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de Cardeilhac
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 189 | 1 189 | ||
AH | Fonds commercial | 272 000 | 272 000 | 272 000 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 472 552 | 471 346 | 1 206 | 8 913 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 130 861 | 130 861 | 501 | |
CU | Autres participations | 795 | 795 | 795 | |
BH | Autres immobilisations financières | 6 836 | 6 836 | 6 836 | |
BJ | TOTAL (I) | 884 233 | 603 396 | 280 837 | 289 044 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 20 730 | 20 730 | 25 675 | |
BN | En cours de production de biens | 35 700 | 35 700 | 42 150 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 169 750 | 169 750 | 168 875 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 092 | 1 092 | 1 216 | |
BZ | Autres créances | 69 083 | 69 083 | 85 392 | |
CF | Disponibilités | 17 590 | 17 590 | 25 718 | |
CH | Charges constatées d’avance | 6 054 | 6 054 | 6 110 | |
CJ | TOTAL (II) | 320 000 | 320 000 | 355 137 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 204 233 | 603 396 | 600 837 | 644 181 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 110 000 | 110 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 11 000 | 11 000 | ||
DG | Autres réserves | 48 344 | 48 344 | ||
DH | Report à nouveau | -767 348 | -816 567 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 886 | 49 219 | ||
DL | TOTAL (I) | -493 118 | -598 004 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 459 851 | 486 253 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 623 | 20 977 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 163 | 148 673 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 129 501 | 174 993 | ||
EA | Autres dettes | 387 816 | 411 289 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 093 954 | 1 242 185 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 600 837 | 644 181 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 372 439 | 420 030 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 26 753 | 28 192 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 1 031 097 | 1 031 097 | 1 006 219 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 031 097 | 1 031 097 | 1 006 219 | |
FM | Production stockée | -5 575 | 2 120 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | -3 347 | 3 921 | ||
FQ | Autres produits | 203 | 134 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 022 378 | 1 012 394 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 72 217 | 110 074 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 4 945 | -1 333 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 320 063 | 360 097 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 11 586 | 12 696 | ||
FY | Salaires et traitements | 366 182 | 341 197 | ||
FZ | Charges sociales | 142 070 | 140 722 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 8 207 | 25 800 | ||
GE | Autres charges | 84 | 2 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 925 355 | 989 255 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 97 023 | 23 139 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 | 2 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 | 2 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 16 195 | 16 275 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 16 195 | 16 275 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -16 191 | -16 273 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 80 832 | 6 866 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 916 | 32 256 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 916 | 50 256 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 113 | 31 159 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 113 | 31 159 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -7 197 | 19 097 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -31 251 | -23 256 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 023 297 | 1 062 653 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 918 411 | 1 013 434 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 104 886 | 49 219 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | -3 347 | 3 921 | ||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 13 571 | 13 559 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 189 | 1 189 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 594 000 | 8 207 | 602 207 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 595 189 | 8 207 | 603 396 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
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AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 189 | 1 189 | ||
AH | Fonds commercial | 272 000 | 272 000 | 272 000 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 472 552 | 471 346 | 1 206 | 8 913 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 130 861 | 130 861 | 501 | |
CU | Autres participations | 795 | 795 | 795 | |
BH | Autres immobilisations financières | 6 836 | 6 836 | 6 836 | |
BJ | TOTAL (I) | 884 233 | 603 396 | 280 837 | 289 044 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 20 730 | 20 730 | 25 675 | |
BN | En cours de production de biens | 35 700 | 35 700 | 42 150 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 169 750 | 169 750 | 168 875 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 092 | 1 092 | 1 216 | |
BZ | Autres créances | 69 083 | 69 083 | 85 392 | |
CF | Disponibilités | 17 590 | 17 590 | 25 718 | |
CH | Charges constatées d’avance | 6 054 | 6 054 | 6 110 | |
CJ | TOTAL (II) | 320 000 | 320 000 | 355 137 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 204 233 | 603 396 | 600 837 | 644 181 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 110 000 | 110 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 11 000 | 11 000 | ||
DG | Autres réserves | 48 344 | 48 344 | ||
DH | Report à nouveau | -767 348 | -816 567 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 886 | 49 219 | ||
DL | TOTAL (I) | -493 118 | -598 004 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 459 851 | 486 253 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 623 | 20 977 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 163 | 148 673 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 129 501 | 174 993 | ||
EA | Autres dettes | 387 816 | 411 289 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 093 954 | 1 242 185 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 600 837 | 644 181 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 372 439 | 420 030 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 26 753 | 28 192 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 1 031 097 | 1 031 097 | 1 006 219 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 031 097 | 1 031 097 | 1 006 219 | |
FM | Production stockée | -5 575 | 2 120 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | -3 347 | 3 921 | ||
FQ | Autres produits | 203 | 134 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 022 378 | 1 012 394 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 72 217 | 110 074 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 4 945 | -1 333 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 320 063 | 360 097 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 11 586 | 12 696 | ||
FY | Salaires et traitements | 366 182 | 341 197 | ||
FZ | Charges sociales | 142 070 | 140 722 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 8 207 | 25 800 | ||
GE | Autres charges | 84 | 2 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 925 355 | 989 255 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 97 023 | 23 139 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 | 2 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 | 2 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 16 195 | 16 275 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 16 195 | 16 275 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -16 191 | -16 273 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 80 832 | 6 866 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 916 | 32 256 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 916 | 50 256 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 113 | 31 159 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 113 | 31 159 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -7 197 | 19 097 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -31 251 | -23 256 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 023 297 | 1 062 653 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 918 411 | 1 013 434 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 104 886 | 49 219 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | -3 347 | 3 921 | ||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 13 571 | 13 559 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 189 | 1 189 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 594 000 | 8 207 | 602 207 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 595 189 | 8 207 | 603 396 |