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de Mondeville
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 80 000 | 80 000 | 80 000 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 1 225 | 1 143 | 81 | 265 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 232 | 9 993 | 1 238 | 1 399 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 74 898 | 50 022 | 24 876 | 32 314 |
BH | Autres immobilisations financières | 1 399 | 1 399 | 1 399 | |
BJ | TOTAL (I) | 168 754 | 61 159 | 107 595 | 115 378 |
BN | En cours de production de biens | 1 158 | 1 158 | ||
BT | Marchandises | 178 908 | 178 908 | 175 910 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 61 870 | 4 802 | 57 067 | 76 561 |
BZ | Autres créances | 11 843 | 11 843 | 6 726 | |
CF | Disponibilités | 8 034 | 8 034 | 2 172 | |
CH | Charges constatées d’avance | 3 436 | 3 436 | 3 325 | |
CJ | TOTAL (II) | 265 252 | 4 802 | 260 449 | 264 695 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 434 007 | 65 962 | 368 044 | 380 074 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 23 000 | 23 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 2 300 | 2 300 | ||
DG | Autres réserves | 7 935 | 7 935 | ||
DH | Report à nouveau | 3 452 | -5 175 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -29 288 | 8 627 | ||
DL | TOTAL (I) | 7 400 | 36 688 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 110 439 | 22 971 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 112 378 | 222 575 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 265 | 3 900 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 939 | 65 157 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 32 681 | 28 778 | ||
EA | Autres dettes | 1 941 | 2 | ||
EC | TOTAL (IV) | 360 644 | 343 385 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 368 044 | 380 074 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 273 402 | 339 485 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 455 | 17 807 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 446 389 | 446 389 | 535 908 | |
FG | Production vendue services | 118 261 | 118 261 | 130 845 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 564 650 | 564 650 | 666 754 | |
FM | Production stockée | 1 158 | -1 522 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 1 921 | 2 917 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 017 | 146 | ||
FQ | Autres produits | 133 | 184 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 571 882 | 668 480 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 310 741 | 361 974 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -2 998 | 14 418 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 25 832 | 28 278 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 100 733 | 95 144 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 2 699 | 2 988 | ||
FY | Salaires et traitements | 114 006 | 111 517 | ||
FZ | Charges sociales | 27 734 | 30 150 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 12 266 | 11 534 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 4 802 | |||
GE | Autres charges | 476 | 652 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 596 295 | 656 660 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -24 413 | 11 819 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 97 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 97 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 6 572 | 4 924 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 6 572 | 4 924 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -6 475 | -4 924 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -30 888 | 6 894 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -1 600 | -1 733 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 571 979 | 668 480 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 601 267 | 659 852 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -29 288 | 8 627 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 5 867 | 2 708 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 666 | 476 | 1 143 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 226 | 11 789 | 60 016 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 48 893 | 12 266 | 61 159 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 162 | 4 802 | 162 | 4 802 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 162 | 4 802 | 162 | 4 802 |
7C | TOTAL GENERAL | 162 | 4 802 | 162 | 4 802 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 4 802 | 162 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 399 | 1 399 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 5 743 | |||
UX | Autres créances clients | 56 126 | |||
VB | T. V. A. | 1 653 | |||
VC | Groupe et associés | 5 563 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 627 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 3 436 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 548 | 78 548 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 574 | 3 574 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 106 864 | 20 887 | 67 914 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 40 000 | 40 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 101 939 | 101 939 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 6 634 | 6 634 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 195 | 21 195 | ||
VW | T.V.A. | 2 922 | 2 922 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 929 | 1 929 | ||
VI | Groupe et associés | 72 378 | 72 378 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 941 | 1 941 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 359 379 | 273 402 | 67 914 | 18 063 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 80 000 | 80 000 | 80 000 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 1 225 | 1 143 | 81 | 265 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 232 | 9 993 | 1 238 | 1 399 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 74 898 | 50 022 | 24 876 | 32 314 |
BH | Autres immobilisations financières | 1 399 | 1 399 | 1 399 | |
BJ | TOTAL (I) | 168 754 | 61 159 | 107 595 | 115 378 |
BN | En cours de production de biens | 1 158 | 1 158 | ||
BT | Marchandises | 178 908 | 178 908 | 175 910 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 61 870 | 4 802 | 57 067 | 76 561 |
BZ | Autres créances | 11 843 | 11 843 | 6 726 | |
CF | Disponibilités | 8 034 | 8 034 | 2 172 | |
CH | Charges constatées d’avance | 3 436 | 3 436 | 3 325 | |
CJ | TOTAL (II) | 265 252 | 4 802 | 260 449 | 264 695 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 434 007 | 65 962 | 368 044 | 380 074 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 23 000 | 23 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 2 300 | 2 300 | ||
DG | Autres réserves | 7 935 | 7 935 | ||
DH | Report à nouveau | 3 452 | -5 175 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -29 288 | 8 627 | ||
DL | TOTAL (I) | 7 400 | 36 688 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 110 439 | 22 971 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 112 378 | 222 575 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 265 | 3 900 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 939 | 65 157 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 32 681 | 28 778 | ||
EA | Autres dettes | 1 941 | 2 | ||
EC | TOTAL (IV) | 360 644 | 343 385 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 368 044 | 380 074 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 273 402 | 339 485 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 455 | 17 807 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 446 389 | 446 389 | 535 908 | |
FG | Production vendue services | 118 261 | 118 261 | 130 845 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 564 650 | 564 650 | 666 754 | |
FM | Production stockée | 1 158 | -1 522 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 1 921 | 2 917 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 017 | 146 | ||
FQ | Autres produits | 133 | 184 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 571 882 | 668 480 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 310 741 | 361 974 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -2 998 | 14 418 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 25 832 | 28 278 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 100 733 | 95 144 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 2 699 | 2 988 | ||
FY | Salaires et traitements | 114 006 | 111 517 | ||
FZ | Charges sociales | 27 734 | 30 150 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 12 266 | 11 534 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 4 802 | |||
GE | Autres charges | 476 | 652 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 596 295 | 656 660 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -24 413 | 11 819 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 97 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 97 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 6 572 | 4 924 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 6 572 | 4 924 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -6 475 | -4 924 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -30 888 | 6 894 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -1 600 | -1 733 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 571 979 | 668 480 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 601 267 | 659 852 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -29 288 | 8 627 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 5 867 | 2 708 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 666 | 476 | 1 143 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 226 | 11 789 | 60 016 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 48 893 | 12 266 | 61 159 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 162 | 4 802 | 162 | 4 802 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 162 | 4 802 | 162 | 4 802 |
7C | TOTAL GENERAL | 162 | 4 802 | 162 | 4 802 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 4 802 | 162 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 399 | 1 399 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 5 743 | |||
UX | Autres créances clients | 56 126 | |||
VB | T. V. A. | 1 653 | |||
VC | Groupe et associés | 5 563 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 627 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 3 436 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 548 | 78 548 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 574 | 3 574 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 106 864 | 20 887 | 67 914 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 40 000 | 40 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 101 939 | 101 939 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 6 634 | 6 634 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 195 | 21 195 | ||
VW | T.V.A. | 2 922 | 2 922 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 929 | 1 929 | ||
VI | Groupe et associés | 72 378 | 72 378 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 941 | 1 941 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 359 379 | 273 402 | 67 914 | 18 063 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 80 000 | 80 000 | 80 000 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 1 225 | 1 143 | 81 | 265 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 232 | 9 993 | 1 238 | 1 399 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 74 898 | 50 022 | 24 876 | 32 314 |
BH | Autres immobilisations financières | 1 399 | 1 399 | 1 399 | |
BJ | TOTAL (I) | 168 754 | 61 159 | 107 595 | 115 378 |
BN | En cours de production de biens | 1 158 | 1 158 | ||
BT | Marchandises | 178 908 | 178 908 | 175 910 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 61 870 | 4 802 | 57 067 | 76 561 |
BZ | Autres créances | 11 843 | 11 843 | 6 726 | |
CF | Disponibilités | 8 034 | 8 034 | 2 172 | |
CH | Charges constatées d’avance | 3 436 | 3 436 | 3 325 | |
CJ | TOTAL (II) | 265 252 | 4 802 | 260 449 | 264 695 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 434 007 | 65 962 | 368 044 | 380 074 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 23 000 | 23 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 2 300 | 2 300 | ||
DG | Autres réserves | 7 935 | 7 935 | ||
DH | Report à nouveau | 3 452 | -5 175 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -29 288 | 8 627 | ||
DL | TOTAL (I) | 7 400 | 36 688 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 110 439 | 22 971 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 112 378 | 222 575 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 265 | 3 900 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 939 | 65 157 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 32 681 | 28 778 | ||
EA | Autres dettes | 1 941 | 2 | ||
EC | TOTAL (IV) | 360 644 | 343 385 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 368 044 | 380 074 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 273 402 | 339 485 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 455 | 17 807 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 446 389 | 446 389 | 535 908 | |
FG | Production vendue services | 118 261 | 118 261 | 130 845 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 564 650 | 564 650 | 666 754 | |
FM | Production stockée | 1 158 | -1 522 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 1 921 | 2 917 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 017 | 146 | ||
FQ | Autres produits | 133 | 184 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 571 882 | 668 480 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 310 741 | 361 974 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -2 998 | 14 418 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 25 832 | 28 278 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 100 733 | 95 144 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 2 699 | 2 988 | ||
FY | Salaires et traitements | 114 006 | 111 517 | ||
FZ | Charges sociales | 27 734 | 30 150 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 12 266 | 11 534 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 4 802 | |||
GE | Autres charges | 476 | 652 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 596 295 | 656 660 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -24 413 | 11 819 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 97 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 97 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 6 572 | 4 924 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 6 572 | 4 924 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -6 475 | -4 924 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -30 888 | 6 894 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -1 600 | -1 733 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 571 979 | 668 480 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 601 267 | 659 852 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -29 288 | 8 627 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 5 867 | 2 708 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 666 | 476 | 1 143 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 226 | 11 789 | 60 016 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 48 893 | 12 266 | 61 159 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 162 | 4 802 | 162 | 4 802 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 162 | 4 802 | 162 | 4 802 |
7C | TOTAL GENERAL | 162 | 4 802 | 162 | 4 802 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 4 802 | 162 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 399 | 1 399 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 5 743 | |||
UX | Autres créances clients | 56 126 | |||
VB | T. V. A. | 1 653 | |||
VC | Groupe et associés | 5 563 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 627 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 3 436 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 548 | 78 548 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 574 | 3 574 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 106 864 | 20 887 | 67 914 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 40 000 | 40 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 101 939 | 101 939 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 6 634 | 6 634 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 195 | 21 195 | ||
VW | T.V.A. | 2 922 | 2 922 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 929 | 1 929 | ||
VI | Groupe et associés | 72 378 | 72 378 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 941 | 1 941 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 359 379 | 273 402 | 67 914 | 18 063 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 80 000 | 80 000 | 80 000 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 1 225 | 1 143 | 81 | 265 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 232 | 9 993 | 1 238 | 1 399 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 74 898 | 50 022 | 24 876 | 32 314 |
BH | Autres immobilisations financières | 1 399 | 1 399 | 1 399 | |
BJ | TOTAL (I) | 168 754 | 61 159 | 107 595 | 115 378 |
BN | En cours de production de biens | 1 158 | 1 158 | ||
BT | Marchandises | 178 908 | 178 908 | 175 910 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 61 870 | 4 802 | 57 067 | 76 561 |
BZ | Autres créances | 11 843 | 11 843 | 6 726 | |
CF | Disponibilités | 8 034 | 8 034 | 2 172 | |
CH | Charges constatées d’avance | 3 436 | 3 436 | 3 325 | |
CJ | TOTAL (II) | 265 252 | 4 802 | 260 449 | 264 695 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 434 007 | 65 962 | 368 044 | 380 074 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 23 000 | 23 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 2 300 | 2 300 | ||
DG | Autres réserves | 7 935 | 7 935 | ||
DH | Report à nouveau | 3 452 | -5 175 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -29 288 | 8 627 | ||
DL | TOTAL (I) | 7 400 | 36 688 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 110 439 | 22 971 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 112 378 | 222 575 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 265 | 3 900 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 939 | 65 157 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 32 681 | 28 778 | ||
EA | Autres dettes | 1 941 | 2 | ||
EC | TOTAL (IV) | 360 644 | 343 385 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 368 044 | 380 074 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 273 402 | 339 485 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 455 | 17 807 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 446 389 | 446 389 | 535 908 | |
FG | Production vendue services | 118 261 | 118 261 | 130 845 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 564 650 | 564 650 | 666 754 | |
FM | Production stockée | 1 158 | -1 522 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 1 921 | 2 917 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 017 | 146 | ||
FQ | Autres produits | 133 | 184 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 571 882 | 668 480 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 310 741 | 361 974 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -2 998 | 14 418 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 25 832 | 28 278 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 100 733 | 95 144 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 2 699 | 2 988 | ||
FY | Salaires et traitements | 114 006 | 111 517 | ||
FZ | Charges sociales | 27 734 | 30 150 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 12 266 | 11 534 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 4 802 | |||
GE | Autres charges | 476 | 652 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 596 295 | 656 660 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -24 413 | 11 819 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 97 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 97 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 6 572 | 4 924 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 6 572 | 4 924 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -6 475 | -4 924 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -30 888 | 6 894 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -1 600 | -1 733 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 571 979 | 668 480 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 601 267 | 659 852 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -29 288 | 8 627 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 5 867 | 2 708 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 666 | 476 | 1 143 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 226 | 11 789 | 60 016 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 48 893 | 12 266 | 61 159 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 162 | 4 802 | 162 | 4 802 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 162 | 4 802 | 162 | 4 802 |
7C | TOTAL GENERAL | 162 | 4 802 | 162 | 4 802 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 4 802 | 162 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 399 | 1 399 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 5 743 | |||
UX | Autres créances clients | 56 126 | |||
VB | T. V. A. | 1 653 | |||
VC | Groupe et associés | 5 563 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 627 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 3 436 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 548 | 78 548 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 574 | 3 574 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 106 864 | 20 887 | 67 914 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 40 000 | 40 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 101 939 | 101 939 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 6 634 | 6 634 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 195 | 21 195 | ||
VW | T.V.A. | 2 922 | 2 922 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 929 | 1 929 | ||
VI | Groupe et associés | 72 378 | 72 378 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 941 | 1 941 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 359 379 | 273 402 | 67 914 | 18 063 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 80 000 | 80 000 | 80 000 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 1 225 | 1 143 | 81 | 265 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 232 | 9 993 | 1 238 | 1 399 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 74 898 | 50 022 | 24 876 | 32 314 |
BH | Autres immobilisations financières | 1 399 | 1 399 | 1 399 | |
BJ | TOTAL (I) | 168 754 | 61 159 | 107 595 | 115 378 |
BN | En cours de production de biens | 1 158 | 1 158 | ||
BT | Marchandises | 178 908 | 178 908 | 175 910 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 61 870 | 4 802 | 57 067 | 76 561 |
BZ | Autres créances | 11 843 | 11 843 | 6 726 | |
CF | Disponibilités | 8 034 | 8 034 | 2 172 | |
CH | Charges constatées d’avance | 3 436 | 3 436 | 3 325 | |
CJ | TOTAL (II) | 265 252 | 4 802 | 260 449 | 264 695 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 434 007 | 65 962 | 368 044 | 380 074 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 23 000 | 23 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 2 300 | 2 300 | ||
DG | Autres réserves | 7 935 | 7 935 | ||
DH | Report à nouveau | 3 452 | -5 175 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -29 288 | 8 627 | ||
DL | TOTAL (I) | 7 400 | 36 688 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 110 439 | 22 971 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 112 378 | 222 575 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 265 | 3 900 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 939 | 65 157 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 32 681 | 28 778 | ||
EA | Autres dettes | 1 941 | 2 | ||
EC | TOTAL (IV) | 360 644 | 343 385 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 368 044 | 380 074 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 273 402 | 339 485 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 455 | 17 807 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 446 389 | 446 389 | 535 908 | |
FG | Production vendue services | 118 261 | 118 261 | 130 845 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 564 650 | 564 650 | 666 754 | |
FM | Production stockée | 1 158 | -1 522 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 1 921 | 2 917 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 017 | 146 | ||
FQ | Autres produits | 133 | 184 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 571 882 | 668 480 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 310 741 | 361 974 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -2 998 | 14 418 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 25 832 | 28 278 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 100 733 | 95 144 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 2 699 | 2 988 | ||
FY | Salaires et traitements | 114 006 | 111 517 | ||
FZ | Charges sociales | 27 734 | 30 150 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 12 266 | 11 534 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 4 802 | |||
GE | Autres charges | 476 | 652 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 596 295 | 656 660 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -24 413 | 11 819 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 97 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 97 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 6 572 | 4 924 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 6 572 | 4 924 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -6 475 | -4 924 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -30 888 | 6 894 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -1 600 | -1 733 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 571 979 | 668 480 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 601 267 | 659 852 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -29 288 | 8 627 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 5 867 | 2 708 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 666 | 476 | 1 143 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 226 | 11 789 | 60 016 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 48 893 | 12 266 | 61 159 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 162 | 4 802 | 162 | 4 802 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 162 | 4 802 | 162 | 4 802 |
7C | TOTAL GENERAL | 162 | 4 802 | 162 | 4 802 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 4 802 | 162 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 399 | 1 399 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 5 743 | |||
UX | Autres créances clients | 56 126 | |||
VB | T. V. A. | 1 653 | |||
VC | Groupe et associés | 5 563 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 627 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 3 436 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 548 | 78 548 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 574 | 3 574 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 106 864 | 20 887 | 67 914 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 40 000 | 40 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 101 939 | 101 939 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 6 634 | 6 634 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 195 | 21 195 | ||
VW | T.V.A. | 2 922 | 2 922 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 929 | 1 929 | ||
VI | Groupe et associés | 72 378 | 72 378 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 941 | 1 941 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 359 379 | 273 402 | 67 914 | 18 063 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 80 000 | 80 000 | 80 000 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 1 225 | 1 143 | 81 | 265 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 232 | 9 993 | 1 238 | 1 399 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 74 898 | 50 022 | 24 876 | 32 314 |
BH | Autres immobilisations financières | 1 399 | 1 399 | 1 399 | |
BJ | TOTAL (I) | 168 754 | 61 159 | 107 595 | 115 378 |
BN | En cours de production de biens | 1 158 | 1 158 | ||
BT | Marchandises | 178 908 | 178 908 | 175 910 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 61 870 | 4 802 | 57 067 | 76 561 |
BZ | Autres créances | 11 843 | 11 843 | 6 726 | |
CF | Disponibilités | 8 034 | 8 034 | 2 172 | |
CH | Charges constatées d’avance | 3 436 | 3 436 | 3 325 | |
CJ | TOTAL (II) | 265 252 | 4 802 | 260 449 | 264 695 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 434 007 | 65 962 | 368 044 | 380 074 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 23 000 | 23 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 2 300 | 2 300 | ||
DG | Autres réserves | 7 935 | 7 935 | ||
DH | Report à nouveau | 3 452 | -5 175 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -29 288 | 8 627 | ||
DL | TOTAL (I) | 7 400 | 36 688 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 110 439 | 22 971 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 112 378 | 222 575 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 265 | 3 900 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 939 | 65 157 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 32 681 | 28 778 | ||
EA | Autres dettes | 1 941 | 2 | ||
EC | TOTAL (IV) | 360 644 | 343 385 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 368 044 | 380 074 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 273 402 | 339 485 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 455 | 17 807 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 446 389 | 446 389 | 535 908 | |
FG | Production vendue services | 118 261 | 118 261 | 130 845 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 564 650 | 564 650 | 666 754 | |
FM | Production stockée | 1 158 | -1 522 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 1 921 | 2 917 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 017 | 146 | ||
FQ | Autres produits | 133 | 184 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 571 882 | 668 480 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 310 741 | 361 974 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -2 998 | 14 418 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 25 832 | 28 278 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 100 733 | 95 144 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 2 699 | 2 988 | ||
FY | Salaires et traitements | 114 006 | 111 517 | ||
FZ | Charges sociales | 27 734 | 30 150 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 12 266 | 11 534 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 4 802 | |||
GE | Autres charges | 476 | 652 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 596 295 | 656 660 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -24 413 | 11 819 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 97 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 97 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 6 572 | 4 924 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 6 572 | 4 924 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -6 475 | -4 924 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -30 888 | 6 894 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -1 600 | -1 733 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 571 979 | 668 480 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 601 267 | 659 852 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -29 288 | 8 627 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 5 867 | 2 708 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 666 | 476 | 1 143 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 226 | 11 789 | 60 016 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 48 893 | 12 266 | 61 159 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 162 | 4 802 | 162 | 4 802 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 162 | 4 802 | 162 | 4 802 |
7C | TOTAL GENERAL | 162 | 4 802 | 162 | 4 802 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 4 802 | 162 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 399 | 1 399 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 5 743 | |||
UX | Autres créances clients | 56 126 | |||
VB | T. V. A. | 1 653 | |||
VC | Groupe et associés | 5 563 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 627 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 3 436 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 548 | 78 548 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 574 | 3 574 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 106 864 | 20 887 | 67 914 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 40 000 | 40 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 101 939 | 101 939 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 6 634 | 6 634 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 195 | 21 195 | ||
VW | T.V.A. | 2 922 | 2 922 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 929 | 1 929 | ||
VI | Groupe et associés | 72 378 | 72 378 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 941 | 1 941 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 359 379 | 273 402 | 67 914 | 18 063 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 80 000 | 80 000 | 80 000 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 1 225 | 1 143 | 81 | 265 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 232 | 9 993 | 1 238 | 1 399 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 74 898 | 50 022 | 24 876 | 32 314 |
BH | Autres immobilisations financières | 1 399 | 1 399 | 1 399 | |
BJ | TOTAL (I) | 168 754 | 61 159 | 107 595 | 115 378 |
BN | En cours de production de biens | 1 158 | 1 158 | ||
BT | Marchandises | 178 908 | 178 908 | 175 910 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 61 870 | 4 802 | 57 067 | 76 561 |
BZ | Autres créances | 11 843 | 11 843 | 6 726 | |
CF | Disponibilités | 8 034 | 8 034 | 2 172 | |
CH | Charges constatées d’avance | 3 436 | 3 436 | 3 325 | |
CJ | TOTAL (II) | 265 252 | 4 802 | 260 449 | 264 695 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 434 007 | 65 962 | 368 044 | 380 074 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 23 000 | 23 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 2 300 | 2 300 | ||
DG | Autres réserves | 7 935 | 7 935 | ||
DH | Report à nouveau | 3 452 | -5 175 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -29 288 | 8 627 | ||
DL | TOTAL (I) | 7 400 | 36 688 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 110 439 | 22 971 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 112 378 | 222 575 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 265 | 3 900 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 939 | 65 157 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 32 681 | 28 778 | ||
EA | Autres dettes | 1 941 | 2 | ||
EC | TOTAL (IV) | 360 644 | 343 385 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 368 044 | 380 074 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 273 402 | 339 485 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 455 | 17 807 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 446 389 | 446 389 | 535 908 | |
FG | Production vendue services | 118 261 | 118 261 | 130 845 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 564 650 | 564 650 | 666 754 | |
FM | Production stockée | 1 158 | -1 522 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 1 921 | 2 917 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 017 | 146 | ||
FQ | Autres produits | 133 | 184 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 571 882 | 668 480 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 310 741 | 361 974 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -2 998 | 14 418 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 25 832 | 28 278 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 100 733 | 95 144 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 2 699 | 2 988 | ||
FY | Salaires et traitements | 114 006 | 111 517 | ||
FZ | Charges sociales | 27 734 | 30 150 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 12 266 | 11 534 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 4 802 | |||
GE | Autres charges | 476 | 652 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 596 295 | 656 660 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -24 413 | 11 819 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 97 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 97 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 6 572 | 4 924 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 6 572 | 4 924 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -6 475 | -4 924 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -30 888 | 6 894 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -1 600 | -1 733 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 571 979 | 668 480 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 601 267 | 659 852 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -29 288 | 8 627 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 5 867 | 2 708 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 666 | 476 | 1 143 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 226 | 11 789 | 60 016 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 48 893 | 12 266 | 61 159 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 162 | 4 802 | 162 | 4 802 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 162 | 4 802 | 162 | 4 802 |
7C | TOTAL GENERAL | 162 | 4 802 | 162 | 4 802 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 4 802 | 162 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 399 | 1 399 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 5 743 | |||
UX | Autres créances clients | 56 126 | |||
VB | T. V. A. | 1 653 | |||
VC | Groupe et associés | 5 563 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 627 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 3 436 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 548 | 78 548 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 574 | 3 574 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 106 864 | 20 887 | 67 914 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 40 000 | 40 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 101 939 | 101 939 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 6 634 | 6 634 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 195 | 21 195 | ||
VW | T.V.A. | 2 922 | 2 922 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 929 | 1 929 | ||
VI | Groupe et associés | 72 378 | 72 378 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 941 | 1 941 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 359 379 | 273 402 | 67 914 | 18 063 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 80 000 | 80 000 | 80 000 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 1 225 | 1 143 | 81 | 265 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 232 | 9 993 | 1 238 | 1 399 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 74 898 | 50 022 | 24 876 | 32 314 |
BH | Autres immobilisations financières | 1 399 | 1 399 | 1 399 | |
BJ | TOTAL (I) | 168 754 | 61 159 | 107 595 | 115 378 |
BN | En cours de production de biens | 1 158 | 1 158 | ||
BT | Marchandises | 178 908 | 178 908 | 175 910 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 61 870 | 4 802 | 57 067 | 76 561 |
BZ | Autres créances | 11 843 | 11 843 | 6 726 | |
CF | Disponibilités | 8 034 | 8 034 | 2 172 | |
CH | Charges constatées d’avance | 3 436 | 3 436 | 3 325 | |
CJ | TOTAL (II) | 265 252 | 4 802 | 260 449 | 264 695 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 434 007 | 65 962 | 368 044 | 380 074 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 23 000 | 23 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 2 300 | 2 300 | ||
DG | Autres réserves | 7 935 | 7 935 | ||
DH | Report à nouveau | 3 452 | -5 175 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -29 288 | 8 627 | ||
DL | TOTAL (I) | 7 400 | 36 688 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 110 439 | 22 971 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 112 378 | 222 575 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 265 | 3 900 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 939 | 65 157 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 32 681 | 28 778 | ||
EA | Autres dettes | 1 941 | 2 | ||
EC | TOTAL (IV) | 360 644 | 343 385 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 368 044 | 380 074 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 273 402 | 339 485 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 455 | 17 807 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 446 389 | 446 389 | 535 908 | |
FG | Production vendue services | 118 261 | 118 261 | 130 845 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 564 650 | 564 650 | 666 754 | |
FM | Production stockée | 1 158 | -1 522 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 1 921 | 2 917 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 017 | 146 | ||
FQ | Autres produits | 133 | 184 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 571 882 | 668 480 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 310 741 | 361 974 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -2 998 | 14 418 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 25 832 | 28 278 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 100 733 | 95 144 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 2 699 | 2 988 | ||
FY | Salaires et traitements | 114 006 | 111 517 | ||
FZ | Charges sociales | 27 734 | 30 150 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 12 266 | 11 534 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 4 802 | |||
GE | Autres charges | 476 | 652 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 596 295 | 656 660 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -24 413 | 11 819 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 97 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 97 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 6 572 | 4 924 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 6 572 | 4 924 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -6 475 | -4 924 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -30 888 | 6 894 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -1 600 | -1 733 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 571 979 | 668 480 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 601 267 | 659 852 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -29 288 | 8 627 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 5 867 | 2 708 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 666 | 476 | 1 143 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 226 | 11 789 | 60 016 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 48 893 | 12 266 | 61 159 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 162 | 4 802 | 162 | 4 802 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 162 | 4 802 | 162 | 4 802 |
7C | TOTAL GENERAL | 162 | 4 802 | 162 | 4 802 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 4 802 | 162 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 399 | 1 399 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 5 743 | |||
UX | Autres créances clients | 56 126 | |||
VB | T. V. A. | 1 653 | |||
VC | Groupe et associés | 5 563 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 627 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 3 436 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 548 | 78 548 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 574 | 3 574 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 106 864 | 20 887 | 67 914 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 40 000 | 40 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 101 939 | 101 939 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 6 634 | 6 634 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 195 | 21 195 | ||
VW | T.V.A. | 2 922 | 2 922 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 929 | 1 929 | ||
VI | Groupe et associés | 72 378 | 72 378 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 941 | 1 941 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 359 379 | 273 402 | 67 914 | 18 063 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 80 000 | 80 000 | 80 000 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 1 225 | 1 143 | 81 | 265 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 232 | 9 993 | 1 238 | 1 399 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 74 898 | 50 022 | 24 876 | 32 314 |
BH | Autres immobilisations financières | 1 399 | 1 399 | 1 399 | |
BJ | TOTAL (I) | 168 754 | 61 159 | 107 595 | 115 378 |
BN | En cours de production de biens | 1 158 | 1 158 | ||
BT | Marchandises | 178 908 | 178 908 | 175 910 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 61 870 | 4 802 | 57 067 | 76 561 |
BZ | Autres créances | 11 843 | 11 843 | 6 726 | |
CF | Disponibilités | 8 034 | 8 034 | 2 172 | |
CH | Charges constatées d’avance | 3 436 | 3 436 | 3 325 | |
CJ | TOTAL (II) | 265 252 | 4 802 | 260 449 | 264 695 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 434 007 | 65 962 | 368 044 | 380 074 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 23 000 | 23 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 2 300 | 2 300 | ||
DG | Autres réserves | 7 935 | 7 935 | ||
DH | Report à nouveau | 3 452 | -5 175 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -29 288 | 8 627 | ||
DL | TOTAL (I) | 7 400 | 36 688 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 110 439 | 22 971 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 112 378 | 222 575 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 265 | 3 900 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 939 | 65 157 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 32 681 | 28 778 | ||
EA | Autres dettes | 1 941 | 2 | ||
EC | TOTAL (IV) | 360 644 | 343 385 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 368 044 | 380 074 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 273 402 | 339 485 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 455 | 17 807 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 446 389 | 446 389 | 535 908 | |
FG | Production vendue services | 118 261 | 118 261 | 130 845 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 564 650 | 564 650 | 666 754 | |
FM | Production stockée | 1 158 | -1 522 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 1 921 | 2 917 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 017 | 146 | ||
FQ | Autres produits | 133 | 184 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 571 882 | 668 480 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 310 741 | 361 974 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -2 998 | 14 418 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 25 832 | 28 278 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 100 733 | 95 144 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 2 699 | 2 988 | ||
FY | Salaires et traitements | 114 006 | 111 517 | ||
FZ | Charges sociales | 27 734 | 30 150 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 12 266 | 11 534 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 4 802 | |||
GE | Autres charges | 476 | 652 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 596 295 | 656 660 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -24 413 | 11 819 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 97 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 97 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 6 572 | 4 924 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 6 572 | 4 924 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -6 475 | -4 924 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -30 888 | 6 894 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -1 600 | -1 733 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 571 979 | 668 480 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 601 267 | 659 852 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -29 288 | 8 627 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 5 867 | 2 708 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 666 | 476 | 1 143 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 226 | 11 789 | 60 016 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 48 893 | 12 266 | 61 159 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 162 | 4 802 | 162 | 4 802 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 162 | 4 802 | 162 | 4 802 |
7C | TOTAL GENERAL | 162 | 4 802 | 162 | 4 802 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 4 802 | 162 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 399 | 1 399 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 5 743 | |||
UX | Autres créances clients | 56 126 | |||
VB | T. V. A. | 1 653 | |||
VC | Groupe et associés | 5 563 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 627 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 3 436 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 548 | 78 548 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 574 | 3 574 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 106 864 | 20 887 | 67 914 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 40 000 | 40 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 101 939 | 101 939 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 6 634 | 6 634 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 195 | 21 195 | ||
VW | T.V.A. | 2 922 | 2 922 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 929 | 1 929 | ||
VI | Groupe et associés | 72 378 | 72 378 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 941 | 1 941 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 359 379 | 273 402 | 67 914 | 18 063 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 |