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de Mondeville
de Mondeville
Déposant 1 : ROL NORMANDIE, société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 337936587
Adresse :
Zone Industrielle, Rue du Mesnil
50400 GRANVILLE
FR
Mandataire 1 : REGIMBEAU, M. PRATS Olivier
Adresse :
139 Rue Vendôme
69477 LYON CEDEX 06
FR
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AN | Terrains | 16 937 | 16 937 | ||
CU | Autres participations | 1 372 | 1 372 | ||
BJ | TOTAL (I) | 18 309 | 18 309 | ||
BL | Matières premières, approvisionnements | 2 668 375 | 2 668 375 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 80 057 | 80 057 | ||
BZ | Autres créances | 257 552 | 257 552 | ||
CF | Disponibilités | 255 672 | 255 672 | ||
CJ | TOTAL (II) | 3 261 656 | 3 261 656 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 279 965 | 3 279 965 | ||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 123 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 12 300 | |||
DG | Autres réserves | 49 | |||
DH | Report à nouveau | -383 854 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 276 230 | |||
DL | TOTAL (I) | -1 524 735 | |||
DP | Provisions pour risques | 1 109 661 | |||
DR | TOTAL (III) | 1 109 661 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 355 269 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 602 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 176 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 11 862 | |||
EA | Autres dettes | 18 953 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 194 176 | |||
EC | TOTAL (IV) | 3 695 039 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 279 965 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 693 437 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 247 659 | 247 659 | ||
FG | Production vendue services | 129 | 129 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 247 788 | 247 788 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 106 409 | |||
FQ | Autres produits | 49 841 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 404 038 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 561 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 284 848 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 397 615 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 3 193 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 5 017 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 880 000 | |||
GE | Autres charges | 158 866 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 732 100 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -1 328 062 | |||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 41 900 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 656 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 282 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 938 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 25 114 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 25 114 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -24 176 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -1 310 339 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 85 216 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 82 344 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 167 560 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 132 458 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 993 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 133 451 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 34 109 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 614 436 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 890 666 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -1 276 230 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 228 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 164 872 | 5 017 | 169 889 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 81 351 | 993 | 82 344 | |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 1 109 661 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 336 069 | 880 000 | 106 409 | 1 109 661 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VB | T. V. A. | 213 736 | |||
VC | Groupe et associés | 42 182 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 635 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 337 609 | 337 609 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 3 355 269 | 3 355 269 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 113 176 | 113 176 | ||
VW | T.V.A. | 10 862 | 10 862 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 000 | 1 000 | ||
VI | Groupe et associés | 18 953 | 18 953 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 194 176 | 194 176 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 693 437 | 3 693 437 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AN | Terrains | 16 937 | 16 937 | ||
CU | Autres participations | 1 372 | 1 372 | ||
BJ | TOTAL (I) | 18 309 | 18 309 | ||
BL | Matières premières, approvisionnements | 2 668 375 | 2 668 375 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 80 057 | 80 057 | ||
BZ | Autres créances | 257 552 | 257 552 | ||
CF | Disponibilités | 255 672 | 255 672 | ||
CJ | TOTAL (II) | 3 261 656 | 3 261 656 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 279 965 | 3 279 965 | ||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 123 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 12 300 | |||
DG | Autres réserves | 49 | |||
DH | Report à nouveau | -383 854 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 276 230 | |||
DL | TOTAL (I) | -1 524 735 | |||
DP | Provisions pour risques | 1 109 661 | |||
DR | TOTAL (III) | 1 109 661 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 355 269 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 602 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 176 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 11 862 | |||
EA | Autres dettes | 18 953 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 194 176 | |||
EC | TOTAL (IV) | 3 695 039 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 279 965 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 693 437 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 247 659 | 247 659 | ||
FG | Production vendue services | 129 | 129 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 247 788 | 247 788 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 106 409 | |||
FQ | Autres produits | 49 841 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 404 038 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 561 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 284 848 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 397 615 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 3 193 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 5 017 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 880 000 | |||
GE | Autres charges | 158 866 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 732 100 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -1 328 062 | |||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 41 900 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 656 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 282 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 938 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 25 114 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 25 114 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -24 176 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -1 310 339 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 85 216 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 82 344 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 167 560 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 132 458 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 993 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 133 451 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 34 109 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 614 436 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 890 666 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -1 276 230 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 228 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 164 872 | 5 017 | 169 889 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 81 351 | 993 | 82 344 | |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 1 109 661 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 336 069 | 880 000 | 106 409 | 1 109 661 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VB | T. V. A. | 213 736 | |||
VC | Groupe et associés | 42 182 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 635 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 337 609 | 337 609 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 3 355 269 | 3 355 269 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 113 176 | 113 176 | ||
VW | T.V.A. | 10 862 | 10 862 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 000 | 1 000 | ||
VI | Groupe et associés | 18 953 | 18 953 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 194 176 | 194 176 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 693 437 | 3 693 437 |
Page 01 : Actif et passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
Page 02 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
Page 03 : Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | |||
Page 04 : Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | |||
Page 05 : Contribution économique territoriale : détermination de la valeur ajoutée et effectifs | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste | ||||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste | ||||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste | ||||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AN | Terrains | 16 937 | 16 937 | ||
CU | Autres participations | 1 372 | 1 372 | ||
BJ | TOTAL (I) | 18 309 | 18 309 | ||
BL | Matières premières, approvisionnements | 2 668 375 | 2 668 375 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 80 057 | 80 057 | ||
BZ | Autres créances | 257 552 | 257 552 | ||
CF | Disponibilités | 255 672 | 255 672 | ||
CJ | TOTAL (II) | 3 261 656 | 3 261 656 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 279 965 | 3 279 965 | ||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 123 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 12 300 | |||
DG | Autres réserves | 49 | |||
DH | Report à nouveau | -383 854 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 276 230 | |||
DL | TOTAL (I) | -1 524 735 | |||
DP | Provisions pour risques | 1 109 661 | |||
DR | TOTAL (III) | 1 109 661 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 355 269 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 602 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 176 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 11 862 | |||
EA | Autres dettes | 18 953 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 194 176 | |||
EC | TOTAL (IV) | 3 695 039 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 279 965 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 693 437 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 247 659 | 247 659 | ||
FG | Production vendue services | 129 | 129 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 247 788 | 247 788 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 106 409 | |||
FQ | Autres produits | 49 841 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 404 038 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 561 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 284 848 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 397 615 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 3 193 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 5 017 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 880 000 | |||
GE | Autres charges | 158 866 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 732 100 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -1 328 062 | |||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 41 900 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 656 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 282 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 938 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 25 114 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 25 114 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -24 176 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -1 310 339 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 85 216 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 82 344 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 167 560 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 132 458 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 993 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 133 451 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 34 109 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 614 436 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 890 666 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -1 276 230 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 228 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 164 872 | 5 017 | 169 889 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 81 351 | 993 | 82 344 | |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 1 109 661 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 336 069 | 880 000 | 106 409 | 1 109 661 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VB | T. V. A. | 213 736 | |||
VC | Groupe et associés | 42 182 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 635 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 337 609 | 337 609 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 3 355 269 | 3 355 269 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 113 176 | 113 176 | ||
VW | T.V.A. | 10 862 | 10 862 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 000 | 1 000 | ||
VI | Groupe et associés | 18 953 | 18 953 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 194 176 | 194 176 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 693 437 | 3 693 437 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AN | Terrains | 16 937 | 16 937 | ||
CU | Autres participations | 1 372 | 1 372 | ||
BJ | TOTAL (I) | 18 309 | 18 309 | ||
BL | Matières premières, approvisionnements | 2 668 375 | 2 668 375 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 80 057 | 80 057 | ||
BZ | Autres créances | 257 552 | 257 552 | ||
CF | Disponibilités | 255 672 | 255 672 | ||
CJ | TOTAL (II) | 3 261 656 | 3 261 656 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 279 965 | 3 279 965 | ||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 123 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 12 300 | |||
DG | Autres réserves | 49 | |||
DH | Report à nouveau | -383 854 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 276 230 | |||
DL | TOTAL (I) | -1 524 735 | |||
DP | Provisions pour risques | 1 109 661 | |||
DR | TOTAL (III) | 1 109 661 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 355 269 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 602 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 176 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 11 862 | |||
EA | Autres dettes | 18 953 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 194 176 | |||
EC | TOTAL (IV) | 3 695 039 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 279 965 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 693 437 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 247 659 | 247 659 | ||
FG | Production vendue services | 129 | 129 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 247 788 | 247 788 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 106 409 | |||
FQ | Autres produits | 49 841 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 404 038 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 561 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 284 848 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 397 615 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 3 193 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 5 017 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 880 000 | |||
GE | Autres charges | 158 866 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 732 100 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -1 328 062 | |||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 41 900 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 656 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 282 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 938 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 25 114 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 25 114 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -24 176 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -1 310 339 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 85 216 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 82 344 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 167 560 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 132 458 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 993 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 133 451 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 34 109 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 614 436 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 890 666 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -1 276 230 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 228 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 164 872 | 5 017 | 169 889 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 81 351 | 993 | 82 344 | |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 1 109 661 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 336 069 | 880 000 | 106 409 | 1 109 661 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VB | T. V. A. | 213 736 | |||
VC | Groupe et associés | 42 182 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 635 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 337 609 | 337 609 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 3 355 269 | 3 355 269 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 113 176 | 113 176 | ||
VW | T.V.A. | 10 862 | 10 862 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 000 | 1 000 | ||
VI | Groupe et associés | 18 953 | 18 953 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 194 176 | 194 176 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 693 437 | 3 693 437 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AN | Terrains | 16 937 | 16 937 | ||
CU | Autres participations | 1 372 | 1 372 | ||
BJ | TOTAL (I) | 18 309 | 18 309 | ||
BL | Matières premières, approvisionnements | 2 668 375 | 2 668 375 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 80 057 | 80 057 | ||
BZ | Autres créances | 257 552 | 257 552 | ||
CF | Disponibilités | 255 672 | 255 672 | ||
CJ | TOTAL (II) | 3 261 656 | 3 261 656 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 279 965 | 3 279 965 | ||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 123 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 12 300 | |||
DG | Autres réserves | 49 | |||
DH | Report à nouveau | -383 854 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 276 230 | |||
DL | TOTAL (I) | -1 524 735 | |||
DP | Provisions pour risques | 1 109 661 | |||
DR | TOTAL (III) | 1 109 661 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 355 269 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 602 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 176 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 11 862 | |||
EA | Autres dettes | 18 953 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 194 176 | |||
EC | TOTAL (IV) | 3 695 039 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 279 965 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 693 437 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 247 659 | 247 659 | ||
FG | Production vendue services | 129 | 129 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 247 788 | 247 788 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 106 409 | |||
FQ | Autres produits | 49 841 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 404 038 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 561 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 284 848 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 397 615 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 3 193 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 5 017 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 880 000 | |||
GE | Autres charges | 158 866 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 732 100 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -1 328 062 | |||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 41 900 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 656 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 282 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 938 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 25 114 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 25 114 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -24 176 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -1 310 339 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 85 216 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 82 344 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 167 560 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 132 458 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 993 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 133 451 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 34 109 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 614 436 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 890 666 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -1 276 230 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 228 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 164 872 | 5 017 | 169 889 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 81 351 | 993 | 82 344 | |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 1 109 661 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 336 069 | 880 000 | 106 409 | 1 109 661 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VB | T. V. A. | 213 736 | |||
VC | Groupe et associés | 42 182 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 635 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 337 609 | 337 609 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 3 355 269 | 3 355 269 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 113 176 | 113 176 | ||
VW | T.V.A. | 10 862 | 10 862 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 000 | 1 000 | ||
VI | Groupe et associés | 18 953 | 18 953 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 194 176 | 194 176 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 693 437 | 3 693 437 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AN | Terrains | 16 937 | 16 937 | ||
CU | Autres participations | 1 372 | 1 372 | ||
BJ | TOTAL (I) | 18 309 | 18 309 | ||
BL | Matières premières, approvisionnements | 2 668 375 | 2 668 375 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 80 057 | 80 057 | ||
BZ | Autres créances | 257 552 | 257 552 | ||
CF | Disponibilités | 255 672 | 255 672 | ||
CJ | TOTAL (II) | 3 261 656 | 3 261 656 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 279 965 | 3 279 965 | ||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 123 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 12 300 | |||
DG | Autres réserves | 49 | |||
DH | Report à nouveau | -383 854 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 276 230 | |||
DL | TOTAL (I) | -1 524 735 | |||
DP | Provisions pour risques | 1 109 661 | |||
DR | TOTAL (III) | 1 109 661 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 355 269 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 602 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 176 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 11 862 | |||
EA | Autres dettes | 18 953 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 194 176 | |||
EC | TOTAL (IV) | 3 695 039 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 279 965 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 693 437 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 247 659 | 247 659 | ||
FG | Production vendue services | 129 | 129 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 247 788 | 247 788 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 106 409 | |||
FQ | Autres produits | 49 841 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 404 038 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 561 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 284 848 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 397 615 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 3 193 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 5 017 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 880 000 | |||
GE | Autres charges | 158 866 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 732 100 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -1 328 062 | |||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 41 900 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 656 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 282 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 938 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 25 114 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 25 114 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -24 176 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -1 310 339 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 85 216 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 82 344 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 167 560 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 132 458 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 993 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 133 451 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 34 109 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 614 436 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 890 666 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -1 276 230 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 228 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 164 872 | 5 017 | 169 889 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 81 351 | 993 | 82 344 | |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 1 109 661 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 336 069 | 880 000 | 106 409 | 1 109 661 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VB | T. V. A. | 213 736 | |||
VC | Groupe et associés | 42 182 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 635 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 337 609 | 337 609 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 3 355 269 | 3 355 269 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 113 176 | 113 176 | ||
VW | T.V.A. | 10 862 | 10 862 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 000 | 1 000 | ||
VI | Groupe et associés | 18 953 | 18 953 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 194 176 | 194 176 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 693 437 | 3 693 437 |