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de Saint-Léger-Magnazeix
de Saint-Léger-Magnazeix
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
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AF | Concessions, brevets et droits similaires | 31 371 | 10 132 | 21 238 | |
AH | Fonds commercial | 40 000 | 40 000 | ||
AN | Terrains | 4 420 | 3 601 | 819 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 264 947 | 252 867 | 12 079 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 65 698 | 51 049 | 14 648 | |
BD | Autres titres immobilisés | 857 | 857 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 20 779 | 20 779 | ||
BJ | TOTAL (I) | 428 074 | 317 651 | 110 423 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 229 594 | 32 611 | 196 983 | |
BN | En cours de production de biens | 15 029 | 15 029 | ||
BR | Produits intermédiaires et finis | 9 829 | 9 829 | ||
BT | Marchandises | 10 593 | 10 593 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 9 868 | 9 868 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 449 291 | 33 650 | 415 640 | |
BZ | Autres créances | 419 598 | 419 598 | ||
CF | Disponibilités | 67 656 | 67 656 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 26 010 | 26 010 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 237 469 | 66 261 | 1 171 207 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 665 544 | 383 913 | 1 281 631 | |
CP | Parts à moins d’un an | 3 245 | |||
CR | Parts à plus d’un an | 53 496 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 120 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 10 000 | |||
DG | Autres réserves | 357 106 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -66 677 | |||
DL | TOTAL (I) | 520 428 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 829 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 94 145 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 349 837 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 275 057 | |||
EA | Autres dettes | 331 | |||
EC | TOTAL (IV) | 761 202 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 281 631 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 637 848 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 263 377 | 46 787 | 310 165 | |
FD | Production vendue biens | 2 038 053 | 262 595 | 2 300 648 | |
FG | Production vendue services | 194 872 | 20 820 | 215 692 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 496 303 | 330 202 | 2 826 506 | |
FM | Production stockée | -21 667 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 3 427 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 18 663 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 826 931 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 122 579 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 5 261 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 988 501 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -8 662 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 751 563 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 55 556 | |||
FY | Salaires et traitements | 709 824 | |||
FZ | Charges sociales | 235 277 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 14 625 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 15 002 | |||
GE | Autres charges | 35 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 889 565 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -62 634 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 039 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 039 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 5 884 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 5 884 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -4 845 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -67 480 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 300 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 300 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 197 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 300 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 497 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 803 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 829 270 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 895 947 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -66 677 | |||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 106 504 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 9 668 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 242 | 4 561 | 16 670 | 10 133 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 312 054 | 10 065 | 14 600 | 307 519 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 334 296 | 14 626 | 31 270 | 317 652 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 2 351 | 2 351 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 2 351 | 2 351 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 351 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 20 779 | 3 245 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 26 010 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 915 679 | 844 649 | 71 030 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 829 | 12 622 | 29 208 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 349 838 | 349 838 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 331 | 331 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 667 056 | 637 848 | 29 208 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 38 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 622 |