Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 63 263 | 62 931 | 331 | |
AN | Terrains | 3 177 | 3 177 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 618 630 | 1 580 104 | 38 526 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 148 571 | 139 539 | 9 031 | |
BH | Autres immobilisations financières | 92 332 | 92 332 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 925 975 | 1 785 753 | 140 222 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 644 610 | 644 610 | ||
BN | En cours de production de biens | 198 047 | 198 047 | ||
BR | Produits intermédiaires et finis | 205 254 | 205 254 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 9 372 | 9 372 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 947 511 | 98 925 | 848 585 | |
BZ | Autres créances | 275 543 | 275 543 | ||
CF | Disponibilités | 52 347 | 52 347 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 50 861 | 50 861 | ||
CJ | TOTAL (II) | 2 383 547 | 98 925 | 2 284 621 | |
CW | Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 2 400 | 2 400 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 311 923 | 1 884 679 | 2 427 243 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 300 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 3 811 | |||
DG | Autres réserves | 242 842 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 098 | |||
DL | TOTAL (I) | 553 752 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 273 784 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 367 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 36 314 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 364 098 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 183 926 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 873 491 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 427 243 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 684 595 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 4 896 845 | 4 896 845 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 896 845 | 4 896 845 | ||
FM | Production stockée | 215 691 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 137 165 | |||
FQ | Autres produits | 689 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 250 391 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 728 629 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -88 992 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 127 765 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 67 429 | |||
FY | Salaires et traitements | 822 134 | |||
FZ | Charges sociales | 432 209 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 91 140 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 3 | |||
GE | Autres charges | 89 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 180 405 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 69 985 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 37 326 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 37 326 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 27 568 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 27 568 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 9 758 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 79 744 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 72 646 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 72 646 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -72 646 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 287 717 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 280 619 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 7 098 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 11 507 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 3 137 165 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 60 247 | 2 684 | 62 931 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 635 566 | 87 255 | 1 722 821 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 695 813 | 89 940 | 1 785 753 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 98 925 | 98 925 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 98 925 | 98 925 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 98 925 | 98 925 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 92 332 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 128 482 | |||
UX | Autres créances clients | 819 028 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 64 587 | |||
VB | T. V. A. | 147 010 | |||
VP | Divers | 32 783 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 163 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 50 861 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 366 248 | 1 273 916 | 92 332 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 273 784 | 121 202 | 152 581 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 364 098 | 1 364 098 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 27 042 | 27 042 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 099 | 42 099 | ||
VW | T.V.A. | 96 769 | 96 769 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 18 014 | 18 014 | ||
VI | Groupe et associés | 15 367 | 15 367 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 837 177 | 152 581 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 120 126 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 63 263 | 62 931 | 331 | |
AN | Terrains | 3 177 | 3 177 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 618 630 | 1 580 104 | 38 526 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 148 571 | 139 539 | 9 031 | |
BH | Autres immobilisations financières | 92 332 | 92 332 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 925 975 | 1 785 753 | 140 222 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 644 610 | 644 610 | ||
BN | En cours de production de biens | 198 047 | 198 047 | ||
BR | Produits intermédiaires et finis | 205 254 | 205 254 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 9 372 | 9 372 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 947 511 | 98 925 | 848 585 | |
BZ | Autres créances | 275 543 | 275 543 | ||
CF | Disponibilités | 52 347 | 52 347 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 50 861 | 50 861 | ||
CJ | TOTAL (II) | 2 383 547 | 98 925 | 2 284 621 | |
CW | Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 2 400 | 2 400 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 311 923 | 1 884 679 | 2 427 243 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 300 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 3 811 | |||
DG | Autres réserves | 242 842 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 098 | |||
DL | TOTAL (I) | 553 752 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 273 784 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 367 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 36 314 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 364 098 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 183 926 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 873 491 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 427 243 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 684 595 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 4 896 845 | 4 896 845 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 896 845 | 4 896 845 | ||
FM | Production stockée | 215 691 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 137 165 | |||
FQ | Autres produits | 689 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 250 391 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 728 629 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -88 992 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 127 765 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 67 429 | |||
FY | Salaires et traitements | 822 134 | |||
FZ | Charges sociales | 432 209 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 91 140 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 3 | |||
GE | Autres charges | 89 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 180 405 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 69 985 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 37 326 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 37 326 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 27 568 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 27 568 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 9 758 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 79 744 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 72 646 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 72 646 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -72 646 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 287 717 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 280 619 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 7 098 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 11 507 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 3 137 165 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 60 247 | 2 684 | 62 931 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 635 566 | 87 255 | 1 722 821 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 695 813 | 89 940 | 1 785 753 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 98 925 | 98 925 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 98 925 | 98 925 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 98 925 | 98 925 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 92 332 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 128 482 | |||
UX | Autres créances clients | 819 028 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 64 587 | |||
VB | T. V. A. | 147 010 | |||
VP | Divers | 32 783 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 163 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 50 861 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 366 248 | 1 273 916 | 92 332 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 273 784 | 121 202 | 152 581 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 364 098 | 1 364 098 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 27 042 | 27 042 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 099 | 42 099 | ||
VW | T.V.A. | 96 769 | 96 769 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 18 014 | 18 014 | ||
VI | Groupe et associés | 15 367 | 15 367 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 837 177 | 152 581 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 120 126 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 63 263 | 62 931 | 331 | |
AN | Terrains | 3 177 | 3 177 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 618 630 | 1 580 104 | 38 526 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 148 571 | 139 539 | 9 031 | |
BH | Autres immobilisations financières | 92 332 | 92 332 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 925 975 | 1 785 753 | 140 222 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 644 610 | 644 610 | ||
BN | En cours de production de biens | 198 047 | 198 047 | ||
BR | Produits intermédiaires et finis | 205 254 | 205 254 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 9 372 | 9 372 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 947 511 | 98 925 | 848 585 | |
BZ | Autres créances | 275 543 | 275 543 | ||
CF | Disponibilités | 52 347 | 52 347 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 50 861 | 50 861 | ||
CJ | TOTAL (II) | 2 383 547 | 98 925 | 2 284 621 | |
CW | Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 2 400 | 2 400 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 311 923 | 1 884 679 | 2 427 243 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 300 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 3 811 | |||
DG | Autres réserves | 242 842 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 098 | |||
DL | TOTAL (I) | 553 752 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 273 784 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 367 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 36 314 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 364 098 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 183 926 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 873 491 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 427 243 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 684 595 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 4 896 845 | 4 896 845 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 896 845 | 4 896 845 | ||
FM | Production stockée | 215 691 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 137 165 | |||
FQ | Autres produits | 689 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 250 391 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 728 629 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -88 992 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 127 765 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 67 429 | |||
FY | Salaires et traitements | 822 134 | |||
FZ | Charges sociales | 432 209 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 91 140 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 3 | |||
GE | Autres charges | 89 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 180 405 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 69 985 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 37 326 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 37 326 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 27 568 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 27 568 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 9 758 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 79 744 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 72 646 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 72 646 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -72 646 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 287 717 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 280 619 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 7 098 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 11 507 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 3 137 165 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 60 247 | 2 684 | 62 931 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 635 566 | 87 255 | 1 722 821 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 695 813 | 89 940 | 1 785 753 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 98 925 | 98 925 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 98 925 | 98 925 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 98 925 | 98 925 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 92 332 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 128 482 | |||
UX | Autres créances clients | 819 028 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 64 587 | |||
VB | T. V. A. | 147 010 | |||
VP | Divers | 32 783 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 163 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 50 861 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 366 248 | 1 273 916 | 92 332 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 273 784 | 121 202 | 152 581 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 364 098 | 1 364 098 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 27 042 | 27 042 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 099 | 42 099 | ||
VW | T.V.A. | 96 769 | 96 769 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 18 014 | 18 014 | ||
VI | Groupe et associés | 15 367 | 15 367 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 837 177 | 152 581 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 120 126 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 63 263 | 62 931 | 331 | |
AN | Terrains | 3 177 | 3 177 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 618 630 | 1 580 104 | 38 526 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 148 571 | 139 539 | 9 031 | |
BH | Autres immobilisations financières | 92 332 | 92 332 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 925 975 | 1 785 753 | 140 222 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 644 610 | 644 610 | ||
BN | En cours de production de biens | 198 047 | 198 047 | ||
BR | Produits intermédiaires et finis | 205 254 | 205 254 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 9 372 | 9 372 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 947 511 | 98 925 | 848 585 | |
BZ | Autres créances | 275 543 | 275 543 | ||
CF | Disponibilités | 52 347 | 52 347 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 50 861 | 50 861 | ||
CJ | TOTAL (II) | 2 383 547 | 98 925 | 2 284 621 | |
CW | Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 2 400 | 2 400 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 311 923 | 1 884 679 | 2 427 243 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 300 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 3 811 | |||
DG | Autres réserves | 242 842 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 098 | |||
DL | TOTAL (I) | 553 752 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 273 784 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 367 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 36 314 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 364 098 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 183 926 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 873 491 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 427 243 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 684 595 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 4 896 845 | 4 896 845 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 896 845 | 4 896 845 | ||
FM | Production stockée | 215 691 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 137 165 | |||
FQ | Autres produits | 689 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 250 391 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 728 629 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -88 992 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 127 765 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 67 429 | |||
FY | Salaires et traitements | 822 134 | |||
FZ | Charges sociales | 432 209 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 91 140 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 3 | |||
GE | Autres charges | 89 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 180 405 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 69 985 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 37 326 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 37 326 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 27 568 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 27 568 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 9 758 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 79 744 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 72 646 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 72 646 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -72 646 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 287 717 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 280 619 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 7 098 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 11 507 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 3 137 165 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 60 247 | 2 684 | 62 931 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 635 566 | 87 255 | 1 722 821 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 695 813 | 89 940 | 1 785 753 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 98 925 | 98 925 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 98 925 | 98 925 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 98 925 | 98 925 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 92 332 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 128 482 | |||
UX | Autres créances clients | 819 028 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 64 587 | |||
VB | T. V. A. | 147 010 | |||
VP | Divers | 32 783 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 163 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 50 861 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 366 248 | 1 273 916 | 92 332 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 273 784 | 121 202 | 152 581 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 364 098 | 1 364 098 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 27 042 | 27 042 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 099 | 42 099 | ||
VW | T.V.A. | 96 769 | 96 769 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 18 014 | 18 014 | ||
VI | Groupe et associés | 15 367 | 15 367 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 837 177 | 152 581 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 120 126 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 63 263 | 62 931 | 331 | |
AN | Terrains | 3 177 | 3 177 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 618 630 | 1 580 104 | 38 526 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 148 571 | 139 539 | 9 031 | |
BH | Autres immobilisations financières | 92 332 | 92 332 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 925 975 | 1 785 753 | 140 222 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 644 610 | 644 610 | ||
BN | En cours de production de biens | 198 047 | 198 047 | ||
BR | Produits intermédiaires et finis | 205 254 | 205 254 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 9 372 | 9 372 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 947 511 | 98 925 | 848 585 | |
BZ | Autres créances | 275 543 | 275 543 | ||
CF | Disponibilités | 52 347 | 52 347 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 50 861 | 50 861 | ||
CJ | TOTAL (II) | 2 383 547 | 98 925 | 2 284 621 | |
CW | Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 2 400 | 2 400 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 311 923 | 1 884 679 | 2 427 243 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 300 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 3 811 | |||
DG | Autres réserves | 242 842 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 098 | |||
DL | TOTAL (I) | 553 752 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 273 784 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 367 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 36 314 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 364 098 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 183 926 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 873 491 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 427 243 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 684 595 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 4 896 845 | 4 896 845 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 896 845 | 4 896 845 | ||
FM | Production stockée | 215 691 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 137 165 | |||
FQ | Autres produits | 689 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 250 391 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 728 629 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -88 992 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 127 765 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 67 429 | |||
FY | Salaires et traitements | 822 134 | |||
FZ | Charges sociales | 432 209 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 91 140 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 3 | |||
GE | Autres charges | 89 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 180 405 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 69 985 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 37 326 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 37 326 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 27 568 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 27 568 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 9 758 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 79 744 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 72 646 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 72 646 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -72 646 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 287 717 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 280 619 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 7 098 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 11 507 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 3 137 165 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 60 247 | 2 684 | 62 931 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 635 566 | 87 255 | 1 722 821 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 695 813 | 89 940 | 1 785 753 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 98 925 | 98 925 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 98 925 | 98 925 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 98 925 | 98 925 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 92 332 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 128 482 | |||
UX | Autres créances clients | 819 028 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 64 587 | |||
VB | T. V. A. | 147 010 | |||
VP | Divers | 32 783 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 163 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 50 861 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 366 248 | 1 273 916 | 92 332 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 273 784 | 121 202 | 152 581 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 364 098 | 1 364 098 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 27 042 | 27 042 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 099 | 42 099 | ||
VW | T.V.A. | 96 769 | 96 769 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 18 014 | 18 014 | ||
VI | Groupe et associés | 15 367 | 15 367 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 837 177 | 152 581 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 120 126 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 63 263 | 62 931 | 331 | |
AN | Terrains | 3 177 | 3 177 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 618 630 | 1 580 104 | 38 526 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 148 571 | 139 539 | 9 031 | |
BH | Autres immobilisations financières | 92 332 | 92 332 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 925 975 | 1 785 753 | 140 222 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 644 610 | 644 610 | ||
BN | En cours de production de biens | 198 047 | 198 047 | ||
BR | Produits intermédiaires et finis | 205 254 | 205 254 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 9 372 | 9 372 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 947 511 | 98 925 | 848 585 | |
BZ | Autres créances | 275 543 | 275 543 | ||
CF | Disponibilités | 52 347 | 52 347 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 50 861 | 50 861 | ||
CJ | TOTAL (II) | 2 383 547 | 98 925 | 2 284 621 | |
CW | Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 2 400 | 2 400 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 311 923 | 1 884 679 | 2 427 243 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 300 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 3 811 | |||
DG | Autres réserves | 242 842 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 098 | |||
DL | TOTAL (I) | 553 752 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 273 784 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 367 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 36 314 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 364 098 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 183 926 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 873 491 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 427 243 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 684 595 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 4 896 845 | 4 896 845 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 896 845 | 4 896 845 | ||
FM | Production stockée | 215 691 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 137 165 | |||
FQ | Autres produits | 689 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 250 391 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 728 629 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -88 992 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 127 765 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 67 429 | |||
FY | Salaires et traitements | 822 134 | |||
FZ | Charges sociales | 432 209 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 91 140 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 3 | |||
GE | Autres charges | 89 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 180 405 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 69 985 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 37 326 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 37 326 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 27 568 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 27 568 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 9 758 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 79 744 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 72 646 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 72 646 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -72 646 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 287 717 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 280 619 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 7 098 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 11 507 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 3 137 165 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 60 247 | 2 684 | 62 931 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 635 566 | 87 255 | 1 722 821 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 695 813 | 89 940 | 1 785 753 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 98 925 | 98 925 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 98 925 | 98 925 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 98 925 | 98 925 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 92 332 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 128 482 | |||
UX | Autres créances clients | 819 028 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 64 587 | |||
VB | T. V. A. | 147 010 | |||
VP | Divers | 32 783 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 163 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 50 861 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 366 248 | 1 273 916 | 92 332 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 273 784 | 121 202 | 152 581 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 364 098 | 1 364 098 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 27 042 | 27 042 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 099 | 42 099 | ||
VW | T.V.A. | 96 769 | 96 769 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 18 014 | 18 014 | ||
VI | Groupe et associés | 15 367 | 15 367 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 837 177 | 152 581 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 120 126 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 63 263 | 62 931 | 331 | |
AN | Terrains | 3 177 | 3 177 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 618 630 | 1 580 104 | 38 526 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 148 571 | 139 539 | 9 031 | |
BH | Autres immobilisations financières | 92 332 | 92 332 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 925 975 | 1 785 753 | 140 222 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 644 610 | 644 610 | ||
BN | En cours de production de biens | 198 047 | 198 047 | ||
BR | Produits intermédiaires et finis | 205 254 | 205 254 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 9 372 | 9 372 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 947 511 | 98 925 | 848 585 | |
BZ | Autres créances | 275 543 | 275 543 | ||
CF | Disponibilités | 52 347 | 52 347 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 50 861 | 50 861 | ||
CJ | TOTAL (II) | 2 383 547 | 98 925 | 2 284 621 | |
CW | Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 2 400 | 2 400 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 311 923 | 1 884 679 | 2 427 243 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 300 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 3 811 | |||
DG | Autres réserves | 242 842 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 098 | |||
DL | TOTAL (I) | 553 752 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 273 784 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 367 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 36 314 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 364 098 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 183 926 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 873 491 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 427 243 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 684 595 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 4 896 845 | 4 896 845 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 896 845 | 4 896 845 | ||
FM | Production stockée | 215 691 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 137 165 | |||
FQ | Autres produits | 689 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 250 391 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 728 629 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -88 992 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 127 765 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 67 429 | |||
FY | Salaires et traitements | 822 134 | |||
FZ | Charges sociales | 432 209 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 91 140 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 3 | |||
GE | Autres charges | 89 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 180 405 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 69 985 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 37 326 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 37 326 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 27 568 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 27 568 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 9 758 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 79 744 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 72 646 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 72 646 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -72 646 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 287 717 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 280 619 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 7 098 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 11 507 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 3 137 165 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 60 247 | 2 684 | 62 931 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 635 566 | 87 255 | 1 722 821 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 695 813 | 89 940 | 1 785 753 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 98 925 | 98 925 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 98 925 | 98 925 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 98 925 | 98 925 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 92 332 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 128 482 | |||
UX | Autres créances clients | 819 028 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 64 587 | |||
VB | T. V. A. | 147 010 | |||
VP | Divers | 32 783 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 163 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 50 861 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 366 248 | 1 273 916 | 92 332 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 273 784 | 121 202 | 152 581 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 364 098 | 1 364 098 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 27 042 | 27 042 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 099 | 42 099 | ||
VW | T.V.A. | 96 769 | 96 769 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 18 014 | 18 014 | ||
VI | Groupe et associés | 15 367 | 15 367 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 837 177 | 152 581 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 120 126 |