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de Saint-Rémy
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 199 883 | 185 234 | 14 648 | 69 959 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 134 283 | 133 241 | 1 042 | 1 640 |
AH | Fonds commercial | 141 625 | 141 625 | 141 625 | |
AP | Constructions | 20 198 | 13 803 | 6 396 | 9 077 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 501 709 | 3 244 144 | 257 565 | 430 253 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 349 769 | 250 357 | 99 411 | 132 638 |
BB | Créances rattachées à des participations | 168 | |||
BJ | TOTAL (I) | 4 347 467 | 3 968 404 | 379 063 | 785 361 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 644 098 | 94 502 | 549 597 | 570 819 |
BN | En cours de production de biens | 1 867 815 | 505 982 | 1 361 833 | 1 672 522 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 321 688 | 56 498 | 265 190 | 231 469 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 20 200 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 2 144 854 | 2 138 | 2 142 716 | 2 249 210 |
BZ | Autres créances | 471 120 | 471 120 | 558 656 | |
CF | Disponibilités | 113 913 | 113 913 | 21 563 | |
CH | Charges constatées d’avance | 20 681 | 20 681 | 30 294 | |
CJ | TOTAL (II) | 5 584 171 | 659 120 | 4 925 051 | 5 354 732 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 931 638 | 4 627 524 | 5 304 114 | 6 140 093 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 840 000 | 40 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 000 | 4 000 | ||
DG | Autres réserves | 2 090 409 | 2 090 409 | ||
DH | Report à nouveau | -2 553 219 | -7 448 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -406 911 | -2 545 772 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 11 609 | 23 378 | ||
DK | Provisions réglementées | 30 999 | 71 816 | ||
DL | TOTAL (I) | 16 887 | -323 616 | ||
DP | Provisions pour risques | 399 263 | 458 908 | ||
DR | TOTAL (III) | 399 263 | 458 908 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 255 732 | 718 648 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 902 946 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 279 483 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 739 493 | 1 551 562 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 539 530 | 597 375 | ||
EA | Autres dettes | 1 548 487 | 1 857 735 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 901 776 | |||
EC | TOTAL (IV) | 4 887 964 | 6 004 802 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 304 114 | 6 140 093 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 5 758 754 | 2 814 021 | 8 572 775 | 9 028 599 |
FG | Production vendue services | 109 013 | 109 013 | 85 891 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 867 767 | 2 814 021 | 8 681 788 | 9 114 490 |
FM | Production stockée | -111 434 | 812 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 89 492 | 185 217 | ||
FQ | Autres produits | 1 404 | 5 949 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 8 661 249 | 10 117 656 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 007 317 | 2 928 197 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -40 805 | -67 182 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 518 271 | 3 211 593 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 146 128 | 181 112 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 015 293 | 2 135 092 | ||
FZ | Charges sociales | 836 247 | 857 952 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 327 768 | 298 620 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 230 731 | 489 066 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 24 275 | |||
GE | Autres charges | 5 484 | 125 880 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 9 046 433 | 10 184 605 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -385 183 | -66 949 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 274 | 5 775 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 400 | 5 000 | ||
GN | Différences positives de change | 8 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 7 682 | 10 775 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 28 246 | 29 929 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 28 246 | 29 929 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -20 565 | -19 153 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -405 748 | -86 102 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 769 | 21 802 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 49 631 | 51 408 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 61 400 | 73 210 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 357 | 201 542 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 334 | 2 044 457 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 150 439 | 376 225 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 163 130 | 2 622 224 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -101 729 | -2 549 014 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -100 567 | -89 344 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 730 332 | 10 201 642 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 137 242 | 12 747 414 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -406 911 | -2 545 772 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 129 924 | 55 311 | 185 234 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 129 643 | 3 598 | 133 241 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 239 445 | 268 859 | 3 508 304 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 499 011 | 327 768 | 3 826 779 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 30 999 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 71 816 | 8 814 | 49 631 | 30 999 |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 399 263 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 458 908 | 59 645 | 399 263 | |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 141 625 | 141 625 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 429 421 | 656 982 | 429 421 | 656 982 |
6T | Sur comptes clients | 2 138 | 2 138 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 436 821 | 800 745 | 436 821 | 800 745 |
7C | TOTAL GENERAL | 967 545 | 809 559 | 546 097 | 1 231 006 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 800 745 | 489 066 | ||
UG | - Financières | 7 400 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 8 814 | 49 631 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 377 544 | |||
UX | Autres créances clients | 1 767 310 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 5 877 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 3 481 | |||
VB | T. V. A. | 67 248 | |||
VP | Divers | 9 610 | |||
VC | Groupe et associés | 109 612 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 275 292 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 20 681 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 636 656 | 2 636 656 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 244 708 | 244 708 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 024 | 11 024 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 902 946 | 902 946 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 739 493 | 739 493 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 225 852 | 225 852 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 267 966 | 267 966 | ||
VW | T.V.A. | 41 470 | 41 470 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 4 241 | 4 241 | ||
VI | Groupe et associés | 1 508 601 | 1 508 601 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 887 | 39 887 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 901 776 | 901 776 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 887 964 | 4 887 964 | ||
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 902 614 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 489 270 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 199 883 | 185 234 | 14 648 | 69 959 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 134 283 | 133 241 | 1 042 | 1 640 |
AH | Fonds commercial | 141 625 | 141 625 | 141 625 | |
AP | Constructions | 20 198 | 13 803 | 6 396 | 9 077 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 501 709 | 3 244 144 | 257 565 | 430 253 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 349 769 | 250 357 | 99 411 | 132 638 |
BB | Créances rattachées à des participations | 168 | |||
BJ | TOTAL (I) | 4 347 467 | 3 968 404 | 379 063 | 785 361 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 644 098 | 94 502 | 549 597 | 570 819 |
BN | En cours de production de biens | 1 867 815 | 505 982 | 1 361 833 | 1 672 522 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 321 688 | 56 498 | 265 190 | 231 469 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 20 200 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 2 144 854 | 2 138 | 2 142 716 | 2 249 210 |
BZ | Autres créances | 471 120 | 471 120 | 558 656 | |
CF | Disponibilités | 113 913 | 113 913 | 21 563 | |
CH | Charges constatées d’avance | 20 681 | 20 681 | 30 294 | |
CJ | TOTAL (II) | 5 584 171 | 659 120 | 4 925 051 | 5 354 732 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 931 638 | 4 627 524 | 5 304 114 | 6 140 093 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 840 000 | 40 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 000 | 4 000 | ||
DG | Autres réserves | 2 090 409 | 2 090 409 | ||
DH | Report à nouveau | -2 553 219 | -7 448 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -406 911 | -2 545 772 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 11 609 | 23 378 | ||
DK | Provisions réglementées | 30 999 | 71 816 | ||
DL | TOTAL (I) | 16 887 | -323 616 | ||
DP | Provisions pour risques | 399 263 | 458 908 | ||
DR | TOTAL (III) | 399 263 | 458 908 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 255 732 | 718 648 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 902 946 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 279 483 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 739 493 | 1 551 562 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 539 530 | 597 375 | ||
EA | Autres dettes | 1 548 487 | 1 857 735 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 901 776 | |||
EC | TOTAL (IV) | 4 887 964 | 6 004 802 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 304 114 | 6 140 093 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 5 758 754 | 2 814 021 | 8 572 775 | 9 028 599 |
FG | Production vendue services | 109 013 | 109 013 | 85 891 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 867 767 | 2 814 021 | 8 681 788 | 9 114 490 |
FM | Production stockée | -111 434 | 812 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 89 492 | 185 217 | ||
FQ | Autres produits | 1 404 | 5 949 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 8 661 249 | 10 117 656 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 007 317 | 2 928 197 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -40 805 | -67 182 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 518 271 | 3 211 593 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 146 128 | 181 112 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 015 293 | 2 135 092 | ||
FZ | Charges sociales | 836 247 | 857 952 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 327 768 | 298 620 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 230 731 | 489 066 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 24 275 | |||
GE | Autres charges | 5 484 | 125 880 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 9 046 433 | 10 184 605 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -385 183 | -66 949 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 274 | 5 775 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 400 | 5 000 | ||
GN | Différences positives de change | 8 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 7 682 | 10 775 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 28 246 | 29 929 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 28 246 | 29 929 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -20 565 | -19 153 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -405 748 | -86 102 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 769 | 21 802 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 49 631 | 51 408 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 61 400 | 73 210 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 357 | 201 542 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 334 | 2 044 457 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 150 439 | 376 225 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 163 130 | 2 622 224 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -101 729 | -2 549 014 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -100 567 | -89 344 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 730 332 | 10 201 642 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 137 242 | 12 747 414 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -406 911 | -2 545 772 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 129 924 | 55 311 | 185 234 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 129 643 | 3 598 | 133 241 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 239 445 | 268 859 | 3 508 304 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 499 011 | 327 768 | 3 826 779 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 30 999 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 71 816 | 8 814 | 49 631 | 30 999 |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 399 263 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 458 908 | 59 645 | 399 263 | |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 141 625 | 141 625 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 429 421 | 656 982 | 429 421 | 656 982 |
6T | Sur comptes clients | 2 138 | 2 138 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 436 821 | 800 745 | 436 821 | 800 745 |
7C | TOTAL GENERAL | 967 545 | 809 559 | 546 097 | 1 231 006 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 800 745 | 489 066 | ||
UG | - Financières | 7 400 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 8 814 | 49 631 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 377 544 | |||
UX | Autres créances clients | 1 767 310 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 5 877 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 3 481 | |||
VB | T. V. A. | 67 248 | |||
VP | Divers | 9 610 | |||
VC | Groupe et associés | 109 612 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 275 292 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 20 681 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 636 656 | 2 636 656 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 244 708 | 244 708 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 024 | 11 024 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 902 946 | 902 946 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 739 493 | 739 493 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 225 852 | 225 852 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 267 966 | 267 966 | ||
VW | T.V.A. | 41 470 | 41 470 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 4 241 | 4 241 | ||
VI | Groupe et associés | 1 508 601 | 1 508 601 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 887 | 39 887 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 901 776 | 901 776 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 887 964 | 4 887 964 | ||
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 902 614 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 489 270 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 199 883 | 185 234 | 14 648 | 69 959 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 134 283 | 133 241 | 1 042 | 1 640 |
AH | Fonds commercial | 141 625 | 141 625 | 141 625 | |
AP | Constructions | 20 198 | 13 803 | 6 396 | 9 077 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 501 709 | 3 244 144 | 257 565 | 430 253 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 349 769 | 250 357 | 99 411 | 132 638 |
BB | Créances rattachées à des participations | 168 | |||
BJ | TOTAL (I) | 4 347 467 | 3 968 404 | 379 063 | 785 361 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 644 098 | 94 502 | 549 597 | 570 819 |
BN | En cours de production de biens | 1 867 815 | 505 982 | 1 361 833 | 1 672 522 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 321 688 | 56 498 | 265 190 | 231 469 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 20 200 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 2 144 854 | 2 138 | 2 142 716 | 2 249 210 |
BZ | Autres créances | 471 120 | 471 120 | 558 656 | |
CF | Disponibilités | 113 913 | 113 913 | 21 563 | |
CH | Charges constatées d’avance | 20 681 | 20 681 | 30 294 | |
CJ | TOTAL (II) | 5 584 171 | 659 120 | 4 925 051 | 5 354 732 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 931 638 | 4 627 524 | 5 304 114 | 6 140 093 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 840 000 | 40 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 000 | 4 000 | ||
DG | Autres réserves | 2 090 409 | 2 090 409 | ||
DH | Report à nouveau | -2 553 219 | -7 448 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -406 911 | -2 545 772 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 11 609 | 23 378 | ||
DK | Provisions réglementées | 30 999 | 71 816 | ||
DL | TOTAL (I) | 16 887 | -323 616 | ||
DP | Provisions pour risques | 399 263 | 458 908 | ||
DR | TOTAL (III) | 399 263 | 458 908 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 255 732 | 718 648 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 902 946 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 279 483 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 739 493 | 1 551 562 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 539 530 | 597 375 | ||
EA | Autres dettes | 1 548 487 | 1 857 735 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 901 776 | |||
EC | TOTAL (IV) | 4 887 964 | 6 004 802 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 304 114 | 6 140 093 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 5 758 754 | 2 814 021 | 8 572 775 | 9 028 599 |
FG | Production vendue services | 109 013 | 109 013 | 85 891 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 867 767 | 2 814 021 | 8 681 788 | 9 114 490 |
FM | Production stockée | -111 434 | 812 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 89 492 | 185 217 | ||
FQ | Autres produits | 1 404 | 5 949 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 8 661 249 | 10 117 656 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 007 317 | 2 928 197 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -40 805 | -67 182 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 518 271 | 3 211 593 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 146 128 | 181 112 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 015 293 | 2 135 092 | ||
FZ | Charges sociales | 836 247 | 857 952 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 327 768 | 298 620 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 230 731 | 489 066 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 24 275 | |||
GE | Autres charges | 5 484 | 125 880 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 9 046 433 | 10 184 605 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -385 183 | -66 949 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 274 | 5 775 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 400 | 5 000 | ||
GN | Différences positives de change | 8 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 7 682 | 10 775 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 28 246 | 29 929 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 28 246 | 29 929 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -20 565 | -19 153 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -405 748 | -86 102 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 769 | 21 802 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 49 631 | 51 408 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 61 400 | 73 210 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 357 | 201 542 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 334 | 2 044 457 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 150 439 | 376 225 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 163 130 | 2 622 224 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -101 729 | -2 549 014 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -100 567 | -89 344 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 730 332 | 10 201 642 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 137 242 | 12 747 414 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -406 911 | -2 545 772 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 129 924 | 55 311 | 185 234 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 129 643 | 3 598 | 133 241 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 239 445 | 268 859 | 3 508 304 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 499 011 | 327 768 | 3 826 779 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 30 999 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 71 816 | 8 814 | 49 631 | 30 999 |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 399 263 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 458 908 | 59 645 | 399 263 | |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 141 625 | 141 625 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 429 421 | 656 982 | 429 421 | 656 982 |
6T | Sur comptes clients | 2 138 | 2 138 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 436 821 | 800 745 | 436 821 | 800 745 |
7C | TOTAL GENERAL | 967 545 | 809 559 | 546 097 | 1 231 006 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 800 745 | 489 066 | ||
UG | - Financières | 7 400 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 8 814 | 49 631 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 377 544 | |||
UX | Autres créances clients | 1 767 310 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 5 877 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 3 481 | |||
VB | T. V. A. | 67 248 | |||
VP | Divers | 9 610 | |||
VC | Groupe et associés | 109 612 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 275 292 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 20 681 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 636 656 | 2 636 656 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 244 708 | 244 708 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 024 | 11 024 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 902 946 | 902 946 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 739 493 | 739 493 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 225 852 | 225 852 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 267 966 | 267 966 | ||
VW | T.V.A. | 41 470 | 41 470 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 4 241 | 4 241 | ||
VI | Groupe et associés | 1 508 601 | 1 508 601 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 887 | 39 887 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 901 776 | 901 776 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 887 964 | 4 887 964 | ||
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 902 614 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 489 270 |
Page 01 : Actif et passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
Page 02 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
Page 03 : Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | |||
Page 04 : Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | |||
Page 05 : Contribution économique territoriale : détermination de la valeur ajoutée et effectifs | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste | ||||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste | ||||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste | ||||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 199 883 | 185 234 | 14 648 | 69 959 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 134 283 | 133 241 | 1 042 | 1 640 |
AH | Fonds commercial | 141 625 | 141 625 | 141 625 | |
AP | Constructions | 20 198 | 13 803 | 6 396 | 9 077 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 501 709 | 3 244 144 | 257 565 | 430 253 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 349 769 | 250 357 | 99 411 | 132 638 |
BB | Créances rattachées à des participations | 168 | |||
BJ | TOTAL (I) | 4 347 467 | 3 968 404 | 379 063 | 785 361 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 644 098 | 94 502 | 549 597 | 570 819 |
BN | En cours de production de biens | 1 867 815 | 505 982 | 1 361 833 | 1 672 522 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 321 688 | 56 498 | 265 190 | 231 469 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 20 200 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 2 144 854 | 2 138 | 2 142 716 | 2 249 210 |
BZ | Autres créances | 471 120 | 471 120 | 558 656 | |
CF | Disponibilités | 113 913 | 113 913 | 21 563 | |
CH | Charges constatées d’avance | 20 681 | 20 681 | 30 294 | |
CJ | TOTAL (II) | 5 584 171 | 659 120 | 4 925 051 | 5 354 732 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 931 638 | 4 627 524 | 5 304 114 | 6 140 093 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 840 000 | 40 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 000 | 4 000 | ||
DG | Autres réserves | 2 090 409 | 2 090 409 | ||
DH | Report à nouveau | -2 553 219 | -7 448 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -406 911 | -2 545 772 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 11 609 | 23 378 | ||
DK | Provisions réglementées | 30 999 | 71 816 | ||
DL | TOTAL (I) | 16 887 | -323 616 | ||
DP | Provisions pour risques | 399 263 | 458 908 | ||
DR | TOTAL (III) | 399 263 | 458 908 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 255 732 | 718 648 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 902 946 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 279 483 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 739 493 | 1 551 562 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 539 530 | 597 375 | ||
EA | Autres dettes | 1 548 487 | 1 857 735 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 901 776 | |||
EC | TOTAL (IV) | 4 887 964 | 6 004 802 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 304 114 | 6 140 093 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 5 758 754 | 2 814 021 | 8 572 775 | 9 028 599 |
FG | Production vendue services | 109 013 | 109 013 | 85 891 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 867 767 | 2 814 021 | 8 681 788 | 9 114 490 |
FM | Production stockée | -111 434 | 812 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 89 492 | 185 217 | ||
FQ | Autres produits | 1 404 | 5 949 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 8 661 249 | 10 117 656 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 007 317 | 2 928 197 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -40 805 | -67 182 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 518 271 | 3 211 593 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 146 128 | 181 112 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 015 293 | 2 135 092 | ||
FZ | Charges sociales | 836 247 | 857 952 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 327 768 | 298 620 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 230 731 | 489 066 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 24 275 | |||
GE | Autres charges | 5 484 | 125 880 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 9 046 433 | 10 184 605 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -385 183 | -66 949 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 274 | 5 775 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 400 | 5 000 | ||
GN | Différences positives de change | 8 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 7 682 | 10 775 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 28 246 | 29 929 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 28 246 | 29 929 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -20 565 | -19 153 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -405 748 | -86 102 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 769 | 21 802 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 49 631 | 51 408 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 61 400 | 73 210 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 357 | 201 542 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 334 | 2 044 457 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 150 439 | 376 225 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 163 130 | 2 622 224 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -101 729 | -2 549 014 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -100 567 | -89 344 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 730 332 | 10 201 642 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 137 242 | 12 747 414 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -406 911 | -2 545 772 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 129 924 | 55 311 | 185 234 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 129 643 | 3 598 | 133 241 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 239 445 | 268 859 | 3 508 304 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 499 011 | 327 768 | 3 826 779 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 30 999 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 71 816 | 8 814 | 49 631 | 30 999 |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 399 263 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 458 908 | 59 645 | 399 263 | |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 141 625 | 141 625 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 429 421 | 656 982 | 429 421 | 656 982 |
6T | Sur comptes clients | 2 138 | 2 138 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 436 821 | 800 745 | 436 821 | 800 745 |
7C | TOTAL GENERAL | 967 545 | 809 559 | 546 097 | 1 231 006 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 800 745 | 489 066 | ||
UG | - Financières | 7 400 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 8 814 | 49 631 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 377 544 | |||
UX | Autres créances clients | 1 767 310 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 5 877 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 3 481 | |||
VB | T. V. A. | 67 248 | |||
VP | Divers | 9 610 | |||
VC | Groupe et associés | 109 612 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 275 292 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 20 681 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 636 656 | 2 636 656 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 244 708 | 244 708 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 024 | 11 024 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 902 946 | 902 946 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 739 493 | 739 493 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 225 852 | 225 852 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 267 966 | 267 966 | ||
VW | T.V.A. | 41 470 | 41 470 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 4 241 | 4 241 | ||
VI | Groupe et associés | 1 508 601 | 1 508 601 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 887 | 39 887 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 901 776 | 901 776 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 887 964 | 4 887 964 | ||
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 902 614 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 489 270 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 199 883 | 185 234 | 14 648 | 69 959 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 134 283 | 133 241 | 1 042 | 1 640 |
AH | Fonds commercial | 141 625 | 141 625 | 141 625 | |
AP | Constructions | 20 198 | 13 803 | 6 396 | 9 077 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 501 709 | 3 244 144 | 257 565 | 430 253 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 349 769 | 250 357 | 99 411 | 132 638 |
BB | Créances rattachées à des participations | 168 | |||
BJ | TOTAL (I) | 4 347 467 | 3 968 404 | 379 063 | 785 361 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 644 098 | 94 502 | 549 597 | 570 819 |
BN | En cours de production de biens | 1 867 815 | 505 982 | 1 361 833 | 1 672 522 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 321 688 | 56 498 | 265 190 | 231 469 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 20 200 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 2 144 854 | 2 138 | 2 142 716 | 2 249 210 |
BZ | Autres créances | 471 120 | 471 120 | 558 656 | |
CF | Disponibilités | 113 913 | 113 913 | 21 563 | |
CH | Charges constatées d’avance | 20 681 | 20 681 | 30 294 | |
CJ | TOTAL (II) | 5 584 171 | 659 120 | 4 925 051 | 5 354 732 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 931 638 | 4 627 524 | 5 304 114 | 6 140 093 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 840 000 | 40 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 000 | 4 000 | ||
DG | Autres réserves | 2 090 409 | 2 090 409 | ||
DH | Report à nouveau | -2 553 219 | -7 448 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -406 911 | -2 545 772 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 11 609 | 23 378 | ||
DK | Provisions réglementées | 30 999 | 71 816 | ||
DL | TOTAL (I) | 16 887 | -323 616 | ||
DP | Provisions pour risques | 399 263 | 458 908 | ||
DR | TOTAL (III) | 399 263 | 458 908 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 255 732 | 718 648 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 902 946 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 279 483 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 739 493 | 1 551 562 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 539 530 | 597 375 | ||
EA | Autres dettes | 1 548 487 | 1 857 735 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 901 776 | |||
EC | TOTAL (IV) | 4 887 964 | 6 004 802 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 304 114 | 6 140 093 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 5 758 754 | 2 814 021 | 8 572 775 | 9 028 599 |
FG | Production vendue services | 109 013 | 109 013 | 85 891 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 867 767 | 2 814 021 | 8 681 788 | 9 114 490 |
FM | Production stockée | -111 434 | 812 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 89 492 | 185 217 | ||
FQ | Autres produits | 1 404 | 5 949 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 8 661 249 | 10 117 656 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 007 317 | 2 928 197 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -40 805 | -67 182 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 518 271 | 3 211 593 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 146 128 | 181 112 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 015 293 | 2 135 092 | ||
FZ | Charges sociales | 836 247 | 857 952 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 327 768 | 298 620 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 230 731 | 489 066 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 24 275 | |||
GE | Autres charges | 5 484 | 125 880 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 9 046 433 | 10 184 605 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -385 183 | -66 949 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 274 | 5 775 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 400 | 5 000 | ||
GN | Différences positives de change | 8 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 7 682 | 10 775 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 28 246 | 29 929 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 28 246 | 29 929 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -20 565 | -19 153 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -405 748 | -86 102 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 769 | 21 802 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 49 631 | 51 408 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 61 400 | 73 210 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 357 | 201 542 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 334 | 2 044 457 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 150 439 | 376 225 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 163 130 | 2 622 224 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -101 729 | -2 549 014 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -100 567 | -89 344 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 730 332 | 10 201 642 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 137 242 | 12 747 414 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -406 911 | -2 545 772 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 129 924 | 55 311 | 185 234 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 129 643 | 3 598 | 133 241 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 239 445 | 268 859 | 3 508 304 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 499 011 | 327 768 | 3 826 779 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 30 999 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 71 816 | 8 814 | 49 631 | 30 999 |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 399 263 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 458 908 | 59 645 | 399 263 | |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 141 625 | 141 625 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 429 421 | 656 982 | 429 421 | 656 982 |
6T | Sur comptes clients | 2 138 | 2 138 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 436 821 | 800 745 | 436 821 | 800 745 |
7C | TOTAL GENERAL | 967 545 | 809 559 | 546 097 | 1 231 006 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 800 745 | 489 066 | ||
UG | - Financières | 7 400 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 8 814 | 49 631 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 377 544 | |||
UX | Autres créances clients | 1 767 310 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 5 877 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 3 481 | |||
VB | T. V. A. | 67 248 | |||
VP | Divers | 9 610 | |||
VC | Groupe et associés | 109 612 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 275 292 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 20 681 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 636 656 | 2 636 656 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 244 708 | 244 708 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 024 | 11 024 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 902 946 | 902 946 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 739 493 | 739 493 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 225 852 | 225 852 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 267 966 | 267 966 | ||
VW | T.V.A. | 41 470 | 41 470 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 4 241 | 4 241 | ||
VI | Groupe et associés | 1 508 601 | 1 508 601 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 887 | 39 887 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 901 776 | 901 776 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 887 964 | 4 887 964 | ||
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 902 614 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 489 270 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 199 883 | 185 234 | 14 648 | 69 959 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 134 283 | 133 241 | 1 042 | 1 640 |
AH | Fonds commercial | 141 625 | 141 625 | 141 625 | |
AP | Constructions | 20 198 | 13 803 | 6 396 | 9 077 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 501 709 | 3 244 144 | 257 565 | 430 253 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 349 769 | 250 357 | 99 411 | 132 638 |
BB | Créances rattachées à des participations | 168 | |||
BJ | TOTAL (I) | 4 347 467 | 3 968 404 | 379 063 | 785 361 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 644 098 | 94 502 | 549 597 | 570 819 |
BN | En cours de production de biens | 1 867 815 | 505 982 | 1 361 833 | 1 672 522 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 321 688 | 56 498 | 265 190 | 231 469 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 20 200 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 2 144 854 | 2 138 | 2 142 716 | 2 249 210 |
BZ | Autres créances | 471 120 | 471 120 | 558 656 | |
CF | Disponibilités | 113 913 | 113 913 | 21 563 | |
CH | Charges constatées d’avance | 20 681 | 20 681 | 30 294 | |
CJ | TOTAL (II) | 5 584 171 | 659 120 | 4 925 051 | 5 354 732 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 931 638 | 4 627 524 | 5 304 114 | 6 140 093 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 840 000 | 40 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 000 | 4 000 | ||
DG | Autres réserves | 2 090 409 | 2 090 409 | ||
DH | Report à nouveau | -2 553 219 | -7 448 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -406 911 | -2 545 772 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 11 609 | 23 378 | ||
DK | Provisions réglementées | 30 999 | 71 816 | ||
DL | TOTAL (I) | 16 887 | -323 616 | ||
DP | Provisions pour risques | 399 263 | 458 908 | ||
DR | TOTAL (III) | 399 263 | 458 908 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 255 732 | 718 648 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 902 946 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 279 483 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 739 493 | 1 551 562 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 539 530 | 597 375 | ||
EA | Autres dettes | 1 548 487 | 1 857 735 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 901 776 | |||
EC | TOTAL (IV) | 4 887 964 | 6 004 802 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 304 114 | 6 140 093 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 5 758 754 | 2 814 021 | 8 572 775 | 9 028 599 |
FG | Production vendue services | 109 013 | 109 013 | 85 891 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 867 767 | 2 814 021 | 8 681 788 | 9 114 490 |
FM | Production stockée | -111 434 | 812 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 89 492 | 185 217 | ||
FQ | Autres produits | 1 404 | 5 949 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 8 661 249 | 10 117 656 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 007 317 | 2 928 197 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -40 805 | -67 182 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 518 271 | 3 211 593 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 146 128 | 181 112 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 015 293 | 2 135 092 | ||
FZ | Charges sociales | 836 247 | 857 952 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 327 768 | 298 620 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 230 731 | 489 066 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 24 275 | |||
GE | Autres charges | 5 484 | 125 880 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 9 046 433 | 10 184 605 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -385 183 | -66 949 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 274 | 5 775 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 400 | 5 000 | ||
GN | Différences positives de change | 8 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 7 682 | 10 775 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 28 246 | 29 929 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 28 246 | 29 929 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -20 565 | -19 153 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -405 748 | -86 102 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 769 | 21 802 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 49 631 | 51 408 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 61 400 | 73 210 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 357 | 201 542 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 334 | 2 044 457 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 150 439 | 376 225 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 163 130 | 2 622 224 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -101 729 | -2 549 014 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -100 567 | -89 344 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 730 332 | 10 201 642 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 137 242 | 12 747 414 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -406 911 | -2 545 772 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 129 924 | 55 311 | 185 234 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 129 643 | 3 598 | 133 241 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 239 445 | 268 859 | 3 508 304 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 499 011 | 327 768 | 3 826 779 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 30 999 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 71 816 | 8 814 | 49 631 | 30 999 |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 399 263 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 458 908 | 59 645 | 399 263 | |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 141 625 | 141 625 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 429 421 | 656 982 | 429 421 | 656 982 |
6T | Sur comptes clients | 2 138 | 2 138 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 436 821 | 800 745 | 436 821 | 800 745 |
7C | TOTAL GENERAL | 967 545 | 809 559 | 546 097 | 1 231 006 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 800 745 | 489 066 | ||
UG | - Financières | 7 400 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 8 814 | 49 631 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 377 544 | |||
UX | Autres créances clients | 1 767 310 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 5 877 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 3 481 | |||
VB | T. V. A. | 67 248 | |||
VP | Divers | 9 610 | |||
VC | Groupe et associés | 109 612 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 275 292 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 20 681 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 636 656 | 2 636 656 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 244 708 | 244 708 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 024 | 11 024 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 902 946 | 902 946 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 739 493 | 739 493 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 225 852 | 225 852 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 267 966 | 267 966 | ||
VW | T.V.A. | 41 470 | 41 470 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 4 241 | 4 241 | ||
VI | Groupe et associés | 1 508 601 | 1 508 601 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 887 | 39 887 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 901 776 | 901 776 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 887 964 | 4 887 964 | ||
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 902 614 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 489 270 |