | 4 037 225 | |
FG | Production vendue services | 42 623 | 42 623 | 94 975 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 721 610 | 3 721 610 | 4 133 805 | |
FM | Production stockée | -73 127 | -9 857 | ||
FN | Production immobilisée | 182 160 | 245 532 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 4 854 | 4 867 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 456 | 6 950 | ||
FQ | Autres produits | 4 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 837 953 | 4 381 301 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | -2 520 | 1 584 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 958 056 | 2 686 559 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 25 572 | -461 317 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 926 007 | 767 161 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 46 409 | 63 011 | ||
FY | Salaires et traitements | 846 580 | 997 074 | ||
FZ | Charges sociales | 262 953 | 312 200 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 223 930 | 151 937 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 68 116 | |||
GE | Autres charges | 1 011 | 1 861 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 356 114 | 4 520 070 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -518 161 | -138 769 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 | |||
GN | Différences positives de change | 312 | 77 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 312 | 78 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 11 097 | 13 066 | ||
GS | Différences négatives de change | 248 | 128 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 11 345 | 13 194 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -11 033 | -13 117 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -529 193 | -151 886 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 076 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 076 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -18 076 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -111 795 | -127 004 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 838 265 | 4 381 379 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 255 663 | 4 424 337 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -417 398 | -42 958 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 70 643 | 70 834 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 2 456 | 6 950 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 1 859 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 191 454 | 172 238 | 363 693 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 808 | 20 241 | 39 049 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 677 | 31 450 | 39 127 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 217 939 | 223 930 | 441 869 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 46 002 | 46 002 | ||
6T | Sur comptes clients | 563 | 22 114 | 22 676 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 563 | 68 116 | 68 679 | |
7C | TOTAL GENERAL | 563 | 68 116 | 68 679 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 68 116 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 34 225 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 26 537 | |||
UX | Autres créances clients | 435 470 | |||
VB | T. V. A. | 47 176 | |||
VP | Divers | 696 | |||
VC | Groupe et associés | 912 123 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 184 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 22 472 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 487 883 | 1 453 658 | 34 225 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 351 | 351 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 682 151 | 682 151 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 85 107 | 85 107 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 115 035 | 115 035 | ||
VW | T.V.A. | 28 879 | 28 879 | ||
VI | Groupe et associés | 1 473 065 | 1 473 065 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 104 | 26 104 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 410 692 | 2 410 692 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 1 043 352 | 363 693 | 679 659 | 669 738 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 61 897 | 39 049 | 22 848 | 43 089 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 193 654 | 19 924 | 173 731 | 146 154 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 112 164 | 19 203 | 92 961 | 100 317 |
BH | Autres immobilisations financières | 34 225 | 34 225 | 3 026 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 445 293 | 441 869 | 1 003 424 | 962 324 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 900 928 | 38 300 | 862 629 | 926 500 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 158 608 | 7 703 | 150 906 | 231 736 |
BX | Clients et comptes rattachés | 462 007 | 22 676 | 439 331 | 1 626 597 |
BZ | Autres créances | 969 179 | 969 179 | 844 843 | |
CF | Disponibilités | 52 827 | 52 827 | 138 655 | |
CH | Charges constatées d’avance | 22 472 | 22 472 | 41 922 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 566 022 | 68 679 | 2 497 343 | 3 810 253 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 011 314 | 510 547 | 3 500 767 | 4 772 577 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 450 000 | 450 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 45 735 | 45 735 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 7 347 | 7 347 | ||
DG | Autres réserves | 747 261 | 747 261 | ||
DH | Report à nouveau | 257 129 | 300 087 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -417 398 | -42 958 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 090 074 | 1 507 472 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 351 | 1 030 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 473 065 | 1 922 128 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 682 151 | 1 069 238 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 229 021 | 268 763 | ||
EA | Autres dettes | 26 104 | 3 946 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 410 692 | 3 265 105 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 500 767 | 4 772 577 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 410 692 | 3 265 105 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 351 | 1 030 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 483 692 | 483 692 | 1 604 | |
FD | Production vendue biens | 3 195 294 | 3 195 294 | 4 037 225 | |
FG | Production vendue services | 42 623 | 42 623 | 94 975 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 721 610 | 3 721 610 | 4 133 805 | |
FM | Production stockée | -73 127 | -9 857 | ||
FN | Production immobilisée | 182 160 | 245 532 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 4 854 | 4 867 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 456 | 6 950 | ||
FQ | Autres produits | 4 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 837 953 | 4 381 301 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | -2 520 | 1 584 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 958 056 | 2 686 559 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 25 572 | -461 317 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 926 007 | 767 161 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 46 409 | 63 011 | ||
FY | Salaires et traitements | 846 580 | 997 074 | ||
FZ | Charges sociales | 262 953 | 312 200 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 223 930 | 151 937 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 68 116 | |||
GE | Autres charges | 1 011 | 1 861 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 356 114 | 4 520 070 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -518 161 | -138 769 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 | |||
GN | Différences positives de change | 312 | 77 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 312 | 78 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 11 097 | 13 066 | ||
GS | Différences négatives de change | 248 | 128 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 11 345 | 13 194 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -11 033 | -13 117 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -529 193 | -151 886 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 076 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 076 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -18 076 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -111 795 | -127 004 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 838 265 | 4 381 379 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 255 663 | 4 424 337 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -417 398 | -42 958 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 70 643 | 70 834 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 2 456 | 6 950 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 1 859 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 191 454 | 172 238 | 363 693 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 808 | 20 241 | 39 049 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 677 | 31 450 | 39 127 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 217 939 | 223 930 | 441 869 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 46 002 | 46 002 | ||
6T | Sur comptes clients | 563 | 22 114 | 22 676 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 563 | 68 116 | 68 679 | |
7C | TOTAL GENERAL | 563 | 68 116 | 68 679 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 68 116 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 34 225 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 26 537 | |||
UX | Autres créances clients | 435 470 | |||
VB | T. V. A. | 47 176 | |||
VP | Divers | 696 | |||
VC | Groupe et associés | 912 123 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 184 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 22 472 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 487 883 | 1 453 658 | 34 225 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 351 | 351 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 682 151 | 682 151 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 85 107 | 85 107 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 115 035 | 115 035 | ||
VW | T.V.A. | 28 879 | 28 879 | ||
VI | Groupe et associés | 1 473 065 | 1 473 065 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 104 | 26 104 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 410 692 | 2 410 692 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 1 043 352 | 363 693 | 679 659 | 669 738 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 61 897 | 39 049 | 22 848 | 43 089 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 193 654 | 19 924 | 173 731 | 146 154 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 112 164 | 19 203 | 92 961 | 100 317 |
BH | Autres immobilisations financières | 34 225 | 34 225 | 3 026 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 445 293 | 441 869 | 1 003 424 | 962 324 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 900 928 | 38 300 | 862 629 | 926 500 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 158 608 | 7 703 | 150 906 | 231 736 |
BX | Clients et comptes rattachés | 462 007 | 22 676 | 439 331 | 1 626 597 |
BZ | Autres créances | 969 179 | 969 179 | 844 843 | |
CF | Disponibilités | 52 827 | 52 827 | 138 655 | |
CH | Charges constatées d’avance | 22 472 | 22 472 | 41 922 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 566 022 | 68 679 | 2 497 343 | 3 810 253 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 011 314 | 510 547 | 3 500 767 | 4 772 577 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 450 000 | 450 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 45 735 | 45 735 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 7 347 | 7 347 | ||
DG | Autres réserves | 747 261 | 747 261 | ||
DH | Report à nouveau | 257 129 | 300 087 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -417 398 | -42 958 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 090 074 | 1 507 472 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 351 | 1 030 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 473 065 | 1 922 128 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 682 151 | 1 069 238 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 229 021 | 268 763 | ||
EA | Autres dettes | 26 104 | 3 946 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 410 692 | 3 265 105 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 500 767 | 4 772 577 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 410 692 | 3 265 105 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 351 | 1 030 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 483 692 | 483 692 | 1 604 | |
FD | Production vendue biens | 3 195 294 | 3 195 294 | 4 037 225 | |
FG | Production vendue services | 42 623 | 42 623 | 94 975 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 721 610 | 3 721 610 | 4 133 805 | |
FM | Production stockée | -73 127 | -9 857 | ||
FN | Production immobilisée | 182 160 | 245 532 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 4 854 | 4 867 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 456 | 6 950 | ||
FQ | Autres produits | 4 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 837 953 | 4 381 301 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | -2 520 | 1 584 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 958 056 | 2 686 559 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 25 572 | -461 317 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 926 007 | 767 161 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 46 409 | 63 011 | ||
FY | Salaires et traitements | 846 580 | 997 074 | ||
FZ | Charges sociales | 262 953 | 312 200 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 223 930 | 151 937 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 68 116 | |||
GE | Autres charges | 1 011 | 1 861 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 356 114 | 4 520 070 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -518 161 | -138 769 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 | |||
GN | Différences positives de change | 312 | 77 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 312 | 78 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 11 097 | 13 066 | ||
GS | Différences négatives de change | 248 | 128 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 11 345 | 13 194 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -11 033 | -13 117 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -529 193 | -151 886 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 076 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 076 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -18 076 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -111 795 | -127 004 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 838 265 | 4 381 379 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 255 663 | 4 424 337 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -417 398 | -42 958 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 70 643 | 70 834 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 2 456 | 6 950 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 1 859 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 191 454 | 172 238 | 363 693 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 808 | 20 241 | 39 049 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 677 | 31 450 | 39 127 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 217 939 | 223 930 | 441 869 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 46 002 | 46 002 | ||
6T | Sur comptes clients | 563 | 22 114 | 22 676 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 563 | 68 116 | 68 679 | |
7C | TOTAL GENERAL | 563 | 68 116 | 68 679 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 68 116 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 34 225 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 26 537 | |||
UX | Autres créances clients | 435 470 | |||
VB | T. V. A. | 47 176 | |||
VP | Divers | 696 | |||
VC | Groupe et associés | 912 123 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 184 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 22 472 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 487 883 | 1 453 658 | 34 225 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 351 | 351 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 682 151 | 682 151 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 85 107 | 85 107 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 115 035 | 115 035 | ||
VW | T.V.A. | 28 879 | 28 879 | ||
VI | Groupe et associés | 1 473 065 | 1 473 065 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 104 | 26 104 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 410 692 | 2 410 692 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 1 043 352 | 363 693 | 679 659 | 669 738 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 61 897 | 39 049 | 22 848 | 43 089 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 193 654 | 19 924 | 173 731 | 146 154 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 112 164 | 19 203 | 92 961 | 100 317 |
BH | Autres immobilisations financières | 34 225 | 34 225 | 3 026 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 445 293 | 441 869 | 1 003 424 | 962 324 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 900 928 | 38 300 | 862 629 | 926 500 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 158 608 | 7 703 | 150 906 | 231 736 |
BX | Clients et comptes rattachés | 462 007 | 22 676 | 439 331 | 1 626 597 |
BZ | Autres créances | 969 179 | 969 179 | 844 843 | |
CF | Disponibilités | 52 827 | 52 827 | 138 655 | |
CH | Charges constatées d’avance | 22 472 | 22 472 | 41 922 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 566 022 | 68 679 | 2 497 343 | 3 810 253 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 011 314 | 510 547 | 3 500 767 | 4 772 577 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 450 000 | 450 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 45 735 | 45 735 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 7 347 | 7 347 | ||
DG | Autres réserves | 747 261 | 747 261 | ||
DH | Report à nouveau | 257 129 | 300 087 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -417 398 | -42 958 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 090 074 | 1 507 472 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 351 | 1 030 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 473 065 | 1 922 128 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 682 151 | 1 069 238 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 229 021 | 268 763 | ||
EA | Autres dettes | 26 104 | 3 946 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 410 692 | 3 265 105 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 500 767 | 4 772 577 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 410 692 | 3 265 105 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 351 | 1 030 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 483 692 | 483 692 | 1 604 | |
FD | Production vendue biens | 3 195 294 | 3 195 294 | 4 037 225 | |
FG | Production vendue services | 42 623 | 42 623 | 94 975 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 721 610 | 3 721 610 | 4 133 805 | |
FM | Production stockée | -73 127 | -9 857 | ||
FN | Production immobilisée | 182 160 | 245 532 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 4 854 | 4 867 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 456 | 6 950 | ||
FQ | Autres produits | 4 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 837 953 | 4 381 301 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | -2 520 | 1 584 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 958 056 | 2 686 559 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 25 572 | -461 317 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 926 007 | 767 161 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 46 409 | 63 011 | ||
FY | Salaires et traitements | 846 580 | 997 074 | ||
FZ | Charges sociales | 262 953 | 312 200 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 223 930 | 151 937 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 68 116 | |||
GE | Autres charges | 1 011 | 1 861 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 356 114 | 4 520 070 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -518 161 | -138 769 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 | |||
GN | Différences positives de change | 312 | 77 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 312 | 78 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 11 097 | 13 066 | ||
GS | Différences négatives de change | 248 | 128 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 11 345 | 13 194 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -11 033 | -13 117 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -529 193 | -151 886 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 076 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 076 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -18 076 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -111 795 | -127 004 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 838 265 | 4 381 379 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 255 663 | 4 424 337 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -417 398 | -42 958 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 70 643 | 70 834 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 2 456 | 6 950 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 1 859 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 191 454 | 172 238 | 363 693 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 808 | 20 241 | 39 049 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 677 | 31 450 | 39 127 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 217 939 | 223 930 | 441 869 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 46 002 | 46 002 | ||
6T | Sur comptes clients | 563 | 22 114 | 22 676 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 563 | 68 116 | 68 679 | |
7C | TOTAL GENERAL | 563 | 68 116 | 68 679 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 68 116 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 34 225 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 26 537 | |||
UX | Autres créances clients | 435 470 | |||
VB | T. V. A. | 47 176 | |||
VP | Divers | 696 | |||
VC | Groupe et associés | 912 123 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 184 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 22 472 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 487 883 | 1 453 658 | 34 225 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 351 | 351 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 682 151 | 682 151 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 85 107 | 85 107 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 115 035 | 115 035 | ||
VW | T.V.A. | 28 879 | 28 879 | ||
VI | Groupe et associés | 1 473 065 | 1 473 065 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 104 | 26 104 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 410 692 | 2 410 692 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 1 043 352 | 363 693 | 679 659 | 669 738 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 61 897 | 39 049 | 22 848 | 43 089 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 193 654 | 19 924 | 173 731 | 146 154 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 112 164 | 19 203 | 92 961 | 100 317 |
BH | Autres immobilisations financières | 34 225 | 34 225 | 3 026 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 445 293 | 441 869 | 1 003 424 | 962 324 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 900 928 | 38 300 | 862 629 | 926 500 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 158 608 | 7 703 | 150 906 | 231 736 |
BX | Clients et comptes rattachés | 462 007 | 22 676 | 439 331 | 1 626 597 |
BZ | Autres créances | 969 179 | 969 179 | 844 843 | |
CF | Disponibilités | 52 827 | 52 827 | 138 655 | |
CH | Charges constatées d’avance | 22 472 | 22 472 | 41 922 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 566 022 | 68 679 | 2 497 343 | 3 810 253 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 011 314 | 510 547 | 3 500 767 | 4 772 577 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 450 000 | 450 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 45 735 | 45 735 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 7 347 | 7 347 | ||
DG | Autres réserves | 747 261 | 747 261 | ||
DH | Report à nouveau | 257 129 | 300 087 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -417 398 | -42 958 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 090 074 | 1 507 472 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 351 | 1 030 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 473 065 | 1 922 128 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 682 151 | 1 069 238 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 229 021 | 268 763 | ||
EA | Autres dettes | 26 104 | 3 946 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 410 692 | 3 265 105 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 500 767 | 4 772 577 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 410 692 | 3 265 105 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 351 | 1 030 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 483 692 | 483 692 | 1 604 | |
FD | Production vendue biens | 3 195 294 | 3 195 294 | 4 037 225 | |
FG | Production vendue services | 42 623 | 42 623 | 94 975 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 721 610 | 3 721 610 | 4 133 805 | |
FM | Production stockée | -73 127 | -9 857 | ||
FN | Production immobilisée | 182 160 | 245 532 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 4 854 | 4 867 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 456 | 6 950 | ||
FQ | Autres produits | 4 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 837 953 | 4 381 301 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | -2 520 | 1 584 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 958 056 | 2 686 559 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 25 572 | -461 317 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 926 007 | 767 161 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 46 409 | 63 011 | ||
FY | Salaires et traitements | 846 580 | 997 074 | ||
FZ | Charges sociales | 262 953 | 312 200 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 223 930 | 151 937 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 68 116 | |||
GE | Autres charges | 1 011 | 1 861 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 356 114 | 4 520 070 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -518 161 | -138 769 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 | |||
GN | Différences positives de change | 312 | 77 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 312 | 78 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 11 097 | 13 066 | ||
GS | Différences négatives de change | 248 | 128 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 11 345 | 13 194 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -11 033 | -13 117 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -529 193 | -151 886 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 076 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 076 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -18 076 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -111 795 | -127 004 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 838 265 | 4 381 379 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 255 663 | 4 424 337 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -417 398 | -42 958 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 70 643 | 70 834 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 2 456 | 6 950 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 1 859 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 191 454 | 172 238 | 363 693 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 808 | 20 241 | 39 049 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 677 | 31 450 | 39 127 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 217 939 | 223 930 | 441 869 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 46 002 | 46 002 | ||
6T | Sur comptes clients | 563 | 22 114 | 22 676 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 563 | 68 116 | 68 679 | |
7C | TOTAL GENERAL | 563 | 68 116 | 68 679 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 68 116 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 34 225 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 26 537 | |||
UX | Autres créances clients | 435 470 | |||
VB | T. V. A. | 47 176 | |||
VP | Divers | 696 | |||
VC | Groupe et associés | 912 123 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 184 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 22 472 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 487 883 | 1 453 658 | 34 225 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 351 | 351 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 682 151 | 682 151 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 85 107 | 85 107 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 115 035 | 115 035 | ||
VW | T.V.A. | 28 879 | 28 879 | ||
VI | Groupe et associés | 1 473 065 | 1 473 065 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 104 | 26 104 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 410 692 | 2 410 692 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 1 043 352 | 363 693 | 679 659 | 669 738 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 61 897 | 39 049 | 22 848 | 43 089 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 193 654 | 19 924 | 173 731 | 146 154 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 112 164 | 19 203 | 92 961 | 100 317 |
BH | Autres immobilisations financières | 34 225 | 34 225 | 3 026 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 445 293 | 441 869 | 1 003 424 | 962 324 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 900 928 | 38 300 | 862 629 | 926 500 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 158 608 | 7 703 | 150 906 | 231 736 |
BX | Clients et comptes rattachés | 462 007 | 22 676 | 439 331 | 1 626 597 |
BZ | Autres créances | 969 179 | 969 179 | 844 843 | |
CF | Disponibilités | 52 827 | 52 827 | 138 655 | |
CH | Charges constatées d’avance | 22 472 | 22 472 | 41 922 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 566 022 | 68 679 | 2 497 343 | 3 810 253 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 011 314 | 510 547 | 3 500 767 | 4 772 577 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 450 000 | 450 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 45 735 | 45 735 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 7 347 | 7 347 | ||
DG | Autres réserves | 747 261 | 747 261 | ||
DH | Report à nouveau | 257 129 | 300 087 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -417 398 | -42 958 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 090 074 | 1 507 472 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 351 | 1 030 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 473 065 | 1 922 128 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 682 151 | 1 069 238 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 229 021 | 268 763 | ||
EA | Autres dettes | 26 104 | 3 946 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 410 692 | 3 265 105 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 500 767 | 4 772 577 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 410 692 | 3 265 105 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 351 | 1 030 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 483 692 | 483 692 | 1 604 | |
FD | Production vendue biens | 3 195 294 | 3 195 294 | 4 037 225 | |
FG | Production vendue services | 42 623 | 42 623 | 94 975 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 721 610 | 3 721 610 | 4 133 805 | |
FM | Production stockée | -73 127 | -9 857 | ||
FN | Production immobilisée | 182 160 | 245 532 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 4 854 | 4 867 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 456 | 6 950 | ||
FQ | Autres produits | 4 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 837 953 | 4 381 301 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | -2 520 | 1 584 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 958 056 | 2 686 559 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 25 572 | -461 317 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 926 007 | 767 161 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 46 409 | 63 011 | ||
FY | Salaires et traitements | 846 580 | 997 074 | ||
FZ | Charges sociales | 262 953 | 312 200 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 223 930 | 151 937 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 68 116 | |||
GE | Autres charges | 1 011 | 1 861 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 356 114 | 4 520 070 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -518 161 | -138 769 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 | |||
GN | Différences positives de change | 312 | 77 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 312 | 78 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 11 097 | 13 066 | ||
GS | Différences négatives de change | 248 | 128 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 11 345 | 13 194 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -11 033 | -13 117 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -529 193 | -151 886 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 076 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 076 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -18 076 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -111 795 | -127 004 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 838 265 | 4 381 379 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 255 663 | 4 424 337 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -417 398 | -42 958 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 70 643 | 70 834 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 2 456 | 6 950 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 1 859 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 191 454 | 172 238 | 363 693 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 808 | 20 241 | 39 049 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 677 | 31 450 | 39 127 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 217 939 | 223 930 | 441 869 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 46 002 | 46 002 | ||
6T | Sur comptes clients | 563 | 22 114 | 22 676 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 563 | 68 116 | 68 679 | |
7C | TOTAL GENERAL | 563 | 68 116 | 68 679 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 68 116 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 34 225 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 26 537 | |||
UX | Autres créances clients | 435 470 | |||
VB | T. V. A. | 47 176 | |||
VP | Divers | 696 | |||
VC | Groupe et associés | 912 123 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 184 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 22 472 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 487 883 | 1 453 658 | 34 225 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 351 | 351 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 682 151 | 682 151 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 85 107 | 85 107 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 115 035 | 115 035 | ||
VW | T.V.A. | 28 879 | 28 879 | ||
VI | Groupe et associés | 1 473 065 | 1 473 065 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 104 | 26 104 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 410 692 | 2 410 692 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 1 043 352 | 363 693 | 679 659 | 669 738 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 61 897 | 39 049 | 22 848 | 43 089 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 193 654 | 19 924 | 173 731 | 146 154 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 112 164 | 19 203 | 92 961 | 100 317 |
BH | Autres immobilisations financières | 34 225 | 34 225 | 3 026 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 445 293 | 441 869 | 1 003 424 | 962 324 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 900 928 | 38 300 | 862 629 | 926 500 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 158 608 | 7 703 | 150 906 | 231 736 |
BX | Clients et comptes rattachés | 462 007 | 22 676 | 439 331 | 1 626 597 |
BZ | Autres créances | 969 179 | 969 179 | 844 843 | |
CF | Disponibilités | 52 827 | 52 827 | 138 655 | |
CH | Charges constatées d’avance | 22 472 | 22 472 | 41 922 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 566 022 | 68 679 | 2 497 343 | 3 810 253 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 011 314 | 510 547 | 3 500 767 | 4 772 577 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 450 000 | 450 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 45 735 | 45 735 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 7 347 | 7 347 | ||
DG | Autres réserves | 747 261 | 747 261 | ||
DH | Report à nouveau | 257 129 | 300 087 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -417 398 | -42 958 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 090 074 | 1 507 472 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 351 | 1 030 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 473 065 | 1 922 128 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 682 151 | 1 069 238 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 229 021 | 268 763 | ||
EA | Autres dettes | 26 104 | 3 946 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 410 692 | 3 265 105 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 500 767 | 4 772 577 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 410 692 | 3 265 105 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 351 | 1 030 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 483 692 | 483 692 | 1 604 | |
FD | Production vendue biens | 3 195 294 | 3 195 294 | 4 037 225 | |
FG | Production vendue services | 42 623 | 42 623 | 94 975 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 721 610 | 3 721 610 | 4 133 805 | |
FM | Production stockée | -73 127 | -9 857 | ||
FN | Production immobilisée | 182 160 | 245 532 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 4 854 | 4 867 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 456 | 6 950 | ||
FQ | Autres produits | 4 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 837 953 | 4 381 301 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | -2 520 | 1 584 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 958 056 | 2 686 559 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 25 572 | -461 317 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 926 007 | 767 161 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 46 409 | 63 011 | ||
FY | Salaires et traitements | 846 580 | 997 074 | ||
FZ | Charges sociales | 262 953 | 312 200 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 223 930 | 151 937 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 68 116 | |||
GE | Autres charges | 1 011 | 1 861 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 356 114 | 4 520 070 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -518 161 | -138 769 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 | |||
GN | Différences positives de change | 312 | 77 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 312 | 78 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 11 097 | 13 066 | ||
GS | Différences négatives de change | 248 | 128 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 11 345 | 13 194 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -11 033 | -13 117 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -529 193 | -151 886 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 076 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 076 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -18 076 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -111 795 | -127 004 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 838 265 | 4 381 379 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 255 663 | 4 424 337 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -417 398 | -42 958 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 70 643 | 70 834 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 2 456 | 6 950 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 1 859 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 191 454 | 172 238 | 363 693 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 808 | 20 241 | 39 049 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 677 | 31 450 | 39 127 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 217 939 | 223 930 | 441 869 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 46 002 | 46 002 | ||
6T | Sur comptes clients | 563 | 22 114 | 22 676 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 563 | 68 116 | 68 679 | |
7C | TOTAL GENERAL | 563 | 68 116 | 68 679 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 68 116 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 34 225 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 26 537 | |||
UX | Autres créances clients | 435 470 | |||
VB | T. V. A. | 47 176 | |||
VP | Divers | 696 | |||
VC | Groupe et associés | 912 123 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 184 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 22 472 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 487 883 | 1 453 658 | 34 225 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 351 | 351 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 682 151 | 682 151 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 85 107 | 85 107 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 115 035 | 115 035 | ||
VW | T.V.A. | 28 879 | 28 879 | ||
VI | Groupe et associés | 1 473 065 | 1 473 065 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 104 | 26 104 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 410 692 | 2 410 692 |