Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 10 753 | 10 753 | ||
AH | Fonds commercial | 80 377 | 80 377 | 80 377 | |
AN | Terrains | 1 082 931 | 423 070 | 659 861 | 706 173 |
AP | Constructions | 16 870 393 | 10 565 923 | 6 304 470 | 6 213 367 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 727 977 | 23 980 460 | 11 747 516 | 10 942 887 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 602 709 | 556 805 | 45 904 | 63 555 |
AV | Immobilisations en cours | 112 420 | 112 420 | 637 445 | |
CU | Autres participations | 5 325 457 | 5 324 650 | 807 | 7 973 414 |
BD | Autres titres immobilisés | 62 748 | |||
BF | Prêts | 80 920 | 80 920 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 743 482 | 743 482 | 904 639 | |
BJ | TOTAL (I) | 60 637 419 | 40 861 661 | 19 775 758 | 27 584 606 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 5 221 733 | 100 221 | 5 121 512 | 5 298 483 |
BN | En cours de production de biens | 142 058 | 142 058 | 169 840 | |
BP | En cours de production de services | 536 439 | 536 439 | 198 771 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 7 002 858 | 7 002 858 | 12 091 527 | |
BZ | Autres créances | 19 810 062 | 4 432 422 | 15 377 640 | 7 746 878 |
CF | Disponibilités | 19 916 | 19 916 | 23 428 | |
CH | Charges constatées d’avance | 16 287 | 16 287 | 152 900 | |
CJ | TOTAL (II) | 32 749 353 | 4 532 643 | 28 216 710 | 25 544 216 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 93 386 772 | 45 394 305 | 47 992 468 | 53 128 823 |
CP | Parts à moins d’un an | 730 835 | |||
CR | Parts à plus d’un an | 1 253 784 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 557 890 | 2 557 890 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 851 559 | 2 851 559 | ||
DD | Réserve légale (1) | 255 789 | 255 789 | ||
DG | Autres réserves | 8 008 633 | 15 376 433 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 906 526 | -4 895 174 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 122 946 | 135 591 | ||
DK | Provisions réglementées | 9 940 455 | 9 704 479 | ||
DL | TOTAL (I) | 24 643 798 | 25 986 567 | ||
DP | Provisions pour risques | 22 138 | 22 138 | ||
DR | TOTAL (III) | 22 138 | 22 138 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 917 979 | 2 754 762 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 867 414 | 4 386 207 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 192 651 | 15 197 972 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 3 928 902 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 265 218 | 759 058 | ||
EA | Autres dettes | 154 369 | 117 509 | ||
EC | TOTAL (IV) | 23 326 532 | 27 120 118 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 47 992 468 | 53 128 823 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 19 937 911 | 26 095 118 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 917 979 | 1 728 315 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 59 970 005 | 1 772 165 | 61 742 170 | 64 328 251 |
FD | Production vendue biens | 61 506 893 | 61 506 893 | 67 031 311 | |
FG | Production vendue services | 9 628 544 | 9 628 544 | 9 644 380 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 131 105 442 | 1 772 165 | 132 877 607 | 141 003 942 |
FM | Production stockée | 309 886 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 2 043 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 169 862 | 28 961 | ||
FQ | Autres produits | 33 443 | 139 439 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 133 392 842 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 61 774 068 | 64 507 489 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 45 472 160 | 47 305 673 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 125 826 | 526 053 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 10 243 861 | 12 772 127 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 309 566 | 1 323 530 | ||
FY | Salaires et traitements | 9 141 614 | |||
FZ | Charges sociales | 3 382 313 | 3 497 439 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 067 192 | 1 844 765 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 100 221 | |||
GE | Autres charges | 63 513 | 98 466 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 133 680 334 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -287 491 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 1 190 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 347 883 | 2 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 349 072 | 216 590 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 241 429 | 228 603 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 241 429 | 228 603 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 107 643 | -12 012 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -179 848 | 172 106 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 183 530 | 45 999 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 634 809 | 20 834 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 759 499 | 1 003 515 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 11 577 838 | 1 070 347 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 76 699 | 45 317 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 860 706 | 471 776 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 691 629 | 5 765 256 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 629 034 | 6 282 349 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 948 804 | -5 212 002 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -137 570 | -144 722 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 145 319 753 | 142 403 134 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 144 413 227 | 147 298 308 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 906 526 | -4 895 174 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 101 907 | 28 961 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 753 | 10 753 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 265 453 | 2 067 192 | 806 387 | 35 526 259 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 34 276 206 | 2 067 192 | 806 387 | 35 537 012 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 9 940 455 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 9 704 479 | 1 020 407 | 784 431 | 9 940 455 |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 22 138 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 22 138 | 22 138 | ||
9U | sur immobilisations – titres de participation | 5 324 650 | |||
6N | Sur stocks et en cours | 49 077 | 100 221 | 49 077 | 100 221 |
6T | Sur comptes clients | 18 879 | 18 879 | ||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 3 761 200 | 671 222 | 4 432 422 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 9 153 806 | 771 443 | 67 956 | 9 857 293 |
7C | TOTAL GENERAL | 18 880 423 | 1 791 850 | 852 387 | 19 819 886 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 100 221 | 67 956 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 1 691 629 | 784 431 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 80 920 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 743 482 | 730 835 | ||
UX | Autres créances clients | 7 002 858 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 1 418 231 | |||
VB | T. V. A. | 854 242 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 34 702 | |||
VP | Divers | 65 271 | |||
VC | Groupe et associés | 16 916 252 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 521 364 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 16 287 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 653 608 | 26 306 257 | 1 347 351 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 917 979 | 1 917 979 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 4 867 414 | 1 478 793 | 3 388 621 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 12 192 651 | 12 192 651 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 607 567 | 1 607 567 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 054 519 | 2 054 519 | ||
VW | T.V.A. | 24 982 | 24 982 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 241 834 | 241 834 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 265 218 | 265 218 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 154 369 | 154 369 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 326 532 | 19 937 912 | 3 388 621 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 600 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 143 793 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 10 753 | 10 753 | ||
AH | Fonds commercial | 80 377 | 80 377 | 80 377 | |
AN | Terrains | 1 082 931 | 423 070 | 659 861 | 706 173 |
AP | Constructions | 16 870 393 | 10 565 923 | 6 304 470 | 6 213 367 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 727 977 | 23 980 460 | 11 747 516 | 10 942 887 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 602 709 | 556 805 | 45 904 | 63 555 |
AV | Immobilisations en cours | 112 420 | 112 420 | 637 445 | |
CU | Autres participations | 5 325 457 | 5 324 650 | 807 | 7 973 414 |
BD | Autres titres immobilisés | 62 748 | |||
BF | Prêts | 80 920 | 80 920 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 743 482 | 743 482 | 904 639 | |
BJ | TOTAL (I) | 60 637 419 | 40 861 661 | 19 775 758 | 27 584 606 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 5 221 733 | 100 221 | 5 121 512 | 5 298 483 |
BN | En cours de production de biens | 142 058 | 142 058 | 169 840 | |
BP | En cours de production de services | 536 439 | 536 439 | 198 771 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 7 002 858 | 7 002 858 | 12 091 527 | |
BZ | Autres créances | 19 810 062 | 4 432 422 | 15 377 640 | 7 746 878 |
CF | Disponibilités | 19 916 | 19 916 | 23 428 | |
CH | Charges constatées d’avance | 16 287 | 16 287 | 152 900 | |
CJ | TOTAL (II) | 32 749 353 | 4 532 643 | 28 216 710 | 25 544 216 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 93 386 772 | 45 394 305 | 47 992 468 | 53 128 823 |
CP | Parts à moins d’un an | 730 835 | |||
CR | Parts à plus d’un an | 1 253 784 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 557 890 | 2 557 890 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 851 559 | 2 851 559 | ||
DD | Réserve légale (1) | 255 789 | 255 789 | ||
DG | Autres réserves | 8 008 633 | 15 376 433 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 906 526 | -4 895 174 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 122 946 | 135 591 | ||
DK | Provisions réglementées | 9 940 455 | 9 704 479 | ||
DL | TOTAL (I) | 24 643 798 | 25 986 567 | ||
DP | Provisions pour risques | 22 138 | 22 138 | ||
DR | TOTAL (III) | 22 138 | 22 138 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 917 979 | 2 754 762 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 867 414 | 4 386 207 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 192 651 | 15 197 972 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 3 928 902 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 265 218 | 759 058 | ||
EA | Autres dettes | 154 369 | 117 509 | ||
EC | TOTAL (IV) | 23 326 532 | 27 120 118 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 47 992 468 | 53 128 823 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 19 937 911 | 26 095 118 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 917 979 | 1 728 315 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 59 970 005 | 1 772 165 | 61 742 170 | 64 328 251 |
FD | Production vendue biens | 61 506 893 | 61 506 893 | 67 031 311 | |
FG | Production vendue services | 9 628 544 | 9 628 544 | 9 644 380 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 131 105 442 | 1 772 165 | 132 877 607 | 141 003 942 |
FM | Production stockée | 309 886 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 2 043 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 169 862 | 28 961 | ||
FQ | Autres produits | 33 443 | 139 439 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 133 392 842 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 61 774 068 | 64 507 489 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 45 472 160 | 47 305 673 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 125 826 | 526 053 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 10 243 861 | 12 772 127 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 309 566 | 1 323 530 | ||
FY | Salaires et traitements | 9 141 614 | |||
FZ | Charges sociales | 3 382 313 | 3 497 439 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 067 192 | 1 844 765 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 100 221 | |||
GE | Autres charges | 63 513 | 98 466 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 133 680 334 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -287 491 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 1 190 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 347 883 | 2 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 349 072 | 216 590 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 241 429 | 228 603 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 241 429 | 228 603 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 107 643 | -12 012 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -179 848 | 172 106 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 183 530 | 45 999 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 634 809 | 20 834 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 759 499 | 1 003 515 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 11 577 838 | 1 070 347 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 76 699 | 45 317 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 860 706 | 471 776 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 691 629 | 5 765 256 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 629 034 | 6 282 349 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 948 804 | -5 212 002 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -137 570 | -144 722 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 145 319 753 | 142 403 134 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 144 413 227 | 147 298 308 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 906 526 | -4 895 174 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 101 907 | 28 961 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 753 | 10 753 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 265 453 | 2 067 192 | 806 387 | 35 526 259 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 34 276 206 | 2 067 192 | 806 387 | 35 537 012 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 9 940 455 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 9 704 479 | 1 020 407 | 784 431 | 9 940 455 |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 22 138 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 22 138 | 22 138 | ||
9U | sur immobilisations – titres de participation | 5 324 650 | |||
6N | Sur stocks et en cours | 49 077 | 100 221 | 49 077 | 100 221 |
6T | Sur comptes clients | 18 879 | 18 879 | ||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 3 761 200 | 671 222 | 4 432 422 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 9 153 806 | 771 443 | 67 956 | 9 857 293 |
7C | TOTAL GENERAL | 18 880 423 | 1 791 850 | 852 387 | 19 819 886 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 100 221 | 67 956 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 1 691 629 | 784 431 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 80 920 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 743 482 | 730 835 | ||
UX | Autres créances clients | 7 002 858 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 1 418 231 | |||
VB | T. V. A. | 854 242 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 34 702 | |||
VP | Divers | 65 271 | |||
VC | Groupe et associés | 16 916 252 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 521 364 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 16 287 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 653 608 | 26 306 257 | 1 347 351 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 917 979 | 1 917 979 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 4 867 414 | 1 478 793 | 3 388 621 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 12 192 651 | 12 192 651 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 607 567 | 1 607 567 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 054 519 | 2 054 519 | ||
VW | T.V.A. | 24 982 | 24 982 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 241 834 | 241 834 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 265 218 | 265 218 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 154 369 | 154 369 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 326 532 | 19 937 912 | 3 388 621 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 600 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 143 793 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 10 753 | 10 753 | ||
AH | Fonds commercial | 80 377 | 80 377 | 80 377 | |
AN | Terrains | 1 082 931 | 423 070 | 659 861 | 706 173 |
AP | Constructions | 16 870 393 | 10 565 923 | 6 304 470 | 6 213 367 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 727 977 | 23 980 460 | 11 747 516 | 10 942 887 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 602 709 | 556 805 | 45 904 | 63 555 |
AV | Immobilisations en cours | 112 420 | 112 420 | 637 445 | |
CU | Autres participations | 5 325 457 | 5 324 650 | 807 | 7 973 414 |
BD | Autres titres immobilisés | 62 748 | |||
BF | Prêts | 80 920 | 80 920 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 743 482 | 743 482 | 904 639 | |
BJ | TOTAL (I) | 60 637 419 | 40 861 661 | 19 775 758 | 27 584 606 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 5 221 733 | 100 221 | 5 121 512 | 5 298 483 |
BN | En cours de production de biens | 142 058 | 142 058 | 169 840 | |
BP | En cours de production de services | 536 439 | 536 439 | 198 771 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 7 002 858 | 7 002 858 | 12 091 527 | |
BZ | Autres créances | 19 810 062 | 4 432 422 | 15 377 640 | 7 746 878 |
CF | Disponibilités | 19 916 | 19 916 | 23 428 | |
CH | Charges constatées d’avance | 16 287 | 16 287 | 152 900 | |
CJ | TOTAL (II) | 32 749 353 | 4 532 643 | 28 216 710 | 25 544 216 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 93 386 772 | 45 394 305 | 47 992 468 | 53 128 823 |
CP | Parts à moins d’un an | 730 835 | |||
CR | Parts à plus d’un an | 1 253 784 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 557 890 | 2 557 890 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 851 559 | 2 851 559 | ||
DD | Réserve légale (1) | 255 789 | 255 789 | ||
DG | Autres réserves | 8 008 633 | 15 376 433 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 906 526 | -4 895 174 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 122 946 | 135 591 | ||
DK | Provisions réglementées | 9 940 455 | 9 704 479 | ||
DL | TOTAL (I) | 24 643 798 | 25 986 567 | ||
DP | Provisions pour risques | 22 138 | 22 138 | ||
DR | TOTAL (III) | 22 138 | 22 138 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 917 979 | 2 754 762 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 867 414 | 4 386 207 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 192 651 | 15 197 972 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 3 928 902 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 265 218 | 759 058 | ||
EA | Autres dettes | 154 369 | 117 509 | ||
EC | TOTAL (IV) | 23 326 532 | 27 120 118 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 47 992 468 | 53 128 823 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 19 937 911 | 26 095 118 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 917 979 | 1 728 315 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 59 970 005 | 1 772 165 | 61 742 170 | 64 328 251 |
FD | Production vendue biens | 61 506 893 | 61 506 893 | 67 031 311 | |
FG | Production vendue services | 9 628 544 | 9 628 544 | 9 644 380 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 131 105 442 | 1 772 165 | 132 877 607 | 141 003 942 |
FM | Production stockée | 309 886 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 2 043 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 169 862 | 28 961 | ||
FQ | Autres produits | 33 443 | 139 439 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 133 392 842 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 61 774 068 | 64 507 489 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 45 472 160 | 47 305 673 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 125 826 | 526 053 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 10 243 861 | 12 772 127 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 309 566 | 1 323 530 | ||
FY | Salaires et traitements | 9 141 614 | |||
FZ | Charges sociales | 3 382 313 | 3 497 439 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 067 192 | 1 844 765 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 100 221 | |||
GE | Autres charges | 63 513 | 98 466 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 133 680 334 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -287 491 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 1 190 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 347 883 | 2 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 349 072 | 216 590 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 241 429 | 228 603 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 241 429 | 228 603 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 107 643 | -12 012 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -179 848 | 172 106 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 183 530 | 45 999 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 634 809 | 20 834 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 759 499 | 1 003 515 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 11 577 838 | 1 070 347 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 76 699 | 45 317 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 860 706 | 471 776 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 691 629 | 5 765 256 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 629 034 | 6 282 349 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 948 804 | -5 212 002 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -137 570 | -144 722 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 145 319 753 | 142 403 134 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 144 413 227 | 147 298 308 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 906 526 | -4 895 174 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 101 907 | 28 961 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 753 | 10 753 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 265 453 | 2 067 192 | 806 387 | 35 526 259 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 34 276 206 | 2 067 192 | 806 387 | 35 537 012 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 9 940 455 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 9 704 479 | 1 020 407 | 784 431 | 9 940 455 |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 22 138 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 22 138 | 22 138 | ||
9U | sur immobilisations – titres de participation | 5 324 650 | |||
6N | Sur stocks et en cours | 49 077 | 100 221 | 49 077 | 100 221 |
6T | Sur comptes clients | 18 879 | 18 879 | ||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 3 761 200 | 671 222 | 4 432 422 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 9 153 806 | 771 443 | 67 956 | 9 857 293 |
7C | TOTAL GENERAL | 18 880 423 | 1 791 850 | 852 387 | 19 819 886 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 100 221 | 67 956 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 1 691 629 | 784 431 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 80 920 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 743 482 | 730 835 | ||
UX | Autres créances clients | 7 002 858 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 1 418 231 | |||
VB | T. V. A. | 854 242 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 34 702 | |||
VP | Divers | 65 271 | |||
VC | Groupe et associés | 16 916 252 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 521 364 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 16 287 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 653 608 | 26 306 257 | 1 347 351 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 917 979 | 1 917 979 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 4 867 414 | 1 478 793 | 3 388 621 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 12 192 651 | 12 192 651 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 607 567 | 1 607 567 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 054 519 | 2 054 519 | ||
VW | T.V.A. | 24 982 | 24 982 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 241 834 | 241 834 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 265 218 | 265 218 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 154 369 | 154 369 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 326 532 | 19 937 912 | 3 388 621 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 600 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 143 793 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 10 753 | 10 753 | ||
AH | Fonds commercial | 80 377 | 80 377 | 80 377 | |
AN | Terrains | 1 082 931 | 423 070 | 659 861 | 706 173 |
AP | Constructions | 16 870 393 | 10 565 923 | 6 304 470 | 6 213 367 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 727 977 | 23 980 460 | 11 747 516 | 10 942 887 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 602 709 | 556 805 | 45 904 | 63 555 |
AV | Immobilisations en cours | 112 420 | 112 420 | 637 445 | |
CU | Autres participations | 5 325 457 | 5 324 650 | 807 | 7 973 414 |
BD | Autres titres immobilisés | 62 748 | |||
BF | Prêts | 80 920 | 80 920 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 743 482 | 743 482 | 904 639 | |
BJ | TOTAL (I) | 60 637 419 | 40 861 661 | 19 775 758 | 27 584 606 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 5 221 733 | 100 221 | 5 121 512 | 5 298 483 |
BN | En cours de production de biens | 142 058 | 142 058 | 169 840 | |
BP | En cours de production de services | 536 439 | 536 439 | 198 771 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 7 002 858 | 7 002 858 | 12 091 527 | |
BZ | Autres créances | 19 810 062 | 4 432 422 | 15 377 640 | 7 746 878 |
CF | Disponibilités | 19 916 | 19 916 | 23 428 | |
CH | Charges constatées d’avance | 16 287 | 16 287 | 152 900 | |
CJ | TOTAL (II) | 32 749 353 | 4 532 643 | 28 216 710 | 25 544 216 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 93 386 772 | 45 394 305 | 47 992 468 | 53 128 823 |
CP | Parts à moins d’un an | 730 835 | |||
CR | Parts à plus d’un an | 1 253 784 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 557 890 | 2 557 890 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 851 559 | 2 851 559 | ||
DD | Réserve légale (1) | 255 789 | 255 789 | ||
DG | Autres réserves | 8 008 633 | 15 376 433 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 906 526 | -4 895 174 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 122 946 | 135 591 | ||
DK | Provisions réglementées | 9 940 455 | 9 704 479 | ||
DL | TOTAL (I) | 24 643 798 | 25 986 567 | ||
DP | Provisions pour risques | 22 138 | 22 138 | ||
DR | TOTAL (III) | 22 138 | 22 138 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 917 979 | 2 754 762 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 867 414 | 4 386 207 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 192 651 | 15 197 972 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 3 928 902 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 265 218 | 759 058 | ||
EA | Autres dettes | 154 369 | 117 509 | ||
EC | TOTAL (IV) | 23 326 532 | 27 120 118 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 47 992 468 | 53 128 823 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 19 937 911 | 26 095 118 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 917 979 | 1 728 315 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 59 970 005 | 1 772 165 | 61 742 170 | 64 328 251 |
FD | Production vendue biens | 61 506 893 | 61 506 893 | 67 031 311 | |
FG | Production vendue services | 9 628 544 | 9 628 544 | 9 644 380 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 131 105 442 | 1 772 165 | 132 877 607 | 141 003 942 |
FM | Production stockée | 309 886 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 2 043 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 169 862 | 28 961 | ||
FQ | Autres produits | 33 443 | 139 439 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 133 392 842 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 61 774 068 | 64 507 489 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 45 472 160 | 47 305 673 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 125 826 | 526 053 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 10 243 861 | 12 772 127 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 309 566 | 1 323 530 | ||
FY | Salaires et traitements | 9 141 614 | |||
FZ | Charges sociales | 3 382 313 | 3 497 439 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 067 192 | 1 844 765 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 100 221 | |||
GE | Autres charges | 63 513 | 98 466 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 133 680 334 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -287 491 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 1 190 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 347 883 | 2 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 349 072 | 216 590 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 241 429 | 228 603 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 241 429 | 228 603 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 107 643 | -12 012 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -179 848 | 172 106 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 183 530 | 45 999 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 634 809 | 20 834 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 759 499 | 1 003 515 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 11 577 838 | 1 070 347 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 76 699 | 45 317 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 860 706 | 471 776 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 691 629 | 5 765 256 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 629 034 | 6 282 349 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 948 804 | -5 212 002 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -137 570 | -144 722 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 145 319 753 | 142 403 134 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 144 413 227 | 147 298 308 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 906 526 | -4 895 174 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 101 907 | 28 961 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 753 | 10 753 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 265 453 | 2 067 192 | 806 387 | 35 526 259 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 34 276 206 | 2 067 192 | 806 387 | 35 537 012 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 9 940 455 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 9 704 479 | 1 020 407 | 784 431 | 9 940 455 |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 22 138 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 22 138 | 22 138 | ||
9U | sur immobilisations – titres de participation | 5 324 650 | |||
6N | Sur stocks et en cours | 49 077 | 100 221 | 49 077 | 100 221 |
6T | Sur comptes clients | 18 879 | 18 879 | ||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 3 761 200 | 671 222 | 4 432 422 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 9 153 806 | 771 443 | 67 956 | 9 857 293 |
7C | TOTAL GENERAL | 18 880 423 | 1 791 850 | 852 387 | 19 819 886 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 100 221 | 67 956 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 1 691 629 | 784 431 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 80 920 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 743 482 | 730 835 | ||
UX | Autres créances clients | 7 002 858 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 1 418 231 | |||
VB | T. V. A. | 854 242 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 34 702 | |||
VP | Divers | 65 271 | |||
VC | Groupe et associés | 16 916 252 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 521 364 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 16 287 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 653 608 | 26 306 257 | 1 347 351 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 917 979 | 1 917 979 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 4 867 414 | 1 478 793 | 3 388 621 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 12 192 651 | 12 192 651 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 607 567 | 1 607 567 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 054 519 | 2 054 519 | ||
VW | T.V.A. | 24 982 | 24 982 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 241 834 | 241 834 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 265 218 | 265 218 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 154 369 | 154 369 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 326 532 | 19 937 912 | 3 388 621 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 600 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 143 793 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 10 753 | 10 753 | ||
AH | Fonds commercial | 80 377 | 80 377 | 80 377 | |
AN | Terrains | 1 082 931 | 423 070 | 659 861 | 706 173 |
AP | Constructions | 16 870 393 | 10 565 923 | 6 304 470 | 6 213 367 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 727 977 | 23 980 460 | 11 747 516 | 10 942 887 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 602 709 | 556 805 | 45 904 | 63 555 |
AV | Immobilisations en cours | 112 420 | 112 420 | 637 445 | |
CU | Autres participations | 5 325 457 | 5 324 650 | 807 | 7 973 414 |
BD | Autres titres immobilisés | 62 748 | |||
BF | Prêts | 80 920 | 80 920 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 743 482 | 743 482 | 904 639 | |
BJ | TOTAL (I) | 60 637 419 | 40 861 661 | 19 775 758 | 27 584 606 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 5 221 733 | 100 221 | 5 121 512 | 5 298 483 |
BN | En cours de production de biens | 142 058 | 142 058 | 169 840 | |
BP | En cours de production de services | 536 439 | 536 439 | 198 771 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 7 002 858 | 7 002 858 | 12 091 527 | |
BZ | Autres créances | 19 810 062 | 4 432 422 | 15 377 640 | 7 746 878 |
CF | Disponibilités | 19 916 | 19 916 | 23 428 | |
CH | Charges constatées d’avance | 16 287 | 16 287 | 152 900 | |
CJ | TOTAL (II) | 32 749 353 | 4 532 643 | 28 216 710 | 25 544 216 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 93 386 772 | 45 394 305 | 47 992 468 | 53 128 823 |
CP | Parts à moins d’un an | 730 835 | |||
CR | Parts à plus d’un an | 1 253 784 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 557 890 | 2 557 890 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 851 559 | 2 851 559 | ||
DD | Réserve légale (1) | 255 789 | 255 789 | ||
DG | Autres réserves | 8 008 633 | 15 376 433 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 906 526 | -4 895 174 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 122 946 | 135 591 | ||
DK | Provisions réglementées | 9 940 455 | 9 704 479 | ||
DL | TOTAL (I) | 24 643 798 | 25 986 567 | ||
DP | Provisions pour risques | 22 138 | 22 138 | ||
DR | TOTAL (III) | 22 138 | 22 138 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 917 979 | 2 754 762 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 867 414 | 4 386 207 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 192 651 | 15 197 972 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 3 928 902 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 265 218 | 759 058 | ||
EA | Autres dettes | 154 369 | 117 509 | ||
EC | TOTAL (IV) | 23 326 532 | 27 120 118 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 47 992 468 | 53 128 823 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 19 937 911 | 26 095 118 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 917 979 | 1 728 315 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 59 970 005 | 1 772 165 | 61 742 170 | 64 328 251 |
FD | Production vendue biens | 61 506 893 | 61 506 893 | 67 031 311 | |
FG | Production vendue services | 9 628 544 | 9 628 544 | 9 644 380 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 131 105 442 | 1 772 165 | 132 877 607 | 141 003 942 |
FM | Production stockée | 309 886 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 2 043 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 169 862 | 28 961 | ||
FQ | Autres produits | 33 443 | 139 439 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 133 392 842 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 61 774 068 | 64 507 489 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 45 472 160 | 47 305 673 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 125 826 | 526 053 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 10 243 861 | 12 772 127 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 309 566 | 1 323 530 | ||
FY | Salaires et traitements | 9 141 614 | |||
FZ | Charges sociales | 3 382 313 | 3 497 439 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 067 192 | 1 844 765 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 100 221 | |||
GE | Autres charges | 63 513 | 98 466 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 133 680 334 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -287 491 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 1 190 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 347 883 | 2 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 349 072 | 216 590 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 241 429 | 228 603 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 241 429 | 228 603 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 107 643 | -12 012 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -179 848 | 172 106 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 183 530 | 45 999 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 634 809 | 20 834 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 759 499 | 1 003 515 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 11 577 838 | 1 070 347 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 76 699 | 45 317 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 860 706 | 471 776 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 691 629 | 5 765 256 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 629 034 | 6 282 349 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 948 804 | -5 212 002 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -137 570 | -144 722 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 145 319 753 | 142 403 134 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 144 413 227 | 147 298 308 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 906 526 | -4 895 174 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 101 907 | 28 961 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 753 | 10 753 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 265 453 | 2 067 192 | 806 387 | 35 526 259 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 34 276 206 | 2 067 192 | 806 387 | 35 537 012 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 9 940 455 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 9 704 479 | 1 020 407 | 784 431 | 9 940 455 |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 22 138 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 22 138 | 22 138 | ||
9U | sur immobilisations – titres de participation | 5 324 650 | |||
6N | Sur stocks et en cours | 49 077 | 100 221 | 49 077 | 100 221 |
6T | Sur comptes clients | 18 879 | 18 879 | ||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 3 761 200 | 671 222 | 4 432 422 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 9 153 806 | 771 443 | 67 956 | 9 857 293 |
7C | TOTAL GENERAL | 18 880 423 | 1 791 850 | 852 387 | 19 819 886 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 100 221 | 67 956 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 1 691 629 | 784 431 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 80 920 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 743 482 | 730 835 | ||
UX | Autres créances clients | 7 002 858 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 1 418 231 | |||
VB | T. V. A. | 854 242 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 34 702 | |||
VP | Divers | 65 271 | |||
VC | Groupe et associés | 16 916 252 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 521 364 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 16 287 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 653 608 | 26 306 257 | 1 347 351 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 917 979 | 1 917 979 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 4 867 414 | 1 478 793 | 3 388 621 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 12 192 651 | 12 192 651 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 607 567 | 1 607 567 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 054 519 | 2 054 519 | ||
VW | T.V.A. | 24 982 | 24 982 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 241 834 | 241 834 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 265 218 | 265 218 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 154 369 | 154 369 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 326 532 | 19 937 912 | 3 388 621 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 600 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 143 793 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 10 753 | 10 753 | ||
AH | Fonds commercial | 80 377 | 80 377 | 80 377 | |
AN | Terrains | 1 082 931 | 423 070 | 659 861 | 706 173 |
AP | Constructions | 16 870 393 | 10 565 923 | 6 304 470 | 6 213 367 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 727 977 | 23 980 460 | 11 747 516 | 10 942 887 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 602 709 | 556 805 | 45 904 | 63 555 |
AV | Immobilisations en cours | 112 420 | 112 420 | 637 445 | |
CU | Autres participations | 5 325 457 | 5 324 650 | 807 | 7 973 414 |
BD | Autres titres immobilisés | 62 748 | |||
BF | Prêts | 80 920 | 80 920 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 743 482 | 743 482 | 904 639 | |
BJ | TOTAL (I) | 60 637 419 | 40 861 661 | 19 775 758 | 27 584 606 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 5 221 733 | 100 221 | 5 121 512 | 5 298 483 |
BN | En cours de production de biens | 142 058 | 142 058 | 169 840 | |
BP | En cours de production de services | 536 439 | 536 439 | 198 771 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 7 002 858 | 7 002 858 | 12 091 527 | |
BZ | Autres créances | 19 810 062 | 4 432 422 | 15 377 640 | 7 746 878 |
CF | Disponibilités | 19 916 | 19 916 | 23 428 | |
CH | Charges constatées d’avance | 16 287 | 16 287 | 152 900 | |
CJ | TOTAL (II) | 32 749 353 | 4 532 643 | 28 216 710 | 25 544 216 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 93 386 772 | 45 394 305 | 47 992 468 | 53 128 823 |
CP | Parts à moins d’un an | 730 835 | |||
CR | Parts à plus d’un an | 1 253 784 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 557 890 | 2 557 890 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 851 559 | 2 851 559 | ||
DD | Réserve légale (1) | 255 789 | 255 789 | ||
DG | Autres réserves | 8 008 633 | 15 376 433 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 906 526 | -4 895 174 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 122 946 | 135 591 | ||
DK | Provisions réglementées | 9 940 455 | 9 704 479 | ||
DL | TOTAL (I) | 24 643 798 | 25 986 567 | ||
DP | Provisions pour risques | 22 138 | 22 138 | ||
DR | TOTAL (III) | 22 138 | 22 138 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 917 979 | 2 754 762 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 867 414 | 4 386 207 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 192 651 | 15 197 972 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 3 928 902 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 265 218 | 759 058 | ||
EA | Autres dettes | 154 369 | 117 509 | ||
EC | TOTAL (IV) | 23 326 532 | 27 120 118 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 47 992 468 | 53 128 823 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 19 937 911 | 26 095 118 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 917 979 | 1 728 315 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 59 970 005 | 1 772 165 | 61 742 170 | 64 328 251 |
FD | Production vendue biens | 61 506 893 | 61 506 893 | 67 031 311 | |
FG | Production vendue services | 9 628 544 | 9 628 544 | 9 644 380 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 131 105 442 | 1 772 165 | 132 877 607 | 141 003 942 |
FM | Production stockée | 309 886 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 2 043 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 169 862 | 28 961 | ||
FQ | Autres produits | 33 443 | 139 439 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 133 392 842 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 61 774 068 | 64 507 489 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 45 472 160 | 47 305 673 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 125 826 | 526 053 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 10 243 861 | 12 772 127 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 309 566 | 1 323 530 | ||
FY | Salaires et traitements | 9 141 614 | |||
FZ | Charges sociales | 3 382 313 | 3 497 439 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 067 192 | 1 844 765 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 100 221 | |||
GE | Autres charges | 63 513 | 98 466 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 133 680 334 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -287 491 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 1 190 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 347 883 | 2 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 349 072 | 216 590 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 241 429 | 228 603 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 241 429 | 228 603 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 107 643 | -12 012 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -179 848 | 172 106 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 183 530 | 45 999 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 634 809 | 20 834 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 759 499 | 1 003 515 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 11 577 838 | 1 070 347 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 76 699 | 45 317 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 860 706 | 471 776 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 691 629 | 5 765 256 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 629 034 | 6 282 349 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 948 804 | -5 212 002 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -137 570 | -144 722 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 145 319 753 | 142 403 134 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 144 413 227 | 147 298 308 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 906 526 | -4 895 174 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 101 907 | 28 961 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 753 | 10 753 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 265 453 | 2 067 192 | 806 387 | 35 526 259 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 34 276 206 | 2 067 192 | 806 387 | 35 537 012 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 9 940 455 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 9 704 479 | 1 020 407 | 784 431 | 9 940 455 |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 22 138 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 22 138 | 22 138 | ||
9U | sur immobilisations – titres de participation | 5 324 650 | |||
6N | Sur stocks et en cours | 49 077 | 100 221 | 49 077 | 100 221 |
6T | Sur comptes clients | 18 879 | 18 879 | ||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 3 761 200 | 671 222 | 4 432 422 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 9 153 806 | 771 443 | 67 956 | 9 857 293 |
7C | TOTAL GENERAL | 18 880 423 | 1 791 850 | 852 387 | 19 819 886 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 100 221 | 67 956 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 1 691 629 | 784 431 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 80 920 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 743 482 | 730 835 | ||
UX | Autres créances clients | 7 002 858 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 1 418 231 | |||
VB | T. V. A. | 854 242 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 34 702 | |||
VP | Divers | 65 271 | |||
VC | Groupe et associés | 16 916 252 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 521 364 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 16 287 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 653 608 | 26 306 257 | 1 347 351 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 917 979 | 1 917 979 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 4 867 414 | 1 478 793 | 3 388 621 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 12 192 651 | 12 192 651 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 607 567 | 1 607 567 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 054 519 | 2 054 519 | ||
VW | T.V.A. | 24 982 | 24 982 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 241 834 | 241 834 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 265 218 | 265 218 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 154 369 | 154 369 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 326 532 | 19 937 912 | 3 388 621 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 600 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 143 793 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 10 753 | 10 753 | ||
AH | Fonds commercial | 80 377 | 80 377 | 80 377 | |
AN | Terrains | 1 082 931 | 423 070 | 659 861 | 706 173 |
AP | Constructions | 16 870 393 | 10 565 923 | 6 304 470 | 6 213 367 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 727 977 | 23 980 460 | 11 747 516 | 10 942 887 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 602 709 | 556 805 | 45 904 | 63 555 |
AV | Immobilisations en cours | 112 420 | 112 420 | 637 445 | |
CU | Autres participations | 5 325 457 | 5 324 650 | 807 | 7 973 414 |
BD | Autres titres immobilisés | 62 748 | |||
BF | Prêts | 80 920 | 80 920 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 743 482 | 743 482 | 904 639 | |
BJ | TOTAL (I) | 60 637 419 | 40 861 661 | 19 775 758 | 27 584 606 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 5 221 733 | 100 221 | 5 121 512 | 5 298 483 |
BN | En cours de production de biens | 142 058 | 142 058 | 169 840 | |
BP | En cours de production de services | 536 439 | 536 439 | 198 771 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 7 002 858 | 7 002 858 | 12 091 527 | |
BZ | Autres créances | 19 810 062 | 4 432 422 | 15 377 640 | 7 746 878 |
CF | Disponibilités | 19 916 | 19 916 | 23 428 | |
CH | Charges constatées d’avance | 16 287 | 16 287 | 152 900 | |
CJ | TOTAL (II) | 32 749 353 | 4 532 643 | 28 216 710 | 25 544 216 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 93 386 772 | 45 394 305 | 47 992 468 | 53 128 823 |
CP | Parts à moins d’un an | 730 835 | |||
CR | Parts à plus d’un an | 1 253 784 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 557 890 | 2 557 890 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 851 559 | 2 851 559 | ||
DD | Réserve légale (1) | 255 789 | 255 789 | ||
DG | Autres réserves | 8 008 633 | 15 376 433 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 906 526 | -4 895 174 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 122 946 | 135 591 | ||
DK | Provisions réglementées | 9 940 455 | 9 704 479 | ||
DL | TOTAL (I) | 24 643 798 | 25 986 567 | ||
DP | Provisions pour risques | 22 138 | 22 138 | ||
DR | TOTAL (III) | 22 138 | 22 138 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 917 979 | 2 754 762 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 867 414 | 4 386 207 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 192 651 | 15 197 972 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 3 928 902 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 265 218 | 759 058 | ||
EA | Autres dettes | 154 369 | 117 509 | ||
EC | TOTAL (IV) | 23 326 532 | 27 120 118 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 47 992 468 | 53 128 823 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 19 937 911 | 26 095 118 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 917 979 | 1 728 315 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 59 970 005 | 1 772 165 | 61 742 170 | 64 328 251 |
FD | Production vendue biens | 61 506 893 | 61 506 893 | 67 031 311 | |
FG | Production vendue services | 9 628 544 | 9 628 544 | 9 644 380 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 131 105 442 | 1 772 165 | 132 877 607 | 141 003 942 |
FM | Production stockée | 309 886 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 2 043 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 169 862 | 28 961 | ||
FQ | Autres produits | 33 443 | 139 439 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 133 392 842 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 61 774 068 | 64 507 489 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 45 472 160 | 47 305 673 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 125 826 | 526 053 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 10 243 861 | 12 772 127 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 309 566 | 1 323 530 | ||
FY | Salaires et traitements | 9 141 614 | |||
FZ | Charges sociales | 3 382 313 | 3 497 439 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 067 192 | 1 844 765 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 100 221 | |||
GE | Autres charges | 63 513 | 98 466 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 133 680 334 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -287 491 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 1 190 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 347 883 | 2 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 349 072 | 216 590 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 241 429 | 228 603 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 241 429 | 228 603 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 107 643 | -12 012 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -179 848 | 172 106 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 183 530 | 45 999 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 634 809 | 20 834 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 759 499 | 1 003 515 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 11 577 838 | 1 070 347 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 76 699 | 45 317 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 860 706 | 471 776 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 691 629 | 5 765 256 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 629 034 | 6 282 349 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 948 804 | -5 212 002 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -137 570 | -144 722 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 145 319 753 | 142 403 134 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 144 413 227 | 147 298 308 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 906 526 | -4 895 174 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 101 907 | 28 961 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 753 | 10 753 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 265 453 | 2 067 192 | 806 387 | 35 526 259 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 34 276 206 | 2 067 192 | 806 387 | 35 537 012 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 9 940 455 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 9 704 479 | 1 020 407 | 784 431 | 9 940 455 |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 22 138 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 22 138 | 22 138 | ||
9U | sur immobilisations – titres de participation | 5 324 650 | |||
6N | Sur stocks et en cours | 49 077 | 100 221 | 49 077 | 100 221 |
6T | Sur comptes clients | 18 879 | 18 879 | ||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 3 761 200 | 671 222 | 4 432 422 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 9 153 806 | 771 443 | 67 956 | 9 857 293 |
7C | TOTAL GENERAL | 18 880 423 | 1 791 850 | 852 387 | 19 819 886 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 100 221 | 67 956 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 1 691 629 | 784 431 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 80 920 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 743 482 | 730 835 | ||
UX | Autres créances clients | 7 002 858 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 1 418 231 | |||
VB | T. V. A. | 854 242 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 34 702 | |||
VP | Divers | 65 271 | |||
VC | Groupe et associés | 16 916 252 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 521 364 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 16 287 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 653 608 | 26 306 257 | 1 347 351 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 917 979 | 1 917 979 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 4 867 414 | 1 478 793 | 3 388 621 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 12 192 651 | 12 192 651 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 607 567 | 1 607 567 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 054 519 | 2 054 519 | ||
VW | T.V.A. | 24 982 | 24 982 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 241 834 | 241 834 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 265 218 | 265 218 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 154 369 | 154 369 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 326 532 | 19 937 912 | 3 388 621 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 600 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 143 793 |