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de Saint-Rémy
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 29 232 | 25 827 | 3 406 | 5 503 |
AP | Constructions | 1 | 1 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 422 071 | 1 136 533 | 285 538 | 247 609 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 535 303 | 472 110 | 63 193 | 77 082 |
CU | Autres participations | 5 000 | 5 000 | 5 000 | |
BD | Autres titres immobilisés | 878 | 878 | 878 | |
BH | Autres immobilisations financières | 367 | 367 | 867 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 992 852 | 1 634 470 | 358 381 | 336 938 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 786 364 | 229 097 | 1 557 267 | 1 511 864 |
BN | En cours de production de biens | 246 862 | 246 862 | 172 833 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 910 668 | 27 218 | 1 883 449 | 1 472 216 |
BZ | Autres créances | 182 285 | 182 285 | 72 808 | |
CF | Disponibilités | 1 367 524 | 1 367 524 | 1 690 140 | |
CH | Charges constatées d’avance | 96 861 | 96 861 | 58 346 | |
CJ | TOTAL (II) | 5 590 563 | 256 315 | 5 334 248 | 4 978 207 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 583 415 | 1 890 786 | 5 692 629 | 5 315 145 |
CP | Parts à moins d’un an | 367 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 106 800 | 106 800 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 680 | 10 680 | ||
DG | Autres réserves | 3 446 683 | 3 337 227 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 155 540 | 242 956 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 719 703 | 3 697 663 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 616 385 | 294 527 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 115 | 115 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 824 218 | 691 380 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 499 737 | 609 699 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 009 | 20 803 | ||
EA | Autres dettes | 18 462 | 960 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 972 926 | 1 617 482 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 692 629 | 5 315 145 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 803 044 | 1 423 220 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 308 467 | 450 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 315 564 | 502 340 | 817 903 | 919 241 |
FD | Production vendue biens | 7 248 582 | 7 248 582 | 7 145 866 | |
FG | Production vendue services | 16 309 | 16 309 | 6 882 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 7 580 455 | 502 340 | 8 082 794 | 8 071 989 |
FM | Production stockée | 74 029 | 65 744 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 4 247 | 6 953 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 57 652 | 58 716 | ||
FQ | Autres produits | 7 | 6 808 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 8 218 729 | 8 210 211 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 842 387 | 4 826 596 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -42 069 | -224 706 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 889 899 | 903 315 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 135 453 | 123 340 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 519 208 | 1 527 769 | ||
FZ | Charges sociales | 607 237 | 606 286 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 102 070 | 105 492 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 27 441 | 73 116 | ||
GE | Autres charges | 11 343 | 4 016 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 8 092 971 | 7 945 223 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 125 758 | 264 988 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 16 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 18 792 | 24 155 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 16 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 18 808 | 24 171 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 207 | 3 982 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 207 | 3 982 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 15 601 | 20 188 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 141 359 | 285 176 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 228 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 13 228 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 240 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 240 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 3 988 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 7 100 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -14 181 | 39 108 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 237 537 | 8 247 609 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 081 997 | 8 004 653 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 155 540 | 242 956 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 44 593 | 45 683 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 3 270 | 2 820 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 249 | 3 057 | 8 480 | 25 827 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 514 843 | 99 013 | 5 211 | 1 608 644 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 546 092 | 102 070 | 13 691 | 1 634 470 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 232 432 | 78 413 | 81 748 | 229 097 |
6T | Sur comptes clients | 9 502 | 22 144 | 4 428 | 27 218 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 241 934 | 100 557 | 86 175 | 256 315 |
7C | TOTAL GENERAL | 241 934 | 100 557 | 86 175 | 256 315 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 27 441 | 13 059 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 367 | 367 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 94 645 | |||
UX | Autres créances clients | 1 816 023 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 830 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 114 919 | |||
VB | T. V. A. | 44 622 | |||
VP | Divers | 36 267 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | -15 353 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 96 861 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 190 181 | 2 190 181 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 308 467 | 308 467 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 307 918 | 138 037 | 169 882 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 824 218 | 824 218 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 179 132 | 179 132 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 150 828 | 150 828 | ||
VW | T.V.A. | 107 010 | 107 010 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 62 767 | 62 767 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 009 | 14 009 | ||
VI | Groupe et associés | 115 | 115 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 462 | 18 462 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 972 926 | 1 803 044 | 169 882 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 130 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 116 157 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 29 232 | 25 827 | 3 406 | 5 503 |
AP | Constructions | 1 | 1 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 422 071 | 1 136 533 | 285 538 | 247 609 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 535 303 | 472 110 | 63 193 | 77 082 |
CU | Autres participations | 5 000 | 5 000 | 5 000 | |
BD | Autres titres immobilisés | 878 | 878 | 878 | |
BH | Autres immobilisations financières | 367 | 367 | 867 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 992 852 | 1 634 470 | 358 381 | 336 938 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 786 364 | 229 097 | 1 557 267 | 1 511 864 |
BN | En cours de production de biens | 246 862 | 246 862 | 172 833 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 910 668 | 27 218 | 1 883 449 | 1 472 216 |
BZ | Autres créances | 182 285 | 182 285 | 72 808 | |
CF | Disponibilités | 1 367 524 | 1 367 524 | 1 690 140 | |
CH | Charges constatées d’avance | 96 861 | 96 861 | 58 346 | |
CJ | TOTAL (II) | 5 590 563 | 256 315 | 5 334 248 | 4 978 207 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 583 415 | 1 890 786 | 5 692 629 | 5 315 145 |
CP | Parts à moins d’un an | 367 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 106 800 | 106 800 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 680 | 10 680 | ||
DG | Autres réserves | 3 446 683 | 3 337 227 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 155 540 | 242 956 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 719 703 | 3 697 663 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 616 385 | 294 527 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 115 | 115 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 824 218 | 691 380 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 499 737 | 609 699 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 009 | 20 803 | ||
EA | Autres dettes | 18 462 | 960 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 972 926 | 1 617 482 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 692 629 | 5 315 145 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 803 044 | 1 423 220 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 308 467 | 450 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 315 564 | 502 340 | 817 903 | 919 241 |
FD | Production vendue biens | 7 248 582 | 7 248 582 | 7 145 866 | |
FG | Production vendue services | 16 309 | 16 309 | 6 882 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 7 580 455 | 502 340 | 8 082 794 | 8 071 989 |
FM | Production stockée | 74 029 | 65 744 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 4 247 | 6 953 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 57 652 | 58 716 | ||
FQ | Autres produits | 7 | 6 808 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 8 218 729 | 8 210 211 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 842 387 | 4 826 596 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -42 069 | -224 706 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 889 899 | 903 315 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 135 453 | 123 340 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 519 208 | 1 527 769 | ||
FZ | Charges sociales | 607 237 | 606 286 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 102 070 | 105 492 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 27 441 | 73 116 | ||
GE | Autres charges | 11 343 | 4 016 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 8 092 971 | 7 945 223 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 125 758 | 264 988 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 16 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 18 792 | 24 155 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 16 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 18 808 | 24 171 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 207 | 3 982 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 207 | 3 982 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 15 601 | 20 188 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 141 359 | 285 176 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 228 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 13 228 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 240 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 240 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 3 988 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 7 100 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -14 181 | 39 108 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 237 537 | 8 247 609 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 081 997 | 8 004 653 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 155 540 | 242 956 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 44 593 | 45 683 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 3 270 | 2 820 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 249 | 3 057 | 8 480 | 25 827 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 514 843 | 99 013 | 5 211 | 1 608 644 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 546 092 | 102 070 | 13 691 | 1 634 470 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 232 432 | 78 413 | 81 748 | 229 097 |
6T | Sur comptes clients | 9 502 | 22 144 | 4 428 | 27 218 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 241 934 | 100 557 | 86 175 | 256 315 |
7C | TOTAL GENERAL | 241 934 | 100 557 | 86 175 | 256 315 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 27 441 | 13 059 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 367 | 367 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 94 645 | |||
UX | Autres créances clients | 1 816 023 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 830 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 114 919 | |||
VB | T. V. A. | 44 622 | |||
VP | Divers | 36 267 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | -15 353 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 96 861 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 190 181 | 2 190 181 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 308 467 | 308 467 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 307 918 | 138 037 | 169 882 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 824 218 | 824 218 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 179 132 | 179 132 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 150 828 | 150 828 | ||
VW | T.V.A. | 107 010 | 107 010 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 62 767 | 62 767 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 009 | 14 009 | ||
VI | Groupe et associés | 115 | 115 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 462 | 18 462 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 972 926 | 1 803 044 | 169 882 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 130 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 116 157 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 29 232 | 25 827 | 3 406 | 5 503 |
AP | Constructions | 1 | 1 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 422 071 | 1 136 533 | 285 538 | 247 609 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 535 303 | 472 110 | 63 193 | 77 082 |
CU | Autres participations | 5 000 | 5 000 | 5 000 | |
BD | Autres titres immobilisés | 878 | 878 | 878 | |
BH | Autres immobilisations financières | 367 | 367 | 867 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 992 852 | 1 634 470 | 358 381 | 336 938 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 786 364 | 229 097 | 1 557 267 | 1 511 864 |
BN | En cours de production de biens | 246 862 | 246 862 | 172 833 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 910 668 | 27 218 | 1 883 449 | 1 472 216 |
BZ | Autres créances | 182 285 | 182 285 | 72 808 | |
CF | Disponibilités | 1 367 524 | 1 367 524 | 1 690 140 | |
CH | Charges constatées d’avance | 96 861 | 96 861 | 58 346 | |
CJ | TOTAL (II) | 5 590 563 | 256 315 | 5 334 248 | 4 978 207 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 583 415 | 1 890 786 | 5 692 629 | 5 315 145 |
CP | Parts à moins d’un an | 367 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 106 800 | 106 800 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 680 | 10 680 | ||
DG | Autres réserves | 3 446 683 | 3 337 227 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 155 540 | 242 956 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 719 703 | 3 697 663 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 616 385 | 294 527 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 115 | 115 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 824 218 | 691 380 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 499 737 | 609 699 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 009 | 20 803 | ||
EA | Autres dettes | 18 462 | 960 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 972 926 | 1 617 482 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 692 629 | 5 315 145 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 803 044 | 1 423 220 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 308 467 | 450 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 315 564 | 502 340 | 817 903 | 919 241 |
FD | Production vendue biens | 7 248 582 | 7 248 582 | 7 145 866 | |
FG | Production vendue services | 16 309 | 16 309 | 6 882 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 7 580 455 | 502 340 | 8 082 794 | 8 071 989 |
FM | Production stockée | 74 029 | 65 744 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 4 247 | 6 953 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 57 652 | 58 716 | ||
FQ | Autres produits | 7 | 6 808 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 8 218 729 | 8 210 211 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 842 387 | 4 826 596 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -42 069 | -224 706 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 889 899 | 903 315 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 135 453 | 123 340 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 519 208 | 1 527 769 | ||
FZ | Charges sociales | 607 237 | 606 286 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 102 070 | 105 492 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 27 441 | 73 116 | ||
GE | Autres charges | 11 343 | 4 016 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 8 092 971 | 7 945 223 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 125 758 | 264 988 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 16 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 18 792 | 24 155 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 16 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 18 808 | 24 171 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 207 | 3 982 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 207 | 3 982 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 15 601 | 20 188 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 141 359 | 285 176 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 228 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 13 228 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 240 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 240 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 3 988 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 7 100 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -14 181 | 39 108 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 237 537 | 8 247 609 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 081 997 | 8 004 653 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 155 540 | 242 956 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 44 593 | 45 683 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 3 270 | 2 820 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 249 | 3 057 | 8 480 | 25 827 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 514 843 | 99 013 | 5 211 | 1 608 644 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 546 092 | 102 070 | 13 691 | 1 634 470 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 232 432 | 78 413 | 81 748 | 229 097 |
6T | Sur comptes clients | 9 502 | 22 144 | 4 428 | 27 218 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 241 934 | 100 557 | 86 175 | 256 315 |
7C | TOTAL GENERAL | 241 934 | 100 557 | 86 175 | 256 315 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 27 441 | 13 059 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 367 | 367 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 94 645 | |||
UX | Autres créances clients | 1 816 023 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 830 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 114 919 | |||
VB | T. V. A. | 44 622 | |||
VP | Divers | 36 267 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | -15 353 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 96 861 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 190 181 | 2 190 181 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 308 467 | 308 467 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 307 918 | 138 037 | 169 882 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 824 218 | 824 218 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 179 132 | 179 132 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 150 828 | 150 828 | ||
VW | T.V.A. | 107 010 | 107 010 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 62 767 | 62 767 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 009 | 14 009 | ||
VI | Groupe et associés | 115 | 115 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 462 | 18 462 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 972 926 | 1 803 044 | 169 882 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 130 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 116 157 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 29 232 | 25 827 | 3 406 | 5 503 |
AP | Constructions | 1 | 1 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 422 071 | 1 136 533 | 285 538 | 247 609 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 535 303 | 472 110 | 63 193 | 77 082 |
CU | Autres participations | 5 000 | 5 000 | 5 000 | |
BD | Autres titres immobilisés | 878 | 878 | 878 | |
BH | Autres immobilisations financières | 367 | 367 | 867 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 992 852 | 1 634 470 | 358 381 | 336 938 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 786 364 | 229 097 | 1 557 267 | 1 511 864 |
BN | En cours de production de biens | 246 862 | 246 862 | 172 833 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 910 668 | 27 218 | 1 883 449 | 1 472 216 |
BZ | Autres créances | 182 285 | 182 285 | 72 808 | |
CF | Disponibilités | 1 367 524 | 1 367 524 | 1 690 140 | |
CH | Charges constatées d’avance | 96 861 | 96 861 | 58 346 | |
CJ | TOTAL (II) | 5 590 563 | 256 315 | 5 334 248 | 4 978 207 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 583 415 | 1 890 786 | 5 692 629 | 5 315 145 |
CP | Parts à moins d’un an | 367 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 106 800 | 106 800 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 680 | 10 680 | ||
DG | Autres réserves | 3 446 683 | 3 337 227 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 155 540 | 242 956 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 719 703 | 3 697 663 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 616 385 | 294 527 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 115 | 115 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 824 218 | 691 380 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 499 737 | 609 699 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 009 | 20 803 | ||
EA | Autres dettes | 18 462 | 960 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 972 926 | 1 617 482 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 692 629 | 5 315 145 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 803 044 | 1 423 220 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 308 467 | 450 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 315 564 | 502 340 | 817 903 | 919 241 |
FD | Production vendue biens | 7 248 582 | 7 248 582 | 7 145 866 | |
FG | Production vendue services | 16 309 | 16 309 | 6 882 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 7 580 455 | 502 340 | 8 082 794 | 8 071 989 |
FM | Production stockée | 74 029 | 65 744 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 4 247 | 6 953 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 57 652 | 58 716 | ||
FQ | Autres produits | 7 | 6 808 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 8 218 729 | 8 210 211 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 842 387 | 4 826 596 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -42 069 | -224 706 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 889 899 | 903 315 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 135 453 | 123 340 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 519 208 | 1 527 769 | ||
FZ | Charges sociales | 607 237 | 606 286 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 102 070 | 105 492 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 27 441 | 73 116 | ||
GE | Autres charges | 11 343 | 4 016 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 8 092 971 | 7 945 223 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 125 758 | 264 988 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 16 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 18 792 | 24 155 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 16 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 18 808 | 24 171 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 207 | 3 982 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 207 | 3 982 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 15 601 | 20 188 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 141 359 | 285 176 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 228 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 13 228 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 240 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 240 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 3 988 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 7 100 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -14 181 | 39 108 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 237 537 | 8 247 609 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 081 997 | 8 004 653 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 155 540 | 242 956 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 44 593 | 45 683 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 3 270 | 2 820 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 249 | 3 057 | 8 480 | 25 827 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 514 843 | 99 013 | 5 211 | 1 608 644 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 546 092 | 102 070 | 13 691 | 1 634 470 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 232 432 | 78 413 | 81 748 | 229 097 |
6T | Sur comptes clients | 9 502 | 22 144 | 4 428 | 27 218 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 241 934 | 100 557 | 86 175 | 256 315 |
7C | TOTAL GENERAL | 241 934 | 100 557 | 86 175 | 256 315 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 27 441 | 13 059 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 367 | 367 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 94 645 | |||
UX | Autres créances clients | 1 816 023 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 830 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 114 919 | |||
VB | T. V. A. | 44 622 | |||
VP | Divers | 36 267 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | -15 353 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 96 861 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 190 181 | 2 190 181 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 308 467 | 308 467 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 307 918 | 138 037 | 169 882 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 824 218 | 824 218 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 179 132 | 179 132 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 150 828 | 150 828 | ||
VW | T.V.A. | 107 010 | 107 010 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 62 767 | 62 767 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 009 | 14 009 | ||
VI | Groupe et associés | 115 | 115 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 462 | 18 462 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 972 926 | 1 803 044 | 169 882 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 130 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 116 157 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 29 232 | 25 827 | 3 406 | 5 503 |
AP | Constructions | 1 | 1 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 422 071 | 1 136 533 | 285 538 | 247 609 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 535 303 | 472 110 | 63 193 | 77 082 |
CU | Autres participations | 5 000 | 5 000 | 5 000 | |
BD | Autres titres immobilisés | 878 | 878 | 878 | |
BH | Autres immobilisations financières | 367 | 367 | 867 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 992 852 | 1 634 470 | 358 381 | 336 938 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 786 364 | 229 097 | 1 557 267 | 1 511 864 |
BN | En cours de production de biens | 246 862 | 246 862 | 172 833 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 910 668 | 27 218 | 1 883 449 | 1 472 216 |
BZ | Autres créances | 182 285 | 182 285 | 72 808 | |
CF | Disponibilités | 1 367 524 | 1 367 524 | 1 690 140 | |
CH | Charges constatées d’avance | 96 861 | 96 861 | 58 346 | |
CJ | TOTAL (II) | 5 590 563 | 256 315 | 5 334 248 | 4 978 207 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 583 415 | 1 890 786 | 5 692 629 | 5 315 145 |
CP | Parts à moins d’un an | 367 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 106 800 | 106 800 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 680 | 10 680 | ||
DG | Autres réserves | 3 446 683 | 3 337 227 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 155 540 | 242 956 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 719 703 | 3 697 663 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 616 385 | 294 527 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 115 | 115 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 824 218 | 691 380 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 499 737 | 609 699 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 009 | 20 803 | ||
EA | Autres dettes | 18 462 | 960 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 972 926 | 1 617 482 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 692 629 | 5 315 145 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 803 044 | 1 423 220 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 308 467 | 450 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 315 564 | 502 340 | 817 903 | 919 241 |
FD | Production vendue biens | 7 248 582 | 7 248 582 | 7 145 866 | |
FG | Production vendue services | 16 309 | 16 309 | 6 882 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 7 580 455 | 502 340 | 8 082 794 | 8 071 989 |
FM | Production stockée | 74 029 | 65 744 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 4 247 | 6 953 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 57 652 | 58 716 | ||
FQ | Autres produits | 7 | 6 808 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 8 218 729 | 8 210 211 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 842 387 | 4 826 596 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -42 069 | -224 706 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 889 899 | 903 315 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 135 453 | 123 340 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 519 208 | 1 527 769 | ||
FZ | Charges sociales | 607 237 | 606 286 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 102 070 | 105 492 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 27 441 | 73 116 | ||
GE | Autres charges | 11 343 | 4 016 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 8 092 971 | 7 945 223 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 125 758 | 264 988 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 16 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 18 792 | 24 155 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 16 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 18 808 | 24 171 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 207 | 3 982 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 207 | 3 982 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 15 601 | 20 188 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 141 359 | 285 176 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 228 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 13 228 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 240 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 240 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 3 988 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 7 100 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -14 181 | 39 108 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 237 537 | 8 247 609 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 081 997 | 8 004 653 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 155 540 | 242 956 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 44 593 | 45 683 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 3 270 | 2 820 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 249 | 3 057 | 8 480 | 25 827 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 514 843 | 99 013 | 5 211 | 1 608 644 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 546 092 | 102 070 | 13 691 | 1 634 470 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 232 432 | 78 413 | 81 748 | 229 097 |
6T | Sur comptes clients | 9 502 | 22 144 | 4 428 | 27 218 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 241 934 | 100 557 | 86 175 | 256 315 |
7C | TOTAL GENERAL | 241 934 | 100 557 | 86 175 | 256 315 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 27 441 | 13 059 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 367 | 367 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 94 645 | |||
UX | Autres créances clients | 1 816 023 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 830 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 114 919 | |||
VB | T. V. A. | 44 622 | |||
VP | Divers | 36 267 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | -15 353 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 96 861 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 190 181 | 2 190 181 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 308 467 | 308 467 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 307 918 | 138 037 | 169 882 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 824 218 | 824 218 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 179 132 | 179 132 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 150 828 | 150 828 | ||
VW | T.V.A. | 107 010 | 107 010 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 62 767 | 62 767 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 009 | 14 009 | ||
VI | Groupe et associés | 115 | 115 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 462 | 18 462 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 972 926 | 1 803 044 | 169 882 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 130 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 116 157 |