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de Cardeilhac
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 521 | 1 219 | 301 | 492 |
AH | Fonds commercial | 330 142 | 10 000 | 320 142 | 320 142 |
AN | Terrains | 337 703 | 337 703 | ||
AP | Constructions | 2 082 906 | 2 007 537 | 75 369 | 91 753 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 752 697 | 749 168 | 3 528 | 5 078 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 426 013 | 1 359 385 | 66 628 | 95 722 |
CU | Autres participations | 15 | 15 | 15 | |
BH | Autres immobilisations financières | 17 659 | 17 659 | 17 659 | |
BJ | TOTAL (I) | 4 948 661 | 4 465 014 | 483 646 | 530 865 |
BT | Marchandises | 13 358 396 | 678 187 | 12 680 208 | 11 900 019 |
BX | Clients et comptes rattachés | 4 663 876 | 18 423 | 4 645 452 | 4 882 059 |
BZ | Autres créances | 1 839 137 | 1 839 137 | 832 983 | |
CF | Disponibilités | 354 768 | 354 768 | 359 120 | |
CH | Charges constatées d’avance | 9 299 | 9 299 | ||
CJ | TOTAL (II) | 20 225 477 | 696 611 | 19 528 866 | 17 974 183 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 801 | 801 | 1 853 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 174 939 | 5 161 625 | 20 013 314 | 18 506 901 |
CR | Parts à plus d’un an | 38 039 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 3 000 000 | 3 000 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 300 000 | 300 000 | ||
DG | Autres réserves | 199 886 | 199 886 | ||
DH | Report à nouveau | -806 337 | -1 234 580 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -666 123 | 428 242 | ||
DK | Provisions réglementées | 186 614 | 277 350 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 214 039 | 2 970 899 | ||
DP | Provisions pour risques | 801 | 1 853 | ||
DQ | Provisions pour charges | 5 285 | 4 053 | ||
DR | TOTAL (III) | 6 086 | 5 906 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 564 | 10 847 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 429 701 | 8 914 866 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 431 054 | 5 712 204 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 830 078 | 660 435 | ||
EA | Autres dettes | 67 938 | 216 593 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 19 014 | 15 073 | ||
EC | TOTAL (IV) | 17 791 353 | 15 530 019 | ||
ED | (V) | 1 835 | 76 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 20 013 314 | 18 506 901 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 791 353 | 15 530 019 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13 564 | 10 847 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 983 439 | 3 525 674 | 4 509 114 | 5 794 981 |
FD | Production vendue biens | 7 869 993 | 13 836 066 | 21 706 059 | 21 189 946 |
FG | Production vendue services | 364 107 | 301 156 | 665 264 | 190 221 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 9 217 540 | 17 662 897 | 26 880 438 | 27 175 149 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 720 082 | 1 654 216 | ||
FQ | Autres produits | 147 539 | 371 248 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 27 748 061 | 29 200 613 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 21 505 639 | 22 198 864 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -755 186 | -339 742 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 20 564 | 508 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 5 031 106 | 4 347 980 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 68 621 | 72 065 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 175 274 | 1 101 296 | ||
FZ | Charges sociales | 489 613 | 469 436 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 55 849 | 75 512 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 678 188 | 703 190 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 232 | 98 | ||
GE | Autres charges | 900 | 520 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 28 271 803 | 28 629 730 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -523 742 | 570 883 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 | 129 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 853 | 1 149 | ||
GN | Différences positives de change | 2 289 | 18 195 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 4 143 | 19 474 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 801 | 1 853 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 238 075 | 200 593 | ||
GS | Différences négatives de change | 12 595 | 5 475 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 251 472 | 207 922 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -247 328 | -188 448 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -771 071 | 382 435 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 211 | 23 102 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 102 180 | 22 293 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 116 391 | 45 395 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 121 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 11 444 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 444 | 121 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 104 947 | 45 274 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -533 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 868 596 | 29 265 484 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 534 720 | 28 837 241 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -666 123 | 428 242 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 14 790 | 28 751 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 028 | 191 | 1 219 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 398 138 | 55 658 | 4 453 794 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 4 399 166 | 55 849 | 4 455 014 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 277 350 | 11 444 | 102 180 | 186 614 |
4T | Provisions pour perte de change | 801 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 5 285 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 5 906 | 2 033 | 1 853 | 6 086 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 10 000 | 10 000 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 703 190 | 678 188 | 703 191 | 678 187 |
6T | Sur comptes clients | 20 525 | 2 101 | 18 423 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 733 715 | 678 188 | 705 292 | 706 611 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 016 971 | 691 665 | 809 325 | 899 311 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 679 420 | 705 292 | ||
UG | - Financières | 801 | 1 853 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 11 444 | 102 180 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 17 659 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 19 039 | |||
UX | Autres créances clients | 4 644 836 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 19 000 | |||
VB | T. V. A. | 262 128 | |||
VP | Divers | 2 372 | |||
VC | Groupe et associés | 66 617 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 148 019 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 9 290 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 529 972 | 6 474 272 | 55 699 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 564 | 13 564 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 10 429 701 | 10 429 701 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 6 431 054 | 6 431 054 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 485 578 | 485 578 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 320 207 | 320 207 | ||
VW | T.V.A. | 3 661 | 3 661 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 20 632 | 20 632 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 67 938 | 67 938 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 19 014 | 19 014 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 791 353 | 17 791 353 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 521 | 1 219 | 301 | 492 |
AH | Fonds commercial | 330 142 | 10 000 | 320 142 | 320 142 |
AN | Terrains | 337 703 | 337 703 | ||
AP | Constructions | 2 082 906 | 2 007 537 | 75 369 | 91 753 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 752 697 | 749 168 | 3 528 | 5 078 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 426 013 | 1 359 385 | 66 628 | 95 722 |
CU | Autres participations | 15 | 15 | 15 | |
BH | Autres immobilisations financières | 17 659 | 17 659 | 17 659 | |
BJ | TOTAL (I) | 4 948 661 | 4 465 014 | 483 646 | 530 865 |
BT | Marchandises | 13 358 396 | 678 187 | 12 680 208 | 11 900 019 |
BX | Clients et comptes rattachés | 4 663 876 | 18 423 | 4 645 452 | 4 882 059 |
BZ | Autres créances | 1 839 137 | 1 839 137 | 832 983 | |
CF | Disponibilités | 354 768 | 354 768 | 359 120 | |
CH | Charges constatées d’avance | 9 299 | 9 299 | ||
CJ | TOTAL (II) | 20 225 477 | 696 611 | 19 528 866 | 17 974 183 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 801 | 801 | 1 853 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 174 939 | 5 161 625 | 20 013 314 | 18 506 901 |
CR | Parts à plus d’un an | 38 039 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 3 000 000 | 3 000 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 300 000 | 300 000 | ||
DG | Autres réserves | 199 886 | 199 886 | ||
DH | Report à nouveau | -806 337 | -1 234 580 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -666 123 | 428 242 | ||
DK | Provisions réglementées | 186 614 | 277 350 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 214 039 | 2 970 899 | ||
DP | Provisions pour risques | 801 | 1 853 | ||
DQ | Provisions pour charges | 5 285 | 4 053 | ||
DR | TOTAL (III) | 6 086 | 5 906 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 564 | 10 847 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 429 701 | 8 914 866 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 431 054 | 5 712 204 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 830 078 | 660 435 | ||
EA | Autres dettes | 67 938 | 216 593 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 19 014 | 15 073 | ||
EC | TOTAL (IV) | 17 791 353 | 15 530 019 | ||
ED | (V) | 1 835 | 76 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 20 013 314 | 18 506 901 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 791 353 | 15 530 019 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13 564 | 10 847 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 983 439 | 3 525 674 | 4 509 114 | 5 794 981 |
FD | Production vendue biens | 7 869 993 | 13 836 066 | 21 706 059 | 21 189 946 |
FG | Production vendue services | 364 107 | 301 156 | 665 264 | 190 221 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 9 217 540 | 17 662 897 | 26 880 438 | 27 175 149 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 720 082 | 1 654 216 | ||
FQ | Autres produits | 147 539 | 371 248 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 27 748 061 | 29 200 613 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 21 505 639 | 22 198 864 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -755 186 | -339 742 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 20 564 | 508 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 5 031 106 | 4 347 980 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 68 621 | 72 065 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 175 274 | 1 101 296 | ||
FZ | Charges sociales | 489 613 | 469 436 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 55 849 | 75 512 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 678 188 | 703 190 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 232 | 98 | ||
GE | Autres charges | 900 | 520 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 28 271 803 | 28 629 730 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -523 742 | 570 883 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 | 129 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 853 | 1 149 | ||
GN | Différences positives de change | 2 289 | 18 195 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 4 143 | 19 474 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 801 | 1 853 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 238 075 | 200 593 | ||
GS | Différences négatives de change | 12 595 | 5 475 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 251 472 | 207 922 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -247 328 | -188 448 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -771 071 | 382 435 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 211 | 23 102 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 102 180 | 22 293 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 116 391 | 45 395 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 121 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 11 444 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 444 | 121 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 104 947 | 45 274 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -533 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 868 596 | 29 265 484 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 534 720 | 28 837 241 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -666 123 | 428 242 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 14 790 | 28 751 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 028 | 191 | 1 219 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 398 138 | 55 658 | 4 453 794 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 4 399 166 | 55 849 | 4 455 014 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 277 350 | 11 444 | 102 180 | 186 614 |
4T | Provisions pour perte de change | 801 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 5 285 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 5 906 | 2 033 | 1 853 | 6 086 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 10 000 | 10 000 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 703 190 | 678 188 | 703 191 | 678 187 |
6T | Sur comptes clients | 20 525 | 2 101 | 18 423 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 733 715 | 678 188 | 705 292 | 706 611 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 016 971 | 691 665 | 809 325 | 899 311 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 679 420 | 705 292 | ||
UG | - Financières | 801 | 1 853 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 11 444 | 102 180 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 17 659 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 19 039 | |||
UX | Autres créances clients | 4 644 836 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 19 000 | |||
VB | T. V. A. | 262 128 | |||
VP | Divers | 2 372 | |||
VC | Groupe et associés | 66 617 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 148 019 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 9 290 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 529 972 | 6 474 272 | 55 699 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 564 | 13 564 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 10 429 701 | 10 429 701 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 6 431 054 | 6 431 054 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 485 578 | 485 578 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 320 207 | 320 207 | ||
VW | T.V.A. | 3 661 | 3 661 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 20 632 | 20 632 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 67 938 | 67 938 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 19 014 | 19 014 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 791 353 | 17 791 353 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 521 | 1 219 | 301 | 492 |
AH | Fonds commercial | 330 142 | 10 000 | 320 142 | 320 142 |
AN | Terrains | 337 703 | 337 703 | ||
AP | Constructions | 2 082 906 | 2 007 537 | 75 369 | 91 753 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 752 697 | 749 168 | 3 528 | 5 078 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 426 013 | 1 359 385 | 66 628 | 95 722 |
CU | Autres participations | 15 | 15 | 15 | |
BH | Autres immobilisations financières | 17 659 | 17 659 | 17 659 | |
BJ | TOTAL (I) | 4 948 661 | 4 465 014 | 483 646 | 530 865 |
BT | Marchandises | 13 358 396 | 678 187 | 12 680 208 | 11 900 019 |
BX | Clients et comptes rattachés | 4 663 876 | 18 423 | 4 645 452 | 4 882 059 |
BZ | Autres créances | 1 839 137 | 1 839 137 | 832 983 | |
CF | Disponibilités | 354 768 | 354 768 | 359 120 | |
CH | Charges constatées d’avance | 9 299 | 9 299 | ||
CJ | TOTAL (II) | 20 225 477 | 696 611 | 19 528 866 | 17 974 183 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 801 | 801 | 1 853 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 174 939 | 5 161 625 | 20 013 314 | 18 506 901 |
CR | Parts à plus d’un an | 38 039 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 3 000 000 | 3 000 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 300 000 | 300 000 | ||
DG | Autres réserves | 199 886 | 199 886 | ||
DH | Report à nouveau | -806 337 | -1 234 580 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -666 123 | 428 242 | ||
DK | Provisions réglementées | 186 614 | 277 350 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 214 039 | 2 970 899 | ||
DP | Provisions pour risques | 801 | 1 853 | ||
DQ | Provisions pour charges | 5 285 | 4 053 | ||
DR | TOTAL (III) | 6 086 | 5 906 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 564 | 10 847 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 429 701 | 8 914 866 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 431 054 | 5 712 204 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 830 078 | 660 435 | ||
EA | Autres dettes | 67 938 | 216 593 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 19 014 | 15 073 | ||
EC | TOTAL (IV) | 17 791 353 | 15 530 019 | ||
ED | (V) | 1 835 | 76 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 20 013 314 | 18 506 901 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 791 353 | 15 530 019 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13 564 | 10 847 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 983 439 | 3 525 674 | 4 509 114 | 5 794 981 |
FD | Production vendue biens | 7 869 993 | 13 836 066 | 21 706 059 | 21 189 946 |
FG | Production vendue services | 364 107 | 301 156 | 665 264 | 190 221 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 9 217 540 | 17 662 897 | 26 880 438 | 27 175 149 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 720 082 | 1 654 216 | ||
FQ | Autres produits | 147 539 | 371 248 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 27 748 061 | 29 200 613 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 21 505 639 | 22 198 864 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -755 186 | -339 742 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 20 564 | 508 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 5 031 106 | 4 347 980 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 68 621 | 72 065 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 175 274 | 1 101 296 | ||
FZ | Charges sociales | 489 613 | 469 436 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 55 849 | 75 512 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 678 188 | 703 190 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 232 | 98 | ||
GE | Autres charges | 900 | 520 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 28 271 803 | 28 629 730 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -523 742 | 570 883 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 | 129 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 853 | 1 149 | ||
GN | Différences positives de change | 2 289 | 18 195 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 4 143 | 19 474 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 801 | 1 853 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 238 075 | 200 593 | ||
GS | Différences négatives de change | 12 595 | 5 475 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 251 472 | 207 922 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -247 328 | -188 448 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -771 071 | 382 435 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 211 | 23 102 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 102 180 | 22 293 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 116 391 | 45 395 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 121 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 11 444 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 444 | 121 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 104 947 | 45 274 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -533 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 868 596 | 29 265 484 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 534 720 | 28 837 241 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -666 123 | 428 242 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 14 790 | 28 751 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 028 | 191 | 1 219 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 398 138 | 55 658 | 4 453 794 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 4 399 166 | 55 849 | 4 455 014 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 277 350 | 11 444 | 102 180 | 186 614 |
4T | Provisions pour perte de change | 801 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 5 285 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 5 906 | 2 033 | 1 853 | 6 086 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 10 000 | 10 000 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 703 190 | 678 188 | 703 191 | 678 187 |
6T | Sur comptes clients | 20 525 | 2 101 | 18 423 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 733 715 | 678 188 | 705 292 | 706 611 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 016 971 | 691 665 | 809 325 | 899 311 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 679 420 | 705 292 | ||
UG | - Financières | 801 | 1 853 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 11 444 | 102 180 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 17 659 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 19 039 | |||
UX | Autres créances clients | 4 644 836 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 19 000 | |||
VB | T. V. A. | 262 128 | |||
VP | Divers | 2 372 | |||
VC | Groupe et associés | 66 617 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 148 019 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 9 290 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 529 972 | 6 474 272 | 55 699 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 564 | 13 564 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 10 429 701 | 10 429 701 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 6 431 054 | 6 431 054 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 485 578 | 485 578 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 320 207 | 320 207 | ||
VW | T.V.A. | 3 661 | 3 661 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 20 632 | 20 632 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 67 938 | 67 938 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 19 014 | 19 014 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 791 353 | 17 791 353 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 521 | 1 219 | 301 | 492 |
AH | Fonds commercial | 330 142 | 10 000 | 320 142 | 320 142 |
AN | Terrains | 337 703 | 337 703 | ||
AP | Constructions | 2 082 906 | 2 007 537 | 75 369 | 91 753 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 752 697 | 749 168 | 3 528 | 5 078 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 426 013 | 1 359 385 | 66 628 | 95 722 |
CU | Autres participations | 15 | 15 | 15 | |
BH | Autres immobilisations financières | 17 659 | 17 659 | 17 659 | |
BJ | TOTAL (I) | 4 948 661 | 4 465 014 | 483 646 | 530 865 |
BT | Marchandises | 13 358 396 | 678 187 | 12 680 208 | 11 900 019 |
BX | Clients et comptes rattachés | 4 663 876 | 18 423 | 4 645 452 | 4 882 059 |
BZ | Autres créances | 1 839 137 | 1 839 137 | 832 983 | |
CF | Disponibilités | 354 768 | 354 768 | 359 120 | |
CH | Charges constatées d’avance | 9 299 | 9 299 | ||
CJ | TOTAL (II) | 20 225 477 | 696 611 | 19 528 866 | 17 974 183 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 801 | 801 | 1 853 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 174 939 | 5 161 625 | 20 013 314 | 18 506 901 |
CR | Parts à plus d’un an | 38 039 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 3 000 000 | 3 000 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 300 000 | 300 000 | ||
DG | Autres réserves | 199 886 | 199 886 | ||
DH | Report à nouveau | -806 337 | -1 234 580 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -666 123 | 428 242 | ||
DK | Provisions réglementées | 186 614 | 277 350 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 214 039 | 2 970 899 | ||
DP | Provisions pour risques | 801 | 1 853 | ||
DQ | Provisions pour charges | 5 285 | 4 053 | ||
DR | TOTAL (III) | 6 086 | 5 906 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 564 | 10 847 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 429 701 | 8 914 866 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 431 054 | 5 712 204 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 830 078 | 660 435 | ||
EA | Autres dettes | 67 938 | 216 593 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 19 014 | 15 073 | ||
EC | TOTAL (IV) | 17 791 353 | 15 530 019 | ||
ED | (V) | 1 835 | 76 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 20 013 314 | 18 506 901 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 791 353 | 15 530 019 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13 564 | 10 847 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 983 439 | 3 525 674 | 4 509 114 | 5 794 981 |
FD | Production vendue biens | 7 869 993 | 13 836 066 | 21 706 059 | 21 189 946 |
FG | Production vendue services | 364 107 | 301 156 | 665 264 | 190 221 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 9 217 540 | 17 662 897 | 26 880 438 | 27 175 149 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 720 082 | 1 654 216 | ||
FQ | Autres produits | 147 539 | 371 248 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 27 748 061 | 29 200 613 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 21 505 639 | 22 198 864 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -755 186 | -339 742 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 20 564 | 508 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 5 031 106 | 4 347 980 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 68 621 | 72 065 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 175 274 | 1 101 296 | ||
FZ | Charges sociales | 489 613 | 469 436 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 55 849 | 75 512 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 678 188 | 703 190 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 232 | 98 | ||
GE | Autres charges | 900 | 520 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 28 271 803 | 28 629 730 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -523 742 | 570 883 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 | 129 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 853 | 1 149 | ||
GN | Différences positives de change | 2 289 | 18 195 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 4 143 | 19 474 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 801 | 1 853 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 238 075 | 200 593 | ||
GS | Différences négatives de change | 12 595 | 5 475 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 251 472 | 207 922 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -247 328 | -188 448 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -771 071 | 382 435 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 211 | 23 102 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 102 180 | 22 293 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 116 391 | 45 395 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 121 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 11 444 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 444 | 121 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 104 947 | 45 274 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -533 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 868 596 | 29 265 484 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 534 720 | 28 837 241 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -666 123 | 428 242 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 14 790 | 28 751 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 028 | 191 | 1 219 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 398 138 | 55 658 | 4 453 794 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 4 399 166 | 55 849 | 4 455 014 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 277 350 | 11 444 | 102 180 | 186 614 |
4T | Provisions pour perte de change | 801 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 5 285 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 5 906 | 2 033 | 1 853 | 6 086 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 10 000 | 10 000 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 703 190 | 678 188 | 703 191 | 678 187 |
6T | Sur comptes clients | 20 525 | 2 101 | 18 423 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 733 715 | 678 188 | 705 292 | 706 611 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 016 971 | 691 665 | 809 325 | 899 311 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 679 420 | 705 292 | ||
UG | - Financières | 801 | 1 853 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 11 444 | 102 180 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 17 659 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 19 039 | |||
UX | Autres créances clients | 4 644 836 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 19 000 | |||
VB | T. V. A. | 262 128 | |||
VP | Divers | 2 372 | |||
VC | Groupe et associés | 66 617 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 148 019 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 9 290 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 529 972 | 6 474 272 | 55 699 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 564 | 13 564 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 10 429 701 | 10 429 701 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 6 431 054 | 6 431 054 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 485 578 | 485 578 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 320 207 | 320 207 | ||
VW | T.V.A. | 3 661 | 3 661 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 20 632 | 20 632 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 67 938 | 67 938 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 19 014 | 19 014 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 791 353 | 17 791 353 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 521 | 1 219 | 301 | 492 |
AH | Fonds commercial | 330 142 | 10 000 | 320 142 | 320 142 |
AN | Terrains | 337 703 | 337 703 | ||
AP | Constructions | 2 082 906 | 2 007 537 | 75 369 | 91 753 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 752 697 | 749 168 | 3 528 | 5 078 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 426 013 | 1 359 385 | 66 628 | 95 722 |
CU | Autres participations | 15 | 15 | 15 | |
BH | Autres immobilisations financières | 17 659 | 17 659 | 17 659 | |
BJ | TOTAL (I) | 4 948 661 | 4 465 014 | 483 646 | 530 865 |
BT | Marchandises | 13 358 396 | 678 187 | 12 680 208 | 11 900 019 |
BX | Clients et comptes rattachés | 4 663 876 | 18 423 | 4 645 452 | 4 882 059 |
BZ | Autres créances | 1 839 137 | 1 839 137 | 832 983 | |
CF | Disponibilités | 354 768 | 354 768 | 359 120 | |
CH | Charges constatées d’avance | 9 299 | 9 299 | ||
CJ | TOTAL (II) | 20 225 477 | 696 611 | 19 528 866 | 17 974 183 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 801 | 801 | 1 853 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 174 939 | 5 161 625 | 20 013 314 | 18 506 901 |
CR | Parts à plus d’un an | 38 039 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 3 000 000 | 3 000 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 300 000 | 300 000 | ||
DG | Autres réserves | 199 886 | 199 886 | ||
DH | Report à nouveau | -806 337 | -1 234 580 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -666 123 | 428 242 | ||
DK | Provisions réglementées | 186 614 | 277 350 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 214 039 | 2 970 899 | ||
DP | Provisions pour risques | 801 | 1 853 | ||
DQ | Provisions pour charges | 5 285 | 4 053 | ||
DR | TOTAL (III) | 6 086 | 5 906 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 564 | 10 847 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 429 701 | 8 914 866 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 431 054 | 5 712 204 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 830 078 | 660 435 | ||
EA | Autres dettes | 67 938 | 216 593 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 19 014 | 15 073 | ||
EC | TOTAL (IV) | 17 791 353 | 15 530 019 | ||
ED | (V) | 1 835 | 76 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 20 013 314 | 18 506 901 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 791 353 | 15 530 019 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13 564 | 10 847 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 983 439 | 3 525 674 | 4 509 114 | 5 794 981 |
FD | Production vendue biens | 7 869 993 | 13 836 066 | 21 706 059 | 21 189 946 |
FG | Production vendue services | 364 107 | 301 156 | 665 264 | 190 221 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 9 217 540 | 17 662 897 | 26 880 438 | 27 175 149 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 720 082 | 1 654 216 | ||
FQ | Autres produits | 147 539 | 371 248 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 27 748 061 | 29 200 613 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 21 505 639 | 22 198 864 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -755 186 | -339 742 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 20 564 | 508 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 5 031 106 | 4 347 980 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 68 621 | 72 065 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 175 274 | 1 101 296 | ||
FZ | Charges sociales | 489 613 | 469 436 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 55 849 | 75 512 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 678 188 | 703 190 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 232 | 98 | ||
GE | Autres charges | 900 | 520 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 28 271 803 | 28 629 730 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -523 742 | 570 883 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 | 129 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 853 | 1 149 | ||
GN | Différences positives de change | 2 289 | 18 195 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 4 143 | 19 474 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 801 | 1 853 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 238 075 | 200 593 | ||
GS | Différences négatives de change | 12 595 | 5 475 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 251 472 | 207 922 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -247 328 | -188 448 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -771 071 | 382 435 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 211 | 23 102 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 102 180 | 22 293 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 116 391 | 45 395 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 121 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 11 444 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 444 | 121 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 104 947 | 45 274 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -533 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 868 596 | 29 265 484 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 534 720 | 28 837 241 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -666 123 | 428 242 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 14 790 | 28 751 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 028 | 191 | 1 219 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 398 138 | 55 658 | 4 453 794 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 4 399 166 | 55 849 | 4 455 014 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 277 350 | 11 444 | 102 180 | 186 614 |
4T | Provisions pour perte de change | 801 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 5 285 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 5 906 | 2 033 | 1 853 | 6 086 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 10 000 | 10 000 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 703 190 | 678 188 | 703 191 | 678 187 |
6T | Sur comptes clients | 20 525 | 2 101 | 18 423 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 733 715 | 678 188 | 705 292 | 706 611 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 016 971 | 691 665 | 809 325 | 899 311 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 679 420 | 705 292 | ||
UG | - Financières | 801 | 1 853 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 11 444 | 102 180 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 17 659 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 19 039 | |||
UX | Autres créances clients | 4 644 836 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 19 000 | |||
VB | T. V. A. | 262 128 | |||
VP | Divers | 2 372 | |||
VC | Groupe et associés | 66 617 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 148 019 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 9 290 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 529 972 | 6 474 272 | 55 699 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 564 | 13 564 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 10 429 701 | 10 429 701 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 6 431 054 | 6 431 054 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 485 578 | 485 578 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 320 207 | 320 207 | ||
VW | T.V.A. | 3 661 | 3 661 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 20 632 | 20 632 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 67 938 | 67 938 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 19 014 | 19 014 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 791 353 | 17 791 353 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 521 | 1 219 | 301 | 492 |
AH | Fonds commercial | 330 142 | 10 000 | 320 142 | 320 142 |
AN | Terrains | 337 703 | 337 703 | ||
AP | Constructions | 2 082 906 | 2 007 537 | 75 369 | 91 753 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 752 697 | 749 168 | 3 528 | 5 078 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 426 013 | 1 359 385 | 66 628 | 95 722 |
CU | Autres participations | 15 | 15 | 15 | |
BH | Autres immobilisations financières | 17 659 | 17 659 | 17 659 | |
BJ | TOTAL (I) | 4 948 661 | 4 465 014 | 483 646 | 530 865 |
BT | Marchandises | 13 358 396 | 678 187 | 12 680 208 | 11 900 019 |
BX | Clients et comptes rattachés | 4 663 876 | 18 423 | 4 645 452 | 4 882 059 |
BZ | Autres créances | 1 839 137 | 1 839 137 | 832 983 | |
CF | Disponibilités | 354 768 | 354 768 | 359 120 | |
CH | Charges constatées d’avance | 9 299 | 9 299 | ||
CJ | TOTAL (II) | 20 225 477 | 696 611 | 19 528 866 | 17 974 183 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 801 | 801 | 1 853 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 174 939 | 5 161 625 | 20 013 314 | 18 506 901 |
CR | Parts à plus d’un an | 38 039 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 3 000 000 | 3 000 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 300 000 | 300 000 | ||
DG | Autres réserves | 199 886 | 199 886 | ||
DH | Report à nouveau | -806 337 | -1 234 580 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -666 123 | 428 242 | ||
DK | Provisions réglementées | 186 614 | 277 350 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 214 039 | 2 970 899 | ||
DP | Provisions pour risques | 801 | 1 853 | ||
DQ | Provisions pour charges | 5 285 | 4 053 | ||
DR | TOTAL (III) | 6 086 | 5 906 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 564 | 10 847 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 429 701 | 8 914 866 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 431 054 | 5 712 204 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 830 078 | 660 435 | ||
EA | Autres dettes | 67 938 | 216 593 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 19 014 | 15 073 | ||
EC | TOTAL (IV) | 17 791 353 | 15 530 019 | ||
ED | (V) | 1 835 | 76 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 20 013 314 | 18 506 901 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 791 353 | 15 530 019 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13 564 | 10 847 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 983 439 | 3 525 674 | 4 509 114 | 5 794 981 |
FD | Production vendue biens | 7 869 993 | 13 836 066 | 21 706 059 | 21 189 946 |
FG | Production vendue services | 364 107 | 301 156 | 665 264 | 190 221 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 9 217 540 | 17 662 897 | 26 880 438 | 27 175 149 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 720 082 | 1 654 216 | ||
FQ | Autres produits | 147 539 | 371 248 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 27 748 061 | 29 200 613 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 21 505 639 | 22 198 864 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -755 186 | -339 742 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 20 564 | 508 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 5 031 106 | 4 347 980 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 68 621 | 72 065 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 175 274 | 1 101 296 | ||
FZ | Charges sociales | 489 613 | 469 436 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 55 849 | 75 512 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 678 188 | 703 190 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 232 | 98 | ||
GE | Autres charges | 900 | 520 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 28 271 803 | 28 629 730 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -523 742 | 570 883 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 | 129 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 853 | 1 149 | ||
GN | Différences positives de change | 2 289 | 18 195 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 4 143 | 19 474 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 801 | 1 853 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 238 075 | 200 593 | ||
GS | Différences négatives de change | 12 595 | 5 475 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 251 472 | 207 922 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -247 328 | -188 448 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -771 071 | 382 435 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 211 | 23 102 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 102 180 | 22 293 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 116 391 | 45 395 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 121 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 11 444 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 444 | 121 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 104 947 | 45 274 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -533 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 868 596 | 29 265 484 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 534 720 | 28 837 241 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -666 123 | 428 242 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 14 790 | 28 751 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 028 | 191 | 1 219 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 398 138 | 55 658 | 4 453 794 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 4 399 166 | 55 849 | 4 455 014 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 277 350 | 11 444 | 102 180 | 186 614 |
4T | Provisions pour perte de change | 801 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 5 285 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 5 906 | 2 033 | 1 853 | 6 086 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 10 000 | 10 000 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 703 190 | 678 188 | 703 191 | 678 187 |
6T | Sur comptes clients | 20 525 | 2 101 | 18 423 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 733 715 | 678 188 | 705 292 | 706 611 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 016 971 | 691 665 | 809 325 | 899 311 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 679 420 | 705 292 | ||
UG | - Financières | 801 | 1 853 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 11 444 | 102 180 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 17 659 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 19 039 | |||
UX | Autres créances clients | 4 644 836 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 19 000 | |||
VB | T. V. A. | 262 128 | |||
VP | Divers | 2 372 | |||
VC | Groupe et associés | 66 617 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 148 019 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 9 290 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 529 972 | 6 474 272 | 55 699 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 564 | 13 564 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 10 429 701 | 10 429 701 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 6 431 054 | 6 431 054 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 485 578 | 485 578 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 320 207 | 320 207 | ||
VW | T.V.A. | 3 661 | 3 661 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 20 632 | 20 632 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 67 938 | 67 938 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 19 014 | 19 014 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 791 353 | 17 791 353 |