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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 7 230 | 7 230 | 40 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 873 038 | 5 029 116 | 3 843 922 | 4 408 313 |
AV | Immobilisations en cours | 23 500 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 4 524 | 4 524 | 4 513 | |
BJ | TOTAL (I) | 8 884 792 | 5 036 346 | 3 848 446 | 4 436 365 |
BX | Clients et comptes rattachés | 127 127 | 30 965 | 96 162 | 197 548 |
BZ | Autres créances | 169 299 | 169 299 | 80 693 | |
CF | Disponibilités | 67 117 | 67 117 | 113 904 | |
CH | Charges constatées d’avance | 105 772 | 105 772 | 100 675 | |
CJ | TOTAL (II) | 469 315 | 30 965 | 438 350 | 492 821 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 354 107 | 5 067 311 | 4 286 796 | 4 929 186 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 500 000 | 500 000 | ||
DH | Report à nouveau | -3 532 576 | -2 968 256 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -192 832 | -564 319 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 3 334 037 | 3 775 021 | ||
DL | TOTAL (I) | 108 630 | 742 445 | ||
DP | Provisions pour risques | 50 283 | 44 052 | ||
DR | TOTAL (III) | 50 283 | 44 052 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 522 910 | 3 584 427 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 427 054 | 371 431 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 5 074 | 22 595 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 172 846 | 125 446 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 38 790 | |||
EC | TOTAL (IV) | 4 127 884 | 4 142 688 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 286 797 | 4 929 185 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 459 454 | 21 600 | 481 054 | 444 968 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 459 454 | 21 600 | 481 054 | 444 968 |
FO | Subventions d’exploitation | 78 790 | 891 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 683 | 1 010 | ||
FQ | Autres produits | 22 541 | 5 987 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 584 068 | 452 856 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 439 487 | 642 715 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 4 374 | 228 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 819 296 | 1 069 933 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 6 230 | 6 602 | ||
GE | Autres charges | 48 651 | 46 889 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 318 039 | 1 766 367 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -733 971 | -1 313 511 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 358 | 757 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 358 | 757 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 70 015 | 70 191 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 70 015 | 70 191 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -69 657 | -69 434 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -803 628 | -1 382 946 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 650 146 | 913 964 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 650 146 | 913 964 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 39 349 | 95 338 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39 349 | 95 338 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 610 796 | 818 626 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 234 572 | 1 367 577 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 427 403 | 1 931 897 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -192 832 | -564 319 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 190 | 40 | 7 230 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 366 151 | 819 257 | 156 292 | 5 029 116 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 4 373 341 | 819 297 | 156 292 | 5 036 346 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 50 283 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 44 052 | 6 230 | 50 283 | |
6T | Sur comptes clients | 32 648 | 1 683 | 30 965 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 32 648 | 1 683 | 30 965 | |
7C | TOTAL GENERAL | 76 700 | 6 230 | 1 683 | 81 248 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 6 230 | 1 683 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 4 524 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 32 127 | |||
UX | Autres créances clients | 94 999 | |||
VB | T. V. A. | 93 576 | |||
VP | Divers | 69 000 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 723 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 105 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 402 198 | 370 070 | 32 127 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 427 054 | 427 054 | ||
VW | T.V.A. | 3 256 | 3 256 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 818 | 1 818 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 172 846 | 172 846 | ||
VI | Groupe et associés | 3 522 910 | 3 522 910 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 127 884 | 4 127 884 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 7 230 | 7 230 | 40 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 873 038 | 5 029 116 | 3 843 922 | 4 408 313 |
AV | Immobilisations en cours | 23 500 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 4 524 | 4 524 | 4 513 | |
BJ | TOTAL (I) | 8 884 792 | 5 036 346 | 3 848 446 | 4 436 365 |
BX | Clients et comptes rattachés | 127 127 | 30 965 | 96 162 | 197 548 |
BZ | Autres créances | 169 299 | 169 299 | 80 693 | |
CF | Disponibilités | 67 117 | 67 117 | 113 904 | |
CH | Charges constatées d’avance | 105 772 | 105 772 | 100 675 | |
CJ | TOTAL (II) | 469 315 | 30 965 | 438 350 | 492 821 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 354 107 | 5 067 311 | 4 286 796 | 4 929 186 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 500 000 | 500 000 | ||
DH | Report à nouveau | -3 532 576 | -2 968 256 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -192 832 | -564 319 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 3 334 037 | 3 775 021 | ||
DL | TOTAL (I) | 108 630 | 742 445 | ||
DP | Provisions pour risques | 50 283 | 44 052 | ||
DR | TOTAL (III) | 50 283 | 44 052 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 522 910 | 3 584 427 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 427 054 | 371 431 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 5 074 | 22 595 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 172 846 | 125 446 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 38 790 | |||
EC | TOTAL (IV) | 4 127 884 | 4 142 688 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 286 797 | 4 929 185 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 459 454 | 21 600 | 481 054 | 444 968 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 459 454 | 21 600 | 481 054 | 444 968 |
FO | Subventions d’exploitation | 78 790 | 891 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 683 | 1 010 | ||
FQ | Autres produits | 22 541 | 5 987 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 584 068 | 452 856 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 439 487 | 642 715 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 4 374 | 228 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 819 296 | 1 069 933 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 6 230 | 6 602 | ||
GE | Autres charges | 48 651 | 46 889 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 318 039 | 1 766 367 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -733 971 | -1 313 511 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 358 | 757 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 358 | 757 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 70 015 | 70 191 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 70 015 | 70 191 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -69 657 | -69 434 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -803 628 | -1 382 946 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 650 146 | 913 964 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 650 146 | 913 964 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 39 349 | 95 338 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39 349 | 95 338 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 610 796 | 818 626 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 234 572 | 1 367 577 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 427 403 | 1 931 897 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -192 832 | -564 319 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 190 | 40 | 7 230 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 366 151 | 819 257 | 156 292 | 5 029 116 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 4 373 341 | 819 297 | 156 292 | 5 036 346 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 50 283 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 44 052 | 6 230 | 50 283 | |
6T | Sur comptes clients | 32 648 | 1 683 | 30 965 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 32 648 | 1 683 | 30 965 | |
7C | TOTAL GENERAL | 76 700 | 6 230 | 1 683 | 81 248 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 6 230 | 1 683 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 4 524 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 32 127 | |||
UX | Autres créances clients | 94 999 | |||
VB | T. V. A. | 93 576 | |||
VP | Divers | 69 000 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 723 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 105 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 402 198 | 370 070 | 32 127 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 427 054 | 427 054 | ||
VW | T.V.A. | 3 256 | 3 256 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 818 | 1 818 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 172 846 | 172 846 | ||
VI | Groupe et associés | 3 522 910 | 3 522 910 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 127 884 | 4 127 884 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 7 230 | 7 230 | 40 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 873 038 | 5 029 116 | 3 843 922 | 4 408 313 |
AV | Immobilisations en cours | 23 500 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 4 524 | 4 524 | 4 513 | |
BJ | TOTAL (I) | 8 884 792 | 5 036 346 | 3 848 446 | 4 436 365 |
BX | Clients et comptes rattachés | 127 127 | 30 965 | 96 162 | 197 548 |
BZ | Autres créances | 169 299 | 169 299 | 80 693 | |
CF | Disponibilités | 67 117 | 67 117 | 113 904 | |
CH | Charges constatées d’avance | 105 772 | 105 772 | 100 675 | |
CJ | TOTAL (II) | 469 315 | 30 965 | 438 350 | 492 821 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 354 107 | 5 067 311 | 4 286 796 | 4 929 186 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 500 000 | 500 000 | ||
DH | Report à nouveau | -3 532 576 | -2 968 256 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -192 832 | -564 319 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 3 334 037 | 3 775 021 | ||
DL | TOTAL (I) | 108 630 | 742 445 | ||
DP | Provisions pour risques | 50 283 | 44 052 | ||
DR | TOTAL (III) | 50 283 | 44 052 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 522 910 | 3 584 427 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 427 054 | 371 431 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 5 074 | 22 595 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 172 846 | 125 446 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 38 790 | |||
EC | TOTAL (IV) | 4 127 884 | 4 142 688 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 286 797 | 4 929 185 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 459 454 | 21 600 | 481 054 | 444 968 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 459 454 | 21 600 | 481 054 | 444 968 |
FO | Subventions d’exploitation | 78 790 | 891 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 683 | 1 010 | ||
FQ | Autres produits | 22 541 | 5 987 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 584 068 | 452 856 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 439 487 | 642 715 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 4 374 | 228 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 819 296 | 1 069 933 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 6 230 | 6 602 | ||
GE | Autres charges | 48 651 | 46 889 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 318 039 | 1 766 367 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -733 971 | -1 313 511 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 358 | 757 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 358 | 757 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 70 015 | 70 191 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 70 015 | 70 191 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -69 657 | -69 434 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -803 628 | -1 382 946 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 650 146 | 913 964 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 650 146 | 913 964 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 39 349 | 95 338 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39 349 | 95 338 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 610 796 | 818 626 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 234 572 | 1 367 577 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 427 403 | 1 931 897 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -192 832 | -564 319 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 190 | 40 | 7 230 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 366 151 | 819 257 | 156 292 | 5 029 116 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 4 373 341 | 819 297 | 156 292 | 5 036 346 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 50 283 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 44 052 | 6 230 | 50 283 | |
6T | Sur comptes clients | 32 648 | 1 683 | 30 965 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 32 648 | 1 683 | 30 965 | |
7C | TOTAL GENERAL | 76 700 | 6 230 | 1 683 | 81 248 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 6 230 | 1 683 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 4 524 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 32 127 | |||
UX | Autres créances clients | 94 999 | |||
VB | T. V. A. | 93 576 | |||
VP | Divers | 69 000 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 723 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 105 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 402 198 | 370 070 | 32 127 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 427 054 | 427 054 | ||
VW | T.V.A. | 3 256 | 3 256 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 818 | 1 818 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 172 846 | 172 846 | ||
VI | Groupe et associés | 3 522 910 | 3 522 910 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 127 884 | 4 127 884 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 7 230 | 7 230 | 40 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 873 038 | 5 029 116 | 3 843 922 | 4 408 313 |
AV | Immobilisations en cours | 23 500 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 4 524 | 4 524 | 4 513 | |
BJ | TOTAL (I) | 8 884 792 | 5 036 346 | 3 848 446 | 4 436 365 |
BX | Clients et comptes rattachés | 127 127 | 30 965 | 96 162 | 197 548 |
BZ | Autres créances | 169 299 | 169 299 | 80 693 | |
CF | Disponibilités | 67 117 | 67 117 | 113 904 | |
CH | Charges constatées d’avance | 105 772 | 105 772 | 100 675 | |
CJ | TOTAL (II) | 469 315 | 30 965 | 438 350 | 492 821 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 354 107 | 5 067 311 | 4 286 796 | 4 929 186 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 500 000 | 500 000 | ||
DH | Report à nouveau | -3 532 576 | -2 968 256 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -192 832 | -564 319 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 3 334 037 | 3 775 021 | ||
DL | TOTAL (I) | 108 630 | 742 445 | ||
DP | Provisions pour risques | 50 283 | 44 052 | ||
DR | TOTAL (III) | 50 283 | 44 052 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 522 910 | 3 584 427 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 427 054 | 371 431 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 5 074 | 22 595 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 172 846 | 125 446 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 38 790 | |||
EC | TOTAL (IV) | 4 127 884 | 4 142 688 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 286 797 | 4 929 185 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 459 454 | 21 600 | 481 054 | 444 968 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 459 454 | 21 600 | 481 054 | 444 968 |
FO | Subventions d’exploitation | 78 790 | 891 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 683 | 1 010 | ||
FQ | Autres produits | 22 541 | 5 987 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 584 068 | 452 856 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 439 487 | 642 715 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 4 374 | 228 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 819 296 | 1 069 933 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 6 230 | 6 602 | ||
GE | Autres charges | 48 651 | 46 889 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 318 039 | 1 766 367 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -733 971 | -1 313 511 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 358 | 757 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 358 | 757 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 70 015 | 70 191 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 70 015 | 70 191 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -69 657 | -69 434 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -803 628 | -1 382 946 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 650 146 | 913 964 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 650 146 | 913 964 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 39 349 | 95 338 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39 349 | 95 338 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 610 796 | 818 626 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 234 572 | 1 367 577 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 427 403 | 1 931 897 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -192 832 | -564 319 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 190 | 40 | 7 230 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 366 151 | 819 257 | 156 292 | 5 029 116 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 4 373 341 | 819 297 | 156 292 | 5 036 346 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 50 283 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 44 052 | 6 230 | 50 283 | |
6T | Sur comptes clients | 32 648 | 1 683 | 30 965 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 32 648 | 1 683 | 30 965 | |
7C | TOTAL GENERAL | 76 700 | 6 230 | 1 683 | 81 248 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 6 230 | 1 683 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 4 524 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 32 127 | |||
UX | Autres créances clients | 94 999 | |||
VB | T. V. A. | 93 576 | |||
VP | Divers | 69 000 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 723 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 105 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 402 198 | 370 070 | 32 127 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 427 054 | 427 054 | ||
VW | T.V.A. | 3 256 | 3 256 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 818 | 1 818 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 172 846 | 172 846 | ||
VI | Groupe et associés | 3 522 910 | 3 522 910 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 127 884 | 4 127 884 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 7 230 | 7 230 | 40 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 873 038 | 5 029 116 | 3 843 922 | 4 408 313 |
AV | Immobilisations en cours | 23 500 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 4 524 | 4 524 | 4 513 | |
BJ | TOTAL (I) | 8 884 792 | 5 036 346 | 3 848 446 | 4 436 365 |
BX | Clients et comptes rattachés | 127 127 | 30 965 | 96 162 | 197 548 |
BZ | Autres créances | 169 299 | 169 299 | 80 693 | |
CF | Disponibilités | 67 117 | 67 117 | 113 904 | |
CH | Charges constatées d’avance | 105 772 | 105 772 | 100 675 | |
CJ | TOTAL (II) | 469 315 | 30 965 | 438 350 | 492 821 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 354 107 | 5 067 311 | 4 286 796 | 4 929 186 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 500 000 | 500 000 | ||
DH | Report à nouveau | -3 532 576 | -2 968 256 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -192 832 | -564 319 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 3 334 037 | 3 775 021 | ||
DL | TOTAL (I) | 108 630 | 742 445 | ||
DP | Provisions pour risques | 50 283 | 44 052 | ||
DR | TOTAL (III) | 50 283 | 44 052 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 522 910 | 3 584 427 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 427 054 | 371 431 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 5 074 | 22 595 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 172 846 | 125 446 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 38 790 | |||
EC | TOTAL (IV) | 4 127 884 | 4 142 688 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 286 797 | 4 929 185 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 459 454 | 21 600 | 481 054 | 444 968 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 459 454 | 21 600 | 481 054 | 444 968 |
FO | Subventions d’exploitation | 78 790 | 891 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 683 | 1 010 | ||
FQ | Autres produits | 22 541 | 5 987 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 584 068 | 452 856 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 439 487 | 642 715 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 4 374 | 228 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 819 296 | 1 069 933 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 6 230 | 6 602 | ||
GE | Autres charges | 48 651 | 46 889 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 318 039 | 1 766 367 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -733 971 | -1 313 511 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 358 | 757 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 358 | 757 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 70 015 | 70 191 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 70 015 | 70 191 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -69 657 | -69 434 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -803 628 | -1 382 946 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 650 146 | 913 964 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 650 146 | 913 964 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 39 349 | 95 338 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39 349 | 95 338 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 610 796 | 818 626 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 234 572 | 1 367 577 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 427 403 | 1 931 897 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -192 832 | -564 319 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 190 | 40 | 7 230 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 366 151 | 819 257 | 156 292 | 5 029 116 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 4 373 341 | 819 297 | 156 292 | 5 036 346 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 50 283 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 44 052 | 6 230 | 50 283 | |
6T | Sur comptes clients | 32 648 | 1 683 | 30 965 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 32 648 | 1 683 | 30 965 | |
7C | TOTAL GENERAL | 76 700 | 6 230 | 1 683 | 81 248 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 6 230 | 1 683 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 4 524 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 32 127 | |||
UX | Autres créances clients | 94 999 | |||
VB | T. V. A. | 93 576 | |||
VP | Divers | 69 000 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 723 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 105 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 402 198 | 370 070 | 32 127 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 427 054 | 427 054 | ||
VW | T.V.A. | 3 256 | 3 256 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 818 | 1 818 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 172 846 | 172 846 | ||
VI | Groupe et associés | 3 522 910 | 3 522 910 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 127 884 | 4 127 884 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 7 230 | 7 230 | 40 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 873 038 | 5 029 116 | 3 843 922 | 4 408 313 |
AV | Immobilisations en cours | 23 500 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 4 524 | 4 524 | 4 513 | |
BJ | TOTAL (I) | 8 884 792 | 5 036 346 | 3 848 446 | 4 436 365 |
BX | Clients et comptes rattachés | 127 127 | 30 965 | 96 162 | 197 548 |
BZ | Autres créances | 169 299 | 169 299 | 80 693 | |
CF | Disponibilités | 67 117 | 67 117 | 113 904 | |
CH | Charges constatées d’avance | 105 772 | 105 772 | 100 675 | |
CJ | TOTAL (II) | 469 315 | 30 965 | 438 350 | 492 821 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 354 107 | 5 067 311 | 4 286 796 | 4 929 186 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 500 000 | 500 000 | ||
DH | Report à nouveau | -3 532 576 | -2 968 256 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -192 832 | -564 319 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 3 334 037 | 3 775 021 | ||
DL | TOTAL (I) | 108 630 | 742 445 | ||
DP | Provisions pour risques | 50 283 | 44 052 | ||
DR | TOTAL (III) | 50 283 | 44 052 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 522 910 | 3 584 427 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 427 054 | 371 431 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 5 074 | 22 595 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 172 846 | 125 446 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 38 790 | |||
EC | TOTAL (IV) | 4 127 884 | 4 142 688 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 286 797 | 4 929 185 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 459 454 | 21 600 | 481 054 | 444 968 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 459 454 | 21 600 | 481 054 | 444 968 |
FO | Subventions d’exploitation | 78 790 | 891 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 683 | 1 010 | ||
FQ | Autres produits | 22 541 | 5 987 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 584 068 | 452 856 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 439 487 | 642 715 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 4 374 | 228 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 819 296 | 1 069 933 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 6 230 | 6 602 | ||
GE | Autres charges | 48 651 | 46 889 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 318 039 | 1 766 367 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -733 971 | -1 313 511 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 358 | 757 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 358 | 757 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 70 015 | 70 191 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 70 015 | 70 191 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -69 657 | -69 434 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -803 628 | -1 382 946 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 650 146 | 913 964 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 650 146 | 913 964 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 39 349 | 95 338 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39 349 | 95 338 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 610 796 | 818 626 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 234 572 | 1 367 577 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 427 403 | 1 931 897 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -192 832 | -564 319 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 190 | 40 | 7 230 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 366 151 | 819 257 | 156 292 | 5 029 116 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 4 373 341 | 819 297 | 156 292 | 5 036 346 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 50 283 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 44 052 | 6 230 | 50 283 | |
6T | Sur comptes clients | 32 648 | 1 683 | 30 965 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 32 648 | 1 683 | 30 965 | |
7C | TOTAL GENERAL | 76 700 | 6 230 | 1 683 | 81 248 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 6 230 | 1 683 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 4 524 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 32 127 | |||
UX | Autres créances clients | 94 999 | |||
VB | T. V. A. | 93 576 | |||
VP | Divers | 69 000 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 723 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 105 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 402 198 | 370 070 | 32 127 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 427 054 | 427 054 | ||
VW | T.V.A. | 3 256 | 3 256 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 818 | 1 818 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 172 846 | 172 846 | ||
VI | Groupe et associés | 3 522 910 | 3 522 910 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 127 884 | 4 127 884 |