Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 381 | 381 | 245 075 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 3 235 | 2 021 | 1 214 | 6 125 |
AN | Terrains | 22 612 | 16 627 | 5 985 | 8 247 |
AP | Constructions | 43 840 | 40 892 | 2 948 | 425 807 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 84 885 | 80 996 | 3 889 | 59 017 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 124 865 | 108 407 | 16 457 | 112 919 |
AV | Immobilisations en cours | 73 605 | 73 605 | 2 476 | |
CU | Autres participations | 2 643 | 2 643 | 1 143 | |
BH | Autres immobilisations financières | 2 020 | 2 020 | 62 527 | |
BJ | TOTAL (I) | 358 086 | 248 943 | 109 143 | 923 335 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 9 964 | |||
BP | En cours de production de services | 9 192 | 9 192 | 8 622 | |
BT | Marchandises | 1 633 746 | 69 737 | 1 564 010 | 4 473 549 |
BX | Clients et comptes rattachés | 376 566 | 29 051 | 347 515 | 1 069 061 |
BZ | Autres créances | 414 264 | 414 264 | 738 863 | |
CF | Disponibilités | 650 | 650 | 2 510 | |
CH | Charges constatées d’avance | 18 240 | 18 240 | 20 953 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 452 659 | 98 788 | 2 353 871 | 6 323 522 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 810 745 | 347 731 | 2 463 014 | 7 246 857 |
CR | Parts à plus d’un an | 13 864 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 943 000 | 1 159 010 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 654 051 | 654 051 | ||
DD | Réserve légale (1) | 105 561 | 105 561 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 476 239 | 476 239 | ||
DH | Report à nouveau | -1 814 681 | -1 411 651 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -264 496 | -619 040 | ||
DL | TOTAL (I) | 99 674 | 364 170 | ||
DP | Provisions pour risques | 21 233 | 47 054 | ||
DR | TOTAL (III) | 21 233 | 47 054 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 97 514 | 256 268 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 700 000 | 2 719 638 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 21 745 | 54 331 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 189 944 | 2 973 208 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 146 841 | 607 209 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 583 | 20 686 | ||
EA | Autres dettes | 171 790 | 204 291 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 12 690 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 342 107 | 6 835 633 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 463 014 | 7 246 857 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 97 514 | 256 263 | ||
EI | Dont emprunts participatifs | 700 000 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 9 991 223 | 9 991 223 | 22 744 497 | |
FG | Production vendue services | 648 547 | 648 547 | 1 824 691 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 10 639 771 | 10 639 771 | 24 569 188 | |
FM | Production stockée | 570 | -2 951 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 3 200 | 10 508 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 236 271 | 411 694 | ||
FQ | Autres produits | 2 132 | 1 354 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 10 881 944 | 24 989 793 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 036 200 | 19 016 998 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 2 987 525 | 484 822 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 12 379 | 74 504 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 9 964 | -1 218 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 956 498 | 2 471 382 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 43 640 | 201 268 | ||
FY | Salaires et traitements | 634 796 | 2 165 593 | ||
FZ | Charges sociales | 247 374 | 803 083 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 28 773 | 133 543 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 94 399 | 152 625 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 19 233 | 40 554 | ||
GE | Autres charges | 9 040 | 8 377 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 11 079 820 | 25 551 531 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -197 876 | -561 738 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 1 101 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 127 | 800 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 228 | 800 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 17 800 | 39 211 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 17 800 | 39 211 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -16 572 | -38 411 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -214 448 | -600 149 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 806 933 | 3 565 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 806 933 | 3 565 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 864 970 | 30 627 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 864 970 | 30 627 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -58 037 | -27 062 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -7 989 | -8 171 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 690 105 | 24 994 158 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 954 601 | 25 613 198 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -264 496 | -619 040 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 2 346 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 52 309 | 795 | 51 082 | 2 021 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 449 186 | 27 978 | 1 230 243 | 246 922 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 501 495 | 28 773 | 1 281 325 | 248 943 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 10 000 | |||
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 2 379 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 8 854 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 47 054 | 19 233 | 45 054 | 21 233 |
6N | Sur stocks et en cours | 147 722 | 69 737 | 147 722 | 69 737 |
6T | Sur comptes clients | 25 133 | 24 662 | 20 744 | 29 051 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 172 855 | 94 399 | 168 466 | 98 788 |
7C | TOTAL GENERAL | 219 909 | 113 632 | 213 520 | 120 021 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 113 632 | 213 520 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 2 020 | 2 020 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 13 864 | 13 864 | ||
UX | Autres créances clients | 362 702 | 362 702 | ||
UY | Personnel et comptes rattachés | 68 | 68 | ||
VB | T. V. A. | 100 600 | 100 600 | ||
VC | Groupe et associés | 37 968 | 37 968 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 275 629 | 275 629 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 18 240 | 18 240 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 811 090 | 795 206 | 15 884 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 97 514 | 97 514 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 700 000 | 700 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 189 944 | 1 189 944 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 45 537 | 45 537 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 896 | 47 896 | ||
VW | T.V.A. | 17 086 | 17 086 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 36 321 | 36 321 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 583 | 1 583 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 171 790 | 171 790 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 12 690 | 12 690 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 320 362 | 1 620 362 | 700 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 381 | 381 | 245 075 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 3 235 | 2 021 | 1 214 | 6 125 |
AN | Terrains | 22 612 | 16 627 | 5 985 | 8 247 |
AP | Constructions | 43 840 | 40 892 | 2 948 | 425 807 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 84 885 | 80 996 | 3 889 | 59 017 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 124 865 | 108 407 | 16 457 | 112 919 |
AV | Immobilisations en cours | 73 605 | 73 605 | 2 476 | |
CU | Autres participations | 2 643 | 2 643 | 1 143 | |
BH | Autres immobilisations financières | 2 020 | 2 020 | 62 527 | |
BJ | TOTAL (I) | 358 086 | 248 943 | 109 143 | 923 335 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 9 964 | |||
BP | En cours de production de services | 9 192 | 9 192 | 8 622 | |
BT | Marchandises | 1 633 746 | 69 737 | 1 564 010 | 4 473 549 |
BX | Clients et comptes rattachés | 376 566 | 29 051 | 347 515 | 1 069 061 |
BZ | Autres créances | 414 264 | 414 264 | 738 863 | |
CF | Disponibilités | 650 | 650 | 2 510 | |
CH | Charges constatées d’avance | 18 240 | 18 240 | 20 953 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 452 659 | 98 788 | 2 353 871 | 6 323 522 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 810 745 | 347 731 | 2 463 014 | 7 246 857 |
CR | Parts à plus d’un an | 13 864 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 943 000 | 1 159 010 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 654 051 | 654 051 | ||
DD | Réserve légale (1) | 105 561 | 105 561 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 476 239 | 476 239 | ||
DH | Report à nouveau | -1 814 681 | -1 411 651 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -264 496 | -619 040 | ||
DL | TOTAL (I) | 99 674 | 364 170 | ||
DP | Provisions pour risques | 21 233 | 47 054 | ||
DR | TOTAL (III) | 21 233 | 47 054 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 97 514 | 256 268 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 700 000 | 2 719 638 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 21 745 | 54 331 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 189 944 | 2 973 208 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 146 841 | 607 209 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 583 | 20 686 | ||
EA | Autres dettes | 171 790 | 204 291 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 12 690 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 342 107 | 6 835 633 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 463 014 | 7 246 857 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 97 514 | 256 263 | ||
EI | Dont emprunts participatifs | 700 000 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 9 991 223 | 9 991 223 | 22 744 497 | |
FG | Production vendue services | 648 547 | 648 547 | 1 824 691 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 10 639 771 | 10 639 771 | 24 569 188 | |
FM | Production stockée | 570 | -2 951 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 3 200 | 10 508 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 236 271 | 411 694 | ||
FQ | Autres produits | 2 132 | 1 354 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 10 881 944 | 24 989 793 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 036 200 | 19 016 998 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 2 987 525 | 484 822 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 12 379 | 74 504 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 9 964 | -1 218 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 956 498 | 2 471 382 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 43 640 | 201 268 | ||
FY | Salaires et traitements | 634 796 | 2 165 593 | ||
FZ | Charges sociales | 247 374 | 803 083 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 28 773 | 133 543 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 94 399 | 152 625 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 19 233 | 40 554 | ||
GE | Autres charges | 9 040 | 8 377 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 11 079 820 | 25 551 531 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -197 876 | -561 738 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 1 101 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 127 | 800 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 228 | 800 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 17 800 | 39 211 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 17 800 | 39 211 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -16 572 | -38 411 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -214 448 | -600 149 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 806 933 | 3 565 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 806 933 | 3 565 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 864 970 | 30 627 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 864 970 | 30 627 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -58 037 | -27 062 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -7 989 | -8 171 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 690 105 | 24 994 158 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 954 601 | 25 613 198 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -264 496 | -619 040 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 2 346 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 52 309 | 795 | 51 082 | 2 021 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 449 186 | 27 978 | 1 230 243 | 246 922 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 501 495 | 28 773 | 1 281 325 | 248 943 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 10 000 | |||
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 2 379 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 8 854 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 47 054 | 19 233 | 45 054 | 21 233 |
6N | Sur stocks et en cours | 147 722 | 69 737 | 147 722 | 69 737 |
6T | Sur comptes clients | 25 133 | 24 662 | 20 744 | 29 051 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 172 855 | 94 399 | 168 466 | 98 788 |
7C | TOTAL GENERAL | 219 909 | 113 632 | 213 520 | 120 021 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 113 632 | 213 520 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 2 020 | 2 020 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 13 864 | 13 864 | ||
UX | Autres créances clients | 362 702 | 362 702 | ||
UY | Personnel et comptes rattachés | 68 | 68 | ||
VB | T. V. A. | 100 600 | 100 600 | ||
VC | Groupe et associés | 37 968 | 37 968 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 275 629 | 275 629 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 18 240 | 18 240 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 811 090 | 795 206 | 15 884 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 97 514 | 97 514 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 700 000 | 700 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 189 944 | 1 189 944 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 45 537 | 45 537 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 896 | 47 896 | ||
VW | T.V.A. | 17 086 | 17 086 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 36 321 | 36 321 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 583 | 1 583 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 171 790 | 171 790 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 12 690 | 12 690 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 320 362 | 1 620 362 | 700 000 |
Page 01 : Actif et passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
Page 02 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
Page 03 : Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | |||
Page 04 : Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | |||
Page 05 : Contribution économique territoriale : détermination de la valeur ajoutée et effectifs | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste | ||||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste | ||||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste | ||||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 381 | 381 | 245 075 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 3 235 | 2 021 | 1 214 | 6 125 |
AN | Terrains | 22 612 | 16 627 | 5 985 | 8 247 |
AP | Constructions | 43 840 | 40 892 | 2 948 | 425 807 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 84 885 | 80 996 | 3 889 | 59 017 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 124 865 | 108 407 | 16 457 | 112 919 |
AV | Immobilisations en cours | 73 605 | 73 605 | 2 476 | |
CU | Autres participations | 2 643 | 2 643 | 1 143 | |
BH | Autres immobilisations financières | 2 020 | 2 020 | 62 527 | |
BJ | TOTAL (I) | 358 086 | 248 943 | 109 143 | 923 335 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 9 964 | |||
BP | En cours de production de services | 9 192 | 9 192 | 8 622 | |
BT | Marchandises | 1 633 746 | 69 737 | 1 564 010 | 4 473 549 |
BX | Clients et comptes rattachés | 376 566 | 29 051 | 347 515 | 1 069 061 |
BZ | Autres créances | 414 264 | 414 264 | 738 863 | |
CF | Disponibilités | 650 | 650 | 2 510 | |
CH | Charges constatées d’avance | 18 240 | 18 240 | 20 953 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 452 659 | 98 788 | 2 353 871 | 6 323 522 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 810 745 | 347 731 | 2 463 014 | 7 246 857 |
CR | Parts à plus d’un an | 13 864 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 943 000 | 1 159 010 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 654 051 | 654 051 | ||
DD | Réserve légale (1) | 105 561 | 105 561 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 476 239 | 476 239 | ||
DH | Report à nouveau | -1 814 681 | -1 411 651 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -264 496 | -619 040 | ||
DL | TOTAL (I) | 99 674 | 364 170 | ||
DP | Provisions pour risques | 21 233 | 47 054 | ||
DR | TOTAL (III) | 21 233 | 47 054 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 97 514 | 256 268 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 700 000 | 2 719 638 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 21 745 | 54 331 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 189 944 | 2 973 208 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 146 841 | 607 209 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 583 | 20 686 | ||
EA | Autres dettes | 171 790 | 204 291 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 12 690 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 342 107 | 6 835 633 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 463 014 | 7 246 857 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 97 514 | 256 263 | ||
EI | Dont emprunts participatifs | 700 000 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 9 991 223 | 9 991 223 | 22 744 497 | |
FG | Production vendue services | 648 547 | 648 547 | 1 824 691 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 10 639 771 | 10 639 771 | 24 569 188 | |
FM | Production stockée | 570 | -2 951 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 3 200 | 10 508 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 236 271 | 411 694 | ||
FQ | Autres produits | 2 132 | 1 354 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 10 881 944 | 24 989 793 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 036 200 | 19 016 998 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 2 987 525 | 484 822 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 12 379 | 74 504 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 9 964 | -1 218 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 956 498 | 2 471 382 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 43 640 | 201 268 | ||
FY | Salaires et traitements | 634 796 | 2 165 593 | ||
FZ | Charges sociales | 247 374 | 803 083 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 28 773 | 133 543 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 94 399 | 152 625 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 19 233 | 40 554 | ||
GE | Autres charges | 9 040 | 8 377 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 11 079 820 | 25 551 531 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -197 876 | -561 738 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 1 101 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 127 | 800 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 228 | 800 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 17 800 | 39 211 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 17 800 | 39 211 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -16 572 | -38 411 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -214 448 | -600 149 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 806 933 | 3 565 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 806 933 | 3 565 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 864 970 | 30 627 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 864 970 | 30 627 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -58 037 | -27 062 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -7 989 | -8 171 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 690 105 | 24 994 158 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 954 601 | 25 613 198 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -264 496 | -619 040 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 2 346 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 52 309 | 795 | 51 082 | 2 021 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 449 186 | 27 978 | 1 230 243 | 246 922 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 501 495 | 28 773 | 1 281 325 | 248 943 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 10 000 | |||
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 2 379 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 8 854 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 47 054 | 19 233 | 45 054 | 21 233 |
6N | Sur stocks et en cours | 147 722 | 69 737 | 147 722 | 69 737 |
6T | Sur comptes clients | 25 133 | 24 662 | 20 744 | 29 051 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 172 855 | 94 399 | 168 466 | 98 788 |
7C | TOTAL GENERAL | 219 909 | 113 632 | 213 520 | 120 021 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 113 632 | 213 520 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 2 020 | 2 020 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 13 864 | 13 864 | ||
UX | Autres créances clients | 362 702 | 362 702 | ||
UY | Personnel et comptes rattachés | 68 | 68 | ||
VB | T. V. A. | 100 600 | 100 600 | ||
VC | Groupe et associés | 37 968 | 37 968 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 275 629 | 275 629 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 18 240 | 18 240 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 811 090 | 795 206 | 15 884 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 97 514 | 97 514 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 700 000 | 700 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 189 944 | 1 189 944 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 45 537 | 45 537 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 896 | 47 896 | ||
VW | T.V.A. | 17 086 | 17 086 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 36 321 | 36 321 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 583 | 1 583 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 171 790 | 171 790 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 12 690 | 12 690 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 320 362 | 1 620 362 | 700 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 381 | 381 | 245 075 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 3 235 | 2 021 | 1 214 | 6 125 |
AN | Terrains | 22 612 | 16 627 | 5 985 | 8 247 |
AP | Constructions | 43 840 | 40 892 | 2 948 | 425 807 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 84 885 | 80 996 | 3 889 | 59 017 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 124 865 | 108 407 | 16 457 | 112 919 |
AV | Immobilisations en cours | 73 605 | 73 605 | 2 476 | |
CU | Autres participations | 2 643 | 2 643 | 1 143 | |
BH | Autres immobilisations financières | 2 020 | 2 020 | 62 527 | |
BJ | TOTAL (I) | 358 086 | 248 943 | 109 143 | 923 335 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 9 964 | |||
BP | En cours de production de services | 9 192 | 9 192 | 8 622 | |
BT | Marchandises | 1 633 746 | 69 737 | 1 564 010 | 4 473 549 |
BX | Clients et comptes rattachés | 376 566 | 29 051 | 347 515 | 1 069 061 |
BZ | Autres créances | 414 264 | 414 264 | 738 863 | |
CF | Disponibilités | 650 | 650 | 2 510 | |
CH | Charges constatées d’avance | 18 240 | 18 240 | 20 953 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 452 659 | 98 788 | 2 353 871 | 6 323 522 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 810 745 | 347 731 | 2 463 014 | 7 246 857 |
CR | Parts à plus d’un an | 13 864 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 943 000 | 1 159 010 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 654 051 | 654 051 | ||
DD | Réserve légale (1) | 105 561 | 105 561 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 476 239 | 476 239 | ||
DH | Report à nouveau | -1 814 681 | -1 411 651 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -264 496 | -619 040 | ||
DL | TOTAL (I) | 99 674 | 364 170 | ||
DP | Provisions pour risques | 21 233 | 47 054 | ||
DR | TOTAL (III) | 21 233 | 47 054 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 97 514 | 256 268 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 700 000 | 2 719 638 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 21 745 | 54 331 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 189 944 | 2 973 208 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 146 841 | 607 209 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 583 | 20 686 | ||
EA | Autres dettes | 171 790 | 204 291 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 12 690 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 342 107 | 6 835 633 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 463 014 | 7 246 857 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 97 514 | 256 263 | ||
EI | Dont emprunts participatifs | 700 000 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 9 991 223 | 9 991 223 | 22 744 497 | |
FG | Production vendue services | 648 547 | 648 547 | 1 824 691 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 10 639 771 | 10 639 771 | 24 569 188 | |
FM | Production stockée | 570 | -2 951 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 3 200 | 10 508 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 236 271 | 411 694 | ||
FQ | Autres produits | 2 132 | 1 354 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 10 881 944 | 24 989 793 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 036 200 | 19 016 998 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 2 987 525 | 484 822 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 12 379 | 74 504 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 9 964 | -1 218 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 956 498 | 2 471 382 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 43 640 | 201 268 | ||
FY | Salaires et traitements | 634 796 | 2 165 593 | ||
FZ | Charges sociales | 247 374 | 803 083 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 28 773 | 133 543 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 94 399 | 152 625 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 19 233 | 40 554 | ||
GE | Autres charges | 9 040 | 8 377 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 11 079 820 | 25 551 531 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -197 876 | -561 738 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 1 101 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 127 | 800 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 228 | 800 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 17 800 | 39 211 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 17 800 | 39 211 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -16 572 | -38 411 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -214 448 | -600 149 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 806 933 | 3 565 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 806 933 | 3 565 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 864 970 | 30 627 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 864 970 | 30 627 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -58 037 | -27 062 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -7 989 | -8 171 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 690 105 | 24 994 158 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 954 601 | 25 613 198 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -264 496 | -619 040 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 2 346 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 52 309 | 795 | 51 082 | 2 021 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 449 186 | 27 978 | 1 230 243 | 246 922 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 501 495 | 28 773 | 1 281 325 | 248 943 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 10 000 | |||
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 2 379 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 8 854 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 47 054 | 19 233 | 45 054 | 21 233 |
6N | Sur stocks et en cours | 147 722 | 69 737 | 147 722 | 69 737 |
6T | Sur comptes clients | 25 133 | 24 662 | 20 744 | 29 051 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 172 855 | 94 399 | 168 466 | 98 788 |
7C | TOTAL GENERAL | 219 909 | 113 632 | 213 520 | 120 021 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 113 632 | 213 520 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 2 020 | 2 020 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 13 864 | 13 864 | ||
UX | Autres créances clients | 362 702 | 362 702 | ||
UY | Personnel et comptes rattachés | 68 | 68 | ||
VB | T. V. A. | 100 600 | 100 600 | ||
VC | Groupe et associés | 37 968 | 37 968 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 275 629 | 275 629 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 18 240 | 18 240 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 811 090 | 795 206 | 15 884 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 97 514 | 97 514 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 700 000 | 700 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 189 944 | 1 189 944 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 45 537 | 45 537 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 896 | 47 896 | ||
VW | T.V.A. | 17 086 | 17 086 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 36 321 | 36 321 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 583 | 1 583 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 171 790 | 171 790 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 12 690 | 12 690 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 320 362 | 1 620 362 | 700 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 381 | 381 | 245 075 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 3 235 | 2 021 | 1 214 | 6 125 |
AN | Terrains | 22 612 | 16 627 | 5 985 | 8 247 |
AP | Constructions | 43 840 | 40 892 | 2 948 | 425 807 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 84 885 | 80 996 | 3 889 | 59 017 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 124 865 | 108 407 | 16 457 | 112 919 |
AV | Immobilisations en cours | 73 605 | 73 605 | 2 476 | |
CU | Autres participations | 2 643 | 2 643 | 1 143 | |
BH | Autres immobilisations financières | 2 020 | 2 020 | 62 527 | |
BJ | TOTAL (I) | 358 086 | 248 943 | 109 143 | 923 335 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 9 964 | |||
BP | En cours de production de services | 9 192 | 9 192 | 8 622 | |
BT | Marchandises | 1 633 746 | 69 737 | 1 564 010 | 4 473 549 |
BX | Clients et comptes rattachés | 376 566 | 29 051 | 347 515 | 1 069 061 |
BZ | Autres créances | 414 264 | 414 264 | 738 863 | |
CF | Disponibilités | 650 | 650 | 2 510 | |
CH | Charges constatées d’avance | 18 240 | 18 240 | 20 953 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 452 659 | 98 788 | 2 353 871 | 6 323 522 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 810 745 | 347 731 | 2 463 014 | 7 246 857 |
CR | Parts à plus d’un an | 13 864 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 943 000 | 1 159 010 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 654 051 | 654 051 | ||
DD | Réserve légale (1) | 105 561 | 105 561 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 476 239 | 476 239 | ||
DH | Report à nouveau | -1 814 681 | -1 411 651 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -264 496 | -619 040 | ||
DL | TOTAL (I) | 99 674 | 364 170 | ||
DP | Provisions pour risques | 21 233 | 47 054 | ||
DR | TOTAL (III) | 21 233 | 47 054 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 97 514 | 256 268 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 700 000 | 2 719 638 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 21 745 | 54 331 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 189 944 | 2 973 208 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 146 841 | 607 209 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 583 | 20 686 | ||
EA | Autres dettes | 171 790 | 204 291 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 12 690 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 342 107 | 6 835 633 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 463 014 | 7 246 857 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 97 514 | 256 263 | ||
EI | Dont emprunts participatifs | 700 000 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 9 991 223 | 9 991 223 | 22 744 497 | |
FG | Production vendue services | 648 547 | 648 547 | 1 824 691 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 10 639 771 | 10 639 771 | 24 569 188 | |
FM | Production stockée | 570 | -2 951 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 3 200 | 10 508 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 236 271 | 411 694 | ||
FQ | Autres produits | 2 132 | 1 354 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 10 881 944 | 24 989 793 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 036 200 | 19 016 998 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 2 987 525 | 484 822 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 12 379 | 74 504 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 9 964 | -1 218 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 956 498 | 2 471 382 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 43 640 | 201 268 | ||
FY | Salaires et traitements | 634 796 | 2 165 593 | ||
FZ | Charges sociales | 247 374 | 803 083 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 28 773 | 133 543 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 94 399 | 152 625 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 19 233 | 40 554 | ||
GE | Autres charges | 9 040 | 8 377 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 11 079 820 | 25 551 531 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -197 876 | -561 738 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 1 101 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 127 | 800 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 228 | 800 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 17 800 | 39 211 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 17 800 | 39 211 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -16 572 | -38 411 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -214 448 | -600 149 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 806 933 | 3 565 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 806 933 | 3 565 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 864 970 | 30 627 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 864 970 | 30 627 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -58 037 | -27 062 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -7 989 | -8 171 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 690 105 | 24 994 158 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 954 601 | 25 613 198 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -264 496 | -619 040 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 2 346 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 52 309 | 795 | 51 082 | 2 021 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 449 186 | 27 978 | 1 230 243 | 246 922 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 501 495 | 28 773 | 1 281 325 | 248 943 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 10 000 | |||
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 2 379 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 8 854 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 47 054 | 19 233 | 45 054 | 21 233 |
6N | Sur stocks et en cours | 147 722 | 69 737 | 147 722 | 69 737 |
6T | Sur comptes clients | 25 133 | 24 662 | 20 744 | 29 051 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 172 855 | 94 399 | 168 466 | 98 788 |
7C | TOTAL GENERAL | 219 909 | 113 632 | 213 520 | 120 021 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 113 632 | 213 520 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 2 020 | 2 020 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 13 864 | 13 864 | ||
UX | Autres créances clients | 362 702 | 362 702 | ||
UY | Personnel et comptes rattachés | 68 | 68 | ||
VB | T. V. A. | 100 600 | 100 600 | ||
VC | Groupe et associés | 37 968 | 37 968 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 275 629 | 275 629 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 18 240 | 18 240 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 811 090 | 795 206 | 15 884 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 97 514 | 97 514 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 700 000 | 700 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 189 944 | 1 189 944 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 45 537 | 45 537 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 896 | 47 896 | ||
VW | T.V.A. | 17 086 | 17 086 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 36 321 | 36 321 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 583 | 1 583 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 171 790 | 171 790 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 12 690 | 12 690 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 320 362 | 1 620 362 | 700 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 381 | 381 | 245 075 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 3 235 | 2 021 | 1 214 | 6 125 |
AN | Terrains | 22 612 | 16 627 | 5 985 | 8 247 |
AP | Constructions | 43 840 | 40 892 | 2 948 | 425 807 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 84 885 | 80 996 | 3 889 | 59 017 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 124 865 | 108 407 | 16 457 | 112 919 |
AV | Immobilisations en cours | 73 605 | 73 605 | 2 476 | |
CU | Autres participations | 2 643 | 2 643 | 1 143 | |
BH | Autres immobilisations financières | 2 020 | 2 020 | 62 527 | |
BJ | TOTAL (I) | 358 086 | 248 943 | 109 143 | 923 335 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 9 964 | |||
BP | En cours de production de services | 9 192 | 9 192 | 8 622 | |
BT | Marchandises | 1 633 746 | 69 737 | 1 564 010 | 4 473 549 |
BX | Clients et comptes rattachés | 376 566 | 29 051 | 347 515 | 1 069 061 |
BZ | Autres créances | 414 264 | 414 264 | 738 863 | |
CF | Disponibilités | 650 | 650 | 2 510 | |
CH | Charges constatées d’avance | 18 240 | 18 240 | 20 953 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 452 659 | 98 788 | 2 353 871 | 6 323 522 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 810 745 | 347 731 | 2 463 014 | 7 246 857 |
CR | Parts à plus d’un an | 13 864 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 943 000 | 1 159 010 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 654 051 | 654 051 | ||
DD | Réserve légale (1) | 105 561 | 105 561 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 476 239 | 476 239 | ||
DH | Report à nouveau | -1 814 681 | -1 411 651 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -264 496 | -619 040 | ||
DL | TOTAL (I) | 99 674 | 364 170 | ||
DP | Provisions pour risques | 21 233 | 47 054 | ||
DR | TOTAL (III) | 21 233 | 47 054 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 97 514 | 256 268 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 700 000 | 2 719 638 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 21 745 | 54 331 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 189 944 | 2 973 208 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 146 841 | 607 209 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 583 | 20 686 | ||
EA | Autres dettes | 171 790 | 204 291 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 12 690 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 342 107 | 6 835 633 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 463 014 | 7 246 857 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 97 514 | 256 263 | ||
EI | Dont emprunts participatifs | 700 000 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 9 991 223 | 9 991 223 | 22 744 497 | |
FG | Production vendue services | 648 547 | 648 547 | 1 824 691 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 10 639 771 | 10 639 771 | 24 569 188 | |
FM | Production stockée | 570 | -2 951 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 3 200 | 10 508 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 236 271 | 411 694 | ||
FQ | Autres produits | 2 132 | 1 354 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 10 881 944 | 24 989 793 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 036 200 | 19 016 998 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 2 987 525 | 484 822 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 12 379 | 74 504 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 9 964 | -1 218 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 956 498 | 2 471 382 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 43 640 | 201 268 | ||
FY | Salaires et traitements | 634 796 | 2 165 593 | ||
FZ | Charges sociales | 247 374 | 803 083 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 28 773 | 133 543 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 94 399 | 152 625 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 19 233 | 40 554 | ||
GE | Autres charges | 9 040 | 8 377 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 11 079 820 | 25 551 531 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -197 876 | -561 738 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 1 101 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 127 | 800 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 228 | 800 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 17 800 | 39 211 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 17 800 | 39 211 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -16 572 | -38 411 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -214 448 | -600 149 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 806 933 | 3 565 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 806 933 | 3 565 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 864 970 | 30 627 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 864 970 | 30 627 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -58 037 | -27 062 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -7 989 | -8 171 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 690 105 | 24 994 158 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 954 601 | 25 613 198 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -264 496 | -619 040 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 2 346 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 52 309 | 795 | 51 082 | 2 021 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 449 186 | 27 978 | 1 230 243 | 246 922 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 501 495 | 28 773 | 1 281 325 | 248 943 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 10 000 | |||
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 2 379 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 8 854 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 47 054 | 19 233 | 45 054 | 21 233 |
6N | Sur stocks et en cours | 147 722 | 69 737 | 147 722 | 69 737 |
6T | Sur comptes clients | 25 133 | 24 662 | 20 744 | 29 051 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 172 855 | 94 399 | 168 466 | 98 788 |
7C | TOTAL GENERAL | 219 909 | 113 632 | 213 520 | 120 021 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 113 632 | 213 520 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 2 020 | 2 020 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 13 864 | 13 864 | ||
UX | Autres créances clients | 362 702 | 362 702 | ||
UY | Personnel et comptes rattachés | 68 | 68 | ||
VB | T. V. A. | 100 600 | 100 600 | ||
VC | Groupe et associés | 37 968 | 37 968 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 275 629 | 275 629 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 18 240 | 18 240 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 811 090 | 795 206 | 15 884 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 97 514 | 97 514 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 700 000 | 700 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 189 944 | 1 189 944 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 45 537 | 45 537 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 896 | 47 896 | ||
VW | T.V.A. | 17 086 | 17 086 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 36 321 | 36 321 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 583 | 1 583 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 171 790 | 171 790 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 12 690 | 12 690 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 320 362 | 1 620 362 | 700 000 |