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de Vioménil
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Déposant 1 : SUDEAU, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 802080267
Adresse :
RESIDENCE HALLEY, 5 rue Camille Vergoz
97404 Saint Denis
FR
Mandataire 1 : REGIMBEAU, M. Jean-Charles NICOLLET
Adresse :
20 RUE de CHAZELLES
75847 Paris Cedex 17
FR
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FR
Mandataire 1 : REGIMBEAU, M. Jean-Charles NICOLLET
Adresse :
20 RUE de CHAZELLES
75847 Paris Cedex 17
FR
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AA | Capital souscrit non appelé | 100 000 | 100 000 | 100 000 | |
AP | Constructions | 69 611 | 3 481 | 66 131 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 187 878 | 145 977 | 1 041 901 | 935 870 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 339 958 | 111 039 | 1 228 920 | 9 694 |
AV | Immobilisations en cours | 487 579 | 487 579 | 820 633 | |
AX | Avances et acomptes | 3 863 | 3 863 | 3 863 | |
BH | Autres immobilisations financières | 131 467 | 131 467 | 122 339 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 220 357 | 260 496 | 2 959 860 | 1 892 398 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 25 301 | 25 301 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 13 416 582 | 48 984 | 13 367 598 | 7 145 233 |
BZ | Autres créances | 3 954 540 | 3 954 540 | 1 436 956 | |
CF | Disponibilités | 160 308 | 160 308 | 973 083 | |
CH | Charges constatées d’avance | 309 600 | 309 600 | ||
CJ | TOTAL (II) | 17 866 330 | 48 984 | 17 817 346 | 9 555 272 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 186 687 | 309 480 | 20 877 207 | 11 547 670 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 200 000 | 200 000 | ||
DH | Report à nouveau | -190 692 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 365 274 | -190 692 | ||
DL | TOTAL (I) | 374 582 | 9 308 | ||
DQ | Provisions pour charges | 707 620 | 551 973 | ||
DR | TOTAL (III) | 707 620 | 551 973 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 214 | 256 966 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 536 263 | 505 127 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 262 580 | 3 553 246 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 252 498 | 487 734 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 690 957 | 1 688 036 | ||
EA | Autres dettes | 6 984 494 | 4 495 281 | ||
EC | TOTAL (IV) | 19 795 005 | 10 986 389 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 20 877 207 | 11 547 670 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 18 796 550 | 18 796 550 | 8 092 340 | |
FG | Production vendue services | 615 182 | 615 182 | 293 712 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 19 411 732 | 19 411 732 | 8 386 052 | |
FN | Production immobilisée | 1 201 346 | 742 861 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 22 351 | |||
FQ | Autres produits | 99 460 | 474 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 20 734 889 | 9 129 387 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | -103 756 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 17 593 829 | 7 727 250 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 106 227 | 67 416 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 553 236 | 806 990 | ||
FZ | Charges sociales | 587 747 | 239 961 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 228 969 | 31 528 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 48 984 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 177 998 | 551 973 | ||
GE | Autres charges | 30 240 | 380 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 20 327 229 | 9 321 742 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 407 660 | -192 355 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 131 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 131 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -131 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 407 529 | -192 355 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 663 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 663 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -30 | 1 663 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 19 750 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 22 475 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 734 889 | 9 131 050 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 369 615 | 9 321 742 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 365 274 | -190 692 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 528 | 228 969 | 260 496 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 31 528 | 228 969 | 260 496 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 4 320 | |||
5F | Provisions pour renouvellement des immobilisations | 600 721 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 102 579 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 551 973 | 177 998 | 22 351 | 707 620 |
6T | Sur comptes clients | 48 984 | 48 984 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 48 984 | 48 984 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 551 973 | 226 982 | 22 351 | 756 604 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 226 982 | 22 351 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 131 467 | 131 467 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 151 914 | |||
UX | Autres créances clients | 13 264 668 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 3 718 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 2 066 | |||
VB | T. V. A. | 598 178 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 150 410 | |||
VC | Groupe et associés | 2 896 000 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 304 169 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 309 600 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 812 189 | 17 812 189 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 68 214 | 68 214 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 8 262 580 | 8 262 580 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 101 764 | 101 764 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 255 759 | 255 759 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 22 475 | 22 475 | ||
VW | T.V.A. | 809 984 | 809 984 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 62 516 | 62 516 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 690 957 | 2 690 957 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 984 494 | 6 984 494 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 258 742 | 19 258 742 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AA | Capital souscrit non appelé | 100 000 | 100 000 | 100 000 | |
AP | Constructions | 69 611 | 3 481 | 66 131 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 187 878 | 145 977 | 1 041 901 | 935 870 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 339 958 | 111 039 | 1 228 920 | 9 694 |
AV | Immobilisations en cours | 487 579 | 487 579 | 820 633 | |
AX | Avances et acomptes | 3 863 | 3 863 | 3 863 | |
BH | Autres immobilisations financières | 131 467 | 131 467 | 122 339 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 220 357 | 260 496 | 2 959 860 | 1 892 398 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 25 301 | 25 301 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 13 416 582 | 48 984 | 13 367 598 | 7 145 233 |
BZ | Autres créances | 3 954 540 | 3 954 540 | 1 436 956 | |
CF | Disponibilités | 160 308 | 160 308 | 973 083 | |
CH | Charges constatées d’avance | 309 600 | 309 600 | ||
CJ | TOTAL (II) | 17 866 330 | 48 984 | 17 817 346 | 9 555 272 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 186 687 | 309 480 | 20 877 207 | 11 547 670 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 200 000 | 200 000 | ||
DH | Report à nouveau | -190 692 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 365 274 | -190 692 | ||
DL | TOTAL (I) | 374 582 | 9 308 | ||
DQ | Provisions pour charges | 707 620 | 551 973 | ||
DR | TOTAL (III) | 707 620 | 551 973 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 214 | 256 966 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 536 263 | 505 127 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 262 580 | 3 553 246 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 252 498 | 487 734 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 690 957 | 1 688 036 | ||
EA | Autres dettes | 6 984 494 | 4 495 281 | ||
EC | TOTAL (IV) | 19 795 005 | 10 986 389 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 20 877 207 | 11 547 670 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 18 796 550 | 18 796 550 | 8 092 340 | |
FG | Production vendue services | 615 182 | 615 182 | 293 712 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 19 411 732 | 19 411 732 | 8 386 052 | |
FN | Production immobilisée | 1 201 346 | 742 861 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 22 351 | |||
FQ | Autres produits | 99 460 | 474 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 20 734 889 | 9 129 387 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | -103 756 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 17 593 829 | 7 727 250 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 106 227 | 67 416 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 553 236 | 806 990 | ||
FZ | Charges sociales | 587 747 | 239 961 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 228 969 | 31 528 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 48 984 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 177 998 | 551 973 | ||
GE | Autres charges | 30 240 | 380 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 20 327 229 | 9 321 742 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 407 660 | -192 355 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 131 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 131 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -131 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 407 529 | -192 355 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 663 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 663 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -30 | 1 663 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 19 750 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 22 475 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 734 889 | 9 131 050 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 369 615 | 9 321 742 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 365 274 | -190 692 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 528 | 228 969 | 260 496 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 31 528 | 228 969 | 260 496 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 4 320 | |||
5F | Provisions pour renouvellement des immobilisations | 600 721 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 102 579 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 551 973 | 177 998 | 22 351 | 707 620 |
6T | Sur comptes clients | 48 984 | 48 984 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 48 984 | 48 984 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 551 973 | 226 982 | 22 351 | 756 604 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 226 982 | 22 351 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 131 467 | 131 467 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 151 914 | |||
UX | Autres créances clients | 13 264 668 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 3 718 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 2 066 | |||
VB | T. V. A. | 598 178 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 150 410 | |||
VC | Groupe et associés | 2 896 000 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 304 169 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 309 600 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 812 189 | 17 812 189 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 68 214 | 68 214 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 8 262 580 | 8 262 580 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 101 764 | 101 764 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 255 759 | 255 759 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 22 475 | 22 475 | ||
VW | T.V.A. | 809 984 | 809 984 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 62 516 | 62 516 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 690 957 | 2 690 957 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 984 494 | 6 984 494 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 258 742 | 19 258 742 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AA | Capital souscrit non appelé | 100 000 | 100 000 | 100 000 | |
AP | Constructions | 69 611 | 3 481 | 66 131 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 187 878 | 145 977 | 1 041 901 | 935 870 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 339 958 | 111 039 | 1 228 920 | 9 694 |
AV | Immobilisations en cours | 487 579 | 487 579 | 820 633 | |
AX | Avances et acomptes | 3 863 | 3 863 | 3 863 | |
BH | Autres immobilisations financières | 131 467 | 131 467 | 122 339 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 220 357 | 260 496 | 2 959 860 | 1 892 398 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 25 301 | 25 301 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 13 416 582 | 48 984 | 13 367 598 | 7 145 233 |
BZ | Autres créances | 3 954 540 | 3 954 540 | 1 436 956 | |
CF | Disponibilités | 160 308 | 160 308 | 973 083 | |
CH | Charges constatées d’avance | 309 600 | 309 600 | ||
CJ | TOTAL (II) | 17 866 330 | 48 984 | 17 817 346 | 9 555 272 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 186 687 | 309 480 | 20 877 207 | 11 547 670 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 200 000 | 200 000 | ||
DH | Report à nouveau | -190 692 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 365 274 | -190 692 | ||
DL | TOTAL (I) | 374 582 | 9 308 | ||
DQ | Provisions pour charges | 707 620 | 551 973 | ||
DR | TOTAL (III) | 707 620 | 551 973 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 214 | 256 966 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 536 263 | 505 127 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 262 580 | 3 553 246 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 252 498 | 487 734 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 690 957 | 1 688 036 | ||
EA | Autres dettes | 6 984 494 | 4 495 281 | ||
EC | TOTAL (IV) | 19 795 005 | 10 986 389 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 20 877 207 | 11 547 670 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 18 796 550 | 18 796 550 | 8 092 340 | |
FG | Production vendue services | 615 182 | 615 182 | 293 712 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 19 411 732 | 19 411 732 | 8 386 052 | |
FN | Production immobilisée | 1 201 346 | 742 861 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 22 351 | |||
FQ | Autres produits | 99 460 | 474 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 20 734 889 | 9 129 387 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | -103 756 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 17 593 829 | 7 727 250 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 106 227 | 67 416 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 553 236 | 806 990 | ||
FZ | Charges sociales | 587 747 | 239 961 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 228 969 | 31 528 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 48 984 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 177 998 | 551 973 | ||
GE | Autres charges | 30 240 | 380 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 20 327 229 | 9 321 742 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 407 660 | -192 355 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 131 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 131 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -131 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 407 529 | -192 355 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 663 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 663 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -30 | 1 663 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 19 750 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 22 475 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 734 889 | 9 131 050 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 369 615 | 9 321 742 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 365 274 | -190 692 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 528 | 228 969 | 260 496 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 31 528 | 228 969 | 260 496 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 4 320 | |||
5F | Provisions pour renouvellement des immobilisations | 600 721 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 102 579 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 551 973 | 177 998 | 22 351 | 707 620 |
6T | Sur comptes clients | 48 984 | 48 984 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 48 984 | 48 984 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 551 973 | 226 982 | 22 351 | 756 604 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 226 982 | 22 351 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 131 467 | 131 467 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 151 914 | |||
UX | Autres créances clients | 13 264 668 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 3 718 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 2 066 | |||
VB | T. V. A. | 598 178 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 150 410 | |||
VC | Groupe et associés | 2 896 000 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 304 169 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 309 600 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 812 189 | 17 812 189 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 68 214 | 68 214 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 8 262 580 | 8 262 580 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 101 764 | 101 764 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 255 759 | 255 759 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 22 475 | 22 475 | ||
VW | T.V.A. | 809 984 | 809 984 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 62 516 | 62 516 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 690 957 | 2 690 957 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 984 494 | 6 984 494 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 258 742 | 19 258 742 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AA | Capital souscrit non appelé | 100 000 | 100 000 | 100 000 | |
AP | Constructions | 69 611 | 3 481 | 66 131 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 187 878 | 145 977 | 1 041 901 | 935 870 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 339 958 | 111 039 | 1 228 920 | 9 694 |
AV | Immobilisations en cours | 487 579 | 487 579 | 820 633 | |
AX | Avances et acomptes | 3 863 | 3 863 | 3 863 | |
BH | Autres immobilisations financières | 131 467 | 131 467 | 122 339 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 220 357 | 260 496 | 2 959 860 | 1 892 398 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 25 301 | 25 301 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 13 416 582 | 48 984 | 13 367 598 | 7 145 233 |
BZ | Autres créances | 3 954 540 | 3 954 540 | 1 436 956 | |
CF | Disponibilités | 160 308 | 160 308 | 973 083 | |
CH | Charges constatées d’avance | 309 600 | 309 600 | ||
CJ | TOTAL (II) | 17 866 330 | 48 984 | 17 817 346 | 9 555 272 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 186 687 | 309 480 | 20 877 207 | 11 547 670 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 200 000 | 200 000 | ||
DH | Report à nouveau | -190 692 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 365 274 | -190 692 | ||
DL | TOTAL (I) | 374 582 | 9 308 | ||
DQ | Provisions pour charges | 707 620 | 551 973 | ||
DR | TOTAL (III) | 707 620 | 551 973 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 214 | 256 966 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 536 263 | 505 127 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 262 580 | 3 553 246 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 252 498 | 487 734 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 690 957 | 1 688 036 | ||
EA | Autres dettes | 6 984 494 | 4 495 281 | ||
EC | TOTAL (IV) | 19 795 005 | 10 986 389 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 20 877 207 | 11 547 670 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 18 796 550 | 18 796 550 | 8 092 340 | |
FG | Production vendue services | 615 182 | 615 182 | 293 712 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 19 411 732 | 19 411 732 | 8 386 052 | |
FN | Production immobilisée | 1 201 346 | 742 861 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 22 351 | |||
FQ | Autres produits | 99 460 | 474 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 20 734 889 | 9 129 387 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | -103 756 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 17 593 829 | 7 727 250 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 106 227 | 67 416 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 553 236 | 806 990 | ||
FZ | Charges sociales | 587 747 | 239 961 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 228 969 | 31 528 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 48 984 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 177 998 | 551 973 | ||
GE | Autres charges | 30 240 | 380 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 20 327 229 | 9 321 742 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 407 660 | -192 355 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 131 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 131 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -131 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 407 529 | -192 355 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 663 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 663 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -30 | 1 663 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 19 750 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 22 475 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 734 889 | 9 131 050 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 369 615 | 9 321 742 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 365 274 | -190 692 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 528 | 228 969 | 260 496 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 31 528 | 228 969 | 260 496 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 4 320 | |||
5F | Provisions pour renouvellement des immobilisations | 600 721 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 102 579 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 551 973 | 177 998 | 22 351 | 707 620 |
6T | Sur comptes clients | 48 984 | 48 984 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 48 984 | 48 984 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 551 973 | 226 982 | 22 351 | 756 604 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 226 982 | 22 351 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 131 467 | 131 467 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 151 914 | |||
UX | Autres créances clients | 13 264 668 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 3 718 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 2 066 | |||
VB | T. V. A. | 598 178 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 150 410 | |||
VC | Groupe et associés | 2 896 000 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 304 169 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 309 600 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 812 189 | 17 812 189 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 68 214 | 68 214 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 8 262 580 | 8 262 580 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 101 764 | 101 764 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 255 759 | 255 759 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 22 475 | 22 475 | ||
VW | T.V.A. | 809 984 | 809 984 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 62 516 | 62 516 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 690 957 | 2 690 957 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 984 494 | 6 984 494 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 258 742 | 19 258 742 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AA | Capital souscrit non appelé | 100 000 | 100 000 | 100 000 | |
AP | Constructions | 69 611 | 3 481 | 66 131 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 187 878 | 145 977 | 1 041 901 | 935 870 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 339 958 | 111 039 | 1 228 920 | 9 694 |
AV | Immobilisations en cours | 487 579 | 487 579 | 820 633 | |
AX | Avances et acomptes | 3 863 | 3 863 | 3 863 | |
BH | Autres immobilisations financières | 131 467 | 131 467 | 122 339 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 220 357 | 260 496 | 2 959 860 | 1 892 398 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 25 301 | 25 301 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 13 416 582 | 48 984 | 13 367 598 | 7 145 233 |
BZ | Autres créances | 3 954 540 | 3 954 540 | 1 436 956 | |
CF | Disponibilités | 160 308 | 160 308 | 973 083 | |
CH | Charges constatées d’avance | 309 600 | 309 600 | ||
CJ | TOTAL (II) | 17 866 330 | 48 984 | 17 817 346 | 9 555 272 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 186 687 | 309 480 | 20 877 207 | 11 547 670 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 200 000 | 200 000 | ||
DH | Report à nouveau | -190 692 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 365 274 | -190 692 | ||
DL | TOTAL (I) | 374 582 | 9 308 | ||
DQ | Provisions pour charges | 707 620 | 551 973 | ||
DR | TOTAL (III) | 707 620 | 551 973 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 214 | 256 966 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 536 263 | 505 127 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 262 580 | 3 553 246 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 252 498 | 487 734 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 690 957 | 1 688 036 | ||
EA | Autres dettes | 6 984 494 | 4 495 281 | ||
EC | TOTAL (IV) | 19 795 005 | 10 986 389 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 20 877 207 | 11 547 670 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 18 796 550 | 18 796 550 | 8 092 340 | |
FG | Production vendue services | 615 182 | 615 182 | 293 712 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 19 411 732 | 19 411 732 | 8 386 052 | |
FN | Production immobilisée | 1 201 346 | 742 861 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 22 351 | |||
FQ | Autres produits | 99 460 | 474 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 20 734 889 | 9 129 387 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | -103 756 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 17 593 829 | 7 727 250 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 106 227 | 67 416 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 553 236 | 806 990 | ||
FZ | Charges sociales | 587 747 | 239 961 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 228 969 | 31 528 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 48 984 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 177 998 | 551 973 | ||
GE | Autres charges | 30 240 | 380 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 20 327 229 | 9 321 742 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 407 660 | -192 355 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 131 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 131 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -131 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 407 529 | -192 355 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 663 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 663 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -30 | 1 663 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 19 750 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 22 475 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 734 889 | 9 131 050 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 369 615 | 9 321 742 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 365 274 | -190 692 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 528 | 228 969 | 260 496 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 31 528 | 228 969 | 260 496 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 4 320 | |||
5F | Provisions pour renouvellement des immobilisations | 600 721 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 102 579 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 551 973 | 177 998 | 22 351 | 707 620 |
6T | Sur comptes clients | 48 984 | 48 984 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 48 984 | 48 984 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 551 973 | 226 982 | 22 351 | 756 604 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 226 982 | 22 351 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 131 467 | 131 467 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 151 914 | |||
UX | Autres créances clients | 13 264 668 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 3 718 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 2 066 | |||
VB | T. V. A. | 598 178 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 150 410 | |||
VC | Groupe et associés | 2 896 000 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 304 169 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 309 600 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 812 189 | 17 812 189 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 68 214 | 68 214 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 8 262 580 | 8 262 580 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 101 764 | 101 764 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 255 759 | 255 759 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 22 475 | 22 475 | ||
VW | T.V.A. | 809 984 | 809 984 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 62 516 | 62 516 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 690 957 | 2 690 957 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 984 494 | 6 984 494 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 258 742 | 19 258 742 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AA | Capital souscrit non appelé | 100 000 | 100 000 | 100 000 | |
AP | Constructions | 69 611 | 3 481 | 66 131 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 187 878 | 145 977 | 1 041 901 | 935 870 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 339 958 | 111 039 | 1 228 920 | 9 694 |
AV | Immobilisations en cours | 487 579 | 487 579 | 820 633 | |
AX | Avances et acomptes | 3 863 | 3 863 | 3 863 | |
BH | Autres immobilisations financières | 131 467 | 131 467 | 122 339 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 220 357 | 260 496 | 2 959 860 | 1 892 398 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 25 301 | 25 301 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 13 416 582 | 48 984 | 13 367 598 | 7 145 233 |
BZ | Autres créances | 3 954 540 | 3 954 540 | 1 436 956 | |
CF | Disponibilités | 160 308 | 160 308 | 973 083 | |
CH | Charges constatées d’avance | 309 600 | 309 600 | ||
CJ | TOTAL (II) | 17 866 330 | 48 984 | 17 817 346 | 9 555 272 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 186 687 | 309 480 | 20 877 207 | 11 547 670 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 200 000 | 200 000 | ||
DH | Report à nouveau | -190 692 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 365 274 | -190 692 | ||
DL | TOTAL (I) | 374 582 | 9 308 | ||
DQ | Provisions pour charges | 707 620 | 551 973 | ||
DR | TOTAL (III) | 707 620 | 551 973 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 214 | 256 966 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 536 263 | 505 127 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 262 580 | 3 553 246 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 252 498 | 487 734 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 690 957 | 1 688 036 | ||
EA | Autres dettes | 6 984 494 | 4 495 281 | ||
EC | TOTAL (IV) | 19 795 005 | 10 986 389 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 20 877 207 | 11 547 670 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 18 796 550 | 18 796 550 | 8 092 340 | |
FG | Production vendue services | 615 182 | 615 182 | 293 712 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 19 411 732 | 19 411 732 | 8 386 052 | |
FN | Production immobilisée | 1 201 346 | 742 861 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 22 351 | |||
FQ | Autres produits | 99 460 | 474 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 20 734 889 | 9 129 387 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | -103 756 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 17 593 829 | 7 727 250 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 106 227 | 67 416 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 553 236 | 806 990 | ||
FZ | Charges sociales | 587 747 | 239 961 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 228 969 | 31 528 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 48 984 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 177 998 | 551 973 | ||
GE | Autres charges | 30 240 | 380 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 20 327 229 | 9 321 742 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 407 660 | -192 355 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 131 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 131 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -131 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 407 529 | -192 355 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 663 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 663 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -30 | 1 663 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 19 750 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 22 475 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 734 889 | 9 131 050 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 369 615 | 9 321 742 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 365 274 | -190 692 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 528 | 228 969 | 260 496 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 31 528 | 228 969 | 260 496 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 4 320 | |||
5F | Provisions pour renouvellement des immobilisations | 600 721 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 102 579 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 551 973 | 177 998 | 22 351 | 707 620 |
6T | Sur comptes clients | 48 984 | 48 984 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 48 984 | 48 984 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 551 973 | 226 982 | 22 351 | 756 604 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 226 982 | 22 351 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 131 467 | 131 467 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 151 914 | |||
UX | Autres créances clients | 13 264 668 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 3 718 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 2 066 | |||
VB | T. V. A. | 598 178 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 150 410 | |||
VC | Groupe et associés | 2 896 000 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 304 169 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 309 600 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 812 189 | 17 812 189 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 68 214 | 68 214 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 8 262 580 | 8 262 580 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 101 764 | 101 764 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 255 759 | 255 759 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 22 475 | 22 475 | ||
VW | T.V.A. | 809 984 | 809 984 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 62 516 | 62 516 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 690 957 | 2 690 957 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 984 494 | 6 984 494 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 258 742 | 19 258 742 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AA | Capital souscrit non appelé | 100 000 | 100 000 | 100 000 | |
AP | Constructions | 69 611 | 3 481 | 66 131 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 187 878 | 145 977 | 1 041 901 | 935 870 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 339 958 | 111 039 | 1 228 920 | 9 694 |
AV | Immobilisations en cours | 487 579 | 487 579 | 820 633 | |
AX | Avances et acomptes | 3 863 | 3 863 | 3 863 | |
BH | Autres immobilisations financières | 131 467 | 131 467 | 122 339 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 220 357 | 260 496 | 2 959 860 | 1 892 398 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 25 301 | 25 301 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 13 416 582 | 48 984 | 13 367 598 | 7 145 233 |
BZ | Autres créances | 3 954 540 | 3 954 540 | 1 436 956 | |
CF | Disponibilités | 160 308 | 160 308 | 973 083 | |
CH | Charges constatées d’avance | 309 600 | 309 600 | ||
CJ | TOTAL (II) | 17 866 330 | 48 984 | 17 817 346 | 9 555 272 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 186 687 | 309 480 | 20 877 207 | 11 547 670 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 200 000 | 200 000 | ||
DH | Report à nouveau | -190 692 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 365 274 | -190 692 | ||
DL | TOTAL (I) | 374 582 | 9 308 | ||
DQ | Provisions pour charges | 707 620 | 551 973 | ||
DR | TOTAL (III) | 707 620 | 551 973 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 214 | 256 966 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 536 263 | 505 127 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 262 580 | 3 553 246 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 252 498 | 487 734 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 690 957 | 1 688 036 | ||
EA | Autres dettes | 6 984 494 | 4 495 281 | ||
EC | TOTAL (IV) | 19 795 005 | 10 986 389 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 20 877 207 | 11 547 670 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 18 796 550 | 18 796 550 | 8 092 340 | |
FG | Production vendue services | 615 182 | 615 182 | 293 712 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 19 411 732 | 19 411 732 | 8 386 052 | |
FN | Production immobilisée | 1 201 346 | 742 861 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 22 351 | |||
FQ | Autres produits | 99 460 | 474 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 20 734 889 | 9 129 387 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | -103 756 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 17 593 829 | 7 727 250 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 106 227 | 67 416 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 553 236 | 806 990 | ||
FZ | Charges sociales | 587 747 | 239 961 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 228 969 | 31 528 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 48 984 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 177 998 | 551 973 | ||
GE | Autres charges | 30 240 | 380 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 20 327 229 | 9 321 742 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 407 660 | -192 355 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 131 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 131 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -131 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 407 529 | -192 355 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 663 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 663 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -30 | 1 663 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 19 750 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 22 475 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 734 889 | 9 131 050 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 369 615 | 9 321 742 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 365 274 | -190 692 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 528 | 228 969 | 260 496 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 31 528 | 228 969 | 260 496 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 4 320 | |||
5F | Provisions pour renouvellement des immobilisations | 600 721 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 102 579 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 551 973 | 177 998 | 22 351 | 707 620 |
6T | Sur comptes clients | 48 984 | 48 984 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 48 984 | 48 984 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 551 973 | 226 982 | 22 351 | 756 604 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 226 982 | 22 351 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 131 467 | 131 467 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 151 914 | |||
UX | Autres créances clients | 13 264 668 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 3 718 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 2 066 | |||
VB | T. V. A. | 598 178 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 150 410 | |||
VC | Groupe et associés | 2 896 000 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 304 169 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 309 600 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 812 189 | 17 812 189 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 68 214 | 68 214 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 8 262 580 | 8 262 580 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 101 764 | 101 764 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 255 759 | 255 759 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 22 475 | 22 475 | ||
VW | T.V.A. | 809 984 | 809 984 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 62 516 | 62 516 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 690 957 | 2 690 957 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 984 494 | 6 984 494 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 258 742 | 19 258 742 |