Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 131 149 | 20 360 | 110 789 | |
AH | Fonds commercial | 1 463 573 | 212 190 | 1 251 383 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 3 173 | |||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 309 665 | 200 857 | 108 808 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 762 439 | 1 371 031 | 1 391 408 | |
AV | Immobilisations en cours | 172 556 | 172 556 | ||
AX | Avances et acomptes | 7 613 | 7 613 | ||
BF | Prêts | 131 462 | 23 349 | 108 113 | |
BH | Autres immobilisations financières | 67 386 | 67 386 | ||
BJ | TOTAL (I) | 5 045 844 | 1 827 787 | 3 218 056 | 3 173 |
BT | Marchandises | 18 075 040 | 489 502 | 17 585 538 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 6 758 | 6 758 | 706 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 4 983 393 | 27 383 | 4 956 011 | |
BZ | Autres créances | 2 203 056 | 2 203 056 | 4 159 | |
CF | Disponibilités | 496 777 | 496 777 | 2 491 943 | |
CH | Charges constatées d’avance | 263 070 | 263 070 | ||
CJ | TOTAL (II) | 26 028 095 | 516 885 | 25 511 210 | 2 496 808 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 31 073 938 | 2 344 673 | 28 729 266 | 2 499 980 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 500 000 | 2 500 000 | ||
DH | Report à nouveau | -20 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 138 564 | -20 | ||
DK | Provisions réglementées | 33 219 | |||
DL | TOTAL (I) | 2 671 762 | 2 499 980 | ||
DP | Provisions pour risques | 23 671 | |||
DR | TOTAL (III) | 23 671 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 168 536 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 887 695 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 59 044 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 607 643 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 523 541 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 163 877 | |||
EA | Autres dettes | 384 185 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 239 312 | |||
EC | TOTAL (IV) | 26 033 832 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 28 729 266 | 2 499 980 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 32 756 698 | 32 756 698 | ||
FD | Production vendue biens | 149 074 | 149 074 | ||
FG | Production vendue services | 2 111 254 | 2 111 254 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 35 017 026 | 35 017 026 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 583 503 | |||
FQ | Autres produits | 610 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 35 601 140 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 37 825 620 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -10 360 054 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 145 486 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 2 950 187 | 20 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 354 818 | |||
FY | Salaires et traitements | 2 922 743 | |||
FZ | Charges sociales | 1 066 696 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 159 391 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 279 152 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 8 652 | |||
GE | Autres charges | 5 877 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 35 358 567 | 20 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 242 573 | -20 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 72 724 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 72 724 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -72 724 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 169 849 | -20 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 992 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 416 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 15 408 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 575 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 040 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 45 611 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 47 227 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -31 819 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -533 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 35 616 548 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 35 477 984 | 20 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 138 564 | -20 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 41 000 | 20 000 | 20 000 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 572 000 | 1 000 | 1 571 000 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 613 000 | 21 000 | 1 591 000 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 2 000 | |||
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 18 000 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 4 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 24 000 | 24 000 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 24 000 | 24 000 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 131 000 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 67 000 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 4 983 000 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 000 | |||
VB | T. V. A. | 603 000 | |||
VC | Groupe et associés | 229 000 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 371 000 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 263 000 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 648 000 | 7 450 000 | 198 000 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 12 608 000 | 12 608 000 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 515 000 | 515 000 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 626 000 | 626 000 | ||
VW | T.V.A. | 383 000 | 383 000 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 164 000 | 164 000 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 384 000 | 384 000 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 739 000 | 14 739 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 131 149 | 20 360 | 110 789 | |
AH | Fonds commercial | 1 463 573 | 212 190 | 1 251 383 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 3 173 | |||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 309 665 | 200 857 | 108 808 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 762 439 | 1 371 031 | 1 391 408 | |
AV | Immobilisations en cours | 172 556 | 172 556 | ||
AX | Avances et acomptes | 7 613 | 7 613 | ||
BF | Prêts | 131 462 | 23 349 | 108 113 | |
BH | Autres immobilisations financières | 67 386 | 67 386 | ||
BJ | TOTAL (I) | 5 045 844 | 1 827 787 | 3 218 056 | 3 173 |
BT | Marchandises | 18 075 040 | 489 502 | 17 585 538 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 6 758 | 6 758 | 706 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 4 983 393 | 27 383 | 4 956 011 | |
BZ | Autres créances | 2 203 056 | 2 203 056 | 4 159 | |
CF | Disponibilités | 496 777 | 496 777 | 2 491 943 | |
CH | Charges constatées d’avance | 263 070 | 263 070 | ||
CJ | TOTAL (II) | 26 028 095 | 516 885 | 25 511 210 | 2 496 808 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 31 073 938 | 2 344 673 | 28 729 266 | 2 499 980 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 500 000 | 2 500 000 | ||
DH | Report à nouveau | -20 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 138 564 | -20 | ||
DK | Provisions réglementées | 33 219 | |||
DL | TOTAL (I) | 2 671 762 | 2 499 980 | ||
DP | Provisions pour risques | 23 671 | |||
DR | TOTAL (III) | 23 671 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 168 536 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 887 695 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 59 044 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 607 643 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 523 541 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 163 877 | |||
EA | Autres dettes | 384 185 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 239 312 | |||
EC | TOTAL (IV) | 26 033 832 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 28 729 266 | 2 499 980 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 32 756 698 | 32 756 698 | ||
FD | Production vendue biens | 149 074 | 149 074 | ||
FG | Production vendue services | 2 111 254 | 2 111 254 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 35 017 026 | 35 017 026 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 583 503 | |||
FQ | Autres produits | 610 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 35 601 140 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 37 825 620 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -10 360 054 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 145 486 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 2 950 187 | 20 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 354 818 | |||
FY | Salaires et traitements | 2 922 743 | |||
FZ | Charges sociales | 1 066 696 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 159 391 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 279 152 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 8 652 | |||
GE | Autres charges | 5 877 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 35 358 567 | 20 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 242 573 | -20 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 72 724 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 72 724 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -72 724 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 169 849 | -20 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 992 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 416 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 15 408 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 575 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 040 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 45 611 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 47 227 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -31 819 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -533 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 35 616 548 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 35 477 984 | 20 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 138 564 | -20 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 41 000 | 20 000 | 20 000 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 572 000 | 1 000 | 1 571 000 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 613 000 | 21 000 | 1 591 000 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 2 000 | |||
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 18 000 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 4 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 24 000 | 24 000 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 24 000 | 24 000 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 131 000 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 67 000 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 4 983 000 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 000 | |||
VB | T. V. A. | 603 000 | |||
VC | Groupe et associés | 229 000 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 371 000 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 263 000 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 648 000 | 7 450 000 | 198 000 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 12 608 000 | 12 608 000 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 515 000 | 515 000 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 626 000 | 626 000 | ||
VW | T.V.A. | 383 000 | 383 000 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 164 000 | 164 000 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 384 000 | 384 000 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 739 000 | 14 739 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 131 149 | 20 360 | 110 789 | |
AH | Fonds commercial | 1 463 573 | 212 190 | 1 251 383 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 3 173 | |||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 309 665 | 200 857 | 108 808 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 762 439 | 1 371 031 | 1 391 408 | |
AV | Immobilisations en cours | 172 556 | 172 556 | ||
AX | Avances et acomptes | 7 613 | 7 613 | ||
BF | Prêts | 131 462 | 23 349 | 108 113 | |
BH | Autres immobilisations financières | 67 386 | 67 386 | ||
BJ | TOTAL (I) | 5 045 844 | 1 827 787 | 3 218 056 | 3 173 |
BT | Marchandises | 18 075 040 | 489 502 | 17 585 538 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 6 758 | 6 758 | 706 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 4 983 393 | 27 383 | 4 956 011 | |
BZ | Autres créances | 2 203 056 | 2 203 056 | 4 159 | |
CF | Disponibilités | 496 777 | 496 777 | 2 491 943 | |
CH | Charges constatées d’avance | 263 070 | 263 070 | ||
CJ | TOTAL (II) | 26 028 095 | 516 885 | 25 511 210 | 2 496 808 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 31 073 938 | 2 344 673 | 28 729 266 | 2 499 980 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 500 000 | 2 500 000 | ||
DH | Report à nouveau | -20 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 138 564 | -20 | ||
DK | Provisions réglementées | 33 219 | |||
DL | TOTAL (I) | 2 671 762 | 2 499 980 | ||
DP | Provisions pour risques | 23 671 | |||
DR | TOTAL (III) | 23 671 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 168 536 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 887 695 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 59 044 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 607 643 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 523 541 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 163 877 | |||
EA | Autres dettes | 384 185 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 239 312 | |||
EC | TOTAL (IV) | 26 033 832 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 28 729 266 | 2 499 980 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 32 756 698 | 32 756 698 | ||
FD | Production vendue biens | 149 074 | 149 074 | ||
FG | Production vendue services | 2 111 254 | 2 111 254 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 35 017 026 | 35 017 026 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 583 503 | |||
FQ | Autres produits | 610 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 35 601 140 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 37 825 620 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -10 360 054 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 145 486 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 2 950 187 | 20 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 354 818 | |||
FY | Salaires et traitements | 2 922 743 | |||
FZ | Charges sociales | 1 066 696 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 159 391 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 279 152 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 8 652 | |||
GE | Autres charges | 5 877 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 35 358 567 | 20 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 242 573 | -20 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 72 724 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 72 724 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -72 724 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 169 849 | -20 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 992 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 416 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 15 408 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 575 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 040 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 45 611 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 47 227 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -31 819 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -533 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 35 616 548 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 35 477 984 | 20 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 138 564 | -20 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 41 000 | 20 000 | 20 000 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 572 000 | 1 000 | 1 571 000 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 613 000 | 21 000 | 1 591 000 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 2 000 | |||
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 18 000 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 4 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 24 000 | 24 000 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 24 000 | 24 000 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 131 000 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 67 000 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 4 983 000 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 000 | |||
VB | T. V. A. | 603 000 | |||
VC | Groupe et associés | 229 000 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 371 000 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 263 000 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 648 000 | 7 450 000 | 198 000 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 12 608 000 | 12 608 000 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 515 000 | 515 000 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 626 000 | 626 000 | ||
VW | T.V.A. | 383 000 | 383 000 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 164 000 | 164 000 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 384 000 | 384 000 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 739 000 | 14 739 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 131 149 | 20 360 | 110 789 | |
AH | Fonds commercial | 1 463 573 | 212 190 | 1 251 383 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 3 173 | |||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 309 665 | 200 857 | 108 808 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 762 439 | 1 371 031 | 1 391 408 | |
AV | Immobilisations en cours | 172 556 | 172 556 | ||
AX | Avances et acomptes | 7 613 | 7 613 | ||
BF | Prêts | 131 462 | 23 349 | 108 113 | |
BH | Autres immobilisations financières | 67 386 | 67 386 | ||
BJ | TOTAL (I) | 5 045 844 | 1 827 787 | 3 218 056 | 3 173 |
BT | Marchandises | 18 075 040 | 489 502 | 17 585 538 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 6 758 | 6 758 | 706 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 4 983 393 | 27 383 | 4 956 011 | |
BZ | Autres créances | 2 203 056 | 2 203 056 | 4 159 | |
CF | Disponibilités | 496 777 | 496 777 | 2 491 943 | |
CH | Charges constatées d’avance | 263 070 | 263 070 | ||
CJ | TOTAL (II) | 26 028 095 | 516 885 | 25 511 210 | 2 496 808 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 31 073 938 | 2 344 673 | 28 729 266 | 2 499 980 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 500 000 | 2 500 000 | ||
DH | Report à nouveau | -20 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 138 564 | -20 | ||
DK | Provisions réglementées | 33 219 | |||
DL | TOTAL (I) | 2 671 762 | 2 499 980 | ||
DP | Provisions pour risques | 23 671 | |||
DR | TOTAL (III) | 23 671 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 168 536 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 887 695 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 59 044 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 607 643 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 523 541 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 163 877 | |||
EA | Autres dettes | 384 185 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 239 312 | |||
EC | TOTAL (IV) | 26 033 832 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 28 729 266 | 2 499 980 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 32 756 698 | 32 756 698 | ||
FD | Production vendue biens | 149 074 | 149 074 | ||
FG | Production vendue services | 2 111 254 | 2 111 254 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 35 017 026 | 35 017 026 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 583 503 | |||
FQ | Autres produits | 610 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 35 601 140 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 37 825 620 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -10 360 054 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 145 486 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 2 950 187 | 20 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 354 818 | |||
FY | Salaires et traitements | 2 922 743 | |||
FZ | Charges sociales | 1 066 696 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 159 391 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 279 152 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 8 652 | |||
GE | Autres charges | 5 877 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 35 358 567 | 20 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 242 573 | -20 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 72 724 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 72 724 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -72 724 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 169 849 | -20 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 992 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 416 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 15 408 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 575 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 040 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 45 611 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 47 227 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -31 819 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -533 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 35 616 548 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 35 477 984 | 20 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 138 564 | -20 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 41 000 | 20 000 | 20 000 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 572 000 | 1 000 | 1 571 000 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 613 000 | 21 000 | 1 591 000 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 2 000 | |||
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 18 000 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 4 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 24 000 | 24 000 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 24 000 | 24 000 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 131 000 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 67 000 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 4 983 000 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 000 | |||
VB | T. V. A. | 603 000 | |||
VC | Groupe et associés | 229 000 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 371 000 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 263 000 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 648 000 | 7 450 000 | 198 000 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 12 608 000 | 12 608 000 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 515 000 | 515 000 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 626 000 | 626 000 | ||
VW | T.V.A. | 383 000 | 383 000 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 164 000 | 164 000 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 384 000 | 384 000 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 739 000 | 14 739 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 131 149 | 20 360 | 110 789 | |
AH | Fonds commercial | 1 463 573 | 212 190 | 1 251 383 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 3 173 | |||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 309 665 | 200 857 | 108 808 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 762 439 | 1 371 031 | 1 391 408 | |
AV | Immobilisations en cours | 172 556 | 172 556 | ||
AX | Avances et acomptes | 7 613 | 7 613 | ||
BF | Prêts | 131 462 | 23 349 | 108 113 | |
BH | Autres immobilisations financières | 67 386 | 67 386 | ||
BJ | TOTAL (I) | 5 045 844 | 1 827 787 | 3 218 056 | 3 173 |
BT | Marchandises | 18 075 040 | 489 502 | 17 585 538 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 6 758 | 6 758 | 706 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 4 983 393 | 27 383 | 4 956 011 | |
BZ | Autres créances | 2 203 056 | 2 203 056 | 4 159 | |
CF | Disponibilités | 496 777 | 496 777 | 2 491 943 | |
CH | Charges constatées d’avance | 263 070 | 263 070 | ||
CJ | TOTAL (II) | 26 028 095 | 516 885 | 25 511 210 | 2 496 808 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 31 073 938 | 2 344 673 | 28 729 266 | 2 499 980 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 500 000 | 2 500 000 | ||
DH | Report à nouveau | -20 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 138 564 | -20 | ||
DK | Provisions réglementées | 33 219 | |||
DL | TOTAL (I) | 2 671 762 | 2 499 980 | ||
DP | Provisions pour risques | 23 671 | |||
DR | TOTAL (III) | 23 671 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 168 536 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 887 695 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 59 044 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 607 643 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 523 541 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 163 877 | |||
EA | Autres dettes | 384 185 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 239 312 | |||
EC | TOTAL (IV) | 26 033 832 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 28 729 266 | 2 499 980 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 32 756 698 | 32 756 698 | ||
FD | Production vendue biens | 149 074 | 149 074 | ||
FG | Production vendue services | 2 111 254 | 2 111 254 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 35 017 026 | 35 017 026 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 583 503 | |||
FQ | Autres produits | 610 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 35 601 140 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 37 825 620 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -10 360 054 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 145 486 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 2 950 187 | 20 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 354 818 | |||
FY | Salaires et traitements | 2 922 743 | |||
FZ | Charges sociales | 1 066 696 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 159 391 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 279 152 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 8 652 | |||
GE | Autres charges | 5 877 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 35 358 567 | 20 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 242 573 | -20 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 72 724 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 72 724 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -72 724 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 169 849 | -20 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 992 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 416 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 15 408 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 575 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 040 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 45 611 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 47 227 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -31 819 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -533 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 35 616 548 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 35 477 984 | 20 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 138 564 | -20 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 41 000 | 20 000 | 20 000 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 572 000 | 1 000 | 1 571 000 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 613 000 | 21 000 | 1 591 000 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 2 000 | |||
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 18 000 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 4 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 24 000 | 24 000 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 24 000 | 24 000 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 131 000 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 67 000 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 4 983 000 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 000 | |||
VB | T. V. A. | 603 000 | |||
VC | Groupe et associés | 229 000 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 371 000 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 263 000 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 648 000 | 7 450 000 | 198 000 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 12 608 000 | 12 608 000 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 515 000 | 515 000 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 626 000 | 626 000 | ||
VW | T.V.A. | 383 000 | 383 000 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 164 000 | 164 000 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 384 000 | 384 000 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 739 000 | 14 739 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 131 149 | 20 360 | 110 789 | |
AH | Fonds commercial | 1 463 573 | 212 190 | 1 251 383 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 3 173 | |||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 309 665 | 200 857 | 108 808 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 762 439 | 1 371 031 | 1 391 408 | |
AV | Immobilisations en cours | 172 556 | 172 556 | ||
AX | Avances et acomptes | 7 613 | 7 613 | ||
BF | Prêts | 131 462 | 23 349 | 108 113 | |
BH | Autres immobilisations financières | 67 386 | 67 386 | ||
BJ | TOTAL (I) | 5 045 844 | 1 827 787 | 3 218 056 | 3 173 |
BT | Marchandises | 18 075 040 | 489 502 | 17 585 538 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 6 758 | 6 758 | 706 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 4 983 393 | 27 383 | 4 956 011 | |
BZ | Autres créances | 2 203 056 | 2 203 056 | 4 159 | |
CF | Disponibilités | 496 777 | 496 777 | 2 491 943 | |
CH | Charges constatées d’avance | 263 070 | 263 070 | ||
CJ | TOTAL (II) | 26 028 095 | 516 885 | 25 511 210 | 2 496 808 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 31 073 938 | 2 344 673 | 28 729 266 | 2 499 980 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 500 000 | 2 500 000 | ||
DH | Report à nouveau | -20 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 138 564 | -20 | ||
DK | Provisions réglementées | 33 219 | |||
DL | TOTAL (I) | 2 671 762 | 2 499 980 | ||
DP | Provisions pour risques | 23 671 | |||
DR | TOTAL (III) | 23 671 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 168 536 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 887 695 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 59 044 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 607 643 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 523 541 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 163 877 | |||
EA | Autres dettes | 384 185 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 239 312 | |||
EC | TOTAL (IV) | 26 033 832 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 28 729 266 | 2 499 980 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 32 756 698 | 32 756 698 | ||
FD | Production vendue biens | 149 074 | 149 074 | ||
FG | Production vendue services | 2 111 254 | 2 111 254 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 35 017 026 | 35 017 026 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 583 503 | |||
FQ | Autres produits | 610 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 35 601 140 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 37 825 620 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -10 360 054 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 145 486 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 2 950 187 | 20 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 354 818 | |||
FY | Salaires et traitements | 2 922 743 | |||
FZ | Charges sociales | 1 066 696 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 159 391 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 279 152 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 8 652 | |||
GE | Autres charges | 5 877 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 35 358 567 | 20 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 242 573 | -20 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 72 724 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 72 724 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -72 724 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 169 849 | -20 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 992 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 416 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 15 408 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 575 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 040 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 45 611 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 47 227 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -31 819 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -533 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 35 616 548 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 35 477 984 | 20 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 138 564 | -20 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 41 000 | 20 000 | 20 000 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 572 000 | 1 000 | 1 571 000 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 613 000 | 21 000 | 1 591 000 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 2 000 | |||
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 18 000 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 4 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 24 000 | 24 000 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 24 000 | 24 000 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 131 000 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 67 000 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 4 983 000 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 000 | |||
VB | T. V. A. | 603 000 | |||
VC | Groupe et associés | 229 000 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 371 000 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 263 000 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 648 000 | 7 450 000 | 198 000 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 12 608 000 | 12 608 000 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 515 000 | 515 000 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 626 000 | 626 000 | ||
VW | T.V.A. | 383 000 | 383 000 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 164 000 | 164 000 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 384 000 | 384 000 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 739 000 | 14 739 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 131 149 | 20 360 | 110 789 | |
AH | Fonds commercial | 1 463 573 | 212 190 | 1 251 383 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 3 173 | |||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 309 665 | 200 857 | 108 808 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 762 439 | 1 371 031 | 1 391 408 | |
AV | Immobilisations en cours | 172 556 | 172 556 | ||
AX | Avances et acomptes | 7 613 | 7 613 | ||
BF | Prêts | 131 462 | 23 349 | 108 113 | |
BH | Autres immobilisations financières | 67 386 | 67 386 | ||
BJ | TOTAL (I) | 5 045 844 | 1 827 787 | 3 218 056 | 3 173 |
BT | Marchandises | 18 075 040 | 489 502 | 17 585 538 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 6 758 | 6 758 | 706 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 4 983 393 | 27 383 | 4 956 011 | |
BZ | Autres créances | 2 203 056 | 2 203 056 | 4 159 | |
CF | Disponibilités | 496 777 | 496 777 | 2 491 943 | |
CH | Charges constatées d’avance | 263 070 | 263 070 | ||
CJ | TOTAL (II) | 26 028 095 | 516 885 | 25 511 210 | 2 496 808 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 31 073 938 | 2 344 673 | 28 729 266 | 2 499 980 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 500 000 | 2 500 000 | ||
DH | Report à nouveau | -20 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 138 564 | -20 | ||
DK | Provisions réglementées | 33 219 | |||
DL | TOTAL (I) | 2 671 762 | 2 499 980 | ||
DP | Provisions pour risques | 23 671 | |||
DR | TOTAL (III) | 23 671 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 168 536 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 887 695 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 59 044 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 607 643 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 523 541 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 163 877 | |||
EA | Autres dettes | 384 185 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 239 312 | |||
EC | TOTAL (IV) | 26 033 832 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 28 729 266 | 2 499 980 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 32 756 698 | 32 756 698 | ||
FD | Production vendue biens | 149 074 | 149 074 | ||
FG | Production vendue services | 2 111 254 | 2 111 254 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 35 017 026 | 35 017 026 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 583 503 | |||
FQ | Autres produits | 610 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 35 601 140 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 37 825 620 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -10 360 054 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 145 486 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 2 950 187 | 20 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 354 818 | |||
FY | Salaires et traitements | 2 922 743 | |||
FZ | Charges sociales | 1 066 696 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 159 391 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 279 152 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 8 652 | |||
GE | Autres charges | 5 877 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 35 358 567 | 20 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 242 573 | -20 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 72 724 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 72 724 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -72 724 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 169 849 | -20 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 992 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 416 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 15 408 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 575 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 040 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 45 611 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 47 227 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -31 819 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -533 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 35 616 548 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 35 477 984 | 20 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 138 564 | -20 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 41 000 | 20 000 | 20 000 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 572 000 | 1 000 | 1 571 000 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 613 000 | 21 000 | 1 591 000 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 2 000 | |||
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 18 000 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 4 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 24 000 | 24 000 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 24 000 | 24 000 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 131 000 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 67 000 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 4 983 000 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 000 | |||
VB | T. V. A. | 603 000 | |||
VC | Groupe et associés | 229 000 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 371 000 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 263 000 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 648 000 | 7 450 000 | 198 000 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 12 608 000 | 12 608 000 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 515 000 | 515 000 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 626 000 | 626 000 | ||
VW | T.V.A. | 383 000 | 383 000 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 164 000 | 164 000 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 384 000 | 384 000 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 739 000 | 14 739 000 |