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de Mougon
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 25 668 | 25 668 | ||
AH | Fonds commercial | 94 310 | 94 310 | 94 310 | |
AP | Constructions | 219 715 | 126 173 | 93 541 | 107 046 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 99 786 | 85 344 | 14 442 | 27 306 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 105 892 | 90 804 | 15 088 | 17 237 |
BH | Autres immobilisations financières | 6 149 | 6 149 | 10 829 | |
BJ | TOTAL (I) | 551 676 | 327 991 | 223 684 | 256 883 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 94 620 | 28 479 | 66 141 | 72 522 |
BN | En cours de production de biens | 81 594 | 81 594 | 95 118 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 11 560 | 11 560 | 180 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 080 788 | 32 806 | 1 047 981 | 1 308 830 |
BZ | Autres créances | 272 175 | 272 175 | 335 700 | |
CF | Disponibilités | 360 105 | 360 105 | 287 799 | |
CH | Charges constatées d’avance | 17 349 | 17 349 | 10 932 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 068 194 | 61 286 | 2 006 908 | 2 261 084 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 619 870 | 389 277 | 2 230 592 | 2 517 967 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 45 000 | 45 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 500 | 4 500 | ||
DG | Autres réserves | 669 854 | 531 692 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 184 | 298 162 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 167 | 667 | ||
DL | TOTAL (I) | 830 706 | 880 021 | ||
DP | Provisions pour risques | 58 132 | 58 132 | ||
DR | TOTAL (III) | 58 132 | 58 132 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 442 | 4 136 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 120 000 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 282 | 1 254 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 661 145 | 930 938 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 420 819 | 612 788 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 917 | |||
EA | Autres dettes | 82 129 | 5 161 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 34 934 | 23 616 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 341 753 | 1 579 813 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 230 592 | 2 517 967 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 4 892 | 5 506 | ||
FG | Production vendue services | 5 037 441 | 6 285 769 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 042 334 | 6 291 275 | ||
FM | Production stockée | -13 523 | -6 667 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 13 095 | 17 421 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 84 248 | 77 384 | ||
FQ | Autres produits | 788 | 13 789 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 126 943 | 6 393 203 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 862 860 | 2 727 813 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 7 068 | 2 741 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 364 007 | 1 627 561 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 48 807 | 52 089 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 103 757 | 1 115 730 | ||
FZ | Charges sociales | 557 720 | 550 324 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 36 092 | 38 149 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 40 827 | 32 298 | ||
GE | Autres charges | 6 313 | 11 472 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 027 455 | 6 158 181 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 99 487 | 235 022 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 962 | 2 565 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 962 | 2 565 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 768 | 191 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 768 | 191 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 2 194 | 2 374 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 101 682 | 237 396 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 58 132 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 890 | 1 431 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 68 546 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 11 890 | 128 110 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 410 | 2 589 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 626 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 58 132 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 036 | 60 721 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 9 853 | 67 388 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 351 | 6 622 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 142 795 | 6 523 879 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 031 610 | 6 225 716 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 111 184 | 298 162 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 75 103 | 64 390 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 718 | |||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 287 641 | 36 092 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 315 359 | 36 092 | ||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 58 132 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 58 132 | 58 132 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 29 166 | 28 479 | 29 166 | 28 479 |
6T | Sur comptes clients | 23 145 | 12 348 | 2 686 | 32 806 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 52 312 | 40 827 | 31 853 | 61 286 |
7C | TOTAL GENERAL | 110 444 | 40 827 | 31 853 | 119 418 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 40 827 | 31 853 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 6 149 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 37 754 | |||
UX | Autres créances clients | 1 043 033 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 4 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 22 299 | |||
VB | T. V. A. | 32 982 | |||
VP | Divers | 51 314 | |||
VC | Groupe et associés | 84 705 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 80 871 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 17 349 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 376 463 | 1 332 558 | 43 904 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 661 145 | 661 145 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 40 105 | 40 105 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 127 501 | 127 501 | ||
VW | T.V.A. | 251 140 | 251 140 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 072 | 2 072 | ||
VI | Groupe et associés | 120 000 | 120 000 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 99 411 | 99 411 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 34 934 | 34 934 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 341 753 | 1 341 753 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 406 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 25 668 | 25 668 | ||
AH | Fonds commercial | 94 310 | 94 310 | 94 310 | |
AP | Constructions | 219 715 | 126 173 | 93 541 | 107 046 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 99 786 | 85 344 | 14 442 | 27 306 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 105 892 | 90 804 | 15 088 | 17 237 |
BH | Autres immobilisations financières | 6 149 | 6 149 | 10 829 | |
BJ | TOTAL (I) | 551 676 | 327 991 | 223 684 | 256 883 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 94 620 | 28 479 | 66 141 | 72 522 |
BN | En cours de production de biens | 81 594 | 81 594 | 95 118 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 11 560 | 11 560 | 180 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 080 788 | 32 806 | 1 047 981 | 1 308 830 |
BZ | Autres créances | 272 175 | 272 175 | 335 700 | |
CF | Disponibilités | 360 105 | 360 105 | 287 799 | |
CH | Charges constatées d’avance | 17 349 | 17 349 | 10 932 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 068 194 | 61 286 | 2 006 908 | 2 261 084 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 619 870 | 389 277 | 2 230 592 | 2 517 967 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 45 000 | 45 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 500 | 4 500 | ||
DG | Autres réserves | 669 854 | 531 692 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 184 | 298 162 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 167 | 667 | ||
DL | TOTAL (I) | 830 706 | 880 021 | ||
DP | Provisions pour risques | 58 132 | 58 132 | ||
DR | TOTAL (III) | 58 132 | 58 132 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 442 | 4 136 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 120 000 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 282 | 1 254 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 661 145 | 930 938 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 420 819 | 612 788 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 917 | |||
EA | Autres dettes | 82 129 | 5 161 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 34 934 | 23 616 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 341 753 | 1 579 813 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 230 592 | 2 517 967 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 4 892 | 5 506 | ||
FG | Production vendue services | 5 037 441 | 6 285 769 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 042 334 | 6 291 275 | ||
FM | Production stockée | -13 523 | -6 667 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 13 095 | 17 421 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 84 248 | 77 384 | ||
FQ | Autres produits | 788 | 13 789 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 126 943 | 6 393 203 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 862 860 | 2 727 813 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 7 068 | 2 741 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 364 007 | 1 627 561 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 48 807 | 52 089 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 103 757 | 1 115 730 | ||
FZ | Charges sociales | 557 720 | 550 324 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 36 092 | 38 149 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 40 827 | 32 298 | ||
GE | Autres charges | 6 313 | 11 472 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 027 455 | 6 158 181 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 99 487 | 235 022 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 962 | 2 565 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 962 | 2 565 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 768 | 191 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 768 | 191 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 2 194 | 2 374 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 101 682 | 237 396 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 58 132 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 890 | 1 431 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 68 546 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 11 890 | 128 110 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 410 | 2 589 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 626 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 58 132 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 036 | 60 721 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 9 853 | 67 388 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 351 | 6 622 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 142 795 | 6 523 879 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 031 610 | 6 225 716 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 111 184 | 298 162 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 75 103 | 64 390 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 718 | |||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 287 641 | 36 092 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 315 359 | 36 092 | ||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 58 132 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 58 132 | 58 132 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 29 166 | 28 479 | 29 166 | 28 479 |
6T | Sur comptes clients | 23 145 | 12 348 | 2 686 | 32 806 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 52 312 | 40 827 | 31 853 | 61 286 |
7C | TOTAL GENERAL | 110 444 | 40 827 | 31 853 | 119 418 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 40 827 | 31 853 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 6 149 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 37 754 | |||
UX | Autres créances clients | 1 043 033 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 4 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 22 299 | |||
VB | T. V. A. | 32 982 | |||
VP | Divers | 51 314 | |||
VC | Groupe et associés | 84 705 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 80 871 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 17 349 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 376 463 | 1 332 558 | 43 904 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 661 145 | 661 145 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 40 105 | 40 105 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 127 501 | 127 501 | ||
VW | T.V.A. | 251 140 | 251 140 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 072 | 2 072 | ||
VI | Groupe et associés | 120 000 | 120 000 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 99 411 | 99 411 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 34 934 | 34 934 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 341 753 | 1 341 753 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 406 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 25 668 | 25 668 | ||
AH | Fonds commercial | 94 310 | 94 310 | 94 310 | |
AP | Constructions | 219 715 | 126 173 | 93 541 | 107 046 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 99 786 | 85 344 | 14 442 | 27 306 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 105 892 | 90 804 | 15 088 | 17 237 |
BH | Autres immobilisations financières | 6 149 | 6 149 | 10 829 | |
BJ | TOTAL (I) | 551 676 | 327 991 | 223 684 | 256 883 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 94 620 | 28 479 | 66 141 | 72 522 |
BN | En cours de production de biens | 81 594 | 81 594 | 95 118 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 11 560 | 11 560 | 180 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 080 788 | 32 806 | 1 047 981 | 1 308 830 |
BZ | Autres créances | 272 175 | 272 175 | 335 700 | |
CF | Disponibilités | 360 105 | 360 105 | 287 799 | |
CH | Charges constatées d’avance | 17 349 | 17 349 | 10 932 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 068 194 | 61 286 | 2 006 908 | 2 261 084 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 619 870 | 389 277 | 2 230 592 | 2 517 967 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 45 000 | 45 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 500 | 4 500 | ||
DG | Autres réserves | 669 854 | 531 692 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 184 | 298 162 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 167 | 667 | ||
DL | TOTAL (I) | 830 706 | 880 021 | ||
DP | Provisions pour risques | 58 132 | 58 132 | ||
DR | TOTAL (III) | 58 132 | 58 132 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 442 | 4 136 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 120 000 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 282 | 1 254 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 661 145 | 930 938 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 420 819 | 612 788 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 917 | |||
EA | Autres dettes | 82 129 | 5 161 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 34 934 | 23 616 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 341 753 | 1 579 813 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 230 592 | 2 517 967 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 4 892 | 5 506 | ||
FG | Production vendue services | 5 037 441 | 6 285 769 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 042 334 | 6 291 275 | ||
FM | Production stockée | -13 523 | -6 667 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 13 095 | 17 421 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 84 248 | 77 384 | ||
FQ | Autres produits | 788 | 13 789 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 126 943 | 6 393 203 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 862 860 | 2 727 813 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 7 068 | 2 741 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 364 007 | 1 627 561 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 48 807 | 52 089 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 103 757 | 1 115 730 | ||
FZ | Charges sociales | 557 720 | 550 324 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 36 092 | 38 149 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 40 827 | 32 298 | ||
GE | Autres charges | 6 313 | 11 472 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 027 455 | 6 158 181 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 99 487 | 235 022 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 962 | 2 565 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 962 | 2 565 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 768 | 191 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 768 | 191 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 2 194 | 2 374 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 101 682 | 237 396 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 58 132 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 890 | 1 431 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 68 546 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 11 890 | 128 110 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 410 | 2 589 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 626 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 58 132 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 036 | 60 721 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 9 853 | 67 388 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 351 | 6 622 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 142 795 | 6 523 879 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 031 610 | 6 225 716 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 111 184 | 298 162 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 75 103 | 64 390 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 718 | |||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 287 641 | 36 092 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 315 359 | 36 092 | ||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 58 132 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 58 132 | 58 132 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 29 166 | 28 479 | 29 166 | 28 479 |
6T | Sur comptes clients | 23 145 | 12 348 | 2 686 | 32 806 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 52 312 | 40 827 | 31 853 | 61 286 |
7C | TOTAL GENERAL | 110 444 | 40 827 | 31 853 | 119 418 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 40 827 | 31 853 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 6 149 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 37 754 | |||
UX | Autres créances clients | 1 043 033 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 4 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 22 299 | |||
VB | T. V. A. | 32 982 | |||
VP | Divers | 51 314 | |||
VC | Groupe et associés | 84 705 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 80 871 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 17 349 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 376 463 | 1 332 558 | 43 904 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 661 145 | 661 145 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 40 105 | 40 105 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 127 501 | 127 501 | ||
VW | T.V.A. | 251 140 | 251 140 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 072 | 2 072 | ||
VI | Groupe et associés | 120 000 | 120 000 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 99 411 | 99 411 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 34 934 | 34 934 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 341 753 | 1 341 753 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 406 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 25 668 | 25 668 | ||
AH | Fonds commercial | 94 310 | 94 310 | 94 310 | |
AP | Constructions | 219 715 | 126 173 | 93 541 | 107 046 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 99 786 | 85 344 | 14 442 | 27 306 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 105 892 | 90 804 | 15 088 | 17 237 |
BH | Autres immobilisations financières | 6 149 | 6 149 | 10 829 | |
BJ | TOTAL (I) | 551 676 | 327 991 | 223 684 | 256 883 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 94 620 | 28 479 | 66 141 | 72 522 |
BN | En cours de production de biens | 81 594 | 81 594 | 95 118 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 11 560 | 11 560 | 180 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 080 788 | 32 806 | 1 047 981 | 1 308 830 |
BZ | Autres créances | 272 175 | 272 175 | 335 700 | |
CF | Disponibilités | 360 105 | 360 105 | 287 799 | |
CH | Charges constatées d’avance | 17 349 | 17 349 | 10 932 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 068 194 | 61 286 | 2 006 908 | 2 261 084 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 619 870 | 389 277 | 2 230 592 | 2 517 967 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 45 000 | 45 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 500 | 4 500 | ||
DG | Autres réserves | 669 854 | 531 692 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 184 | 298 162 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 167 | 667 | ||
DL | TOTAL (I) | 830 706 | 880 021 | ||
DP | Provisions pour risques | 58 132 | 58 132 | ||
DR | TOTAL (III) | 58 132 | 58 132 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 442 | 4 136 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 120 000 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 282 | 1 254 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 661 145 | 930 938 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 420 819 | 612 788 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 917 | |||
EA | Autres dettes | 82 129 | 5 161 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 34 934 | 23 616 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 341 753 | 1 579 813 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 230 592 | 2 517 967 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 4 892 | 5 506 | ||
FG | Production vendue services | 5 037 441 | 6 285 769 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 042 334 | 6 291 275 | ||
FM | Production stockée | -13 523 | -6 667 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 13 095 | 17 421 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 84 248 | 77 384 | ||
FQ | Autres produits | 788 | 13 789 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 126 943 | 6 393 203 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 862 860 | 2 727 813 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 7 068 | 2 741 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 364 007 | 1 627 561 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 48 807 | 52 089 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 103 757 | 1 115 730 | ||
FZ | Charges sociales | 557 720 | 550 324 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 36 092 | 38 149 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 40 827 | 32 298 | ||
GE | Autres charges | 6 313 | 11 472 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 027 455 | 6 158 181 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 99 487 | 235 022 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 962 | 2 565 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 962 | 2 565 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 768 | 191 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 768 | 191 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 2 194 | 2 374 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 101 682 | 237 396 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 58 132 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 890 | 1 431 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 68 546 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 11 890 | 128 110 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 410 | 2 589 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 626 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 58 132 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 036 | 60 721 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 9 853 | 67 388 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 351 | 6 622 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 142 795 | 6 523 879 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 031 610 | 6 225 716 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 111 184 | 298 162 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 75 103 | 64 390 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 718 | |||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 287 641 | 36 092 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 315 359 | 36 092 | ||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 58 132 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 58 132 | 58 132 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 29 166 | 28 479 | 29 166 | 28 479 |
6T | Sur comptes clients | 23 145 | 12 348 | 2 686 | 32 806 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 52 312 | 40 827 | 31 853 | 61 286 |
7C | TOTAL GENERAL | 110 444 | 40 827 | 31 853 | 119 418 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 40 827 | 31 853 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 6 149 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 37 754 | |||
UX | Autres créances clients | 1 043 033 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 4 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 22 299 | |||
VB | T. V. A. | 32 982 | |||
VP | Divers | 51 314 | |||
VC | Groupe et associés | 84 705 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 80 871 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 17 349 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 376 463 | 1 332 558 | 43 904 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 661 145 | 661 145 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 40 105 | 40 105 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 127 501 | 127 501 | ||
VW | T.V.A. | 251 140 | 251 140 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 072 | 2 072 | ||
VI | Groupe et associés | 120 000 | 120 000 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 99 411 | 99 411 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 34 934 | 34 934 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 341 753 | 1 341 753 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 406 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 25 668 | 25 668 | ||
AH | Fonds commercial | 94 310 | 94 310 | 94 310 | |
AP | Constructions | 219 715 | 126 173 | 93 541 | 107 046 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 99 786 | 85 344 | 14 442 | 27 306 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 105 892 | 90 804 | 15 088 | 17 237 |
BH | Autres immobilisations financières | 6 149 | 6 149 | 10 829 | |
BJ | TOTAL (I) | 551 676 | 327 991 | 223 684 | 256 883 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 94 620 | 28 479 | 66 141 | 72 522 |
BN | En cours de production de biens | 81 594 | 81 594 | 95 118 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 11 560 | 11 560 | 180 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 080 788 | 32 806 | 1 047 981 | 1 308 830 |
BZ | Autres créances | 272 175 | 272 175 | 335 700 | |
CF | Disponibilités | 360 105 | 360 105 | 287 799 | |
CH | Charges constatées d’avance | 17 349 | 17 349 | 10 932 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 068 194 | 61 286 | 2 006 908 | 2 261 084 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 619 870 | 389 277 | 2 230 592 | 2 517 967 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 45 000 | 45 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 500 | 4 500 | ||
DG | Autres réserves | 669 854 | 531 692 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 184 | 298 162 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 167 | 667 | ||
DL | TOTAL (I) | 830 706 | 880 021 | ||
DP | Provisions pour risques | 58 132 | 58 132 | ||
DR | TOTAL (III) | 58 132 | 58 132 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 442 | 4 136 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 120 000 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 282 | 1 254 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 661 145 | 930 938 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 420 819 | 612 788 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 917 | |||
EA | Autres dettes | 82 129 | 5 161 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 34 934 | 23 616 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 341 753 | 1 579 813 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 230 592 | 2 517 967 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 4 892 | 5 506 | ||
FG | Production vendue services | 5 037 441 | 6 285 769 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 042 334 | 6 291 275 | ||
FM | Production stockée | -13 523 | -6 667 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 13 095 | 17 421 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 84 248 | 77 384 | ||
FQ | Autres produits | 788 | 13 789 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 126 943 | 6 393 203 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 862 860 | 2 727 813 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 7 068 | 2 741 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 364 007 | 1 627 561 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 48 807 | 52 089 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 103 757 | 1 115 730 | ||
FZ | Charges sociales | 557 720 | 550 324 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 36 092 | 38 149 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 40 827 | 32 298 | ||
GE | Autres charges | 6 313 | 11 472 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 027 455 | 6 158 181 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 99 487 | 235 022 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 962 | 2 565 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 962 | 2 565 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 768 | 191 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 768 | 191 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 2 194 | 2 374 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 101 682 | 237 396 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 58 132 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 890 | 1 431 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 68 546 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 11 890 | 128 110 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 410 | 2 589 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 626 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 58 132 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 036 | 60 721 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 9 853 | 67 388 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 351 | 6 622 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 142 795 | 6 523 879 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 031 610 | 6 225 716 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 111 184 | 298 162 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 75 103 | 64 390 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 718 | |||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 287 641 | 36 092 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 315 359 | 36 092 | ||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 58 132 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 58 132 | 58 132 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 29 166 | 28 479 | 29 166 | 28 479 |
6T | Sur comptes clients | 23 145 | 12 348 | 2 686 | 32 806 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 52 312 | 40 827 | 31 853 | 61 286 |
7C | TOTAL GENERAL | 110 444 | 40 827 | 31 853 | 119 418 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 40 827 | 31 853 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 6 149 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 37 754 | |||
UX | Autres créances clients | 1 043 033 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 4 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 22 299 | |||
VB | T. V. A. | 32 982 | |||
VP | Divers | 51 314 | |||
VC | Groupe et associés | 84 705 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 80 871 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 17 349 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 376 463 | 1 332 558 | 43 904 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 661 145 | 661 145 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 40 105 | 40 105 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 127 501 | 127 501 | ||
VW | T.V.A. | 251 140 | 251 140 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 072 | 2 072 | ||
VI | Groupe et associés | 120 000 | 120 000 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 99 411 | 99 411 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 34 934 | 34 934 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 341 753 | 1 341 753 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 406 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 25 668 | 25 668 | ||
AH | Fonds commercial | 94 310 | 94 310 | 94 310 | |
AP | Constructions | 219 715 | 126 173 | 93 541 | 107 046 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 99 786 | 85 344 | 14 442 | 27 306 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 105 892 | 90 804 | 15 088 | 17 237 |
BH | Autres immobilisations financières | 6 149 | 6 149 | 10 829 | |
BJ | TOTAL (I) | 551 676 | 327 991 | 223 684 | 256 883 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 94 620 | 28 479 | 66 141 | 72 522 |
BN | En cours de production de biens | 81 594 | 81 594 | 95 118 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 11 560 | 11 560 | 180 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 080 788 | 32 806 | 1 047 981 | 1 308 830 |
BZ | Autres créances | 272 175 | 272 175 | 335 700 | |
CF | Disponibilités | 360 105 | 360 105 | 287 799 | |
CH | Charges constatées d’avance | 17 349 | 17 349 | 10 932 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 068 194 | 61 286 | 2 006 908 | 2 261 084 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 619 870 | 389 277 | 2 230 592 | 2 517 967 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 45 000 | 45 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 500 | 4 500 | ||
DG | Autres réserves | 669 854 | 531 692 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 184 | 298 162 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 167 | 667 | ||
DL | TOTAL (I) | 830 706 | 880 021 | ||
DP | Provisions pour risques | 58 132 | 58 132 | ||
DR | TOTAL (III) | 58 132 | 58 132 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 442 | 4 136 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 120 000 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 282 | 1 254 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 661 145 | 930 938 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 420 819 | 612 788 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 917 | |||
EA | Autres dettes | 82 129 | 5 161 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 34 934 | 23 616 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 341 753 | 1 579 813 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 230 592 | 2 517 967 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 4 892 | 5 506 | ||
FG | Production vendue services | 5 037 441 | 6 285 769 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 042 334 | 6 291 275 | ||
FM | Production stockée | -13 523 | -6 667 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 13 095 | 17 421 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 84 248 | 77 384 | ||
FQ | Autres produits | 788 | 13 789 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 126 943 | 6 393 203 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 862 860 | 2 727 813 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 7 068 | 2 741 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 364 007 | 1 627 561 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 48 807 | 52 089 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 103 757 | 1 115 730 | ||
FZ | Charges sociales | 557 720 | 550 324 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 36 092 | 38 149 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 40 827 | 32 298 | ||
GE | Autres charges | 6 313 | 11 472 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 027 455 | 6 158 181 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 99 487 | 235 022 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 962 | 2 565 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 962 | 2 565 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 768 | 191 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 768 | 191 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 2 194 | 2 374 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 101 682 | 237 396 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 58 132 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 890 | 1 431 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 68 546 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 11 890 | 128 110 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 410 | 2 589 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 626 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 58 132 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 036 | 60 721 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 9 853 | 67 388 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 351 | 6 622 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 142 795 | 6 523 879 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 031 610 | 6 225 716 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 111 184 | 298 162 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 75 103 | 64 390 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 718 | |||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 287 641 | 36 092 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 315 359 | 36 092 | ||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 58 132 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 58 132 | 58 132 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 29 166 | 28 479 | 29 166 | 28 479 |
6T | Sur comptes clients | 23 145 | 12 348 | 2 686 | 32 806 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 52 312 | 40 827 | 31 853 | 61 286 |
7C | TOTAL GENERAL | 110 444 | 40 827 | 31 853 | 119 418 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 40 827 | 31 853 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 6 149 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 37 754 | |||
UX | Autres créances clients | 1 043 033 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 4 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 22 299 | |||
VB | T. V. A. | 32 982 | |||
VP | Divers | 51 314 | |||
VC | Groupe et associés | 84 705 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 80 871 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 17 349 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 376 463 | 1 332 558 | 43 904 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 661 145 | 661 145 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 40 105 | 40 105 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 127 501 | 127 501 | ||
VW | T.V.A. | 251 140 | 251 140 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 072 | 2 072 | ||
VI | Groupe et associés | 120 000 | 120 000 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 99 411 | 99 411 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 34 934 | 34 934 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 341 753 | 1 341 753 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 406 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 25 668 | 25 668 | ||
AH | Fonds commercial | 94 310 | 94 310 | 94 310 | |
AP | Constructions | 219 715 | 126 173 | 93 541 | 107 046 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 99 786 | 85 344 | 14 442 | 27 306 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 105 892 | 90 804 | 15 088 | 17 237 |
BH | Autres immobilisations financières | 6 149 | 6 149 | 10 829 | |
BJ | TOTAL (I) | 551 676 | 327 991 | 223 684 | 256 883 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 94 620 | 28 479 | 66 141 | 72 522 |
BN | En cours de production de biens | 81 594 | 81 594 | 95 118 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 11 560 | 11 560 | 180 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 080 788 | 32 806 | 1 047 981 | 1 308 830 |
BZ | Autres créances | 272 175 | 272 175 | 335 700 | |
CF | Disponibilités | 360 105 | 360 105 | 287 799 | |
CH | Charges constatées d’avance | 17 349 | 17 349 | 10 932 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 068 194 | 61 286 | 2 006 908 | 2 261 084 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 619 870 | 389 277 | 2 230 592 | 2 517 967 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 45 000 | 45 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 500 | 4 500 | ||
DG | Autres réserves | 669 854 | 531 692 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 184 | 298 162 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 167 | 667 | ||
DL | TOTAL (I) | 830 706 | 880 021 | ||
DP | Provisions pour risques | 58 132 | 58 132 | ||
DR | TOTAL (III) | 58 132 | 58 132 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 442 | 4 136 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 120 000 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 282 | 1 254 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 661 145 | 930 938 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 420 819 | 612 788 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 917 | |||
EA | Autres dettes | 82 129 | 5 161 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 34 934 | 23 616 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 341 753 | 1 579 813 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 230 592 | 2 517 967 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 4 892 | 5 506 | ||
FG | Production vendue services | 5 037 441 | 6 285 769 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 042 334 | 6 291 275 | ||
FM | Production stockée | -13 523 | -6 667 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 13 095 | 17 421 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 84 248 | 77 384 | ||
FQ | Autres produits | 788 | 13 789 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 126 943 | 6 393 203 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 862 860 | 2 727 813 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 7 068 | 2 741 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 364 007 | 1 627 561 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 48 807 | 52 089 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 103 757 | 1 115 730 | ||
FZ | Charges sociales | 557 720 | 550 324 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 36 092 | 38 149 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 40 827 | 32 298 | ||
GE | Autres charges | 6 313 | 11 472 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 027 455 | 6 158 181 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 99 487 | 235 022 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 962 | 2 565 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 962 | 2 565 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 768 | 191 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 768 | 191 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 2 194 | 2 374 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 101 682 | 237 396 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 58 132 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 890 | 1 431 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 68 546 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 11 890 | 128 110 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 410 | 2 589 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 626 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 58 132 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 036 | 60 721 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 9 853 | 67 388 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 351 | 6 622 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 142 795 | 6 523 879 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 031 610 | 6 225 716 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 111 184 | 298 162 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 75 103 | 64 390 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 718 | |||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 287 641 | 36 092 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 315 359 | 36 092 | ||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 58 132 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 58 132 | 58 132 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 29 166 | 28 479 | 29 166 | 28 479 |
6T | Sur comptes clients | 23 145 | 12 348 | 2 686 | 32 806 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 52 312 | 40 827 | 31 853 | 61 286 |
7C | TOTAL GENERAL | 110 444 | 40 827 | 31 853 | 119 418 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 40 827 | 31 853 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 6 149 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 37 754 | |||
UX | Autres créances clients | 1 043 033 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 4 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 22 299 | |||
VB | T. V. A. | 32 982 | |||
VP | Divers | 51 314 | |||
VC | Groupe et associés | 84 705 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 80 871 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 17 349 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 376 463 | 1 332 558 | 43 904 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 661 145 | 661 145 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 40 105 | 40 105 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 127 501 | 127 501 | ||
VW | T.V.A. | 251 140 | 251 140 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 072 | 2 072 | ||
VI | Groupe et associés | 120 000 | 120 000 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 99 411 | 99 411 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 34 934 | 34 934 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 341 753 | 1 341 753 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 406 |