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de Vioménil
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 57 318 | 51 945 | 5 372 | 14 151 |
AN | Terrains | 15 780 | 13 595 | 2 186 | 3 407 |
AP | Constructions | 1 025 688 | 663 053 | 362 634 | 372 496 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 437 036 | 2 651 854 | 785 181 | 843 863 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 930 868 | 1 650 143 | 280 726 | 398 089 |
AV | Immobilisations en cours | 784 851 | 784 851 | 288 594 | |
AX | Avances et acomptes | 61 900 | 61 900 | 32 901 | |
BD | Autres titres immobilisés | 34 301 | 34 301 | 34 301 | |
BH | Autres immobilisations financières | 386 898 | 386 898 | 379 665 | |
BJ | TOTAL (I) | 7 734 638 | 5 030 590 | 2 704 048 | 2 367 468 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 906 514 | 1 043 | 905 471 | 844 495 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 923 722 | 923 722 | 35 768 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 35 510 916 | 3 447 737 | 32 063 179 | 27 766 586 |
BZ | Autres créances | 2 408 476 | 2 408 476 | 1 535 828 | |
CF | Disponibilités | 360 301 | 360 301 | 817 525 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 559 509 | 1 559 509 | 917 961 | |
CJ | TOTAL (II) | 41 669 438 | 3 448 779 | 38 220 658 | 31 918 163 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 49 404 076 | 8 479 370 | 40 924 707 | 34 285 631 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 152 440 | 152 440 | ||
DD | Réserve légale (1) | 15 240 | 15 240 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 9 | 9 | ||
DH | Report à nouveau | 1 907 | 987 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 365 574 | 2 260 919 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 535 169 | 2 429 596 | ||
DP | Provisions pour risques | 1 717 535 | 1 214 379 | ||
DQ | Provisions pour charges | 1 787 850 | 1 816 128 | ||
DR | TOTAL (III) | 3 505 385 | 3 030 507 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 253 862 | 179 774 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 992 963 | 988 941 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 322 891 | 5 530 052 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 820 439 | 1 825 839 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 891 153 | 513 648 | ||
EA | Autres dettes | 22 602 844 | 19 787 274 | ||
EC | TOTAL (IV) | 34 884 153 | 28 825 529 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 40 924 707 | 34 285 631 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 25 126 653 | 25 126 653 | 30 950 655 | |
FG | Production vendue services | 16 797 080 | 16 797 080 | 16 269 551 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 41 923 733 | 41 923 733 | 47 220 206 | |
FN | Production immobilisée | 673 734 | 394 252 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 325 723 | 3 593 115 | ||
FQ | Autres produits | 1 102 365 | 1 420 353 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 47 025 556 | 52 627 927 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 086 815 | 338 040 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -60 976 | 51 659 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 28 918 775 | 35 031 020 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 583 466 | 673 612 | ||
FY | Salaires et traitements | 5 310 471 | 6 003 110 | ||
FZ | Charges sociales | 2 144 556 | 2 303 033 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 350 828 | 411 791 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 071 682 | 3 224 952 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 870 521 | 653 419 | ||
GE | Autres charges | 920 860 | 282 667 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 43 196 998 | 48 973 303 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 3 828 558 | 3 654 624 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 47 561 | 29 798 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 47 561 | 29 798 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -47 561 | -29 798 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 3 780 998 | 3 624 826 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 684 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 138 859 | 921 516 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 138 859 | 926 200 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 41 | 133 904 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 156 532 | 784 713 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 156 573 | 918 617 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -17 714 | 7 583 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 377 610 | 376 248 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 020 100 | 995 242 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 47 164 415 | 53 554 127 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 44 798 841 | 51 293 208 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 2 365 574 | 2 260 919 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 43 166 | 8 779 | 51 945 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 712 151 | 342 048 | 75 554 | 4 978 645 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 4 755 317 | 350 828 | 75 554 | 5 030 590 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 1 717 535 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 17 418 | |||
5F | Provisions pour renouvellement des immobilisations | 1 770 432 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 3 030 507 | 870 521 | 395 643 | 3 505 385 |
6N | Sur stocks et en cours | 1 043 | 1 043 | ||
6T | Sur comptes clients | 3 309 135 | 3 071 682 | 2 933 080 | 3 447 737 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 3 310 178 | 3 071 682 | 2 933 080 | 3 448 779 |
7C | TOTAL GENERAL | 6 340 684 | 3 942 203 | 3 328 723 | 6 954 164 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 3 942 203 | 3 328 723 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 386 898 | 386 898 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 5 532 812 | |||
UX | Autres créances clients | 29 978 104 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 000 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 49 317 | |||
VB | T. V. A. | 1 069 536 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 338 630 | |||
VP | Divers | 133 476 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 816 517 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 559 509 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 865 799 | 39 865 799 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 253 862 | 253 862 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 7 322 891 | 7 322 891 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 548 056 | 548 056 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 831 526 | 831 526 | ||
VW | T.V.A. | 1 264 381 | 1 264 381 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 176 476 | 176 476 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 891 153 | 891 153 | ||
VI | Groupe et associés | 10 157 330 | 10 157 330 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 445 514 | 12 445 514 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 33 891 190 | 33 891 190 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 757 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 57 318 | 51 945 | 5 372 | 14 151 |
AN | Terrains | 15 780 | 13 595 | 2 186 | 3 407 |
AP | Constructions | 1 025 688 | 663 053 | 362 634 | 372 496 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 437 036 | 2 651 854 | 785 181 | 843 863 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 930 868 | 1 650 143 | 280 726 | 398 089 |
AV | Immobilisations en cours | 784 851 | 784 851 | 288 594 | |
AX | Avances et acomptes | 61 900 | 61 900 | 32 901 | |
BD | Autres titres immobilisés | 34 301 | 34 301 | 34 301 | |
BH | Autres immobilisations financières | 386 898 | 386 898 | 379 665 | |
BJ | TOTAL (I) | 7 734 638 | 5 030 590 | 2 704 048 | 2 367 468 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 906 514 | 1 043 | 905 471 | 844 495 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 923 722 | 923 722 | 35 768 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 35 510 916 | 3 447 737 | 32 063 179 | 27 766 586 |
BZ | Autres créances | 2 408 476 | 2 408 476 | 1 535 828 | |
CF | Disponibilités | 360 301 | 360 301 | 817 525 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 559 509 | 1 559 509 | 917 961 | |
CJ | TOTAL (II) | 41 669 438 | 3 448 779 | 38 220 658 | 31 918 163 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 49 404 076 | 8 479 370 | 40 924 707 | 34 285 631 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 152 440 | 152 440 | ||
DD | Réserve légale (1) | 15 240 | 15 240 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 9 | 9 | ||
DH | Report à nouveau | 1 907 | 987 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 365 574 | 2 260 919 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 535 169 | 2 429 596 | ||
DP | Provisions pour risques | 1 717 535 | 1 214 379 | ||
DQ | Provisions pour charges | 1 787 850 | 1 816 128 | ||
DR | TOTAL (III) | 3 505 385 | 3 030 507 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 253 862 | 179 774 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 992 963 | 988 941 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 322 891 | 5 530 052 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 820 439 | 1 825 839 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 891 153 | 513 648 | ||
EA | Autres dettes | 22 602 844 | 19 787 274 | ||
EC | TOTAL (IV) | 34 884 153 | 28 825 529 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 40 924 707 | 34 285 631 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 25 126 653 | 25 126 653 | 30 950 655 | |
FG | Production vendue services | 16 797 080 | 16 797 080 | 16 269 551 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 41 923 733 | 41 923 733 | 47 220 206 | |
FN | Production immobilisée | 673 734 | 394 252 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 325 723 | 3 593 115 | ||
FQ | Autres produits | 1 102 365 | 1 420 353 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 47 025 556 | 52 627 927 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 086 815 | 338 040 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -60 976 | 51 659 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 28 918 775 | 35 031 020 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 583 466 | 673 612 | ||
FY | Salaires et traitements | 5 310 471 | 6 003 110 | ||
FZ | Charges sociales | 2 144 556 | 2 303 033 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 350 828 | 411 791 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 071 682 | 3 224 952 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 870 521 | 653 419 | ||
GE | Autres charges | 920 860 | 282 667 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 43 196 998 | 48 973 303 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 3 828 558 | 3 654 624 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 47 561 | 29 798 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 47 561 | 29 798 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -47 561 | -29 798 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 3 780 998 | 3 624 826 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 684 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 138 859 | 921 516 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 138 859 | 926 200 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 41 | 133 904 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 156 532 | 784 713 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 156 573 | 918 617 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -17 714 | 7 583 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 377 610 | 376 248 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 020 100 | 995 242 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 47 164 415 | 53 554 127 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 44 798 841 | 51 293 208 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 2 365 574 | 2 260 919 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 43 166 | 8 779 | 51 945 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 712 151 | 342 048 | 75 554 | 4 978 645 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 4 755 317 | 350 828 | 75 554 | 5 030 590 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 1 717 535 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 17 418 | |||
5F | Provisions pour renouvellement des immobilisations | 1 770 432 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 3 030 507 | 870 521 | 395 643 | 3 505 385 |
6N | Sur stocks et en cours | 1 043 | 1 043 | ||
6T | Sur comptes clients | 3 309 135 | 3 071 682 | 2 933 080 | 3 447 737 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 3 310 178 | 3 071 682 | 2 933 080 | 3 448 779 |
7C | TOTAL GENERAL | 6 340 684 | 3 942 203 | 3 328 723 | 6 954 164 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 3 942 203 | 3 328 723 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 386 898 | 386 898 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 5 532 812 | |||
UX | Autres créances clients | 29 978 104 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 000 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 49 317 | |||
VB | T. V. A. | 1 069 536 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 338 630 | |||
VP | Divers | 133 476 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 816 517 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 559 509 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 865 799 | 39 865 799 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 253 862 | 253 862 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 7 322 891 | 7 322 891 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 548 056 | 548 056 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 831 526 | 831 526 | ||
VW | T.V.A. | 1 264 381 | 1 264 381 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 176 476 | 176 476 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 891 153 | 891 153 | ||
VI | Groupe et associés | 10 157 330 | 10 157 330 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 445 514 | 12 445 514 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 33 891 190 | 33 891 190 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 757 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 57 318 | 51 945 | 5 372 | 14 151 |
AN | Terrains | 15 780 | 13 595 | 2 186 | 3 407 |
AP | Constructions | 1 025 688 | 663 053 | 362 634 | 372 496 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 437 036 | 2 651 854 | 785 181 | 843 863 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 930 868 | 1 650 143 | 280 726 | 398 089 |
AV | Immobilisations en cours | 784 851 | 784 851 | 288 594 | |
AX | Avances et acomptes | 61 900 | 61 900 | 32 901 | |
BD | Autres titres immobilisés | 34 301 | 34 301 | 34 301 | |
BH | Autres immobilisations financières | 386 898 | 386 898 | 379 665 | |
BJ | TOTAL (I) | 7 734 638 | 5 030 590 | 2 704 048 | 2 367 468 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 906 514 | 1 043 | 905 471 | 844 495 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 923 722 | 923 722 | 35 768 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 35 510 916 | 3 447 737 | 32 063 179 | 27 766 586 |
BZ | Autres créances | 2 408 476 | 2 408 476 | 1 535 828 | |
CF | Disponibilités | 360 301 | 360 301 | 817 525 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 559 509 | 1 559 509 | 917 961 | |
CJ | TOTAL (II) | 41 669 438 | 3 448 779 | 38 220 658 | 31 918 163 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 49 404 076 | 8 479 370 | 40 924 707 | 34 285 631 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 152 440 | 152 440 | ||
DD | Réserve légale (1) | 15 240 | 15 240 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 9 | 9 | ||
DH | Report à nouveau | 1 907 | 987 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 365 574 | 2 260 919 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 535 169 | 2 429 596 | ||
DP | Provisions pour risques | 1 717 535 | 1 214 379 | ||
DQ | Provisions pour charges | 1 787 850 | 1 816 128 | ||
DR | TOTAL (III) | 3 505 385 | 3 030 507 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 253 862 | 179 774 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 992 963 | 988 941 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 322 891 | 5 530 052 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 820 439 | 1 825 839 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 891 153 | 513 648 | ||
EA | Autres dettes | 22 602 844 | 19 787 274 | ||
EC | TOTAL (IV) | 34 884 153 | 28 825 529 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 40 924 707 | 34 285 631 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 25 126 653 | 25 126 653 | 30 950 655 | |
FG | Production vendue services | 16 797 080 | 16 797 080 | 16 269 551 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 41 923 733 | 41 923 733 | 47 220 206 | |
FN | Production immobilisée | 673 734 | 394 252 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 325 723 | 3 593 115 | ||
FQ | Autres produits | 1 102 365 | 1 420 353 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 47 025 556 | 52 627 927 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 086 815 | 338 040 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -60 976 | 51 659 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 28 918 775 | 35 031 020 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 583 466 | 673 612 | ||
FY | Salaires et traitements | 5 310 471 | 6 003 110 | ||
FZ | Charges sociales | 2 144 556 | 2 303 033 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 350 828 | 411 791 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 071 682 | 3 224 952 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 870 521 | 653 419 | ||
GE | Autres charges | 920 860 | 282 667 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 43 196 998 | 48 973 303 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 3 828 558 | 3 654 624 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 47 561 | 29 798 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 47 561 | 29 798 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -47 561 | -29 798 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 3 780 998 | 3 624 826 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 684 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 138 859 | 921 516 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 138 859 | 926 200 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 41 | 133 904 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 156 532 | 784 713 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 156 573 | 918 617 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -17 714 | 7 583 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 377 610 | 376 248 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 020 100 | 995 242 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 47 164 415 | 53 554 127 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 44 798 841 | 51 293 208 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 2 365 574 | 2 260 919 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 43 166 | 8 779 | 51 945 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 712 151 | 342 048 | 75 554 | 4 978 645 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 4 755 317 | 350 828 | 75 554 | 5 030 590 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 1 717 535 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 17 418 | |||
5F | Provisions pour renouvellement des immobilisations | 1 770 432 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 3 030 507 | 870 521 | 395 643 | 3 505 385 |
6N | Sur stocks et en cours | 1 043 | 1 043 | ||
6T | Sur comptes clients | 3 309 135 | 3 071 682 | 2 933 080 | 3 447 737 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 3 310 178 | 3 071 682 | 2 933 080 | 3 448 779 |
7C | TOTAL GENERAL | 6 340 684 | 3 942 203 | 3 328 723 | 6 954 164 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 3 942 203 | 3 328 723 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 386 898 | 386 898 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 5 532 812 | |||
UX | Autres créances clients | 29 978 104 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 000 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 49 317 | |||
VB | T. V. A. | 1 069 536 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 338 630 | |||
VP | Divers | 133 476 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 816 517 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 559 509 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 865 799 | 39 865 799 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 253 862 | 253 862 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 7 322 891 | 7 322 891 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 548 056 | 548 056 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 831 526 | 831 526 | ||
VW | T.V.A. | 1 264 381 | 1 264 381 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 176 476 | 176 476 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 891 153 | 891 153 | ||
VI | Groupe et associés | 10 157 330 | 10 157 330 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 445 514 | 12 445 514 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 33 891 190 | 33 891 190 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 757 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 57 318 | 51 945 | 5 372 | 14 151 |
AN | Terrains | 15 780 | 13 595 | 2 186 | 3 407 |
AP | Constructions | 1 025 688 | 663 053 | 362 634 | 372 496 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 437 036 | 2 651 854 | 785 181 | 843 863 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 930 868 | 1 650 143 | 280 726 | 398 089 |
AV | Immobilisations en cours | 784 851 | 784 851 | 288 594 | |
AX | Avances et acomptes | 61 900 | 61 900 | 32 901 | |
BD | Autres titres immobilisés | 34 301 | 34 301 | 34 301 | |
BH | Autres immobilisations financières | 386 898 | 386 898 | 379 665 | |
BJ | TOTAL (I) | 7 734 638 | 5 030 590 | 2 704 048 | 2 367 468 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 906 514 | 1 043 | 905 471 | 844 495 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 923 722 | 923 722 | 35 768 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 35 510 916 | 3 447 737 | 32 063 179 | 27 766 586 |
BZ | Autres créances | 2 408 476 | 2 408 476 | 1 535 828 | |
CF | Disponibilités | 360 301 | 360 301 | 817 525 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 559 509 | 1 559 509 | 917 961 | |
CJ | TOTAL (II) | 41 669 438 | 3 448 779 | 38 220 658 | 31 918 163 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 49 404 076 | 8 479 370 | 40 924 707 | 34 285 631 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 152 440 | 152 440 | ||
DD | Réserve légale (1) | 15 240 | 15 240 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 9 | 9 | ||
DH | Report à nouveau | 1 907 | 987 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 365 574 | 2 260 919 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 535 169 | 2 429 596 | ||
DP | Provisions pour risques | 1 717 535 | 1 214 379 | ||
DQ | Provisions pour charges | 1 787 850 | 1 816 128 | ||
DR | TOTAL (III) | 3 505 385 | 3 030 507 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 253 862 | 179 774 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 992 963 | 988 941 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 322 891 | 5 530 052 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 820 439 | 1 825 839 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 891 153 | 513 648 | ||
EA | Autres dettes | 22 602 844 | 19 787 274 | ||
EC | TOTAL (IV) | 34 884 153 | 28 825 529 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 40 924 707 | 34 285 631 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 25 126 653 | 25 126 653 | 30 950 655 | |
FG | Production vendue services | 16 797 080 | 16 797 080 | 16 269 551 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 41 923 733 | 41 923 733 | 47 220 206 | |
FN | Production immobilisée | 673 734 | 394 252 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 325 723 | 3 593 115 | ||
FQ | Autres produits | 1 102 365 | 1 420 353 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 47 025 556 | 52 627 927 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 086 815 | 338 040 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -60 976 | 51 659 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 28 918 775 | 35 031 020 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 583 466 | 673 612 | ||
FY | Salaires et traitements | 5 310 471 | 6 003 110 | ||
FZ | Charges sociales | 2 144 556 | 2 303 033 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 350 828 | 411 791 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 071 682 | 3 224 952 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 870 521 | 653 419 | ||
GE | Autres charges | 920 860 | 282 667 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 43 196 998 | 48 973 303 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 3 828 558 | 3 654 624 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 47 561 | 29 798 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 47 561 | 29 798 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -47 561 | -29 798 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 3 780 998 | 3 624 826 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 684 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 138 859 | 921 516 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 138 859 | 926 200 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 41 | 133 904 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 156 532 | 784 713 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 156 573 | 918 617 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -17 714 | 7 583 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 377 610 | 376 248 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 020 100 | 995 242 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 47 164 415 | 53 554 127 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 44 798 841 | 51 293 208 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 2 365 574 | 2 260 919 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 43 166 | 8 779 | 51 945 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 712 151 | 342 048 | 75 554 | 4 978 645 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 4 755 317 | 350 828 | 75 554 | 5 030 590 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 1 717 535 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 17 418 | |||
5F | Provisions pour renouvellement des immobilisations | 1 770 432 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 3 030 507 | 870 521 | 395 643 | 3 505 385 |
6N | Sur stocks et en cours | 1 043 | 1 043 | ||
6T | Sur comptes clients | 3 309 135 | 3 071 682 | 2 933 080 | 3 447 737 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 3 310 178 | 3 071 682 | 2 933 080 | 3 448 779 |
7C | TOTAL GENERAL | 6 340 684 | 3 942 203 | 3 328 723 | 6 954 164 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 3 942 203 | 3 328 723 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 386 898 | 386 898 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 5 532 812 | |||
UX | Autres créances clients | 29 978 104 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 000 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 49 317 | |||
VB | T. V. A. | 1 069 536 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 338 630 | |||
VP | Divers | 133 476 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 816 517 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 559 509 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 865 799 | 39 865 799 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 253 862 | 253 862 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 7 322 891 | 7 322 891 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 548 056 | 548 056 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 831 526 | 831 526 | ||
VW | T.V.A. | 1 264 381 | 1 264 381 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 176 476 | 176 476 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 891 153 | 891 153 | ||
VI | Groupe et associés | 10 157 330 | 10 157 330 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 445 514 | 12 445 514 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 33 891 190 | 33 891 190 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 757 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 57 318 | 51 945 | 5 372 | 14 151 |
AN | Terrains | 15 780 | 13 595 | 2 186 | 3 407 |
AP | Constructions | 1 025 688 | 663 053 | 362 634 | 372 496 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 437 036 | 2 651 854 | 785 181 | 843 863 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 930 868 | 1 650 143 | 280 726 | 398 089 |
AV | Immobilisations en cours | 784 851 | 784 851 | 288 594 | |
AX | Avances et acomptes | 61 900 | 61 900 | 32 901 | |
BD | Autres titres immobilisés | 34 301 | 34 301 | 34 301 | |
BH | Autres immobilisations financières | 386 898 | 386 898 | 379 665 | |
BJ | TOTAL (I) | 7 734 638 | 5 030 590 | 2 704 048 | 2 367 468 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 906 514 | 1 043 | 905 471 | 844 495 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 923 722 | 923 722 | 35 768 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 35 510 916 | 3 447 737 | 32 063 179 | 27 766 586 |
BZ | Autres créances | 2 408 476 | 2 408 476 | 1 535 828 | |
CF | Disponibilités | 360 301 | 360 301 | 817 525 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 559 509 | 1 559 509 | 917 961 | |
CJ | TOTAL (II) | 41 669 438 | 3 448 779 | 38 220 658 | 31 918 163 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 49 404 076 | 8 479 370 | 40 924 707 | 34 285 631 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 152 440 | 152 440 | ||
DD | Réserve légale (1) | 15 240 | 15 240 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 9 | 9 | ||
DH | Report à nouveau | 1 907 | 987 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 365 574 | 2 260 919 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 535 169 | 2 429 596 | ||
DP | Provisions pour risques | 1 717 535 | 1 214 379 | ||
DQ | Provisions pour charges | 1 787 850 | 1 816 128 | ||
DR | TOTAL (III) | 3 505 385 | 3 030 507 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 253 862 | 179 774 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 992 963 | 988 941 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 322 891 | 5 530 052 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 820 439 | 1 825 839 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 891 153 | 513 648 | ||
EA | Autres dettes | 22 602 844 | 19 787 274 | ||
EC | TOTAL (IV) | 34 884 153 | 28 825 529 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 40 924 707 | 34 285 631 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 25 126 653 | 25 126 653 | 30 950 655 | |
FG | Production vendue services | 16 797 080 | 16 797 080 | 16 269 551 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 41 923 733 | 41 923 733 | 47 220 206 | |
FN | Production immobilisée | 673 734 | 394 252 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 325 723 | 3 593 115 | ||
FQ | Autres produits | 1 102 365 | 1 420 353 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 47 025 556 | 52 627 927 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 086 815 | 338 040 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -60 976 | 51 659 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 28 918 775 | 35 031 020 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 583 466 | 673 612 | ||
FY | Salaires et traitements | 5 310 471 | 6 003 110 | ||
FZ | Charges sociales | 2 144 556 | 2 303 033 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 350 828 | 411 791 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 071 682 | 3 224 952 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 870 521 | 653 419 | ||
GE | Autres charges | 920 860 | 282 667 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 43 196 998 | 48 973 303 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 3 828 558 | 3 654 624 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 47 561 | 29 798 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 47 561 | 29 798 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -47 561 | -29 798 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 3 780 998 | 3 624 826 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 684 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 138 859 | 921 516 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 138 859 | 926 200 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 41 | 133 904 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 156 532 | 784 713 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 156 573 | 918 617 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -17 714 | 7 583 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 377 610 | 376 248 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 020 100 | 995 242 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 47 164 415 | 53 554 127 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 44 798 841 | 51 293 208 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 2 365 574 | 2 260 919 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 43 166 | 8 779 | 51 945 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 712 151 | 342 048 | 75 554 | 4 978 645 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 4 755 317 | 350 828 | 75 554 | 5 030 590 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 1 717 535 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 17 418 | |||
5F | Provisions pour renouvellement des immobilisations | 1 770 432 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 3 030 507 | 870 521 | 395 643 | 3 505 385 |
6N | Sur stocks et en cours | 1 043 | 1 043 | ||
6T | Sur comptes clients | 3 309 135 | 3 071 682 | 2 933 080 | 3 447 737 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 3 310 178 | 3 071 682 | 2 933 080 | 3 448 779 |
7C | TOTAL GENERAL | 6 340 684 | 3 942 203 | 3 328 723 | 6 954 164 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 3 942 203 | 3 328 723 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 386 898 | 386 898 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 5 532 812 | |||
UX | Autres créances clients | 29 978 104 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 000 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 49 317 | |||
VB | T. V. A. | 1 069 536 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 338 630 | |||
VP | Divers | 133 476 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 816 517 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 559 509 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 865 799 | 39 865 799 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 253 862 | 253 862 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 7 322 891 | 7 322 891 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 548 056 | 548 056 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 831 526 | 831 526 | ||
VW | T.V.A. | 1 264 381 | 1 264 381 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 176 476 | 176 476 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 891 153 | 891 153 | ||
VI | Groupe et associés | 10 157 330 | 10 157 330 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 445 514 | 12 445 514 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 33 891 190 | 33 891 190 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 757 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 57 318 | 51 945 | 5 372 | 14 151 |
AN | Terrains | 15 780 | 13 595 | 2 186 | 3 407 |
AP | Constructions | 1 025 688 | 663 053 | 362 634 | 372 496 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 437 036 | 2 651 854 | 785 181 | 843 863 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 930 868 | 1 650 143 | 280 726 | 398 089 |
AV | Immobilisations en cours | 784 851 | 784 851 | 288 594 | |
AX | Avances et acomptes | 61 900 | 61 900 | 32 901 | |
BD | Autres titres immobilisés | 34 301 | 34 301 | 34 301 | |
BH | Autres immobilisations financières | 386 898 | 386 898 | 379 665 | |
BJ | TOTAL (I) | 7 734 638 | 5 030 590 | 2 704 048 | 2 367 468 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 906 514 | 1 043 | 905 471 | 844 495 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 923 722 | 923 722 | 35 768 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 35 510 916 | 3 447 737 | 32 063 179 | 27 766 586 |
BZ | Autres créances | 2 408 476 | 2 408 476 | 1 535 828 | |
CF | Disponibilités | 360 301 | 360 301 | 817 525 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 559 509 | 1 559 509 | 917 961 | |
CJ | TOTAL (II) | 41 669 438 | 3 448 779 | 38 220 658 | 31 918 163 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 49 404 076 | 8 479 370 | 40 924 707 | 34 285 631 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 152 440 | 152 440 | ||
DD | Réserve légale (1) | 15 240 | 15 240 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 9 | 9 | ||
DH | Report à nouveau | 1 907 | 987 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 365 574 | 2 260 919 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 535 169 | 2 429 596 | ||
DP | Provisions pour risques | 1 717 535 | 1 214 379 | ||
DQ | Provisions pour charges | 1 787 850 | 1 816 128 | ||
DR | TOTAL (III) | 3 505 385 | 3 030 507 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 253 862 | 179 774 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 992 963 | 988 941 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 322 891 | 5 530 052 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 820 439 | 1 825 839 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 891 153 | 513 648 | ||
EA | Autres dettes | 22 602 844 | 19 787 274 | ||
EC | TOTAL (IV) | 34 884 153 | 28 825 529 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 40 924 707 | 34 285 631 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 25 126 653 | 25 126 653 | 30 950 655 | |
FG | Production vendue services | 16 797 080 | 16 797 080 | 16 269 551 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 41 923 733 | 41 923 733 | 47 220 206 | |
FN | Production immobilisée | 673 734 | 394 252 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 325 723 | 3 593 115 | ||
FQ | Autres produits | 1 102 365 | 1 420 353 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 47 025 556 | 52 627 927 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 086 815 | 338 040 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -60 976 | 51 659 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 28 918 775 | 35 031 020 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 583 466 | 673 612 | ||
FY | Salaires et traitements | 5 310 471 | 6 003 110 | ||
FZ | Charges sociales | 2 144 556 | 2 303 033 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 350 828 | 411 791 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 071 682 | 3 224 952 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 870 521 | 653 419 | ||
GE | Autres charges | 920 860 | 282 667 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 43 196 998 | 48 973 303 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 3 828 558 | 3 654 624 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 47 561 | 29 798 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 47 561 | 29 798 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -47 561 | -29 798 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 3 780 998 | 3 624 826 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 684 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 138 859 | 921 516 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 138 859 | 926 200 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 41 | 133 904 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 156 532 | 784 713 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 156 573 | 918 617 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -17 714 | 7 583 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 377 610 | 376 248 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 020 100 | 995 242 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 47 164 415 | 53 554 127 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 44 798 841 | 51 293 208 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 2 365 574 | 2 260 919 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 43 166 | 8 779 | 51 945 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 712 151 | 342 048 | 75 554 | 4 978 645 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 4 755 317 | 350 828 | 75 554 | 5 030 590 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 1 717 535 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 17 418 | |||
5F | Provisions pour renouvellement des immobilisations | 1 770 432 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 3 030 507 | 870 521 | 395 643 | 3 505 385 |
6N | Sur stocks et en cours | 1 043 | 1 043 | ||
6T | Sur comptes clients | 3 309 135 | 3 071 682 | 2 933 080 | 3 447 737 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 3 310 178 | 3 071 682 | 2 933 080 | 3 448 779 |
7C | TOTAL GENERAL | 6 340 684 | 3 942 203 | 3 328 723 | 6 954 164 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 3 942 203 | 3 328 723 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 386 898 | 386 898 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 5 532 812 | |||
UX | Autres créances clients | 29 978 104 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 000 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 49 317 | |||
VB | T. V. A. | 1 069 536 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 338 630 | |||
VP | Divers | 133 476 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 816 517 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 559 509 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 865 799 | 39 865 799 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 253 862 | 253 862 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 7 322 891 | 7 322 891 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 548 056 | 548 056 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 831 526 | 831 526 | ||
VW | T.V.A. | 1 264 381 | 1 264 381 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 176 476 | 176 476 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 891 153 | 891 153 | ||
VI | Groupe et associés | 10 157 330 | 10 157 330 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 445 514 | 12 445 514 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 33 891 190 | 33 891 190 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 757 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 57 318 | 51 945 | 5 372 | 14 151 |
AN | Terrains | 15 780 | 13 595 | 2 186 | 3 407 |
AP | Constructions | 1 025 688 | 663 053 | 362 634 | 372 496 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 437 036 | 2 651 854 | 785 181 | 843 863 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 930 868 | 1 650 143 | 280 726 | 398 089 |
AV | Immobilisations en cours | 784 851 | 784 851 | 288 594 | |
AX | Avances et acomptes | 61 900 | 61 900 | 32 901 | |
BD | Autres titres immobilisés | 34 301 | 34 301 | 34 301 | |
BH | Autres immobilisations financières | 386 898 | 386 898 | 379 665 | |
BJ | TOTAL (I) | 7 734 638 | 5 030 590 | 2 704 048 | 2 367 468 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 906 514 | 1 043 | 905 471 | 844 495 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 923 722 | 923 722 | 35 768 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 35 510 916 | 3 447 737 | 32 063 179 | 27 766 586 |
BZ | Autres créances | 2 408 476 | 2 408 476 | 1 535 828 | |
CF | Disponibilités | 360 301 | 360 301 | 817 525 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 559 509 | 1 559 509 | 917 961 | |
CJ | TOTAL (II) | 41 669 438 | 3 448 779 | 38 220 658 | 31 918 163 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 49 404 076 | 8 479 370 | 40 924 707 | 34 285 631 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 152 440 | 152 440 | ||
DD | Réserve légale (1) | 15 240 | 15 240 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 9 | 9 | ||
DH | Report à nouveau | 1 907 | 987 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 365 574 | 2 260 919 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 535 169 | 2 429 596 | ||
DP | Provisions pour risques | 1 717 535 | 1 214 379 | ||
DQ | Provisions pour charges | 1 787 850 | 1 816 128 | ||
DR | TOTAL (III) | 3 505 385 | 3 030 507 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 253 862 | 179 774 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 992 963 | 988 941 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 322 891 | 5 530 052 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 820 439 | 1 825 839 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 891 153 | 513 648 | ||
EA | Autres dettes | 22 602 844 | 19 787 274 | ||
EC | TOTAL (IV) | 34 884 153 | 28 825 529 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 40 924 707 | 34 285 631 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 25 126 653 | 25 126 653 | 30 950 655 | |
FG | Production vendue services | 16 797 080 | 16 797 080 | 16 269 551 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 41 923 733 | 41 923 733 | 47 220 206 | |
FN | Production immobilisée | 673 734 | 394 252 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 325 723 | 3 593 115 | ||
FQ | Autres produits | 1 102 365 | 1 420 353 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 47 025 556 | 52 627 927 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 086 815 | 338 040 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -60 976 | 51 659 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 28 918 775 | 35 031 020 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 583 466 | 673 612 | ||
FY | Salaires et traitements | 5 310 471 | 6 003 110 | ||
FZ | Charges sociales | 2 144 556 | 2 303 033 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 350 828 | 411 791 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 071 682 | 3 224 952 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 870 521 | 653 419 | ||
GE | Autres charges | 920 860 | 282 667 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 43 196 998 | 48 973 303 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 3 828 558 | 3 654 624 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 47 561 | 29 798 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 47 561 | 29 798 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -47 561 | -29 798 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 3 780 998 | 3 624 826 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 684 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 138 859 | 921 516 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 138 859 | 926 200 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 41 | 133 904 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 156 532 | 784 713 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 156 573 | 918 617 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -17 714 | 7 583 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 377 610 | 376 248 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 020 100 | 995 242 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 47 164 415 | 53 554 127 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 44 798 841 | 51 293 208 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 2 365 574 | 2 260 919 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 43 166 | 8 779 | 51 945 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 712 151 | 342 048 | 75 554 | 4 978 645 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 4 755 317 | 350 828 | 75 554 | 5 030 590 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 1 717 535 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 17 418 | |||
5F | Provisions pour renouvellement des immobilisations | 1 770 432 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 3 030 507 | 870 521 | 395 643 | 3 505 385 |
6N | Sur stocks et en cours | 1 043 | 1 043 | ||
6T | Sur comptes clients | 3 309 135 | 3 071 682 | 2 933 080 | 3 447 737 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 3 310 178 | 3 071 682 | 2 933 080 | 3 448 779 |
7C | TOTAL GENERAL | 6 340 684 | 3 942 203 | 3 328 723 | 6 954 164 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 3 942 203 | 3 328 723 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 386 898 | 386 898 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 5 532 812 | |||
UX | Autres créances clients | 29 978 104 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 000 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 49 317 | |||
VB | T. V. A. | 1 069 536 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 338 630 | |||
VP | Divers | 133 476 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 816 517 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 559 509 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 865 799 | 39 865 799 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 253 862 | 253 862 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 7 322 891 | 7 322 891 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 548 056 | 548 056 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 831 526 | 831 526 | ||
VW | T.V.A. | 1 264 381 | 1 264 381 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 176 476 | 176 476 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 891 153 | 891 153 | ||
VI | Groupe et associés | 10 157 330 | 10 157 330 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 445 514 | 12 445 514 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 33 891 190 | 33 891 190 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 757 |