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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 212 639 | 179 429 | 33 211 | 5 382 |
AH | Fonds commercial | 106 465 | 106 465 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 2 420 769 | 424 553 | 1 996 216 | 1 996 216 |
AN | Terrains | 150 008 | 150 008 | 213 384 | |
AP | Constructions | 250 034 | 46 610 | 203 424 | 188 063 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 714 593 | 27 427 055 | 11 287 538 | 10 940 296 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 20 930 789 | 16 876 482 | 4 054 308 | 3 508 932 |
AV | Immobilisations en cours | 250 000 | 250 000 | ||
CU | Autres participations | 2 230 168 | 2 230 168 | 2 290 168 | |
BD | Autres titres immobilisés | 93 | 38 | 56 | 56 |
BF | Prêts | 3 852 | 3 852 | 4 290 | |
BH | Autres immobilisations financières | 101 995 | 101 995 | 113 585 | |
BJ | TOTAL (I) | 65 371 405 | 45 060 631 | 20 310 774 | 19 260 372 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 425 296 | 425 296 | 356 785 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 109 485 | 109 485 | 163 265 | |
BT | Marchandises | 58 462 | 58 462 | 55 072 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 255 | 255 | 255 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 23 453 083 | 99 694 | 23 353 389 | 16 210 813 |
BZ | Autres créances | 5 628 045 | 5 628 045 | 4 025 490 | |
CF | Disponibilités | 3 503 133 | 3 503 133 | 345 430 | |
CH | Charges constatées d’avance | 125 297 | 125 297 | 146 139 | |
CJ | TOTAL (II) | 33 303 056 | 99 694 | 33 203 362 | 21 303 249 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 98 674 461 | 45 160 325 | 53 514 136 | 40 563 621 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 744 680 | 3 053 190 | ||
DC | Ecarts de réévaluation | 6 | |||
DF | Réserves réglementées (1) | 2 411 177 | 384 639 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 107 922 | -1 317 432 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 047 935 | 2 120 397 | ||
DP | Provisions pour risques | 727 016 | 957 750 | ||
DQ | Provisions pour charges | 1 473 562 | 1 328 581 | ||
DR | TOTAL (III) | 2 200 578 | 2 286 331 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 508 883 | 3 180 447 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 924 656 | 7 377 824 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 846 174 | 886 069 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 363 984 | 9 164 441 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 9 200 384 | 7 761 497 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 647 382 | 3 179 136 | ||
EA | Autres dettes | 413 166 | 1 004 411 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 3 360 996 | 3 603 069 | ||
EC | TOTAL (IV) | 48 265 624 | 36 156 893 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 53 514 136 | 40 563 621 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 157 566 | 157 566 | 140 278 | |
FD | Production vendue biens | 4 049 875 | 4 049 875 | 3 113 502 | |
FG | Production vendue services | 90 951 493 | 90 951 493 | 76 827 059 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 95 158 935 | 95 158 935 | 80 080 839 | |
FM | Production stockée | -53 780 | 84 692 | ||
FN | Production immobilisée | 20 881 | 37 875 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 3 185 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 345 645 | 2 013 968 | ||
FQ | Autres produits | 29 | 34 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 96 471 710 | 82 220 593 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 376 161 | 258 218 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -3 390 | -30 291 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 23 350 737 | 20 402 107 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -68 511 | -5 779 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 45 282 110 | 33 479 659 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 396 586 | 1 360 475 | ||
FY | Salaires et traitements | 15 058 629 | 15 019 312 | ||
FZ | Charges sociales | 8 634 363 | 8 725 496 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 3 747 611 | 3 495 092 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 90 000 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 55 186 | 3 332 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 581 077 | 366 659 | ||
GE | Autres charges | 227 | 5 992 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 98 410 785 | 83 170 271 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -1 939 075 | -949 678 | ||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 274 344 | 113 360 | ||
GI | Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 302 035 | 862 712 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 153 721 | 82 476 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 9 517 | 5 249 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 42 058 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 205 296 | 87 724 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 1 541 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 148 049 | 140 598 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 148 049 | 142 139 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 57 247 | -54 414 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -1 909 520 | -1 753 444 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 963 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 114 921 | 640 912 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 33 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 147 921 | 658 875 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 65 535 | 148 078 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 209 831 | 51 167 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 269 | 83 512 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 284 634 | 282 758 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 863 287 | 376 117 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 131 226 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -69 537 | -59 894 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 98 099 270 | 83 080 553 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 99 207 192 | 84 397 985 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -1 107 922 | -1 317 432 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 335 666 | 12 574 | 794 | 347 447 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 982 811 | 3 735 037 | 5 367 700 | 44 350 147 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 46 318 477 | 3 747 611 | 5 368 494 | 44 697 593 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 182 539 | |||
4J | Provisions pour perte sur marchés à terme | 544 477 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 1 190 745 | |||
EO | Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 142 591 | |||
5R | Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 140 226 | 140 226 | ||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 2 286 331 | 594 403 | 680 156 | 2 200 578 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 363 000 | 363 000 | ||
06 | sur immobilisations –autres immobilisations financières | 38 | 38 | ||
6T | Sur comptes clients | 67 894 | 55 186 | 23 385 | 99 694 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 430 931 | 55 186 | 23 385 | 462 732 |
7C | TOTAL GENERAL | 2 717 262 | 649 588 | 703 541 | 2 663 309 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 636 262 | 628 483 | ||
UG | - Financières | 42 058 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 33 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 3 852 | 3 852 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 101 995 | 101 995 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 115 962 | 115 962 | ||
UX | Autres créances clients | 23 337 121 | 23 337 121 | ||
UY | Personnel et comptes rattachés | 3 188 | 3 188 | ||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 13 630 | 13 630 | ||
VM | Impôts sur les bénéfices | 58 897 | 58 897 | ||
VB | T. V. A. | 1 732 154 | 1 732 154 | ||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 82 227 | 82 227 | ||
VC | Groupe et associés | 1 396 581 | 1 396 581 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 341 367 | 2 341 367 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 125 297 | 125 297 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 312 271 | 29 090 462 | 221 809 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 508 883 | 722 922 | 1 550 164 | 235 798 |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 22 440 | 22 440 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 12 363 984 | 12 363 984 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 577 373 | 1 577 373 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 263 821 | 2 263 821 | ||
VW | T.V.A. | 4 895 059 | 4 895 059 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 464 131 | 464 131 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 647 382 | 3 647 382 | ||
VI | Groupe et associés | 14 902 216 | 14 902 216 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 413 166 | 413 166 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 3 360 996 | 3 360 996 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 46 419 450 | 44 611 049 | 1 572 604 | 235 798 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 212 639 | 179 429 | 33 211 | 5 382 |
AH | Fonds commercial | 106 465 | 106 465 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 2 420 769 | 424 553 | 1 996 216 | 1 996 216 |
AN | Terrains | 150 008 | 150 008 | 213 384 | |
AP | Constructions | 250 034 | 46 610 | 203 424 | 188 063 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 714 593 | 27 427 055 | 11 287 538 | 10 940 296 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 20 930 789 | 16 876 482 | 4 054 308 | 3 508 932 |
AV | Immobilisations en cours | 250 000 | 250 000 | ||
CU | Autres participations | 2 230 168 | 2 230 168 | 2 290 168 | |
BD | Autres titres immobilisés | 93 | 38 | 56 | 56 |
BF | Prêts | 3 852 | 3 852 | 4 290 | |
BH | Autres immobilisations financières | 101 995 | 101 995 | 113 585 | |
BJ | TOTAL (I) | 65 371 405 | 45 060 631 | 20 310 774 | 19 260 372 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 425 296 | 425 296 | 356 785 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 109 485 | 109 485 | 163 265 | |
BT | Marchandises | 58 462 | 58 462 | 55 072 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 255 | 255 | 255 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 23 453 083 | 99 694 | 23 353 389 | 16 210 813 |
BZ | Autres créances | 5 628 045 | 5 628 045 | 4 025 490 | |
CF | Disponibilités | 3 503 133 | 3 503 133 | 345 430 | |
CH | Charges constatées d’avance | 125 297 | 125 297 | 146 139 | |
CJ | TOTAL (II) | 33 303 056 | 99 694 | 33 203 362 | 21 303 249 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 98 674 461 | 45 160 325 | 53 514 136 | 40 563 621 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 744 680 | 3 053 190 | ||
DC | Ecarts de réévaluation | 6 | |||
DF | Réserves réglementées (1) | 2 411 177 | 384 639 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 107 922 | -1 317 432 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 047 935 | 2 120 397 | ||
DP | Provisions pour risques | 727 016 | 957 750 | ||
DQ | Provisions pour charges | 1 473 562 | 1 328 581 | ||
DR | TOTAL (III) | 2 200 578 | 2 286 331 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 508 883 | 3 180 447 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 924 656 | 7 377 824 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 846 174 | 886 069 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 363 984 | 9 164 441 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 9 200 384 | 7 761 497 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 647 382 | 3 179 136 | ||
EA | Autres dettes | 413 166 | 1 004 411 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 3 360 996 | 3 603 069 | ||
EC | TOTAL (IV) | 48 265 624 | 36 156 893 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 53 514 136 | 40 563 621 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 157 566 | 157 566 | 140 278 | |
FD | Production vendue biens | 4 049 875 | 4 049 875 | 3 113 502 | |
FG | Production vendue services | 90 951 493 | 90 951 493 | 76 827 059 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 95 158 935 | 95 158 935 | 80 080 839 | |
FM | Production stockée | -53 780 | 84 692 | ||
FN | Production immobilisée | 20 881 | 37 875 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 3 185 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 345 645 | 2 013 968 | ||
FQ | Autres produits | 29 | 34 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 96 471 710 | 82 220 593 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 376 161 | 258 218 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -3 390 | -30 291 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 23 350 737 | 20 402 107 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -68 511 | -5 779 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 45 282 110 | 33 479 659 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 396 586 | 1 360 475 | ||
FY | Salaires et traitements | 15 058 629 | 15 019 312 | ||
FZ | Charges sociales | 8 634 363 | 8 725 496 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 3 747 611 | 3 495 092 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 90 000 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 55 186 | 3 332 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 581 077 | 366 659 | ||
GE | Autres charges | 227 | 5 992 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 98 410 785 | 83 170 271 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -1 939 075 | -949 678 | ||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 274 344 | 113 360 | ||
GI | Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 302 035 | 862 712 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 153 721 | 82 476 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 9 517 | 5 249 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 42 058 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 205 296 | 87 724 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 1 541 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 148 049 | 140 598 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 148 049 | 142 139 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 57 247 | -54 414 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -1 909 520 | -1 753 444 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 963 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 114 921 | 640 912 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 33 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 147 921 | 658 875 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 65 535 | 148 078 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 209 831 | 51 167 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 269 | 83 512 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 284 634 | 282 758 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 863 287 | 376 117 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 131 226 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -69 537 | -59 894 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 98 099 270 | 83 080 553 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 99 207 192 | 84 397 985 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -1 107 922 | -1 317 432 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 335 666 | 12 574 | 794 | 347 447 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 982 811 | 3 735 037 | 5 367 700 | 44 350 147 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 46 318 477 | 3 747 611 | 5 368 494 | 44 697 593 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 182 539 | |||
4J | Provisions pour perte sur marchés à terme | 544 477 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 1 190 745 | |||
EO | Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 142 591 | |||
5R | Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 140 226 | 140 226 | ||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 2 286 331 | 594 403 | 680 156 | 2 200 578 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 363 000 | 363 000 | ||
06 | sur immobilisations –autres immobilisations financières | 38 | 38 | ||
6T | Sur comptes clients | 67 894 | 55 186 | 23 385 | 99 694 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 430 931 | 55 186 | 23 385 | 462 732 |
7C | TOTAL GENERAL | 2 717 262 | 649 588 | 703 541 | 2 663 309 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 636 262 | 628 483 | ||
UG | - Financières | 42 058 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 33 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 3 852 | 3 852 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 101 995 | 101 995 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 115 962 | 115 962 | ||
UX | Autres créances clients | 23 337 121 | 23 337 121 | ||
UY | Personnel et comptes rattachés | 3 188 | 3 188 | ||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 13 630 | 13 630 | ||
VM | Impôts sur les bénéfices | 58 897 | 58 897 | ||
VB | T. V. A. | 1 732 154 | 1 732 154 | ||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 82 227 | 82 227 | ||
VC | Groupe et associés | 1 396 581 | 1 396 581 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 341 367 | 2 341 367 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 125 297 | 125 297 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 312 271 | 29 090 462 | 221 809 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 508 883 | 722 922 | 1 550 164 | 235 798 |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 22 440 | 22 440 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 12 363 984 | 12 363 984 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 577 373 | 1 577 373 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 263 821 | 2 263 821 | ||
VW | T.V.A. | 4 895 059 | 4 895 059 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 464 131 | 464 131 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 647 382 | 3 647 382 | ||
VI | Groupe et associés | 14 902 216 | 14 902 216 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 413 166 | 413 166 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 3 360 996 | 3 360 996 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 46 419 450 | 44 611 049 | 1 572 604 | 235 798 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 212 639 | 179 429 | 33 211 | 5 382 |
AH | Fonds commercial | 106 465 | 106 465 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 2 420 769 | 424 553 | 1 996 216 | 1 996 216 |
AN | Terrains | 150 008 | 150 008 | 213 384 | |
AP | Constructions | 250 034 | 46 610 | 203 424 | 188 063 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 714 593 | 27 427 055 | 11 287 538 | 10 940 296 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 20 930 789 | 16 876 482 | 4 054 308 | 3 508 932 |
AV | Immobilisations en cours | 250 000 | 250 000 | ||
CU | Autres participations | 2 230 168 | 2 230 168 | 2 290 168 | |
BD | Autres titres immobilisés | 93 | 38 | 56 | 56 |
BF | Prêts | 3 852 | 3 852 | 4 290 | |
BH | Autres immobilisations financières | 101 995 | 101 995 | 113 585 | |
BJ | TOTAL (I) | 65 371 405 | 45 060 631 | 20 310 774 | 19 260 372 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 425 296 | 425 296 | 356 785 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 109 485 | 109 485 | 163 265 | |
BT | Marchandises | 58 462 | 58 462 | 55 072 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 255 | 255 | 255 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 23 453 083 | 99 694 | 23 353 389 | 16 210 813 |
BZ | Autres créances | 5 628 045 | 5 628 045 | 4 025 490 | |
CF | Disponibilités | 3 503 133 | 3 503 133 | 345 430 | |
CH | Charges constatées d’avance | 125 297 | 125 297 | 146 139 | |
CJ | TOTAL (II) | 33 303 056 | 99 694 | 33 203 362 | 21 303 249 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 98 674 461 | 45 160 325 | 53 514 136 | 40 563 621 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 744 680 | 3 053 190 | ||
DC | Ecarts de réévaluation | 6 | |||
DF | Réserves réglementées (1) | 2 411 177 | 384 639 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 107 922 | -1 317 432 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 047 935 | 2 120 397 | ||
DP | Provisions pour risques | 727 016 | 957 750 | ||
DQ | Provisions pour charges | 1 473 562 | 1 328 581 | ||
DR | TOTAL (III) | 2 200 578 | 2 286 331 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 508 883 | 3 180 447 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 924 656 | 7 377 824 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 846 174 | 886 069 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 363 984 | 9 164 441 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 9 200 384 | 7 761 497 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 647 382 | 3 179 136 | ||
EA | Autres dettes | 413 166 | 1 004 411 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 3 360 996 | 3 603 069 | ||
EC | TOTAL (IV) | 48 265 624 | 36 156 893 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 53 514 136 | 40 563 621 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 157 566 | 157 566 | 140 278 | |
FD | Production vendue biens | 4 049 875 | 4 049 875 | 3 113 502 | |
FG | Production vendue services | 90 951 493 | 90 951 493 | 76 827 059 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 95 158 935 | 95 158 935 | 80 080 839 | |
FM | Production stockée | -53 780 | 84 692 | ||
FN | Production immobilisée | 20 881 | 37 875 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 3 185 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 345 645 | 2 013 968 | ||
FQ | Autres produits | 29 | 34 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 96 471 710 | 82 220 593 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 376 161 | 258 218 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -3 390 | -30 291 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 23 350 737 | 20 402 107 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -68 511 | -5 779 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 45 282 110 | 33 479 659 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 396 586 | 1 360 475 | ||
FY | Salaires et traitements | 15 058 629 | 15 019 312 | ||
FZ | Charges sociales | 8 634 363 | 8 725 496 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 3 747 611 | 3 495 092 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 90 000 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 55 186 | 3 332 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 581 077 | 366 659 | ||
GE | Autres charges | 227 | 5 992 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 98 410 785 | 83 170 271 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -1 939 075 | -949 678 | ||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 274 344 | 113 360 | ||
GI | Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 302 035 | 862 712 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 153 721 | 82 476 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 9 517 | 5 249 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 42 058 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 205 296 | 87 724 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 1 541 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 148 049 | 140 598 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 148 049 | 142 139 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 57 247 | -54 414 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -1 909 520 | -1 753 444 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 963 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 114 921 | 640 912 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 33 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 147 921 | 658 875 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 65 535 | 148 078 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 209 831 | 51 167 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 269 | 83 512 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 284 634 | 282 758 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 863 287 | 376 117 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 131 226 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -69 537 | -59 894 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 98 099 270 | 83 080 553 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 99 207 192 | 84 397 985 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -1 107 922 | -1 317 432 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 335 666 | 12 574 | 794 | 347 447 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 982 811 | 3 735 037 | 5 367 700 | 44 350 147 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 46 318 477 | 3 747 611 | 5 368 494 | 44 697 593 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 182 539 | |||
4J | Provisions pour perte sur marchés à terme | 544 477 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 1 190 745 | |||
EO | Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 142 591 | |||
5R | Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 140 226 | 140 226 | ||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 2 286 331 | 594 403 | 680 156 | 2 200 578 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 363 000 | 363 000 | ||
06 | sur immobilisations –autres immobilisations financières | 38 | 38 | ||
6T | Sur comptes clients | 67 894 | 55 186 | 23 385 | 99 694 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 430 931 | 55 186 | 23 385 | 462 732 |
7C | TOTAL GENERAL | 2 717 262 | 649 588 | 703 541 | 2 663 309 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 636 262 | 628 483 | ||
UG | - Financières | 42 058 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 33 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 3 852 | 3 852 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 101 995 | 101 995 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 115 962 | 115 962 | ||
UX | Autres créances clients | 23 337 121 | 23 337 121 | ||
UY | Personnel et comptes rattachés | 3 188 | 3 188 | ||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 13 630 | 13 630 | ||
VM | Impôts sur les bénéfices | 58 897 | 58 897 | ||
VB | T. V. A. | 1 732 154 | 1 732 154 | ||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 82 227 | 82 227 | ||
VC | Groupe et associés | 1 396 581 | 1 396 581 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 341 367 | 2 341 367 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 125 297 | 125 297 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 312 271 | 29 090 462 | 221 809 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 508 883 | 722 922 | 1 550 164 | 235 798 |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 22 440 | 22 440 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 12 363 984 | 12 363 984 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 577 373 | 1 577 373 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 263 821 | 2 263 821 | ||
VW | T.V.A. | 4 895 059 | 4 895 059 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 464 131 | 464 131 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 647 382 | 3 647 382 | ||
VI | Groupe et associés | 14 902 216 | 14 902 216 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 413 166 | 413 166 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 3 360 996 | 3 360 996 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 46 419 450 | 44 611 049 | 1 572 604 | 235 798 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 212 639 | 179 429 | 33 211 | 5 382 |
AH | Fonds commercial | 106 465 | 106 465 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 2 420 769 | 424 553 | 1 996 216 | 1 996 216 |
AN | Terrains | 150 008 | 150 008 | 213 384 | |
AP | Constructions | 250 034 | 46 610 | 203 424 | 188 063 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 714 593 | 27 427 055 | 11 287 538 | 10 940 296 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 20 930 789 | 16 876 482 | 4 054 308 | 3 508 932 |
AV | Immobilisations en cours | 250 000 | 250 000 | ||
CU | Autres participations | 2 230 168 | 2 230 168 | 2 290 168 | |
BD | Autres titres immobilisés | 93 | 38 | 56 | 56 |
BF | Prêts | 3 852 | 3 852 | 4 290 | |
BH | Autres immobilisations financières | 101 995 | 101 995 | 113 585 | |
BJ | TOTAL (I) | 65 371 405 | 45 060 631 | 20 310 774 | 19 260 372 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 425 296 | 425 296 | 356 785 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 109 485 | 109 485 | 163 265 | |
BT | Marchandises | 58 462 | 58 462 | 55 072 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 255 | 255 | 255 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 23 453 083 | 99 694 | 23 353 389 | 16 210 813 |
BZ | Autres créances | 5 628 045 | 5 628 045 | 4 025 490 | |
CF | Disponibilités | 3 503 133 | 3 503 133 | 345 430 | |
CH | Charges constatées d’avance | 125 297 | 125 297 | 146 139 | |
CJ | TOTAL (II) | 33 303 056 | 99 694 | 33 203 362 | 21 303 249 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 98 674 461 | 45 160 325 | 53 514 136 | 40 563 621 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 744 680 | 3 053 190 | ||
DC | Ecarts de réévaluation | 6 | |||
DF | Réserves réglementées (1) | 2 411 177 | 384 639 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 107 922 | -1 317 432 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 047 935 | 2 120 397 | ||
DP | Provisions pour risques | 727 016 | 957 750 | ||
DQ | Provisions pour charges | 1 473 562 | 1 328 581 | ||
DR | TOTAL (III) | 2 200 578 | 2 286 331 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 508 883 | 3 180 447 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 924 656 | 7 377 824 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 846 174 | 886 069 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 363 984 | 9 164 441 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 9 200 384 | 7 761 497 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 647 382 | 3 179 136 | ||
EA | Autres dettes | 413 166 | 1 004 411 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 3 360 996 | 3 603 069 | ||
EC | TOTAL (IV) | 48 265 624 | 36 156 893 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 53 514 136 | 40 563 621 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 157 566 | 157 566 | 140 278 | |
FD | Production vendue biens | 4 049 875 | 4 049 875 | 3 113 502 | |
FG | Production vendue services | 90 951 493 | 90 951 493 | 76 827 059 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 95 158 935 | 95 158 935 | 80 080 839 | |
FM | Production stockée | -53 780 | 84 692 | ||
FN | Production immobilisée | 20 881 | 37 875 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 3 185 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 345 645 | 2 013 968 | ||
FQ | Autres produits | 29 | 34 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 96 471 710 | 82 220 593 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 376 161 | 258 218 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -3 390 | -30 291 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 23 350 737 | 20 402 107 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -68 511 | -5 779 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 45 282 110 | 33 479 659 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 396 586 | 1 360 475 | ||
FY | Salaires et traitements | 15 058 629 | 15 019 312 | ||
FZ | Charges sociales | 8 634 363 | 8 725 496 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 3 747 611 | 3 495 092 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 90 000 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 55 186 | 3 332 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 581 077 | 366 659 | ||
GE | Autres charges | 227 | 5 992 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 98 410 785 | 83 170 271 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -1 939 075 | -949 678 | ||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 274 344 | 113 360 | ||
GI | Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 302 035 | 862 712 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 153 721 | 82 476 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 9 517 | 5 249 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 42 058 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 205 296 | 87 724 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 1 541 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 148 049 | 140 598 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 148 049 | 142 139 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 57 247 | -54 414 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -1 909 520 | -1 753 444 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 963 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 114 921 | 640 912 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 33 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 147 921 | 658 875 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 65 535 | 148 078 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 209 831 | 51 167 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 269 | 83 512 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 284 634 | 282 758 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 863 287 | 376 117 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 131 226 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -69 537 | -59 894 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 98 099 270 | 83 080 553 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 99 207 192 | 84 397 985 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -1 107 922 | -1 317 432 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 335 666 | 12 574 | 794 | 347 447 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 982 811 | 3 735 037 | 5 367 700 | 44 350 147 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 46 318 477 | 3 747 611 | 5 368 494 | 44 697 593 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 182 539 | |||
4J | Provisions pour perte sur marchés à terme | 544 477 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 1 190 745 | |||
EO | Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 142 591 | |||
5R | Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 140 226 | 140 226 | ||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 2 286 331 | 594 403 | 680 156 | 2 200 578 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 363 000 | 363 000 | ||
06 | sur immobilisations –autres immobilisations financières | 38 | 38 | ||
6T | Sur comptes clients | 67 894 | 55 186 | 23 385 | 99 694 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 430 931 | 55 186 | 23 385 | 462 732 |
7C | TOTAL GENERAL | 2 717 262 | 649 588 | 703 541 | 2 663 309 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 636 262 | 628 483 | ||
UG | - Financières | 42 058 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 33 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 3 852 | 3 852 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 101 995 | 101 995 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 115 962 | 115 962 | ||
UX | Autres créances clients | 23 337 121 | 23 337 121 | ||
UY | Personnel et comptes rattachés | 3 188 | 3 188 | ||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 13 630 | 13 630 | ||
VM | Impôts sur les bénéfices | 58 897 | 58 897 | ||
VB | T. V. A. | 1 732 154 | 1 732 154 | ||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 82 227 | 82 227 | ||
VC | Groupe et associés | 1 396 581 | 1 396 581 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 341 367 | 2 341 367 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 125 297 | 125 297 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 312 271 | 29 090 462 | 221 809 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 508 883 | 722 922 | 1 550 164 | 235 798 |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 22 440 | 22 440 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 12 363 984 | 12 363 984 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 577 373 | 1 577 373 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 263 821 | 2 263 821 | ||
VW | T.V.A. | 4 895 059 | 4 895 059 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 464 131 | 464 131 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 647 382 | 3 647 382 | ||
VI | Groupe et associés | 14 902 216 | 14 902 216 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 413 166 | 413 166 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 3 360 996 | 3 360 996 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 46 419 450 | 44 611 049 | 1 572 604 | 235 798 |