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de Millières
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Déposant 1 : CHABAL ARCHITECTE, SARL
Numéro de SIREN : 385291737
Adresse :
8 RUE CHARLES TESTOUD
38000 GRENOBLE
FR
Mandataire 1 : CHABAL ARCHITECTE, Mme. Béatrice BONACCHI
Adresse :
8 RUE CHARLES TESTOUD
38000 GRENOBLE
FR
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 150 423 | 150 331 | 92 | 19 700 |
AP | Constructions | 291 526 | 210 512 | 81 014 | 99 810 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 190 | 2 190 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 243 343 | 188 555 | 54 788 | 68 260 |
BD | Autres titres immobilisés | 1 190 | 1 190 | 1 163 | |
BH | Autres immobilisations financières | 6 016 | 6 016 | 6 016 | |
BJ | TOTAL (I) | 694 688 | 551 588 | 143 100 | 194 949 |
BP | En cours de production de services | 23 006 | 23 006 | 23 393 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 227 608 | 7 426 | 220 182 | 139 640 |
BZ | Autres créances | 47 522 | 47 522 | 72 781 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 150 000 | 150 000 | 45 716 | |
CF | Disponibilités | 68 134 | 68 134 | 79 655 | |
CH | Charges constatées d’avance | 82 855 | 82 855 | 45 952 | |
CJ | TOTAL (II) | 599 125 | 7 426 | 591 698 | 407 137 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 293 813 | 559 015 | 734 798 | 602 086 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 50 000 | 50 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 5 000 | 5 000 | ||
DG | Autres réserves | 273 461 | 531 015 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 473 | -257 555 | ||
DL | TOTAL (I) | 445 934 | 328 461 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 083 | 29 175 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 261 | 7 261 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 567 | 92 430 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 153 041 | 134 211 | ||
EA | Autres dettes | 14 385 | 10 549 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 527 | |||
EC | TOTAL (IV) | 288 864 | 273 625 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 734 798 | 602 086 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 288 864 | 269 546 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 252 635 | 1 252 635 | 1 033 404 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 252 635 | 1 252 635 | 1 033 404 | |
FM | Production stockée | -387 | -33 352 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 14 772 | 9 316 | ||
FQ | Autres produits | 32 | 9 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 267 053 | 1 009 376 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 119 | 1 152 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 369 671 | 494 153 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 25 018 | 26 238 | ||
FY | Salaires et traitements | 468 978 | 491 774 | ||
FZ | Charges sociales | 246 106 | 208 245 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 60 326 | 61 147 | ||
GE | Autres charges | 89 | 18 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 171 308 | 1 282 727 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 95 745 | -273 351 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 573 | 592 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 573 | 592 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 353 | 709 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 353 | 709 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 220 | -118 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 96 965 | -273 468 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 200 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 9 200 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 404 | 980 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 432 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 404 | 17 412 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -2 404 | -8 212 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -22 912 | -24 126 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 268 626 | 1 019 168 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 151 153 | 1 276 723 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 117 473 | -257 555 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 14 772 | 9 316 | ||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 50 752 | 28 665 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 129 670 | 20 661 | 150 331 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 371 583 | 39 665 | 9 991 | 401 258 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 501 253 | 60 326 | 9 991 | 551 588 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 7 426 | |||
7C | TOTAL GENERAL | 7 426 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 6 016 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 8 882 | |||
UX | Autres créances clients | 218 727 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 565 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 30 260 | |||
VB | T. V. A. | 10 888 | |||
VP | Divers | 5 327 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 482 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 82 855 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 364 001 | 357 985 | 6 016 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 | 4 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 079 | 4 079 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 105 567 | 105 567 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 51 282 | 51 282 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 116 | 45 116 | ||
VW | T.V.A. | 55 756 | 55 756 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 887 | 887 | ||
VI | Groupe et associés | 11 261 | 11 261 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 385 | 14 385 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 527 | 527 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 288 864 | 288 864 | ||
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 065 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 150 423 | 150 331 | 92 | 19 700 |
AP | Constructions | 291 526 | 210 512 | 81 014 | 99 810 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 190 | 2 190 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 243 343 | 188 555 | 54 788 | 68 260 |
BD | Autres titres immobilisés | 1 190 | 1 190 | 1 163 | |
BH | Autres immobilisations financières | 6 016 | 6 016 | 6 016 | |
BJ | TOTAL (I) | 694 688 | 551 588 | 143 100 | 194 949 |
BP | En cours de production de services | 23 006 | 23 006 | 23 393 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 227 608 | 7 426 | 220 182 | 139 640 |
BZ | Autres créances | 47 522 | 47 522 | 72 781 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 150 000 | 150 000 | 45 716 | |
CF | Disponibilités | 68 134 | 68 134 | 79 655 | |
CH | Charges constatées d’avance | 82 855 | 82 855 | 45 952 | |
CJ | TOTAL (II) | 599 125 | 7 426 | 591 698 | 407 137 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 293 813 | 559 015 | 734 798 | 602 086 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 50 000 | 50 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 5 000 | 5 000 | ||
DG | Autres réserves | 273 461 | 531 015 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 473 | -257 555 | ||
DL | TOTAL (I) | 445 934 | 328 461 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 083 | 29 175 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 261 | 7 261 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 567 | 92 430 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 153 041 | 134 211 | ||
EA | Autres dettes | 14 385 | 10 549 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 527 | |||
EC | TOTAL (IV) | 288 864 | 273 625 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 734 798 | 602 086 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 288 864 | 269 546 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 252 635 | 1 252 635 | 1 033 404 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 252 635 | 1 252 635 | 1 033 404 | |
FM | Production stockée | -387 | -33 352 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 14 772 | 9 316 | ||
FQ | Autres produits | 32 | 9 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 267 053 | 1 009 376 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 119 | 1 152 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 369 671 | 494 153 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 25 018 | 26 238 | ||
FY | Salaires et traitements | 468 978 | 491 774 | ||
FZ | Charges sociales | 246 106 | 208 245 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 60 326 | 61 147 | ||
GE | Autres charges | 89 | 18 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 171 308 | 1 282 727 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 95 745 | -273 351 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 573 | 592 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 573 | 592 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 353 | 709 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 353 | 709 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 220 | -118 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 96 965 | -273 468 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 200 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 9 200 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 404 | 980 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 432 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 404 | 17 412 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -2 404 | -8 212 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -22 912 | -24 126 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 268 626 | 1 019 168 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 151 153 | 1 276 723 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 117 473 | -257 555 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 14 772 | 9 316 | ||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 50 752 | 28 665 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 129 670 | 20 661 | 150 331 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 371 583 | 39 665 | 9 991 | 401 258 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 501 253 | 60 326 | 9 991 | 551 588 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 7 426 | |||
7C | TOTAL GENERAL | 7 426 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 6 016 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 8 882 | |||
UX | Autres créances clients | 218 727 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 565 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 30 260 | |||
VB | T. V. A. | 10 888 | |||
VP | Divers | 5 327 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 482 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 82 855 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 364 001 | 357 985 | 6 016 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 | 4 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 079 | 4 079 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 105 567 | 105 567 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 51 282 | 51 282 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 116 | 45 116 | ||
VW | T.V.A. | 55 756 | 55 756 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 887 | 887 | ||
VI | Groupe et associés | 11 261 | 11 261 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 385 | 14 385 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 527 | 527 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 288 864 | 288 864 | ||
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 065 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 150 423 | 150 331 | 92 | 19 700 |
AP | Constructions | 291 526 | 210 512 | 81 014 | 99 810 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 190 | 2 190 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 243 343 | 188 555 | 54 788 | 68 260 |
BD | Autres titres immobilisés | 1 190 | 1 190 | 1 163 | |
BH | Autres immobilisations financières | 6 016 | 6 016 | 6 016 | |
BJ | TOTAL (I) | 694 688 | 551 588 | 143 100 | 194 949 |
BP | En cours de production de services | 23 006 | 23 006 | 23 393 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 227 608 | 7 426 | 220 182 | 139 640 |
BZ | Autres créances | 47 522 | 47 522 | 72 781 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 150 000 | 150 000 | 45 716 | |
CF | Disponibilités | 68 134 | 68 134 | 79 655 | |
CH | Charges constatées d’avance | 82 855 | 82 855 | 45 952 | |
CJ | TOTAL (II) | 599 125 | 7 426 | 591 698 | 407 137 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 293 813 | 559 015 | 734 798 | 602 086 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 50 000 | 50 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 5 000 | 5 000 | ||
DG | Autres réserves | 273 461 | 531 015 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 473 | -257 555 | ||
DL | TOTAL (I) | 445 934 | 328 461 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 083 | 29 175 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 261 | 7 261 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 567 | 92 430 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 153 041 | 134 211 | ||
EA | Autres dettes | 14 385 | 10 549 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 527 | |||
EC | TOTAL (IV) | 288 864 | 273 625 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 734 798 | 602 086 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 288 864 | 269 546 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 252 635 | 1 252 635 | 1 033 404 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 252 635 | 1 252 635 | 1 033 404 | |
FM | Production stockée | -387 | -33 352 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 14 772 | 9 316 | ||
FQ | Autres produits | 32 | 9 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 267 053 | 1 009 376 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 119 | 1 152 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 369 671 | 494 153 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 25 018 | 26 238 | ||
FY | Salaires et traitements | 468 978 | 491 774 | ||
FZ | Charges sociales | 246 106 | 208 245 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 60 326 | 61 147 | ||
GE | Autres charges | 89 | 18 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 171 308 | 1 282 727 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 95 745 | -273 351 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 573 | 592 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 573 | 592 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 353 | 709 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 353 | 709 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 220 | -118 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 96 965 | -273 468 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 200 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 9 200 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 404 | 980 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 432 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 404 | 17 412 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -2 404 | -8 212 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -22 912 | -24 126 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 268 626 | 1 019 168 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 151 153 | 1 276 723 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 117 473 | -257 555 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 14 772 | 9 316 | ||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 50 752 | 28 665 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 129 670 | 20 661 | 150 331 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 371 583 | 39 665 | 9 991 | 401 258 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 501 253 | 60 326 | 9 991 | 551 588 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 7 426 | |||
7C | TOTAL GENERAL | 7 426 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 6 016 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 8 882 | |||
UX | Autres créances clients | 218 727 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 565 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 30 260 | |||
VB | T. V. A. | 10 888 | |||
VP | Divers | 5 327 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 482 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 82 855 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 364 001 | 357 985 | 6 016 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 | 4 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 079 | 4 079 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 105 567 | 105 567 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 51 282 | 51 282 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 116 | 45 116 | ||
VW | T.V.A. | 55 756 | 55 756 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 887 | 887 | ||
VI | Groupe et associés | 11 261 | 11 261 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 385 | 14 385 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 527 | 527 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 288 864 | 288 864 | ||
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 065 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 150 423 | 150 331 | 92 | 19 700 |
AP | Constructions | 291 526 | 210 512 | 81 014 | 99 810 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 190 | 2 190 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 243 343 | 188 555 | 54 788 | 68 260 |
BD | Autres titres immobilisés | 1 190 | 1 190 | 1 163 | |
BH | Autres immobilisations financières | 6 016 | 6 016 | 6 016 | |
BJ | TOTAL (I) | 694 688 | 551 588 | 143 100 | 194 949 |
BP | En cours de production de services | 23 006 | 23 006 | 23 393 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 227 608 | 7 426 | 220 182 | 139 640 |
BZ | Autres créances | 47 522 | 47 522 | 72 781 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 150 000 | 150 000 | 45 716 | |
CF | Disponibilités | 68 134 | 68 134 | 79 655 | |
CH | Charges constatées d’avance | 82 855 | 82 855 | 45 952 | |
CJ | TOTAL (II) | 599 125 | 7 426 | 591 698 | 407 137 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 293 813 | 559 015 | 734 798 | 602 086 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 50 000 | 50 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 5 000 | 5 000 | ||
DG | Autres réserves | 273 461 | 531 015 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 473 | -257 555 | ||
DL | TOTAL (I) | 445 934 | 328 461 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 083 | 29 175 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 261 | 7 261 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 567 | 92 430 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 153 041 | 134 211 | ||
EA | Autres dettes | 14 385 | 10 549 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 527 | |||
EC | TOTAL (IV) | 288 864 | 273 625 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 734 798 | 602 086 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 288 864 | 269 546 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 252 635 | 1 252 635 | 1 033 404 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 252 635 | 1 252 635 | 1 033 404 | |
FM | Production stockée | -387 | -33 352 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 14 772 | 9 316 | ||
FQ | Autres produits | 32 | 9 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 267 053 | 1 009 376 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 119 | 1 152 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 369 671 | 494 153 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 25 018 | 26 238 | ||
FY | Salaires et traitements | 468 978 | 491 774 | ||
FZ | Charges sociales | 246 106 | 208 245 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 60 326 | 61 147 | ||
GE | Autres charges | 89 | 18 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 171 308 | 1 282 727 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 95 745 | -273 351 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 573 | 592 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 573 | 592 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 353 | 709 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 353 | 709 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 220 | -118 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 96 965 | -273 468 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 200 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 9 200 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 404 | 980 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 432 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 404 | 17 412 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -2 404 | -8 212 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -22 912 | -24 126 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 268 626 | 1 019 168 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 151 153 | 1 276 723 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 117 473 | -257 555 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 14 772 | 9 316 | ||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 50 752 | 28 665 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 129 670 | 20 661 | 150 331 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 371 583 | 39 665 | 9 991 | 401 258 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 501 253 | 60 326 | 9 991 | 551 588 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 7 426 | |||
7C | TOTAL GENERAL | 7 426 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 6 016 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 8 882 | |||
UX | Autres créances clients | 218 727 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 565 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 30 260 | |||
VB | T. V. A. | 10 888 | |||
VP | Divers | 5 327 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 482 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 82 855 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 364 001 | 357 985 | 6 016 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 | 4 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 079 | 4 079 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 105 567 | 105 567 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 51 282 | 51 282 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 116 | 45 116 | ||
VW | T.V.A. | 55 756 | 55 756 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 887 | 887 | ||
VI | Groupe et associés | 11 261 | 11 261 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 385 | 14 385 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 527 | 527 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 288 864 | 288 864 | ||
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 065 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 150 423 | 150 331 | 92 | 19 700 |
AP | Constructions | 291 526 | 210 512 | 81 014 | 99 810 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 190 | 2 190 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 243 343 | 188 555 | 54 788 | 68 260 |
BD | Autres titres immobilisés | 1 190 | 1 190 | 1 163 | |
BH | Autres immobilisations financières | 6 016 | 6 016 | 6 016 | |
BJ | TOTAL (I) | 694 688 | 551 588 | 143 100 | 194 949 |
BP | En cours de production de services | 23 006 | 23 006 | 23 393 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 227 608 | 7 426 | 220 182 | 139 640 |
BZ | Autres créances | 47 522 | 47 522 | 72 781 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 150 000 | 150 000 | 45 716 | |
CF | Disponibilités | 68 134 | 68 134 | 79 655 | |
CH | Charges constatées d’avance | 82 855 | 82 855 | 45 952 | |
CJ | TOTAL (II) | 599 125 | 7 426 | 591 698 | 407 137 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 293 813 | 559 015 | 734 798 | 602 086 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 50 000 | 50 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 5 000 | 5 000 | ||
DG | Autres réserves | 273 461 | 531 015 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 473 | -257 555 | ||
DL | TOTAL (I) | 445 934 | 328 461 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 083 | 29 175 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 261 | 7 261 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 567 | 92 430 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 153 041 | 134 211 | ||
EA | Autres dettes | 14 385 | 10 549 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 527 | |||
EC | TOTAL (IV) | 288 864 | 273 625 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 734 798 | 602 086 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 288 864 | 269 546 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 252 635 | 1 252 635 | 1 033 404 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 252 635 | 1 252 635 | 1 033 404 | |
FM | Production stockée | -387 | -33 352 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 14 772 | 9 316 | ||
FQ | Autres produits | 32 | 9 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 267 053 | 1 009 376 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 119 | 1 152 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 369 671 | 494 153 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 25 018 | 26 238 | ||
FY | Salaires et traitements | 468 978 | 491 774 | ||
FZ | Charges sociales | 246 106 | 208 245 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 60 326 | 61 147 | ||
GE | Autres charges | 89 | 18 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 171 308 | 1 282 727 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 95 745 | -273 351 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 573 | 592 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 573 | 592 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 353 | 709 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 353 | 709 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 220 | -118 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 96 965 | -273 468 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 200 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 9 200 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 404 | 980 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 432 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 404 | 17 412 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -2 404 | -8 212 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -22 912 | -24 126 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 268 626 | 1 019 168 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 151 153 | 1 276 723 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 117 473 | -257 555 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 14 772 | 9 316 | ||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 50 752 | 28 665 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 129 670 | 20 661 | 150 331 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 371 583 | 39 665 | 9 991 | 401 258 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 501 253 | 60 326 | 9 991 | 551 588 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 7 426 | |||
7C | TOTAL GENERAL | 7 426 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 6 016 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 8 882 | |||
UX | Autres créances clients | 218 727 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 565 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 30 260 | |||
VB | T. V. A. | 10 888 | |||
VP | Divers | 5 327 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 482 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 82 855 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 364 001 | 357 985 | 6 016 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 | 4 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 079 | 4 079 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 105 567 | 105 567 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 51 282 | 51 282 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 116 | 45 116 | ||
VW | T.V.A. | 55 756 | 55 756 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 887 | 887 | ||
VI | Groupe et associés | 11 261 | 11 261 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 385 | 14 385 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 527 | 527 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 288 864 | 288 864 | ||
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 065 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 150 423 | 150 331 | 92 | 19 700 |
AP | Constructions | 291 526 | 210 512 | 81 014 | 99 810 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 190 | 2 190 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 243 343 | 188 555 | 54 788 | 68 260 |
BD | Autres titres immobilisés | 1 190 | 1 190 | 1 163 | |
BH | Autres immobilisations financières | 6 016 | 6 016 | 6 016 | |
BJ | TOTAL (I) | 694 688 | 551 588 | 143 100 | 194 949 |
BP | En cours de production de services | 23 006 | 23 006 | 23 393 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 227 608 | 7 426 | 220 182 | 139 640 |
BZ | Autres créances | 47 522 | 47 522 | 72 781 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 150 000 | 150 000 | 45 716 | |
CF | Disponibilités | 68 134 | 68 134 | 79 655 | |
CH | Charges constatées d’avance | 82 855 | 82 855 | 45 952 | |
CJ | TOTAL (II) | 599 125 | 7 426 | 591 698 | 407 137 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 293 813 | 559 015 | 734 798 | 602 086 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 50 000 | 50 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 5 000 | 5 000 | ||
DG | Autres réserves | 273 461 | 531 015 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 473 | -257 555 | ||
DL | TOTAL (I) | 445 934 | 328 461 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 083 | 29 175 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 261 | 7 261 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 567 | 92 430 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 153 041 | 134 211 | ||
EA | Autres dettes | 14 385 | 10 549 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 527 | |||
EC | TOTAL (IV) | 288 864 | 273 625 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 734 798 | 602 086 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 288 864 | 269 546 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 252 635 | 1 252 635 | 1 033 404 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 252 635 | 1 252 635 | 1 033 404 | |
FM | Production stockée | -387 | -33 352 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 14 772 | 9 316 | ||
FQ | Autres produits | 32 | 9 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 267 053 | 1 009 376 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 119 | 1 152 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 369 671 | 494 153 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 25 018 | 26 238 | ||
FY | Salaires et traitements | 468 978 | 491 774 | ||
FZ | Charges sociales | 246 106 | 208 245 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 60 326 | 61 147 | ||
GE | Autres charges | 89 | 18 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 171 308 | 1 282 727 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 95 745 | -273 351 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 573 | 592 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 573 | 592 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 353 | 709 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 353 | 709 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 220 | -118 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 96 965 | -273 468 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 200 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 9 200 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 404 | 980 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 432 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 404 | 17 412 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -2 404 | -8 212 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -22 912 | -24 126 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 268 626 | 1 019 168 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 151 153 | 1 276 723 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 117 473 | -257 555 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 14 772 | 9 316 | ||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 50 752 | 28 665 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 129 670 | 20 661 | 150 331 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 371 583 | 39 665 | 9 991 | 401 258 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 501 253 | 60 326 | 9 991 | 551 588 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 7 426 | |||
7C | TOTAL GENERAL | 7 426 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 6 016 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 8 882 | |||
UX | Autres créances clients | 218 727 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 565 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 30 260 | |||
VB | T. V. A. | 10 888 | |||
VP | Divers | 5 327 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 482 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 82 855 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 364 001 | 357 985 | 6 016 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 | 4 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 079 | 4 079 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 105 567 | 105 567 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 51 282 | 51 282 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 116 | 45 116 | ||
VW | T.V.A. | 55 756 | 55 756 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 887 | 887 | ||
VI | Groupe et associés | 11 261 | 11 261 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 385 | 14 385 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 527 | 527 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 288 864 | 288 864 | ||
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 065 |