6201Z : Programmation, conseil et autres activités informatiques (NAFRev2 : 62)
Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document (01)
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Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
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AF | Concessions, brevets et droits similaires | 8 852 | 8 852 | | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 20 002 | 11 924 | 8 078 | 10 099 |
BD | Autres titres immobilisés | 160 | | 160 | 160 |
BH | Autres immobilisations financières | 840 | | 840 | 840 |
BJ | TOTAL (I) | 29 855 | 20 776 | 9 079 | 11 099 |
BX | Clients et comptes rattachés | 8 099 | 799 | 7 300 | 11 738 |
BZ | Autres créances | 369 | | 369 | 244 |
CF | Disponibilités | 16 667 | | 16 667 | 20 492 |
CH | Charges constatées d’avance | 522 | | 522 | 225 |
CJ | TOTAL (II) | 25 659 | 799 | 24 860 | 32 701 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 55 514 | 21 575 | 33 939 | 43 800 |
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Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | | |
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DA | Capital social ou individuel | 4 000 | 4 000 | | |
DD | Réserve légale (1) | 400 | 400 | | |
DG | Autres réserves | 13 626 | 13 236 | | |
DH | Report à nouveau | | -7 462 | | |
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 | 7 853 | | |
DL | TOTAL (I) | 18 058 | 18 026 | | |
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 012 | 8 053 | | |
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 133 | 1 091 | | |
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 500 | | |
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 215 | 3 976 | | |
DY | Dettes fiscales et sociales | 3 723 | 12 153 | | |
EA | Autres dettes | 795 | | | |
EC | TOTAL (IV) | 15 880 | 25 774 | | |
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 33 939 | 43 800 | | |
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 016 | 20 787 | | |
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Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
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FG | Production vendue services | 58 965 | | 58 965 | 73 900 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 58 965 | | 58 965 | 73 900 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 256 | |
FQ | Autres produits | | | 3 | 21 |
FR | Total des produits d’exploitation (I) | | | 60 225 | 73 921 |
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 508 | 5 413 |
FW | Autres achats et charges externes | | | 26 506 | 33 007 |
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 680 | 1 463 |
FY | Salaires et traitements | | | 21 600 | 21 600 |
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | | | 2 020 | 2 317 |
GC |
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 278 | 56 |
GE | Autres charges | | | 1 407 | 1 844 |
GF | Total des charges d’exploitation (II) | | | 60 002 | 65 701 |
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | | | 223 | 8 220 |
GL | Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 | 40 |
GP | Total des produits financiers (V) | | | 2 | 40 |
GR | Intérêts et charges assimilées | | | 188 | 281 |
GU | Total des charges financières (VI) | | | 188 | 281 |
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | | | -185 | -240 |
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | | | 37 | 7 979 |
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Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1
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HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 27 | | |
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 29 | | |
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 56 | | |
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | | -56 | | |
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 6 | 69 | | |
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 60 228 | 73 961 | | |
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 60 196 | 66 108 | | |
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 31 | 7 853 | | |
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Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
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Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
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Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 852 | | | 8 852 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 904 | 2 020 | | 11 924 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 18 756 | 2 020 | | 20 776 |
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Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T | Sur comptes clients | 1 777 | 279 | 1 257 | 799 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 777 | 279 | 1 257 | 799 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 777 | 279 | 1 257 | 799 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | | 279 | 1 257 | |
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Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
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UT | Autres immobilisations financières | 840 | 840 | | |
VA | Clients douteux ou litigieux | 2 222 | | | |
UX | Autres créances clients | 6 458 | | | |
VB | T. V. A. | 370 | | | |
VS | Charges constatées d’avance | 522 | | | |
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 413 | 10 413 | | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25 | 25 | | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 988 | 3 123 | 1 864 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 6 216 | 6 216 | | |
8E | Impôts sur les bénéfices | 6 | 6 | | |
VW | T.V.A. | 3 747 | 3 747 | | |
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 551 | 551 | | |
VI | Groupe et associés | 134 | 134 | | |
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 796 | 796 | | |
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 462 | 14 598 | 1 864 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 034 | | | |