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de La Mothe-Achard
de La Mothe-Achard
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 79 128 | 79 128 | ||
AH | Fonds commercial | 12 621 694 | 12 621 694 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 704 | 3 668 | 57 036 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 233 383 | 1 097 915 | 135 468 | 130 888 |
BH | Autres immobilisations financières | 198 761 | 198 761 | 292 447 | |
BJ | TOTAL (I) | 14 193 670 | 13 802 405 | 391 265 | 423 335 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 114 342 | 114 342 | 140 006 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 135 854 | 3 135 854 | 3 426 970 | |
BZ | Autres créances | 17 737 318 | 17 737 318 | 14 872 199 | |
CF | Disponibilités | 74 061 | 74 061 | 83 629 | |
CH | Charges constatées d’avance | 225 466 | 225 466 | 55 136 | |
CJ | TOTAL (II) | 21 287 041 | 21 287 041 | 18 577 940 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 35 480 711 | 13 802 405 | 21 678 306 | 19 001 275 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 46 250 | 46 250 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 625 | 4 625 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 34 235 | 34 235 | ||
DH | Report à nouveau | 13 979 768 | 14 479 399 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 126 121 | -499 631 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 676 | |||
DL | TOTAL (I) | 14 191 675 | 14 064 878 | ||
DP | Provisions pour risques | 36 200 | |||
DQ | Provisions pour charges | 338 722 | 340 203 | ||
DR | TOTAL (III) | 338 722 | 376 403 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 218 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 152 105 | 3 936 859 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 753 239 | 623 135 | ||
EA | Autres dettes | 2 234 347 | |||
EC | TOTAL (IV) | 7 147 909 | 4 559 993 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 21 678 306 | 19 001 275 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 4 100 538 | 12 708 838 | 16 809 376 | 17 641 301 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 100 538 | 12 708 838 | 16 809 376 | 17 641 301 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 36 200 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 16 845 576 | 17 641 301 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 840 498 | 1 036 840 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 25 664 | -24 743 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 11 851 241 | 12 860 131 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 333 262 | 354 837 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 847 226 | 3 043 676 | ||
FZ | Charges sociales | 1 278 308 | 1 421 119 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 44 476 | 129 287 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | -1 481 | 56 947 | ||
GE | Autres charges | 267 147 | 3 351 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 17 486 342 | 18 881 445 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -640 766 | -1 240 144 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 833 935 | 771 304 | ||
GN | Différences positives de change | 2 469 | 1 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 836 404 | 771 305 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 68 969 | |||
GS | Différences négatives de change | 1 | 152 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 68 971 | 152 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 767 433 | 771 153 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 126 667 | -468 990 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 290 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 16 290 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 786 | 20 450 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 51 | 10 190 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 837 | 30 640 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -546 | -30 640 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 698 270 | 18 412 606 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 572 149 | 18 912 237 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 126 121 | -499 631 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 700 822 | 12 700 822 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 053 869 | 47 714 | 1 | 1 101 583 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 13 754 691 | 47 714 | 1 | 13 802 405 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 338 722 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 376 403 | 37 681 | 338 722 | |
7C | TOTAL GENERAL | 376 403 | 37 681 | 338 722 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 37 681 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 198 761 | 7 618 | ||
UX | Autres créances clients | 3 135 854 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 477 440 | |||
VB | T. V. A. | 750 754 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 112 415 | |||
VC | Groupe et associés | 56 261 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 340 447 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 225 466 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 297 399 | 20 700 544 | 596 855 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 218 | 8 218 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 4 152 105 | 4 152 105 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 302 822 | 302 822 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 450 416 | 450 416 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 234 347 | 2 234 347 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 147 909 | 7 147 909 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 79 128 | 79 128 | ||
AH | Fonds commercial | 12 621 694 | 12 621 694 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 704 | 3 668 | 57 036 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 233 383 | 1 097 915 | 135 468 | 130 888 |
BH | Autres immobilisations financières | 198 761 | 198 761 | 292 447 | |
BJ | TOTAL (I) | 14 193 670 | 13 802 405 | 391 265 | 423 335 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 114 342 | 114 342 | 140 006 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 135 854 | 3 135 854 | 3 426 970 | |
BZ | Autres créances | 17 737 318 | 17 737 318 | 14 872 199 | |
CF | Disponibilités | 74 061 | 74 061 | 83 629 | |
CH | Charges constatées d’avance | 225 466 | 225 466 | 55 136 | |
CJ | TOTAL (II) | 21 287 041 | 21 287 041 | 18 577 940 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 35 480 711 | 13 802 405 | 21 678 306 | 19 001 275 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 46 250 | 46 250 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 625 | 4 625 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 34 235 | 34 235 | ||
DH | Report à nouveau | 13 979 768 | 14 479 399 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 126 121 | -499 631 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 676 | |||
DL | TOTAL (I) | 14 191 675 | 14 064 878 | ||
DP | Provisions pour risques | 36 200 | |||
DQ | Provisions pour charges | 338 722 | 340 203 | ||
DR | TOTAL (III) | 338 722 | 376 403 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 218 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 152 105 | 3 936 859 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 753 239 | 623 135 | ||
EA | Autres dettes | 2 234 347 | |||
EC | TOTAL (IV) | 7 147 909 | 4 559 993 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 21 678 306 | 19 001 275 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 4 100 538 | 12 708 838 | 16 809 376 | 17 641 301 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 100 538 | 12 708 838 | 16 809 376 | 17 641 301 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 36 200 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 16 845 576 | 17 641 301 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 840 498 | 1 036 840 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 25 664 | -24 743 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 11 851 241 | 12 860 131 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 333 262 | 354 837 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 847 226 | 3 043 676 | ||
FZ | Charges sociales | 1 278 308 | 1 421 119 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 44 476 | 129 287 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | -1 481 | 56 947 | ||
GE | Autres charges | 267 147 | 3 351 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 17 486 342 | 18 881 445 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -640 766 | -1 240 144 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 833 935 | 771 304 | ||
GN | Différences positives de change | 2 469 | 1 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 836 404 | 771 305 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 68 969 | |||
GS | Différences négatives de change | 1 | 152 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 68 971 | 152 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 767 433 | 771 153 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 126 667 | -468 990 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 290 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 16 290 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 786 | 20 450 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 51 | 10 190 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 837 | 30 640 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -546 | -30 640 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 698 270 | 18 412 606 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 572 149 | 18 912 237 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 126 121 | -499 631 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 700 822 | 12 700 822 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 053 869 | 47 714 | 1 | 1 101 583 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 13 754 691 | 47 714 | 1 | 13 802 405 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 338 722 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 376 403 | 37 681 | 338 722 | |
7C | TOTAL GENERAL | 376 403 | 37 681 | 338 722 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 37 681 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 198 761 | 7 618 | ||
UX | Autres créances clients | 3 135 854 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 477 440 | |||
VB | T. V. A. | 750 754 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 112 415 | |||
VC | Groupe et associés | 56 261 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 340 447 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 225 466 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 297 399 | 20 700 544 | 596 855 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 218 | 8 218 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 4 152 105 | 4 152 105 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 302 822 | 302 822 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 450 416 | 450 416 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 234 347 | 2 234 347 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 147 909 | 7 147 909 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 79 128 | 79 128 | ||
AH | Fonds commercial | 12 621 694 | 12 621 694 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 704 | 3 668 | 57 036 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 233 383 | 1 097 915 | 135 468 | 130 888 |
BH | Autres immobilisations financières | 198 761 | 198 761 | 292 447 | |
BJ | TOTAL (I) | 14 193 670 | 13 802 405 | 391 265 | 423 335 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 114 342 | 114 342 | 140 006 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 135 854 | 3 135 854 | 3 426 970 | |
BZ | Autres créances | 17 737 318 | 17 737 318 | 14 872 199 | |
CF | Disponibilités | 74 061 | 74 061 | 83 629 | |
CH | Charges constatées d’avance | 225 466 | 225 466 | 55 136 | |
CJ | TOTAL (II) | 21 287 041 | 21 287 041 | 18 577 940 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 35 480 711 | 13 802 405 | 21 678 306 | 19 001 275 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 46 250 | 46 250 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 625 | 4 625 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 34 235 | 34 235 | ||
DH | Report à nouveau | 13 979 768 | 14 479 399 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 126 121 | -499 631 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 676 | |||
DL | TOTAL (I) | 14 191 675 | 14 064 878 | ||
DP | Provisions pour risques | 36 200 | |||
DQ | Provisions pour charges | 338 722 | 340 203 | ||
DR | TOTAL (III) | 338 722 | 376 403 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 218 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 152 105 | 3 936 859 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 753 239 | 623 135 | ||
EA | Autres dettes | 2 234 347 | |||
EC | TOTAL (IV) | 7 147 909 | 4 559 993 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 21 678 306 | 19 001 275 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 4 100 538 | 12 708 838 | 16 809 376 | 17 641 301 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 100 538 | 12 708 838 | 16 809 376 | 17 641 301 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 36 200 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 16 845 576 | 17 641 301 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 840 498 | 1 036 840 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 25 664 | -24 743 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 11 851 241 | 12 860 131 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 333 262 | 354 837 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 847 226 | 3 043 676 | ||
FZ | Charges sociales | 1 278 308 | 1 421 119 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 44 476 | 129 287 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | -1 481 | 56 947 | ||
GE | Autres charges | 267 147 | 3 351 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 17 486 342 | 18 881 445 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -640 766 | -1 240 144 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 833 935 | 771 304 | ||
GN | Différences positives de change | 2 469 | 1 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 836 404 | 771 305 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 68 969 | |||
GS | Différences négatives de change | 1 | 152 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 68 971 | 152 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 767 433 | 771 153 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 126 667 | -468 990 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 290 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 16 290 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 786 | 20 450 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 51 | 10 190 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 837 | 30 640 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -546 | -30 640 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 698 270 | 18 412 606 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 572 149 | 18 912 237 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 126 121 | -499 631 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 700 822 | 12 700 822 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 053 869 | 47 714 | 1 | 1 101 583 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 13 754 691 | 47 714 | 1 | 13 802 405 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 338 722 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 376 403 | 37 681 | 338 722 | |
7C | TOTAL GENERAL | 376 403 | 37 681 | 338 722 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 37 681 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 198 761 | 7 618 | ||
UX | Autres créances clients | 3 135 854 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 477 440 | |||
VB | T. V. A. | 750 754 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 112 415 | |||
VC | Groupe et associés | 56 261 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 340 447 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 225 466 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 297 399 | 20 700 544 | 596 855 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 218 | 8 218 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 4 152 105 | 4 152 105 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 302 822 | 302 822 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 450 416 | 450 416 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 234 347 | 2 234 347 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 147 909 | 7 147 909 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 79 128 | 79 128 | ||
AH | Fonds commercial | 12 621 694 | 12 621 694 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 704 | 3 668 | 57 036 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 233 383 | 1 097 915 | 135 468 | 130 888 |
BH | Autres immobilisations financières | 198 761 | 198 761 | 292 447 | |
BJ | TOTAL (I) | 14 193 670 | 13 802 405 | 391 265 | 423 335 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 114 342 | 114 342 | 140 006 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 135 854 | 3 135 854 | 3 426 970 | |
BZ | Autres créances | 17 737 318 | 17 737 318 | 14 872 199 | |
CF | Disponibilités | 74 061 | 74 061 | 83 629 | |
CH | Charges constatées d’avance | 225 466 | 225 466 | 55 136 | |
CJ | TOTAL (II) | 21 287 041 | 21 287 041 | 18 577 940 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 35 480 711 | 13 802 405 | 21 678 306 | 19 001 275 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 46 250 | 46 250 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 625 | 4 625 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 34 235 | 34 235 | ||
DH | Report à nouveau | 13 979 768 | 14 479 399 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 126 121 | -499 631 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 676 | |||
DL | TOTAL (I) | 14 191 675 | 14 064 878 | ||
DP | Provisions pour risques | 36 200 | |||
DQ | Provisions pour charges | 338 722 | 340 203 | ||
DR | TOTAL (III) | 338 722 | 376 403 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 218 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 152 105 | 3 936 859 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 753 239 | 623 135 | ||
EA | Autres dettes | 2 234 347 | |||
EC | TOTAL (IV) | 7 147 909 | 4 559 993 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 21 678 306 | 19 001 275 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 4 100 538 | 12 708 838 | 16 809 376 | 17 641 301 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 100 538 | 12 708 838 | 16 809 376 | 17 641 301 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 36 200 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 16 845 576 | 17 641 301 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 840 498 | 1 036 840 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 25 664 | -24 743 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 11 851 241 | 12 860 131 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 333 262 | 354 837 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 847 226 | 3 043 676 | ||
FZ | Charges sociales | 1 278 308 | 1 421 119 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 44 476 | 129 287 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | -1 481 | 56 947 | ||
GE | Autres charges | 267 147 | 3 351 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 17 486 342 | 18 881 445 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -640 766 | -1 240 144 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 833 935 | 771 304 | ||
GN | Différences positives de change | 2 469 | 1 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 836 404 | 771 305 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 68 969 | |||
GS | Différences négatives de change | 1 | 152 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 68 971 | 152 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 767 433 | 771 153 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 126 667 | -468 990 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 290 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 16 290 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 786 | 20 450 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 51 | 10 190 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 837 | 30 640 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -546 | -30 640 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 698 270 | 18 412 606 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 572 149 | 18 912 237 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 126 121 | -499 631 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 700 822 | 12 700 822 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 053 869 | 47 714 | 1 | 1 101 583 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 13 754 691 | 47 714 | 1 | 13 802 405 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 338 722 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 376 403 | 37 681 | 338 722 | |
7C | TOTAL GENERAL | 376 403 | 37 681 | 338 722 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 37 681 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 198 761 | 7 618 | ||
UX | Autres créances clients | 3 135 854 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 477 440 | |||
VB | T. V. A. | 750 754 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 112 415 | |||
VC | Groupe et associés | 56 261 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 340 447 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 225 466 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 297 399 | 20 700 544 | 596 855 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 218 | 8 218 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 4 152 105 | 4 152 105 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 302 822 | 302 822 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 450 416 | 450 416 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 234 347 | 2 234 347 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 147 909 | 7 147 909 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 79 128 | 79 128 | ||
AH | Fonds commercial | 12 621 694 | 12 621 694 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 704 | 3 668 | 57 036 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 233 383 | 1 097 915 | 135 468 | 130 888 |
BH | Autres immobilisations financières | 198 761 | 198 761 | 292 447 | |
BJ | TOTAL (I) | 14 193 670 | 13 802 405 | 391 265 | 423 335 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 114 342 | 114 342 | 140 006 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 135 854 | 3 135 854 | 3 426 970 | |
BZ | Autres créances | 17 737 318 | 17 737 318 | 14 872 199 | |
CF | Disponibilités | 74 061 | 74 061 | 83 629 | |
CH | Charges constatées d’avance | 225 466 | 225 466 | 55 136 | |
CJ | TOTAL (II) | 21 287 041 | 21 287 041 | 18 577 940 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 35 480 711 | 13 802 405 | 21 678 306 | 19 001 275 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 46 250 | 46 250 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 625 | 4 625 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 34 235 | 34 235 | ||
DH | Report à nouveau | 13 979 768 | 14 479 399 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 126 121 | -499 631 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 676 | |||
DL | TOTAL (I) | 14 191 675 | 14 064 878 | ||
DP | Provisions pour risques | 36 200 | |||
DQ | Provisions pour charges | 338 722 | 340 203 | ||
DR | TOTAL (III) | 338 722 | 376 403 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 218 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 152 105 | 3 936 859 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 753 239 | 623 135 | ||
EA | Autres dettes | 2 234 347 | |||
EC | TOTAL (IV) | 7 147 909 | 4 559 993 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 21 678 306 | 19 001 275 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 4 100 538 | 12 708 838 | 16 809 376 | 17 641 301 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 100 538 | 12 708 838 | 16 809 376 | 17 641 301 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 36 200 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 16 845 576 | 17 641 301 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 840 498 | 1 036 840 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 25 664 | -24 743 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 11 851 241 | 12 860 131 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 333 262 | 354 837 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 847 226 | 3 043 676 | ||
FZ | Charges sociales | 1 278 308 | 1 421 119 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 44 476 | 129 287 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | -1 481 | 56 947 | ||
GE | Autres charges | 267 147 | 3 351 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 17 486 342 | 18 881 445 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -640 766 | -1 240 144 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 833 935 | 771 304 | ||
GN | Différences positives de change | 2 469 | 1 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 836 404 | 771 305 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 68 969 | |||
GS | Différences négatives de change | 1 | 152 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 68 971 | 152 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 767 433 | 771 153 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 126 667 | -468 990 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 290 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 16 290 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 786 | 20 450 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 51 | 10 190 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 837 | 30 640 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -546 | -30 640 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 698 270 | 18 412 606 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 572 149 | 18 912 237 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 126 121 | -499 631 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 700 822 | 12 700 822 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 053 869 | 47 714 | 1 | 1 101 583 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 13 754 691 | 47 714 | 1 | 13 802 405 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 338 722 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 376 403 | 37 681 | 338 722 | |
7C | TOTAL GENERAL | 376 403 | 37 681 | 338 722 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 37 681 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 198 761 | 7 618 | ||
UX | Autres créances clients | 3 135 854 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 477 440 | |||
VB | T. V. A. | 750 754 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 112 415 | |||
VC | Groupe et associés | 56 261 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 340 447 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 225 466 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 297 399 | 20 700 544 | 596 855 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 218 | 8 218 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 4 152 105 | 4 152 105 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 302 822 | 302 822 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 450 416 | 450 416 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 234 347 | 2 234 347 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 147 909 | 7 147 909 |